年用友U客戶經(jīng)理中級(jí)課程服務(wù)序列課程應(yīng)付款管理課件

1、U8 V10.1 應(yīng)付款管理(3)更多信息請(qǐng)登陸：4006 343 551用友軟件核心合作伙伴專業(yè)生存能力建設(shè)3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付作用：將應(yīng)付款在供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款在不同供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員、項(xiàng)目和合同間入錯(cuò)戶或合并戶問(wèn)題。預(yù)付沖應(yīng)付用對(duì)某供應(yīng)商的預(yù)付款沖抵其應(yīng)付款，澄清往來(lái)。應(yīng)付沖應(yīng)收作用：用某供應(yīng)商的應(yīng)付款沖抵某客戶的應(yīng)收款項(xiàng)，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付債權(quán)與應(yīng)收債務(wù)的沖抵。紅票對(duì)沖用某供應(yīng)商的紅字付款單與藍(lán)字付款單、紅字應(yīng)付單與藍(lán)字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵，便于以后的賬齡分析統(tǒng)計(jì)。3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)付沖應(yīng)付1、選擇錄入轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入供應(yīng)商

2、，點(diǎn)“查詢”按鈕，列出可轉(zhuǎn)單據(jù)；2、雙擊欲轉(zhuǎn)賬單據(jù)，點(diǎn)擊“保存”按鈕點(diǎn)擊“是”，則立即制單，憑證傳入總賬點(diǎn)擊“否”，則取消立即制單，可到“制單”節(jié)點(diǎn)生成憑證3.4 轉(zhuǎn)賬預(yù)付沖應(yīng)付自動(dòng)轉(zhuǎn)賬自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的業(yè)務(wù)規(guī)則，是對(duì)有預(yù)付款和應(yīng)付款的供應(yīng)商進(jìn)行挨個(gè)對(duì)沖：藍(lán)字預(yù)付款沖銷藍(lán)字應(yīng)付款，紅字預(yù)付款沖銷紅字應(yīng)付款(類型為收款單)；兩者只能分開(kāi)處理，不能同時(shí)進(jìn)行。當(dāng)預(yù)付款大于等于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以應(yīng)付款為準(zhǔn)；當(dāng)預(yù)付款小于應(yīng)付款時(shí)，則自動(dòng)沖銷金額以預(yù)付款為準(zhǔn)。若選擇輸入了供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員的范圍，則自動(dòng)轉(zhuǎn)賬的供應(yīng)商、部門(mén)、業(yè)務(wù)員的范圍在所選的范圍內(nèi)。成批進(jìn)行自動(dòng)對(duì)沖時(shí)，每次只對(duì)應(yīng)一種幣種。3.4 轉(zhuǎn)賬應(yīng)

3、付沖應(yīng)收3.4 轉(zhuǎn)賬紅票對(duì)沖實(shí)現(xiàn)某供應(yīng)商的付款單與其藍(lán)字應(yīng)付單、收款單(紅字付款單)與與其紅字應(yīng)付單進(jìn)行沖抵的操作。自動(dòng)對(duì)沖可同時(shí)對(duì)多個(gè)供應(yīng)商依據(jù)紅沖規(guī)則進(jìn)行紅票對(duì)沖，并提供進(jìn)度條、提交自動(dòng)紅沖報(bào)告，提高紅票對(duì)沖的效率。手工對(duì)沖可對(duì)一個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行紅票對(duì)沖、自行選擇紅沖的單據(jù)，提高紅票對(duì)沖的靈活性。匯兌損益計(jì)算外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理，應(yīng)首先在系統(tǒng)選項(xiàng)中選擇匯兌損益方式。系統(tǒng)提供兩種匯兌損益的處理方法，企業(yè)可根據(jù)需要選擇：外幣余額結(jié)清時(shí)計(jì)算，即僅當(dāng)某種外幣余額結(jié)清時(shí)才計(jì)算匯兌損益。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中僅顯示外幣余額為0且本幣余額不為0的外幣單據(jù)。月末處理，即每個(gè)月末計(jì)算匯兌損益

