企業(yè)財務(wù)部各崗位職責說明書

1、 更多資料請訪問.(.) 財務(wù)部各崗位職責目 錄 o 1-1 h z u部門經(jīng)理崗位職責3部門副經(jīng)理崗位職責5部門主管崗位職責6營業(yè)室主任崗位職責7總賬會計崗位職責8收入管理崗位職責9成本管理崗位職責10資產(chǎn)管理崗位職責11出納管理崗位職責12費用報銷崗位職責一三稅金管理崗位職責一五綜合分析崗位16會計檔案管理崗位職責17計費復核崗位職責一八計費崗位職責一八進出口臺崗位職責19檢算復核員崗位職責20檢算員崗位職責20統(tǒng)計崗位職責21計劃、法務(wù)管理崗位職責22基建管理崗位職責23部門經(jīng)理崗位職責1、掌握國家的財經(jīng)政策、法規(guī)、條例和上級有關(guān)主管部門制定的財會、計劃統(tǒng)計、工程建設(shè)的制度規(guī)定及管理辦法

2、，結(jié)合實際情況，不斷修訂完善公司收入各項管理規(guī)定，提高公司收入管理水平。5、負責應(yīng)收賬款管理，堅持每周制定下發(fā)清欠計劃，每月召開資金專項會，保證每隔半年全面函證一次，督促開發(fā)人員及時回收資金，應(yīng)收賬款余額控制在公司規(guī)定的指標以內(nèi)，賬齡控制在3個月以內(nèi)，杜絕呆賬、壞賬的發(fā)生。6、負責預收賬款的管理，及時核對清理，年末將確實無法支付的預收款項報上級部門審批后，快速進行處理。7、負責營業(yè)稅金及附加、河道管理費、地方教育附加、印花稅的計提工作，確保數(shù)據(jù)真實精準。8、負責港建費報表的編制、上報工作，確保報表數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完

3、成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。成本管理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責公司成本會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責公司成本分析與管理，詳細分析各成本要素構(gòu)成和增減變動的原因，總結(jié)以往的經(jīng)驗，查找問題，制定措施。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司成本各項管理規(guī)定，提高公司成本管理水平。4、負責庫存材料管理，定期與安技部材料管理員對公司基層隊庫存材料的清查盤點，確保賬卡物相符。5、負責員工住房公積金管理，做好公積金匯繳、調(diào)整、變更、轉(zhuǎn)移、提取和發(fā)放工作，妥善保管員工提取公積金相關(guān)資料，避免丟失。6、負責在冊員工

4、、農(nóng)民工、退休員工工資、獎金的審核、發(fā)放，確保數(shù)據(jù)真實精準無誤，發(fā)放及時，做好工資單及獎金發(fā)放明細的保管工作。7、負責社會統(tǒng)籌費匯繳數(shù)據(jù)的審核監(jiān)督，嚴格按照法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行公司相關(guān)政策，做好統(tǒng)籌費審核、監(jiān)督工作，確保數(shù)據(jù)真實精準，足額繳納。8、負責公司“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)管理工作，協(xié)調(diào)其他崗位財務(wù)人員深入基層隊，指導、檢查“隊為核心”經(jīng)濟實體建設(shè)中制度建設(shè)、統(tǒng)計資料、分析報告等相關(guān)內(nèi)容，不斷提高經(jīng)濟實體建設(shè)水平。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。資產(chǎn)管理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責

5、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)的分析與管理，分析泊位、庫場、機械的使用效益情況。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司固定資產(chǎn)各項管理規(guī)定，提高公司資產(chǎn)管理水平。4、負責參與審批固定資產(chǎn)購置立項過程，監(jiān)督主管部門嚴格按照公司規(guī)定的范圍和程序開展固定資產(chǎn)購置業(yè)務(wù)。5、負責及時辦理公司固定資產(chǎn)購置、內(nèi)部調(diào)撥及報廢等手續(xù)，確保公司固定資產(chǎn)賬、卡、物時時相符。6、負責公司低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的管理，做好購置、轉(zhuǎn)移、報廢、清查等手續(xù)工作，確保公司資產(chǎn)安全完整。7、負責公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、不在賬資產(chǎn)的清查盤點，

