浪潮GS50資金系統(tǒng)操作手冊(適用于成員單位用戶)98M

1、浪潮GS5.00資金管理系統(tǒng)統(tǒng)操作說明書目 錄錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc228164758 浪潮GS5.00資金管理系系統(tǒng) PAGEREF _Toc228164758 h 1 HYPERLINK l _Toc228164759 操作說明書 PAGEREF _Toc228164759 h 11 HYPERLINK l _Toc228164760 第一章 總論 PAGEREF _Toc228164760 h 3 HYPERLINK l _Toc228164761 一、文檔適用的的人員 PAGEREF _Toc228164761 h 3 HYPERLINK l

2、 _Toc228164762 二、流程圖圖形形說明 PAGEREF _Toc228164762 h 3 HYPERLINK l _Toc228164763 三、賬戶類型以以及說明 PAGEREF _Toc228164763 h 4 HYPERLINK l _Toc228164764 四、閱讀方式 PAGEREF _Toc228164764 h 6 HYPERLINK l _Toc228164765 第二章 系系統(tǒng)登陸操作作指南 PAGEREF _Toc228164765 h 6 HYPERLINK l _Toc228164766 第一節(jié) 首次登登錄系統(tǒng)，需需要的操作 PAGEREF _Toc2

3、28164766 h 6 HYPERLINK l _Toc228164767 第二節(jié) 系統(tǒng)統(tǒng)客戶端的安安裝、登錄和和系統(tǒng)簡要介介紹 PAGEREF _Toc228164767 h 7 HYPERLINK l _Toc228164768 第三章 資資金業(yè)務(wù)操作作指南 PAGEREF _Toc228164768 h 14 HYPERLINK l _Toc228164769 第一節(jié) 資金計計劃 PAGEREF _Toc228164769 h 14 HYPERLINK l _Toc228164770 第二節(jié) 資金結(jié)結(jié)算 PAGEREF _Toc228164770 h 21 HYPERLINK l _T

4、oc228164771 一、內(nèi)轉(zhuǎn)申請請 PAGEREF _Toc228164771 h 21 HYPERLINK l _Toc228164772 二、企業(yè)付款款申請 PAGEREF _Toc228164772 h 25 HYPERLINK l _Toc228164773 三、 內(nèi)部存存款申請 PAGEREF _Toc228164773 h 31 HYPERLINK l _Toc228164774 第三節(jié) 內(nèi)部貸貸款 PAGEREF _Toc228164774 h 33 HYPERLINK l _Toc228164775 一、貸款申請請 PAGEREF _Toc228164775 h 33 HY

5、PERLINK l _Toc228164776 二、放款申請請 PAGEREF _Toc228164776 h 35 HYPERLINK l _Toc228164777 三、還款申請請 PAGEREF _Toc228164777 h 38 HYPERLINK l _Toc228164778 四、展期申請請 PAGEREF _Toc228164778 h 40 HYPERLINK l _Toc228164779 五、虛擬計息息 PAGEREF _Toc228164779 h 43 HYPERLINK l _Toc228164780 第四節(jié) 票據(jù)管管理 PAGEREF _Toc228164780

6、h 45 HYPERLINK l _Toc228164781 一、應(yīng)收票據(jù)據(jù)入庫 PAGEREF _Toc228164781 h 45 HYPERLINK l _Toc228164782 二、應(yīng)收票據(jù)據(jù)托收 PAGEREF _Toc228164782 h 50 HYPERLINK l _Toc228164783 三、應(yīng)收票據(jù)據(jù)背書 PAGEREF _Toc228164783 h 55 HYPERLINK l _Toc228164784 四、應(yīng)收票據(jù)據(jù)外部貼現(xiàn) PAGEREF _Toc228164784 h 61 HYPERLINK l _Toc228164785 五、應(yīng)付票據(jù)據(jù)開票 PAGER

7、EF _Toc228164785 h 72 HYPERLINK l _Toc228164786 六、應(yīng)付票據(jù)據(jù)兌付 PAGEREF _Toc228164786 h 80 HYPERLINK l _Toc228164787 七、 應(yīng)收票票據(jù)沖賬和應(yīng)應(yīng)付票據(jù)沖賬賬 PAGEREF _Toc228164787 h 83 HYPERLINK l _Toc228164788 八、 應(yīng)付票票據(jù)拆票 PAGEREF _Toc228164788 h 87第一章 總論 該文檔檔是為了規(guī)范范洛鉬集團資金管理理系統(tǒng)操作人員員的操作而寫，該文檔以描述述功能和操作流流程為重點，指指導(dǎo)洛鉬集團及內(nèi)部成成員單位資金金管理系

8、統(tǒng)的的操作。該操操作手冊詳細細說明了每個業(yè)業(yè)務(wù)在系統(tǒng)中中涉及的部門門和人員，以以及每個部門門分工和人員員操作。該文檔以每一個個實際業(yè)務(wù)為為主線，按照照業(yè)務(wù)時間的先后順序進進行描述。文文檔主體部分分業(yè)務(wù)操作分分四大部分，分別是是：資金計劃劃業(yè)務(wù)、資金金結(jié)算業(yè)務(wù)、信貸管理業(yè)務(wù)、票據(jù)管理業(yè)務(wù)。該文檔屬于內(nèi)部部文檔，所有有人員不得發(fā)發(fā)給洛鉬集團及其子公公司之外的人人員閱讀。一、文檔適用的的人員（一）適用于洛洛鉬集團領(lǐng)導(dǎo)了解解系統(tǒng)操作流流程，規(guī)范和和監(jiān)督各級部部門人員操作作，分清各級級人員工作職職責(zé)。（二）適用于洛洛鉬集團各級操作作員掌握系統(tǒng)統(tǒng)操作流程，熟熟悉業(yè)務(wù)流程程中的操作、單據(jù)的數(shù)據(jù)來源和去向，以

9、便于分析、解決問題。（三）適用于洛洛鉬集團各成員單位系系統(tǒng)操作員掌掌握系統(tǒng)操作作流程，熟悉悉系統(tǒng)數(shù)據(jù)的來源和去向向，以便于分分析問題，解解決問題。 （四）適用于洛洛鉬集團系統(tǒng)管理理員了解系統(tǒng)統(tǒng)操作流程，解解決和處理系系統(tǒng)運行過程程中，因操作作不規(guī)范造成成的系統(tǒng)問題題。 二、流程圖圖形形說明A、【 】 ：表示系統(tǒng)的的按鈕，如【 處理】按鈕鈕B、 ：表示實際工工作中的崗位位，如：資資金中心經(jīng)辦辦崗C、（線下操作作）： 表示不通通過資金系統(tǒng)進行行操作。三、賬戶類型以以及說明（一）業(yè)務(wù)模式式類型以及說說明成員單位分為本本部（洛鉬集團本部）和成員員單位（下屬屬分子公司）。企業(yè)銀行賬戶分分為收入戶和和支出

10、戶，采用子賬戶戶零余額管理理模式。（二）名詞解釋釋收支兩條線在這種模式中，集集團公司與主主辦銀行就收收支兩條線管管理的賬戶簽簽訂整體網(wǎng)絡(luò)絡(luò)管理協(xié)議；集團公司、協(xié)協(xié)辦銀行、分分子公司三方方簽訂結(jié)算授授權(quán)協(xié)議。集團公司在商業(yè)業(yè)銀行開設(shè)歸歸集賬戶，分分子公司在協(xié)協(xié)辦銀行中開開設(shè)收入賬戶戶和支出賬戶戶；同時，各各分子公司在在結(jié)算中心開開設(shè)內(nèi)部賬戶戶；分子公司在協(xié)辦辦銀行的收入入賬戶為每天天定時（下午午5點）上劃劃。分子公司司的收款進入入其銀行收入入賬戶，每日日通過協(xié)辦銀銀行定時上劃劃至集團公司司的銀行歸集集賬戶，資金金中心入賬并并通知成員單單位入賬；分子公司在協(xié)辦辦銀行的支出出賬戶一般為為零余額。集集

