九鼎財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺

1、九鼎財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換平臺V99.1用戶手冊山西省審計廳計計算機(jī)技術(shù)中中心山西九鼎軟件工工程有限公司司目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc254859797 第一部分 系系統(tǒng)簡介 PAGEREF _Toc254859797 h 2 HYPERLINK l _Toc254859798 第二部分 軟軟件安裝和注注冊 PAGEREF _Toc254859798 h 3 HYPERLINK l _Toc254859799 第三部分 軟軟件操作 PAGEREF _Toc254859799 h 4 HYPERLINK l _Toc254859800 31啟動軟軟件 PAGER

2、EF _Toc254859800 h 4 HYPERLINK l _Toc254859801 32獲取被被審計單位的的備份數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc254859801 h 5 HYPERLINK l _Toc2548598022 33恢復(fù)財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc254859802 h 7 HYPERLINK l _Toc254859803 33查詢財財務(wù)數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc254859803 h 10 HYPERLINK l _Toc254859804 34財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)修改 PAGEREF _Toc254859804 h 15 HYPERLINK l _Toc25485

3、9805 35導(dǎo)入AAO項目數(shù)據(jù)據(jù)庫 PAGEREF _Toc254859805 h 16 HYPERLINK l _Toc254859806 351AAO準(zhǔn)備 PAGEREF _Toc254859806 h 16 HYPERLINK l _Toc254859807 352導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)據(jù) PAGEREF _Toc254859807 h 19 HYPERLINK l _Toc254859808 36參數(shù)設(shè)設(shè)置、系統(tǒng)維維護(hù)、權(quán)限轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc254859808 h 21 HYPERLINK l _Toc254859809 361參參數(shù)設(shè)置 PAGEREF _Toc254859809

4、h 21 HYPERLINK l _Toc254859810 362系系統(tǒng)維護(hù)、權(quán)權(quán)限轉(zhuǎn)讓 PAGEREF _Toc254859810 h 22第一部分 系系統(tǒng)簡介隨著國民經(jīng)濟(jì)信信息化的發(fā)展展，越來越多多的被審計單單位使用計算算機(jī)、網(wǎng)絡(luò)和和軟件處理財財務(wù)會計數(shù)據(jù)據(jù)與管理數(shù)據(jù)據(jù)，與之相適適應(yīng)，審計工工作也由傳統(tǒng)統(tǒng)的對紙質(zhì)會會計資料的審審計轉(zhuǎn)變?yōu)閷ω攧?wù)電子賬賬套和電子數(shù)數(shù)據(jù)的審計，目目前主要使用用審計署開發(fā)的的現(xiàn)場審計實實施系統(tǒng)（AO）進(jìn)進(jìn)行計算機(jī)審審計。計算機(jī)審計的前前提是轉(zhuǎn)換被被審計單位的的財務(wù)電子數(shù)數(shù)據(jù)，并且將將其導(dǎo)入AOO的項目數(shù)據(jù)據(jù)庫，針對各各種會計核算算和管理軟件件的數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)統(tǒng)、數(shù)

5、據(jù)結(jié)構(gòu)構(gòu)、存儲方式式不盡相同的的現(xiàn)狀，AOO包含了對常常用的各個版版本的會計軟軟件的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換模板。目目前，山西省省省、市、縣縣三級相當(dāng)一一部分行政事事業(yè)單位使用用九鼎財務(wù)軟件件進(jìn)行會計核核算，而AOO不包含九鼎鼎的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換換模板，給各各級審計機(jī)關(guān)關(guān)開展計算機(jī)機(jī)審計帶來很很大困難。九鼎財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺V9.1（以下簡稱稱轉(zhuǎn)換平臺VV9.1）是是由山西省審審計廳計算機(jī)機(jī)技術(shù)中心和和山西九鼎軟軟件工程有限限公司開發(fā)的的一個計算機(jī)機(jī)審計工具軟軟件，可以恢恢復(fù)、查看使使用九鼎各版本財財務(wù)軟件建立立的財務(wù)會計計電子數(shù)據(jù)，并并且導(dǎo)入AOO。轉(zhuǎn)換平臺V9.1包含九鼎鼎系列目前最最常用的V30、V500、V

