全面預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計(jì)

1、計(jì)劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計(jì)朱 琪 2016年 3月 3日大綱：計(jì)劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系設(shè)計(jì)思路1計(jì)劃預(yù)算體系樣表格式2計(jì)劃預(yù)算帶給客戶的價(jià)值3NO計(jì)劃預(yù)算業(yè)務(wù)體系搭建集團(tuán)全面預(yù)算體系A(chǔ)行業(yè)B行業(yè)模型套表多任務(wù)公司部門歸口集團(tuán)業(yè)務(wù)規(guī)則或excel公式數(shù)據(jù)執(zhí)行數(shù)據(jù)存儲(chǔ)指標(biāo)、維度通用集團(tuán)用（自動(dòng)）匯總UAP權(quán)限虛擬主體Excel客戶端職責(zé)角色目前數(shù)據(jù)執(zhí)行受參數(shù)維度影響，導(dǎo)致主體匯總、excel公式、取執(zhí)行數(shù)據(jù)、跨模型分析等無(wú)效預(yù)算體系設(shè)計(jì)你想到這些了嗎？！各填報(bào)主體看到的指標(biāo)是否純屬于本主體？各主體的表單是否簡(jiǎn)單明了？你考慮歸口部門是填報(bào)單位還是審閱單位？填報(bào)內(nèi)容是部門級(jí)內(nèi)容還是公司級(jí)內(nèi)容？各類業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的唯一入口

2、在哪個(gè)主體？預(yù)算指標(biāo)與核算、結(jié)算的內(nèi)容對(duì)照關(guān)系是什么？預(yù)算是否控制到了業(yè)務(wù)前端？實(shí)際執(zhí)行分析數(shù)據(jù)你用于決策了嗎？與業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成到什么程度？資金計(jì)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與計(jì)劃預(yù)算的關(guān)系？你考慮了機(jī)動(dòng)預(yù)算了嗎？固定成本費(fèi)用、變動(dòng)成本費(fèi)用、付現(xiàn)成本費(fèi)用 與成本費(fèi)用預(yù)算的關(guān)系你想到了人財(cái)物資源的配套匹配與重新組合嗎？打印格式電子表格式產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)格式預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)單模型固定表：預(yù)算指標(biāo)參照會(huì)計(jì)科目明細(xì)，不建議參照收支項(xiàng)目預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)多模型固定表：預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)單列浮動(dòng)表：規(guī)則成員通過(guò)業(yè)務(wù)規(guī)則設(shè)置NC端自動(dòng)展開(kāi)預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)單列過(guò)濾浮動(dòng)指標(biāo)表：預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)文本浮動(dòng)表：預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)多行浮動(dòng)表：注意：盡量減少多列浮動(dòng)及浮動(dòng)表之間相互取數(shù)預(yù)算業(yè)務(wù)報(bào)表格式設(shè)計(jì)分析表：注意：時(shí)時(shí)（既席）分析表不需要設(shè)計(jì)支持的滾動(dòng)預(yù)算表彈性控制：按照某一個(gè)或多個(gè)指標(biāo)實(shí)際執(zhí)行數(shù)的一定比例進(jìn)行控制；或 者根據(jù)某些指