11、團公司根據(jù)月度度資金計劃中的付款款總額，每月月初和月中分分2次給每個分子公公司銀行付款賬戶下?lián)苜Y金金，用于分子子公司對外支支付和支取現(xiàn)現(xiàn)金；分子公司的銀行行支出賬戶是是自主支付賬賬戶，在資金金計劃的付款款計劃范圍內(nèi)內(nèi)并經(jīng)各級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，可可以使用銀企直連連對外支付，資資金中心可以以通過銀企直直連監(jiān)控其銀行帳戶的余額和和收支明細。用戶：系統(tǒng)中每每一個操作員員都是一個用用戶。職責(zé)：不同的功功能權(quán)限、數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限對應(yīng)應(yīng)不同的崗位位。系統(tǒng)中功功能菜單的多多少，操作或或者查看數(shù)據(jù)據(jù)范圍的多少少，職責(zé)就是是二者的集合合。一個用戶戶可以對應(yīng)多多個職責(zé)。一一個職責(zé)也可可以對應(yīng)多個個用戶。功能權(quán)限：整個個系統(tǒng)功

12、能有有200多個功能，個人人的工作崗位位不同，系統(tǒng)統(tǒng)的功能權(quán)限限也不同。數(shù)據(jù)權(quán)限: 洛洛鉬集團共24家單位使用該該系統(tǒng)，各單單位的數(shù)據(jù)都都放在一個數(shù)數(shù)據(jù)庫中。如如何區(qū)分各單單位的數(shù)據(jù)，系系統(tǒng)通過數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限，來控控制不同的用用戶，看到不不同的數(shù)據(jù)范范圍。崗位：崗位有組組織的區(qū)分，負負責(zé)數(shù)據(jù)授權(quán)權(quán)。崗位關(guān)聯(lián)聯(lián)職責(zé)后，用用戶關(guān)聯(lián)崗位位就繼承了崗崗位的數(shù)據(jù)授授權(quán)和職責(zé)的的功能授權(quán)。崗崗位分為系統(tǒng)統(tǒng)崗位和組織織崗位，系統(tǒng)統(tǒng)崗位主要用用于系統(tǒng)管理理員，一般業(yè)業(yè)務(wù)操作人員員定義為組織織崗位。崗位位可以添加多多個職責(zé)，可可以添加多個個用戶。（三）系統(tǒng)特點點1、采用B/SS結(jié)構(gòu)，用戶戶通過網(wǎng)頁瀏瀏覽器（IEE）

13、登錄系統(tǒng)統(tǒng)，客戶段機機器不需要安安裝特定軟件件，操作方便便。2、借助互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)和局域網(wǎng)，部部分解決了用用戶操作不受受地點的限制制。只要在外外地能上互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)，就可以以登錄我們的的系統(tǒng)進行相相應(yīng)操作。3、采用CA認認證，通過安安全證書，解解決用戶身份份的識別和信信息傳遞的加加密。4、信息平臺，解解決了不同人人員工作交流流和領(lǐng)導(dǎo)代辦辦業(yè)務(wù)的提醒醒。四、閱讀方式該文檔按照業(yè)務(wù)務(wù)模塊分章節(jié)節(jié)描述，對于于不同的業(yè)務(wù)務(wù)，可以通過過索引參看相相關(guān)業(yè)務(wù)，對對于不同的人人員，可以通通過搜索對應(yīng)應(yīng)的職責(zé)參看看相關(guān)操作。系統(tǒng)登陸操作指指南首次登錄系統(tǒng)，需需要的操作首先在IE瀏覽覽器里錄入地地址：htttp:/1192.

14、1668.2.2246/cwwbase，進行客戶端在線安安裝；首次安裝完完成后，下次次登陸時不需需要再次安裝裝。說明：對于資金金系統(tǒng)登錄地地址需要注意意：1、對于洛鉬集集團礦山公司司、選礦一公公司、選礦二二公司、選礦礦三公司以及及洛陽大川鉬鉬鎢科技有限限責(zé)任公司、洛洛陽欒川鉬業(yè)業(yè)集團冶煉有有限責(zé)任公司司六家成員單單位，系統(tǒng)登登錄地址是： HYPERLINK http:/19466/cwbaase httpp:/1992.1688.2.2446/cwbbase2、其他成員單單位，系統(tǒng)登登錄地址是： HYPERLINK http:/123.52.1336.1266:88888/

15、cwbaase httpp:/1233.52.1136.1226:88888/cwbbase一、客戶機配置置要求配置最小配置建議配置CPU P4 P4 1G(oor higgher) 內(nèi)存 1G1G(or mmore) 硬盤(剩余空間間) 200M500MB(oor morre) 網(wǎng)絡(luò) 10M100M打印機 操作系統(tǒng)所能適適配的打印機機 操作系統(tǒng)所能適適配的打印機機顯示適配器 supportt 16biit,ressolutiion 8000X6000 supportt 32biit,ressolutiion 8000X6000(or hhigherr)二、軟件配置要要求GS5.0 是是B/S

16、架構(gòu)構(gòu)的產(chǎn)品。具具有支持瀏覽覽器的客戶端端就可以運行行?？蛻魴C推薦使用用的操作系統(tǒng)統(tǒng)：Windowss2000pprofesssionaal/Winndows22000seerver/Windoows20003servver/Wiindowss xp/Winndows xp SPP2?？蛻魴C推薦瀏覽覽器：IE66.0以上三、網(wǎng)絡(luò)相關(guān)要要求在實際應(yīng)用中，用用戶的網(wǎng)絡(luò)環(huán)環(huán)境中可能安安裝有防火墻墻，用戶又通通過防火墻訪訪問應(yīng)用服務(wù)器時時，需要注意意。在防火墻墻上開放相應(yīng)應(yīng)端口。在GGS應(yīng)用中，端端口的使用也也是靈活的。用用戶以單例應(yīng)應(yīng)用或集群模模式靈活配置置環(huán)境，并保保證相關(guān)端口口不被其他應(yīng)應(yīng)用占用

17、。在在設(shè)置防火墻墻端口策略時時需要注意開開放上述端口口。在數(shù)據(jù)庫服務(wù)器器和應(yīng)用服務(wù)務(wù)器上不要安安裝或啟用DDHCP，DDNS，PRROXY、WWINS和防防火墻等服務(wù)務(wù)。針對以WWindowws20033和WinddowxXPP作應(yīng)用服務(wù)務(wù)器的用戶請請將防火墻功功能停止，保保證數(shù)據(jù)庫服服務(wù)器和應(yīng)用用服務(wù)器，應(yīng)應(yīng)用服務(wù)器和和應(yīng)用服務(wù)器器間高速網(wǎng)絡(luò)絡(luò)通信，不建建議安裝或設(shè)設(shè)置跨網(wǎng)關(guān)或或跨防火通信信。應(yīng)用服務(wù)器的網(wǎng)網(wǎng)卡正確設(shè)置置很重要。通通常情況下，都都要保證網(wǎng)卡卡驅(qū)動、物理理連線、地址址、網(wǎng)關(guān)、路路由等被正確確配置。如果果環(huán)境中有網(wǎng)網(wǎng)卡被啟用而而未連接物理理網(wǎng)線，可能能導(dǎo)致系統(tǒng)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)操作很慢慢。第

18、二節(jié) 系統(tǒng)統(tǒng)客戶端的安安裝、登錄和和系統(tǒng)簡要介介紹系統(tǒng)客戶端的安安裝和系統(tǒng)登登陸要使用資金系統(tǒng)統(tǒng)軟件，首先先要保證您所所使用的計算算機與系統(tǒng)服服務(wù)器網(wǎng)絡(luò)聯(lián)聯(lián)通，同時所所使用的計算算機中已經(jīng)安安裝了IE瀏瀏覽器（Innterneet Expplorerr），請勿使使用騰訊TTT或者火狐等等非系統(tǒng)自帶帶瀏覽器。注意：以下登陸陸說明為第一一次登錄系統(tǒng)統(tǒng)時使用，以以后直接使用用桌面快捷方方式（GS V5.0）即即可操作該資資金系統(tǒng)。1、在IE的地地址里面輸入入系統(tǒng)登陸地地址：htttp:/1192.1668.2.246/cwwbase，點點擊回車。頁面打開后，如如下圖所示：http:/192.168.

