財務(wù)分析與崗位職責(zé)管理知識規(guī)劃

1、職務(wù)分析書XB-AD-01PAGE PAGE 34一、崗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 崗位名稱財務(wù)總監(jiān)崗位編號CW-01所屬部門財務(wù)中心定編人數(shù)1直接上級 總經(jīng)理直接下級財務(wù)主管工資級別晉升方向副總總經(jīng)理理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、社保局局、工商局、會會計事務(wù)所二、主要崗位職職責(zé)工作本質(zhì)打造高效、忠實實的資產(chǎn)管理理系統(tǒng)。工作概要統(tǒng)籌負責(zé)財務(wù)中中心日常事務(wù)務(wù)管理，做好好往來、稅務(wù)務(wù)、現(xiàn)金、固固定資產(chǎn)等管管理，做好財財務(wù)風(fēng)險管理理和投融資管管理。主要職責(zé)主要職責(zé)詳細說說明考核指標(biāo)統(tǒng)籌管理建立財務(wù)系統(tǒng)，確確保系統(tǒng)正常常高效運作。根據(jù)公司現(xiàn)狀和和發(fā)展規(guī)劃，建立、健全財務(wù)管理體系和

2、各種財務(wù)制度，完善財務(wù)流程，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。根據(jù)公司中、長長期經(jīng)營計劃劃，組織編制制公司年度、季季度、月度財務(wù)計劃劃和財務(wù)控制制標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)據(jù)企業(yè)經(jīng)營計計劃和銷售計計劃，相應(yīng)地地制定、執(zhí)行行和檢查利潤潤計劃；制定定部門目標(biāo)或或計劃，并組組織實施。合理組織、安排排、調(diào)整、培培訓(xùn)、考核、管管理部門人員員，合理計劃劃、安排、監(jiān)監(jiān)控部門工作作，保證部門門全面高效的的運作。費用成本管理根據(jù)公司總體經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略，年年度計劃，編編制公司全年年度的費用預(yù)預(yù)算。根據(jù)預(yù)算合理使使用資金。嚴格管理、審核核各部門日常常費用。制定各種財務(wù)政政策、方案，增增收節(jié)支，并并加速資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)。

3、費用-銷售額比比例資金管理根據(jù)公司經(jīng)營需需要，制定每每月現(xiàn)金使用用計劃，準(zhǔn)備備好現(xiàn)金。正確合理調(diào)度資資金，提高資資金使用效率率；合理預(yù)算算各部門財務(wù)務(wù)費用，并嚴嚴格監(jiān)控；管管理好資金出出入，及時做做好資金回籠籠，準(zhǔn)時進帳帳、存款，保保證開支合理理供給。存在在的問題，及及時向上級提提出管理意見見和解決方案案。組織和監(jiān)督部門門人員做好現(xiàn)現(xiàn)金日記賬的的管理。做好現(xiàn)金流管理理，做到事前前防范，事后后監(jiān)督。保障障公司正常運運轉(zhuǎn)所需要的的現(xiàn)金，保障障公司資金安安全。精確地監(jiān)控和預(yù)預(yù)測現(xiàn)金流量量，確定和監(jiān)監(jiān)控公司負債債和資本的合合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)統(tǒng)籌管理和運運作公司資金金并對其進行行有效的風(fēng)險險控制。短款金額短款

4、次數(shù)風(fēng)險管理嚴格管理公司應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付及及現(xiàn)金管理，防防確保公司應(yīng)應(yīng)收款安全、現(xiàn)現(xiàn)金安全，防防止經(jīng)營過程程中的信用風(fēng)風(fēng)險。預(yù)測現(xiàn)金使用流流量，防范現(xiàn)現(xiàn)金流風(fēng)險。參與制定投融資資政策，為投投融資提供財財務(wù)分析和決決策依據(jù)，方方法投融資風(fēng)風(fēng)險。做好產(chǎn)品、材料料等財務(wù)監(jiān)控控，防范資產(chǎn)產(chǎn)減少、減值值風(fēng)險。做好資產(chǎn)運作分分析，監(jiān)測，方方法資產(chǎn)風(fēng)險險，防范經(jīng)營營風(fēng)險。通過預(yù)制各種方方法，防止政政策風(fēng)險、法法律風(fēng)險。其他風(fēng)險管控。應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)管管理做好銷售應(yīng)收款款管理，根據(jù)據(jù)銷售合同、公公司信用政策策等，嚴格審審核銷售單據(jù)據(jù)，審核產(chǎn)品品、單價、金金額、付款期期限等等，把把控應(yīng)收賬款款，確保應(yīng)收收賬款管理。做好

