某公司規(guī)章管理制度匯編(DOC 48)

1、規(guī) 章 制 度二零一六年年目 錄TOC o 1-3 f t 樣式1,1,樣式2,2,樣式3,3 h HYPERLINK l _Toc23682 總 則 - 65 -總 則一、工作守守則1.員工應(yīng)應(yīng)遵守本本公司的的一切規(guī)規(guī)章，通告及及公告。2.禁止任任何部門門、個人做做有損公公司利益益、形象象、聲譽譽或破壞壞公司發(fā)發(fā)展的事事情。3.員工必必須維護護公司紀紀律，對對任何違違反公司司章程和和各項規(guī)規(guī)章制度度的行為為，都要要予以追追究。4.對于公公司的決決策和管管理，鼓鼓勵員工工發(fā)揮才才智，提提出合理理化建議議。5.盡忠職職守，服服從領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)，保守守業(yè)務(wù)秘秘密。6.愛護公公司財務(wù)務(wù)，不浪浪費，不不化公為

2、為私。二、工作態(tài)態(tài)度1.對工作作精益求求精，解解決問題題要刨根根問底，一一絲不茍茍。2.嚴格律律己，行行為嚴謹謹，明確確工作計計劃，明明確答復(fù)復(fù)時間。3.員工應(yīng)應(yīng)努力提提高自己己的工作作技能，提提高工作作效率。4.熱愛本本職工作作，敢于于承擔，積積極負責責。5.員工之之間應(yīng)通通力合作作，相互互配合，不不得搬弄弄是非。6.對于工工作，應(yīng)應(yīng)爭取時時效，不不拖延積積壓。7.待人接接物應(yīng)謙謙和，以以爭取公公司同仁仁于客戶戶的合作作。三、工作紀紀律1.按規(guī)定定時間上上下班，不不得無故故遲到、早早退。2.服從上上級的工工作安排排，一經(jīng)經(jīng)上級主主管或會會議決定定，應(yīng)嚴嚴格遵照照執(zhí)行。行政辦公室室管理制制度一

3、、人事管管理原則則1.根據(jù)公公司組織織架構(gòu)設(shè)設(shè)置崗位位，以崗崗定員，寧寧缺毋濫濫，精簡簡高效。2.公平、公公開、公公正的對對待每位位員工，發(fā)發(fā)揮每位位員工的的聰明才才智。 3.使全體體員工樹樹立集體體榮譽感感，企業(yè)業(yè)自豪感感，管理理參與感感。為員員工提供供晉升機機會，給給予合理理的薪資資福利，委委以適當當權(quán)力。二、適用范范圍1.本公司司員工的的管理，除除遵照國國家和地地方有關(guān)關(guān)法令外外，都應(yīng)應(yīng)依據(jù)本本制度辦辦理。2.本制度度所稱員員工，系系指本公公司聘用用的全體體從業(yè)人人員。3.本公司司如有臨臨時性、短短期性、季季節(jié)性或或特定性性工作，可可聘用臨臨時員工工，臨時時員工的的管理依依照合同同或其它

4、它相應(yīng)規(guī)規(guī)定，或或參照本本規(guī)定辦辦理。三、招聘計計劃1.各部門門經(jīng)理，根根據(jù)用人人需求，填填寫人人員需求求申請表表，報報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批(副總總總經(jīng)理理執(zhí)行董董事)審審批。2.經(jīng)執(zhí)行行董事所所確定的的人員員需求申申請表，由由行政人人事部負負責辦理理招聘事事宜。3.招聘標標準與面面試程序序本公司員工工甄選，以以學識、能能力、品品德、體體格及適適合工作作所需要要條件為為準。辦辦公室根根據(jù)應(yīng)聘聘人員填填寫表格格所反映映的情況況進行調(diào)調(diào)查。核核實無誤誤后，用用人部分分進行面面試，報報總經(jīng)理理和執(zhí)行行董事審審批。4.各級這這位面試試程序如如下：(1).總總經(jīng)理、副副總經(jīng)理理由股股東會面面試，辦辦公室備備