19、246/cwbase2.點擊“在線線最小化安裝裝”，如下圖所所示：推薦“推薦“在線最小化安裝”3、如果此時網(wǎng)網(wǎng)頁的地址欄欄下方顯示如如下圖：“阻止了一個個彈出的窗口口，要查看此此彈出窗口或或其他選項，請請單擊此處” 阻止了一個彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項，請單擊此處阻止了一個彈出的窗口，要查看此彈出窗口或其他選項，請單擊此處4選擇“總是是允許來自此此站點的彈出出窗口”點擊“總是允許來自此站點的彈出窗口”5.選擇“總是是允許來自此站站點的彈出窗窗口”“是點擊“總是允許來自此站點的彈出窗口”如下圖所示：點擊“點擊“是”6、重新選擇“在線最小化化安裝”，按照系統(tǒng)統(tǒng)提示，進行行下一步安裝裝。

20、如下圖所示：7.安裝完成后后，該網(wǎng)頁變?yōu)椤包c擊登陸”，并且在電電腦桌面上增加了了一個快捷方方式。如下圖所示示:8.采用任意一一種登錄方式式（一般采用用雙擊電腦桌桌面上快捷方方式的方式登登錄資金系統(tǒng)統(tǒng)），都可登陸資資金系統(tǒng)。如如下圖所示：注意：練習(xí)時，系系統(tǒng)的應(yīng)用實實例一定要選選擇“測試環(huán)境”； 系系統(tǒng)正式上線線運行后，系系統(tǒng)的應(yīng)用實實例一定要選選擇“洛鉬集團”；9.選擇正確的的應(yīng)用實例以以后，輸入用用戶名和密碼碼，并選擇正正確的登錄日日期后，即可可登錄到系統(tǒng)統(tǒng)中，進行系系統(tǒng)功能操作作。二、 資金系統(tǒng)統(tǒng)簡要說明1、功能窗口：包括：基礎(chǔ)管理模模塊、財務(wù)管管理模塊。點擊功能模塊，系統(tǒng)自動顯顯示該模塊

21、下下的子模塊；點擊子模塊塊，系統(tǒng)自動動顯示該子模模塊下的功能能菜單。系統(tǒng)模塊欄功能窗口欄系統(tǒng)模塊欄功能窗口欄2、崗位窗口：崗位分為系統(tǒng)統(tǒng)維護崗和組組織崗位；組組織崗位首先先顯示單位名稱稱，單位名稱稱下顯示該單單位的崗位名名稱。1、雙擊選擇崗位選擇崗位1、雙擊選擇崗位選擇崗位3、我的消息：4、幫助窗口：5、鎖定：5、重新登錄：6、退出：第三章 資資金業(yè)務(wù)操作指南南第一節(jié) 資金計計劃業(yè)務(wù)概述成員單位按月編編制資金計劃劃，提交審批批。各單位月月度資金計劃提交交日期最晚不不能遲于上月月的25日。二、業(yè)務(wù)流程圖圖崗位說明：序號參與崗位流程簡述1成員單位制單崗崗編制、調(diào)整資金金計劃并提交交審批2本公司財務(wù)

22、經(jīng)理理審批資金計劃3資金中心審批資金計劃操作說明第一步 資金計計劃編制成員單位制單單選擇【資資金計劃】-【計劃編制制】-【資金金計劃編制】。在在彈出的過濾濾界面中選擇擇方案、編制制單位和幣種種。如圖：1、點擊幫助戶1、點擊幫助戶【方案編號】：選擇方案?！締挝弧浚哼x擇擇做資金計劃劃的單位，即即本單位?！編欧N】：選擇擇人民幣。4、點右鍵幫助，選擇計劃類型3、點擊編制4、點右鍵幫助，選擇計劃類型3、點擊編制2、選擇需要編制的階段10、計劃全部完成后，點擊提交審批9、每條計劃完成后，10、計劃全部完成后，點擊提交審批9、每條計劃完成后，點擊保存7、必須鉤選“是否銀行結(jié)算”和“是否票據(jù)”6、選擇“收支類

23、型”5、選擇收支項目，填寫收支摘要8、修改計劃日期8、修改計劃日期和生效日期為用款的實際日期【資金中心】：選擇結(jié)算中中心【收支摘要】：按實際用款款用途填寫（必必填）【收支項目】：選擇收支項項目【收支類型】：選擇1-收收入；2-其其他；3-支支出【開始日期】：默認【終止日期】：默認【計劃日期】：選擇計劃用用款的實際日日期【生效日期】：與計劃日期期保持一致【是否銀行結(jié)算算】：必須鉤鉤選【是否票據(jù)】：必須鉤選【支出金額】：填寫付款計劃金額額【收入金額】：填寫收款計計劃金額【備注】：其他他信息說明：每個月的的資金計劃只只能編制并提交11次審批，提提交1次審批批后，當(dāng)月資金計劃劃即不能再進進行修改和補補

24、充了。提交交審批前或資資金計劃未被被審批通過（即即被退回）后后，是可以在在原計劃上修修改的。如果資金計劃已已經(jīng)被上級審審批通過，就就只能使用“資金計劃調(diào)調(diào)整”功能，修改改或補充計劃劃了。第二步 審批資資金計劃 本本公司財務(wù)經(jīng)經(jīng)理或資金中中心審批人進入系統(tǒng)，點點擊我的消息，進進入審批狀態(tài)態(tài)對資金計劃劃進行審批。如如圖：1、點擊我的消息1、點擊我的消息2、選擇資金計劃消息，雙擊打開2、選擇資金計劃消息，雙擊打開3、點擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)3、點擊查看關(guān)聯(lián)單據(jù)6、點擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個審批崗位5、 審批：選擇通過或者不通過4、填寫詳細審批意見6、點擊流轉(zhuǎn)，本崗位審批結(jié)束，單據(jù)流轉(zhuǎn)至下個審批

25、崗位5、 審批：選擇通過或者不通過4、填寫詳細審批意見項目說明：【關(guān)聯(lián)單據(jù)】：點擊關(guān)聯(lián)單據(jù)可以以聯(lián)查資金計計劃申請單據(jù)據(jù)。如圖：【執(zhí)行工作】：對資金計劃劃進行審批?！玖?轉(zhuǎn)】：此次審批完成第三步 資金計計劃調(diào)整操作與資金計劃劃的編制相同同。成員單位制單單崗選擇【資資金計劃】-【計劃編制制】-【資金金計劃調(diào)整】。在在彈出的過濾濾界面中選擇擇方案、編制制單位和幣種種。如圖：1、選擇需調(diào)整的計劃方案1、選擇需調(diào)整的計劃方案進入計劃調(diào)整界界面如下圖：3、點擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整的計劃階段3、點擊調(diào)整2、選擇需要調(diào)整的計劃階段4、對計劃金額進行修改5、調(diào)整完畢后點擊保存6、提交審批4、對計劃金額進行修改