6、每年不少2次，做好相關(guān)記錄工作，組織盤點報告。對清查盤點出的問題查找原因，并提出相應(yīng)的處理意見，報公司審批。8、負責公司資產(chǎn)的減值測試，按照公司會計制度的有關(guān)規(guī)定計提減值準備。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。出納管理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責公司資金流量的統(tǒng)計分析與管理，每日統(tǒng)計資金收支情況，及時匯報資金動態(tài)。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司資金管理規(guī)定。3、負責公司現(xiàn)金管理，每日盤點庫存，登記現(xiàn)金盤點表。嚴格控制現(xiàn)金庫存，不得超過開戶銀行核定限額，現(xiàn)金業(yè)務(wù)做到日清日畢，賬實相符。收到現(xiàn)金：

7、當日送存銀行，做好相關(guān)交接記錄；支出現(xiàn)金：依據(jù)手續(xù)齊全、真實、完整、準確的記賬憑證付款。4、負責公司轉(zhuǎn)賬支票管理，依據(jù)付款審批程序齊全、合規(guī)的票據(jù)或報告簽發(fā)支票。不得簽發(fā)空頭支票，建立支票領(lǐng)用登記手續(xù)，認真仔細填寫有關(guān)事項。5、負責銀行承兌匯票管理工作，妥善保管，及時做好復印、登記、托收、上繳、系統(tǒng)軟件錄入等工作，要確保安全、準確，完整。6、負責公司資金使用預算的編制、上報，確保內(nèi)容完整，數(shù)據(jù)真實精準，報送及時。7、負責統(tǒng)計每月清欠計劃完成情況，積極聯(lián)系開發(fā)人員，協(xié)調(diào)好相關(guān)人員，做好資金管理工作。8、負責會計憑證裝訂工作，按照公司要求按時優(yōu)質(zhì)完成，及時歸檔。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金

8、及分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。費用報銷崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責費用的會計核算和分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責公司費用的分析與管理，分析費用的增減變動原因。根據(jù)公司實際，不斷修訂完善公司各項費用管理規(guī)定，嚴格開支范圍、標準。4、負責費用報銷范圍包括，差旅費、業(yè)務(wù)招待費、宣教費、汽車班因公出差在外地發(fā)生的燃材料費、過路過橋費、員工教育經(jīng)費、員工福利費（員工生活困難補助費、按照相關(guān)規(guī)定標準報銷的獨生子女托幼費、學雜費、醫(yī)藥費、員工因工負傷赴外地就醫(yī)路費、住院醫(yī)療期間的伙食補助費

9、、按照相關(guān)規(guī)定標準報銷的單身員工住宿費等）。5、負責對原始憑證進行審核，確保原始憑證合法、合規(guī)，內(nèi)容完整、字跡清晰，各項審批手續(xù)齊全。6、負責依據(jù)審核無誤的原始憑證編制記賬憑證，科學合理列支各項費用，真實反映經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容。7、負責統(tǒng)計各項費用分單位開支情況，及時與各單位溝通聯(lián)系，控制各項費用開支進度。8、負責解釋相關(guān)報銷規(guī)定，服務(wù)熱情，嚴格把關(guān)，對審核通過的原始憑證當天辦理報銷業(yè)務(wù)，不得拖延。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。稅金管理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、嚴格執(zhí)行國家有關(guān)稅金管理規(guī)定，負責

10、公司所得稅、個人所得稅、房產(chǎn)稅的會計核算和稅金分析報表的編制、上報，確保數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、報送及時。3、負責公司各項稅金的監(jiān)督審核，確保各稅金及時準確計提，并及時完成稅金的申報和上繳。4、負責公司稅金分析與籌劃，分析稅金支出的合理性。根據(jù)公司實際，提出稅金籌劃方案。5、負責公司發(fā)票、收據(jù)的采購、使用、繳銷等全過程管理，保證發(fā)票、收據(jù)合法、合歸使用，妥善保管，避免丟失。6、負責公司稅控系統(tǒng)的管理，保證稅控系統(tǒng)的安全性，負責軟件的安裝、更新及日常保養(yǎng)維護工作。7、負責監(jiān)督檢查發(fā)票使用情況，每周深入基層隊、營業(yè)室檢查發(fā)票使用情況，發(fā)現(xiàn)問題，及時進行解決，確保發(fā)票使用合法、合規(guī)。8、負責制

