經(jīng)營(yíng)管理工作手冊(cè)

1、經(jīng) 營(yíng) 管 理工 作 手 冊(cè) 目 錄 TOC o 1-2 h z u HYPERLINK l _Toc516497716 1.目的 - 9 - 經(jīng)營(yíng)管理工作手冊(cè)1.目的明確各級(jí)全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、 經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核、后項(xiàng)目管理等經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)與管理界面，理順經(jīng)營(yíng)管理流程，對(duì)經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行有效控制。2.適用范圍適用于公司所屬各類型工程項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)管理工作。3. 管理職責(zé)3.1管理定位負(fù)責(zé)公司全面預(yù)算管理、合同管理、成本管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核、后項(xiàng)目管理的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，核心職能為：預(yù)算管理、經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核、成本和專項(xiàng)合同管理、后項(xiàng)目管理和統(tǒng)計(jì)管理。3.2公司總部經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)3.2.1 組織實(shí)施局方針、目

2、標(biāo)和規(guī)劃，確定公司經(jīng)營(yíng)管理方針、管理目標(biāo)。3.2.2 落實(shí)局經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)體系建設(shè)，并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行督導(dǎo)。3.2.3 組織、檢查、指導(dǎo)公司全面預(yù)算管理工作，對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤、監(jiān)督、控制。3.2.4 負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算，對(duì)項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行考核和兌現(xiàn)。3.2.5 負(fù)責(zé)公司班子年度績(jī)效考核數(shù)據(jù)填報(bào)。3.2.6 負(fù)責(zé)項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)指標(biāo)和業(yè)務(wù)管理考核，并進(jìn)行打分排名。3.2.7 監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本編制與確認(rèn),督促項(xiàng)目開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，監(jiān)控項(xiàng)目已完工未結(jié)算。3.2.8 開(kāi)展主合同和分包合同培訓(xùn)，監(jiān)控、指導(dǎo)項(xiàng)目開(kāi)展變更、索賠等二次經(jīng)營(yíng)工作。3.2.9 監(jiān)督檢查主合同的執(zhí)行，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)

3、伍引進(jìn)、合同評(píng)審、簽訂、結(jié)算及隊(duì)伍退場(chǎng)，更新與維護(hù)預(yù)算管理系統(tǒng)中勞務(wù)分包編碼。3.2.10 采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，分片區(qū)發(fā)布勞務(wù)分包指導(dǎo)性價(jià)格，定期報(bào)局。3.2.11 對(duì)公司、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，編寫(xiě)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)分析報(bào)告。3.2.12 負(fù)責(zé)填報(bào)中交生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)采集及輔助決策系統(tǒng)和局要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表。3.2.13 負(fù)責(zé)完工項(xiàng)目后期的成本管控、費(fèi)用歸集、財(cái)務(wù)處理工作。3.3各項(xiàng)目部經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)3.3.1 負(fù)責(zé)宣傳并貫徹落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)管理方針，分解、落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。3.3.2 負(fù)責(zé)落實(shí)公司經(jīng)營(yíng)管理組織機(jī)構(gòu)體系建設(shè)。3.3.3 負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本預(yù)算管理工作，跟蹤、控制執(zhí)行情況。3.3.4 負(fù)責(zé)

4、預(yù)計(jì)總收入、預(yù)計(jì)總成本編制與確認(rèn),開(kāi)展經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析。3.3.5 參加主合同和分包合同培訓(xùn)，負(fù)責(zé)項(xiàng)目變更、索賠等二次經(jīng)營(yíng)工作。3.3.6 負(fù)責(zé)主合同的執(zhí)行，負(fù)責(zé)勞務(wù)分包隊(duì)伍引進(jìn)、合同評(píng)審、簽訂、結(jié)算及隊(duì)伍退場(chǎng)。3.3.7 采集定額基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，定期報(bào)公司。3.3.8 負(fù)責(zé)填報(bào)公司要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表。3.3.9 負(fù)責(zé)業(yè)主計(jì)量工作的申報(bào)，并及時(shí)錄入系統(tǒng)。 4.管理流程與管控要求4.1管理框架4.2管控要求管理活動(dòng)責(zé)任部門總體管控要求活動(dòng)記錄/報(bào)告控制標(biāo)準(zhǔn)預(yù)算 管理全面預(yù)算 管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：財(cái)務(wù)管理部1.制定預(yù)算目標(biāo)，并分解下達(dá)，公司監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況；2.每季度、年度填報(bào)各項(xiàng)報(bào)表并編制