5、信用證、銀銀行托收、商商業(yè)匯票、電電匯支票等單單據(jù)的管理，確確保資金安全全。做好客戶信用管管理，根據(jù)客客戶信用記錄錄，公司政策策制定信用政政策，授信額額度，并嚴格格執(zhí)行。做好采購成本控控制，嚴格審審核采購單價價、金額、結(jié)結(jié)算方式等；制定應(yīng)付款款支付制度。監(jiān)督銷售、采購購過程中的費費用。組織和監(jiān)督部門門人員做好往往來項目賬務(wù)務(wù)處理，編制制財務(wù)報表（應(yīng)應(yīng)收賬款明細細表、應(yīng)付賬賬款明細表、賬賬齡分析表等等）定期上交交。根據(jù)公司需要按按照一定比例例定期計提壞壞賬準(zhǔn)備，防防范壞賬風(fēng)險險。嚴格把控應(yīng)收賬賬款，及時向向客戶催賬，確確保應(yīng)收款及及時足量的收收回。應(yīng)收賬款回收率率費用比率壞賬比率資產(chǎn)管理做好公司

6、機器設(shè)設(shè)備、辦公用用品、廠房等等資產(chǎn)的登記記工作。做好資產(chǎn)的盤點點工作。根據(jù)公司需要采采取平均年限限法或加速折折舊法制定固固定資產(chǎn)折舊舊政策。做好固定資產(chǎn)申申購、使用登登記、報廢等等管理。分析公司資產(chǎn)運運作情況，制制定方法加速速公司資本周周轉(zhuǎn)速度。利潤率稅務(wù)管理與稅務(wù)機關(guān)保持持密切聯(lián)系，及及時了解國家家及當(dāng)?shù)囟悇?wù)務(wù)政策。及時編制各種稅稅務(wù)報表，及及時上交國稅稅、地稅等。組織和監(jiān)督部門門員工做好進進項稅、銷項項稅、契稅、印印花稅等等稅稅務(wù)的賬務(wù)處處理和稅務(wù)報報表編制工作作。遵守國家稅收政政策，在不違違背法律情況況下，做好稅稅收籌劃工作作，節(jié)省稅務(wù)務(wù)開支。嚴密關(guān)注國家及及地方稅務(wù)政政策，及時把把各

7、種稅務(wù)優(yōu)優(yōu)惠政策上報報公司，并制制定合理方案案及時爭取。節(jié)稅額報表管理財務(wù)分析收集各種單據(jù)、憑憑證，定時編編制各種財務(wù)務(wù)報表，如應(yīng)應(yīng)收款報表、應(yīng)應(yīng)付款報表、賬賬齡分析表、現(xiàn)現(xiàn)金流量表、固固定資產(chǎn)盤點點表、稅務(wù)報報表、利潤表表、資產(chǎn)負債債表、損益表表等等。根據(jù)各種報表做做好財務(wù)分析析，分析公司司現(xiàn)金流量、速速動比率、資資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度度、杠桿比例例、利潤率、投投資收益率等等等。把分析析情況上報董董事會。報表遞交及時準(zhǔn)準(zhǔn)確率投融資管理合理管理資金，在在確保資金安安全的情況下下，把閑置資資金做好投資資管理，保證證投資資金合合理增值。嚴密關(guān)注國家經(jīng)經(jīng)濟法律法規(guī)規(guī)，關(guān)注宏觀觀經(jīng)濟運行情情況，關(guān)注宏宏觀經(jīng)濟指

