某化纖企業(yè)銀行出納職務(wù)說(shuō)明書(shū)

1、nanhaizhanlue工作室 專(zhuān)業(yè)的智力產(chǎn)品提供商某化纖企業(yè)銀行行出納職務(wù)說(shuō)說(shuō)明書(shū)崗位名稱(chēng)銀行出納崗位編號(hào)所在部門(mén)資金管理部崗位定員1直接上級(jí)資金主管職系直接下級(jí)無(wú)工資等級(jí)所轄人員0崗位分析日期本職： 保障公公司銷(xiāo)貨回籠籠資金及時(shí)安安全入帳。溝溝通企業(yè)與銀銀行之間的關(guān)關(guān)系。職責(zé)與工作任務(wù)務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述： 報(bào)報(bào)送產(chǎn)品銷(xiāo)售售回款通知書(shū)書(shū)工作時(shí)間百分比比：40% 工作任務(wù)保障公司銷(xiāo)貨資資金及時(shí)回籠籠，從銀行取取得到款憑證證、審核無(wú)誤誤并報(bào)送產(chǎn)品品銷(xiāo)售回款通通知書(shū)職責(zé)二職責(zé)表述： 掌掌握余額情況況、記帳、對(duì)對(duì)帳工作時(shí)間百分比比： 30%工作任務(wù)隨時(shí)掌握銀行存存款余額情況況，并報(bào)相關(guān)關(guān)人員。根據(jù)

2、銀行收付憑憑證，及時(shí)登登記現(xiàn)金、銀銀行日記帳，數(shù)數(shù)字準(zhǔn)確，內(nèi)內(nèi)容明了，及及時(shí)取得銀行行對(duì)帳單，試試算平衡，妥妥善保管銀行行對(duì)帳單。掌握銀行的名種種付款方式，熟熟練添置各種種支票、電匯匯等憑證。根根據(jù)庫(kù)存限額額提取備用金金。職責(zé)三職責(zé)表述：企業(yè)業(yè)與銀行的關(guān)關(guān)系 工作時(shí)間百分比比： 20%工作任務(wù)定期向銀行報(bào)送送報(bào)表等相關(guān)關(guān)資料，溝通通企業(yè)與銀行行之間的關(guān)系系，起到橋梁梁作用。職責(zé)四職責(zé)表述： 合合同保管、臺(tái)臺(tái)帳登記工作時(shí)間百分比比： 10%工作任務(wù)妥善保管各種合合同、資料。登記信用證支付付臺(tái)帳。職責(zé)五職責(zé)表述： 工作時(shí)間百分比比： 工作任務(wù)職責(zé)六職責(zé)表述： 工作時(shí)間百分比比： 工作任務(wù)職責(zé)七職責(zé)表述：完成成上級(jí)交辦的的其他工作工作時(shí)間百分比比：權(quán)力：工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系銷(xiāo)售部、進(jìn)出口口部、設(shè)備部部、公司辦外部協(xié)調(diào)關(guān)系銀行任職資格：教育水平中專(zhuān)及以上水平平專(zhuān)業(yè)財(cái)經(jīng)類(lèi)培訓(xùn)經(jīng)歷會(huì)計(jì)制度、金融融相關(guān)培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)2年以上會(huì)計(jì)工工作經(jīng)驗(yàn)知識(shí)票據(jù)識(shí)別、掌握握銀行的各種種收付方式、了了解融資渠道道技能技巧辦公自動(dòng)化、掌掌握一定的會(huì)會(huì)計(jì)、金融知知識(shí)其它：使用工具設(shè)備一般辦公自動(dòng)化化設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境工作時(shí)間特征正常工作時(shí)間，偶偶爾加