SAP 資產(chǎn)業(yè)務(wù) 用戶操作手冊

1、中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊 HYPERLINK l _TOC_250029 事務(wù)代碼： ABZON.3 HYPERLINK l _TOC_250028 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型3 HYPERLINK l _TOC_250027 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方):4 HYPERLINK l _TOC_250026 業(yè)務(wù)情景簡4 HYPERLINK l _TOC_250025 業(yè)務(wù)情景范4 HYPERLINK l _TOC_250024 系統(tǒng)操作步驟說明(借方)4SAP 菜單路4SAP 交易代4 HYPERLINK l _TOC_250023 操作

2、細(xì)節(jié)描4 HYPERLINK l _TOC_250022 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖):10 HYPERLINK l _TOC_250021 業(yè)務(wù)情景簡10 HYPERLINK l _TOC_250020 業(yè)務(wù)情景范10 HYPERLINK l _TOC_250019 系統(tǒng)操作步驟說明(貸方反沖)10 HYPERLINK l _TOC_250018 SAP 菜單路10 HYPERLINK l _TOC_250017 SAP 交易代10 HYPERLINK l _TOC_250016 操作細(xì)節(jié)描10 HYPERLINK l _TOC_250015 事務(wù)代碼： ABSO14 HYPERLINK l

3、_TOC_250014 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型14 HYPERLINK l _TOC_250013 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方):15 HYPERLINK l _TOC_250012 業(yè)務(wù)情景簡15 HYPERLINK l _TOC_250011 業(yè)務(wù)情景范16 HYPERLINK l _TOC_250010 系統(tǒng)操作步驟說明借方16SAP 菜單路16SAP 交易代16操作細(xì)節(jié)描16 HYPERLINK l _TOC_250009 業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖):22 HYPERLINK l _TOC_250008 業(yè)務(wù)情景簡22 HYPERLINK l _TOC_250007 業(yè)務(wù)情景范22 HYP

4、ERLINK l _TOC_250006 系統(tǒng)操作步驟說明(貸方反沖)22SAP 菜單路22SAP 交易代22操作細(xì)節(jié)描22 HYPERLINK l _TOC_250005 事務(wù)代碼： ABNAN.25 HYPERLINK l _TOC_250004 涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型25 HYPERLINK l _TOC_250003 業(yè)務(wù)情景舉例一(借方):26 HYPERLINK l _TOC_250002 業(yè)務(wù)情景簡26 HYPERLINK l _TOC_250001 業(yè)務(wù)情景范26 HYPERLINK l _TOC_250000 系統(tǒng)操作步驟說明借方26SAP 菜單路26第1頁/共55頁中國石

5、化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊SAP 交易代26操作細(xì)節(jié)描26業(yè)務(wù)情景舉例二(貸方反沖):31業(yè)務(wù)情景簡31業(yè)務(wù)情景范31系統(tǒng)操作步驟說明(貸方反沖)31事務(wù)代碼： ABUM.34涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型34業(yè)務(wù)情景舉例業(yè)務(wù)情景簡業(yè)務(wù)情景范系統(tǒng)操作步驟說明36SAP 菜單路36SAP 交易代36操作細(xì)節(jié)描36事務(wù)代碼：ABAVN.41涉及此事務(wù)代碼的業(yè)務(wù)類型41業(yè)務(wù)情景舉例業(yè)務(wù)情景簡業(yè)務(wù)情景范系統(tǒng)操作步驟說明42SAP 菜單路42SAP 交易代42操作細(xì)節(jié)描42配置ABUMN往來變式46配置路徑46配置細(xì)節(jié)描述46往來變式清單：49事務(wù)代碼： ABUMN50涉及此事務(wù)代碼的