8、標(biāo)標(biāo)，做好投資資安排，避免免資產(chǎn)縮水。根據(jù)公司發(fā)展需需要，做好融融資需求分析析，制定融資資計劃，并準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)資料料，通過各種種方法融資。投資收益率員工管理監(jiān)督部門人員嚴嚴格執(zhí)行公司司各種制度。安排部門員工的的工作，并做做好監(jiān)督、考考核、獎罰。參與部門員工招招聘、轉(zhuǎn)正、辭辭職、辭退、調(diào)調(diào)動等工作。做好部門員工的的績效管理工工作。員工流失率培訓(xùn)達成率其他上級交辦的其他他事務(wù)。三、工作常用表表單常用表單本部門常用：資產(chǎn)負債表、賬齡分析表、應(yīng)收賬款明細表、應(yīng)付賬款明細表、損益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)支出匯總表、固定資產(chǎn)折舊匯總表利潤表等其他：用車申申請表、車車輛維修維護護申請單、離離職書、加加班申請單、外

9、外勤（補勤）單單、調(diào)休休申請單、出出差申請單、請請假單等四、主要工作流流程費用報銷流程程、貨款款支付流程、借借支流程五、任職資格項 目要 求求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)業(yè)，金融、經(jīng)濟、財務(wù)務(wù)專業(yè)，會計計師資格證。知 識金蝶K3軟件使使用知識辦公公軟件應(yīng)用能能力。 深諳財會、金融融、外貿(mào)知識識，掌握稅收收、證券、價價格、信息等等經(jīng)濟杠桿的的要素知識。掌掌握現(xiàn)代財務(wù)務(wù)管理理論知知識和操作方方法。系統(tǒng)掌握國家財財經(jīng)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和企業(yè)財務(wù)方方針政策，了了解了解國際際經(jīng)濟慣例和和國際財務(wù)會會計通則。能 力1. 溝通協(xié)協(xié)調(diào)能力。 2. 對對外交際能力力 經(jīng) 驗1. 8年以以上財務(wù)工作經(jīng)驗驗，3年以上本

10、職職工作經(jīng)驗。2. 熟悉財財務(wù)管理的各各種流程，熟熟悉應(yīng)收款、應(yīng)應(yīng)付款、固定定資產(chǎn)、稅務(wù)務(wù)、財務(wù)風(fēng)險險、投融資、財財務(wù)分析等各各種財務(wù)管理理知識，。3. 了解國國家經(jīng)濟政策策、法律法規(guī)規(guī)。4. 熟悉本本部門工作職職責(zé)、工作重重點、工作流流程，具有較較強的部門計計劃、安排、組組織實施能力力。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴謹、正正直、細致、實實干、堅持原原則其 它1. 良好的的保密意識。 2. 良好好的工作心態(tài)態(tài)。 3. 良好的的服務(wù)意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財財務(wù)料等等。2. 名片、辦辦公文具、辦辦公室鑰匙等等等。一、崗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 崗位名稱財

11、務(wù)主管崗位編號CW-02所屬部門財務(wù)中心定編人數(shù)1直接上級 財務(wù)總監(jiān)監(jiān)直接下級會計、出納工資級別晉升方向財務(wù)總監(jiān)副副總總經(jīng)理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、社保局局、工商局、會會計事務(wù)所二、主要崗位職職責(zé)工作本質(zhì)資產(chǎn)安全管理者者工作概要組織和安排部門門財務(wù)、出納納等人員做好好日常應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付、現(xiàn)金、費費用、稅務(wù)等等日常賬務(wù)處處理。主要職責(zé)主要職責(zé)詳細說說明考核指標(biāo)統(tǒng)籌管理根據(jù)公司現(xiàn)狀和和發(fā)展規(guī)劃，建立、健全財務(wù)管理體系和各種財務(wù)制度，完善財務(wù)流程，對財務(wù)部門的日常管理、年度預(yù)算、資金運作等進行總體控制。根據(jù)公司中、長長期經(jīng)營計劃劃，組織編制制公司年度、季季度、月度財務(wù)計劃劃和財務(wù)控制制標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)

12、據(jù)企業(yè)經(jīng)營計計劃和銷售計計劃，相應(yīng)地地制定、執(zhí)行行和檢查利潤潤計劃；制定定部門目標(biāo)或或計劃，并組組織實施。合理組織、安排排、調(diào)整、培培訓(xùn)、考核、管管理部門人員員，合理計劃劃、安排、監(jiān)監(jiān)控部門工作作，保證部門門全面高效的的運作。費用成本管理根據(jù)公司總體經(jīng)經(jīng)營戰(zhàn)略，年年度計劃，編編制公司全年年度的費用預(yù)預(yù)算。根據(jù)預(yù)算合理使使用資金。嚴格管理、審核核各部門日常常費用。制定各種財務(wù)政政策、方案，增增收節(jié)支，并并加速資產(chǎn)周周轉(zhuǎn)。費用-銷售額比比例資金管理根據(jù)公司經(jīng)營需需要，制定每每月現(xiàn)金使用用計劃，準(zhǔn)備備好現(xiàn)金。正確合理調(diào)度資資金，提高資資金使用效率率；合理預(yù)算算各部門財務(wù)務(wù)費用，并嚴嚴格監(jiān)控；管管理好