4、。在計(jì)算匯兌損益時(shí)，界面中顯示所有外幣余額不為0或者本幣余額不為0的外幣單據(jù)。提示1：在賬套使用過(guò)程中，可以修改該參數(shù)。提示2：進(jìn)行匯兌損益處理后，若需要恢復(fù)處理前狀態(tài)，可以在取消操作中按單據(jù)取消其匯兌損益處理。3.5 匯兌損益3.5 匯兌損益實(shí)時(shí)制單對(duì)不同的單據(jù)類型或不同的業(yè)務(wù)處理，系統(tǒng)提供實(shí)時(shí)制單功能，即“單據(jù)審核后立即制單(選項(xiàng)憑證選項(xiàng))”。批量制單系統(tǒng)提供一個(gè)統(tǒng)一制單的平臺(tái)，可以快速、成批生成憑證，并可依據(jù)規(guī)則進(jìn)行合并制單等處理。3.6 制單3.6 制單取消操作對(duì)業(yè)務(wù)單據(jù)進(jìn)行某些操作后，如發(fā)現(xiàn)操作失誤，通過(guò)“取消操作”可將其恢復(fù)到操作前的狀態(tài)，以便進(jìn)行修改。支持“取消操作”的“操作類型

5、”：核銷選擇付款（*）匯兌損益票據(jù)處理（*）應(yīng)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)收紅票對(duì)沖3.7 取消操作取消操作 核銷系統(tǒng)默認(rèn)取消當(dāng)前月的付款單核銷記錄；如選擇“包含已結(jié)帳月核銷”，則可以取消在已結(jié)賬月的付款單核銷記錄。如付款單在核銷后已經(jīng)制單(指核銷制單)，則應(yīng)先刪除其對(duì)應(yīng)的憑證、再進(jìn)行恢復(fù)。提示：選項(xiàng)憑證下“核銷是否生成憑證”，有兩種選擇：選擇否，不管核銷雙方單據(jù)的入賬科目是否相同均不需要對(duì)這些記錄進(jìn)行制單；選擇是，則需要判斷核銷雙方的單據(jù)其當(dāng)時(shí)的入賬科目是否相同，不相同時(shí)，需要生成一張調(diào)整憑證。缺省為是，可以隨時(shí)修改。最佳實(shí)踐：加強(qiáng)憑證稽核，避免“核銷制單”，則取消操作靈活。3.7 取消操作業(yè)

6、務(wù)賬表查詢業(yè)務(wù)總賬、業(yè)務(wù)明細(xì)賬、業(yè)務(wù)余額表、對(duì)賬單。統(tǒng)計(jì)賬表可以按預(yù)定義的賬齡區(qū)間，進(jìn)行以下分析：應(yīng)付賬齡分析付款賬齡分析欠款分析付款預(yù)測(cè)科目賬查詢查詢受控科目的科目明細(xì)賬、科目余額表。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表應(yīng)付賬齡分析分析供應(yīng)商、存貨、業(yè)務(wù)員、部門(mén)或單據(jù)的應(yīng)付款(預(yù)付款)余額的賬齡區(qū)間分布。提示：對(duì)于進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，以立賬單據(jù)作為分析基礎(chǔ)，以立賬單據(jù)上的到期日或立賬日進(jìn)行賬齡分析；對(duì)于不進(jìn)行賬期管理的單據(jù)，按“到期日=單據(jù)日期+付款條件中的信用天數(shù)” 進(jìn)行分析。注意以下查詢條件設(shè)置：分析類型：從應(yīng)付款、預(yù)付款、余額(系統(tǒng)默認(rèn)，即應(yīng)付款預(yù)付款)中選擇一種分析類型。分析日期：從到期日、立賬

7、日中選擇一種。缺省情況下，根據(jù)單據(jù)的到期日進(jìn)行分析，即賬齡=分析截止日-單據(jù)到期日；選擇立賬日，則賬齡=分析截止日-單據(jù)立賬日。顯示類型：從賬齡、月份、單據(jù)中必選一種。截止日期：輸入需要分析的日期截止日，確定分析的時(shí)間范圍。3.8 賬表查詢統(tǒng)計(jì)賬表欠款分析分析截止到某一日期的供應(yīng)商、部門(mén)或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。系統(tǒng)默認(rèn)的分析條件為：分析供應(yīng)商+所有幣種+截止當(dāng)前日期+顯示信用額度+所有款項(xiàng)。欠款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到截止日期仍未結(jié)算完的發(fā)票（正向-負(fù)向）之和；應(yīng)付款=到截止日期仍未結(jié)算完的應(yīng)收單（正向-負(fù)向）之和；預(yù)付款=到截止日期預(yù)付款余額。3.8 賬表查詢

