總臺結(jié)帳收款工作程序

1、手冊名稱前廳部收銀操作作程序及流程程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工工作程序修改號0文件編號頁碼第1頁共4頁總臺結(jié)帳收款工工作程序（1）入住登記記：核查總臺轉(zhuǎn)來的的“訂房委托書書”是否有接待待員及輸單員員的簽名后，打打開電腦核對對客人姓名、房房號、抵離日日期、房價、付付款方式等資資料是否與訂訂房委托書相相符。（2）收取住房房預(yù)付金：對臨時上門的客客人，因沒有有委托單位或或信用擔(dān)保人人，應(yīng)在客人人辦理入住手手續(xù)時，收取取住房預(yù)付金金。原則上，預(yù)預(yù)付金金額按按住店期間的的全部房費11.5倍計算算，如果住店店的時間較長長可根據(jù)實際際情況決定?，F(xiàn)金結(jié)算：根據(jù)據(jù)接待員開出出的房價、入入住天數(shù)收取取預(yù)付金，并并開出

2、預(yù)收款款收據(jù)。信用卡結(jié)算：應(yīng)應(yīng)檢查信用卡卡的真?zhèn)?、收收受范圍及有有效性，核對對銀行公布的的“止付名單”，并把信用用卡壓印在簽簽購單上，同同時開出預(yù)收收款收據(jù)，寫寫明信用卡種種類、號碼。支票結(jié)算：應(yīng)檢檢查支票的收收受范圍及有有效性，并請請客人出示身身份證或其他他有效證件，查查對后作好記記錄，同時開開出預(yù)收款收收據(jù)，寫明支支票種類及號號碼。持記帳憑證（VVOUCHEER）結(jié)算：應(yīng)認(rèn)真查驗驗VOUCHHER的有效效性，并核對對VOUCHHER注明的的飯店名稱、住住店日期、房房間類型、數(shù)數(shù)量等實際登登記的是否一一致，超出的的差額也要收收取預(yù)付金，并并留下二聯(lián)。轉(zhuǎn)帳結(jié)算：應(yīng)核核查轉(zhuǎn)帳結(jié)算算的名冊中有有否

3、客人姓名名，并檢查訂訂房委托書上上接待單位的的認(rèn)可簽字及及同意轉(zhuǎn)帳的的項目，超出出轉(zhuǎn)帳項目范范圍的，也要要收取預(yù)付金金。預(yù)收款收據(jù)一式式三聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)交客人作離離店結(jié)帳憑證證，一聯(lián)隨現(xiàn)現(xiàn)金、支票交交計財部入帳帳，其中收取取信用卡和記記帳憑證的一一聯(lián)留總臺結(jié)結(jié)帳處，待客客人結(jié)帳后再再交記帳部入入帳，另一聯(lián)聯(lián)存根備查。預(yù)付金收取后，應(yīng)應(yīng)在登記單上上簽名，并注注明種類和金金額，一聯(lián)同同其他單據(jù)放放入房間帳卡卡內(nèi)，另一聯(lián)聯(lián)退總臺?？偪偱_接待員看看到收款員的的簽名，即將將房間鑰匙交交給客人。（3）歸集、核核對客人消費費帳目：客人在餐廳、本本飯店營業(yè)場場所的消費帳帳目，除設(shè)有有與總臺結(jié)帳帳電腦聯(lián)機(jī)的的外，需

4、用手手工輸入。要要做到：收到收銀機(jī)聯(lián)機(jī)機(jī)的帳單后，應(yīng)應(yīng)認(rèn)真核對帳帳單上的簽字字、房號與帳帳卡內(nèi)住宿登登記單上的房房號、簽字是是否相符，與與帳單登記單單上的金額是是否一致，再再打開電腦，核核實帳單上的的內(nèi)容是否已已全部輸入客客人的帳戶后后，將帳單插插入客人的房房間帳卡內(nèi)。收到未聯(lián)機(jī)的帳帳單后，也應(yīng)應(yīng)按上述要求求認(rèn)真核對帳帳單和登記表表，再打開電電腦，將帳單單的內(nèi)容輸入入客人的帳戶戶，并將帳單單插入客人的的房間卡內(nèi)。帳單登記單一式式二聯(lián)，簽字字核對后，一一聯(lián)留總臺結(jié)結(jié)帳處，一聯(lián)聯(lián)退有關(guān)收銀銀點。（4）結(jié)帳：客人來結(jié)帳時，應(yīng)應(yīng)主動禮貌問問好，當(dāng)問清清客人確是離離店結(jié)帳，應(yīng)應(yīng)立即通知樓樓層服務(wù)員，檢檢

