教育培訓(xùn)機構(gòu)財務(wù)部門職能說明書

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)財務(wù)部門職能說明書部門名稱財務(wù)部部門編號制定時間主要工作職責(zé)日常財務(wù)事務(wù)學(xué)生報名收費。訂單退費。轉(zhuǎn)費收據(jù)。工資統(tǒng)計。財務(wù)報表制訂。日常財務(wù)管理財務(wù)知識的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項學(xué)生費用收入情況，提出學(xué)生費用財務(wù)分析報告。 對公司的退費/轉(zhuǎn)費情況進行監(jiān)督，并提出建議。參考資料：（右鍵藍色字打開超鏈接查看相關(guān)內(nèi)容）權(quán)限范圍財務(wù)人員有權(quán)辦理不符合退費流程的訂單退費。財務(wù)人員有權(quán)辦理不符合轉(zhuǎn)費費流程的訂單轉(zhuǎn)費。財務(wù)人員對各類財務(wù)報表保密工作流程報名收費流程：退費流程：轉(zhuǎn)

2、費流程：續(xù)費流程：專職人員工資發(fā)放流程：教師工資發(fā)放流程：用戶消費/繳費/退費/轉(zhuǎn)費記錄查詢：財務(wù)部門崗位職責(zé)描述一、財務(wù)主管：崗位名稱：財務(wù)主管所屬部門：財務(wù)部直接上級：主管副主任直接管轄范圍：財務(wù)部各項事項工作目的：管理各類繳費、續(xù)費、退費、轉(zhuǎn)費記錄，統(tǒng)計各類財務(wù)報表具 體 工 作 職 責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管家教中心會計、報表、預(yù)算工作。 組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細則。負(fù)責(zé)對所有下屬分校的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答各級主管部門的質(zhì)詢。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲罰工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：

3、資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：會計師職稱專業(yè)背景要求：至少三年財務(wù)管理經(jīng)驗?zāi)挲g/性別要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎二、分校財務(wù)：崗位名稱：分校財務(wù)所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部主管直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細帳總帳，完成財務(wù)報表工作目的：管理各類繳費、續(xù)費、退費、轉(zhuǎn)費記錄具 體 工 作 職 責(zé)管理各類分校學(xué)生報名繳費、退費、轉(zhuǎn)費、續(xù)費等。關(guān)鍵決策與責(zé)任：及時報送學(xué)校財務(wù)學(xué)生費用情況，核算分校收入。資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性別要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛謹(jǐn)慎財務(wù)部人員工作職責(zé)分工1 職位名稱：

4、財務(wù)主管 直屬部門：財務(wù)部直屬上級：校長或主管財務(wù)副校長分管下級：會計、出納及各分校財務(wù)人員 崗位職責(zé): (一) 編制和執(zhí)行預(yù)算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；(二) 進行成本費用預(yù)測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促學(xué)校有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；(三) 建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析：(四) 負(fù)責(zé)總校及各分校的財務(wù)管理、財務(wù)人員管理及帳務(wù)審核工作； （五）及時編制各種財務(wù)報表并上報，協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)做好監(jiān)督控制管理; （六）組織定期財務(wù)例會并進行相關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)；（七）承辦校長交辦的其他工作。 2職位名稱：會計

5、直屬部門：財務(wù)部直屬上級：財務(wù)主管 直屬下級：分校財務(wù)人員 崗位職責(zé)：(一)按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復(fù)帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，按期報帳。(二)按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析學(xué)校財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向校長提出合理化建議，當(dāng)好學(xué)校參謀。(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。(四) 每月按時匯總各分校的財務(wù)預(yù)算上報上級并注以詳細說明；（五）定期檢查銀行和現(xiàn)金的結(jié)余帳實是否相符；（六）每月月底對學(xué)校庫存物品進行帳物核實；（七）定期對學(xué)校（含分校）的所有固定資產(chǎn)進行盤實和清理；（八）認(rèn)真的對各分校上報的各項資料

6、進行歸檔；（十）完成校長或主管副校長交付的其他工作。3、職位名稱：出納直屬部門：財務(wù)部直屬上級：財務(wù)主管崗位職責(zé)：(一)認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。(二)嚴(yán)格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額（5000元），超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認(rèn)白條抵壓現(xiàn)金。(三)建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。(四)每日核對銀行與現(xiàn)金的帳面金額與實有金額，做到日清月結(jié)；可隨時向上級提供帳面金額與可用金額，以便上級合理調(diào)配、使用現(xiàn)金；（五）嚴(yán)格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)校長簽字后，方可生效。(六)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。(七)配合會計做好各種帳務(wù)處理。(八)根據(jù)學(xué)校管理要求和財務(wù)制度嚴(yán)格

