CEPMH-BPM-費(fèi)用報銷-操作手冊-V30

1、 中教信息管理平臺建設(shè)項目- 用戶手冊版本號：V1.0作 者：項目小組保存日期： SAVEDATE yyyy年M月d日 * MEERGEFOORMAT 2016年年1月20日日參考資料：狀 態(tài)：初稿目錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc441254520 1.目錄 PAGEREF _Toc441254520 h 22 HYPERLINK l _Toc441254521 2.系統(tǒng)概覽覽 PAGEREF _Toc441254521 h 4 HYPERLINK l _Toc441254522 2.1、說明 PAGEREF _Toc441254522 h 4 HYPERL

2、INK l _Toc441254523 2.2、系統(tǒng)登登陸 PAGEREF _Toc441254523 h 4 HYPERLINK l _Toc441254524 2.3、系統(tǒng)整整體介紹 PAGEREF _Toc441254524 h 5 HYPERLINK l _Toc441254525 3.費(fèi)用報銷銷 PAGEREF _Toc441254525 h 6 HYPERLINK l _Toc441254526 3.1前置審審批單 PAGEREF _Toc441254526 h 6 HYPERLINK l _Toc441254527 3.2借款單單 PAGEREF _Toc441254527 h

3、14 HYPERLINK l _Toc441254528 3.2.1、會會議費(fèi) PAGEREF _Toc441254528 h 14 HYPERLINK l _Toc441254529 3.2.2、差差旅費(fèi) PAGEREF _Toc441254529 h 17 HYPERLINK l _Toc441254530 3.2.3、其其他費(fèi)用 PAGEREF _Toc441254530 h 26 HYPERLINK l _Toc441254531 3.2.4、特特別說明 PAGEREF _Toc441254531 h 27 HYPERLINK l _Toc441254532 3.3費(fèi)用報報銷單 PAG

4、EREF _Toc441254532 h 28 HYPERLINK l _Toc441254533 3.3.1、會會議費(fèi) PAGEREF _Toc441254533 h 28 HYPERLINK l _Toc441254534 3.3.2、差旅費(fèi) PAGEREF _Toc441254534 h 33 HYPERLINK l _Toc441254535 3.3.3、招待費(fèi) PAGEREF _Toc441254535 h 41 HYPERLINK l _Toc441254536 3.3.4、固定資產(chǎn)采采購 PAGEREF _Toc441254536 h 46 HYPERLINK l _Toc441

5、254537 3.3.5、醫(yī)藥費(fèi) PAGEREF _Toc441254537 h 51 HYPERLINK l _Toc441254538 3.3.6、日常費(fèi)用 PAGEREF _Toc441254538 h 51 HYPERLINK l _Toc441254539 3.4工資支支付單 PAGEREF _Toc441254539 h 56 HYPERLINK l _Toc441254540 3.5其他業(yè)業(yè)務(wù)支付單 PAGEREF _Toc441254540 h 56 HYPERLINK l _Toc441254541 3.5.1稅稅金相關(guān)請款款 PAGEREF _Toc441254541 h

6、56 HYPERLINK l _Toc441254542 3.5.2投投資相關(guān)請款款 PAGEREF _Toc441254542 h 61 HYPERLINK l _Toc441254543 3.5.3代代管事項請款款 PAGEREF _Toc441254543 h 65 HYPERLINK l _Toc441254544 3.5.4理理財相關(guān)請款款 PAGEREF _Toc441254544 h 69 HYPERLINK l _Toc441254545 3.5.5資資金轉(zhuǎn)賬請款款 PAGEREF _Toc441254545 h 74 HYPERLINK l _Toc441254546 3.6

7、費(fèi)用掛掛賬支付單 PAGEREF _Toc441254546 h 78 HYPERLINK l _Toc441254547 3.6.1退退款再付款（待待補(bǔ)充和修改改） PAGEREF _Toc441254547 h 78 HYPERLINK l _Toc441254548 3.6.2系系統(tǒng)維護(hù)費(fèi) PAGEREF _Toc441254548 h 82 HYPERLINK l _Toc441254549 4.生產(chǎn)支付付 PAGEREF _Toc441254549 h 87 HYPERLINK l _Toc441254550 4.1、預(yù)付款款申請 PAGEREF _Toc441254550 h 87

8、 HYPERLINK l _Toc441254551 4.2、對公稿稿酬及版稅申申請 PAGEREF _Toc441254551 h 88 HYPERLINK l _Toc441254552 4.2.1、稿稿酬 PAGEREF _Toc441254552 h 88 HYPERLINK l _Toc441254553 4.2.2、版版稅 PAGEREF _Toc441254553 h 90 HYPERLINK l _Toc441254554 4.3、對私稿稿酬及勞務(wù)申申請 PAGEREF _Toc441254554 h 93 HYPERLINK l _Toc441254555 4.3.1、對對私

