SAP月結(jié)年結(jié)用戶手冊

1、 用戶操作手冊(財務(wù)組)2021/10/31協(xié)同商務(wù)體驗(yàn)作者作者作者聯(lián)系方式地址：電子郵件：修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2021-08-23初稿V2.00V3.00組長審核稿最終版本目錄 HYPERLINK l _TOC_250029 1月結(jié)3 HYPERLINK l _TOC_250028 開、關(guān)物料賬物流集成3 HYPERLINK l _TOC_250027 業(yè)務(wù)操作說明3 HYPERLINK l _TOC_250026 操作步驟MMPV3 HYPERLINK l _TOC_250025 操作步驟MMRV5 HYPERLINK l _TOC_250024 開、關(guān)財務(wù)賬集團(tuán)統(tǒng)一維持

2、6 HYPERLINK l _TOC_250023 業(yè)務(wù)操作說明6操作步驟 7 HYPERLINK l _TOC_250022 內(nèi)部訂單月結(jié)8 HYPERLINK l _TOC_250021 業(yè)務(wù)操作說明8 HYPERLINK l _TOC_250020 操作步驟KO88單個月結(jié)8 HYPERLINK l _TOC_250019 操作步驟KO8G批量月結(jié) HYPERLINK l _TOC_250018 生產(chǎn)訂單月結(jié) HYPERLINK l _TOC_250017 業(yè)務(wù)操作說明 HYPERLINK l _TOC_250016 操作步驟KO88單個月結(jié) HYPERLINK l _TOC_25001

3、5 操作步驟CO88批量月結(jié) HYPERLINK l _TOC_250014 計提折舊 HYPERLINK l _TOC_250013 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟AFAB計提折舊 HYPERLINK l _TOC_250012 操作步驟AFBP顯示折舊日志 HYPERLINK l _TOC_250011 自動清賬物流集成 HYPERLINK l _TOC_250010 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟 23 HYPERLINK l _TOC_250009 外幣評估 HYPERLINK l _TOC_250008 業(yè)務(wù)操作說明 HYPERLINK l _TOC_250007 操作步驟維持匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維持操作步驟

4、外幣評估 HYPERLINK l _TOC_250006 月結(jié)駕駛艙 HYPERLINK l _TOC_250005 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟 33 HYPERLINK l _TOC_250004 2年結(jié)36總賬余額結(jié)轉(zhuǎn) HYPERLINK l _TOC_250003 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟 37應(yīng)收應(yīng)付余額結(jié)轉(zhuǎn) HYPERLINK l _TOC_250002 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟 39翻開資產(chǎn)新會計年度 HYPERLINK l _TOC_250001 業(yè)務(wù)操作說明操作步驟 41資產(chǎn)余額結(jié)轉(zhuǎn)42 HYPERLINK l _TOC_250000 業(yè)務(wù)操作說明42操作步驟 42月結(jié)開、關(guān)物料賬物流集成業(yè)

5、務(wù)操作說明每月月底， 財務(wù)需開、關(guān)物料賬。經(jīng)過 MMPV 同時關(guān)閉上一個期間。假設(shè)存在關(guān)于前一期間進(jìn)行物料收發(fā)貨、采購訂單發(fā)票試驗(yàn)、庫存盤點(diǎn)等操作，需記賬在前一期間那么需要經(jīng)過MMRV，允許“關(guān)于前一期記賬。操作步驟MMPV步驟描述：步驟描述：SAP 寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開關(guān)物料賬界面路徑：SAP 物料管理 后繼結(jié)算條件安排其它事務(wù)代碼：MMPV操作說明操作說明輸入公司代碼、期間、會計年度，選擇“檢查并且關(guān)閉期間，點(diǎn)擊，開、關(guān)物料賬。操作說明操作說明程序成功運(yùn)行，提示如右圖。操作步驟MMRV操作說明操作說明輸入公司代碼，回車。操作說明勾選允許前期記賬，點(diǎn)擊即可。允許前期記帳：是否允許關(guān)于上

6、一期間記賬。一般不允許沖帳：假設(shè)設(shè)置該標(biāo)識，那么期間結(jié)算一期間的過帳開、關(guān)財務(wù)賬集團(tuán)統(tǒng)一維持業(yè)務(wù)操作說明每月月底， 集團(tuán)統(tǒng)一開、關(guān)各單位財務(wù)賬期。財務(wù)賬期一旦關(guān)閉，即無法做賬。操作步驟步驟描述：SAP 寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入開、關(guān)財務(wù)賬界面路徑：SAP 當(dāng)前設(shè)置事務(wù)代碼：S_ALR_87003642操作說明選擇需要更改期間的公司變式，修改期間。表示起始和終止科目；起始期間、年度終止11表示期間的起始時間；起始期間、年度終止2示特殊期間的起始時間， 4個特殊期間，審計調(diào)整時，記賬在特殊期間?？梢苑珠_關(guān)于科目類型A 資產(chǎn)、 K M 物類、S 總賬開關(guān)賬。121內(nèi)部訂單月結(jié)業(yè)務(wù)操作說明月末，需要將