8、統(tǒng)計(jì)賬表付款預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)在將來(lái)的某一段日期范圍內(nèi)的供應(yīng)商、部門(mén)或業(yè)務(wù)員等對(duì)象的付款情況。系統(tǒng)默認(rèn)的預(yù)測(cè)條件為：供應(yīng)商+所有幣種+當(dāng)前日期-當(dāng)前月末+所有款項(xiàng)+不包含未審核單據(jù)+包含已過(guò)期欠款。付款總計(jì)=貨款+應(yīng)付款-預(yù)付款。其中，貨款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)發(fā)票余額之和+包含的已過(guò)期發(fā)票之余額；應(yīng)付款=到期日在預(yù)測(cè)日期范圍內(nèi)的紅藍(lán)應(yīng)付單余額之和+包含的已過(guò)期應(yīng)付單之余額；預(yù)付款=截止到預(yù)測(cè)日期的終止日期前的預(yù)付款余額之和。3.8 賬表查詢課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)

9、用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展4.1 選擇付款30 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用4.2 票據(jù)管理4.3 付款申請(qǐng)4.4 付款條件4.5 收付款協(xié)議五、期末處理10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)選擇付款進(jìn)行一次支付多個(gè)供應(yīng)商、多筆款項(xiàng)的業(yè)務(wù)處理，簡(jiǎn)化日常付款操作，同時(shí)便于掌握和控制資金的流出。提示：如在選項(xiàng)收付款控制中已選擇“啟用付款申請(qǐng)單”，則“選擇付款”節(jié)點(diǎn)菜單不可見(jiàn)。4.1 選擇付款說(shuō)明： 選擇付款的付款單，在保存后系統(tǒng)自動(dòng)審核、核銷后續(xù)操作： 制單 取消操作票據(jù)管理對(duì)承兌匯票(銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票）進(jìn)行管理，包括記錄票據(jù)詳細(xì)信息，記錄票據(jù)處理情況。【操作流程】在支付供應(yīng)商承兌匯票時(shí)，將該匯票錄入應(yīng)付系統(tǒng)的票據(jù)管理中。如

10、果已啟用“應(yīng)付票據(jù)直接生成付款單”,則在點(diǎn)擊保存按鈕保存當(dāng)前票據(jù)的同時(shí)自動(dòng)生成付款單；如果該選項(xiàng)未啟用，則需要點(diǎn)擊付款按鈕才生成付款單。在票據(jù)管理中，可以對(duì)票據(jù)進(jìn)行計(jì)息、結(jié)算、轉(zhuǎn)出等處理。應(yīng)用提示：如進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)付票據(jù)科目設(shè)為應(yīng)付受控科目。如果已“啟用付款申請(qǐng)單”，則票據(jù)管理中不可直接錄入票據(jù)，需要點(diǎn)擊生單選擇已審核且結(jié)算方式為空或結(jié)算方式中對(duì)應(yīng)票據(jù)類型為“商業(yè)匯票”的付款申請(qǐng)單生成票據(jù)。4.2 票據(jù)管理計(jì)息對(duì)于帶息票據(jù)，應(yīng)于期末（中期期末或年度終了）按票面面值和利率計(jì)提利息，增加應(yīng)付票據(jù)的賬面價(jià)值?！居?jì)算規(guī)則】利息票據(jù)計(jì)息金額*年利率/360*(計(jì)息截止日-開(kāi)始計(jì)息日)可以修

