【ERP標準流程-標準流程-銷售部分】

1、銷售業(yè)務部分銷售及銷售結算普通銷售（先結后配）一、業(yè)務說明：銷售業(yè)務的主體體過程是一筆筆交易的確定定過程，在大大多數的企業(yè)業(yè)中銷售業(yè)務務的主體過程程常常細化為為很多的步驟驟，一般會細細分為銷售合合同的確定過過程、銷售開開票過程、銷銷售結算過程程、銷售收款款過程。本部部分我們介紹紹結算前的步步驟，其涉及及的崗位有：業(yè)務員、合合同管理員、開開票員、業(yè)務務經理等銷售業(yè)務一般起起始于銷售合合同，銷售合合同從作用期期可以分為以以下三類正常合同：其有有效期通常為為一個季度，主主要用于省外外的商品調撥撥。這種合同同市級批發(fā)公公司使用較多多。合同的約約束非常嚴格格，對商品、數數量、價格、發(fā)發(fā)貨方式、運運輸方式

2、、交交貨時間都有有明確的規(guī)定定。銷售合同同由公司業(yè)務務員或業(yè)務經經理同客戶簽簽訂，并要由由專門的合同同管理員進行行管理，且在在銷售開票時時，開票員必必須按合同的的規(guī)定開票。臨時合同：其從從來源形式上上比較多，如如電話記錄、電電報、傳真、便便條等。該類類合同馬上就就執(zhí)行開票，無無正式的紙面面合同，但一一般存在紙面面的要貨計劃劃。該類合同同一般不錄入入計算機。銷售協(xié)議：其通通常是比較長長期的合同，一一般為一年。它它一般約束總總銷售額或品品種的銷售額額、銷售數量量，并規(guī)定返返利形式。它它以總量返利利為主，它并并不對銷售開開票業(yè)務進行行嚴格的約束束。銷售協(xié)議議也由公司業(yè)業(yè)務員或業(yè)務務經理同客戶戶簽訂，

3、并由由專人進行存存檔管理。這這類合同一般般不直接影響響銷售開票，而而是對相關統(tǒng)統(tǒng)計提供基礎礎參數依據合同或要貨貨計劃開票員員進行銷售開開票。銷售開開票時開下事事項：銷售開票必須同同合同或要貨貨計劃內容一一致庫存數量可以滿滿足開票數量量客戶的欠款天數數未超過公司司制定的信譽譽天數客戶的欠款金額額未超過公司司制定的信譽譽額度當本人的權限不不足不能開票票時，需向業(yè)業(yè)務經理反映映先結后配是普通通銷售的一種種模式。是先先由財務結算算確認收入、應應收帳款，后后允許庫房出出庫配貨的簡簡稱。二、流程圖： 三、流程圖說明明：銷售開票的依據據來源于兩方方面：業(yè)務員員同客戶簽訂訂的銷售合同同（銷售合同同由合同管理理

4、員管理），業(yè)業(yè)務值班員接接到要貨信息息登記的要貨貨計劃。系統(tǒng)在銷售開票票時檢查客戶戶的信譽額度度、信譽天數數，若不符合合公司規(guī)定，需需要填寫審批批單（手工單單據）由上級級領導進行審審批；審批后后通過后銷售售單可以確定定并打印。銷銷售單作廢時時需要確認庫庫房未將銷售售單對應的出出庫單出庫記記賬，銷售單單對應的銷售售結算單是臨臨時狀態(tài)。（當當先結后配的的銷售單作廢廢時，系統(tǒng)將將其對應的結結算單作廢）發(fā)票開票員依據據銷售單開出出發(fā)票，并將將發(fā)票交財務務人員，應收收帳管理員依依據發(fā)票確定定銷售單并登登記應收帳。財財務蓋章后的的發(fā)票交儲運運部門執(zhí)行出出庫流程。發(fā)發(fā)票作廢時需需要確認銷售售結算單已經經為臨