26、5、調(diào)整完畢后點擊保存6、提交審批【調(diào)整】：鼠標(biāo)標(biāo)點中需調(diào)整整的單條計劃劃，點擊調(diào)整整后，可以對對相關(guān)的信息息進行修改?！驹黾印浚狐c擊擊可以增加計計劃【刪除】：可以以刪除剛剛增增加上去的計計劃，但對于于已經(jīng)審批過過的計劃不可可刪除【提交審批】：調(diào)整完計劃劃進行保存后后繼續(xù)提交審審批，相關(guān)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進行審批批。 說明：每個月月的資金計劃劃可以調(diào)整并并提交審批無數(shù)數(shù)次。第二節(jié) 資金結(jié)結(jié)算內(nèi)轉(zhuǎn)申請內(nèi)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)說明：成員單位間的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳業(yè)務(wù)，主主要是成員單單位通過內(nèi)部部帳戶之間的的劃撥來實現(xiàn)現(xiàn)成員單位間間的收付款業(yè)業(yè)務(wù)。內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)是由付款款成員單位主主動發(fā)起，通通過資金結(jié)算算系統(tǒng)向收款款成員單位內(nèi)內(nèi)部轉(zhuǎn)

27、賬結(jié)算算的業(yè)務(wù)。適用于成員單位位與成員單位位之間的結(jié)算算。填制內(nèi)轉(zhuǎn)申請單單付款單位主動付付款時填寫付付款申請單，然然后通過領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審批提交到到結(jié)算中心進進行內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帳；對于一些些特殊的業(yè)務(wù)務(wù)或者結(jié)算中中心強制劃收收的款項，結(jié)結(jié)算中心可以以填寫相應(yīng)的的內(nèi)轉(zhuǎn)申請單單，強制完成成付款單位付付款。第一步 進入入“資金結(jié)算”子模塊成員單位制單單崗進入系系統(tǒng)后，選擇擇【資金結(jié)算算】-【內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)申請】。如下圖：1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請單并保存 1、填寫內(nèi)轉(zhuǎn)申請單并保存 項目錄入及說說明：【業(yè)務(wù)辦理中心心】：確定業(yè)務(wù)務(wù)辦理中心?！締螕?jù)編號】：確定此張內(nèi)內(nèi)轉(zhuǎn)托收單的的單據(jù)編號。根根據(jù)已經(jīng)設(shè)置置好的內(nèi)轉(zhuǎn)托托收單據(jù)編號號規(guī)則生

28、成，如如還沒有設(shè)置置相應(yīng)規(guī)則，則則系統(tǒng)自動生生成。如果需需要手動修改改單據(jù)編號但但文本框不能能編輯，則需需要將業(yè)務(wù)辦辦理中心的參參數(shù)設(shè)置“是否可以修修改單據(jù)編號號”選上?！酒谕{(diào)度日期期】：確定期望望調(diào)度日期，不不能小于系統(tǒng)統(tǒng)日期?！窘Y(jié)算方式】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)申請的結(jié)算算方式?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)申請的業(yè)務(wù)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該內(nèi)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)申請的付款款單位（轉(zhuǎn)出出單位）?！巨D(zhuǎn)出賬戶】：確定轉(zhuǎn)出賬賬戶。該賬戶戶的條件是：操作員擁有有賬戶組“操作”權(quán)限；符合合基礎(chǔ)設(shè)置中中的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)所能控制的的賬戶設(shè)置中中的內(nèi)轉(zhuǎn)的內(nèi)內(nèi)部賬戶控制制規(guī)則；屬于于業(yè)務(wù)辦理中中心且為付款款單位的內(nèi)部部活期存款戶?！举~

29、戶名稱】：根據(jù)轉(zhuǎn)出賬賬戶自動顯示示其名稱?！局С鲰椖俊浚焊鶕?jù)支出項項目?！局С鲇媱潯浚焊鶕?jù)支出計計劃，選擇計計劃編號?！居媱澖痤~】：確定支出計計劃的計劃金金額，只能小小于或等于計計劃金額?！臼湛顔挝弧浚菏湛顔挝粸閮?nèi)內(nèi)部成員單位位?！巨D(zhuǎn)入賬戶】：確定轉(zhuǎn)入賬賬戶。該賬戶戶的條件是：操作員擁有有賬戶組“操作”權(quán)限；符合合基礎(chǔ)設(shè)置中中的業(yè)務(wù)單據(jù)據(jù)所能控制的的賬戶設(shè)置中中的內(nèi)轉(zhuǎn)托收收單的內(nèi)部賬賬戶控制規(guī)則則；屬于收款款單位的內(nèi)部部活期存款戶戶?！举~戶名稱】：根據(jù)轉(zhuǎn)入賬賬戶自動顯示示其名稱?！臼杖腠椖俊浚焊鶕?jù)收入項項目（不是必必填項）?！臼杖胗媱潯浚焊鶕?jù)收入計計劃（不是必必填項）?！居媱澖痤~】：確定收入計

30、計劃的計劃金金額（不是必必填項）?！編欧N】：根據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)入賬戶幣幣種默認顯示示，可以修改改?！窘痤~】：確定定內(nèi)轉(zhuǎn)金額?！窘痤~大寫】：顯示金額大大寫?！菊浚捍_定定內(nèi)轉(zhuǎn)摘要?！緜渥ⅰ浚捍_定定內(nèi)轉(zhuǎn)備注?！旧暾埲恕浚耗J當(dāng)前操作作員名稱?！旧暾埲掌凇浚耗J當(dāng)前系系統(tǒng)日期。錄入完成后，點點擊【保存】按按鈕，提示保保存成功。第二步 切換換到單據(jù)列表表界面，顯示示如下：2、確認無誤后，一定要提交審批2、確認無誤后，一定要提交審批其中，【過濾】可可以根據(jù)單據(jù)據(jù)編號或金額額過濾出符合合條件的單據(jù)據(jù)記錄。功能按鈕說明：【增加】：切換換到單據(jù)卡片片界面，增加加一張內(nèi)轉(zhuǎn)申申請單?！緞h除】：刪除除所選單據(jù)。先先判斷系

31、統(tǒng)設(shè)設(shè)置“是否讓非制制單人刪除”，如果“否”，則不允許許非制單人刪刪除?！拘薷摹浚盒薷母乃x單據(jù)。先先判斷業(yè)務(wù)辦辦理中心的系系統(tǒng)設(shè)置“是否讓非制制單人修改”，如果是“否”，則不允許許非制單人修修改?！颈４妗浚簩υ鲈黾雍托薷膬?nèi)內(nèi)容進行保存存?！咎峤粚徟浚簩螕?jù)確認認后，提交給給審批人員，同同時在界面上上刪除該單據(jù)據(jù)信息。【退出】：退出出該功能。第三步 由本本單位領(lǐng)導(dǎo)和和資金中心進進行審批，方方法同資金計計劃審批。企業(yè)付款申請（一）企業(yè)付款款業(yè)務(wù)說明： 成員單單位通過自己己的銀行付款款賬戶對外付付款業(yè)務(wù)。（二）填寫“企企業(yè)付款申請請”第一步 進入入“企業(yè)結(jié)算”子模塊成員單位制單單崗進入系系統(tǒng)后，