7、在建工程工程、勘探開發(fā)工程結(jié)轉(zhuǎn)至相應(yīng)的卡片。月結(jié)產(chǎn)生憑證，借：在建工程-統(tǒng)馭在建工程卡片號/勘探開發(fā)-統(tǒng)馭勘探開發(fā)卡片號貸：內(nèi)部訂單-結(jié)轉(zhuǎn)注：月底時，需檢查在建工程費(fèi)用類科目、勘探開發(fā)費(fèi)用類科目余額是否為0，以確保一切內(nèi)部訂單都已結(jié)轉(zhuǎn)。操作步驟KO88 單個月結(jié)步驟描述：步驟描述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維持界面路徑：SAP 菜單 會計核算控制 內(nèi)部訂單期末結(jié)帳單一功能結(jié)算事務(wù)代碼：KO8G操作說明操作說明輸入內(nèi)部訂單號、結(jié)算期間、會計年度。點(diǎn)擊執(zhí)行月結(jié)。，測試運(yùn)行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運(yùn)行時，需把測試運(yùn)行勾去掉。操作說明此界面，是察看結(jié)算結(jié)果

8、，點(diǎn)擊，可察看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)操作說明操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。操作步驟KO8G 批量月結(jié)步驟描述：步驟描述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入內(nèi)部訂單月結(jié)維持界面路徑：SAP 菜單 會計核算控制 內(nèi)部訂單期末結(jié)帳 單一功能結(jié)算事務(wù)代碼：KO8G操作說明輸入選擇變式、結(jié)算期間、會計年度。點(diǎn)擊執(zhí)行月結(jié)。變式變式已預(yù)先定義 好，也可自己定義測試運(yùn)行：打勾代表測 掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后， 系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單操作說明此界面，是察看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可察看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)操

9、作說明操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。生產(chǎn)訂單月結(jié)業(yè)務(wù)操作說明CO 訂單：日常產(chǎn)成品入庫按標(biāo)準(zhǔn)價入庫，月底時將生產(chǎn)本錢轉(zhuǎn)至CO 訂單，經(jīng)過 KO88/CO88結(jié)轉(zhuǎn)標(biāo)準(zhǔn)本錢與實(shí)際本錢的差異。操作步驟KO88 單個月結(jié)步驟描述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO 生產(chǎn)訂單月結(jié)界面路徑：SAP 控制 期末結(jié) 算結(jié)算事務(wù)代碼：KO88操作說明CO 期間、會計年度。點(diǎn)擊，執(zhí)行月結(jié)。測試運(yùn)行：打勾代表測 掉。操作說明操作說明此界面，是察看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可察看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。操作步驟CO88 批量月結(jié)步驟描述：步驟描

10、述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入CO 生產(chǎn)訂單月結(jié)維持界面路徑：SAP 菜單 會計核算控制 內(nèi)部訂單期末結(jié)帳 單一功能結(jié)算事務(wù)代碼：CO88操作說明操作說明輸入工廠、結(jié)算期間、會計年度。點(diǎn)擊結(jié)。，執(zhí)行月測試運(yùn)行：打勾代表測試，不生成憑證。正式運(yùn)行時，需把測試運(yùn)行勾去掉。明細(xì)清單：是否顯示月結(jié)明細(xì)清單檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)：打勾后， 系統(tǒng)不檢查沒有余額的訂單操作說明操作說明此界面，是察看結(jié)算結(jié)果，點(diǎn)擊，可察看結(jié)算明細(xì)清單。執(zhí)行的結(jié)算：編號的值代表有幾行結(jié)算數(shù)據(jù)操作說明此界面，是結(jié)算明細(xì)清單。計提折舊業(yè)務(wù)操作說明月末，財務(wù)按公司代碼運(yùn)行AFAB 程序，計提本公司折舊。系統(tǒng)按資產(chǎn)主數(shù)據(jù)