7、控制資金，杜絕不合理的資金支出，認(rèn)真執(zhí)行各項財務(wù)制度并向下傳達。（九）對員工借款，及時督促清賬，防止呆賬，壞賬；并對借款人按照規(guī)定做到“前款不清、后款不借”。（十）每月根據(jù)董事會研究批準(zhǔn)的財務(wù)預(yù)算，對各分校當(dāng)月的支出進行嚴(yán)格控制；（十一）完成校長或主管副校長交付的其他工作。4、職位名稱：分校財務(wù)人員直屬部門：財務(wù)部直屬上級：會計、出納崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)分校的財務(wù)工作，準(zhǔn)確的記錄當(dāng)日的收支情況，做到帳實相符，并及時上交、上報。按時到總校參加財務(wù)會議，嚴(yán)格按照總校下發(fā)的文件執(zhí)行。 （一）日報：按照要求嚴(yán)格控制支出，不得“坐支現(xiàn)金”。每天上午11：00之前通過電話上報前一日收入情況（如無收去可不報）。違

8、反規(guī)定者，首次罰款10元，屢犯者翻倍罰款。 （二）存款：不得“公款私存”將收入的現(xiàn)金以個人名義存入儲蓄，每天4：30必須將前日4：30至當(dāng)日4：30的收入存入學(xué)校賬戶。如有違反，按違反金額的二倍進行罰款。 （三）周報、月報：每周一上午10：30及時上交周報及教材盤點表，要求數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確；每月28日上報預(yù)提表、月報、工資表、簽到表、教材盤點表。要求數(shù)據(jù)真實準(zhǔn)確，如發(fā)現(xiàn)有錯誤第一次給予警告批評，屢犯者將根據(jù)程度給予50元以下罰款；如連續(xù)三個月無差錯將給予50元以下的獎勵。（四）日報表應(yīng)區(qū)分成人、少兒、中學(xué)生，新招學(xué)員與續(xù)讀學(xué)員，學(xué)費及書費，做到“日清月結(jié)”。（五）不得有隱瞞收入等違規(guī)行為。如發(fā)現(xiàn)有

9、此行為，除收回隱瞞、套開現(xiàn)金外，并按違規(guī)金額的10倍進行處罰；情節(jié)嚴(yán)重者，將其開除并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。（注：分校主管承擔(dān)同樣的連帶法律責(zé)任）。（六）各分校建立書籍、固定資產(chǎn)庫存賬簿，對書籍的收支余進行認(rèn)真登記，每天進行核對，做到賬實相符；對固定資產(chǎn)的出入庫認(rèn)真登記，不得少登、涂登、錯登；每月至少進行一次實地盤點，做到賬實相符；對損壞、丟失、需進行維修的資產(chǎn)，應(yīng)及時上報總?？倓?wù)處，避免不必要的浪費。分校發(fā)現(xiàn)缺少書籍、資產(chǎn)丟失者，對直接責(zé)任人及主管進行物品原價值的2倍處罰。更多優(yōu)質(zhì)辦學(xué)內(nèi)容請用手機下載：（右鍵點擊藍色字打開超鏈接） (七）行政、教師、宣傳人員的工資表應(yīng)由分校財務(wù)人員制表，不得由其他人員代為。要求字跡工整、清晰、干凈，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，不得有涂改痕跡；應(yīng)與簽到表仔細進行核對，名字與其有效證件相符。首次犯錯給予警告，屢犯者根據(jù)情況給予50元以下的罰款。 （八）積極主動配合總?；巳藛T的工作，不得以各種借口推遲或推脫。（九）按時參加財務(wù)會議，不得遲到，認(rèn)真嚴(yán)格執(zhí)行并負(fù)責(zé)傳達會議精神。5、 職位名稱：倉管人員直屬部門：財務(wù)部直屬上級：會計崗位職責(zé)：負(fù)責(zé)全校的倉庫管理工作，嚴(yán)格按照財務(wù)制度，做好出入庫的登記工作。定期對各分校庫存及固定資產(chǎn)進行盤點。即使上交當(dāng)月