5、查該客人房房間的小酒吧吧等其他項目目消費情況，催催開消費收據(jù)據(jù)，或先電話話報帳。將客人房間帳卡卡內(nèi)的入住登登記表、帳單單號資料全部部取出，工作作程序如下：檢查客人鑰匙上上的房號與入入住登記表、帳帳單上的房號號是否一致。檢查取出的帳卡卡資料內(nèi)有無無附件，有否否賓客同意轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳單。檢查客人剛剛發(fā)發(fā)生的其他費費用，是否已已入帳。d. 打開電電腦核對客人人的全部帳單單是否已輸入入帳戶，特別別要檢查那些些未對與總臺臺結(jié)帳聯(lián)機(jī)的的費用發(fā)生點點。手冊名稱前廳部收銀操作作程序及流程程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工工作程序修改號0文件編號頁碼第2頁共4頁C 帳單內(nèi)容確確定無誤后，將將客人離店的的時間輸入電電腦并打印帳帳單

6、。帳單打打印出后，應(yīng)應(yīng)核對一遍，確確實無誤后遞遞交客人確認(rèn)認(rèn)簽字，客人人如對帳單中中的某些項目目提出爭議，應(yīng)應(yīng)報告結(jié)帳主主管處理。向客人收回款收收據(jù)，并核對對。如客人的的預(yù)收款收據(jù)據(jù)遺失，而查查核確有預(yù)收收款的，請客客人在預(yù)收款款收據(jù)遺失單單上簽字。根據(jù)客人在訂房房委托書上選選擇的付款方方式收取款項項，如有信用用卡付款的，應(yīng)應(yīng)查看是否超超過預(yù)拉信用用卡的限額，超超過限額是否否已有授權(quán)，如如無授權(quán)，應(yīng)應(yīng)馬上與信用用卡公司取得得聯(lián)系授權(quán)，并并讓客人在簽簽購單上簽名名。用現(xiàn)金結(jié)結(jié)算的，若預(yù)預(yù)收的預(yù)付金金小于實際費費用數(shù)，應(yīng)請請客人補差額額；若預(yù)收的的預(yù)付金大于于實際費用時時，應(yīng)把余額額退還客人，并并

7、請客人在現(xiàn)現(xiàn)金支出單上上簽字，核對對單上的簽字字與入住登記記表上的簽字字是否相符。用用轉(zhuǎn)帳方式結(jié)結(jié)算的應(yīng)檢查查轉(zhuǎn)帳結(jié)算名名冊里印鑒樣樣本與客人在在帳單上的簽簽名是否相一一致，轉(zhuǎn)帳的的項目、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)是否與訂房房委托書一致致，如有超出出委托書范圍圍以外的部分分，應(yīng)收取費費用，并將轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳付費和自自理費用分別別打印帳單。結(jié)帳后，在客人人的入住登記記表上蓋上“已結(jié)帳”章，并在電電腦里做“CHECKKOUT”，關(guān)閉國內(nèi)內(nèi)外長途電話話，防止漏帳帳。（5）交款編表表：a.清點當(dāng)班取取到的現(xiàn)金、支支票、信用卡卡等，按款項項類別分類填填繳款單。一一式兩聯(lián)，送送交總出納員員簽收后一聯(lián)聯(lián)退還交款人人備查。b.采用封包交