13、資金出出入，及時做做好資金回籠籠，準(zhǔn)時進帳帳、存款，保保證開支合理理供給。存在在的問題，及及時向上級提提出管理意見見和解決方案案。組織和監(jiān)督部門門人員做好現(xiàn)現(xiàn)金日記賬的的管理。做好現(xiàn)金流管理理，做到事前前防范，事后后監(jiān)督。保障障公司正常運運轉(zhuǎn)所需要的的現(xiàn)金，保障障公司資金安安全。精確地監(jiān)控和預(yù)預(yù)測現(xiàn)金流量量，確定和監(jiān)監(jiān)控公司負債債和資本的合合理結(jié)構(gòu)，統(tǒng)統(tǒng)籌管理和運運作公司資金金并對其進行行有效的風(fēng)險險控制。短款金額短款次數(shù)風(fēng)險管理嚴格管理公司應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)付及及現(xiàn)金管理，防防確保公司應(yīng)應(yīng)收款安全、現(xiàn)現(xiàn)金安全，防防止經(jīng)營過程程中的信用風(fēng)風(fēng)險。預(yù)測現(xiàn)金使用流流量，防范現(xiàn)現(xiàn)金流風(fēng)險。參與制定投融資資政策

14、，為投投融資提供財財務(wù)分析和決決策依據(jù)，方方法投融資風(fēng)風(fēng)險。做好產(chǎn)品、材料料等財務(wù)監(jiān)控控，防范資產(chǎn)產(chǎn)減少、減值值風(fēng)險。做好資產(chǎn)運作分分析，監(jiān)測，方方法資產(chǎn)風(fēng)險險，防范經(jīng)營營風(fēng)險。通過預(yù)制各種方方法，防止政政策風(fēng)險、法法律風(fēng)險。其他風(fēng)險管控。應(yīng)收應(yīng)付賬務(wù)管管理做好銷售應(yīng)收款款管理，根據(jù)據(jù)銷售合同、公公司信用政策策等，嚴格審審核銷售單據(jù)據(jù)，審核產(chǎn)品品、單價、金金額、付款期期限等等，把把控應(yīng)收賬款款，確保應(yīng)收收賬款管理。做好信用證、銀銀行托收、商商業(yè)匯票、電電匯支票等單單據(jù)的管理，確確保資金安全全。做好客戶信用管管理，根據(jù)客客戶信用記錄錄，公司政策策制定信用政政策，授信額額度，并嚴格格執(zhí)行。做好采購

15、成本控控制，嚴格審審核采購單價價、金額、結(jié)結(jié)算方式等；制定應(yīng)付款款支付制度。監(jiān)督銷售、采購購過程中的費費用。組織和監(jiān)督部門門人員做好往往來項目賬務(wù)務(wù)處理，編制制財務(wù)報表（應(yīng)應(yīng)收賬款明細細表、應(yīng)付賬賬款明細表、賬賬齡分析表等等）定期上交交。根據(jù)公司需要按按照一定比例例定期計提壞壞賬準(zhǔn)備，防防范壞賬風(fēng)險險。嚴格把控應(yīng)收賬賬款，及時向向客戶催賬，確確保應(yīng)收款及及時足量的收收回。應(yīng)收賬款回收率率費用比率壞賬比率資產(chǎn)管理做好公司機器設(shè)設(shè)備、辦公用用品、廠房等等資產(chǎn)的登記記工作。做好資產(chǎn)的盤點點工作。根據(jù)公司需要采采取平均年限限法或加速折折舊法制定固固定資產(chǎn)折舊舊政策。做好固定資產(chǎn)申申購、使用登登記、報廢