9、稿酬及勞勞務(wù) PAGEREF _Toc441254555 h 94 HYPERLINK l _Toc441254556 4.3.2、培培訓(xùn)勞務(wù)費(fèi) PAGEREF _Toc441254556 h 95 HYPERLINK l _Toc441254557 4.4、排印裝裝費(fèi)用申請 PAGEREF _Toc441254557 h 95 HYPERLINK l _Toc441254558 業(yè)務(wù)說明： PAGEREF _Toc441254558 h 995 HYPERLINK l _Toc441254559 4.4.1、排排制費(fèi)用支付付 PAGEREF _Toc441254559 h 95 HYPERL

10、INK l _Toc441254560 4.4.1、印印裝費(fèi)用支付付 PAGEREF _Toc441254560 h 95 HYPERLINK l _Toc441254561 4.5、代印管管理費(fèi)宣傳推推廣費(fèi)申請 PAGEREF _Toc441254561 h 95 HYPERLINK l _Toc441254562 4.5.1、代代印管理費(fèi) PAGEREF _Toc441254562 h 95 HYPERLINK l _Toc441254563 4.5.2、宣宣傳推廣費(fèi) PAGEREF _Toc441254563 h 96 HYPERLINK l _Toc441254564 4.6、日常勞勞

11、務(wù)申請 PAGEREF _Toc441254564 h 96 HYPERLINK l _Toc441254565 4.6.1、日日常勞務(wù)費(fèi) PAGEREF _Toc441254565 h 96 HYPERLINK l _Toc441254566 5.單據(jù)審批批 PAGEREF _Toc441254566 h 97 HYPERLINK l _Toc441254567 5.1、業(yè)務(wù)審審核 PAGEREF _Toc441254567 h 97 HYPERLINK l _Toc441254568 5.2、財務(wù)復(fù)復(fù)核 PAGEREF _Toc441254568 h 99 HYPERLINK l _Toc

12、441254569 5.2.1、單單據(jù)審核 PAGEREF _Toc441254569 h 99 HYPERLINK l _Toc441254570 5.2.2、合合并計稅及發(fā)發(fā)票校驗 PAGEREF _Toc441254570 h 101 HYPERLINK l _Toc441254571 6.收付確認(rèn)認(rèn) PAGEREF _Toc441254571 h 104 HYPERLINK l _Toc441254572 6.1、輸入說說明 PAGEREF _Toc441254572 h 104 HYPERLINK l _Toc441254573 6.2、執(zhí)行 PAGEREF _Toc44125457

13、3 h 105 HYPERLINK l _Toc441254574 6.3、付款確確認(rèn) PAGEREF _Toc441254574 h 106 HYPERLINK l _Toc441254575 6.4、過賬： PAGEREF _Toc441254575 h 106 HYPERLINK l _Toc441254576 7.通用功能能 PAGEREF _Toc441254576 h 108 HYPERLINK l _Toc441254577 7.1、單據(jù)查查詢 PAGEREF _Toc441254577 h 108 HYPERLINK l _Toc441254578 7.1.1、在在BPM中查詢

14、詢費(fèi)用報銷單單據(jù) PAGEREF _Toc441254578 h 108 HYPERLINK l _Toc441254579 7.1.2、在在ERP中查詢詢費(fèi)用報銷單單據(jù) PAGEREF _Toc441254579 h 111 HYPERLINK l _Toc441254580 7.2、單據(jù)打打印 PAGEREF _Toc441254580 h 111 HYPERLINK l _Toc441254581 7.2.1、BBPM中起單單、審批、查查詢等功能界界面只要有打打印字樣，都都提供了單據(jù)據(jù)的打印，但但必須是已經(jīng)經(jīng)產(chǎn)生了單號號的單據(jù)才可可以打印 PAGEREF _Toc441254581 h

15、111 HYPERLINK l _Toc441254582 7.2.2、憑憑證沖銷流程程 PAGEREF _Toc441254582 h 112 HYPERLINK l _Toc441254583 7.2.3、資資金支付平臺臺 PAGEREF _Toc441254583 h 112 HYPERLINK l _Toc441254584 7.3、單據(jù)復(fù)復(fù)制 PAGEREF _Toc441254584 h 112 HYPERLINK l _Toc441254585 7.3.1、歷歷史單據(jù)復(fù)制制 PAGEREF _Toc441254585 h 112 HYPERLINK l _Toc441254586

16、 7.3.2、單單據(jù)行明細(xì)復(fù)復(fù)制 PAGEREF _Toc441254586 h 114 HYPERLINK l _Toc441254587 7.3.3、單單據(jù)行批量上上載 PAGEREF _Toc441254587 h 114 HYPERLINK l _Toc441254588 8.異常處理理 PAGEREF _Toc441254588 h 115 HYPERLINK l _Toc441254589 8.1、審批流流錯誤 PAGEREF _Toc441254589 h 115 HYPERLINK l _Toc441254590 1、通過臨時時加簽或者減減簽的功能將將該流程指向向正確的審批批節(jié)