6、70、V80、V90各個版本所包括的的單機(jī)版、網(wǎng)網(wǎng)路版、集中中核算版共15個數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換模板，以以后根據(jù)九鼎鼎軟件的發(fā)展展和計算機(jī)審審計的需要，還還將開發(fā)其他他版本的數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換模板，進(jìn)進(jìn)行軟件升級級。轉(zhuǎn)換平臺V9.1的使用環(huán)環(huán)境：操作系系統(tǒng)：Winndows XP、Wiindowss Vistta、Winndows 7；硬件配配置：內(nèi)存11G及以上、硬盤80GG及以上；應(yīng)用軟軟件：現(xiàn)場場審計實施系系統(tǒng)（AO）、AACCESSS數(shù)據(jù)庫。轉(zhuǎn)換平臺V9.1的操作流流程包括：（11）恢復(fù)九鼎鼎財務(wù)數(shù)據(jù)；（2）財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)檢驗；（3）財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)查詢或或修改；（44）導(dǎo)入AOO項目數(shù)據(jù)庫庫。轉(zhuǎn)換平臺V9.1的

7、使用范范圍為全省省省、市、縣三三級審計機(jī)關(guān)關(guān)，經(jīng)下載、安裝、注冊冊后免費使用用。未經(jīng)許可可，不得擴(kuò)散散到審計機(jī)關(guān)關(guān)以外的人員員使用。 山西省省審計廳計算算機(jī)技術(shù)中心心設(shè)立“計算機(jī)審計計服務(wù)工作站站”，提供軟件件注冊、技術(shù)術(shù)咨詢、疑難難解答等服務(wù)務(wù)。山西審審計網(wǎng)站地地址： HYPERLINK Htttp:/ Httpp:/；熱線電話電子子郵箱： HYPERLINK mailto:sjjxxhn jsjssj。第二部分 軟軟件安裝和注注冊 1在在山西審計計門戶網(wǎng)站站的“信息化建設(shè)設(shè)計算機(jī)審審計服務(wù)工作作站”欄目下載“九鼎財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺臺V9.1.RRAR”壓縮數(shù)據(jù)

8、包包，經(jīng)解壓后后生成九鼎鼎財務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)換平臺V99.1安裝程序文文件夾。2雙擊安裝文文件夾中的SSETUP.EXE文件件，按照提示示，依次確認(rèn)認(rèn)軟件版權(quán)，輸輸入和確認(rèn)姓姓名、單位，選選擇安裝目錄錄后，系統(tǒng)提提示“九鼎財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺臺已成功安裝裝”，完成安裝裝。3安裝完成后后，系統(tǒng)在計計算機(jī)桌面創(chuàng)創(chuàng)建一個“九鼎財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺臺”快捷圖標(biāo)，同同時在【開始】【程序】下生成【九鼎系列軟軟件】【九鼎財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺】，如圖2.11所示。 桌面面圖標(biāo) 開開始菜單圖2.14首次使用時時，點擊桌面面“九鼎財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺臺”快捷圖標(biāo)，或或【開始】【程序】【九鼎系列軟軟件】【九鼎財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺】

9、，打開圖2.2。圖2.2 點擊“授權(quán)許可過過期”，打開圖2.3。請在這里填寫注冊碼請在這里填寫注冊碼圖2.3 轉(zhuǎn)換平平臺V9.11每次安裝時時，都會生成成一串16位位序列號，請請將此序列號號通過熱線電電話報計算機(jī)機(jī)審計工作站站，申請一個個8位的注冊冊碼。 5再再次進(jìn)入圖22.3注冊窗窗口，填入申申請到的注冊冊碼，點擊“注冊”，提示“注冊成功！”，退出后重重新進(jìn)入，“試用版”改成“授權(quán)版”。第三部分 軟軟件操作轉(zhuǎn)換平臺V9.1的操作包包括獲取被審審單位的備份份數(shù)據(jù)、財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)恢復(fù)、財財務(wù)數(shù)據(jù)查詢詢、財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)修改、導(dǎo)入入AO項目數(shù)數(shù)據(jù)庫，以及及參數(shù)設(shè)置等。31啟動軟軟件在圖3.1輸入入“用戶代號

10、”（默認(rèn)為“XYH”）或選擇“用戶名稱 ”（默認(rèn)為“新用戶”），口令驗證證（初始口令令為“JDCW”），點擊“確認(rèn)登陸”，打開圖33.2，進(jìn)入入九鼎財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換平臺臺，表明啟動動軟件成功。圖3.1圖3.232獲取被被審計單位的的備份數(shù)據(jù)審計小組需要被被審計單位提提供九鼎財務(wù)務(wù)軟件的備份份數(shù)據(jù)。或者者可以經(jīng)對方方同意，以管管理員身份進(jìn)進(jìn)入被審計單單位的九鼎財務(wù)軟軟件，利用軟件自自帶的備份功功能將備份數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)出。以“九鼎財務(wù)990”版本為例，具具體操作步驟驟如下，九鼎鼎其他版本的的操作基本相相同。1在被審計單單位安裝九鼎鼎財務(wù)軟件的的計算機(jī)上新新建一個文件件夾，如在CC盤新建名為為“09年備份份