16、等等管理。分析公司資產(chǎn)運運作情況，制制定方法加速速公司資本周周轉(zhuǎn)速度。利潤率稅務(wù)管理與稅務(wù)機關(guān)保持持密切聯(lián)系，及及時了解國家家及當(dāng)?shù)囟悇?wù)務(wù)政策。及時編制各種稅稅務(wù)報表，及及時上交國稅稅、地稅等。組織和監(jiān)督部門門員工做好進進項稅、銷項項稅、契稅、印印花稅等等稅稅務(wù)的賬務(wù)處處理和稅務(wù)報報表編制工作作。遵守國家稅收政政策，在不違違背法律情況況下，做好稅稅收籌劃工作作，節(jié)省稅務(wù)務(wù)開支。嚴密關(guān)注國家及及地方稅務(wù)政政策，及時把把各種稅務(wù)優(yōu)優(yōu)惠政策上報報公司，并制制定合理方案案及時爭取。節(jié)稅額報表管理財務(wù)分析收集各種單據(jù)、憑憑證，定時編編制各種財務(wù)務(wù)報表，如應(yīng)應(yīng)收款報表、應(yīng)應(yīng)付款報表、賬賬齡分析表、現(xiàn)現(xiàn)金流

17、量表、固固定資產(chǎn)盤點點表、稅務(wù)報報表、利潤表表、資產(chǎn)負債債表、損益表表等等。根據(jù)各種報表做做好財務(wù)分析析，分析公司司現(xiàn)金流量、速速動比率、資資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速度度、杠桿比例例、利潤率、投投資收益率等等等。把分析析情況上報董董事會。報表遞交及時準(zhǔn)準(zhǔn)確率投融資管理合理管理資金，在在確保資金安安全的情況下下，把閑置資資金做好投資資管理，保證證投資資金合合理增值。嚴密關(guān)注國家經(jīng)經(jīng)濟法律法規(guī)規(guī)，關(guān)注宏觀觀經(jīng)濟運行情情況，關(guān)注宏宏觀經(jīng)濟指標(biāo)標(biāo)，做好投資資安排，避免免資產(chǎn)縮水。根據(jù)公司發(fā)展需需要，做好融融資需求分析析，制定融資資計劃，并準(zhǔn)準(zhǔn)備相關(guān)資料料，通過各種種方法融資。投資收益率員工管理監(jiān)督部門人員嚴嚴格執(zhí)行公

18、司司各種制度。安排部門員工的的工作，并做做好監(jiān)督、考考核、獎罰。參與部門員工招招聘、轉(zhuǎn)正、辭辭職、辭退、調(diào)調(diào)動等工作。做好部門員工的的績效管理工工作。員工流失率培訓(xùn)達成率其他上級交辦的其他他事務(wù)。三、工作常用表表單常用表單本部門常用：資資產(chǎn)負債表、賬齡分析表、應(yīng)收賬款明細表、應(yīng)付賬款明細表、損益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)支出匯總表、固定資產(chǎn)折舊匯總表利潤表等其他：用車申申請表、車車輛維修維護護申請單、離離職書、加加班申請單、外外勤（補勤）單單、調(diào)休休申請單、出出差申請單、請請假單等四、主要工作流流程費用報銷流程程、貨款款支付流程、借借支流程五、任職資格項 目要 求求教育背景大專或以上畢業(yè)業(yè)，金融、經(jīng)

19、經(jīng)濟、財務(wù)專專業(yè)，會計師師資格證。知 識金蝶K3軟件使使用知識辦公公軟件應(yīng)用能能力。 深諳財會、金融融、外貿(mào)知識識，掌握稅收收、證券、價價格、信息等等經(jīng)濟杠桿的的要素知識。掌掌握現(xiàn)代財務(wù)務(wù)管理理論知知識和操作方方法。系統(tǒng)掌握國家財財經(jīng)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和企業(yè)財務(wù)方方針政策，了了解了解國際際經(jīng)濟慣例和和國際財務(wù)會會計通則。能 力1. 溝通協(xié)協(xié)調(diào)能力。 2. 對對外交際能力力 經(jīng) 驗1. 5年以以上財務(wù)工作作經(jīng)驗，3年年以上本職工工作經(jīng)驗。2. 熟悉財財務(wù)管理的各各種流程，熟熟悉應(yīng)收款、應(yīng)應(yīng)付款、固定定資產(chǎn)、稅務(wù)務(wù)、財務(wù)風(fēng)險險、投融資、財財務(wù)分析等各各種財務(wù)管理理知識，。3. 了解國國家經(jīng)濟政策