17、點； PAGEREF _Toc441254590 h 115 HYPERLINK l _Toc441254591 2、再任意一一個審批節(jié)點點終止該審批批流，調(diào)整正正確的審批流流程后重新發(fā)發(fā)起審批流 PAGEREF _Toc441254591 h 115 HYPERLINK l _Toc441254592 8.2、報銷金金額錯誤 PAGEREF _Toc441254592 h 115 HYPERLINK l _Toc441254593 8.3、憑證過過賬錯誤 PAGEREF _Toc441254593 h 115系統(tǒng)概覽2.1、說明本操作手冊截圖圖在開發(fā)系統(tǒng)統(tǒng)（120）和測試系統(tǒng)（300）中完成

18、，開發(fā)系統(tǒng)與測試系統(tǒng)所有功能與流程與生產(chǎn)系統(tǒng)一致，可能在看到的界面顯示上稍有不同，但不影響該手冊指導(dǎo)用戶在生產(chǎn)系統(tǒng)中進(jìn)行操作。2.2、系統(tǒng)登登陸在個人計算上打打開任意一種種瀏覽器,并并在瀏覽器地地址欄輸入生生產(chǎn)機(jī)的登陸陸地址： http:/.ccn 并回車輸入用戶名輸入登錄密碼，點擊登陸進(jìn)入費(fèi)用報銷系統(tǒng)2.3、系統(tǒng)整整體介紹圖1：系統(tǒng)登陸陸地址，初次次登陸后可以以ctrl+d保存圖2：費(fèi)用報銷銷業(yè)務(wù)模塊，所有費(fèi)用相關(guān)的報銷業(yè)務(wù)都在該業(yè)務(wù)模塊內(nèi)完成圖3：生產(chǎn)支付付業(yè)務(wù)模塊，所所有與生產(chǎn)支支付相關(guān)的業(yè)業(yè)務(wù)都在該業(yè)業(yè)務(wù)模塊內(nèi)完完成圖4：待辦任務(wù)務(wù)，應(yīng)該完成還未未完成的工作作將羅列在待待辦任務(wù)清單單中

19、，對應(yīng)業(yè)務(wù)人員員來說是待發(fā)發(fā)起的單據(jù)未未發(fā)起流程，對對于審批人來來說是待審批批的單據(jù)未完完成審批；圖5：業(yè)務(wù)導(dǎo)航航面板，根據(jù)據(jù)不同的業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行分類的的業(yè)務(wù)操作口口徑；圖6：單據(jù)信息息的操作界面面圖7：新的會話話，同一用戶可以以打開多個界界面；圖8：注銷按鈕鈕，點擊可以退出出系統(tǒng)；圖9：全屏按鈕鈕，圖10：系統(tǒng)個個性化相關(guān)設(shè)設(shè)置費(fèi)用報銷前置審批單業(yè)務(wù)說明：前置置審批單主要要針對某些費(fèi)費(fèi)用的借款或或者需要發(fā)生生并報銷前需需要完成審批批方可進(jìn)行借借款或者發(fā)生生及報銷的費(fèi)費(fèi)用，主要費(fèi)費(fèi)用類型包括括：會議費(fèi)、差旅費(fèi)；3.1.1、會會議費(fèi)進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖1

20、、基本信息輸輸入及說明公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸陸用戶成本中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶為經(jīng)辦人人2、業(yè)務(wù)信息輸輸入及說明項目相關(guān)單選值如果選擇項目相相關(guān)，要求輸入一個個WBS編碼碼（選題、書名等）合同相關(guān)單選值選擇合同，在系系統(tǒng)信息中需需要輸入合

21、同同明細(xì)信息：合同號碼、合同金額等信息資金專項單選值選在該項，要求求選擇一個資資金來源資金來源單選值社外政府資金、社社外非政府資金自自有資金資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)會通過項目目、資金來源自動動帶出一個內(nèi)內(nèi)部訂單附件張數(shù)數(shù)量值默認(rèn)為1，可修修改事由文本描述必輸系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)實實際業(yè)務(wù)需求求確定會議費(fèi)費(fèi)是否項目相相關(guān)、是否資金相關(guān)關(guān)，若是必輸項，系系統(tǒng)會自動檢檢查是否完成成輸入項目相關(guān)：勾選選項目相關(guān)，并輸入具體的的項目（選題題）資金相關(guān)：勾選選資金專項，并輸入資金來來源屬性，系系統(tǒng)自動帶出出資金來源訂訂單3、系統(tǒng)信息輸輸入及說明單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容點擊增加：按順序在上面的的界面中輸入入