8、交款的，應(yīng)將將核對無誤后后填制的交款款單連同現(xiàn)金金、支票、信信用卡等裝入入特制的信封封內(nèi)封好，投投入指定的保保險箱內(nèi)，投投入保險箱時時，要讓在場場的其他收銀銀員在登記表表上簽字見證證。c.把已離店結(jié)結(jié)帳或掛帳結(jié)結(jié)帳的帳單以以及預(yù)付金單單據(jù)等，按現(xiàn)現(xiàn)金、支票、信信用卡等進(jìn)行行分類整理，并并計算出每一一類的合計金金額。d.編制收銀員員報告，與各各類帳單一起起交夜間稽核核員審核。報報告中要列明明發(fā)票帳單的的使用情況。2、團(tuán)隊結(jié)帳工工作程序接到銷售部團(tuán)隊隊銷售員送來來預(yù)訂團(tuán)隊資資料時，要核核對是否有主主帳號、團(tuán)名名、國籍、聯(lián)聯(lián)系電話及聯(lián)聯(lián)系人、旅行行社、抵離日日期、房數(shù)、人人數(shù)及陪同房房數(shù)、房價、餐餐

9、費標(biāo)準(zhǔn)等。如如遇團(tuán)隊預(yù)訂訂有變更時，銷銷售部將及時時前來更改或或取消。對取取消的團(tuán)隊如如果收取消費費，應(yīng)要求團(tuán)團(tuán)隊銷售員寫寫明收取方法法和金額，簽簽上姓名，然然后送去信用用社催帳。如如有收取費用用，由一定要要銷售部經(jīng)理理簽字確認(rèn)。收到團(tuán)隊銷售員員送來到店團(tuán)團(tuán)通知，待前前廳部做完該該團(tuán)的登記，就就打印出到店店團(tuán)房價表與與資料卡進(jìn)行行核對，如發(fā)發(fā)現(xiàn)有疑問或或差錯，應(yīng)及及時找有關(guān)人人員核對核對對無誤后，開開出團(tuán)隊結(jié)算算單，連同資資料卡、到店店團(tuán)通知一起起，根據(jù)離店店日期插入團(tuán)團(tuán)隊卡中。收到宴會預(yù)訂部部送來的團(tuán)隊隊就餐通知單單后，應(yīng)馬上上把就餐的餐餐廳名寫到該該團(tuán)資料卡上上。夜班結(jié)帳帳員應(yīng)根據(jù)該該團(tuán)的

10、準(zhǔn)確人人數(shù)及就餐地地點開出包餐餐單送到各餐餐廳收款點（包包餐單上應(yīng)注注明團(tuán)隊主帳帳號、就餐標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及人數(shù)）。要及時聯(lián)系當(dāng)天天到店團(tuán)的陪陪同，雙方一一起核對該團(tuán)團(tuán)人數(shù)、房間間、就餐及離離店時間等事事宜，無誤后后請陪同在團(tuán)團(tuán)隊結(jié)算單上上簽名：同時時，還要與有有關(guān)陪同聯(lián)系系第二天離店店的準(zhǔn)確時間間。夜班結(jié)帳員于清清晨打出當(dāng)天天離店團(tuán)隊自自費付款的金金額表，并在在該團(tuán)離店前前一小時與陪陪同聯(lián)系上，督督促客人在離離店前付清個個人應(yīng)付款項項。手冊名稱前廳部收銀操作作程序及流程程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工工作程序修改號0文件編號頁碼第3頁共4頁團(tuán)隊客人所有自自費付清后，填填寫“團(tuán)隊行李發(fā)發(fā)放表”送到前廳部部行李房

11、。當(dāng)天離店的團(tuán)隊隊都走后，將將資料卡、到到店團(tuán)通知及及帳單一起轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)信用催收。電電腦中通過做做DB，將寓寓客轉(zhuǎn)帳至外外客帳中。結(jié)賬3、住戶寫字間間結(jié)帳工作程程序每天上班時先整整理長住戶寫寫字間的發(fā)生生的有關(guān)費用用帳單，并分分別插入客帳帳卡中，每月月最后一天分分別打出當(dāng)月月長住戶寫字字間的房費、餐餐費、電話費費等分項明細(xì)細(xì)帳單，確認(rèn)認(rèn)達(dá)全后做帳帳目壓縮。壓壓縮后的金額額通過電腦轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入信用催帳帳的電腦帳中中。根據(jù)分項帳單，開開列客人欠帳帳通知單，附附上分項明細(xì)細(xì)帳單一份（另另一份要妥善善保管，以備備查用），每每月5日前送送到客人房中中，如前一個個月欠款未付付清，應(yīng)一并并列入欠帳通通知單上。交給客人時