20、策、法律法規(guī)規(guī)。4. 熟悉本本部門工作職職責(zé)、工作重重點、工作流流程，具有較較強的部門計計劃、安排、組組織實施能力力。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴謹、正正直、細致、實實干、堅持原原則其 它1. 良好的的保密意識。 2. 良好好的工作心態(tài)態(tài)。 3. 良好的的服務(wù)意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財財務(wù)料等等。2. 名片、辦辦公文具、辦辦公室鑰匙等等等。一、崗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 崗位名稱出納員崗位編號CW-03所屬部門財務(wù)中心定編人數(shù)1直接上級 財務(wù)主管管直接下級工資級別晉升方向財務(wù)主管財財務(wù)總監(jiān)副總總經(jīng)理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、工商局局、會計事務(wù)務(wù)

21、所二、主要崗位職職責(zé)工作本質(zhì)現(xiàn)金管理工作概要做好日常現(xiàn)金準(zhǔn)準(zhǔn)備；審核及及支付報銷費費用，管理好好現(xiàn)金賬和銀銀行賬，。主要職責(zé)主要職責(zé)詳細說說明考核指標(biāo)費用報銷現(xiàn)金準(zhǔn)備銀行業(yè)務(wù)負責(zé)公司日常現(xiàn)現(xiàn)金管理。包包括現(xiàn)金賬務(wù)務(wù)處理、現(xiàn)金金結(jié)算的收付付款、現(xiàn)金準(zhǔn)準(zhǔn)備、支付審審核、支付、記記賬、盤點、做做報表等工作作。負責(zé)費用報銷工工作。嚴格根根據(jù)費用報銷銷流程和簽批批權(quán)限審核單單據(jù)，發(fā)現(xiàn)問問題立即上報報，不允許發(fā)發(fā)生手續(xù)不全全報銷業(yè)務(wù)。負責(zé)辦理銀行業(yè)業(yè)務(wù)。含現(xiàn)金金的存取、銀銀行單據(jù)的處處理等等。其他工作，如現(xiàn)現(xiàn)金流量表的的編制與遞交交。應(yīng)收應(yīng)付付發(fā)票的跟催催。注意事項：根據(jù)據(jù)會計制度規(guī)規(guī)定，在嚴格格辦理現(xiàn)金

22、和和銀行收付業(yè)業(yè)務(wù)時，要嚴嚴格審核有關(guān)關(guān)原始憑證，收收付款后要在在收付款憑證證上簽單，并并加蓋“收訖”、“付訖”戳記，然后后根據(jù)編制的的收付憑證逐逐筆順序登記記現(xiàn)金日記賬賬和銀行日記記賬，并結(jié)出出余額。掌握握銀行存款余余額，不準(zhǔn)簽簽發(fā)空頭支票票，簽發(fā)的支支票由領(lǐng)用人人在登記薄上上簽章，對于于填寫錯誤的的支票，必須須加蓋“作廢”戳記，與存存根一并保存存。支票遺失失時要立即向向銀行辦理掛掛失手續(xù)。不不準(zhǔn)出租出借借銀行賬戶為為其它單位辦辦理結(jié)算。做好現(xiàn)金日記賬賬和現(xiàn)金流量量表，定期上上交。報表遞交及時性性報表錯誤次數(shù)賬務(wù)處理錯誤次次數(shù)長短款金額長短款次數(shù)其他上級交辦的其他他事務(wù)。三、工作常用表表單常

23、用表單本部門常用：資資產(chǎn)負債表、賬齡分析表、應(yīng)收賬款明細表、應(yīng)付賬款明細表、損益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)支出匯總表、固定資產(chǎn)折舊匯總表利潤表等其他：用車申申請表、車車輛維修維護護申請單、離離職書、加加班申請單、外外勤（補勤）單單、調(diào)休休申請單、出出差申請單、請請假單等四、主要工作流流程費用報銷流程程、貨款款支付流程、借借支流程五、任職資格項 目要 求求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)業(yè)，金融、經(jīng)經(jīng)濟、財務(wù)專專業(yè)。知 識金蝶K3軟件使使用知識辦公公軟件應(yīng)用能能力。 系統(tǒng)掌握國家財財經(jīng)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和企業(yè)財務(wù)方方針政策，了了解了解國際際經(jīng)濟慣例和和國際財務(wù)會會計通則。能 力1. 溝通協(xié)協(xié)調(diào)能力。 2. 對