5、案。(2).部部門經(jīng)理理、副經(jīng)經(jīng)理由總經(jīng)經(jīng)理面試試，報股股東會審審批，辦辦公室備備案。(3).職職員由部門門經(jīng)理面面試，報報總經(jīng)理理審批，辦辦公室備備案。(4).新新進人員員經(jīng)面試試合格，面面試資料料報總經(jīng)經(jīng)理和執(zhí)執(zhí)行董事事審批后后，由辦辦公室辦辦理入職職手續(xù)并并與之簽簽訂勞動動合同。辦辦理入職職手續(xù)當當天即為為起薪日日。員工工試用期期三個月月(可根根據(jù)員工工試用期期表現(xiàn)適適當縮短短或延長長試用期期)，期期滿合格格后，方方的正式式錄用。四、入職手手續(xù)試用人員報報到時，應(yīng)應(yīng)向辦公公室送交交以下證證件：1.畢業(yè)證證書、學學位證書書原件及及復(fù)印件件；2.技術(shù)職職務(wù)任職職資格證證書原件件及復(fù)印印件；3

6、.身份證證原件及及復(fù)印件件；4.一寸半半身免冠冠照片二二張；5.其它必必要的證證件；五、凡有下下列情形形者，不不得錄用用1.剝奪政政治權(quán)利利未恢復(fù)復(fù)著。2.被判有有期徒刑刑或被通通緝，尚尚未結(jié)案案者。3.吸食毒毒品或有有其它嚴嚴重不良良嗜好者者。4.貪污、拖拖欠公款款，有記記錄在案案者。5.患有精精神病或或傳染病病者。6.體檢不不合格者者。7.經(jīng)本公公司認定定不適合合者。六、調(diào)職1.公司基基于部門門設(shè)置和和業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展的需需要，可可隨時調(diào)調(diào)動員工工的崗位位或工作作地點，被被調(diào)員工工不得借借故拖延延或拒不不到職。2.各部門門主管在在調(diào)動員員工時，應(yīng)應(yīng)充分考考慮其個個性、學學識、能能力，務(wù)務(wù)必使“人

7、盡其其才，才才盡其用用，才職職相稱”。3.員工接接到崗崗位調(diào)動動通知單單后，限限在一周周內(nèi)辦公公移交手手續(xù)，到到新部門門或新工工作地點點報到。七、升職1.為提高高基層員員工或基基層管理理人員的的工作能能力，激激勵基層層員工不不斷提高高業(yè)務(wù)水水平，使使公司人人力資源源保持持持續(xù)穩(wěn)定定發(fā)展，各各部門負負責人必必須本著著“開發(fā)人人才，儲儲備人才才”的觀念念去培養(yǎng)養(yǎng)和開發(fā)發(fā)員工的的綜合素素質(zhì)。2.根據(jù)員員工工作作業(yè)績、工工作能力力，突出出的管理理能力，公公司給予予崗位晉晉升。晉晉升渠道道為：部部門經(jīng)理理填寫崗崗位晉升升通知單單，報報總經(jīng)理理和執(zhí)行行董事審審批。八、考勤制制度1.工作時時間正常工作時時間

8、：每每周一至至周六；公休時間：每周日日 (調(diào)調(diào)休)每天上班時時間(冬冬夏調(diào)整整) 夏令時：99:000122:000,144:000177:000冬令時：99:300122:300,144:300177:3002.考勤辦辦法(1).公公司實行行報到考考勤制度度，所有有員工應(yīng)應(yīng)親自簽簽到，不不委托或或代人簽簽到，否否則按曠曠工一日日處理。(2).員員工如有有遲到、早早退、或或曠工等等情形，依依下列規(guī)規(guī)定處理理：.遲到早早退員工均需按按時上、下下班，工工作時間間開始后后五分鐘鐘內(nèi)到班班者視為為遲到。工作時間終終了前55分鐘內(nèi)內(nèi)下班者者視為早早退。遲到或早退退，每次次扣罰110元，直直接上交交辦公室

