xx公司預(yù)算編制方案

1、XX 公司 2013 年度預(yù)算草案XX 主管單位：2013說明如下：一、預(yù)算編制的基本原則2013 年度預(yù)算編制工作要繼續(xù)圍繞行業(yè)基本方針和戰(zhàn)銷平衡、稅利穩(wěn)步增長的全年工作目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。二、預(yù)算編制依據(jù)預(yù)算編制的依據(jù)包括且不限于：品牌合作生產(chǎn)計(jì)劃、各（境折舊計(jì)提計(jì)劃、保險(xiǎn)繳交計(jì)劃等各項(xiàng)經(jīng)營管理計(jì)劃為基礎(chǔ)編制預(yù)算。暫時(shí)按上年實(shí)際作為編制依據(jù)。三、總體情況2013 年預(yù)計(jì)銷量 X 噸，主營業(yè)務(wù)收入 XX 億元，主營業(yè)務(wù)成本 XX 億元，營業(yè)稅金及附加 XX 億元，期間費(fèi)用 XX億元（其中銷售費(fèi)用 XX 億元，管理費(fèi)用 XX 億元，財(cái)務(wù)費(fèi)XX），XX（不含企業(yè)所得稅XX（XXXX），XXXX%。四、

2、業(yè)務(wù)預(yù)算情況（一）研發(fā)業(yè)務(wù)預(yù)算2013 年度企業(yè)研發(fā)費(fèi)用預(yù)算依據(jù)科研項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及其他XXXXXX（二）采購業(yè)務(wù)預(yù)算1.原料采購預(yù)算2013 年度原料采購預(yù)算依據(jù)原料調(diào)入計(jì)劃預(yù)計(jì)上浮比率編制，全年預(yù)計(jì)采購原料 XX 萬擔(dān)，采購金額 XX 萬元。若生產(chǎn)有調(diào)整，再按調(diào)整后的生產(chǎn)品牌作相應(yīng)調(diào)整。2.材料采購預(yù)算2013 年度主要材料采購預(yù)算依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、消耗水平XX材料采購暫按公司物資部編制的采購計(jì)劃執(zhí)行，若生產(chǎn)有調(diào)整，再按調(diào)整后的生產(chǎn)品牌作相應(yīng)調(diào)整。（三）生產(chǎn)業(yè)務(wù)預(yù)算2013 年度產(chǎn)量預(yù)算依據(jù)計(jì)劃部下發(fā)的 2013 年度產(chǎn)銷預(yù)安排計(jì)劃 XX 噸編制，生產(chǎn)成本依據(jù)上年水平及成本調(diào)整因素編制，成本總額 X

3、X 萬元。1.產(chǎn)量預(yù)算按生產(chǎn)廠分解，XXXX，XXCC2.生產(chǎn)成本預(yù)算2013 年度成本預(yù)算中，原料及材料成本按 2012 年成本水平編制；直接人工成本依據(jù) 2013工程轉(zhuǎn)固折舊增加和產(chǎn)量增加引起相關(guān)費(fèi)用增加等因素編XXXX（四）銷售業(yè)務(wù)預(yù)算銷量預(yù)算2013XXXXXX 201.2致，不在贅述。銷售收入預(yù)算2013 年度銷售收入預(yù)算 XX 萬元。3、銷售成本預(yù)算2013 年度銷售成本 XX 萬元，單位成本XX 元，銷售成本率 26.67%。（五）稅費(fèi)預(yù)算2013（不含所得稅XXXXXXXX萬元；教育費(fèi)附加 XX 萬元；地方教育費(fèi)附加 XX 萬元；其他各稅 XX 萬元。（六）其他業(yè)務(wù)預(yù)算2013 年度其他業(yè)務(wù)收入預(yù)算 XX 萬元，其他業(yè)務(wù)成本XX 萬元。（七）營業(yè)外收支預(yù)算2013XXXX（八）投資收益預(yù)算2013XX益所得。（九）銷售費(fèi)用預(yù)算依據(jù) 2013 年銷售目標(biāo)任務(wù)，結(jié)合 2012 年實(shí)際費(fèi)用執(zhí)2013XXXXXX（十）管理費(fèi)用預(yù)算20132013XXXX XX（十一）財(cái)務(wù)費(fèi)用預(yù)算2013XXXX元，下降 XX 萬元。根據(jù)資金使用情況，按照預(yù)計(jì)貸款規(guī)模及利率調(diào)整情況編制。五、資本預(yù)算情