24、對外交際能力力 經(jīng) 驗1. 2年以以上財務(wù)工作作經(jīng)驗，1年以上本職職工作經(jīng)驗。2. 熟悉銀銀行業(yè)務(wù)。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴謹、正正直、細致、實實干、堅持原原則其 它1. 良好的的保密意識。 2. 良好好的工作心態(tài)態(tài)。 3. 良好的的服務(wù)意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財財務(wù)料等等。2. 名片、辦辦公文具、辦辦公室鑰匙等等等。一、崗位基本信信息 日期：20011年 11月8日 崗位名稱會計崗位編號CW-04所屬部門財務(wù)中心定編人數(shù)3直接上級 財務(wù)主管管直接下級工資級別晉升方向財務(wù)主管財財務(wù)總監(jiān)副總總經(jīng)理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、工商局局、會計事務(wù)務(wù)所二、主要崗位職職責(zé)

25、工作本質(zhì)資產(chǎn)流轉(zhuǎn)信息的的記錄者工作概要主要職責(zé)主要職責(zé)詳細說說明考核指標(biāo)賬務(wù)處理負責(zé)應(yīng)收、應(yīng)付付、成本、費費用等賬務(wù)的的處理（原始始憑證的審核核、錄入、記記賬、分析、編編制遞交報表表）等。確保保賬目、報表表處理的準(zhǔn)確確及時。編制財務(wù)報表，于于每月5日前前及時的遞交交上月的財務(wù)務(wù)報表，含應(yīng)應(yīng)收賬款報表表、賬齡分析析表、應(yīng)付賬賬款報表、成成本費用報表表等等，并確確保報表數(shù)據(jù)據(jù)的真實準(zhǔn)確確性。為公司司經(jīng)營決策提提供依據(jù)。應(yīng)收、應(yīng)付賬款款、出納銀行行賬務(wù)等的審審核及收款的的跟催。每月月末編制下月月的應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付賬款計劃劃，并交營銷銷部、采購部部核實，提醒醒各部門收款款、付款的及及時準(zhǔn)確。負負責(zé)同供應(yīng)商

26、商和客戶的對對賬工作。負責(zé)有關(guān)成本核核算，及時向向公司各級主主管領(lǐng)導(dǎo)提供供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)據(jù)、報表，按照經(jīng)濟核算原原則，定期檢檢查，分析公公司財務(wù)狀況況、成本和利利潤的執(zhí)行情情況，考核資資金使用效果果，及時向財財務(wù)主管及上上級領(lǐng)導(dǎo)提出出合理化建議議。每月和倉庫進行行盤點工作。核核對倉庫進銷銷存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)準(zhǔn)確性。承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交交辦的其他工工作。報表遞交及時性性報表錯誤次數(shù)賬務(wù)處理錯誤次次數(shù)其他上級交辦的其他他事務(wù)。三、工作常用表表單常用表單本部門常用：資資產(chǎn)負債表、賬齡分析表、應(yīng)收賬款明細表、應(yīng)付賬款明細表、損益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)支出匯總表、固定資產(chǎn)折舊匯總表利潤表等其他：用車申申請表、車車輛維修維護

27、護申請單、離離職書、加加班申請單、外外勤（補勤）單單、調(diào)休休申請單、出出差申請單、請請假單等四、主要工作流流程費用報銷流程程、貨款款支付流程、借借支流程五、任職資格項 目要 求求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)業(yè)，金融、經(jīng)經(jīng)濟、財務(wù)專專業(yè)。知 識金蝶K3軟件使使用知識辦公公軟件應(yīng)用能能力。 系統(tǒng)掌握國家財財經(jīng)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和企業(yè)財務(wù)方方針政策，了了解了解國際際經(jīng)濟慣例和和國際財務(wù)會會計通則。能 力經(jīng) 驗1. 2年以以上財務(wù)工作作經(jīng)驗，1年年以上本職工工作經(jīng)驗。2. 熟悉應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付、稅稅務(wù)等日常賬賬務(wù)的處理業(yè)業(yè)務(wù)。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴謹、正正直、細致、實實干、堅持原原則其 它1. 良好的的保密意識。 2