22、 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出提示：（也可直直接在費(fèi)用明明細(xì)中輸入AA0401，系統(tǒng)自動帶出費(fèi)用類型）完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步4、會議費(fèi)子屏屏幕字段填寫寫說明項目項目相關(guān)必填業(yè)務(wù)信息已填則則自動帶出，否則需要點擊選擇會議地點開會地點選填協(xié)辦單位單位名稱選填參會人數(shù)計劃參加會議的的人數(shù)必填會議標(biāo)準(zhǔn)會議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，元/每人/每天必填：系統(tǒng)根據(jù)據(jù)企業(yè)實際要要求配置會議議每人每天發(fā)發(fā)生的費(fèi)用限限額及會議天天數(shù)會議開始（結(jié)束束）日期會議開始和結(jié)束束的日期必填：系統(tǒng)自動動根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)天天數(shù)進(jìn)行檢查查，若標(biāo)準(zhǔn)中沒有限限制天

23、數(shù)則不不檢查各項費(fèi)用會議中發(fā)生的各各項費(fèi)用的具具體金額，如如，住宿費(fèi)用根據(jù)實際情況選選填要發(fā)生的的費(fèi)用報銷金額系統(tǒng)根據(jù)用戶填填寫的各項費(fèi)費(fèi)用自動計算算信息錄完，點擊擊任意一欄金額額輸入框并回回車，系統(tǒng)自動算出出報銷金額（計劃發(fā)生的金額）；點擊確定系統(tǒng)根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、天數(shù)、參會人數(shù)校驗報銷金額是否超標(biāo)，若超標(biāo)則系統(tǒng)進(jìn)行提示，需要調(diào)整報銷的金額：點擊確定增加：按以上操操作步驟增加加行項目刪除：選擇明細(xì)細(xì)中的行項目目進(jìn)行刪除修改：選擇明細(xì)細(xì)中的行項目目進(jìn)行修改復(fù)制：選擇明細(xì)細(xì)中行項目進(jìn)進(jìn)行復(fù)制并增增加一條行項項目附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5

24、、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打印；點擊確定發(fā)起流流程以上結(jié)果反饋：該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單單據(jù)來新建單單據(jù)進(jìn)入業(yè)務(wù)操作界界面點擊查找單號點擊查詢3.1.2、差差旅費(fèi)差旅費(fèi)的前置審審批單創(chuàng)建與會議議費(fèi)操作步驟驟一致，只是是因為費(fèi)用類類型不同，增增加明細(xì)行項項目的子屏幕幕信息

25、稍有不不同：點擊確定輸入金額即可借款單3.2.1、會會議費(fèi)若會議費(fèi)、差旅旅費(fèi)需要前置置審批單，則則先創(chuàng)建前置置審批單，創(chuàng)創(chuàng)建完前置審審批單發(fā)起流流程后即可創(chuàng)創(chuàng)建該費(fèi)用的的借款單，其其他費(fèi)用無需需前置單，則則直接可創(chuàng)建建借款單按下圖順序點擊擊進(jìn)入會議費(fèi)費(fèi)借款單的業(yè)業(yè)務(wù)操作界面面基本信息輸入及及說明：借款人默認(rèn)當(dāng)前用戶不可修改，遵循循誰借款，誰發(fā)起的原則則，即用戶只只能為自己借借款，不能代替他人人借款業(yè)務(wù)信息輸入及及說明：請請參考3.11.1節(jié)的22小節(jié)：業(yè)務(wù)務(wù)信息輸入及及說明；A、有前置單的的情況：可通通過前置審批批單直接復(fù)制制如上圖，在業(yè)務(wù)務(wù)信息中點擊擊勾選前置審批批，并點擊輸入框框選擇前置審

26、審批單選擇相應(yīng)前置審審批單，會將該單據(jù)信信息復(fù)制到借借款單下一步需要將業(yè)業(yè)務(wù)信息補(bǔ)充充完整：收款對象等信息息根據(jù)實際情況點點擊選擇收款款單位，選擇擇后系統(tǒng)將自自動帶出收款款單位相關(guān)銀銀行賬戶等信信息，若是一次性供供應(yīng)商，則選擇完單位位后手工輸入入銀行賬戶等等信息核對完以上信息息后，可發(fā)起流程或或者保存單據(jù)據(jù)說明：若有前置置審批單的費(fèi)費(fèi)用類型創(chuàng)建建借款單，可可通過選擇前前置審批輸入入前置審批單單據(jù)號碼直接接復(fù)制信息，但但請注意：一一張前置審批批單可復(fù)制生生成多張借款款單，但生成成的借款單總總金額不允許許超過前置申申請單金額，否則系統(tǒng)會進(jìn)行報錯處理；無前置單的情況況3、系統(tǒng)信息輸輸入及說明點擊增加

27、，輸入入費(fèi)用類型及及費(fèi)用明細(xì)，會議費(fèi)子屏幕輸輸入及說明(參考3.11.4前置審審批單會議費(fèi)-會議費(fèi)子屏幕幕輸入及說明明)3.2.2、差差旅費(fèi)差旅費(fèi)：根據(jù)各各家單位管理理上不同，操操作方式有所所不同，一種種情況是差旅旅費(fèi)必須先走走前置審批單單，一種情況無需需先走前置申申請單，可直接借款；進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖基本信息輸入及及說明公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)借款人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=借款人人=經(jīng)辦人根