5、時狀態(tài)態(tài)且即將被作作廢。四、單據說明：銷售合同：業(yè)務務員同客戶簽簽訂的正式銷銷售合同，開開票時必須嚴嚴格依據合同同執(zhí)行。要貨計劃：業(yè)務務值班員收到到的臨時要貨貨通知的記錄錄（一般不錄錄入計算機）。審批單：需要開開出的銷售單單不符合公司司規(guī)定時開票票員上報領導導進行審批的的單據。銷售單：開票員員由系統(tǒng)中開開出并打印的的確認銷售的的單據。發(fā)票：發(fā)票開票票員依據銷售售單開具的正正式發(fā)票。五、報表說明：銷售報表：統(tǒng)計計某一時間段段內銷售、結結算及發(fā)票等等信息銷售合合同報表：查查詢銷售合同同相關信息六、崗位職責：業(yè)務員：負責同同客戶簽訂銷銷售合同，在在超過公司規(guī)規(guī)定的信譽額額度、信譽天天數不能開票票時，

6、向上級級領導說明情情況。定期對對銷售單、合合同進行查詢詢、核對。合同管理員：將將銷售合同錄錄入系統(tǒng)并對對書面銷售合合同進行分類類管理。將確確認取消的銷銷售合同在系系統(tǒng)中作廢。業(yè)務值班員：接接收客戶的臨臨時要貨通知知，并依據通通知登記要貨貨計劃。開票員：依據要要貨計劃或銷銷售合同在系系統(tǒng)中開出銷銷售單，確定定并打印。若若銷售單不符符合公司規(guī)定定的信譽額度度、信譽天數數被系統(tǒng)拒絕絕保存時通知知相關業(yè)務員員并填寫手工工審批單交上上級領導審批批。將確定取取消的銷售單單作廢。發(fā)票開票員：依依據銷售單開開具正式發(fā)票票。將確定取取消的發(fā)票作作廢應收帳管理員：依據發(fā)票確確定銷售結算算單，并將傳傳票記賬登記記應

7、收帳。對對于回退處理理要將結算單單對應的傳票票取消記賬，并并將結算單取取消確定。七、崗位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務員員：銷售合同同明細查詢、銷銷售單明細查查詢、銷售單單作廢信息查查詢業(yè)務值班員：無無系統(tǒng)內工作作開票員：銷售開開票、銷售單單作廢信息查查詢發(fā)票開票員：銷銷售結算單管管理、發(fā)票使使用情況應收帳管理員：銷售結算單單管理、傳票票管理、查詢詢應收帳匯總總表、查詢應應收帳明細帳帳、回退銷售售結算單確定定八、可簡化的業(yè)業(yè)務流程：若公司沒有嚴格格的銷售合同同管理，可以以不使用銷售售合同。若公司不管理客客戶的信譽額額度、信譽天天數，可以跳跳過審批流程程九、可能遇到的的特殊問題：公司存在較為復復雜的價格政政策

8、，如最低低限價政策、批批量價政策，需需要使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一些相相關功能或通通過專項解決決。開發(fā)票時發(fā)票的的單價同銷售售單的單價不不同，需要對對臨時的銷售售結算單進行行修改。這種配貨模式不不允許存在壓壓票現象，否否則無法發(fā)貨貨。十、配置說明：設置銷售開票的的功能行為屬屬性，缺省銷銷售模式：普普通銷售、配配貨模式：先先結后配。定義打印單據的的外部序列號號。設置銷售結算單單管理的功能能行為屬性，選選擇對應的傳傳票類型。普通銷售（先配配后結）一、業(yè)務說明：先結后配是普通通銷售的一種種模式，指貨貨先發(fā)給客戶戶，隨后財務務進行確認收收入。在PMM系統(tǒng)中，發(fā)發(fā)貨的起點是是庫房配貨，也也就是說，庫庫房先配貨出出