11、”的文件夾。2打開九鼎財財務(wù)軟件，選選擇審計年度度賬套選擇用戶名名稱：管理員員（或者用戶戶代碼：GLLY）輸入管理員員密碼（原始始密碼9DSSOFT）進(jìn)入系統(tǒng)后后選擇：系統(tǒng)統(tǒng)維護(hù)數(shù)據(jù)備份恢恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備備份其他目錄，選選擇“C:099年備份”，點擊“確定備份”，拷貝“09年備份份”文件夾，如圖圖3.33.6所示示。圖3.3圖3.4圖3.5圖3.633恢復(fù)財財務(wù)數(shù)據(jù)（一）恢復(fù)數(shù)據(jù)據(jù)功能：恢復(fù)九鼎鼎各版本財務(wù)務(wù)備份數(shù)據(jù)到到轉(zhuǎn)換平臺VV9.1。1啟動轉(zhuǎn)換平平臺V9.11，在圖3.77雙擊“財務(wù)數(shù)據(jù)恢恢復(fù)”，打開圖3.8。 圖3.77圖3.82在圖3.88選中“其他目錄”，然后選擇九鼎鼎財務(wù)數(shù)據(jù)備備份

12、文件所在在文件夾，如如圖3.9所所示“C:099年備份”，點擊“確定”返回圖3.88，然后點擊“恢復(fù)”按鈕，程序序會自動識別別財務(wù)軟件版本并進(jìn)進(jìn)行恢復(fù)，顯顯示“所有數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)度100%”后，點擊返返回。再次恢復(fù)時，覆覆蓋原來數(shù)據(jù)據(jù)。圖3.9注意：數(shù)據(jù)恢復(fù)復(fù)時間根據(jù)電電腦的配置高高低及數(shù)據(jù)量量的大小而不不同，在此期期間請勿進(jìn)行行其他任何操作作，完成后顯顯示“所有數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)度100%.”。（二）檢驗數(shù)據(jù)據(jù)功能：檢驗所恢恢復(fù)數(shù)據(jù)的完完整性及科目目平衡關(guān)系等等，以便正常常導(dǎo)入AO項項目數(shù)據(jù)庫。在圖3.10雙雙擊“財務(wù)數(shù)據(jù)檢檢驗”，打開圖3.11所示頁面。 圖3.100圖3.112在圖3.111選擇要檢檢驗

13、的單位，點點擊“下一步”，系統(tǒng)將自動動修改和刪除數(shù)據(jù)中中存在的錯誤誤，完成后提提示“財務(wù)數(shù)據(jù)檢檢驗完成，數(shù)數(shù)據(jù)完整”，表明數(shù)據(jù)據(jù)正常，如圖圖3.12所所示。圖3.1233查詢財財務(wù)數(shù)據(jù)功能：查詢九鼎鼎財務(wù)軟件的的會計賬套、科科目代碼、輔輔助信息、憑憑證及賬薄。（一）會計賬套套查詢功能：查看財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)的賬套套信息，修改改賬套屬性。1在圖3.113雙擊“會計賬套查查詢”，打開圖3.14所示頁面。 圖3.113圖3.142在圖3.14選擇至至下級單位，點點擊上面的按按鈕可以對賬賬套屬性進(jìn)行行修改。 （二）科目代碼查查詢功能：查看和和編輯會計科科目信息和年年初余額等信信息。在圖3.155雙擊“科目代碼

14、查查詢”，打開圖3.16。 圖圖3.15圖3.16（三）輔助信息息查詢功能：查看和和編輯輔助信信息臺賬。在圖3.177雙擊“輔助信息查查詢”，打開圖3.18。 圖圖3.17圖3.18（四）憑證查詢詢功能：查詢會會計憑證。1在圖3.19雙擊“憑證查詢”，打開圖33.20。 圖3.199圖3.202在圖3.20點擊按鈕可以以上下翻閱憑證查詢，多多套賬通過選選擇賬套。（五）賬薄查詢詢功能：組合查詢詢總分類賬、明明細(xì)賬和輔助信息臺臺賬。1在圖3.21雙擊需要的的查詢功能，打打開圖3.222。 圖3.211圖3.222在圖3.22點擊選擇會計科目目和輔助信息息臺賬，可以以選擇月份進(jìn)進(jìn)行查詢。如果是會計賬

