黃金交易提醒：美元結(jié)束三連跌金價(jià)受阻1830華爾街繼續(xù)看好本周金價(jià)-1

1、第 黃金交易提醒：美元結(jié)束三連跌金價(jià)受阻1830，華爾街繼續(xù)看好本周金價(jià)周一1月17日亞洲時(shí)段，現(xiàn)貨黃金微跌，交投于1815附近。上周五1月14日金價(jià)連續(xù)第二個(gè)交易日下跌，因美元指數(shù)結(jié)束三連跌，并從兩個(gè)月低位上升。不過，美國方面公布的經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)普遍不及預(yù)期，這限制了金價(jià)的跌勢(shì)。 日內(nèi)重點(diǎn)關(guān)注中國2023年GDP等一系列重要中國數(shù)據(jù)。 根本面利空 華爾街最大銀行的掌門人預(yù)測美聯(lián)儲(chǔ)實(shí)際升息次數(shù)會(huì)比目前市場預(yù)估的更多，其還警告稱，政策緊縮的過程不一定會(huì)像局部人可能以為的那樣“和風(fēng)細(xì)雨。 摩根大通首席執(zhí)行官杰米戴蒙周五對(duì)分析師表示，美聯(lián)儲(chǔ)可能會(huì)加息多達(dá)七次以對(duì)抗不斷上升的通脹率，但他沒有透露加息會(huì)在多快

2、時(shí)間內(nèi)發(fā)生。 隨著美聯(lián)儲(chǔ)屢次對(duì)抗擊通脹做出承諾，利率交易員已經(jīng)提高了他們對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)今年收緊政策的預(yù)期。本周的數(shù)據(jù)顯示，美國通脹率目前處于7這一近四十年高位。 掉期市場目前顯示，今年料進(jìn)行3-4次加息，每次幅度25基點(diǎn)，到2023年底累計(jì)將升息6次左右。 戴蒙稱，“我預(yù)計(jì)加息次數(shù)會(huì)比市場認(rèn)為的更多，很可能大于四次，也許會(huì)是六次或七次。 “消費(fèi)非常強(qiáng)勁，企業(yè)狀況也相當(dāng)好，戴蒙說，“就經(jīng)濟(jì)增長而言，現(xiàn)在的局面很不錯(cuò)，比擬顯眼的負(fù)面因素就是通脹。他認(rèn)為，不能假設(shè)加息周期內(nèi)經(jīng)濟(jì)不會(huì)增長。 美元上周五結(jié)束三日連跌走勢(shì)，因引發(fā)近期拋售的美聯(lián)儲(chǔ)收緊政策預(yù)期已根本被消化的觀點(diǎn)減弱，且金融市場風(fēng)險(xiǎn)偏好減弱，導(dǎo)致投資

3、者回避風(fēng)險(xiǎn)較高的貨幣。 美元指數(shù)日線圖 美元在2023年上漲逾6%，但本周承壓，盡管美聯(lián)儲(chǔ)主席鮑威爾說，美國經(jīng)濟(jì)已為開始收緊貨幣政策做準(zhǔn)備，且數(shù)據(jù)顯示，去年12月美國通脹創(chuàng)近四十年來最高水平。 加拿大豐業(yè)銀行外匯策略師在報(bào)告中稱，“投資者似乎認(rèn)為美元已見頂，美聯(lián)儲(chǔ)的緊縮舉措已被消化，歐元等貨幣未來可能提供更好的回報(bào)。 “我們不同意這種看法，但必須成認(rèn)美元遭受了挫折至少在心理上是這樣美元與其他貨幣之間的支撐性收益率差被打破，且跌破了近期盤整區(qū)間的底部，他們表示。 分析師表示，本周對(duì)沖基金的美元倉位接近2023年初以來的最高水平，增加了美元的賣壓。 根本面利多 美國12月制造業(yè)產(chǎn)值意外下滑，新冠疫

