阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌生產(chǎn)基地擴建項目

1、. 目 錄第一章總論 3 8 8 一 、項目名稱和建設(shè)單位3 二、建設(shè)規(guī)模 3 三、建設(shè)容 3 四、項目總投資 3 五、資金籌措 4 六、投資使用方案4 七、建設(shè)期限 4 八、項目效益 4 九、可行性爭論分析4 十、主要技術(shù)、經(jīng)濟指標5 其次章項目背景與必要性6 一、項目建設(shè)的背景6 二、項目建設(shè)的必要性7 第三章建設(shè)單位的基本情形8 一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)與法人代表情形 二、單位進展簡介、主要業(yè)務(wù)圍和業(yè)務(wù)才能三、人員與其構(gòu)成9 四、主要技術(shù)成果9 五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情形9 六、資產(chǎn)與財務(wù)狀況9 七、協(xié)作單位情形10 第四章市場或需求推測11 一產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀推測11 二產(chǎn)品市場前

2、景分析11 三產(chǎn)品生產(chǎn)方案11 四產(chǎn)品銷售方案11 五銷售策略和營銷模式11 六銷售隊伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)12 第五章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案12 一、建設(shè)任務(wù) 13 二建設(shè)規(guī)模 13 第六章項目選址和建設(shè)條件13 1 / 35 . 第七章工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型14 一、土建工程 15 二、設(shè)備購置 17 三、技術(shù)培訓(xùn) 19 第八章項目建設(shè)方案與建設(shè)容19 一總體思路 20 二總體目標 20 三建設(shè)方案 20 第九章環(huán)境愛惜與安全生產(chǎn)21 33 一、環(huán)境影響評判22 二、計策與措施 22 第十章組織治理與實施進度22 一、組織機構(gòu)與職能劃分23 二、經(jīng)營治理 24 三、經(jīng)營治理措施 四、技術(shù)培訓(xùn)

3、26 25 五、勞動愛惜與安全衛(wèi)生26 第十一章投資估算和資金籌措方案26 一、項目建設(shè)投資估算27 二、資金籌措 27 三、資金的使用和治理27 第十二章經(jīng)濟、社會效益分析28 一、經(jīng)濟分析 29 二、財務(wù)估算 29 三、財務(wù)評判 所得稅后 31 四、不確定性分析31 五、貸款償仍才能分析32 六、項目實施后效益分析32 七、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)市場化,組織化程度的提高情形 八、生態(tài)效益 33 九、社會效益 33 第十三章結(jié)論和建議 34 一、結(jié)論 34 二、建議 35 2 / 35 . 第一章 總論一 、項目名稱和建設(shè)單位 1項目名稱：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村菌草示基地建設(shè)項目 2建設(shè)地點：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣

4、村食用菌基地；3項目建設(shè)單位：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社；4建設(shè)性質(zhì)：擴建 5項目法人：呂金文 6技術(shù)負責(zé)人：王應(yīng)舟 7. 項目主管部門：維吾爾自治區(qū)農(nóng)業(yè)廳 二、建設(shè)規(guī)模 擴建 1000 智能溫室 1 座；1500 周年生產(chǎn)示廠房一座； 年產(chǎn)優(yōu) 質(zhì)菌草菌種 100 萬袋菌草制種廠一座； 350m3 保鮮庫一座；菌草養(yǎng)殖 場一座；菌草加工廠一座；三、建設(shè)容 1. 新建年產(chǎn) 100 萬袋的制種廠, 2022 菌種培養(yǎng)房一座, 100 接種房一間, 50 試驗室一間, 料庫 1500 ,新建辦公室與職工宿舍800m 2,建設(shè)倉庫、車間、鍋爐房、等廠房設(shè)備 58（套、件）；2022 ,購

5、置消毒、接種等2. 建立周年化生產(chǎn)示廠房 1500m 2 用于引進新品種、新技術(shù)；3. 引進菌草種植技術(shù),推廣菌草種植,建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地,綠化荒山 180畝,種植各類樹木1500 棵,新建 1500m 2 菌草加工廠一座,新建菌草養(yǎng)殖廠,利用菌草飼養(yǎng)牛、羊、家禽、魚等；4. 利用山坡有利的條件,新建 四、項目總投資300 噸保鮮庫一座；3 / 35 . 項目總投資 1005.49 萬元；五、資金籌措 項目總投資 1005.49 萬元,其中,申請中心專項資金 120 萬元,自治區(qū)財政配套資金 38.4 萬元,昌吉州政府配套資金 4.8 萬元,阜康 4.8 萬元,企業(yè)自籌 837.49

6、萬元；市財政配套資金 六、投資使用方案項目總投資 1005.49 萬元,固定資產(chǎn)投資890 萬元,其中土建投資 720 萬元,設(shè)備投資 100 萬元,其它投資 16 萬元,預(yù)備資金與建設(shè) 期財務(wù)費用 59.49 萬元,流淌資金 110 萬元；七、建設(shè)期限 項目建設(shè)期 1 年,即 2022 年 8 月開工建設(shè), 2022 年全部建成；八、項目效益 通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、 規(guī)模化經(jīng)營, 實現(xiàn)年產(chǎn)值 850 萬元以上,產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟收入的80%以上；同時構(gòu)建菌草 - 食用菌 - 菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟模式,具有較大的經(jīng)濟、生態(tài)、環(huán)境效益；九、可行性爭論分析 1中心農(nóng)村工作會議精神和中心一號文件

7、以與國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā) 財政部關(guān)于加強綜合開發(fā)工作如干看法 （國辦發(fā) 202263 號）精神,國家現(xiàn)行政策、法規(guī)與有關(guān)設(shè)計規(guī)；22022 年,引進了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達 15 噸 據(jù)檢測初蛋白達到 5.9-10.8 ,左右,這種菌草是高蛋白的優(yōu)質(zhì)菌草,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推廣前景寬敞；3在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的 進步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品4 / 35 . 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；十、主要技術(shù)、經(jīng)濟指標天玉食用菌農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社目前已建成