28、據(jù)財務(wù)要求，經(jīng)經(jīng)辦人只能給給自己借款，該字段不能修改成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子時、保存存后為A，發(fā)起流程程后為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)業(yè)務(wù)信息輸入及及說明項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源若選擇資金專項項，則必須輸輸入資金的來來源屬性資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中

29、的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人借款款選擇經(jīng)辦人人或者借款人人，單位借款需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇，付款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由由必輸系統(tǒng)已經(jīng)根據(jù)實實際業(yè)務(wù)需求求確定差旅費(fèi)費(fèi)是否項目相相關(guān)、是否資金相關(guān)關(guān)，若是必輸項，系系統(tǒng)會自動檢檢查是否完成成輸入項目相關(guān)：勾選選項目相關(guān)，并選擇輸入具體體的

30、項目（選選題） 資金相關(guān)：勾選選資金專項，并輸入資金來來源屬性，系系統(tǒng)自動帶出出資金來源訂訂單 若是有前置審批批單則勾選前前置審批單（系統(tǒng)會根據(jù)配置要求哪些費(fèi)用類型時必須要前置申請單的）系統(tǒng)信息輸入及及說明此步驟用于差旅旅費(fèi)無需前置置申請單的單單位操作單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加 按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出提示：

31、（也可直直接在費(fèi)用明明細(xì)中輸入AA0501，系統(tǒng)自自動帶出費(fèi)用用類型）完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步 4、差旅費(fèi)子屏屏幕字段填寫寫說明借款日期日期選填：借款的日日期借款金額金額必填：借款的金金額摘要文本行描述選填：行項目說說明信息錄完，點擊擊確定附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作： 1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)

32、點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打印；點擊確定發(fā)起流流程，若有前置審批批單，則該借款單金金額不能超過過前置單的金金額，否則系統(tǒng)會阻阻止當(dāng)前操作作并報錯，如如下圖： 修改行項目金額額或者刪除行行項目來達(dá)到到降低金額的的目的，再點擊發(fā)起流流程以上結(jié)果反饋：該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單單據(jù)來新建單單據(jù)進(jìn)入業(yè)務(wù)操作界界面點擊查找單號點擊查詢選擇一條單據(jù)號號碼點擊復(fù)制制可以保存，也可可以直接發(fā)起起流程點擊確定，發(fā)起起流程成功3.2.3、其其他費(fèi)用操作說明：會議議費(fèi)、差旅費(fèi)、招待費(fèi)、固定資產(chǎn)、醫(yī)藥費(fèi)以外的的費(fèi)用都為其其他費(fèi)用，其其他費(fèi)用沒有有前

33、置申請單單，不能通過復(fù)制制只能按常規(guī)規(guī)步驟進(jìn)行新新建單據(jù)，其其他費(fèi)用的借借款單基本信息、業(yè)務(wù)信息、系統(tǒng)信息與差差旅費(fèi)的常規(guī)規(guī)操作一致，且明細(xì)子屏幕沒有特殊要求，一般只需輸入借款金額即可，以辦公費(fèi)A0201為例：字段填寫說明：參考差旅費(fèi)費(fèi)系統(tǒng)信息：增加加明細(xì)行項目目點擊增加按鈕按上圖輸入費(fèi)用用類型及明細(xì)細(xì)后點擊確定定輸入借款金額點點擊確定借款金額根據(jù)行行項目所有借借款金額自動動帶出；3.2.4、特特別說明當(dāng)前用戶發(fā)起借借款單據(jù)時，若之前已經(jīng)存在借款，系統(tǒng)根據(jù)企業(yè)借款規(guī)則檢查后臺配置，若用戶單項費(fèi)用類型超過借款筆數(shù)（各單位自行規(guī)定借款筆數(shù)，比如設(shè)為3，則最多允許一個費(fèi)用借3筆），則需要用戶對之前的

34、借款進(jìn)行核銷后方可繼續(xù)借款；費(fèi)用報銷單3.3.1、會會議費(fèi)進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖輸入字段說明基本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=報銷人人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)經(jīng)辦人不能修修改成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子時、保存存后為A，發(fā)發(fā)起流程后為為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀

35、狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)業(yè)務(wù)信息項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人報銷銷選擇經(jīng)辦人人或者借款人人人，單位報銷需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇，付款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等

36、信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由由必輸前置審批會自動動帶出系統(tǒng)信息輸入單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步會議費(fèi)子屏幕輸輸入及說明發(fā)票業(yè)務(wù)日期日期參會人數(shù)人數(shù)計劃參會人數(shù)實際參