32、選擇擇【資金結(jié)算算】-【企業(yè)業(yè)結(jié)算】。如如圖：第二步 進入入“企業(yè)付款申請請”功能 成成員單位制單單崗錄入企企業(yè)付款單信信息，保存后后提交審批。如如圖：2、保存后一定要提交審批1、填寫完成后點擊保存 2、保存后一定要提交審批1、填寫完成后點擊保存項目錄入及說明明：【期望付款日期期】：確定期期望付款日期期，不能小于于系統(tǒng)日期?！窘Y(jié)算方式】：確定該企業(yè)業(yè)付款單的結(jié)結(jié)算方式。如如果需要通過過銀企直連對對外付款時，必必須選擇“銀企直連”這一種結(jié)算算方式?！緲I(yè)務(wù)類型】：確定該企業(yè)業(yè)付款單的業(yè)業(yè)務(wù)類型?！靖犊顔挝弧浚捍_定該企業(yè)業(yè)付款單的付付款單位?！靖犊顔挝汇y行行賬號】：選選擇企業(yè)銀行支出帳戶的銀行賬號。

33、【付款金額】：如果選擇資資金計劃，付付款金額只能能小于等于計計劃金額?！居媱澗幪枴浚哼x擇企業(yè)的的資金計劃?！臼湛顔挝汇y行行賬號】：選選擇或錄入收收款單位的銀行賬號。第三步 企業(yè)業(yè)付款單審批批成員單位財務(wù)務(wù)經(jīng)理、資金金中心領(lǐng)導(dǎo)、集集團領(lǐng)導(dǎo)進進入系統(tǒng)，對對該付款申請請單進行審批批。（審批流程程同資金計劃劃審批流程一一樣）第四步 進入入“企業(yè)付款處處理”界面 【成員員單位經(jīng)辦崗崗】進入系統(tǒng)后后，選擇【資金金結(jié)算】-【企企業(yè)結(jié)算】-【企業(yè)付款款處理】第五步 做企企業(yè)付款處理理【成員單位經(jīng)辦辦崗】在彈出的企企業(yè)付款處理理界面中，點點擊【修改】對對企業(yè)付款信信息進行確認認，然后【處處理】，對信信息有誤的單

34、單據(jù)點擊【回回退】將單據(jù)據(jù)回退到申請請狀態(tài)。如圖圖：4、點擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)4、點擊單據(jù)卡片3、查看單據(jù)狀態(tài)6、點擊處理5、修改記帳日期6、點擊處理5、修改記帳日期7、付款完畢5、修改記帳日期7、付款完畢5、修改記帳日期第六步 向銀銀行發(fā)送付款款指令【成員單位制單單崗】進入系統(tǒng)，選選擇【資金結(jié)結(jié)算】-【付付款辦理】-【付款網(wǎng)銀銀經(jīng)辦】進入入網(wǎng)銀經(jīng)辦界界面。如圖：在彈出的單據(jù)查查詢界面確定定查詢條件，如如圖：8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束8、選擇付款單據(jù)9、發(fā)送銀行，交易結(jié)束主要說明事項如如下：【發(fā)送銀行】：如果選擇的的單據(jù)狀態(tài)為為發(fā)送銀行的的單據(jù)，則選選擇列表中的的單據(jù)，點擊擊

35、發(fā)送銀行按按鈕，即可發(fā)發(fā)送銀行，發(fā)發(fā)送后，該筆筆單據(jù)不可見見?！净赝恕浚喝绻l(fā)現(xiàn)付款的的內(nèi)容有錯誤誤或者不能支支付，則可以以回退，對于于選擇的單據(jù)據(jù)狀態(tài)為發(fā)送送銀行的或銀銀行付款失敗敗的都可以回回退，單據(jù)回回退至企業(yè)付付款單申請?！緲?biāo)記成功】：對于選擇的的銀行正在處處理的單據(jù)，經(jīng)經(jīng)與銀行確認認好之后，點點擊標(biāo)記成功功，將該筆單單據(jù)標(biāo)記為付付款成功，可可以進行后續(xù)續(xù)處理，如果果標(biāo)記為失敗敗，則將該筆筆單據(jù)標(biāo)記為為付款失敗，可可以重新發(fā)送送或者回退?！緲?biāo)記失敗】：對于選擇的的付款失敗的的單據(jù)，確認認好信息之后后，點擊重新新發(fā)送按鈕，即即可重新發(fā)送送到銀行?！締螕?jù)】：點擊擊單據(jù)按鈕，即即可查看當(dāng)前

36、前選中單據(jù)的的詳細信息。三、 內(nèi)部存款款申請（一）內(nèi)部存款款業(yè)務(wù)說明：主要辦理成員單單位在結(jié)算中中心的定期存存款業(yè)務(wù)。將將成員單位活活期存款戶上上的資金劃撥撥到成員單位位定期存款戶戶上?！境蓡T單位制單單崗】進入系系統(tǒng)，選擇【資資金結(jié)算】-【存款管理理】-【存款款申請】進入入存款申請界界面。如圖：（二）填寫“存存款申請”單第一步 1、選擇存款類型1、選擇存款類型第二步 2、錄入存款信息2、錄入存款信息4、提交審批3、點擊保存4、提交審批3、點擊保存主要說明事項如如下：【存出帳戶】：選擇本單位位的內(nèi)部活期期戶；【存入帳戶】：選擇本單位位的內(nèi)部對應(yīng)應(yīng)定期戶；所所選定期帳戶戶必須與存期期一致。如：存期

37、3個月月，賬戶必須須是3個月定定期存款戶?！敬嫫凇浚哼x擇擇所需存的月月份，內(nèi)部成成員單位最長長只能存一年年；【備注】：寫明明自己的目的的；【增加】：如果果同時存入幾幾筆不同檔期期的存款，可可以保存上條條記錄后繼續(xù)續(xù)增加；【刪除】：對未未審核或被退退回的單據(jù)進進行刪除；【修改】：對未未審核的單據(jù)據(jù)進行存期、帳帳戶、金額進進行修改；【保存】：對確確認無誤的單單據(jù)進行保存存；【提交審批】：對保存后的的單據(jù)進行提提交，由本單單位領(lǐng)導(dǎo)進行行審批。第三步 提交審審批第四步 由本單單位領(lǐng)導(dǎo)及資資金中心審批批單據(jù)由本單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批完畢畢后，傳遞到資金中心，由由資金中心辦辦理內(nèi)部定期期存款業(yè)務(wù)。第三節(jié) 內(nèi)部貸貸

38、款內(nèi)部貸款申請（一）內(nèi)部貸款款申請業(yè)務(wù)說說明：內(nèi)部貸款是成員員單位向資金金管理中心申申請內(nèi)部貸款款，內(nèi)部貸款款只有流動資資金貸款。【成員單位制單單崗】進入系系統(tǒng)，選擇【信信貸管理】-【內(nèi)部貸款款】-【貸款款申請】進入入貸款申請界界面。如圖：（二）填寫“內(nèi)內(nèi)部貸款申請請單”第一步 進入內(nèi)內(nèi)部貸款-貸貸款申請界面面 1、點擊“確定1、點擊“確定”第二步 填寫貸貸款申請2、填寫完畢后，點擊保存3、確認無誤后提交審批2、填寫完畢后，點擊保存3、確認無誤后提交審批主要說明事項如如下：【申請日期】：選擇日期；【貸款用途】：選擇相應(yīng)的的貸款用途；【放款結(jié)算戶】：選擇本單位位的內(nèi)部活期期存款戶；【貸款期限】：