6、業(yè)務(wù)類型50業(yè)務(wù)情景舉例業(yè)務(wù)情景簡業(yè)務(wù)情景范系統(tǒng)操作步驟說明50SAP 菜單路50SAP 交易代50操作細(xì)節(jié)描50第2頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊固定資產(chǎn)會計 ERP 用戶手冊資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板事務(wù)代碼： ABZONABZONABZON ABZONR3 業(yè)務(wù)類型R3 業(yè)務(wù)類型描述R3 事務(wù)代碼X01一般購置增加當(dāng)年ABZONX02一般購置增加當(dāng)年-貸方反沖ABZONX11油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計提當(dāng)年ABZONX12油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計提當(dāng)年-貸方反沖ABZONX21從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)當(dāng)年ABZONX22從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABZONX51從分公

7、司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年ABZONX52從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-貸方反沖ABZONX55從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年ABZONX56從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-貸方反沖ABZONX5A從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年ABZONX5B X5E X5FX61 X62 X6AX6B X71從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年-沖從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年-沖從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年

8、-沖接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)當(dāng)年第3頁/共55頁ABZON ABZON ABZONABZON ABZON ABZONABZON ABZON中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊X72 X81X82接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)當(dāng)年-從外部單位融資租入固定資產(chǎn)當(dāng)年從外部單位融資租入固定資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABZON ABZONABZONXA1固定資產(chǎn)盤盈當(dāng)年ABZONXA2固定資產(chǎn)盤盈當(dāng)年-貸方反沖ABZONXZA固定資產(chǎn)增加-其他來源當(dāng)年ABZONXZB固定資產(chǎn)增加-其他來源當(dāng)年-貸方反沖ABZONXU1長期待攤費(fèi)用增加當(dāng)年ABZONXU2長期待攤費(fèi)用增加當(dāng)年-貸方反沖ABZONXT

9、1投資性房地產(chǎn)購置當(dāng)年ABZONXT2投資性房地產(chǎn)購置當(dāng)年-貸方反沖ABZON業(yè)務(wù)情景簡述:從集團(tuán)所屬單位購置資產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)，及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購置增加。依照交易價格作為原值入賬，資本 化日期為入賬日期。業(yè)務(wù)情景范例:202162200050交易價格 19000 元；以原值 19000 入賬資產(chǎn)新建資產(chǎn) 200000001305，資本化日期為入賬日期。1. SAP 菜單路徑財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自動抵銷分錄的購置SAPABZON1.3.3 操作細(xì)節(jié)描述理。第二種是選擇新資產(chǎn)，同時創(chuàng)立新資產(chǎn)，我們這里重點(diǎn)講述選擇已存資產(chǎn)。按操作路徑進(jìn)入菜單后，見下列圖，點(diǎn)擊,輸入茂名分公司:175

10、0。第4頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 1點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面，選擇已存資產(chǎn): 200000001305，見下列圖：第5頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 2輸入記賬金額，憑證日期，記賬日期，資產(chǎn)價值日，文本摘要。記賬金額輸入資產(chǎn)的交易價格，資產(chǎn)值日與記賬日期一致，資產(chǎn)主數(shù)據(jù)的資本化日期為空。選擇:，進(jìn)入下一界面:第6頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 3在附加明細(xì)科目一頁輸入關(guān)于方科目一般為固定資產(chǎn)清理科目業(yè)務(wù)類型選擇X21-從集團(tuán)所屬單位收購資(當(dāng)年)。點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會計憑證，產(chǎn)生

11、以下會計憑證：圖 4借：固定資產(chǎn) 19000貸：固定資產(chǎn)清理 19000 屏幕顯示如下：第7頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 5確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊過帳，左下角顯示查詢資產(chǎn)的資本化日期，已更新為資產(chǎn)過賬日期。圖 6查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增 X21 的業(yè)務(wù)類型記錄。第8頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊78第9頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊業(yè)務(wù)情景簡述:關(guān)于以下業(yè)務(wù)的調(diào)減: 從集團(tuán)所屬單位購置資產(chǎn)-當(dāng)年新資產(chǎn)，及當(dāng)年新資產(chǎn)的后續(xù)購置增加。依照交易價格作為原值入賬。業(yè)務(wù)情景范例:202161200