9、庫，而財務務后結算的簡簡稱。其它特征同先結結后配模式基基本相同。二、流程圖:三、流程圖說明明：銷售開票的依據據來源于兩方方面：業(yè)務員員同客戶簽訂訂的銷售合同同（銷售合同同由合同管理理員管理），業(yè)業(yè)務值班員接接到要貨信息息登記的要貨貨計劃。系統(tǒng)在銷售開票票時檢查客戶戶的信譽額度度、信譽天數數，若不符合合公司規(guī)定，需需要填寫審批批單（手工單單據）由上級級領導進行審審批；審批后后通過后銷售售單可以確定定并打印。銷銷售單作廢時時需要確認庫庫房未將銷售售單對應的出出庫單出庫記記賬，銷售單單對應的銷售售結算單是臨臨時狀態(tài)。發(fā)票開票員對銷銷售單進行核核對，確認無無誤后進入系系統(tǒng)簽發(fā)物流流指令并開出出發(fā)票，并

10、將將發(fā)票交財務務人員，應收收帳管理員依依據發(fā)票確定定銷售單并登登記應收帳。回回退處理時傳傳票取消記賬賬后，銷售結結算單需要在在系統(tǒng)中被回回退確定并作作廢。發(fā)票作作廢時需要確確認銷售結算算單已經被作作廢。四、單據說明：銷售合同：業(yè)務務員同客戶簽簽訂的正式銷銷售合同，開開票時必須嚴嚴格依據合同同執(zhí)行。要貨計劃：業(yè)務務值班員收到到的臨時要貨貨通知的記錄錄（一般不錄錄入計算機）。審批單：需要開開出的銷售單單不符合公司司規(guī)定時開票票員上報領導導進行審批的的單據。銷售單：開票員員由系統(tǒng)中開開出并打印的的確認銷售的的單據。發(fā)票：發(fā)票開票票員依據銷售售單開具的正正式發(fā)票。五、報表說明：銷售報表：統(tǒng)計計某一時間

11、段段內銷售、結結算及發(fā)票等等信息銷售合同報表：查詢銷售合合同相關信息息六、崗位職責：業(yè)務員：負責同同客戶簽訂銷銷售合同，在在超過公司規(guī)規(guī)定的信譽額額度、信譽天天數不能開票票時，向上級級領導說明情情況。定期對對銷售單、合合同進行查詢詢、核對。合同管理員：將將銷售合同錄錄入系統(tǒng)并對對書面銷售合合同進行分類類管理。將確確認取消的銷銷售合同作廢廢。業(yè)務值班員：接接收客戶的臨臨時要貨通知知，并依據通通知登記要貨貨計劃。開票員：依據要要貨計劃或銷銷售合同在系系統(tǒng)中開出銷銷售單，確定定并打印。若若銷售單不符符合公司規(guī)定定的信譽額度度、信譽天數數被系統(tǒng)拒絕絕保存時通知知相關業(yè)務員員并填寫手工工審批單交上上級領

12、導審批批。將確認取取消的銷售單單作廢。發(fā)票開票員：核核對銷售單簽簽發(fā)物流指令令并依據銷售售單開具正式式發(fā)票。將確確認取消的發(fā)發(fā)票作廢。應收帳管理員：依據發(fā)票確確定銷售結算算單，并登記記應收帳。對對應回退處理理需要將傳票票取消記賬，將將結算單回退退確定并作廢廢。七、崗位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務員：銷售合合同明細查詢詢、銷售單明明細查詢、銷銷售單作廢信信息查詢業(yè)務值班員：無無系統(tǒng)內工作作開票員：銷售開開票、銷售單單作廢信息查查詢發(fā)票開票員：銷銷售結算單管管理、財務簽簽發(fā)物流指令令、發(fā)票使用用情況應收帳管理員：銷售結算單單管理、傳票票管理、查詢詢應收帳匯總總表、查詢應應收帳明細帳帳、回退銷售售結算單確定定八