8、50 米標準溫室 77 座,其中生產(chǎn)食用菌面積 1.6 萬,已投入使用產(chǎn)品供不應(yīng)求；該合作社將利用將來 3 年投資 1000 萬元；擴建 100 萬袋菌草制種廠一座, 1000智能溫室 1 座,1500 周年生產(chǎn)示廠房一座, 350m3 保鮮庫一座,菌草養(yǎng)殖場一座,菌草加工廠一座；引進菌草品種 3 個,高檔、寶貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種 3 個；先進的生產(chǎn)技術(shù) 5 項；通過合作社專業(yè)化生產(chǎn)、規(guī)模化經(jīng)營,年實現(xiàn)產(chǎn)值850 萬元以上；產(chǎn)業(yè)收入占到該村經(jīng)濟收入的 80%以上,同時實現(xiàn)菌草 - 食用菌 - 菌糟-養(yǎng)殖良性循環(huán)經(jīng)濟模式；5 / 35 . 其次章 項目背景與必要性一、項目建設(shè)的背景 1本項

9、目符合中心農(nóng)村工作會議精神和中心一號文件以與國務(wù)院 辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)財政部關(guān)于加強綜合開發(fā)工作如干看法（國辦發(fā) 202263 號）精神,建設(shè)符合國家現(xiàn)行政策、法規(guī)與有關(guān)設(shè)計規(guī)；順 應(yīng)了建設(shè)社會主義新農(nóng)村和大力進展設(shè)施農(nóng)業(yè)的要求；2食用菌被公認為綠色食品、 是一種具有養(yǎng)分和保健功效的食品；目前,我國食用菌產(chǎn)業(yè)進展趨勢,一是南菌北移,食用菌產(chǎn)業(yè)從總體 上由發(fā)達地區(qū)向欠發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移；二是向反季節(jié)生產(chǎn)方向進展；三是 向?qū)氋F食用菌方向進展；阜康市目前種植食用菌的菇農(nóng)很多,但是品 種單一,基本上以平菇為主,沒有形成規(guī)模,優(yōu)質(zhì)的食用菌以與寶貴 食用菌在阜康市是個空白,菇農(nóng)使用的食用菌菌種全部從其他地區(qū)引 進,沒有

10、經(jīng)過出菇試驗進行評判,直接用于生產(chǎn),食用菌的產(chǎn)量以與 產(chǎn)品的品質(zhì)很難得到保證；3本項目一是通過引進新品種、推廣新技術(shù), 進一步促進菌草業(yè)的標準化生產(chǎn),指導(dǎo)和幫忙菇農(nóng)依據(jù)標準化生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程操作；二是 開發(fā)培養(yǎng)高產(chǎn)量、高品質(zhì)的新品種,提高產(chǎn)量,增加農(nóng)牧民收入,實 現(xiàn)菌草種植規(guī)?；?促進阜康以與周邊地區(qū)食用菌的進展；4. 項目區(qū)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進出現(xiàn)狀 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)基地是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)進展的一 大亮點, 2022 年 10 月開頭建設(shè), 同年 12 月份建成菇棚 9000 ,食用菌試驗室一座,截至目前基地已經(jīng)建成菇棚1.6 萬,簡易食用菌實驗室一座,已經(jīng)開頭為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以與

11、技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運行正常；6 / 35 . 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)基地背靠天山,山體植被稀有,水土流失較嚴肅,對山體進行綠化,保持水土、美化環(huán)境勢在必行；二、項目建設(shè)的必要性 1 食用菌是阜康市設(shè)施農(nóng)業(yè)很重要的組成部分,通過本項目的 實施,將進一步做大做強這一產(chǎn)業(yè),不斷提升特色優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè) 化水平和市場競爭力,示和引領(lǐng)其他各類專業(yè)經(jīng)濟快速進展,加速阜 康市設(shè)施農(nóng)業(yè)建設(shè)進程,實現(xiàn)基地生產(chǎn)進展模式；2通過菌草技術(shù)推廣示點的實施,充分利用阜康市的光、 熱、水、土等自然條件,種植菌草保持水土、生產(chǎn)高產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的食（藥）用菌,為人們供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的菇類保健食品,用菌草、廢菌料生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)的菌物飼 料,為畜牧業(yè)

12、的生產(chǎn)供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的飼料,或生產(chǎn)有機肥為農(nóng)作物的生產(chǎn) 供應(yīng)優(yōu)質(zhì)的肥料,建立起資源多次綜合循環(huán)利用,植物、菌物、動物 三者生產(chǎn)的良性循環(huán)新的生產(chǎn)模式；從而實現(xiàn)經(jīng)濟、社會、環(huán)境和資 源相互協(xié)同、和諧的可連續(xù)進展；菌草技術(shù)在阜康的實施,將為阜康 的農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化生態(tài)環(huán)境,增加就業(yè)、增加農(nóng)夫收入開創(chuàng)一 條經(jīng)濟合理的途徑；3項目的實施, 將有效地促進當(dāng)?shù)貎?yōu)勢特色產(chǎn)業(yè)的進展,增加農(nóng) 牧收入,一是通過依靠專業(yè)化生產(chǎn)和規(guī)?；?jīng)營方式,鞏固現(xiàn)有生產(chǎn) 基地,提升基地的生產(chǎn)才能,為廣大城鄉(xiāng)居民和市場供應(yīng)品種優(yōu)良、數(shù)量充裕、食用便利安全的綠色食品；二是通過引進新品種、推廣新 技術(shù),進一步促進菌草產(chǎn)業(yè)的標準化生產(chǎn)；三

13、是開發(fā)培養(yǎng)高產(chǎn)量、高 品質(zhì)的新品種,提高產(chǎn)量,增加菇農(nóng)和牧民收入,實現(xiàn)菌草業(yè)種植規(guī) ?；?促進阜康以與周邊地區(qū)食用菌的進展,帶動周邊縣市乃至全疆 的食用菌產(chǎn)業(yè)進展；四是為養(yǎng)殖業(yè)的品質(zhì)的提升供應(yīng)新依據(jù)；7 / 35 . 第三章 建設(shè)單位的基本情形一、建設(shè)單位的名稱、性質(zhì)與法人代表情形 建設(shè)單位名稱：阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社 單位性質(zhì)：合作社 單位法人代表：呂金文 二、單位進展簡介、主要業(yè)務(wù)圍和業(yè)務(wù)才能 阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社成立于 2022 年；合作社以阜康市南灣村食用菌基地為依靠,吸納當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)夫, 食用菌基地占地面積100 多畝,目前有食用菌大棚40 座,試