37、會人數(shù)人數(shù)實際到會人數(shù)，實際人數(shù)不能大于計劃人數(shù)會議標(biāo)準(zhǔn)會議費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)系統(tǒng)已經(jīng)定義好好，下拉菜單選擇擇會議起始日期日期會議開始和結(jié)束束日期，系統(tǒng)統(tǒng)據(jù)此計算會會議天數(shù)各項費(fèi)用金額錄入會議費(fèi)發(fā)生生的各項費(fèi)用用金額，比如如住宿費(fèi) 55000錄入信息后確認(rèn)認(rèn)。附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作： 1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)

38、點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打印；點擊確定發(fā)起流流程，該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單單據(jù)來創(chuàng)建報報銷單詳見前面操作手手冊差旅費(fèi)進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖輸入字段說明1、基本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=報銷人人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)經(jīng)辦人不能修修改成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)

39、前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子時、保存存后為A，發(fā)發(fā)起流程后為為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人報銷銷選擇經(jīng)辦人人或者借款人人人，單位報銷需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇，付

40、款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由由必輸前置審批會自動動帶出3、系統(tǒng)信息輸輸入單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面的明明細(xì)

41、子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步4、差旅費(fèi)子屏屏幕輸入及說說明開始日期日期出差的開始日期期，啟程地點地點起始地點結(jié)束日期日期出差的結(jié)束日期期到站地點地點目的地各項費(fèi)用金額輸入實際發(fā)生費(fèi)費(fèi)用的金額費(fèi)用合計系統(tǒng)自動計算總計天數(shù)系統(tǒng)自動計算報銷計算系統(tǒng)自動計算交通工具單選，請根據(jù)實實際情況如實實填寫，這是是計算出差補(bǔ)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)里程性質(zhì)單選，請根據(jù)實實際情況如實實填寫，這是是計算出差補(bǔ)補(bǔ)貼的基礎(chǔ)差旅明細(xì)行項目目輸入，按以下例子：案例一：小李116年1月55號-1月10號從從北京到重慶慶出差A(yù)點擊增加：增增加北京到重重慶的單程費(fèi)費(fèi)用說明：若是本人人出差，報銷銷

42、人無需填寫寫，若是替人人報銷，則需要填寫出出差人B點擊增加：增增加重慶回北北京的單程費(fèi)費(fèi)用說明：1、輸入入金額后，鼠鼠標(biāo)放在任意意金額欄，回回車即可自動動計算總金額額，輸完所有行項目目后，鼠標(biāo)放在總計計天數(shù)上，回回車即可自動動計算出差天天數(shù)；2、在在錄入出差明明細(xì)時，去程程無需輸入住住宿費(fèi)用，住住宿費(fèi)用統(tǒng)一一在回程中輸輸入；3、住住宿費(fèi)用會根根據(jù)當(dāng)前人員員崗位自動檢檢查是否超標(biāo)標(biāo)；4、請根據(jù)實際情情況輸入交通通工具和里程程性質(zhì)，這是計算出差差補(bǔ)貼的基礎(chǔ)礎(chǔ)；C計算補(bǔ)貼點擊計算補(bǔ)貼按按鈕，系統(tǒng)根根據(jù)出差的時時間、天數(shù)等條件自自動計算個人人補(bǔ)貼點擊確定，系統(tǒng)統(tǒng)自動計算所所有的合計報報銷金額案例二：小

43、李116年1月55號-1月10號從從北京到成都都出差，1月月11號-11月15號從成都到深圳出差，于155號晚上返回北京京計算補(bǔ)貼說明：飛機(jī)、軟軟臥是沒有在在途補(bǔ)貼的，根據(jù)交通性質(zhì)質(zhì)，里程性質(zhì)沒有有對應(yīng)的選其其他附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需

44、首先保存再進(jìn)行打打??；點擊確定發(fā)起流流程，該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單單據(jù)來創(chuàng)建報報銷單詳見前面操作手手冊招待費(fèi)進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖輸入字段說明1、基本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=報銷人人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)經(jīng)辦人不能修修改成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子

45、時、保存存后為A，發(fā)發(fā)起流程后為為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人報銷銷選擇經(jīng)辦人人或者借款人人人，單位報銷需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇，付款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的

46、科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由由必輸3、系統(tǒng)信息輸輸入單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出完成輸入點

47、擊確確定進(jìn)入下一一步4、招待費(fèi)子屏屏幕輸入及說說明接待對象業(yè)務(wù)描述接待人數(shù)人數(shù)參陪人數(shù)人數(shù)發(fā)票信息金額若為專票可輸入入稅金其他相關(guān)信息，若有發(fā)票，則則需要錄入發(fā)發(fā)票號碼，稅稅金及不含稅稅金額，系統(tǒng)統(tǒng)自動帶出發(fā)發(fā)票金額及報報銷金額，錄入信息后后確認(rèn)。附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)

48、點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打印；點擊確定發(fā)起流流程，該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。通過復(fù)制單據(jù)來來創(chuàng)建報銷單單：詳見前面操操作手冊固定資產(chǎn)采購進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖輸入字段說明1、基本信息公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=報銷人人=經(jīng)辦人報銷人可更改，經(jīng)經(jīng)辦人不能修修改成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默

