全面預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計

1、計劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計朱 琪 2016年 3月 3日大綱：計劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計思路1計劃預(yù)算體系樣表格式2計劃預(yù)算帶給客戶的價值3NO計劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系搭建集團全面預(yù)算體系A(chǔ)行業(yè)B行業(yè)模型套表多任務(wù)公司部門歸口集團業(yè)務(wù)規(guī)則或excel公式數(shù)據(jù)執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲指標(biāo)、維度通用集團用（自動）匯總UAP權(quán)限虛擬主體Excel客戶端職責(zé)角色目前數(shù)據(jù)執(zhí)行受參數(shù)維度影響，導(dǎo)致主體匯總、excel公式、取執(zhí)行數(shù)據(jù)、跨模型分析等無效預(yù)算體系設(shè)計你想到這些了嗎？！各填報主體看到的指標(biāo)是否純屬于本主體？各主體的表單是否簡單明了？你考慮歸口部門是填報單位還是審閱單位？填報內(nèi)容是部門級內(nèi)容還是公司級內(nèi)容？各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的唯一入口

2、在哪個主體？預(yù)算指標(biāo)與核算、結(jié)算的內(nèi)容對照關(guān)系是什么？預(yù)算是否控制到了業(yè)務(wù)前端？實際執(zhí)行分析數(shù)據(jù)你用于決策了嗎？與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成到什么程度？資金計劃、經(jīng)營計劃與計劃預(yù)算的關(guān)系？你考慮了機動預(yù)算了嗎？固定成本費用、變動成本費用、付現(xiàn)成本費用 與成本費用預(yù)算的關(guān)系你想到了人財物資源的配套匹配與重新組合嗎？打印格式電子表格式產(chǎn)品實現(xiàn)格式預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計單模型固定表：預(yù)算指標(biāo)參照會計科目明細，不建議參照收支項目預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計多模型固定表：預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計單列浮動表：規(guī)則成員通過業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置NC端自動展開預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計單列過濾浮動指標(biāo)表：預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計文本浮動表：預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計多行浮動表：注意：盡量減少多列浮動及浮動表之間相互取數(shù)預(yù)算業(yè)務(wù)報表格式設(shè)計分析表：注意：時時（既席）分析表不需要設(shè)計支持的滾動預(yù)算表彈性控制：按照某一個或多個指標(biāo)實際執(zhí)行數(shù)的一定比例進行控制；或 者根據(jù)某些指