14、驗室 1 座,各類設(shè)備 20 多臺套；2022 年和昌吉州農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心合作成立菌 草技術(shù)科技示園；合作社主要業(yè)務(wù)圍： 1 菌草技術(shù)為主, 其他兼營各類花卉、 蔬菜 與其他農(nóng)作物的種植、 貯藏、銷售、技術(shù)培訓(xùn)、 信息服務(wù)、荒山綠化、農(nóng)田改造、園林綠化、土地改良；菌草技術(shù)科技示園主要是生產(chǎn)新穎菌類,菌類生產(chǎn)示；種植菌草作為飼料或進行飼料的精細化加工,進展養(yǎng)殖業(yè)； 種植菌草作為菌類栽培原料同時保持水土； 利用菌類廢料作為肥料進行有機耕作,改 良土壤；該基地具有示、培訓(xùn)、爭論、制種、生產(chǎn)、產(chǎn)品加工和保藏的功能,主要任務(wù)為：1、建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地；2、建立菌草食用菌栽培示場；3、建立菌草技術(shù)

15、應(yīng)用推廣模式；4、利用山坡有利的條件,新建保鮮庫一座；5、培訓(xùn)菌草生產(chǎn)的技術(shù)隊伍；8 / 35 . 三、人員與其構(gòu)成合作社職工總?cè)?125 人,技術(shù)人員 9 人（其中高級 3 人,中級 6）,治理人員 116 人；王應(yīng)舟,高級園藝師,援疆技術(shù)專家,負責(zé)菌草生產(chǎn)技術(shù),曾今在、等地援疆,從事菌草事業(yè) 18 年；四、主要技術(shù)成果合作社從成功引進菌草3 種,寶貴食用菌 3 種,已經(jīng)繁育成功,特別是鹿角靈芝已經(jīng)大面積種植；五、現(xiàn)有基礎(chǔ)設(shè)施和技術(shù)條件情形食用菌基地土地剩余承包期23 年,有各類設(shè)備設(shè)施20 多臺套；1目前基地已經(jīng)建成菇棚1.6 萬,食用菌試驗室一座, 已經(jīng)開始為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以

16、與技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運行正常,基 地已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)力氣；基地基礎(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下,已基本實現(xiàn)水通、路通、電通,另外基地背靠天山,有大片的荒山需 要綠化；22022 年,從引進了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達 15噸左右,據(jù)檢測初蛋白達到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推廣前景寬敞；3在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的 進步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆專家賜予技術(shù)上的有力支持；六、資產(chǎn)與財務(wù)狀況,

17、包括單位經(jīng)費或收入來源、年總收入與總 支出與贏余或利潤、固定資產(chǎn)總值、凈資產(chǎn)總值等,應(yīng)鄰近期資產(chǎn)負9 / 35 . 債表、損益表、現(xiàn)金流量表；七、協(xié)作單位情形阜康市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心,位于阜康市準噶爾路 219 號,中心技術(shù)力氣雄厚,隊伍結(jié)構(gòu)合理,共有員工24 人,農(nóng)業(yè)專業(yè)技術(shù)人員達到23 人,其中高級農(nóng)藝師 4 人,農(nóng)藝師 11 人,助理農(nóng)藝師 5 人,技術(shù)員 3 人；具有本科學(xué)歷 9 人,大專學(xué)歷 14 人；農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心下設(shè)植 保植檢室、園藝栽培室、土壤肥料室、檢測培訓(xùn)室、辦公室 5 個職能 科室,主要負責(zé)全市農(nóng)作物栽培、土壤改良、科學(xué)施肥、旱作節(jié)水農(nóng) 業(yè)、有害生物防治、農(nóng)藥安全使用等重

18、大技術(shù)以與優(yōu)良品種的引進、試驗、示與推廣；承擔(dān)全市農(nóng)業(yè)植物檢疫治理和農(nóng)作物品種區(qū)域試驗 工作；組織全市農(nóng)作物有害生物發(fā)生動態(tài)和農(nóng)田墑情與旱情監(jiān)測預(yù)報；承擔(dān)農(nóng)作物種子、土壤、肥料質(zhì)量監(jiān)督檢驗工作；指導(dǎo)種植業(yè)技術(shù)推 廣工作；承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項目實施、信息發(fā)布與行業(yè)標準制（修）訂 工作；對引進或試驗、示的先進農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新模式、新農(nóng)資,盡快 地以無償?shù)姆绞较蜣r(nóng)戶推廣,使科技成果盡快地轉(zhuǎn)化為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)力,為提高本市農(nóng)業(yè)生產(chǎn)水平,促進農(nóng)村經(jīng)濟進展,增加農(nóng)牧民實際收入 水平發(fā)揮重要作用；10 / 35 . 第四章 市場或需求推測一產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀推測我國食用菌市場近年來進展快速；隨著我國經(jīng)濟的快速進展, 人們

19、生活水平的不斷提高,市場食用菌的需求總量連續(xù)增長,對食用菌 的質(zhì)量要求將更高；隨著本項目的實施,將會豐富我省和省外食用菌 市場,填補我省食用菌市場的空白,市場前景是寬敞的；二產(chǎn)品市場前景分析 我國是食用菌生產(chǎn)大國, 主要集中在江南與長江流域, 以、等 省市為主產(chǎn)區(qū),近年來, 、也進展很快,是世界食用菌生產(chǎn)和出口 的大國,可以預(yù)見食用菌生產(chǎn)與市場前景是寬敞的；三產(chǎn)品生產(chǎn)方案 項目食用菌產(chǎn)品生產(chǎn)接受工廠化集中生產(chǎn)菌種、菌袋,農(nóng)戶分散 培養(yǎng)出菇的生產(chǎn)方式,菌種與菌袋生產(chǎn)因其技術(shù)和設(shè)備要求高,生產(chǎn) 工藝較復(fù)雜,接受工廠化集中生產(chǎn)；培養(yǎng)出菇生產(chǎn)設(shè)備、技術(shù)要求相 對較低,接受分散式分戶生產(chǎn)；項目由于接受企