11、改自動(dòng)計(jì)算的利息，最后根據(jù)修改后的利息記賬。4.2 票據(jù)管理轉(zhuǎn)出由于某種原因?qū)е缕睋?jù)遲遲未結(jié)算，需要重新恢復(fù)為應(yīng)付賬款，自動(dòng)生成應(yīng)付單。提醒：票據(jù)經(jīng)“轉(zhuǎn)出”處理后，將不能再進(jìn)行其他處理。4.2 票據(jù)管理付款申請(qǐng)通過(guò)付款申請(qǐng)單對(duì)付款申請(qǐng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，包括付款申請(qǐng)單的錄入、審核。來(lái)源單據(jù)來(lái)源于采購(gòu)合同、或采購(gòu)訂單、或委外訂單、或進(jìn)口訂單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“預(yù)付款”的付款申請(qǐng)單；來(lái)源于合同結(jié)算單、或采購(gòu)發(fā)票、或委外發(fā)票、或進(jìn)口發(fā)票、或其他應(yīng)付單，默認(rèn)生成款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款”的付款申請(qǐng)單；無(wú)來(lái)源的，按照業(yè)務(wù)情況直接錄入付款申請(qǐng)單；付款申請(qǐng)單支持審批流最佳實(shí)踐：建議根據(jù)企業(yè)付款審批流程(制度)進(jìn)行部署

12、4.3 付款申請(qǐng)付款條件（現(xiàn)金折扣）付款條件，也叫現(xiàn)金折扣，指企業(yè)為鼓勵(lì)客戶還款而允諾的在一定期限內(nèi)給予規(guī)定的折扣優(yōu)待。通常表示為“5/10，2/20，n/30”，即客戶在10天內(nèi)償還貸款可享受5的折扣，在20天內(nèi)償還貸款可享受2的折扣，在30天內(nèi)償還貸款則須按照全額支付貨款；在30天以后償還貸款，則不僅要按全額付款，還可能要支付延期付款利息。付款條件，將主要在采購(gòu)訂單、銷售訂單、采購(gòu)結(jié)算、銷售結(jié)算、客戶目錄、供應(yīng)商目錄中引用。付款條件，最多同時(shí)支持4個(gè)時(shí)間段的折扣。提示：付款條件一旦被引用，不能進(jìn)行修改、刪除操作。4.4 付款條件收付款協(xié)議是指買(mǎi)賣(mài)雙方在商務(wù)談判時(shí)確認(rèn)的收付款協(xié)議。提示：已被

13、引用的收付款協(xié)議，不可修改立賬依據(jù)、不可刪除。4.5 收付款協(xié)議立賬依據(jù)立賬方式立賬基準(zhǔn)立賬偏離天數(shù)收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議立賬依據(jù)：下拉選擇。銷售可選項(xiàng)：銷售發(fā)貨單、銷售發(fā)票、出口銷貨單、出口發(fā)票、其他應(yīng)收單據(jù)、應(yīng)收合同執(zhí)行單，默認(rèn)為銷售發(fā)票。 采購(gòu)可選項(xiàng)：采購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票、進(jìn)口商務(wù)發(fā)票、其他應(yīng)付單據(jù)、應(yīng)付合同執(zhí)行單、代管掛賬確認(rèn)單，默認(rèn)為采購(gòu)發(fā)票。立賬日取值設(shè)置：立賬方式：默認(rèn)為業(yè)務(wù)日期。一個(gè)收付款協(xié)議，只能選擇一種立賬方式。如選擇固定立賬日，則還需設(shè)置實(shí)際立賬日。下（ ）月：只能錄入0和正整數(shù)，默認(rèn)為0，即取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下一個(gè)符合條件立賬日；1，表示取當(dāng)前立賬基準(zhǔn)日期的下個(gè)

14、月的第一個(gè)立賬日，以此類推。（ ）日：默認(rèn)為空，可錄入131，在一個(gè)月內(nèi)可以設(shè)置三個(gè)固定立賬日，如每月5、15、25日。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。如每月只有一個(gè)立賬日，則只在第1個(gè)日前面錄入。如錄入的日(30/31)在某月不存在，則直接取當(dāng)月的最后一天。立賬基準(zhǔn)：默認(rèn)為單據(jù)日期；指單據(jù)在以上面的立賬方式立賬時(shí)，按單據(jù)中哪個(gè)日期為準(zhǔn)計(jì)算立賬日。當(dāng)立賬依據(jù)為出口銷貨單、出口發(fā)票時(shí)可選其他日期（發(fā)貨日期、結(jié)關(guān)日期、提單日期、預(yù)計(jì)到達(dá)日期）；當(dāng)立賬依據(jù)選擇采購(gòu)發(fā)票時(shí)，可選擇發(fā)票日期，當(dāng)立賬依據(jù)選擇應(yīng)收合同執(zhí)行單和應(yīng)付合同執(zhí)行單時(shí)，可選擇階段完成時(shí)間，否則只能選擇單據(jù)日期，不