49、認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子時、保存存后為A，發(fā)發(fā)起流程后為為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人報銷銷選擇經(jīng)辦人人或者借款人人人，單位報銷需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇

50、，付款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息附件張數(shù)及事由由必輸如有前置審批會會自動帶出3、系統(tǒng)信息輸輸入單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)用類類型下面

51、的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步4、差旅費(fèi)子屏屏幕輸入及說說明資產(chǎn)描述描述字段資產(chǎn)名稱計劃使用期間使用時間資產(chǎn)的預(yù)計使用用年限*122資產(chǎn)使用人員使用人資產(chǎn)使用人員資產(chǎn)號碼固定資產(chǎn)編碼若沒有在SAPP中創(chuàng)建固定定資產(chǎn)，此處處為空，系統(tǒng)統(tǒng)自動產(chǎn)生資資產(chǎn)號碼，若若有號碼可直直接輸入號碼碼，系統(tǒng)不再產(chǎn)生生新的號碼發(fā)票信息金額若為專票可輸入入稅金資產(chǎn)數(shù)量購買資產(chǎn)的數(shù)量量，若數(shù)量大于1，則系統(tǒng)只建立立一個資產(chǎn)編編號，主數(shù)據(jù)據(jù)中數(shù)量說明明有幾個資產(chǎn)產(chǎn)，資產(chǎn)價值為所所有資產(chǎn)價值值總和。錄入信息后確認(rèn)認(rèn)。附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點

52、擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打?。稽c擊確定發(fā)起流流程，該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。6、通過復(fù)制單單據(jù)來創(chuàng)建報報銷單，詳見前面操操作手冊。醫(yī)藥費(fèi)日常費(fèi)用進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖輸入字段說明1、基本信息公司代碼系

53、統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號查找功能只能查找狀態(tài)已已經(jīng)審核通過過和狀態(tài)為異異常的單子報銷人經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶=報銷人人=經(jīng)辦人費(fèi)用報銷時，系系統(tǒng)允許修改改報銷人，即即當(dāng)前經(jīng)辦人人可以幫其他他人進(jìn)行報銷銷，則收款單位類類型必須選擇擇借款人，核核銷明細(xì)中將將顯示該報銷銷人=借款人人的借款核銷銷明細(xì)成本中心系統(tǒng)自動帶出借款人所在部門門當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)，新建建單子時、保存存后為A，發(fā)發(fā)起流程后為為CA起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬

54、狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)2、業(yè)務(wù)信息項目相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇合同相關(guān)單選根據(jù)實際需要選選擇資金專項單選根據(jù)實際需要選選擇資金來源訂單內(nèi)部訂單系統(tǒng)通過項目+資金來源自動動帶出資金訂訂單前置審批單單選若有前置審批單單，則選擇前置審審批單號，則則系統(tǒng)信息中中的行項目明明細(xì)通過前置置審批單自動動帶出收款對象類型單選，個人報銷銷選擇經(jīng)辦人人或者借款人人人，單位報銷需選選擇單位付款方式系統(tǒng)默認(rèn)為電匯匯，付款方式根據(jù)據(jù)實際情況選選擇，付款方式?jīng)Q定定了后續(xù)財務(wù)務(wù)付款過賬的的科目屬性收款對象供應(yīng)商（單位或或者個人）編編碼若選擇經(jīng)辦人或或者借款人，系統(tǒng)自動帶出相關(guān)銀行名稱、

55、賬戶等信息，選擇單位則需要選擇對應(yīng)的供應(yīng)商編碼并自動帶出銀行信息，若選擇的是一次性供應(yīng)商，則需用戶手工輸入銀行信息,提示：若基本信息中報銷人不是默認(rèn)當(dāng)前用戶，則此處需要選擇借款人，表名與表頭報銷人為同一個人，根據(jù)規(guī)則：自己只能給自己借款，為別人報銷時，一定要核銷借款人而不是經(jīng)辦人的數(shù)據(jù)；附件張數(shù)及事由由必輸3、系統(tǒng)信息輸輸入單據(jù)明細(xì)：費(fèi)用用發(fā)生的具體體內(nèi)容附件：增加：新建單據(jù)據(jù)行項目刪除：選中一條條行項目進(jìn)行行刪除修改：選中一條條行項目可以以修改行項目目內(nèi)容復(fù)制：選中一條條行項目點擊擊復(fù)制可復(fù)制制一條行項目目點擊增加按順序在上面的的界面中輸入入 費(fèi)用類型型：下拉菜單選擇擇費(fèi)用明細(xì)：點擊擊選擇費(fèi)

56、用類類型下面的明明細(xì)子項項目，表頭的業(yè)業(yè)務(wù)信息中輸輸入，則自動帶出完成輸入點擊確確定進(jìn)入下一一步錄入信息后確認(rèn)認(rèn)。附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打??；點擊確定發(fā)起流流程，該單據(jù)保存存并發(fā)起了流流程，新建單單據(jù)及發(fā)起流流程結(jié)束。