20、業(yè)集中與農(nóng)戶分散相結(jié)合的生產(chǎn)方式,加之,食 用菌生產(chǎn)是作為項目戶的副業(yè)生產(chǎn),不影響其種植業(yè)生產(chǎn),所以在生 產(chǎn)上有較大的靈敏性；四產(chǎn)品銷售方案 項目產(chǎn)品銷售接受公司集中生產(chǎn)收購,對外銷售的方式；五銷售策略和營銷模式 項目產(chǎn)品銷售上接受農(nóng)戶分散生產(chǎn),公司統(tǒng)一收購,統(tǒng)一銷售的 模式；營銷策略上,第一與省外已有確定規(guī)模的食用菌生產(chǎn)、銷售公 司簽定購銷協(xié)議,利用這些公司現(xiàn)有銷售渠道進行銷售；其次階段在11 / 35 . 大中城市查找有實力,有信譽的蔬菜（食用菌）批發(fā)商與之建立長期 供銷關(guān)系；第三階段與國大型連鎖經(jīng)營超市建立供貨關(guān)系,進行直銷；同時積極尋求國外市場,努力進入日本、國與港澳食用菌市場；六銷售

21、隊伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 食用菌鮮菇是一種儲存期很短的鮮活農(nóng)產(chǎn)品,所以產(chǎn)品銷售是企 業(yè)經(jīng)營的命脈；項目要把銷售隊伍與網(wǎng)絡(luò)建設(shè)作為項目建設(shè)和生產(chǎn)的 重要環(huán)節(jié)；企業(yè)要成立營銷部；配備專職營銷人員,建立分工負責(zé)制 和銷營業(yè)績勉勵制度,全力搞好產(chǎn)品營銷；第五章 建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案12 / 35 . 一、建設(shè)任務(wù)通過高標準,技術(shù)含量高的食用菌菌種菌袋場建設(shè),工廠化生產(chǎn)菌種菌袋,向農(nóng)戶供應(yīng)優(yōu)質(zhì)菌種菌袋,建立公司+農(nóng)戶+市場的經(jīng)營機制,充分利用現(xiàn)有農(nóng)業(yè)設(shè)施,優(yōu)化種植結(jié)構(gòu),進展菌草產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn),提高農(nóng)牧民收入, 建設(shè)一個具有先進生產(chǎn)水平的規(guī)?；萆a(chǎn)基地；二建設(shè)規(guī)模 擴建 1000 智能溫室 1 座；1500 周年生產(chǎn)

22、示廠房一座；年產(chǎn) 優(yōu)質(zhì)菌草菌種 100 萬袋菌草制種廠一座； 350m3 保鮮庫一座；菌草養(yǎng)殖場一座；菌草加工廠一座；引進菌草品種3 個,高檔、寶貴、優(yōu)質(zhì)食（藥）用菌新品種3 個；先進的生產(chǎn)技術(shù)5 項；引進菌草種植技術(shù),推廣菌草種植應(yīng)用模式,利用菌草綠化荒山180 畝,種植各類樹木 1500 棵；第六章 項目選址和建設(shè)條件13 / 35 . 1阜康市距首府烏魯木齊市57 公里,吐烏大高等級大路、216國道、烏甘鐵路穿越境,與亞歐大陸橋相連接,資源豐富、能源充分,區(qū)位優(yōu)勢明顯,交通通訊便利快捷,土壤有機質(zhì)含量為 18.8g/kg ；土壤肥沃、土層深厚,屬半干旱大陸氣候,降水少、光照充分、熱量豐富

23、、晝夜溫差大,大于等于10 度的有效年積溫3551.6 度；阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村食用菌培養(yǎng)究基位置于吐烏大高速大路南側(cè),目前已經(jīng)建成菇棚 1.5 萬,食用菌試驗室一座,已經(jīng)把握了成熟的食用菌菌種 制作以與治理技術(shù), 已經(jīng)開頭為基地和鄰近菇農(nóng)供應(yīng)菌種和技術(shù)服務(wù)；項目所在地毗鄰烏昌大市場,地緣優(yōu)勢突出,水、電、路、渠、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施基本配套,具備較強的經(jīng)濟實力和農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)才能；2目前基地已經(jīng)建成菇棚1.5 萬,食用菌試驗室一座,已經(jīng)開始為阜康部分菇農(nóng)供應(yīng)食用菌菌種以與技術(shù)服務(wù),生產(chǎn)運行正常,基 地已經(jīng)具備了相當(dāng)?shù)募夹g(shù)力氣；基地基礎(chǔ)設(shè)施在政府部門的關(guān)懷下,已基本實現(xiàn)水通、路通、電通,另外基地背靠天山

24、,有大片的荒山需 要綠化；32022年,引進了巨菌草在呼圖壁縣試種,畝產(chǎn)鮮草可達 15噸左右,據(jù)檢測初蛋白達到5.9-10.8 ,既是栽培食用菌的優(yōu)質(zhì)、無農(nóng)藥殘留的原料,又是養(yǎng)殖牛、羊、兔、豬、鵝等禽畜的優(yōu)質(zhì)草飼,在推 廣前景寬敞；4在援疆專家的指導(dǎo)下,昌吉州食（藥）用菌的進展有了長足的 進步,在農(nóng)林高校的大力支持下,昌吉州的菌草業(yè)在進展規(guī)模、新品 種應(yīng)用、新技術(shù)推廣等方面都取得了很好的成效；食用菌基地可依靠 援疆專家賜予技術(shù)上的有力支持；第七章 工藝（或農(nóng)藝）技術(shù)方案和設(shè)備選型14 / 35 . 一、土建工程1洗滌室,建設(shè)面積60 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是洗滌菌種瓶與其它器皿的房間,室設(shè)有 23

25、 個水泥洗滌糟,分別洗滌各類器皿；2配料室,建設(shè)面積 100 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是配制培養(yǎng)基的房 間；地面要平整、光滑、以便于拌料；3滅菌室,建設(shè)面積 100 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是對全部用具、物 料進行滅菌消毒的房間；滅菌室應(yīng)離配料室,冷卻室較近；4接種室,建設(shè)面積100 平方米,供 10 個人同時操作間；要求房間的密閉性較高,墻面要光滑、潔凈,外設(shè)緩沖間、玻璃隔斷,用于換工作服,雙層玻璃窗戶,進出風(fēng)口需有6 層沙布的過濾封口；5培養(yǎng)室,建設(shè)面積 2022 平方米,磚混結(jié)構(gòu),是進行菌種與菌袋培養(yǎng)的房間；要求密閉性好、陰涼、通風(fēng)、干燥；6冷藏室,建設(shè)面積60 平方米,用于培養(yǎng)好的菌種冷藏備用的房