15、允許修改。立賬偏離天數(shù)：默認(rèn)為0，即對(duì)上面計(jì)算出的立賬日不進(jìn)行偏離，只允許錄入整數(shù)(正負(fù)整數(shù))。在計(jì)算立賬日時(shí)，對(duì)上面算出的立賬日進(jìn)行偏離后作為真正的立賬日。到期日取值設(shè)置：默認(rèn)為空，即單據(jù)的到期日“立賬日偏離天數(shù)賬期”；當(dāng)?shù)狡谌詹皇峭耆瓷鲜龇椒〞r(shí)可進(jìn)行調(diào)整，最多可以設(shè)置三個(gè)收賬日。( )日，默認(rèn)為空，可錄入131等大于0的整數(shù)。如錄入數(shù)值，后面的數(shù)字要大于前面的數(shù)字，為空時(shí)不檢查。收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議例如：某一張應(yīng)收單,單據(jù)日期是2009-11-10,有立賬依據(jù),收付款協(xié)議設(shè)置如下,則單據(jù)的立賬日是2009-11-20,到期日是2009-12-10（立賬日+賬期20天）,如果收付款

16、協(xié)議中的到期日設(shè)置不為空,固定收賬日為5日,則單據(jù)的到期日是2009-12-05（不考慮偏離天數(shù)）收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議收付款協(xié)議4.5 收付款協(xié)議單據(jù)立賬日確定到期日確定無(wú)付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期 到期日=單據(jù)日期有付款條件，無(wú)收付款協(xié)議立賬日=單據(jù)日期到期日=單據(jù)日期+付款條件最大信用天數(shù)無(wú)付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期有付款條件，有收付款協(xié)議立賬日=收付款協(xié)議設(shè)置日期到期日=立賬日+賬期課程大綱一級(jí)目錄二級(jí)目錄時(shí)長(zhǎng)-分鐘要求重點(diǎn)學(xué)習(xí)掌握內(nèi)容一、產(chǎn)品概述15 兩種方案應(yīng)用場(chǎng)景二、應(yīng)用準(zhǔn)備30 掌握應(yīng)用準(zhǔn)備

17、的設(shè)置三、日常業(yè)務(wù)60 掌握日常業(yè)務(wù)應(yīng)用四、業(yè)務(wù)擴(kuò)展20 掌握幾種擴(kuò)展性應(yīng)用五、期末處理5.1 月末結(jié)賬10 月末結(jié)賬注意事項(xiàng)5.2 取消結(jié)賬月末結(jié)賬如果當(dāng)月業(yè)務(wù)已全部處理完畢，就需要執(zhí)行月末結(jié)賬功能；執(zhí)行月末結(jié)賬功能后，該月將不能再進(jìn)行任何業(yè)務(wù)處理。只有上月月末結(jié)賬后，才可以開(kāi)始下月工作?！静僮鞑襟E】 1）雙擊【期末處理】菜單下【月末結(jié)賬】，在彈出窗口中選擇結(jié)賬月份，雙擊結(jié)賬標(biāo)志欄選擇該月進(jìn)行結(jié)賬。 2）點(diǎn)擊下一步按鈕，列示月末結(jié)賬的檢查結(jié)果：雙擊其中任意一項(xiàng)，可以檢查其詳細(xì)信息； 3）點(diǎn)擊取消按鈕，可取消結(jié)賬操作；點(diǎn)擊完成按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。5.1 月末結(jié)賬【業(yè)務(wù)規(guī)則】 當(dāng)應(yīng)付款管理與采購(gòu)管理集成使用時(shí)，應(yīng)在采購(gòu)管理結(jié)賬后，才能對(duì)應(yīng)付款系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時(shí)，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)付單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。但是，如果本月的付款單還有未審核的，不能結(jié)賬。 當(dāng)選項(xiàng)中設(shè)置月結(jié)時(shí)必須將當(dāng)月單據(jù)以及