9、室（在當當月工資資內(nèi)扣除除）。.曠工未經(jīng)請教或或假滿未未經(jīng)續(xù)假假者擅自自不到職職以曠工工論處。員員工曠工工一日扣扣發(fā)三倍倍日新資資。連續(xù)續(xù)曠職五五日或全全月累計計曠工十十日者，予予以除名名，造成成重大損損失，應(yīng)應(yīng)追究責責任。.請假休休假員工請假，需需填寫請請假申請請單，由由總經(jīng)理理批準，方方可準假假；如未未經(jīng)批準準，擅自自不來上上班者，視視為曠工工。休假種類及及假期工工資：a.病假員工因病請請假，需需出示區(qū)區(qū)、市級級醫(yī)院證證明，一一月五天天以內(nèi)，扣扣罰假日日工資的的30%，超過過五日者者，按病病假時間間，全額額扣發(fā)日日工資。b.事假員工因事請請假，必必須先經(jīng)經(jīng)部門主主管批準準。未經(jīng)經(jīng)批準，擅擅

10、自離崗崗者，按按曠工處處理，事事假期間間工資按按請假天天數(shù)全額額扣除日日工資。c.喪假員工入司滿滿一年，倘倘若直系系親屬去去世，可可以享有有三天有有薪(標標準工資資)喪假假，直系系親屬指指父母、配配偶、子子女。員員工在喪喪假期間間享受與與正常工工作期間間相同的的工資收收入。d.婚假按法定結(jié)婚婚年齡(女200周歲，男男22周周歲)結(jié)結(jié)婚的，可可享受三三天婚假假。員工工入司滿滿一年，符符合晚婚婚年齡(女233周歲，男男25周周歲)的的，可享享受晚婚婚假155天(含含3天法法定婚假假)?；榛榧俦仨氻毺崆跋蛳蛑鞴苌晟暾埐⒏礁缴辖Y(jié)婚婚證書復(fù)復(fù)印件，員員工在婚婚假期間間享受正正常工作作期間相相同的工工資收

11、入入。e.產(chǎn)育假假按照國家相相關(guān)法律律規(guī)定給給予休假假。f.年休假假職工累計工工作已滿滿1年不不滿100年者，年年休假55天；已滿滿10年年不滿220年者者，年休休假100天；已已滿200年者，年年休假115天。國國家法定定休假日日、休息息日不計計入年休休假的假假期。九、薪酬1.本公司司依照兼兼顧企業(yè)業(yè)的維持持與發(fā)展展和員工工生活安安定及逐逐步改善善的原則則，以貢貢獻定報報酬、憑憑責任定定工資，給給予員工工合理的的報酬和和工資。2.員工的的基本薪薪酬有工工資、補補貼及獎獎金。3.公司于于每月330日發(fā)發(fā)給員工工本月(本月11日至本本月最后后一日)的工資資，遇節(jié)節(jié)假日提提前。并并按政府府規(guī)定代代

12、扣個人人所得稅稅、按照照當?shù)厣缟绫＠U納納最低標標準扣除除個人繳繳納部分分。工作作發(fā)放為為銀行卡卡支付，通通過銀行行卡直接接發(fā)放到到員工本本人的銀銀行賬戶戶。4.新進人人員從辦辦理入職職手續(xù)之之日起薪薪，離職職人員自自離職之之日停薪薪，財務(wù)務(wù)部按實實際工作作日計算算工資。5.加班工工資平日加班 雙休日日加班 法定節(jié)節(jié)假日加加班十、員工福福利1.員工入入職考核核合格后后，公司司為其購購買社會會保險、醫(yī)醫(yī)療保險險。試用用人員試試用期間間不享受受社會保保險、醫(yī)醫(yī)療保險險。2.公司每每年年底底對員工工進行考考評，選選出優(yōu)秀秀員工。評評選指標標為具體體工作業(yè)業(yè)績、與與上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)配合合度、溝溝通能力力、應(yīng)急

13、急處理能能力，與與各部門門人員的的配合度度等作為為參考依依據(jù)，評評選為優(yōu)優(yōu)秀員工工。3.員工在在工作中中做出重重大貢獻獻的，酌酌情給予予獎勵，以以資鼓勵勵。十一、離職職1.員工在在離職前前必須在在辦公室室完備離離職手續(xù)續(xù)，第一一負責人人或重要要崗位管管理人員員離職，由由董事會會親自簽簽批離職職手續(xù)表表。2.離職手手續(xù)包括括：(1).辦辦理工作作交接事事宜(2).按按離職職手續(xù)表表要求求辦理離離職手續(xù)續(xù)。要求求提前一一月提交交書面辭辭職報告告。(3).交交還所有有公司資資料、文文件、辦辦公用品品及其他他公物。(4).報報銷公司司賬目，歸歸還公司司欠款(5).如如與公司司簽訂有有其它合合同(協(xié)協(xié)議