12、，應(yīng)應(yīng)請簽字給回回執(zhí)，同時了了解客人何時時能付款，客客人如需要簽簽字的帳單，應(yīng)應(yīng)馬上提供，結(jié)結(jié)帳帳款一般般在總服務(wù)臺臺，也可應(yīng)客客人要求上房房間去收取。收到款后，開給給銀錢收據(jù)，并并編制當(dāng)天交交款報告一燕燕交收款處。催帳每天上班時，要要核查總臺交交接本，檢查查前臺代收款款的情況，查查看是否有錯錯。每月核對合同及及電腦中的有有關(guān)數(shù)據(jù)額，注注意客人的離離店時間，為為結(jié)帳做好準(zhǔn)準(zhǔn)備；如有新新入店客人，須須及時與銷售售部聯(lián)系，拿拿到全同資料料后，須核對對電腦部房價價、日期等有有關(guān)資料。按按合同規(guī)定催催收客人預(yù)付付金，收到后后，開出預(yù)付付款收據(jù)，并并打入電腦中中的定金戶，退退定金時，要要核對預(yù)收款款收據(jù)

13、，并有有負(fù)責(zé)人簽字字后方可辦理理有關(guān)結(jié)帳手手續(xù)。每周打印一份住住店總表，發(fā)發(fā)現(xiàn)假長住戶戶時，要與前前廳部、銷售售部聯(lián)系解決決。每月上旬，做一一份長住戶欠欠帳情況表，分分別報部經(jīng)理理和財務(wù)總監(jiān)監(jiān)。對欠款一一個月以上的的客戶經(jīng)催收收無效后，須須打?qū)ｉT報告告，報計財部部和銷售部或或財務(wù)總監(jiān)和和總經(jīng)理，及及時采取措施施。收到客戶欠款后后，按規(guī)定在在電腦中做收收回。如需調(diào)調(diào)帳或沖帳，應(yīng)應(yīng)由主管經(jīng)理理確認(rèn)簽 字字后方可執(zhí)行行。不得私自自在電腦中更更改任何帳目目。4、其他零星收收入現(xiàn)金收款款工作程序系指行李寄存費費、客衣洗燙燙費、代辦服服務(wù)費、客房房用品紀(jì)念品品費以及賠償償款等。收款時也要唱票票。其余工作如

14、上述述收款程序。5、寓客貴重物物品保險箱管管理程序客人需要使用保保險箱寄放貴貴重物品時，首首先應(yīng)禮貌、熱熱情接待，并并證實是住店店客人后方可可寄存。請客人辦理填寫寫寄存手續(xù)，填填寫保險箱記記錄卡，并在在卡上親筆簽簽名。核對客人填寫的的記錄卡正確確無誤后，收收下記錄卡，并并將保險箱及及鑰匙遞交給給客人，由客客人親自將需需要保管的貴貴重物品放入入箱內(nèi)并上鎖鎖。提醒客人保險箱箱的鑰匙必須須妥善保管，謹(jǐn)謹(jǐn)防丟失，需需要開箱時，應(yīng)應(yīng)帶好鑰匙。然后將客人寄放放貴重物品的的保險箱放回回保險柜內(nèi)，并并將收下的保保險箱記錄卡卡按箱號順序序放入保險柜柜內(nèi)專放記錄錄卡的卡箱內(nèi)內(nèi)同時鎖上保保險柜。在客人使用保險險箱期間，每每次需要開箱箱時，應(yīng)及時時地將記錄卡卡調(diào)出，請客客人在記錄卡卡背頁領(lǐng)取記記錄欄內(nèi)填寫寫鄰取日期和和時間，并請請客人簽名。手冊名稱前廳部收銀操作作程序及流程程文件內(nèi)容總臺結(jié)帳收款工工作程序修改號0文件編號頁碼第4頁共4頁經(jīng)核對客人的簽簽名與記錄卡卡面頁的簽名名無誤后，方方可將保險箱箱從保險柜內(nèi)內(nèi)取出遞交給給客人，讓客客人自己開箱箱取物，非客客人本人前來來開箱應(yīng)婉言言拒辦?？腿藖G失了保險險箱鑰匙，應(yīng)應(yīng)立即通知大大堂經(jīng)理，由由大堂經(jīng)理按按照處理保險險