資金情況的專項(xiàng)說(shuō)明

1、金洲公司、金源公司“三會(huì)”資料之七和布克賽爾蒙古自治縣金洲礦業(yè)有限公司2013年度資本情況專項(xiàng)報(bào)告2013年度金洲公司連續(xù)2012年的工程建設(shè)業(yè)務(wù)，將投入較大規(guī)模的資本用于選廠、坑口的改擴(kuò)建，全年資本情況大概以下：一、全年預(yù)計(jì)投入資本2,772.37萬(wàn)元，詳盡項(xiàng)目?jī)?nèi)容為：1.坑口基本建設(shè)支出939.73萬(wàn)元；2.坑口及選廠房屋及修筑物建設(shè)支出300萬(wàn)元；3.地質(zhì)探礦支出293.04萬(wàn)元，其中：坑探1225米，約需萬(wàn)元；4.采礦系統(tǒng)改造投資350萬(wàn)元；5.尾礦庫(kù)建設(shè)支出570萬(wàn)元；6.安全環(huán)保支出總計(jì)235萬(wàn)元，其中：安環(huán)“六大系統(tǒng)”安裝支出150萬(wàn)元，其他安環(huán)支出85萬(wàn)元；7.坑口及選廠入卷?yè)P(yáng)

2、、空壓機(jī)等支出84.50萬(wàn)元。二、全年平常運(yùn)營(yíng)支出資本1,370萬(wàn)元，詳盡內(nèi)容為：1.支付員工薪水等支出570萬(wàn)元；2.購(gòu)買生產(chǎn)所需備品備件支出200萬(wàn)元；-1-3.采礦外包支付款項(xiàng)220萬(wàn)元；三、全年現(xiàn)金流入約為1,400萬(wàn)元，為銷售金產(chǎn)品的收入。四、截止2012年關(guān)外面負(fù)債情況截止2012年關(guān)，公司共欠外面借款2880萬(wàn)元，其中：自中金黃金股份有限公司借入資本1000萬(wàn)元；自河北中金黃金有限公司借入1680萬(wàn)元；自新疆黃金工業(yè)有限責(zé)任公司借入資本萬(wàn)元。上述資本均參照銀行同期貸款利率上浮10%支付資本占用費(fèi)，全年共計(jì)支付資本占用費(fèi)86萬(wàn)元（全部予以資本化，記入建設(shè)工程成本中）若是將2013年

3、度的借款計(jì)算在內(nèi)（暫依半年計(jì)息），則全年預(yù)計(jì)利息支出約為280萬(wàn)元?？梢钥吹?，公司現(xiàn)金流入勉強(qiáng)可以支付平常開(kāi)支，無(wú)力支付利息。五、公司財(cái)富負(fù)債率截止2012年關(guān)，公司財(cái)富負(fù)債率為68%，若是將2013年的借款考慮進(jìn)來(lái)的話，則2013年關(guān)的預(yù)計(jì)財(cái)富負(fù)債率將高出85%。經(jīng)過(guò)上述解析可以看出，公司用于建設(shè)和生產(chǎn)的資本嚴(yán)重依賴于外面借款，而且借款以向股東短期借款為主。需要明確的是，公司借款用于建設(shè)支出，屬于長(zhǎng)遠(yuǎn)投資項(xiàng)目，以短期拆借資本支撐長(zhǎng)遠(yuǎn)投資項(xiàng)目顯然是不合適和存在資秋風(fēng)險(xiǎn)的。-2-五、2013年度資本籌辦意向公司擬在2013年度將上述自股東的款項(xiàng)分批、分步的轉(zhuǎn)為自商業(yè)銀行的借款，這需要雙方股東發(fā)揮各自渠道，為公司籌辦資本牽線搭橋，同時(shí)需