39、錄入貸款期期限（月），資資金中心要求求內(nèi)部貸款期期限最長為一一年；【增加】：如果果同時申請幾幾筆不同檔期期的貸款，可可以保存上條條記錄后繼續(xù)續(xù)增加；【刪除】：對未未審核或被退退回的單據(jù)進進行刪除；【修改】：對未未審核的單據(jù)據(jù)進行貸款期期間、帳戶、金金額進行修改改；【保存】：對確確認無誤的單單據(jù)進行保存存；【提交審批】：對保存后的的單據(jù)進行提提交，由本單單位領(lǐng)導(dǎo)進行行審批。第三步 提交審審批第四步 本單位位領(lǐng)導(dǎo)及資金金中心審批及辦理生生成貸款合同同成員單位貸款申申請?zhí)峤簧昱?，先由本本單位領(lǐng)導(dǎo)進進行審批；本本單位審批完完成后流入資資金中心審批批，資金中心心審批完成后后由資金中心心經(jīng)辦崗對業(yè)務(wù)單

40、據(jù)據(jù)進行最終處理。放款申請（一）放款申請請業(yè)務(wù)說明：成員單位可以根根據(jù)用款需求求隨時向資金金管理中心申申請放款，資資金管理中心心根據(jù)成員單單位提交的放放款申請，將將貸款資金存存到成員單位位的內(nèi)部活期期存款賬戶中中。成員單位制單崗崗提交貸款申申請后，應(yīng)及及時通過貸款款查詢的合同同臺帳查詢，查查詢資金中心心是否已經(jīng)生生成了貸款合合同，并了解解貸款的詳細細信息后，才才可以填寫該該貸款合同的的放款申請。（二）填寫“放放款申請單”第一步 進入放放款申請登記記界面【成員單位制單單崗】進入系系統(tǒng)，選擇【信信貸管理】-【內(nèi)部貸款款】-【放款款申請】進入入放款申請界界面。如圖： 1、點擊確定1、點擊確定第二步

41、做放款款申請3、點右鍵選擇合同編號4、選擇放款日期2、點擊新增3、點右鍵選擇合同編號4、選擇放款日期2、點擊新增7、點送審6、確認無誤保存5、錄入放款金額7、點送審6、確認無誤保存5、錄入放款金額主要說明事項如如下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生生成；【申請日期】：手工錄入；【合同編號】：點右鍵選擇擇要放款的合合同；【放款日期】：選擇放款的的日期；【放款金額】：手工錄入，金金額必需小于于或等于貸款款金額；【審批日志】：對所選擇的的放款申請的的審批日志；【合同聯(lián)查】：對所選擇的的貸款合同的的放款情況的的聯(lián)查；【保存】：對確確認無誤的單單據(jù)進行保存存；【提交審批】：對保存后的的單據(jù)進行提提交，由本單單位

42、領(lǐng)導(dǎo)進行行審批?！編艟幪枴浚翰榭此欧趴畹膬?nèi)部帳帳戶和貸款的的內(nèi)部核算戶戶。第三步 提交審審批第四步 本單位位領(lǐng)導(dǎo)及資金金中心審批本單位領(lǐng)導(dǎo)審批批完成后，放放款申請單流流轉(zhuǎn)到資金中中心經(jīng)辦崗，由由資金中心經(jīng)經(jīng)辦崗對單據(jù)據(jù)進行處理。還款申請（一）還款申請請業(yè)務(wù)說明：成員單位資金充充裕時，可以以隨時向資金金管理中心提提出還款申請請，經(jīng)資金管管理中心審批批通過后，進進行還款業(yè)務(wù)務(wù)的處理。成員單位內(nèi)部存存款充裕時，提提交還款申請請，經(jīng)審批通通過后，由資資金中心進行行還款處理，一一方面減少成成員單位的內(nèi)內(nèi)部活期存款款戶的資金，一一方面減少其其內(nèi)部貸款戶的資金金。（二）填寫“還還款申請單”【成員單位制

43、單單崗】進入系系統(tǒng)，選擇【信信貸管理】-【內(nèi)部貸款款】-【還款款申請】進入入還款申請界界面。如圖： 第一步 進入內(nèi)內(nèi)部還款-還款申請界面面 1、選擇還款申請點確定1、選擇還款申請點確定第二步 填寫還還款申請3、點右鍵選擇合同編號2、選擇新增3、點右鍵選擇合同編號2、選擇新增7、確認無誤后送審4、填寫還款日期6、保存5、錄入還款金額及利息7、確認無誤后送審4、填寫還款日期6、保存5、錄入還款金額及利息主要說明事項如如下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生生成；【申請日期】：手工錄入；【合同編號】：點右鍵選擇擇要還款的合同編號號；【還款日期】：選擇還款的日期；【本金】：手工工錄入，金額額必需小于或或等于放款

44、金額；【利息】：按欠欠息金額填寫寫利息金額；【合同聯(lián)查】：對所選擇貸貸款合同及合同同放還款臺帳的聯(lián)查；【保存】：對確確認無誤的單單據(jù)進行保存存；【送審】：對保保存后的單據(jù)據(jù)進行提交，由由本單位領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)進行審批?！編艟幪枴浚翰榭此欧趴畹膬?nèi)部帳帳戶、貸款的內(nèi)部部核算戶及利利息核算戶。第三步 提交審審批第四步 本單位位領(lǐng)導(dǎo)及資金金中心審批，并進行還款款辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批批完成后，還還款申請單流流轉(zhuǎn)到資金中中心經(jīng)辦崗，由由資金中心經(jīng)經(jīng)辦崗對單據(jù)據(jù)進行處理。展期申請（一）展期申請請業(yè)務(wù)說明：成員單位因特殊殊原因不能按按期歸還貸款款，應(yīng)向資金金管理中心申申請延期償還還內(nèi)部貸款業(yè)務(wù)；并且應(yīng)在貸款到期前5

45、個工作日在在系統(tǒng)內(nèi)填寫寫并提交“展期申請”。【成員單位制單單崗】進入系系統(tǒng)，選擇【信信貸管理】-【內(nèi)部貸款款】-【展期期申請】進入入展期申請界界面。如圖（二）填寫“展展期申請單”第一步 進入內(nèi)內(nèi)部貸款-展展期申請界面面 1、選擇展期申請模塊點擊確定1、選擇展期申請模塊點擊確定第二步 填寫展展期申請3、點右鍵選擇合同編號2、點擊新增3、點右鍵選擇合同編號2、點擊新增7、確認無誤后提交審批6、保存5、錄入展期原因4、錄入展期到期日7、確認無誤后提交審批6、保存5、錄入展期原因4、錄入展期到期日主要說明事項如如下：【申請單號】：系統(tǒng)自動生生成；【申請日期】：手工錄入；【合同編號】：點右鍵選擇擇要展期

46、的合合同編號；【展期到日期】：選擇展期到到的日期；【展期原因】：注明展期原原因；【合同聯(lián)查】：對所選擇展展期的貸款合合同及合同放放還款臺帳的的聯(lián)查；【保存】：對確確認無誤的單單據(jù)進行保存存；【提交審批】：對保存后的的單據(jù)進行提提交，由本單單位領(lǐng)導(dǎo)進行行審批。第三步 提交審審批第四步 本單位位領(lǐng)導(dǎo)及資金金中心審批，并進行展期期辦理本單位領(lǐng)導(dǎo)審批批完成后，展展期申請單流流轉(zhuǎn)到資金中中心經(jīng)辦崗，由由資金中心經(jīng)經(jīng)辦崗對單據(jù)據(jù)進行處理。虛擬計息（一）虛擬計息息業(yè)務(wù)說明：成員單位對本單單位所有貸款款合同放款金金額的利息虛虛擬計算。（二）“虛擬利利息計算”第一步 進入虛虛擬計息界面面1、選擇相應(yīng)的單據(jù)狀態(tài)及