12、050900019000200000001310，資本化日期為入賬日期。710000SAP財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自動抵銷分錄的購置SAPABZON操作細(xì)節(jié)描述第10頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 9點(diǎn)擊進(jìn)入下一界面，選擇已存資產(chǎn): 200000001310，見下列圖：圖 10輸入記賬金額，憑證日期，記賬日期，資產(chǎn)價值日，文本摘要。記賬金額輸入資產(chǎn)需反沖金額10000， 資產(chǎn)價值日與記賬日期一致空。選擇:，進(jìn)入下一界面:第11頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 11在附加明細(xì)科目一頁輸入關(guān)于方科目一般為固定資

13、產(chǎn)清理科目業(yè)務(wù)類型選擇X22-從集團(tuán)所屬單位收購資(當(dāng)年)-貸方反沖。點(diǎn)擊模擬該業(yè)務(wù)的會計憑證，產(chǎn)生以下會計憑證：圖 12借：固定資產(chǎn)清理 10000貸：固定資產(chǎn)10000屏幕顯示如下：第12頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 13確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊過帳，左下角顯示X22查詢會計憑證:圖 14第13頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊事務(wù)代碼： ABSOABSOABSO 既可按交易價格作為原值入賬資產(chǎn)， 資本化日期為入賬日期；也可手工維持原值、折舊、減值，資本化日期與原資產(chǎn)相同。 ABSO度和當(dāng)年度的資產(chǎn)。配置類型為:當(dāng)前年度-

14、購置，以前年度-后資本化。R3類型代碼X01類型代碼X01一般購置增加當(dāng)年ABSO購置X02一般購置增加當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X03一般購置增加以前年ABSO后資本化X04一般購置增加以前年-貸方反沖ABSO后資本化X21從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)當(dāng)年ABSO購置X22從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X23從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)以前年ABSO后資本化X24從集團(tuán)所屬單位收購資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABSO后資本化X31資產(chǎn)評估增值A(chǔ)BSO購置X32資產(chǎn)評估增值-貸方反沖ABSO購置X51從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年ABSO購置X52從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-貸方

15、反沖ABSO購置X53從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年ABSO后資本化X54從分公司調(diào)入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年-貸方反沖ABSO后資本化X55從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年ABSO購置X56從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X57從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年ABSO后資本化X58從分公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年-貸方反沖ABSO后資本化X5A從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年ABSO購置X5B從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X5C從分公司調(diào)入資產(chǎn)-三級及以下單位間以前年ABSO后資本化X5從分公司調(diào)入資產(chǎn)-

16、三級及以下單位間以前年-沖ABSO后資本化X5E從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年ABSO購置X5F從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X5G從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間以前年ABSO后資本化X5H從分公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間以前年-沖ABSO后資本化X61從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年ABSO購置X62從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X63從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年ABSO后資本化R3配置類型第14頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊X64 X6A X6B X6C沖X71沖X7

17、1接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)當(dāng)年ABSO購置X72接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X73接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)以前年ABSO后資本化X74接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABSO后資本化X81從外部單位融資租入固定資產(chǎn)當(dāng)年ABSO購置X82從外部單位融資租入固定資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置X83從外部單位融資租入固定資產(chǎn)以前年ABSO后資本化X84從外部單位融資租入固定資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABSO后資本化XA1固定資產(chǎn)盤盈當(dāng)年ABSO購置XA2固定資產(chǎn)盤盈當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置XA3固定資產(chǎn)盤盈以前年ABSO后資本化XA4固定資產(chǎn)盤盈以前年-貸方反沖ABSO后資