14、)，按按其它合合同(協(xié)協(xié)議)的的約定辦辦理。(6).離離職手續(xù)續(xù)完備后后，才能能領(lǐng)取離離職當月月實際工工作天數(shù)數(shù)薪資。(7).未未辦離職職手續(xù)自自行離職職者，公公司財務(wù)務(wù)若有損損失、遺遺失，其其損失全全額從薪薪資中扣扣還；對對公司造造成重大大損失者者，將追追究其法法律責任任。十二、辦公公用品、辦辦公設(shè)備備的發(fā)放放1.辦公用用品依據(jù)據(jù)各部門門辦公公用品領(lǐng)領(lǐng)用計劃劃將物物品分類類發(fā)放。2.員工領(lǐng)領(lǐng)用辦公公用品需需到行政政部辦公公用品臺臺賬上登登記，遵遵循誰用用誰領(lǐng)，以以舊換新新的原則則領(lǐng)用。3.辦公設(shè)設(shè)備等固固定資產(chǎn)產(chǎn)嚴格履履行出入入庫登記記手續(xù)。十三、電話話管理規(guī)規(guī)定1.公司的的電話，主主要是作

15、作為方便便與外界界溝通、開開展業(yè)務(wù)務(wù)之用，不不提倡員員工在公公司內(nèi)打打私人電電話。2.員工打打電話，用用語應(yīng)盡盡量簡潔潔、明確確，以減減少通話話時間。3.嚴禁員員工使用用傳真機機撥打私私人長途途電話。4.各部門門負責本本部門電電話的日日常維護護，輕拿拿輕放，防防止人為為損壞。確確保電話話機和電電話線路路處于良良好運行行狀態(tài)，發(fā)發(fā)現(xiàn)電話話機故障障、線路路故障、電電話費使使用完畢畢等情況況，應(yīng)及及時通知知辦公室室人員予予以維修修或續(xù)費費。十四、計算算機管理理規(guī)定1.員工因因工作需需要配置置計算機機的。經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理同意意后向公公司書面面申請。由由總經(jīng)理理批準后后，辦公公室負責責購買安安裝；離離職員

16、工工不得損損壞計算算機及其其配件，否否則照價價賠償；員工離離職后由由辦公室室收回該該計算機機。2.公司辦辦公設(shè)備備統(tǒng)一歸歸辦公室室管理和和維護。未未經(jīng)許可可，任何何人不得得隨便使使用他人人的電腦腦設(shè)備，不不得更換換、安裝裝、刪除除任何電電腦軟件件及其內(nèi)內(nèi)部設(shè)置置。個人人軟件不不得安裝裝在公司司電腦上上，員工工應(yīng)注意意電腦文文件數(shù)據(jù)據(jù)備份，以以避免意意外損失失。拒接接使用來來歷不明明的軟件件及光盤盤等。未未經(jīng)許可可，嚴禁禁在電腦腦上隨便便下載文文件，以以免系統(tǒng)統(tǒng)感染病病毒。3.各部門門員工必必須愛護護電腦設(shè)設(shè)備。電電腦要保保持清潔潔，需定定期進行行衛(wèi)生清清理；電電腦在開開機狀態(tài)態(tài)嚴禁晃晃動和搬搬

17、動。下下班離開開辦公室室時要及及時關(guān)閉閉電源。十五、文件件管理制制度為減少發(fā)文文數(shù)量，提提高辦文文速度和和發(fā)文質(zhì)質(zhì)量，充充分發(fā)揮揮文件在在各項工工作中的的指導(dǎo)作作用，特特制訂本本制度。1.文件管管理內(nèi)容容主要包包括：上上級函、電電、來文文，同級級函、電電、來文文，本公公司上報報下發(fā)的的各種文文件、資資料。按按照分工工的原則則，全公公司各類類文件由由辦公室室歸類管理。 2.收收文的管管理 33.公文文的簽收收 (11).凡凡來公司司公啟文文件（除除公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)訂啟啟的外）均均由辦公公室登記記簽收(2).對對上級機機要部門門發(fā)來的的文件，要要進行信信封、文文件、文文號、機機要編號號的“四對口口”核定