11、定公司發(fā)票、收據(jù)使用管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修訂完善。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。綜合分析崗位1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責公司經(jīng)營績效分析工作，組織撰寫公司經(jīng)營績效分析報告，做到內(nèi)容完整，分析透徹，措施具體。3、負責規(guī)范公司各部門、基層隊經(jīng)營績效分析，培訓指導分析方法、分析技巧，制定公司經(jīng)營績效分析管理規(guī)定，并根據(jù)公司實際，不斷修改并補充完善。4、負責組織各項專項分析，協(xié)調(diào)各崗位財務(wù)人員開展堆存收入、加固效益分析、單貨種效益分析、外租車費用分析、搬搗分析等。5、負責各類考核項目匯總、上報，

12、包括對口考核、四好班子考核、隊為核心考核、對各部門的考核和部門內(nèi)部的考核，撰寫考核報告，確保數(shù)據(jù)真實精準，內(nèi)容完整，報送及時。6、負責撰寫本部門各項工作總結(jié)，確保數(shù)據(jù)真實精準，內(nèi)容完整，報送及時。7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。會計檔案管理崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行公司會計制度，嚴格落實公司各項財務(wù)管理規(guī)定。2、負責對會計檔案進行整理立卷、裝訂、歸檔工作，確保分類標準統(tǒng)一、檔案形成統(tǒng)一、管理要求統(tǒng)一，并分門別類按各卷順序編號。3、負責編制會計檔案移交清冊，按歸檔要求移交公司檔案室統(tǒng)一保管，防止毀壞損失、散失和泄密現(xiàn)象。4、負責辦理會計檔案借閱

13、手續(xù)，建立檔案借閱登記簿。外部人員借閱時，要求持有單位正式介紹信，經(jīng)部門經(jīng)理經(jīng)批準后，方可辦理借閱手續(xù)；公司內(nèi)部非財務(wù)人員借閱會計檔案時，應(yīng)經(jīng)財務(wù)部部門經(jīng)理經(jīng)批準后，辦理借閱手續(xù)。5、負責對借閱會計檔案人員進行監(jiān)督。借閱人不得在案卷亂畫、標記，拆散原卷冊，也不得進行涂改抽換、攜帶外出或復制原件。6、負責對借出的會計檔案，按期如數(shù)收回，并辦理注銷借閱手續(xù)。7、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管財務(wù)信息安全。8、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。計費復核崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、根據(jù)協(xié)議把好收入審核關(guān)，確保經(jīng)過復核的每筆計費單

14、據(jù)準確無誤。3、負責營業(yè)室發(fā)票使用管理，及時領(lǐng)用，妥善保管，使用完畢后裝訂成冊，及時交回發(fā)票管理員。4、負責船公司結(jié)費單的裝訂保管工作。5、負責海關(guān)放行單的保管工作。6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。計費崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負責計收船舶在港發(fā)生的所有費用項目，確保船舶計費及時、準確。3、負責收取庫場隊地磅現(xiàn)金收入，定期核查，做到賬目清晰，督促包干外的貨主及時付款。4、負責收取業(yè)務(wù)部雜項作業(yè)單證和內(nèi)貿(mào)雜項作業(yè)現(xiàn)金，逐條船舶進行核對，確保雜項作業(yè)收入顆粒歸倉。5、負

15、責裝訂保管各項計費資料，確保計費資料的規(guī)范完整。6、負責堆存費計算確認工作，確保堆存收入及時準確入賬。7、負責將收入資金轉(zhuǎn)交出納，確保賬目清楚，轉(zhuǎn)交及時。8、負責核對拆箱站外租車使用情況，確保數(shù)據(jù)真實準確，發(fā)現(xiàn)問題，及時向上級領(lǐng)導進行匯報，研究解決。9、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。10、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。進出口臺崗位職責1、認真貫徹執(zhí)行交通部港口收費規(guī)則，嚴格落實公司有關(guān)收入管理規(guī)定，嚴格執(zhí)行公司簽訂的協(xié)議。2、負責進出口臺港口貨物作業(yè)合同的簽證工作，落實好為貨主服務(wù)的“三項原則”，確保貨主零投訴。3、負責做好客戶提貨收押支票、現(xiàn)金工作，做到數(shù)據(jù)真實精準無誤，確