4、情升溫令本已面臨原料和供給短缺的制造商承受了更大壓力。 美聯(lián)儲(chǔ)周五公布的數(shù)據(jù)顯示，12月制造業(yè)產(chǎn)值下降0.3%，前月數(shù)據(jù)修正后為增長0.6%。包括礦業(yè)和公用事業(yè)產(chǎn)值在內(nèi)的總工業(yè)產(chǎn)值下降0.1%。 接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值為12月份制造業(yè)產(chǎn)值增長0.3，工業(yè)產(chǎn)值增長0.2。 在截至12月的一年中，制造業(yè)產(chǎn)值增長3.5，工業(yè)產(chǎn)值增長3.7。 這些數(shù)據(jù)凸顯了商品領(lǐng)域從供需失衡邁向正?；钠D難。omicron只是最新出現(xiàn)的一個(gè)障礙，工廠管理者正在處理感染者激增對(duì)員工人手和生產(chǎn)班次的影響。此外，與運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)和各種材料短缺相關(guān)的挑戰(zhàn)也阻礙了增加供給的努力。 美國12月份零售銷售創(chuàng)10個(gè)月最大降幅，說明

5、在新冠感染激增之際，數(shù)十年來最快的通貨膨脹正在對(duì)消費(fèi)者造成更大的影響。 美國商務(wù)部周五發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，12月份零售銷售總額下降1.9%，前一個(gè)月修正為增長0.2%。這些數(shù)據(jù)沒有經(jīng)過通脹調(diào)整，說明價(jià)風(fēng)格整后的銷售額會(huì)更低。 接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)期中值是12月份零售銷售環(huán)比下降0.1%。 年終零售銷售的下滑給今年第一季度帶來涼意，再加上omicron變異株的影響打擊了旅游和外出就餐等效勞支出，有助于解釋經(jīng)濟(jì)學(xué)家為什么預(yù)測家庭支出將放緩。 此外，物價(jià)調(diào)整后的工資下降、儲(chǔ)蓄萎縮和政府抗疫紓困工程結(jié)束，預(yù)示消費(fèi)支出步伐將更加溫和。 美國1月初消費(fèi)者信心指數(shù)下降幅度超過預(yù)期，因市場對(duì)通脹飆升和omic

6、ron迅速擴(kuò)散的擔(dān)憂升溫。 周五公布的數(shù)據(jù)顯示，密歇根大學(xué)消費(fèi)者信心指數(shù)初值從去年12月的70.6降至68.8，為十年來倒數(shù)第二低，遜于接受彭博調(diào)查的經(jīng)濟(jì)學(xué)家70的預(yù)期中值。 美國人預(yù)計(jì)未來一年通脹率將為4.9，追平2023年以來最高水平。他們預(yù)計(jì)未來五到十年的年通脹率將為3.1%，創(chuàng)2023年以來最高水平。 消費(fèi)者信心還受到了新冠病例激增的影響。當(dāng)前狀況指標(biāo)跌至73.2，為2023年以來最低，未來預(yù)期指標(biāo)跌至65.9。 該報(bào)告繼續(xù)反映出鮮明的黨派差異。雖然民主黨人的信心降至一年來最低，但他們對(duì)經(jīng)濟(jì)的看法仍然遠(yuǎn)比共和黨人樂觀。 美國股市道瓊斯工業(yè)指數(shù)周五收低，金融股造成較大拖累，美國大型銀行第

7、四季業(yè)績令投資者失望，財(cái)報(bào)季黯淡開場。 納斯達(dá)克指數(shù)和標(biāo)普500指數(shù)收高，在午后交易中收復(fù)了稍早失地。非必需消費(fèi)品股整個(gè)交易日令股指承壓，稍早的數(shù)據(jù)顯示，美國12月零售銷售下滑，消費(fèi)者信心惡化。 WedBushSecurities股市交易董事總經(jīng)理MichaelJames表示：“在(摩根大通)公布業(yè)績前，市場預(yù)期非常高。外表上看，業(yè)績不錯(cuò)，但深入看，情況并非那么好。預(yù)期今年將開始加息周期，進(jìn)入財(cái)報(bào)季之時(shí)，“多頭頭寸非常擁擠。 對(duì)于消費(fèi)股的疲軟表現(xiàn)，James歸因?yàn)椤懊黠@令人失望的零售銷售數(shù)據(jù)。由于商品短缺和新冠感染的爆炸性增長，12月美國零售銷售下降1.9%。另有數(shù)據(jù)顯示，受通脹急升打擊，1月