18、，如如果其中中一項不不對口，應(yīng)應(yīng)立即報報告上級級機要部部門，并并登記差差錯文件件的文號號。 (3).公文的的編號保保管.辦公室室秘書對對上級來來文拆封封后應(yīng)及及時附上上“文件處處理傳閱閱單”，并分分類登記記編號、保保管。須須由公司司承辦或或歸檔的的公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)親啟啟文件，公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)啟封后后，也應(yīng)應(yīng)交辦公公室辦理理正常手手續(xù)。.本公司司外出人人員開會會帶回的的文件及及資料應(yīng)應(yīng)及時分分別送交交辦公室室秘書進進行登記記編號保保管，不不得個人人保存。 (4).公文的閱批與分轉(zhuǎn).凡正式式文件均均需分別別由辦公公室主任任（或副副主任）根根據(jù)文件件內(nèi)容和和性質(zhì)閱閱簽后，由由辦公室室秘書分分送承辦辦部門閱閱辦

19、，重重要文件件應(yīng)呈送送公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)（或或分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)）親親自閱批批后分送送承辦部部門閱辦辦。為避避免文件件積壓誤誤事，一一般應(yīng)在在當天閱閱簽完，緊緊急文件件要立即即辦。 .一般函函、電、單單據(jù)等，分分別由辦辦公室秘秘書直接接分轉(zhuǎn)處處理。如如涉及幾幾個單位位會辦的的文件，應(yīng)應(yīng)同主辦辦單位聯(lián)聯(lián)系后再再分轉(zhuǎn)處處理。.為加速速文件運運轉(zhuǎn)，辦辦公室秘秘書應(yīng)在在當天或或第二天天將文件件送到公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)和承辦辦部門，如如關(guān)系到到兩個以以上業(yè)務(wù)務(wù)部門，應(yīng)應(yīng)按批示示次序依依次傳閱閱，最遲遲不得超超過2天（特特殊情況況例外）。 (5).文件的傳閱與催辦.傳閱文文件應(yīng)嚴嚴格遵守守傳閱范范圍規(guī)定定，不得得將有密密級的文文

20、件帶回回家、宿宿舍或公公共場所所，也不不得將文文件轉(zhuǎn)借借其他人人閱看。對對尚未傳傳達的文文件不得得向外泄泄露內(nèi)容容。.閱讀文文件應(yīng)抓抓緊時間間，當天天閱完后后應(yīng)在下下班前將將文件辦辦公室，閱閱批文件件一般不不得超過過2天，閱閱后應(yīng)簽簽名以示示負責。如如有領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)“批示”、“擬辦意意見”，辦公公室應(yīng)責責成有關(guān)關(guān)部門和和人員按按文件所所提要求求和領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)批示辦辦理有關(guān)關(guān)事宜。.文件閱閱完后，應(yīng)應(yīng)送交辦辦公室秘秘書，切切忌橫傳傳。.辦公室室秘書對對文件負負有催辦辦檢查督督促的責責任，承承辦部門門接到文文件、函函電應(yīng)立立即指定定專人辦辦理。不不得將文文件壓放放分散，如如需備查查，應(yīng)按按照公司司有關(guān)規(guī)規(guī)定，

21、并并征得辦辦公室同同意后，予予以復(fù)印印或摘抄抄，原件件應(yīng)及時時歸檔周周轉(zhuǎn)。駕駛員管理理制度一、崗位職職責1.公司駕駕駛員必必須遵守守中華華人民共共和國道道路交通通管理條條例及及有關(guān)交交通安全全管理的的規(guī)章制制度，遵遵守公司司員工管管理手冊冊，安全全駕車。同同時遵守守本公司司其他相相關(guān)的規(guī)規(guī)章制度度。2.駕駛員員應(yīng)愛惜惜公司車車輛，平平時要注注意車輛輛保養(yǎng)，經(jīng)經(jīng)常檢查查車輛的的主要機機件。每每月至少少用半天天時間對對自己所所開車輛輛進行檢檢修，確確保車輛輛正常行行駛。3.駕駛員員應(yīng)每天天抽適當當時間擦擦洗自己己所開車車輛，以以保持車車輛的清清潔(包包括車內(nèi)內(nèi)、車外外和引擎擎的清潔潔)。4.出車前