26、間,要求有制冷設(shè)備,便于菌種長期儲存；7原料粉碎棚,建設(shè)面積600 平方米,水泥地面,磚柱,鋼架塑料瓦頂；用于粉碎培養(yǎng)料原料的場地；安放粉碎機 2 臺,占地 50 平方米；8配料車間,建設(shè)面積 200 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是配制培養(yǎng)料的車間,安放拌料機2 臺,占地 100 平方米,并可每天放置20 噸料發(fā)酵20 小時；9裝袋車間,建筑面積 400 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是裝填菌袋的車間,安放裝袋機 5 臺,每天裝料 8 噸,占地 80 平方米；10滅菌車間,建設(shè)面積 車間；200 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是菌袋滅菌的15 / 35 . 11冷卻車間,建筑面積 風(fēng),每天冷卻菌袋 10 噸；200 平方米,磚

27、混結(jié)構(gòu)；要求陰涼、通12鍋爐房,建設(shè)面積 80 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是生產(chǎn)蒸氣用于滅 菌的車間,安放 4 噸蒸汽鍋爐一臺；13原料庫,建設(shè)面積600 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于存放制作培養(yǎng)料的原材料；按設(shè)計的生產(chǎn)規(guī)模運算,每年需原料 600 噸,分兩次進料,每次需 300 噸原料存放；14輔料庫,建設(shè)面積100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；每年需輔料70噸,一次性進料；15分級包裝庫,建設(shè)面積 回收鮮菇的庫房；100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；是分級包裝16倉庫,建設(shè)面積 60 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于存放包裝材料,機械配件,勞動工具的倉庫；17車庫,建設(shè)面積 每輛占地 20 平方米；40 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；存放保鮮運

28、輸車輛,18保鮮冷藏庫,建設(shè) 350 立方米,磚混結(jié)構(gòu)；配備制冷設(shè)備、設(shè)施；按可存放 5 天的量建設(shè)；分為兩間,一間溫度把握在 5左右,一間溫度把握在 510之間；19標準菇棚,建設(shè)周年化生產(chǎn)示菇棚一棟,面積 1500 平方米；用于菌種制作的出菇栽培和培訓(xùn)的實習(xí)場地； 1 ）規(guī)格：菇棚長 100 米,寬 15 米,栽培面積 2200 平方米；2）骨架：接受鍍鋅鋼管骨架,棚立柱拱型架結(jié)構(gòu),拱高 0.4 米,柱距 6 米,高 3 米；3）墻體：菇棚四周砌墻,墻體接受鋼架結(jié)構(gòu),麥草填充,墻體厚16 / 35 . 度 1 米,墻面用 C15混凝土抹,墻基礎(chǔ)接受毛石C15砼結(jié)構(gòu)；20工廠化生產(chǎn),建設(shè)人工

29、氣候溫室一座1000 平方米,長100米,寬 10 米,墻體接受彩鋼夾心板,配置人工氣候把握設(shè)備；21培訓(xùn)教室,建設(shè)面積 戶進行技術(shù)培訓(xùn)；100 平方米,磚混結(jié)構(gòu)；用于對種菇農(nóng)22廢料處理場,建設(shè)面積 300 平方米,水泥地面,四周挖排水溝；用于回收存放廢塑料袋和廢培養(yǎng)料,并作發(fā)酵處理；23場區(qū)道路,修建場區(qū)道路1 公里,砂石路面,路寬4 米；24綠化,場區(qū)綠化 1500 平方米,主要容種樹、種草、種花與修花壇；25圍墻,修建圍墻280 米,磚墻石基礎(chǔ)；26大（小）門,修建大（?。╅T一套,結(jié)構(gòu)為磚柱,鐵柵欄門；27新建養(yǎng)殖場一座,面積 夾心板；二、設(shè)備購置 1干濕測定儀 2 套1500 平方米

30、,鋼架結(jié)構(gòu),墻體為彩鋼2大型滅菌柜 2 組,每天每組滅菌培養(yǎng)料 2 噸,每天共滅菌培養(yǎng) 料 4 噸；3液種器 4 臺 4搖床 1 臺 5接種機 10 個 6鍋爐與附件 1 套,鍋爐功能 4 噸；7超凈工作臺 1 套 8烘干箱 2 臺17 / 35 . 9恒溫箱 2 臺10紫外光消毒設(shè)備 10 組11保鮮運輸車 2 輛12粉碎機 2 臺,每臺每小時粉料 碎料 24 噸；1.5 噸,每天工作 8 小時,粉13拌料機 2 臺 WT-70型,每臺每小時拌料 1.5 噸,每天工作 8 小時,拌料 24 噸；14裝袋機 5 臺 MT-08 型,每臺每小時裝料 600 公斤,每天工作 8 小時,裝料 24

31、噸；15冷庫庫板 1200 平方米 16冷庫庫門 3 扇 17密封件 1200 平方米 18隔水 1100 平方米 19吊頂裝置 90 套 20制冷機組 3 臺,型號 BITZER,三間冷藏室各一組；21顯微鏡 1 臺 22滅菌鍋 3 臺 23接種箱 4 個 24分析天平 1 臺 25冰箱 2 臺 26臺秤 3 個 27玻璃器皿 200套 28貨架 140 個 29 周轉(zhuǎn)筐 600 個18 / 35 . 三、技術(shù)培訓(xùn)培訓(xùn)種菇與菌草農(nóng)牧民300 人,講授食用菌出菇治理技術(shù)與菌草種植技術(shù),并實地觀看實習(xí),使每戶有一個種菌草技術(shù)“ 明白人” ；第八章 項目建設(shè)方案與建設(shè)容19 / 35 . 一總體思

32、路 立足本區(qū)域, 著眼大市場, 以科技為先導(dǎo), 以資源為依靠, 以“ 總 體規(guī)劃,分步實施” 為建設(shè)實施原就,以產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化為方向,引進技 術(shù),開發(fā)新品種,提高服務(wù)功能,建立一個生物鏈、經(jīng)濟鏈、產(chǎn)業(yè)鏈 相互促進的,產(chǎn)、銷、技術(shù)服務(wù)一體化的菌草生產(chǎn)示基地；二總體目標 通過本項目建設(shè)和進展,一方面實現(xiàn)阜康市與周邊地區(qū)優(yōu)質(zhì)食用 菌菌種的供應(yīng),開發(fā)新品種,引進寶貴食用菌,填補阜康市的空白；二是促進菌草技術(shù)在阜康地區(qū)的進展；三是吸取農(nóng)村富余勞動力,增 加農(nóng)牧民收入,帶動阜康市菌草業(yè)的進展；三建設(shè)方案 依據(jù)昌吉州的菌草技術(shù)進出現(xiàn)狀,以與阜康市地理環(huán)境等特點,本著投資少、周期短、見效快、經(jīng)濟效益高、生態(tài)、社會