15、賬臺賬組合明明細(xì)賬，點擊擊后打開圖3.223選擇“平行方式”進(jìn)行多個信信息選擇。圖3.2334財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)修改在進(jìn)行財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)檢驗中，如如果出現(xiàn)錯誤誤提示，可以在表格界界面，直接對對原始數(shù)據(jù)進(jìn)進(jìn)行修改，避免導(dǎo)入AOO項目數(shù)據(jù)庫庫時發(fā)生錯誤。1以修改賬套套信息為例，在在圖3.24點擊“財務(wù)數(shù)據(jù)修修改-賬套信信息修改”，打開圖33.25，直接在表格格中修改相應(yīng)應(yīng)信息，點擊擊右下角“存盤”即可。 圖3.224圖3.252其他財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的修改操作方方法相同。35導(dǎo)入AAO項目數(shù)據(jù)據(jù)庫351AAO準(zhǔn)備在將恢復(fù)到轉(zhuǎn)換換平臺V9.1的數(shù)據(jù)導(dǎo)入AO前，需要要確定計算機(jī)機(jī)已經(jīng)安裝了AO22008版，并并且已經(jīng)建立

16、立了審計項目目，明確了導(dǎo)入項項目數(shù)據(jù)庫所所在目錄，具具體說明如下下：1進(jìn)入AO22008，雙雙擊審計項目目下的具體項項目如“測試項目”，打開圖3.26。圖3.262點擊“項目目管理”“準(zhǔn)備管理”“查看項目信信息”，記好項目目編號，如圖圖3.27、 圖3.28。圖3.27圖3.28 3為為了不影響原原始數(shù)據(jù)，在在“測試項目”單擊右鍵選擇擇“新建”“新建電子數(shù)數(shù)據(jù)”,創(chuàng)建一個個新的電子數(shù)數(shù)據(jù)，其名稱、單位位、行業(yè)根據(jù)據(jù)實際情況填填寫，如圖33.29、圖3.30。圖3.29圖3.304根據(jù)圖3.31來確定要導(dǎo)入入AO某個項項目中電子數(shù)數(shù)據(jù)存放的數(shù)數(shù)據(jù)庫路徑：首先確定AO安安裝目錄“？:Prrogra

17、mm Filees現(xiàn)場審審計實施系統(tǒng)統(tǒng)2008版版”，然后選擇項項目文件夾(Projeect)、以以項目編號命命名的文件夾夾、數(shù)據(jù)庫文文件夾（DaataBasse），最后在數(shù)據(jù)據(jù)庫文件夾下下SJFX選擇擇編號最大的的文件夾目錄錄。圖3.31圖3.31所示示項目數(shù)據(jù)所所在路徑為：C:Prrogramm Filees現(xiàn)場審審計實施系統(tǒng)統(tǒng)2008版版Projjectttest2000912007000000000000000000000001DattaBaseeSJFXX3。352導(dǎo)導(dǎo)入數(shù)據(jù)本功能是將通過過“財務(wù)數(shù)據(jù)恢恢復(fù)”恢復(fù)至轉(zhuǎn)換換平臺V9.1的財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入AOO數(shù)據(jù)庫。在圖3.32雙雙擊“導(dǎo)

18、入AO項項目數(shù)據(jù)庫”，打開圖33.33，完成以下下操作： 圖3.322圖3.33第一步，選擇要要導(dǎo)入AO項項目數(shù)據(jù)庫的的財務(wù)賬套，如如“測試單位”；第二步，點擊按按鈕，選擇AAO項目數(shù)據(jù)據(jù)庫所在目錄錄，如：C:Progrram Fiiles現(xiàn)現(xiàn)場審計實施施系統(tǒng)20008版Prrojectttestt200911207000000000000000000000001DDataBaaseSJJFX3；第三步，點擊“測試連接”如提示測試試失敗，請檢檢查所選目錄錄是否正確，目目錄中是否存存在“SJFX.mdb”文件；第四步，測試成成功后點擊“確認(rèn)導(dǎo)入”，導(dǎo)入成功功后，出現(xiàn)圖3.34提示框。圖3.34注意：導(dǎo)入時間間與電腦配置置及數(shù)據(jù)量有有關(guān)，在點擊“確認(rèn)導(dǎo)入”時如進(jìn)度條條沒有進(jìn)度或或軟件沒有響響應(yīng)，請耐心心等待，不要要進(jìn)行其他任務(wù)操作作，直到出現(xiàn)現(xiàn)提示“導(dǎo)入完成”。 2導(dǎo)導(dǎo)入成功后，在在AO中選中中電子數(shù)據(jù)