18、本化XZA固定資產(chǎn)增加-其他來源當(dāng)年ABSO購置XZB固定資產(chǎn)增加-其他來源當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置XZC固定資產(chǎn)增加-其他來源以前年ABSO后資本化XZ固定資產(chǎn)增加-其他來源以前年-貸方反沖ABSO后資本化Z81資產(chǎn)評估減值A(chǔ)BSO購置Z82資產(chǎn)評估減值-借方反沖ABSO購置XU1長期待攤費(fèi)用增加當(dāng)年ABSO購置XU2長期待攤費(fèi)用增加當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置XU3長期待攤費(fèi)用增加以前年ABSO后資本化XU4長期待攤費(fèi)用增加以前年-貸方反沖ABSO后資本化XT1投資性房地產(chǎn)購置當(dāng)年ABSO購置XT2投資性房地產(chǎn)購置當(dāng)年-貸方反沖ABSO購置XT3投資性房地產(chǎn)購置以前年ABSO后資本化XT4

19、投資性房地產(chǎn)購置以前年-貸方反沖ABSO后資本化XW3無形資產(chǎn)增加以前年ABSO后資本化XW4無形資產(chǎn)增加以前年-貸方反沖ABSO后資本化從子公司購入資產(chǎn)-股份二級單位間以前年-從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間當(dāng)年-從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間以前年從子公司購入資產(chǎn)-三級及以下單位間以前年-貸方反ABSO ABSO ABSO ABSOABSO后資本化購 置 購置后資本化后資本化業(yè)務(wù)情景簡述:盤盈以前年度資產(chǎn)；以前年度的累積折舊手工維持。第15頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊業(yè)務(wù)情景范例:2021620000500

20、0資產(chǎn)入賬的原值 20000，折舊 5000 元，資本化日期 2021 年 5 月。系統(tǒng)操作步驟說明借方2. SAP 菜單路徑創(chuàng)立盤盈固定資產(chǎn)，勾選“資本化記賬:會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)創(chuàng)立AS01盤盈處理：會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳手工價值改正-ABSO 雜項的2. SAP 交易代碼ABSO2. 操作細(xì)節(jié)描述按操作路徑 1進(jìn)入菜單后，見下列圖，勾選資本化記賬:圖 1點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面，資本化日期輸入 2021 年 5 月 15 日:第16頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 2其他資產(chǎn)信息輸入?yún)⒄?FI-AA-01 的操作。點(diǎn)擊保存后，左下角顯示成功信息:下一步

21、依照操作路徑 2進(jìn)入菜單后，可見下屏：第17頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 3200000001311X87-固定資產(chǎn)盤盈以前年X87XA3。點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一屏：第18頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 42021630的折舊。沖銷科目為“待處理財產(chǎn)損溢，點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：第19頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 5正常折舊手工計算的值為5000元，點(diǎn)擊關(guān)于號后返回原界面，點(diǎn)擊左上角的，借：固定資產(chǎn) 20000貸：累計折舊 5000貸: 待處理財產(chǎn)損溢-待處理固定資產(chǎn)損益 15000

22、屏幕顯示如下：圖 6第20頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊保存后，左下角顯示成功信息:查詢資產(chǎn)主數(shù)據(jù)，資本化日期和首次購置日期為 2021 年 5 月 15 日：圖 7查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增 X87 的業(yè)務(wù)類型記錄。89第21頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊業(yè)務(wù)情景簡述:盤盈以前年度資產(chǎn)后的反沖。業(yè)務(wù)情景范例:2021620000500020000，折舊 5000 元，資本化日期 2021 年 5 月。2021862000年的累計折舊；可手工維持當(dāng)前的累計折舊和減值。2. SAP 菜單路徑財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳購置外部購置帶自