47、合同，點擊確定1、選擇相應(yīng)的單據(jù)狀態(tài)及合同，點擊確定3、選擇計息開始日和截止日第二步 進入利利息計算界面面3、選擇計息開始日和截止日4、點擊計息2、選擇合同4、點擊計息2、選擇合同這是“計息結(jié)果果”的界面5、點擊計息結(jié)果5、點擊計息結(jié)果這是“息單明細細”的界面6、點擊計息明細6、點擊計息明細第四節(jié) 票據(jù)管管理應(yīng)收票據(jù)入庫（一）業(yè)務(wù)概述述 應(yīng)收票據(jù)收收票業(yè)務(wù)是指指集團公司本本部或者成員員單位對應(yīng)收收票據(jù)進行的的臺帳管理，票票據(jù)系統(tǒng)上線線后不對票據(jù)據(jù)進行集中，各各成員單位仍仍然單獨處理理自己的票據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)。（二）業(yè)務(wù)流程程（三）具體操作作說明第一步 進入票票據(jù)在途登記記界面 成成員單位制單單崗進入系

48、系統(tǒng)后，選擇擇【財務(wù)管理理】-【票據(jù)據(jù)管理】-【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途途登記】。點點擊【增加】，進進入票據(jù)在圖圖登記。如圖圖：1.點擊增加，進入票據(jù)在途登記1.點擊增加，進入票據(jù)在途登記第二步 票據(jù)在在途登記 成員單位位結(jié)崗點擊擊【增加】后后，在彈出的的卡片中登記記在途票據(jù)。錄錄入完畢，點點擊【保存】-【登記完畢畢】如圖：點擊幫助按鈕選擇點擊幫助按鈕選擇系統(tǒng)使用技巧：點擊錄入項右邊一般會有幫助字典，信息可以直接從字典里面選擇，減少手工錄入。點擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保存后點擊登記完畢提交審核2.錄入完畢點擊保存系統(tǒng)使用技巧：點擊錄入項右邊一般會有幫助字典，信息可以直接從字典里面選擇，減少手

49、工錄入。點擊下拉菜單選擇票據(jù)類型3.保存后點擊登記完畢提交審核2.錄入完畢點擊保存項目錄入及說明明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置當(dāng)當(dāng)前資金中心心?！酒睋?jù)狀態(tài)】：顯示票據(jù)當(dāng)當(dāng)前狀態(tài)，不不允許選擇?！酒睋?jù)類型】：選擇票據(jù)類類型，必須選選擇?！酒睋?jù)號】：輸輸入票據(jù)的號號碼，必須輸輸入?！境銎比掌凇浚狠斎肫睋?jù)的的開始日期，必必須輸入?！镜狡谌掌凇浚狠斎肫睋?jù)的的到期日期，必必須輸入。如如上圖可在右右側(cè)下拉菜單單中選擇?！境銎比巳Q】：輸入票據(jù)的的出票人名稱稱，必須輸入入?？捎益I幫幫助從往來單單位字典中選選擇，選擇后后可自動設(shè)置置出票人的其其它信息。往往來單位字典典的維護在【基基礎(chǔ)管理】-【基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)】-【往來

50、來】-【往來來單位定義】?！境銎比算y行賬賬戶】：輸入入票據(jù)的出票票人銀行賬戶戶，可為空?！境銎比碎_戶行行】：輸入票票據(jù)的出票人人銀行賬戶的的開戶行，可可為空?！臼湛钊藛挝幻Q】：從內(nèi)內(nèi)部單位字典典中選擇，必必須輸入。成成員單位職責(zé)責(zé)操作員增加加時默認當(dāng)前前職責(zé)單位?！臼湛钊算y行賬賬戶】：從賬賬戶字典中選選擇銀行賬戶戶，可為空?！臼湛钊碎_戶行行】：從銀行行字典中選擇擇開戶行，可可為空。【票面金額】：票據(jù)的票面面金額，必須須輸入?！窘痤~（大寫）】：根據(jù)票據(jù)金金額自動顯示示金額的大寫寫?！境袃躲y行】：輸入銀行信信息，可為空空。一般為出出票人的承兌兌銀行?！就惺浙y行】：從銀行字典典中選擇銀行行，可為

51、空。一一般為收款人人的實際托收收銀行?！颈硶螖?shù)】：輸入票據(jù)背背書的次數(shù)，數(shù)數(shù)值型，可為為空?！旧鲜直硶恕浚狠斎肫睋?jù)的的上手背書人人，可為空?？煽捎益I幫助從從往來單位字字典中選擇?！窘黄比恕浚狠斴斎肫睋?jù)收入入的經(jīng)手人，可可為空。【第一收款人名名稱】：輸入入票據(jù)的第一一收款人名稱稱，可為空?？煽捎益I幫助從從往來單位字字典中選擇，選選擇后可自動動設(shè)置第一收收款人的其它它信息?！镜谝皇湛钊算y銀行賬戶】：輸入銀行賬賬戶信息，可可為空?！镜谝皇湛钊碎_開戶行】：輸輸入開戶行信信息，可為空空?！镜怯浫掌凇浚狠斎肫睋?jù)的的登記日期，默默認系統(tǒng)日期期?！臼掌眴挝黄睋?jù)據(jù)戶】：不用用選擇，為空空?！绢A(yù)算項目】：必須

52、選擇，不不可為空?！居媱澗幪枴浚罕仨氝x擇，不不可為空?！緜渥ⅰ浚狠斎肴雮渥⑿畔??！静僮鲉T】：不不允許修改，增增加時默認當(dāng)當(dāng)前操作員。第三步 票據(jù)入入庫處理成員單位經(jīng)辦辦崗進入系系統(tǒng)后，選擇擇【財務(wù)管理理】-【票據(jù)據(jù)管理】-【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)】-【驗票入庫庫】。對應(yīng)收收票據(jù)復(fù)核后后點擊入庫處處理。如圖：4.點擊確定，系統(tǒng)默認選項4.點擊確定，系統(tǒng)默認選項項目錄入及說明明：【資金中心】：選擇洛鉬集集團資金中心心，按洛鉬集集團資金中心心查詢?！臼掌眴挝弧浚喊词掌眴挝晃徊樵兤睋?jù)，右右鍵幫助選擇擇?？梢圆贿x選擇。一般默默認為本單位位?！境銎比恕浚喊窗闯銎比瞬樵冊兤睋?jù)，右鍵鍵幫助選擇?？煽梢圆贿x擇?！酒睋?jù)號】：

53、按按票據(jù)號查詢詢?？蔀榭??！酒睋?jù)類型】：按票據(jù)類型型查詢票據(jù)?？煽梢圆贿x擇?！窘痤~】：按票票面金額的區(qū)區(qū)間查詢?？煽梢圆贿x擇。點擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點擊入庫5.選擇要入庫的票據(jù)點擊票據(jù)退回，票據(jù)將退回到在途狀態(tài)6.點擊切換到票據(jù)卡片狀態(tài)7.點擊入庫5.選擇要入庫的票據(jù) 在票據(jù)列表中顯顯示已經(jīng)登記記完畢的在途途票據(jù)，確認認票據(jù)無誤后后對票據(jù)進行行入庫操作。按鈕及說明：【入庫】：對選選擇的記錄進進行入庫處理理。入庫后票票據(jù)為庫存狀狀態(tài)?！酒睋?jù)退回】：發(fā)現(xiàn)票據(jù)輸輸入有誤，對對票據(jù)做退回回處理,制單單崗在票據(jù)在在途登記中修修改票據(jù)?！就顺觥浚宏P(guān)閉閉窗口。應(yīng)收票