33、效益好、可 連續(xù)進展等原就,有針對性的制定實施方案；（1）新建年產(chǎn) 100萬袋的制種廠, 2022 菌種培養(yǎng)房一座, 100接種房一間, 50 試驗室一間, 料庫 1500 ,新建辦公室與職工宿舍 800m2,建設(shè)倉庫、車間、鍋爐房、等廠房 種等設(shè)備 58（套、件）；（2）引進新品種建立周年化生產(chǎn)示廠房2022 ,購置消毒、接1500m2；主要用于引進新品種（例如靈芝、姬松茸、紫菇等） ,進行反季節(jié)栽培和周年化生產(chǎn) 的種植示,在標準化的技術(shù)體系下,革新傳統(tǒng)的種植模式,帶動食用 菌單產(chǎn)與品質(zhì)的提高,進而全面提升食用菌生產(chǎn)的經(jīng)濟效益,為反季 節(jié)生產(chǎn)食用菌供應(yīng)技術(shù)；同時利用菌草食（藥）用菌栽培示場培

34、訓(xùn)菌 草生產(chǎn)技術(shù)人員；20 / 35 . （3）引進菌草種植技術(shù), 推廣菌草種植, 建立菌草原料生產(chǎn)和加工基地,綠化荒山180 畝,種植各類樹木1500 棵；（4）新建菌草加工廠一座1500m2,新建菌草養(yǎng)殖廠,利用菌草進展養(yǎng)殖業(yè),爭論菌草以與菌糟養(yǎng)殖技術(shù)；方案利用菌草和菌糟混合養(yǎng)牛 10 頭,一般飼養(yǎng)方式養(yǎng)牛10 頭,對比菌草和菌糟混合飼養(yǎng)方式與一般飼養(yǎng)方式的的成效,找到菌草和菌糟混合料的正確配比,利用 菌草養(yǎng)羊 100 只；（5）利用山坡有利的條件,新建300噸保鮮庫一座；通過示點,把菌草技術(shù)依據(jù)當(dāng)?shù)貙嶋H情形本土化、簡潔化、標準 化和系統(tǒng)化,使農(nóng)戶參加菌草生產(chǎn)的技術(shù)風(fēng)險降到最低程度,使千家

35、 萬戶都可以把握、都可以參加,形成規(guī)?；幻恳粋€示點從原材料到產(chǎn)品加工和銷售到廢菌料的循環(huán)使用,形 成完整的產(chǎn)業(yè)鏈；防止了推廣過程常顯現(xiàn)的“ 四處開花,無一結(jié)果”的局面,短期見效,確保項目、產(chǎn)業(yè)可連續(xù)進展,同時仍可以為當(dāng)?shù)?農(nóng)夫供應(yīng)就業(yè)機會第九章 環(huán)境愛惜與安全生產(chǎn)21 / 35 . 一、環(huán)境影響評判 該項目是特種農(nóng)業(yè)種植項目,主產(chǎn)品的栽培生產(chǎn)食用菌,不會對 生態(tài)環(huán)境造成污染,但菌袋生產(chǎn)所增置的鍋爐,會產(chǎn)生部分煙塵,二 氧化碳、二氧化硫、爐渣與廢氣,對環(huán)境有確定污染；二、計策與措施 為了防止環(huán)境污染,修建廢低壓聚乙烯與其它廢料處理場,集中 回收上交作再生塑料制品或就地深埋處理；鍋爐選用高效節(jié)能

36、產(chǎn)品,按環(huán)保要求安裝高效旋風(fēng)式除塵器；燃料盡量選用高熱低硫低灰優(yōu)質(zhì) 燃煤,削減煙塵廢氣中的粉塵和二氧化硫,二氧化碳的排放,爐渣和 粉煤灰要集中堆放, 定期運到場外,做為鋪路和建筑材料； 第六章 投 資估算與資金籌措第十章 組織治理與實施進度22 / 35 . 一、組織機構(gòu)與職能劃分 1組織機構(gòu) 該項目由阜康市城關(guān)鎮(zhèn)南灣村天玉菌草農(nóng)夫?qū)I(yè)合作社承建,項 目建成后成立特地機構(gòu)負責(zé)經(jīng)營治理；實行廠長負責(zé)制,并依據(jù)產(chǎn)品 規(guī)模,生產(chǎn)工藝需求,下設(shè)生產(chǎn)治理,財務(wù)治理和供銷治理三部分；機構(gòu)設(shè)置如下：場 長副場長生產(chǎn)財務(wù)供銷2職能劃分 場長：主要銷售方案的制定, 外業(yè)務(wù)的和諧以與重大問題的決策；副場長：主要負

37、責(zé)生產(chǎn)方案的制定、生產(chǎn)治理、技術(shù)問題指導(dǎo)；生產(chǎn)：由專業(yè)技術(shù)人員組成,負責(zé)生產(chǎn)方案的實施,生產(chǎn)菌種和 菌袋以與農(nóng)戶種菇的技術(shù)指導(dǎo)；財務(wù)：負責(zé)生產(chǎn)資金的預(yù)算、決算、幫忙場長作好經(jīng)營治理；供銷：由體會豐富的銷售人員組成,主要負責(zé)銷售方案的實施；負責(zé)產(chǎn)品在省外的銷售,并與時反饋食用菌市場信息；23 / 35 . 3勞動定員 治理人員：該項目設(shè)場長 1 名,副場長 1 名,生產(chǎn)（技術(shù)人員） 2 人,財務(wù)人員 2 名,供銷人員 5 人名,共 11 人；生產(chǎn)人員：該項目為季節(jié)性生產(chǎn), 每年實際工作 90 天,以聘用季節(jié)工人為主,臨時用工 3830 個工日；其中：粉碎,拌料人員6 人,工作量 540 個工日；

