公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程-企業(yè)報(bào)銷流程財(cái)務(wù)制度

1、Word - 3 -公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程:企業(yè)報(bào)銷流程財(cái)務(wù)制度 公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程 財(cái)務(wù)管理制度報(bào)銷流程 企業(yè)報(bào)銷流程財(cái)務(wù)制度 公司財(cái)務(wù)報(bào)銷如何舉行?以下是為您整理的公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程，希望對您有協(xié)助。公司財(cái)務(wù)報(bào)銷制度流程如下一、報(bào)銷審批監(jiān)控程序1、公司除正常費(fèi)用開支外，其余各項(xiàng)支出必需事先提出方案，按支出審批權(quán)限批準(zhǔn)后，在方案范圍內(nèi)列支。2、辦公用品的購置：由各部門按照需要，編制方案報(bào)總裁辦審核匯總，按審批權(quán)限批準(zhǔn)后，由集團(tuán)總裁辦按方案統(tǒng)一購買，并建立實(shí)物帳，具體記下辦公用品的進(jìn)、出狀況。領(lǐng)用時(shí)，須填制出庫單，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)?？偛棉k每月末應(yīng)將辦公領(lǐng)用清單交財(cái)務(wù)室舉行核定監(jiān)控。3、物品選購

2、報(bào)銷須按公司選購控制程序、庫房管理程序、進(jìn)貨檢驗(yàn)程序完備審批手續(xù)后辦理報(bào)銷。4、要求財(cái)務(wù)出納人員嚴(yán)格落實(shí)財(cái)務(wù)制度，并于每月月初匯總上月的報(bào)銷清單，上報(bào)上級主管。5、瑞德總經(jīng)理所產(chǎn)生的費(fèi)用由徐總簽字報(bào)銷。6、每周三定為費(fèi)用報(bào)銷日。培訓(xùn)回來的員工必需要當(dāng)月舉行轉(zhuǎn)訓(xùn)，由行政簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。當(dāng)事人填好報(bào)銷單，部門經(jīng)理簽字，交給財(cái)務(wù)小方即可。二、報(bào)銷規(guī)定(一)、差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定1、員工出差應(yīng)填寫出差申請單，并按規(guī)定程序報(bào)批后，到財(cái)務(wù)部門預(yù)借差旅費(fèi)2、員工出差返回后，填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，連同出差申請單、原始報(bào)銷憑證，按規(guī)定的時(shí)光及審批手續(xù)到財(cái)務(wù)部報(bào)銷。3、員工差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格根據(jù)公司規(guī)定落實(shí)。4、住宿費(fèi)

3、：單人或雙人出差天天最高不超過200元，去深圳、廣州、上海、北京出差天天最高不超過350元，超出部分由個(gè)人擔(dān)當(dāng)，如有特別狀況需總裁批準(zhǔn)方可報(bào)銷。5、交通費(fèi)：員工出差需購買飛機(jī)票的，一律由辦公室統(tǒng)一購買，不得擅自購買。如擅自購買，費(fèi)用由個(gè)人擔(dān)當(dāng)。出差不是為處理緊張事務(wù)的，一般員工以車，船交通工具。員工長途出差交通費(fèi)可實(shí)報(bào)實(shí)銷，出租車票不得連文章來源蓮山課件：http:/.5號。6、出差津貼：每人天天30元。(二)、市內(nèi)交通費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定公司員工在市內(nèi)外出辦事，應(yīng)盡量挑選乘坐公司車或公交車，原則上不倡導(dǎo)乘坐出租車，如確應(yīng)工作需要乘坐出租車，要事先請示分管領(lǐng)導(dǎo)，并在報(bào)銷單上注明，報(bào)銷時(shí)出租車票不得連號。(三)、報(bào)銷發(fā)票粘貼規(guī)定報(bào)銷人應(yīng)將發(fā)票及相關(guān)附件分類逐張整齊地粘貼在報(bào)銷