5、分析報(bào)告；3.財(cái)務(wù)部配合提供全面預(yù)算數(shù)據(jù)。1.全面預(yù)算報(bào)表；2.全面預(yù)算執(zhí)行情況分析。1.每季度、年度填報(bào)各項(xiàng)報(bào)表上報(bào)局；2.編寫(xiě)全面預(yù)算分析報(bào)告。資源預(yù)算主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.全部通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行上報(bào)審批；2.嚴(yán)格執(zhí)行“無(wú)預(yù)算不合同，無(wú)合同不結(jié)算”的管理原則。1.上報(bào)資源預(yù)算時(shí)要簡(jiǎn)要描述所包含的施工內(nèi)容；2.標(biāo)注單價(jià)是否超標(biāo)后。1.在合同評(píng)審前須在系統(tǒng)進(jìn)行資源預(yù)算上報(bào)審批；2.有超標(biāo)后的須傳超標(biāo)后審批截圖。合同 管理主合同管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部、項(xiàng)目部1.組織相關(guān)人員進(jìn)行主合同談判、主合同評(píng)審、主合同簽訂等工作；2.安排專人負(fù)責(zé)整理招標(biāo)文件、投標(biāo)文件、圖紙、合同交底文件等

6、復(fù)印裝訂后移交項(xiàng)目部；3.組織對(duì)公司相關(guān)部門，項(xiàng)目部進(jìn)行合同交底；4.督促項(xiàng)目做好業(yè)主計(jì)量工作；5.擬定年度變更、索賠計(jì)劃目標(biāo)，指導(dǎo)并督查變更、索賠管理工作。1.中標(biāo)通知書(shū)；2.合同協(xié)議書(shū)；3.合同交底文件、資料移交記錄；4.建立計(jì)量臺(tái)賬，并在系統(tǒng)附件中上傳中期支付證書(shū)；5.建立變更、索賠動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬。1.對(duì)合同協(xié)議書(shū)應(yīng)詳細(xì)評(píng)審；2.合同簽訂后及時(shí)進(jìn)行合同交底，合同交底文件應(yīng)詳細(xì)、無(wú)誤，移交給項(xiàng)目的資料應(yīng)完整并與投標(biāo)文件一致；3.審核系統(tǒng)中上報(bào)計(jì)量是否和支付證書(shū)一致；4.審核變更、索賠完成情況，每年度進(jìn)行考核獎(jiǎng)勵(lì)。合同 管理經(jīng)營(yíng)承包合同管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.按照局范本擬定經(jīng)營(yíng)承包

7、合同；2.組織經(jīng)營(yíng)承包合同的簽訂。承包經(jīng)營(yíng)合同簽訂后存檔備案。1.項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算下發(fā)后及時(shí)簽訂承包經(jīng)營(yíng)合同；2.將簽訂后的經(jīng)營(yíng)承包合同錄入系統(tǒng)。分包合同主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目按照最新合同范本，及時(shí)進(jìn)行合同評(píng)審、簽訂及結(jié)算工作，并嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行；2.禁止“先施工后簽合同、先簽合同后評(píng)審”。1.建立合同臺(tái)賬；2.督促項(xiàng)目及時(shí)將已簽合同上傳至附件中。1.隨時(shí)檢查系統(tǒng)中項(xiàng)目分包合是否屬于先簽合同后評(píng)審；2.檢查附件是否上傳完整。分包 管理招標(biāo)管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部項(xiàng)目所有分包商必須通過(guò)招標(biāo)或議標(biāo)引進(jìn)，且資料必須報(bào)公司審批。編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)報(bào)告等資料報(bào)公司審批存檔。所有資

8、料須在分包商引進(jìn)之前上報(bào)，禁止先施工后招標(biāo)的行為。分包商過(guò)程 管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部對(duì)分包商的引進(jìn)、選擇、過(guò)程管控、退場(chǎng)等全過(guò)程進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。分包商的履約評(píng)價(jià)和結(jié)算都在系統(tǒng)中進(jìn)行留存。1.每月定期進(jìn)行結(jié)算并上傳附件；2.每半年進(jìn)行一次履約評(píng)定。信譽(yù)評(píng)價(jià)主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部 1.遵循“誰(shuí)使用誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)評(píng)價(jià)誰(shuí)把關(guān)”的原則，定期對(duì)分包商進(jìn)行評(píng)價(jià)；2.根據(jù)項(xiàng)目上報(bào)評(píng)價(jià)情況進(jìn)行審批并公布最終結(jié)果。填寫(xiě)分包商信譽(yù)評(píng)價(jià)考核表，并上傳至系統(tǒng)中。1.每半年對(duì)分包商進(jìn)行一次信譽(yù)評(píng)價(jià)，并公布評(píng)價(jià)結(jié)果供項(xiàng)目參考。成本管理標(biāo)后預(yù)算主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：公司各部門1.公司編制標(biāo)后預(yù)算并下達(dá)項(xiàng)目；2.項(xiàng)目