54、據(jù)托收（一）業(yè)務(wù)概述述 送票到銀行行辦理托收業(yè)業(yè)務(wù)，托收到到賬后增加銀銀行的頭寸。托托收在途處理理主要是標(biāo)志志出票據(jù)的在在途狀態(tài)，業(yè)業(yè)務(wù)人員應(yīng)該該持票到銀行行辦理托收業(yè)業(yè)務(wù)，在此期期間票據(jù)則不不能再做其他他處理。（二）業(yè)務(wù)流程程序號參與崗位流程簡述1成員單位制單崗崗做票據(jù)托收2成員單位經(jīng)辦崗崗做票據(jù)托收到賬賬（三）具體操作作說明第一步 進入票票據(jù)托收界面面成員單位制單單崗進入系系統(tǒng)后，選擇擇【財務(wù)管理理】-【票據(jù)據(jù)管理】-【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)在途途托收】。點點擊【增加】，進進入票據(jù)在在在途托收界面面。如圖：1.點擊確定，默認選項1.點擊確定，默認選項項目錄入及說明明：【資金中心】：選擇資金中

55、中心，按資金金中心查詢?！境制眴挝弧浚喊磫挝徊樵冊兤睋?jù)，右鍵鍵幫助選擇?？煽梢圆贿x擇。一一般默認為本本單位?！酒睋?jù)類型】：按票據(jù)類型型條件查詢，選選擇票據(jù)類型型或全部?！静樵冾愋汀浚哼x擇按票據(jù)據(jù)類型設(shè)置天天數(shù)或自定義義日期查詢。票票據(jù)類型設(shè)置置天數(shù)根據(jù)票票據(jù)類型定義義中設(shè)置的到到期天數(shù)查詢詢；自定義日日期根據(jù)下面面【到期日期】指指定的日期范范圍查詢，查查詢出此日期期范圍內(nèi)到期期的票據(jù)?？煽蔀榭?。系統(tǒng)統(tǒng)初始時應(yīng)收收票據(jù)的提示示天數(shù)為5天天，如果選擇擇“票據(jù)類型設(shè)設(shè)置天數(shù)”查詢則查詢詢到還有5天天到期的票據(jù)據(jù)?！镜狡谌掌凇浚喝绻樵冾愵愋瓦x擇自定定義日期，則則需要指定查查詢的到期日日期范圍?？煽梢?/p>

56、不選擇。第二步 票據(jù)在在途托收成員單位制單單崗在票據(jù)據(jù)列表選擇【票票據(jù)列表】，點點擊【在途托托收】。做托托收處理。如如圖：3.點擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)的票據(jù)3.點擊票據(jù)卡片切換到卡片狀態(tài)2.選擇辦理托收業(yè)務(wù)的票據(jù) 4.點擊修改進入修改狀態(tài)4.點擊修改進入修改狀態(tài)6.點擊在途托收5.點擊保存6.點擊在途托收5.點擊保存 第三步 票據(jù)托托收到帳處理理 成成員單位經(jīng)辦辦崗進入系系統(tǒng)后，選擇擇【財務(wù)管理理】-【票據(jù)據(jù)管理】-【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)】-【票據(jù)托收收到賬】。如如圖：點擊票據(jù)卡片查詢點擊票據(jù)卡片查詢7.選中托收到賬票據(jù)7.選中托收到賬票據(jù)若發(fā)現(xiàn)有誤，做票據(jù)退回若發(fā)現(xiàn)有誤，做票據(jù)退

57、回到銀行辦理托收收后，到賬信信息通過銀行行書面回單或或網(wǎng)銀接口的的電子銀行回回單返回，可可以根據(jù)回單單信息或電子子信息在結(jié)算算系統(tǒng)做現(xiàn)匯匯收款，同時時在票據(jù)模塊塊對票據(jù)進行行記賬處理，記記賬處理后票票據(jù)的狀態(tài)由由“庫存”改為“已貼現(xiàn)”（或“托管”）。按鈕及說明：【托收到賬】：對票據(jù)托收收到帳進行記記賬處理。點點擊托收到賬賬按鈕，提示示選擇記賬日日期界面如圖圖所示：9.點擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期9.點擊確定，記賬成功8.選擇記賬日期選擇需要記賬的的日期，點擊擊【確定】，提示記賬賬成功。，托托收業(yè)務(wù)結(jié)束束。應(yīng)收票據(jù)背書（一）業(yè)務(wù)概述述背書付款業(yè)務(wù)，包包括內(nèi)部背書書和外部背書書。（二）業(yè)務(wù)流

58、程程序號參與崗位流程簡述1成員單位制單崗崗做票據(jù)背書申請請2成員單位經(jīng)辦崗崗做票據(jù)背書處理理審核（三）具體操作作說明第一步 進入票票據(jù)界面 成成員單位制單單崗進入系系統(tǒng)后，選擇擇【財務(wù)管理理】-【票據(jù)據(jù)管理】-【應(yīng)應(yīng)收票據(jù)】-【背書申請請】。如圖：1.點擊增加進入單據(jù)卡片1.點擊增加進入單據(jù)卡片第二步 做票據(jù)據(jù)背書申請點擊幫助，選擇單據(jù)類型成員單位制單單崗在彈出出的票據(jù)背書書申請界面中中做票據(jù)背書書申請。選擇擇相應(yīng)票據(jù)，做做好【保存】-【送審】提提交處理。如如圖：點擊幫助，選擇單據(jù)類型3.點擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額3.點擊增加，選擇票據(jù)2.輸入金額項目說明：【結(jié)算中心】：默認設(shè)置當(dāng)當(dāng)前資金

59、中心心?！締螕?jù)編號】：輸入背書申申請單據(jù)編號號，默認根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)單據(jù)生生成規(guī)則自動動生成單據(jù)編編號?！酒睋?jù)類型】：選擇內(nèi)部背背書或外部背背書，必須選選擇。內(nèi)部背背書收款人選選擇集團內(nèi)部部各成員單位位，外部背書書收款人選擇擇集團外部往往來單位?！靖犊钊藛挝幻Q】：背書書業(yè)務(wù)的單位位名稱，從內(nèi)內(nèi)部單位字典典中選擇。如如果是成員單單位職責(zé)操作作員則默認當(dāng)當(dāng)前單位?！靖犊罱痤~】：填寫需要付付款金額?！靖犊钊藘?nèi)部票票據(jù)戶】：不不用填寫?！臼湛钊藛挝幻Q】：如果果是內(nèi)部背書書，選擇內(nèi)部部單位；如果果是外部背書書，可以輸入入收款人單位位名稱，也可可從往來單位位字典中選擇擇。不能為空空?！居猛尽浚狠斎肴氡硶?/p>

60、申請的的用途信息。在在此處注明票票據(jù)背書理由由以便財務(wù)經(jīng)經(jīng)理審核?！驹黾印浚浩睋?jù)據(jù)背書相當(dāng)于于電子請款單單，點擊增加加，進入選擇擇申請背書票票據(jù)的界面從從而選擇用哪哪張票來付款款。如圖4.選擇庫存票據(jù)4.選擇庫存票據(jù)在庫存票據(jù)選擇擇界面中，選選擇需要背書書的票據(jù)。此此功能中提供供了多條件的的查詢票據(jù)的的方式，其中中【提示選擇擇】可以根據(jù)據(jù)付票金額自自動生成多個個符合條件組組合供選擇，在在下面列示，其其中選擇到規(guī)規(guī)則依次是根根據(jù)最遠到期期日組合。選選擇票據(jù)后，點點擊【確定】增增加到上圖中中中背書票據(jù)據(jù)的列表中。如如圖：5.保存6.送審5.保存6.送審第三步 背書處處理 成成員單位經(jīng)辦辦崗進入系系