8、美國消費(fèi)者信心指數(shù)初值降至10年來的第二低水平。 Globalt投資組合經(jīng)理KeithBuchanan稱，零售銷售和銀行貸款增長令他對(duì)當(dāng)前季度和2023年的經(jīng)濟(jì)前景產(chǎn)生了疑心。 他表示，“問題是，在縮減財(cái)政和貨幣刺激之際，美國經(jīng)濟(jì)是否有足夠的力道經(jīng)受住Omicron帶來的風(fēng)險(xiǎn)。 道瓊斯工業(yè)指數(shù)收跌0.56%，標(biāo)普500指數(shù)收高0.08%，納斯達(dá)克指數(shù)收高0.59%。 道指日線圖 本周走勢(shì)前瞻 根據(jù)最新的每周黃金調(diào)查，黃金市場在新的一年開始時(shí)根底穩(wěn)固，上周金價(jià)收于每盎司1800美元上方，并且短期情緒仍然顯著看漲。 一些分析師認(rèn)為，不僅黃金出現(xiàn)了一些新的技術(shù)看漲勢(shì)頭，而且通脹上升和消費(fèi)疲軟以及地緣

9、政治不確定性等因素也為貴金屬提供了一些根本面支撐。 然而，其他分析師表示，美聯(lián)儲(chǔ)將大舉加息的鷹派預(yù)期將為美元提供一些支撐，從而對(duì)黃金造成不利影響。 上周，16位華爾街分析師參與了黃金調(diào)查。在參與者中，有9位分析師或58%認(rèn)為本周金價(jià)上漲。與此同時(shí)，三位分析師或19%的人在短期內(nèi)看空黃金，四位分析師或25%的人對(duì)金價(jià)持中性態(tài)度。 與此同時(shí)，在線民意調(diào)查中，共有928票投出。其中，529名受訪者即57%預(yù)計(jì)黃金本周會(huì)上漲。另有225人，即24%的人表示會(huì)下跌，而174人，即19%的人持中立態(tài)度。 對(duì)許多分析師來說，到2023年，通脹仍然是對(duì)黃金的最大支撐。周二，美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)顯示，12月份的年

10、度通脹率上升了7%，為1982年6月以來的最高水平。 SIAWealthManagement首席市場策略師ColinCieszynski表示：“總體而言，我認(rèn)為黃金在高通脹的推動(dòng)下處于溫和上升趨勢(shì)，通脹仍然居高不下，并且可能會(huì)隨著本周商品價(jià)格再次上漲而繼續(xù)上升。 對(duì)其他分析師而言，金價(jià)能夠上升至每盎司1815美元上方，可能會(huì)在短期內(nèi)吸引更多技術(shù)動(dòng)能。 盛寶銀行商品策略主管OleHansen表示：“是時(shí)候讓金屬升破1830-35阻力位了。大多數(shù)鷹派消息現(xiàn)在已經(jīng)被消化，這使市場更加平衡并接受潛在的價(jià)格利好消息。 BannockburnGlobalForex董事總經(jīng)理MarcChandler表示，市

11、場不確定性的增加可能會(huì)在短期內(nèi)為黃金提供一些支撐，因?yàn)樗J(rèn)為金價(jià)將測試每盎司1830美元的阻力位。 “市場情緒的鐘擺從美聯(lián)儲(chǔ)落后于低失業(yè)率的繁榮經(jīng)濟(jì)曲線到美聯(lián)儲(chǔ)將通過加息和資產(chǎn)負(fù)債表調(diào)整扼殺經(jīng)濟(jì)。事實(shí)證明，加密貨幣并不是對(duì)通脹的良好對(duì)沖并且仍然不穩(wěn)定，他說，“世界看起來一團(tuán)糟，俄羅斯顯然要奪取烏克蘭的另一塊土地，而拜登的支持率正在下降。如果黃金能突破1830美元，它看起來不錯(cuò)。 然而，并非所有分析師都對(duì)近期黃金持樂觀態(tài)度。ABCBullion全球總經(jīng)理NicholasFrappell表示，他正在觀察美元在經(jīng)歷了動(dòng)亂的一周之后能否找到一些支撐。 他說：“美元最近的跌勢(shì)似乎略微過度，而金價(jià)迄今尚未突破1829美元的61.80%斐波那契關(guān)口。 DarinNewsomAnalysis總裁DarinNewsom表示，他