23、動抵銷分錄的購置2. SAP 交易代碼ABSO操作細(xì)節(jié)描述按上述操作路徑，進(jìn)入如下界面:圖 10回車后，輸入需反沖的記賬金額、資產(chǎn)價值日、文本等，沖銷科目自動帶出 1911020000待處理財產(chǎn)損溢-第22頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊待處理固定資產(chǎn)損溢。圖 11選擇折舊范圍，手工輸入正常折舊、減值、特殊折舊等內(nèi)容。如下列圖:第23頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 12借：待處理財產(chǎn)損溢 18502000-150累計折舊150貸：固定資產(chǎn)2000屏幕顯示如下：圖 13確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊過帳，左下角顯示再將固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)為

24、其他科目。這里不再詳細(xì)介紹。XA4第24頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 14查詢會計憑證:圖 15事務(wù)代碼： ABNANABNANABNAN計算以前年度累計折舊。第25頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊R3 業(yè)務(wù)類型R3 業(yè)務(wù)類型描述R3 事務(wù)代碼X13油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計提以前年ABNANX14油氣資產(chǎn)棄置費(fèi)計提以前年-貸方反沖ABNANX73接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)以前年ABNANX74接受外部單位捐贈固定資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABNANX83從外部單位融資租入固定資產(chǎn)以前年ABNANX84從外部單位融資租入固定資產(chǎn)以前年

25、-貸方反沖ABNANX87固定資產(chǎn)盤盈以前年ABNANX88固定資產(chǎn)盤盈以前年-貸方反沖ABNANXZC固定資產(chǎn)增加-其他來源以前年ABNANXZ固定資產(chǎn)增加-其他來源以前年-貸方反沖ABNANXU3長期待攤費(fèi)用增加以前年ABNANXU4長期待攤費(fèi)用增加以前年-貸方反沖ABNAN業(yè)務(wù)情景簡述:新增長期待攤費(fèi)用-以前年度舊資產(chǎn)，及后續(xù)價值增加；以前年度累計折舊系統(tǒng)自動計算。業(yè)務(wù)情景范例:2021533880元；資產(chǎn)入賬:1原值:26000,資本化日期為入賬日期(操作步驟略)；20214系統(tǒng)操作步驟說明借方3. SAP 菜單路徑會計財務(wù)會計固定資產(chǎn)過帳后資本化-ABNAN3. SAP 交易代碼AB

26、NAN操作細(xì)節(jié)描述8200000000582021430依照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見下屏：第26頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 1原始起息日填寫以前年度資本化的日期2021年4月30日，以便能夠在系統(tǒng)內(nèi)自動計算以前年度累計折舊點(diǎn)擊進(jìn)入下一屏：第27頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 2輸入業(yè)務(wù)類型:XU3借：長期待攤費(fèi)用 30000貸：累計折舊 3880(2021 年 5 月-12 月共 8 個月折舊)貸: 固定資產(chǎn)清理 26120 屏幕顯示如下：第28頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手

27、冊圖 3返回后保存，左下角顯示成功信息:查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增 XU3 的業(yè)務(wù)類型記錄。第29頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 4查詢憑證：圖 5第30頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊業(yè)務(wù)情景簡述:以下業(yè)務(wù)的調(diào)減:新增長期待攤費(fèi)用-以前年度舊資產(chǎn)，及后續(xù)價值增加；以前年度累計折舊系統(tǒng)自動計算。業(yè)務(wù)情景范例:2021534000500易價格 26000 元；資產(chǎn)入賬:1原值:26000,資本化日期為入賬日期；2) 資本化日期 2021 年 4 月，以前年度累計折舊系統(tǒng)自動計算。2021 年 6 月，調(diào)減 5 月購置的資產(chǎn)價值

28、 8000 元。以前年度累計折舊系統(tǒng)自動計算。操作同 3.3，原始記賬日期為以前年度，業(yè)務(wù)類型選擇 XU4-長期待攤費(fèi)用增加以前年-貸方反沖圖 6第31頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 7記賬金額輸入需要反沖的金額，模擬得: 借：長期待攤費(fèi)用 8000貸：長期待攤費(fèi)用 8000 屏幕顯示如下：第32頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 8確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊過帳，左下角顯示查詢資產(chǎn)瀏覽器，新增 XU4 的業(yè)務(wù)類型記錄。圖 9查詢會計憑證:第33頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 10事務(wù)代碼