13、、可簡化的業(yè)業(yè)務流程：若公司沒有嚴格格的銷售合同同管理，可以以不使用銷售售合同。若公司不管理客客戶的信譽額額度、信譽天天數，可以跳跳過審批流程程。財務簽發(fā)物流指指令可以自動動執(zhí)行。九、可能遇到的的特殊問題：公司存在較為復復雜的價格政政策，如最低低限價政策、批批量價政策，需需要使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一些相相關功能或通通過專項解決決。開發(fā)票時發(fā)票的的單價同銷售售單的單價不不同，需要對對臨時的銷售售結算單進行行修改。存在壓票現象時時，開發(fā)票的的開票員應確確認哪些銷售售單需要開發(fā)發(fā)票，銷售單單財務要留存存。十、配置說明：設置銷售開票的的功能行為屬屬性，缺省銷銷售模式：普普通銷售、配配貨模式：先先配后結。設置銷

14、售開票的的功能行為屬屬性，自動簽簽發(fā)物流指令令依據情況選選擇。定義打印單據的的外部序列號號。設置銷售結算單單管理的功能能行為屬性，選選擇對應的傳傳票類型。委托銷售一、業(yè)務說明：一種特殊的銷售售，它的特點點是發(fā)出商品品時將商品的的成本接轉到到委托銷售發(fā)發(fā)出商品中，發(fā)發(fā)出商品時不不確定銷售的的實現，只有有在收到被委委托企業(yè)的委委托銷售清單單時才確定收收入。二、流程圖：（注：委托銷售售的回退業(yè)務務同普通銷售售的先配后結結基本一致，請請參照先配后后結流程圖）三、流程圖說明明：銷售開票的依據據來源于兩方方面：業(yè)務員員同客戶簽訂訂的銷售合同同（銷售合同同由合同管理理員管理），業(yè)業(yè)務值班員接接到要貨信息息登

15、記的要貨貨計劃。系統(tǒng)在銷售開票票時檢查客戶戶的信譽額度度、信譽天數數，若不符合合公司規(guī)定，需需要填寫審批批單（手工單單據）由上級級領導進行審審批；審批后后通過后銷售售單可以確定定并打印。將將打印出的銷銷售單其中一一聯(lián)傳至財務務進行存貨處處理。銷售單單作廢時需要要確認庫房未未將銷售單對對應的出庫單單出庫記賬，銷銷售單對應的的銷售結算單單是臨時狀態(tài)態(tài)。發(fā)票開票員對銷銷售單進行核核對，確認無無誤后進入系系統(tǒng)簽發(fā)物流流指令并開出出發(fā)票，并將將發(fā)票交財務務人員，開發(fā)發(fā)票前應由財財務主管確認認需要進行結結算的銷售單單。應收帳管管理員依據發(fā)發(fā)票確定銷售售單并登記應應收帳。回退退處理時傳票票取消記賬后后，銷售

16、結算算單需要在系系統(tǒng)中被回退退確定并作廢廢。發(fā)票作廢廢時需要確認認銷售結算單單已經被作廢廢。四、單據說明：銷售合同：業(yè)務務員同客戶簽簽訂的正式銷銷售合同，開開票時必須嚴嚴格依據合同同執(zhí)行。要貨計劃：業(yè)務務值班員收到到的臨時要貨貨通知的記錄錄（一般不錄錄入計算機）。審批單：需要開開出的銷售單單不符合公司司規(guī)定時開票票員上報領導導進行審批的的單據。銷售單：開票員員由系統(tǒng)中開開出并打印的的確認銷售的的單據。發(fā)票：發(fā)票開票票員依據銷售售單開具的正正式發(fā)票。五、報表說明：銷售報表：統(tǒng)計計某一時間段段內銷售、結結算及發(fā)票等等信息銷售合同報表：查詢銷售合合同相關信息息六、崗位職責：業(yè)務員：負責同同客戶簽訂銷