28、. 良好好的工作心態(tài)態(tài)。 3. 良好的的服務(wù)意識。六、其他工作環(huán)境相對舒適工 作 交接 資 料1. 各種財財務(wù)料等等。2. 名片、辦辦公文具、辦辦公室鑰匙等等等。一、崗位基本信信息 日日期：20111年 1月月8日 崗位名稱成本會計崗位編號CW-05所屬部門財務(wù)中心定編人數(shù)1直接上級 財務(wù)主管管直接下級工資級別晉升方向財務(wù)主管財財務(wù)總監(jiān)副總總經(jīng)理職位聯(lián)系所有部門外聯(lián)單位稅務(wù)局、工商局局、會計事務(wù)務(wù)所二、主要崗位職職責(zé)工作本質(zhì)成本管控者工作概要收集成本數(shù)據(jù)，成成本核算，成成本控制主要職責(zé)主要職責(zé)詳細說說明考核指標(biāo)統(tǒng)籌編制公司成本計計劃，并進行行控制、核算算、分析和考考核，督促本本公司有關(guān)部部門降

29、低消耗耗、節(jié)約費用用、提高經(jīng)濟濟效益。遵守財經(jīng)紀律，嚴嚴格執(zhí)行各項項財務(wù)制度，嚴嚴格審批手續(xù)續(xù)，做好帳務(wù)務(wù)處理和報帳帳工作。報表遞交及時性性報表錯誤次數(shù)賬務(wù)處理錯誤次次數(shù)數(shù)據(jù)收集收集成本分析數(shù)數(shù)據(jù)，包括采采購成本數(shù)據(jù)據(jù)、生產(chǎn)成本本數(shù)據(jù)、生產(chǎn)產(chǎn)損耗率、人人工成本數(shù)據(jù)據(jù)、管理成本本數(shù)據(jù)等等。 成本核算成本管理根據(jù)成本數(shù)據(jù)分分析公司成本本，分析出每每一類產(chǎn)品、每每件產(chǎn)品的成成本。為公司營銷部門門產(chǎn)品定價，利利潤實現(xiàn)計劃劃、營銷折扣扣、其他讓利利計劃等做依依據(jù)。會同各部門做好好成本控制，降降低采購成本本、降低損耗耗等。會同有關(guān)部門搞搞好定額管理理。做好會計核算工工作，審查會會計報表。報表憑證負責(zé)財務(wù)歷

30、史資資料、文件、憑憑證、報表的的整理和立卷卷歸檔崐工作作，并按規(guī)定定手續(xù)報請銷銷毀。定期主持召開成成本分析會。編制成本分析表表，定期上交交。其他上級交辦的其他他事務(wù)。三、工作常用表表單常用表單本部門常用：資資產(chǎn)負債表、賬齡分析表、應(yīng)收賬款明細表、應(yīng)付賬款明細表、損益表、現(xiàn)金流量表、稅務(wù)支出匯總表、固定資產(chǎn)折舊匯總表利潤表成本分析表等其他：用車申申請表、車車輛維修維護護申請單、離離職書、加加班申請單、外外勤（補勤）單單、調(diào)休休申請單、出出差申請單、請請假單等四、主要工作流流程費用報銷流程程、貨款款支付流程、借借支流程五、任職資格項 目要 求求教育背景大?；蛞陨袭厴I(yè)業(yè)，金融、經(jīng)經(jīng)濟、財務(wù)專專業(yè)；知 識金蝶K3軟件使使用知識辦公公軟件應(yīng)用能能力。 系統(tǒng)掌握國家財財經(jīng)法律、法法規(guī)、規(guī)章和和企業(yè)財務(wù)方方針政策，了了解了解國際際經(jīng)濟慣例和和國際財務(wù)會會計通則。財務(wù)成本分析知知識綜合能力經(jīng) 驗1. 2年以以上財務(wù)工作作經(jīng)驗，1年年以上本職工工作經(jīng)驗。2. 熟悉成成本分析。性格特質(zhì)沉穩(wěn)、嚴謹、正正直、細致、實實干、堅持原原則其 它1. 良好的的保密意識。 2. 良好好的工作心態(tài)態(tài)。 3. 良好的