29、： ABUMABUMABUMABUMN。R3類型R3R3事務(wù)配置代碼類型X41固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲X42固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X43固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲X44固定資產(chǎn)分類調(diào)整增加以前年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X91投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲X92投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲X93投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲X94投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XZ1固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)年ABUM購置XZ2固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入當(dāng)年-貸方反沖A

30、BUM購置XZ3固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入以前年ABUM后資本化XZ4固定資產(chǎn)增加-無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入以前年-貸方反沖ABUM后資本化XZ5固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)入當(dāng)年ABUM購置XZ6固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)入當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置XZ7固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)入以前年ABUM后資本化XZ8固定資產(chǎn)增加-長期待攤轉(zhuǎn)入以前年-貸方反沖ABUM后資本化Z4A固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z4B固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z4C固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z4固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z51固定資產(chǎn)重分類至長期

31、待攤當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z52固定資產(chǎn)重分類至長期待攤當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z53固定資產(chǎn)重分類至長期待攤以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲第34頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊Z54固定資產(chǎn)重分類至長期待攤以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z91固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z92固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z93固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲Z94固定資產(chǎn)分類調(diào)整減少以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZE1固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZE2固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZE3固定

32、資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZE4固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲XX1固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并且拆分增加當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XX2固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并且拆分增加以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZX1固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并且拆分減少當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZX2固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并且拆分減少以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲XY1內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲增加當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XY2內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲增加以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZY1內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲減少當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZY2內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲減少以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲XU5固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長期待攤當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU6固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入

33、長期待攤當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU7固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長期待攤以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XU8固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)入長期待攤以前年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZU3長期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZU4長期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZU5長期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZU6長期待攤轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲XT5固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT6固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT7固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XT8固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)為投資性房地產(chǎn)以前年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZT3投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固

34、定資產(chǎn)當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZT4投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZT5投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZT6投資性房地產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲XW5固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)當(dāng)年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW6固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)當(dāng)年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW7固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)以前年ABUM購置轉(zhuǎn)儲XW8固定資產(chǎn)重分類至無形資產(chǎn)以前年-貸方反沖ABUM購置轉(zhuǎn)儲ZW5無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZW6無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)當(dāng)年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZW7無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)以前年ABUM報廢轉(zhuǎn)儲ZW8無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)

35、以前年-借方反沖ABUM報廢轉(zhuǎn)儲第35頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊業(yè)務(wù)情景舉例:業(yè)務(wù)情景簡述:1當(dāng)年資本化的固定資產(chǎn)，同一分類內(nèi)部的合并且增加。2)業(yè)務(wù)情景范例:09129175020000200000001305，轉(zhuǎn)給同公司利潤中心為9175030000200000001312。轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001305 業(yè)務(wù)類型為 ZY1-內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲減少當(dāng)年 ,轉(zhuǎn)入資產(chǎn)200000001312 業(yè)務(wù)類型為 XY1-內(nèi)部跨利潤中心轉(zhuǎn)儲增加當(dāng)年，XY1 為系統(tǒng)自動帶出的業(yè)務(wù)類型。系統(tǒng)操作步驟說明4. SAP 菜單路徑無前臺路徑4. SAPABUM操作細(xì)節(jié)

36、描述200000001305ZY1儲減少當(dāng)年：圖 1依照下屏輸入轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)號碼: 200000001312，資產(chǎn)價值日為入賬日期，并且完全轉(zhuǎn)賬，見下屏：第36頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 2注：1 入新資產(chǎn)，從下月起按新分類計提折舊。2但關(guān)于于一開始創(chuàng)立資產(chǎn)主數(shù)據(jù)時發(fā)生的分類輸入錯誤，有可能涉及折舊計提方法的改變，進(jìn)行分類112時全部沖回，新資產(chǎn)的當(dāng)前年度計提的折舊從次月份開始按新折舊方法計提。折舊金額系統(tǒng)自動帶出:第37頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 3點(diǎn)擊左上角的:借：固定資產(chǎn)(轉(zhuǎn)入)39000累計折舊12