22、前，要例例行檢查查車輛的的水、電電、油以以及其他他性能是是否正常常，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不正常常時，要要立即加加補或調(diào)調(diào)整。出出車回來來，要檢檢查存油油量，發(fā)發(fā)現(xiàn)存油油不足一一格時，應(yīng)應(yīng)立即加加油，不不得出車車時才臨臨時去加加油。5.駕駛員員發(fā)現(xiàn)所所駕車量量有故障障時要立立即檢修修。不會會檢修的的，應(yīng)立立即報告告辦公室室，并提提出具體體的維修修意見(包括維維修項目目和大致致需要的的經(jīng)費)。未經(jīng)經(jīng)辦公室室批準，不不許私自自將車輛輛送廠維維修，違違者費用用不予報報銷。如如車輛需需要購置置或配置置車載用用品，必必須先報報告辦公公室批準準，未經(jīng)經(jīng)辦公室室批準，不不許擅自自購買，違違者費用用不予報報銷。6.出車在在外

23、或出出車歸來來停放車車輛，一一定要注注意選取取停放地地點和位位置，不不能在不不準停車車的路段段或危險險地段停停車。駕駕駛員離離開車輛輛時，要要鎖好保保險鎖，防防止車輛輛被盜。備備用鑰匙匙及行駛駛證交給給辦公室室留存。不不準私自自用車。7.駕駛員員對自己己所開車車輛的各各種證件件的有效效性應(yīng)經(jīng)經(jīng)常檢查查，出車車時一定定保證證證件齊全全。8.駕駛員員酒后駕駕車或私私自用車車造成的的一切違違章或交交通事故故后果均均由駕駛駛員本人人承擔，并并給予行行政處罰罰,公司司可以開開除并由由駕駛?cè)巳顺袚嘞鄳?yīng)法律律責任。9.駕駛員員駕車一一定要遵遵守交通通規(guī)則，文文明開車車，不準準危險駕駕車(包包括高速速、追尾

24、尾、爭道道、賽車車等)。對對公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的指指令，駕駕駛員認認為不能能做到的的，可以以提出異異議，請請求變更更指令。行行車途中中如發(fā)生生交通事事故，能能適用快快速處理理的，應(yīng)應(yīng)采用快快速處理理方式解解決；如如必須現(xiàn)現(xiàn)場處理理，應(yīng)當當立即報報警待處處，不得得逃離現(xiàn)現(xiàn)場。如如因違反反交通規(guī)規(guī)則而發(fā)發(fā)生事故故的，駕駕駛員應(yīng)應(yīng)承擔全全部后果果和責任任。10.駕駛駛員因違違章或證證件不齊齊全被罰罰款的，違違章造成成事故的的用當事事駕駛員員承擔全全部罰款款及責任任。11.車內(nèi)內(nèi)不準吸吸煙。當當有本公公司員工工在車能能吸煙時時，應(yīng)當當即有禮禮貌的制制止；公公司外的的客人在在車內(nèi)吸吸煙時，可可婉轉(zhuǎn)告告知本公公司

25、陪同同人，但但不能直直接制止止。12.駕駛駛員對乘乘車人要要熱情、禮禮貌，說說話應(yīng)文文明。車車內(nèi)客人人談話時時。除非非客人主主動搭話話，不得得隨意置置喙。13.上班班時間內(nèi)內(nèi)駕駛員員未被派派出車的的，應(yīng)隨隨時在駕駕駛員室室等候出出車。不不得隨便便亂竄其其它辦公公室。出出車外出出回來，應(yīng)應(yīng)立即到到辦公室室處報到到。14.駕駛駛員對管管理人員員的工作作安排，應(yīng)應(yīng)無條件件服從，不不準借故故拖延或或拒不出出車。對對工作安安排有意意見的，事事后可向向上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反映映。15.駕駛駛員出車車執(zhí)行任任務(wù)，遇遇特殊情情況不能能按時返返回時的的，應(yīng)及及時設(shè)法法通知辦辦公室，并并說明原原因。16.駕駛駛員未經(jīng)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)