11、本錢中心，將折舊費(fèi)計提至相應(yīng)部門。如果有折舊費(fèi)需分?jǐn)偟礁鱾€不同的部門，需要在計提折舊后，手工做賬調(diào)整。運(yùn)行 AFBP 程序，可察看折舊運(yùn)行情況。操作步驟AFAB計提折舊步驟描述：SAP 寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入計提折舊界面路徑：SAP 定期處理折舊運(yùn)行事務(wù)代碼：AFAB操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，勾選“列出資產(chǎn)。方案內(nèi)記帳運(yùn)行：正常折舊，選此項(xiàng)反復(fù)：當(dāng)資產(chǎn)有方案外折舊時，需運(yùn)行反復(fù)計提折舊。種原因中斷時，選擇此項(xiàng)，繼續(xù)計提折舊。 方案外過帳運(yùn)行：不使用。列出資產(chǎn)：在測試運(yùn)行時，列出資產(chǎn)編號。操作說明測試運(yùn)行，如右圖。操作說明去掉“測試運(yùn)行的勾， 點(diǎn)程序后臺執(zhí)行。操作說明操作說明在

12、彈出的關(guān)于話框中，輸出設(shè)備，填寫LP01，點(diǎn)擊操作說明點(diǎn)擊，再點(diǎn)擊，系統(tǒng)后臺運(yùn)行折舊計提程序。操作步驟AFBP 顯示折舊日志步驟描述：SAP 事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入折舊日志查詢界面路徑：SAP 菜單 會計核算財務(wù)會計 固定資產(chǎn)定期處理 折舊運(yùn)行事務(wù)代碼：AFBP操作說明輸入公司代碼、會計年度、過賬期間，點(diǎn)擊行程序。直接調(diào)用方案管理監(jiān)控器： 可察看折舊運(yùn)行情況。列出資產(chǎn)：勾選可察看資產(chǎn)明細(xì)折舊清單。操作說明操作說明右圖為勾選“直接調(diào)用方案管理監(jiān)控器后的顯示界面。操作說明右圖為勾選“列出資產(chǎn)后的顯示界面。自動清賬物流集成業(yè)務(wù)操作說明采購流程中，憑證如下： 物流收貨，借：原材料貸：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付

13、暫估發(fā)票校驗(yàn)，借：應(yīng)付暫估/其他應(yīng)付暫估借：進(jìn)項(xiàng)稅貸：應(yīng)付賬款/其他應(yīng)付款因應(yīng)付暫估/F.13/其他應(yīng)付暫估清掉。注：清帳運(yùn)行時，只生產(chǎn)憑證號，不產(chǎn)生憑證行工程。操作步驟步驟描述：步驟描述：SAP 寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入自動清賬界面路徑：SAP 自動清帳事務(wù)代碼：操作說明輸入公司代碼、會計年度、總帳科目、清算日期?？値た颇浚簳汗揽颇抗?有 4 個 科 目 ， 2121020210 應(yīng)付帳款-暫估款、2121020210 應(yīng)付帳款- 寄售款、2181050100 其他應(yīng)付款-暫估、2181050110 其他應(yīng)付款-暫估-寄售款測試運(yùn)行：勾選表示測試運(yùn)行，不勾選表示正式運(yùn)行，產(chǎn)生憑證。操作說明如

14、右圖所示，綠色行表示系統(tǒng)將自動結(jié)清的行工程。白色行表示系統(tǒng)不結(jié)清的行工程。外幣評估業(yè)務(wù)操作說明系統(tǒng)使用兩種匯率：M 匯率：平時做賬的匯率，F(xiàn)-02、FB60用的匯率就是M 匯率。集團(tuán)總部統(tǒng)一維持每天的匯率。Z 匯率：外幣評估時用到的匯率，一般會維持成月末最后一天的匯率。在進(jìn)行外幣評估時，系統(tǒng)關(guān)于兩類賬戶進(jìn)行評估：1客戶、供給商的未清行工程，系統(tǒng)會關(guān)于每個未清項(xiàng)進(jìn)行評估，但是系統(tǒng)會根據(jù)統(tǒng)馭科目、幣種余額產(chǎn)生憑證。相同的統(tǒng)馭科目、幣種會放在同一張憑證上面。例：月末評估：借：應(yīng)收賬款-評估調(diào)整貸： 匯兌損益下月初沖回：借：匯兌損益貸：應(yīng)收賬款-評估調(diào)整2總賬科目余額，是指現(xiàn)金、銀行存款等科目，系統(tǒng)會