37、6139000累計折舊1261屏幕顯示如下：第38頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 4確認(rèn)無誤后保存，左下角顯示成功信息:查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001305 的資產(chǎn)瀏覽器，新增 ZY1 的業(yè)務(wù)類型記錄。圖 5第39頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊查詢轉(zhuǎn)入資產(chǎn) 200000001312 的資產(chǎn)瀏覽器，新增 XY1 的業(yè)務(wù)類型記錄，系統(tǒng)自動待出。圖 6查詢憑證：圖 7第40頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊事務(wù)代碼： ABAVNABAVNABAON -F-92，收入另外制作憑證計入固定資

38、產(chǎn)清理。R3類型R3R3事務(wù)配置備注代碼類型Z01固定資產(chǎn)報廢當(dāng)年ABAVN報廢ABAONZ02固定資產(chǎn)報廢以前年ABAVN報廢F-92，收Z11固定資產(chǎn)毀損當(dāng)年ABAVN報廢入另外制作憑證計入固定Z12固定資產(chǎn)毀損以前年ABAVN報廢資產(chǎn)清理Z21固定資產(chǎn)盤虧當(dāng)年ABAVN報廢Z22固定資產(chǎn)盤虧以前年ABAVN報廢Z31出售至集團(tuán)所屬單位當(dāng)年ABAVN報廢ABAONZ32出售至集團(tuán)所屬單位以前年ABAVN報廢F-92，收Z33出售至外部單位當(dāng)年ABAVN報廢入另外制作憑證計入固定Z34出售至外部單位以前年ABAVN報廢資產(chǎn)清理Z61資產(chǎn)投入到合營公司當(dāng)年ABAVN報廢Z62資產(chǎn)投入到合營公司

39、以前年ABAVN報廢Z71資產(chǎn)投入到聯(lián)營公司當(dāng)年ABAVN報廢Z72資產(chǎn)投入到聯(lián)營公司以前年ABAVN報廢ZB1資產(chǎn)調(diào)出至分公司-股份二級單位間當(dāng)年ABAVN報廢ZB2資產(chǎn)調(diào)出至分公司-股份二級單位間以前年ABAVN報廢ZB3資產(chǎn)出售至分公司-股份二級單位間當(dāng)年ABAVN報廢ZB4資產(chǎn)出售至分公司-股份二級單位間以前年ABAVN報廢ZBA資產(chǎn)調(diào)出至分公司-三級及以下單位間當(dāng)年ABAVN報廢ABAONZBBABAVN報廢F-92，收ZBC資產(chǎn)出售至分公司-三級及以下單位間當(dāng)年ABAVN報廢入另外制作憑證計入固定ZBABAVN報廢資產(chǎn)清理ZC1資產(chǎn)出售至子公司-股份二級單位間當(dāng)年ABAVN報廢ZC

40、2資產(chǎn)出售至子公司-股份二級單位間以前年ABAVN報廢ZCA資產(chǎn)出售至子公司-三級及以下單位間當(dāng)年ABAVN報廢ZCBABAVN報廢Z1捐出固定資產(chǎn)當(dāng)年ABAVN報廢Z2捐出固定資產(chǎn)以前年ABAVN報廢捐出固定資產(chǎn)至分公司當(dāng)年ABAVN報廢捐出固定資產(chǎn)至分公司以前年ABAVN報廢第41頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊捐出固定資產(chǎn)至子公司當(dāng)年ABAVN報廢捐出固定資產(chǎn)至子公司以前年ABAVN報廢捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司當(dāng)年ABAVN報廢捐出固定資產(chǎn)至集團(tuán)公司以前年ABAVN報廢ZZ1固定資產(chǎn)減少-其他原因當(dāng)年ABAVN報廢ZZ2固定資產(chǎn)減少-其他原因以前年ABA