16、保資金安全。4、嚴格履行崗位安全責任制，確保資金及分管數(shù)據(jù)信息安全。5、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。檢算復核員崗位職責1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項管理規(guī)定。2、負責復核公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程當中產(chǎn)生費用情況的書面批注信息及系統(tǒng)錄入信息，保證數(shù)據(jù)真實精準無誤。3、協(xié)助檢算員對現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息進行復核；對檢算員現(xiàn)場貨物測量信息進行復核，并對貨物復查時間、地點、具體的情況做好詳細記錄。4、負責對費收單據(jù)、資料傳遞及時、完整準確情況的考核工作。5、負責檢算檔案安全管理工作，每筆檢算業(yè)務(wù)結(jié)束后，對其資料收集完整，裝訂共留底存檔，如出現(xiàn)借閱情況則及

17、時索回。按月對檢算各項資料進行裝訂保存。6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。檢算員崗位職責1、嚴格執(zhí)行港口費收規(guī)定，認真落實公司各項相關(guān)規(guī)定。2、負責公司進出口貨物裝卸車、船，堆存，市提市入過程當中產(chǎn)生費用情況的計算、書面批注及系統(tǒng)錄入，并及時將批注材料上報營業(yè)室。3、負責稽核理貨人員批注的作業(yè)合同，現(xiàn)場理貨單等作業(yè)原始記錄；核對內(nèi)貿(mào)貨物交接清單、運輸清單、貨運記錄，外貿(mào)貨物倉單、溢短單、殘損單與實貨信息是否吻合。4、負責現(xiàn)場堆存貨物體積、長度、重量等信息的復核；對車輛、設(shè)備、鋼結(jié)構(gòu)、空容器、輕泡貨以及其他超長、超重、大體積、非常規(guī)外形類貨物進

18、行現(xiàn)場測量，核對貨物實際信息與尺碼單提供信息的誤差情況。如出現(xiàn)明顯誤差，則及時向貨主或代理方要求進行更正，并通知理貨人員對有誤差貨物做好監(jiān)管。5、負責理貨單、貨物交接清單、貨運記錄、艙單、殘損溢短單等原始計費依據(jù)材料的整理與保管。6、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管數(shù)據(jù)信息安全。7、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。統(tǒng)計崗位職責1、嚴格執(zhí)行公司統(tǒng)計工作管理辦法，負責指導、監(jiān)督各基層隊的統(tǒng)計業(yè)務(wù)。2、負責作業(yè)票的統(tǒng)計、審核及整理歸檔工作，確保生產(chǎn)數(shù)據(jù)正確無誤，做到仔細核查、嚴格把關(guān)。3、負責公司統(tǒng)計報表編制及上報工作，確保數(shù)字真實、內(nèi)容完整、報送及時。4、負責公司生產(chǎn)業(yè)務(wù)系統(tǒng)作業(yè)數(shù)據(jù)的審核工作，做

19、到數(shù)字準確。5、負責外租機械作業(yè)量的核查、服務(wù)費用的結(jié)算工作，做到核算準確、真實無誤。6、負責公司綜合統(tǒng)計以及數(shù)據(jù)測量、組織、分析工作；負責生產(chǎn)經(jīng)營運轉(zhuǎn)分析工作，為公司經(jīng)營管理提供支持。7、負責保管統(tǒng)計信息相關(guān)資料，確保按要求歸檔，按照相關(guān)規(guī)定借閱。8、嚴格履行崗位安全責任制，確保分管統(tǒng)計信息安全。9、完成上級領(lǐng)導臨時布置的各項工作。計劃、法務(wù)管理崗位職責1、按照公司要求組織并落實好公司發(fā)展戰(zhàn)略目標和規(guī)劃的編制，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。2、根據(jù)公司的戰(zhàn)略目標和規(guī)劃，對年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展績效進行預測，編制年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展預算，數(shù)據(jù)無誤，內(nèi)容全面，上報及時。3、根據(jù)集團目標責任書，結(jié)合公司各單位的實際情況與公司發(fā)展要求，科學、合理分解各項指標，完成公司級目標責任書的制定。4、負責公司機關(guān)部室和單項考核工