17、銷售合同，在在超過公司規(guī)規(guī)定的信譽額額度、信譽天天數不能開票票時，向上級級領導說明情情況。定期對對銷售單、合合同進行查詢詢、核對。合同管理員：將將銷售合同錄錄入系統(tǒng)并對對書面銷售合合同進行分類類管理。將確確認取消的銷銷售合同作廢廢。業(yè)務值班員：接接收客戶的臨臨時要貨通知知，并依據通通知登記要貨貨計劃。開票員：依據要要貨計劃或銷銷售合同在系系統(tǒng)中開出銷銷售單，確定定并打印。若若銷售單不符符合公司規(guī)定定的信譽額度度、信譽天數數被系統(tǒng)拒絕絕保存時通知知相關業(yè)務員員并填寫手工工審批單交上上級領導審批批。將確認取取消的銷售單單作廢。發(fā)票開票員：核核對銷售單簽簽發(fā)物流指令令并依據財務務主管確認要要進行結算

18、的的銷售單開具具正式發(fā)票。將將確認取消的的發(fā)票作廢。應收帳管理員：依據發(fā)票確確定銷售結算算單，并登記記應收帳。對對應回退處理理需要將傳票票取消記賬，將將結算單回退退確定并作廢廢。七、崗位操作規(guī)規(guī)范：業(yè)務員：銷售合合同明細查詢詢、銷售單明明細查詢、銷銷售單作廢信信息查詢業(yè)務值班員：無無系統(tǒng)內工作作開票員：銷售開開票、銷售單單作廢信息查查詢發(fā)票開票員：銷銷售結算單管管理、財務簽簽發(fā)物流指令令、發(fā)票使用用情況應收帳管理員：銷售結算單單管理、傳票票管理、查詢詢應收帳匯總總表、查詢應應收帳明細帳帳、回退銷售售結算單確定定八、可簡化的業(yè)業(yè)務流程：若公司沒有嚴格格的銷售合同同管理，可以以不使用銷售售合同。若

19、公司不管理客客戶的信譽額額度、信譽天天數，可以跳跳過審批流程程。財務簽發(fā)物流指指令可以自動動執(zhí)行。九、可能遇到的的特殊問題：公司存在較為復復雜的價格政政策，如最低低限價政策、批批量價政策，需需要使用系統(tǒng)統(tǒng)中的一些相相關功能或通通過專項解決決。開發(fā)票時發(fā)票的的單價同銷售售單的單價不不同，需要對對臨時的銷售售結算單進行行修改。開發(fā)票的開票員員應確認哪些些銷售單需要要開發(fā)票，銷銷售單財務要要留存。十、配置說明：設置銷售開票的的功能行為屬屬性，缺省銷銷售模式：委委托銷售設置銷售開票的的功能行為屬屬性，自動簽簽發(fā)物流指令令依據情況選選擇。定義打印單據的的外部序列號號。設置銷售結算單單管理的功能能行為屬性，選選擇對應的傳傳票類型。銷售收款：一、業(yè)務說明：銷售收款業(yè)務一一般分為以下下三類：現款現貨：要求求客戶在發(fā)貨貨或開出發(fā)票票后立即進行行付款的業(yè)務務。（在系統(tǒng)統(tǒng)中此類型付付款單由現結結的銷售結算算單確定時自自動產生）沖減應收：客戶戶針對應收帳帳款回款的業(yè)業(yè)務。預收：要求客戶戶在發(fā)貨前付付款的業(yè)務。（在在系統(tǒng)中預付付款不針對貨貨品）二、流程圖：三、流程圖說明明：對于現款現貨的的業(yè)務，現結結類型的銷售售結算單確定定時產生銷售售收款單。沖沖減應收的業(yè)業(yè)務需要應收收帳管理員在在系統(tǒng)中依據據回款由銷售售單生成收款款單。預收款款的業(yè)務由應應收帳管理員員依據回