38、裝袋人員 5 組,每組 2 人,共 10 人,工作量 900 個工日；鍋爐房人員 4 人,二班制,每班2 人,工作量 360 個工日；接種人員 10 人,工作量 900 個工日；滅菌 5 人,工作量 450 個工日；培養(yǎng)室人員 2 人,工作量 180 個工日；其它用工： 500 個工日；二、經(jīng)營治理 該項目經(jīng)營接受“ 公司建基地” ,“ 基地帶農(nóng)戶” 的形式組織實 施；由菌袋場供應(yīng)菌種、菌袋,供應(yīng)技術(shù),收購、加工、銷售產(chǎn)品；公司是初級產(chǎn)品和技術(shù)的供應(yīng)者與產(chǎn)品的銷售者；菌袋作價賣給農(nóng)戶 或賒給農(nóng)戶,收購食用菌產(chǎn)品時再扣回菌袋款；農(nóng)夫分散栽培,是產(chǎn) 品的生產(chǎn)者；公司與農(nóng)夫以合同形式相連接,指導(dǎo)價生

39、產(chǎn),愛惜價收 購,最大限度的愛惜農(nóng)夫的基本利益,降低公司的經(jīng)營風(fēng)險,農(nóng)夫和 公司獨立核算、自負盈虧、互惠互利、共同進展；企業(yè)實行崗位責(zé)任治理制,各崗位或工序制定明確細致的責(zé)任和 目標；建立符合市場經(jīng)濟運行規(guī)律的權(quán)、責(zé)、利治理制度；治理人員24 / 35 . 要一專多能,實行競爭上崗,崗位承包制度；產(chǎn)品經(jīng)營：由菌袋廠向食用菌種植農(nóng)戶供應(yīng)菌袋,并無償進行技 術(shù)培訓(xùn)和現(xiàn)場技術(shù)指導(dǎo),農(nóng)夫生產(chǎn)的鮮菇由菌袋廠按愛惜價或市場價 統(tǒng)一收購、統(tǒng)一銷售；三、經(jīng)營治理措施 1工程治理 菌袋場建設(shè)從設(shè)計、施工,到驗收是工程建設(shè)的基本環(huán)節(jié)；從工 程組織治理上,明確項目責(zé)任人,切實加強領(lǐng)導(dǎo)和治理；工程設(shè)計必 須與可研相一

40、樣,力求做到科學(xué)性、可操作性,確保設(shè)計文件規(guī)化、合理化；項目施工治理由責(zé)任人負全部責(zé)任,嚴格做到按工序進行施 工,前一道工序有向后一道工序負責(zé)的義務(wù),后一道工序有向前一道 工序監(jiān)督、驗收的權(quán)益,任何一道工序都必需按要求完成任務(wù)；項目 治理部門成立項目監(jiān)測、監(jiān)督小組,對項目的設(shè)計、施工負責(zé),指導(dǎo) 項目實施,保質(zhì)保量完成工程項目；2資金治理 建立資金使用監(jiān)督機制；實行資金的部審計制度,進行定期或不 定期抽查、監(jiān)督、審核資金的使用情形,與時訂正錯誤,杜絕漏洞,對挪用、濫用、鋪張、截留資金的現(xiàn)象,一經(jīng)發(fā)覺要追究有關(guān)責(zé)任；3信息治理 建立和完善檔案治理制度,抓好項目可研、設(shè)計、批文、方案、財務(wù)、科技、信

41、息、人才,基礎(chǔ)設(shè)施等環(huán)節(jié)的檔案治理工作,強化基 本治理學(xué)問,把握技術(shù)資料的建檔、歸檔方面的專業(yè)治理技能,每年 都要逐級上報,逐級匯總,每年都有新的檔案數(shù)據(jù)出臺,以利于調(diào)控 和決策；25 / 35 . 四、技術(shù)培訓(xùn) 在項目建設(shè)的同時對治理和生產(chǎn)人員與農(nóng)戶進行技術(shù)培訓(xùn)；培訓(xùn) 容主要是設(shè)備的正確操作、管護、修理技術(shù)以與產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝技術(shù),食用菌栽培技術(shù),儲存技術(shù)以與營銷技術(shù)等；培訓(xùn)方法：聘請專家、技術(shù)人員現(xiàn)場指導(dǎo)員工和農(nóng)戶生產(chǎn),全部生產(chǎn)人員經(jīng)培訓(xùn)考試合格后 方可正式上崗；對公司急需的技術(shù)人員和治理、營銷人員可實行調(diào)入 或聘用的方式解決；五、勞動愛惜與安全衛(wèi)生 該項目生產(chǎn)過程中要使用一些易燃和有腐蝕的

42、試劑、農(nóng)藥等,要 嚴格依據(jù)農(nóng)藥、試劑使用規(guī)使用,并由專人嚴格治理,防止發(fā)生意外 損害事故；第十一章 投資估算和資金籌措方案26 / 35 . 一、項目建設(shè)投資估算 1依據(jù) 土建工程項目：按 98 統(tǒng)筑工程預(yù)算定額估算；設(shè)備按生產(chǎn)廠 家報價估算；其它依據(jù)上年市場平均價格估算；建設(shè)投資估算；固定資產(chǎn)投資：固定資產(chǎn)投資 生產(chǎn)設(shè)備投姿 100 萬元,其它投資895.49 萬元,其中 725.49 萬元,16 萬元,預(yù)備金 54 萬元；流淌資金： 該行業(yè)生產(chǎn)、 經(jīng)營的資金周轉(zhuǎn)情形為每年一次性投入,當(dāng)年回收并考慮本項目的實際需要,以經(jīng)營成本估列流淌資金為 110萬元；建設(shè)期利息：銀行貸款償仍期間按年利率

43、萬元（建設(shè)期利息減半） ；5.49%計提,利息為 5.49總投資：依據(jù)上述估算容,項目總投資為：總投資 =土建工程投資 +設(shè)備投資 +其它投資 +預(yù)備金投資流淌資 金+建設(shè)期利息 =720+100+16+541105.49=1005.49 萬元 二、資金籌措 該項目總投資 1005.49 萬元,其中申請財政部貼 120 萬元,銀行 505.49 萬元；貸款 380 萬元,企業(yè)自籌 三、資金的使用和治理 1資金使用方向 貸款主要用于生產(chǎn)流淌資金和固定資產(chǎn)投資；企業(yè)自籌資金主要 用于菌種菌袋廠建設(shè),地方配套資金用于廠房建設(shè)、科技培訓(xùn)；2資金治理 項目嚴格按財務(wù)治理制度, 實行?？顚Ｓ? 設(shè)立專項,