57、6、通過復(fù)制單單據(jù)來創(chuàng)建報報銷單詳見前面操作手手冊工資支付單業(yè)務(wù)說明：工資資支付申請單單與SAP HR模塊集成成，由HR計算應(yīng)應(yīng)發(fā)工資并在在HR通過審審核后，觸發(fā)發(fā)程序在費(fèi)用用報銷模塊自自動生成相應(yīng)應(yīng)的工資支付付申請單，負(fù)負(fù)責(zé)工資的財財務(wù)人員只需需更具審批流流程進(jìn)行單據(jù)據(jù)審核、財務(wù)復(fù)核、出納過賬即可；單據(jù)審審核、財務(wù)復(fù)復(fù)核等操作步步驟請參考本本手冊5小節(jié)節(jié)的“單據(jù)審審批”，出納納過賬請參考本操作作手冊6小節(jié)節(jié)“收付確認(rèn)認(rèn)”。其他業(yè)務(wù)支付單單稅金相關(guān)請款進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年

58、年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸陸用戶成本中心系統(tǒng)自動帶出當(dāng)前審批用戶名名系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶審批狀態(tài)系統(tǒng)默認(rèn)A起草狀態(tài)B提交狀態(tài)C業(yè)務(wù)審批狀狀態(tài)D財務(wù)付款狀狀態(tài)E財務(wù)過賬狀狀態(tài)F流程結(jié)束狀狀態(tài)G流程中止結(jié)結(jié)束狀態(tài)Z異常單據(jù)狀狀態(tài)經(jīng)辦人系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前用用戶為經(jīng)辦人人在抬頭界面輸入入相關(guān)數(shù)據(jù)；項目相關(guān)可選合同相關(guān)可選資金專項可選資金來源可選資金來源訂單可選附件張數(shù)默認(rèn)值為1，可可修改必輸事由稅金相關(guān)請款必輸點擊單據(jù)明細(xì)-增加，增加加明細(xì)信息（費(fèi)費(fèi)用發(fā)生的具具體內(nèi)容）。彈出選擇費(fèi)用類類型和費(fèi)用明明細(xì)窗口。點擊選擇費(fèi)

59、用類類型(稅金相關(guān)請請款)， ；點擊選擇費(fèi)用明明細(xì)，提示：（也可直接在在費(fèi)用明細(xì)中中輸入B40012，系統(tǒng)自動帶出出費(fèi)用類型），；點擊確認(rèn)彈出單單據(jù)明細(xì)輸入入框，輸入相關(guān)信息，輸入完后點擊確確定。確定后單據(jù)明細(xì)細(xì)框應(yīng)顯示相相關(guān)信息。如發(fā)現(xiàn)相關(guān)信息息填寫錯誤，點點擊修改按鈕鈕修改即可。*增加：按以上操操作步驟增加加行項目刪除：選擇明細(xì)細(xì)中的行項目目進(jìn)行刪除修改：選擇明細(xì)細(xì)中的行項目目進(jìn)行修改復(fù)制：選擇明細(xì)細(xì)中行項目進(jìn)進(jìn)行復(fù)制并增增加一條行項項目*附件：若需要附附件，可在完完成單據(jù)后點點擊保存，再再點擊附件，進(jìn)行新建，并在本地路徑上傳附件5、發(fā)起流程所有信息錄入完完畢后，可進(jìn)行以下操操作：1：發(fā)起

60、流程：點擊直接發(fā)起起流程，系統(tǒng)統(tǒng)自動保存單單據(jù)并根據(jù)審審批流程將單單據(jù)發(fā)送到下下一級審批節(jié)節(jié)點2：保存：點擊擊保存，系統(tǒng)將該單據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)進(jìn)行保保存到數(shù)據(jù)庫庫，單不發(fā)起流程程，單據(jù)不會發(fā)送送到任何審批批節(jié)點；3：打印，若要要打印該單據(jù)據(jù)，需首先保存再進(jìn)行打打印；點擊發(fā)起流程，確確認(rèn)發(fā)起點擊擊確定即可。投資相關(guān)請款進(jìn)入操作界面：登陸系統(tǒng)后點點擊，在左邊業(yè)務(wù)導(dǎo)導(dǎo)航面板點擊擊，如下圖公司代碼系統(tǒng)默認(rèn)為當(dāng)前前登陸用戶所所屬公司代碼碼不可修改會計年度系統(tǒng)默認(rèn)當(dāng)前年年度不可修改申請日期默認(rèn)為當(dāng)天可修改日期單號系統(tǒng)自動生成查找單號可以查找已經(jīng)完完成的單據(jù)只能查找狀態(tài)報銷人默認(rèn)為當(dāng)前登陸陸用戶成本中心系統(tǒng)自動帶出