15、根據(jù)總賬賬戶的余額進(jìn)行評估月末評估：借：銀行存款 下月初沖回： 借：匯兌損益貸：銀行存款操作步驟維持匯率_集團(tuán)統(tǒng)一維持步驟描述：步驟描述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入維持評估匯率界面路徑：SAP 財務(wù)會計 總賬環(huán)境當(dāng)前設(shè)置事務(wù)代碼：FAGL_FC_VAL操作說明操作說明點(diǎn)擊新條目。操作說明輸入?yún)R率類型Z有效從：輸入月底最后一天從直接報價到：填寫從一個幣種到另一個幣種的直接匯率。如：US CNY7點(diǎn)擊，保存匯率。操作步驟外幣評估步驟描述：步驟描述：進(jìn)入 SAP 界面后，經(jīng)過填寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入外幣評估界面路徑：SAP 財務(wù)會計 總賬定期處理關(guān)賬評估事務(wù)代碼：FAGL

16、_FC_VAL操作說明操作說明輸入公司代碼、評估關(guān)鍵日期、評估范圍。執(zhí)行測試運(yùn)行：測試運(yùn)行，不產(chǎn)生憑證立即過賬評估：正式運(yùn)行，產(chǎn)生憑證批輸入會話中的地點(diǎn)評估：不使用重置評估：勾選表示要沖銷外估評估重置原因：沖銷的原因自動確定：勾選，自動確定憑證日期、過賬日期。操作說明操作說明2勾選評估供給商、評估客戶輸入供給商或客戶編號，可針關(guān)于某個供給商或客戶做外幣評估。操作說明1點(diǎn)擊“總賬科目余額頁簽2勾選評估總賬科目余額，輸入現(xiàn)金、銀行存款科目號。3點(diǎn)擊，運(yùn)行程序。操作說明右圖為程序運(yùn)行后界面。點(diǎn)擊，察看過憑證系統(tǒng)不會將右圖中的明細(xì)出。操作說明操作說明如右圖，系統(tǒng)在月底產(chǎn)生外幣評估憑證，在下月初產(chǎn)生沖回

17、憑證。月結(jié)駕駛艙業(yè)務(wù)操作說明為了更好、更快地進(jìn)行財務(wù)月結(jié)，系統(tǒng)里預(yù)定義了月結(jié)任務(wù)清單。每個單位需在月底，進(jìn)入本單位的月結(jié)清單，關(guān)于已完成的月結(jié)任務(wù)，需將狀態(tài)更改為已完成。總部根據(jù)各單位月結(jié)任務(wù)完成情況，開、關(guān)財務(wù)賬。操作步驟步驟描述：SAP寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入月結(jié)駕駛艙界面路徑：SAP 關(guān)賬事務(wù)代碼：CLOCO操作說明進(jìn)入界面后，選擇“其他模板/任務(wù)清單操作說明中選擇任務(wù)清單，如 “紫金集團(tuán)月結(jié)模板操作說明在組織結(jié)構(gòu)中選擇本單位文件夾操作說明選中本單位文件夾，右鍵，選擇“顯示一切任務(wù)。右圖可察看任務(wù)事務(wù)代碼，雙擊可執(zhí)行。操作說明執(zhí)行所選任務(wù)注：1是可執(zhí)行程序，關(guān)于應(yīng)相關(guān)事務(wù)代2是備注信息不

18、需執(zhí)行操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)-已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成。注：1無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任 狀態(tài)變?yōu)闀r，表示此任務(wù)已完成。2成時，才能關(guān)賬370先完成其他任務(wù)操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)-已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成。注：1無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任 狀態(tài)變?yōu)闀r，表示此任務(wù)已完成。2成時，才能關(guān)賬370先完成其他任務(wù)操作說明選中任務(wù)，點(diǎn)手工更改狀態(tài)-已檢查，輸入狀態(tài)更改原因，如：“已完成。注：1無論是可執(zhí)行任務(wù)，還是備注信息任 狀態(tài)變?yōu)闀r，表示此任務(wù)已完成。2成時，才能關(guān)賬370先完成其他任務(wù)操作說明已完成任務(wù)，狀態(tài)發(fā)右圖所示。年結(jié)總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)操作說明將總賬科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到下一會計年度，余額結(jié)轉(zhuǎn)后，在舊會計年度的行工程計入的新的總賬行工程，將自動轉(zhuǎn)入下一會計年度的期初數(shù)。操作步驟步驟描述：步驟描述：SAP 寫事務(wù)碼或者點(diǎn)選路徑進(jìn)入總賬余額結(jié)轉(zhuǎn)界面路徑：SAP 財務(wù) 賬結(jié)轉(zhuǎn)事務(wù)代碼：FAGLGVTR操