44、 專人治理,定期審核、審計,保證各項資金按項目批復(fù)和可行性爭論的建設(shè)投資27 / 35 . 標準,投資額等資金方案和規(guī)定使用；第十二章 經(jīng)濟、社會效益分析28 / 35 . 一、經(jīng)濟分析 1財務(wù)評判依據(jù) 本項目財務(wù)評判按國家現(xiàn)行的農(nóng)業(yè)企業(yè)財務(wù)制度和新稅制的 有關(guān)規(guī)定進行；評判方法參照國家計委和建設(shè)部聯(lián)合頒發(fā)的建設(shè)項 目經(jīng)濟評判方法和參數(shù)進行；項目運算期 1 年稅收稅率：農(nóng)業(yè)綜合稅金與附加 所得稅率 33% 銀行貸款利率：年息 5.49% 貼現(xiàn)率 8% 二、財務(wù)估算 1銷售收入=6.5%+附加 2% 食用菌菌袋廠達產(chǎn)年生產(chǎn)100 萬個菌袋,每袋裝料1.5 公斤,共裝料 1500 噸,生物轉(zhuǎn)化率以

45、 100%計,年產(chǎn)鮮菇 1500 噸,每公斤以 10元計,年經(jīng)營收入為 1500 萬元；2農(nóng)業(yè)綜合稅金與附加農(nóng)業(yè)綜合稅金按銷售收入的6.5%計納,為 131.95 萬元；附加稅按主稅的 2%計納為 2.64 萬元；二項合計為 134.59 萬元；3總成本與經(jīng)營成本估算單位原材料生產(chǎn)成本栽培 1000 袋食用菌原材料成本（配方一）菌種 0.30元/ 袋 300.00元元菌袋 12公斤 12 元/ 公斤 144.00元木屑 800公斤 0.4 元/ 公斤 320.0029 / 35 . 麩皮 168公斤 0.9 元/ 公斤 151.20元紅糖 15 公斤 4.0 元/ 公斤 60.00 元石膏粉

46、10 公斤 0.1 元/ 公斤 1.00 元石灰 5 公斤 0.2 元/ 公斤 1.00 元玉米粉 30 公斤 1.2 元/ 公斤 36.00 元小計 1013.20 元裝袋、滅菌、消毒、封口、接種用具 200.00 元菌袋運輸費 30.00 元合計 1243.20 元總成本估算：1原材料總成本 =1243.20 1400=174.05 萬元2人員工資 18.66 萬元,其中固定工作人員年薪 1 萬元/ 人,共11 萬元,臨時工每個工日 20 元,共 7.66 萬元,工資總額為 18.66 萬元；3燃料與動力 20.66 萬元4折舊費；土建工程按 30 年折舊、設(shè)備按 15 年折舊、殘值以5%

47、計,折舊費分別為 24.15 萬元和 6.48 萬元,共計 30.63 萬元；殘值為 38.14 萬元和 5.12 萬元,共計 43.26 萬元；5包裝費 52.5 萬元6營銷費按年銷售收入的2%運算,需營銷售費用40.60 萬元7攤銷費 開辦費 16.1 萬元,按 5 年攤銷,每年 3.22 萬元8治理費用；主要用于企業(yè)治理性開支如辦公費、通訊費、交通費、取暖費等以銷售收入的1.5%計,為 30.45 萬元；9修理費用；按折舊費的25%運算,年修理費7.66 萬元10財務(wù)費用；生產(chǎn)運行期間貸款利息按30 / 35 5.58%的利率運算,共. 計年利息費用 11.16 萬元11達產(chǎn)年生產(chǎn)總成本

48、費用 378.76 萬元；12達產(chǎn)年商品選購總成本費用840 萬元；兩項合計總成本1218.76 萬元；固定成本： 112.89 萬元；可變成本： 1105.87 萬元；經(jīng) 營成本 1184 萬元；詳見總費用成本估算表；財務(wù)效益分析盈利才能分析1達產(chǎn)年收入2030 萬元, 其中白靈菇收入1680 萬元, 菌袋收入350 萬元；2利稅總額 811.24 萬元 3農(nóng)業(yè)綜合稅收 134.59 萬元 4所得稅：按 33%的稅率運算為 223.29 萬元 5利潤： 453.36 萬元 三、財務(wù)評判 所得稅后 1財務(wù)部收益率 32.33% 2財務(wù)凈現(xiàn)值 1886 萬元0 3投資回收期 3.44 年 4投資

49、利潤率 37.18% 四、不確定性分析 1盈虧平穩(wěn)分析經(jīng)測算,項目生產(chǎn)才能利用率盈虧平穩(wěn)點為0.27 ,即年銷售收入達到 226.8 萬元（不考慮仍款因素） ,項目可保本經(jīng)營；2敏捷性分析 稅后 對項目部收益率、動態(tài)投資回收期二個主要財務(wù)指標進行敏捷性 分析,在變動幅度 10%的情形下, 經(jīng)過運算說明, 對項目主要財務(wù)指標31 / 35 . 最敏捷的因素是銷售價格,其次是投資,經(jīng)營成本對項目敏捷性影響 最?。ㄒ娒艚菪苑治霰恚┬蜃兓蛩夭渴找媛剩?%）動態(tài)投資回收期（年）號1 基本方案32.33 3.44 2 投資 +10% 29.76 5.23 3 投資 -10% 35.36 3.14 4 銷售價格 +10% 37.81 2.89 5 銷售價格 -10% 26.68 4.21 6 經(jīng)營成本 +10% 29.61 3.75 7 經(jīng)營成本 -10% 34.95 3.24 3財務(wù)評判結(jié)論 經(jīng)財務(wù)分析運算,各項財務(wù)指標均在財務(wù)要求的圍,項目投資經(jīng) 濟效益良好,抗風(fēng)險才能較強,經(jīng)濟上可行；五、貸款償仍才能分析項目建成達產(chǎn)年 第三年 ,稅后利潤達到656.8 萬元,資產(chǎn)負債率即達到 38.03%,流淌比率為 93.77%,速動比率為 31.45%；運算期第七年資產(chǎn)負債率穩(wěn)固降至24.30%,流淌比率上升至188.94%,速動比率上升至 126.62%,說明該項