41、VN報廢ZU1長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出當(dāng)年ABAVN報廢ZU2長期待攤費(fèi)用轉(zhuǎn)出以前年ABAVN報廢ZT1投資性房地產(chǎn)處治當(dāng)年ABAVN報廢ZT2投資性房地產(chǎn)處治以前年ABAVN報廢ZW1無形資產(chǎn)處理變賣減少當(dāng)年ABAVN報廢ZW2無形資產(chǎn)處理變賣減少以前年ABAVN報廢ZW3無形資產(chǎn)其他減少當(dāng)年ABAVN報廢ZW4無形資產(chǎn)其他減少以前年ABAVN報廢業(yè)務(wù)情景舉例:業(yè)務(wù)情景簡述:出售給集團(tuán)所屬單位的當(dāng)前年度資產(chǎn)，不再使用 ABAON -帶收入的報廢和 F-92。業(yè)務(wù)情景范例:202112固定資產(chǎn)清理轉(zhuǎn)入收入類科目。系統(tǒng)操作步驟說明5. SAP 菜單路徑會計-財務(wù)會計-固定資產(chǎn)-

42、過帳-報廢-ABAVN-經(jīng)過報廢收回資產(chǎn)5. SAP 交易代碼ABAVN操作細(xì)節(jié)描述200000001310文本：第42頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 1點(diǎn)擊，進(jìn)入下一屏,業(yè)務(wù)類型輸入Z31-出售至集團(tuán)所屬單位(當(dāng)年)圖 2第43頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊備注：如果資產(chǎn)是以前年度的資產(chǎn)，那么這里業(yè)務(wù)類型應(yīng)選Z32-出售至集團(tuán)所屬單位以前年選擇，勾選“從當(dāng)前年度購置，如下列圖:圖 3模擬顯示:借：固定資產(chǎn)清理8127累計折舊873貸：固定資產(chǎn)9000屏幕顯示如下：第44頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)

43、類型新模板用戶操作手冊圖 4確認(rèn)無誤后保存，左下角顯示成功信息:查詢轉(zhuǎn)出資產(chǎn) 200000001310 的資產(chǎn)瀏覽器，新增 Z31 的業(yè)務(wù)類型記錄。圖 5查詢憑證：第45頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 6ABUMN配置路徑SPRO-財務(wù)會計-資產(chǎn)會計-業(yè)務(wù)-公司內(nèi)部資產(chǎn)轉(zhuǎn)賬-定義轉(zhuǎn)儲記賬變式配置細(xì)節(jié)描述依照操作路徑進(jìn)入菜單后，可見下屏,選擇“定義傳輸變式：圖 1選擇 4-在公司代碼內(nèi)傳送，進(jìn)行復(fù)制：第46頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 2以不影響資產(chǎn)分類的業(yè)務(wù)類型為例:系統(tǒng)前提：業(yè)務(wù)類型配置已存在。復(fù)制后，輸入變式代碼和變式名稱:圖 3選擇左邊的“維持許可輸入，進(jìn)入下一屏:圖 4報廢業(yè)務(wù)類型輸入:ZX2-固定資產(chǎn)同一分類內(nèi)合并且拆分減少(以前年),購置業(yè)務(wù)類型輸入:XX2-固定資產(chǎn)同一 分類內(nèi)合并且拆分減少(以前年)。第47頁/共55頁中國石化 ERP 系統(tǒng)工程資產(chǎn)業(yè)務(wù)類型新模板用戶操作手冊圖 5確認(rèn)關(guān)系類型為 2法定單個單位，傳送方式為 1總額方法沒有將價值轉(zhuǎn)