9、根據(jù)公司下達(dá)的標(biāo)后預(yù)算進(jìn)行分解，并制定成本計(jì)劃，公司監(jiān)控執(zhí)行情況；3.公司各相關(guān)部門配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)。1.標(biāo)后預(yù)算編制，下發(fā)項(xiàng)目協(xié)商函，開(kāi)會(huì)討論；2.在OA系統(tǒng)以正式紅頭文件形式下達(dá)項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算；3.公司歸檔留存。1.在項(xiàng)目策劃啟動(dòng)時(shí)開(kāi)始編制；2.策劃下發(fā)后一個(gè)月內(nèi)完成標(biāo)后預(yù)算編制、協(xié)商、開(kāi)會(huì)、下達(dá)。成本管理勞務(wù)分包限價(jià)管理主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.項(xiàng)目進(jìn)場(chǎng)后，標(biāo)后預(yù)算未下達(dá)前，公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際及時(shí)下發(fā)勞務(wù)分包限價(jià)供項(xiàng)目參考，急需限價(jià)的項(xiàng)目可分階段下達(dá)；2.超限價(jià)須報(bào)公司超限價(jià)原因分析。1.收集片區(qū)勞務(wù)單價(jià)，完善公司限價(jià)經(jīng)驗(yàn)庫(kù)；2.超限價(jià)須報(bào)原因分析報(bào)告。1.公司嚴(yán)格超限價(jià)審批流程；2.

10、對(duì)于超限價(jià)的必須履行程序，做到“量?jī)r(jià)雙控”。經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.根據(jù)局要求，每月、每季度上報(bào)局月度、季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析報(bào)告；2.每季度要求項(xiàng)目必須召開(kāi)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析專題研究會(huì)討論，并報(bào)公司審批。1.度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析須召開(kāi)專題研究會(huì)議并留有會(huì)議紀(jì)要書(shū)面文件；2.建立經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析臺(tái)賬。1.每月上報(bào)月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，只編寫(xiě)分析報(bào)告；2.每季度上報(bào)季度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析，須將報(bào)告和表格資料同時(shí)上報(bào)。經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：財(cái)務(wù)管理部、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部1、上報(bào)局季度、年度經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核資料；2、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部配合提供相關(guān)數(shù)據(jù)。1、填報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況表；2、編制年度經(jīng)營(yíng)

11、業(yè)績(jī)考核總結(jié)報(bào)告及年度自測(cè)目標(biāo)值，并對(duì)指標(biāo)進(jìn)行分析。1、按局要求的時(shí)間填報(bào)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核指標(biāo)完成情況表及總結(jié)分析報(bào)告。標(biāo)后預(yù)算執(zhí)行情況考核主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：紀(jì)察審計(jì)部1、對(duì)公司所屬項(xiàng)目標(biāo)后預(yù)算完成情況進(jìn)行考核，并與項(xiàng)目班子成員的績(jī)效工資掛鉤。1、填寫(xiě)標(biāo)后預(yù)算考核表上報(bào)公司。1、項(xiàng)目每季度填寫(xiě)“標(biāo)后預(yù)算考核表”上報(bào)公司審批。經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核項(xiàng)目季度管理考核主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：公司各部門1.每季度對(duì)公司所屬在建項(xiàng)目進(jìn)行考核；2.由各部門統(tǒng)一進(jìn)行打分并匯總至經(jīng)營(yíng)核算部，并分析指標(biāo)失分原因下發(fā)各項(xiàng)目；3.公司各部門配合提供考核打分表。1.各部門打分匯總并簽字蓋章后交給經(jīng)營(yíng)核算部匯總存檔。1.每季度對(duì)在

12、建項(xiàng)目考核打分并分析指標(biāo)失分原因；2.每年度對(duì)各在建項(xiàng)目匯總打分，并通過(guò)OA系統(tǒng)進(jìn)行通報(bào)。后項(xiàng)目管理項(xiàng)目后期成本歸集主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.監(jiān)控并督促項(xiàng)目上報(bào)有關(guān)費(fèi)用情況，公司審核費(fèi)用并下達(dá)預(yù)算；2.超費(fèi)用須按要求上報(bào)原因分析。1.填寫(xiě)“完工項(xiàng)目后期管理辦法-附表”上報(bào)公司審批；2.上報(bào)公司超費(fèi)用原因分析報(bào)告。每季度上報(bào)后項(xiàng)目費(fèi)用開(kāi)支與預(yù)算對(duì)比情況，詳細(xì)分析超費(fèi)用原因。統(tǒng)計(jì)管理各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表主責(zé)：經(jīng)營(yíng)核算部配合：項(xiàng)目部1.按時(shí)填報(bào)局要求的各類統(tǒng)計(jì)報(bào)表及預(yù)算報(bào)表；2.認(rèn)真審核所報(bào)數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤。項(xiàng)目在中交生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集輔助系統(tǒng)中填報(bào)并上報(bào)局，填報(bào)要求的其他報(bào)表。1.每月5號(hào)

13、前上報(bào)局中交生產(chǎn)數(shù)據(jù)采集輔助系統(tǒng)中填報(bào)的數(shù)據(jù)；2.按照要求的時(shí)間上報(bào)其他報(bào)表。5.主要風(fēng)險(xiǎn)及預(yù)控措施序號(hào)管理活動(dòng)主要風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任人員預(yù)控措施1預(yù)算管理預(yù)算編制所依據(jù)的相關(guān)信息不足，可能導(dǎo)致預(yù)算目標(biāo)與戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃、市場(chǎng)環(huán)境、企業(yè)實(shí)際等相脫離；預(yù)算編制基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不足，可能導(dǎo)致預(yù)算編制準(zhǔn)確率降低。主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門根據(jù)集團(tuán)和局的戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)即中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃，結(jié)合公司自身情況確立公司年度預(yù)算總目標(biāo)，確保預(yù)算編制真正成為戰(zhàn)略規(guī)劃和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的年度具體行動(dòng)方案，重視和加強(qiáng)預(yù)算編制基礎(chǔ)管理工作，確保預(yù)算編制以可靠、詳實(shí)、完整的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)為依據(jù)。2合同管理合同簽訂時(shí)未明確合同邊界條件；合同簽訂不及時(shí)，有施工后簽

14、合同現(xiàn)象，出現(xiàn)糾紛不好處理。主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門項(xiàng)目應(yīng)及時(shí)簽訂合同，明確邊界條件，加強(qiáng)合同評(píng)審力度。3分包管理在施工中，由于隊(duì)伍引進(jìn)不規(guī)范，分包合同簽訂不及時(shí)，過(guò)程中履約檢查不嚴(yán)、未及時(shí)辦理結(jié)算或超結(jié)，退場(chǎng)未完善退場(chǎng)手續(xù)等造成分包管理存在一定風(fēng)險(xiǎn)。主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門分包商引進(jìn)時(shí)須按照局、公司的規(guī)定引進(jìn)，不能盲目引進(jìn)；分包商進(jìn)場(chǎng)后及時(shí)簽訂分包合同，合同簽訂前必須先進(jìn)行合同評(píng)審；施工中定時(shí)對(duì)分包商進(jìn)行履約檢查，資料留底備查；嚴(yán)格結(jié)算、付款審批手續(xù)，堅(jiān)持按合同辦理結(jié)算，不超付，不無(wú)故拖延；退場(chǎng)辦理退場(chǎng)手續(xù)并簽訂退場(chǎng)協(xié)議。4成本管理施工過(guò)程中未對(duì)質(zhì)量、進(jìn)度、成本進(jìn)行嚴(yán)格控制，導(dǎo)致工期延誤，質(zhì)量出現(xiàn)問(wèn)題，增加項(xiàng)目成本。主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門應(yīng)制定詳細(xì)的施工計(jì)劃和成本計(jì)劃，嚴(yán)格按計(jì)劃施工，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，如施工過(guò)程中有變化，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃，重新制定施工方案；每季度對(duì)成本合同管理工作進(jìn)行通報(bào)。5經(jīng)營(yíng)績(jī)效考核未按公司要求對(duì)項(xiàng)目各項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行打分，沒(méi)有和項(xiàng)目進(jìn)行核對(duì)分析指標(biāo)來(lái)源、準(zhǔn)確性等，導(dǎo)致打分不合理，對(duì)項(xiàng)目管理造成一定影響。主管領(lǐng)導(dǎo)主管部門繼續(xù)完善考核指標(biāo)的對(duì)比和分析評(píng)價(jià)、考核評(píng)價(jià)項(xiàng)目綜合管理能力，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際和公司經(jīng)營(yíng)管理要求進(jìn)行通報(bào)。6后項(xiàng)目管理項(xiàng)目未按公司要求填報(bào)各種數(shù)據(jù)，未對(duì)后期剩余費(fèi)用進(jìn)行詳細(xì)盤點(diǎn)，導(dǎo)