26、批批準，不不得將自自己保管管的車輛輛隨便交交給其他他人駕駛駛；嚴禁禁將車輛輛交給無無證人員員駕駛或或練習開開車；任任何人不不得利用用公司車車輛學開開車。17.任何何時候，駕駕駛員必必須隨身身攜帶手手機。對對公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或管管理人員員的呼叫叫，應(yīng)立立即回應(yīng)應(yīng)。情況況特殊確確實不能能應(yīng)答的的，事后后一定要要說明原原因。18.工資資待遇：試用期期工資，按按雙方商商定的工工資標準準執(zhí)行。正正事錄用用后，按按照公司司薪資管管理制度度執(zhí)行，以以后按年年度考核核的成績績，決定定薪資等等級的升升降。19.費用用報銷：駕駛員員所有因因公費用用(過路路費、加加油、修修理費等等)必須須以正式式有效憑憑證作為為報銷憑憑

27、證，詳詳細填寫寫行車時時間、地地點、里里程及事事由，并并由駕駛駛員整理理粘貼報報銷憑證證后交財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)審核簽簽字，再再交經(jīng)理理簽字，方方可報銷銷。二、獎懲制制度1.駕駛員員全年安安全行車車，未出出交通事事故的，給給予獎勵勵10000元，年終終獎發(fā)放放時兌現(xiàn)現(xiàn)。若發(fā)發(fā)生交通通事故，經(jīng)經(jīng)車輛保保險部門門理賠后后公司仍仍要承擔擔損失的的，損失失金額超超過20000元元的，取取消獎金金；損失失20000元以以內(nèi)的，給給予獎勵勵1000元。2.由辦公公室每年年負責對對駕駛員員進行考考核，將將考核等等級作為為下一年年調(diào)整崗崗位工資資的依據(jù)據(jù)之一。對對于工作作勤奮、遵遵守制度度、表現(xiàn)現(xiàn)突出的的，可視視具體

28、情情況給予予嘉獎等等獎勵；對工作作怠慢、違違反制度度、發(fā)生生事故者者，視具具體情節(jié)節(jié)給予警警告、直直至除名名處理。3.違反本本管理規(guī)規(guī)定第一一、二、三三、四條條款。用用車保養(yǎng)養(yǎng)不當，予予以口頭頭警告處處分，兩兩次以上上書面警警告處分分，三次次以上記記過并扣扣罰當月月工資5500元元。因保保養(yǎng)不當當造成重重大事故故的。另另外承擔擔相應(yīng)后后果。4.違反本本管理規(guī)規(guī)定第八八、九、十十、十三三、十四四、十五五、十六六條款。出出車違規(guī)規(guī)，予以以口頭警警告處分分，兩次次以上書書面警告告處分，三三次以上上記過扣扣罰當月月工資110000元。因因保養(yǎng)不不當造成成重大事事故，另另外承擔擔相應(yīng)責責任和后后果。5.

29、違反本本管理規(guī)規(guī)定第五五、六、七七條款，車車輛管理理不當，予予以書面面警告處處分并扣扣罰當月月工資1100元元，兩次次以上記記過并扣扣罰當月月工資2200元元。因車車輛管理理不當造造成重大大事故的的，另外外承擔相相應(yīng)責任任和后果果。保密制度為保守公司司秘密，維維護公司司利益，制制訂本制制度。 第一條 全全體員工工都有保保守公司司秘密的的義務(wù)。在在對外交交往和合合作中，須須特別注注意不泄泄露公司司秘密，更更不準出出賣公司司秘密。 第二條 公公司秘密密是關(guān)系系公司發(fā)發(fā)展和利利益，在在一定時時間內(nèi)只只限一定定范圍的的員工知知悉的事事項。公公司秘密密包括下下列秘密密事項： 1.公司經(jīng)經(jīng)營發(fā)展展決策中中

30、的秘密密事項； 2.人事決決策中的的秘密事事項； 3.專有技技術(shù)； 4.招標項項目的標標底、合合作條件件、貿(mào)易易條件； 5.重要的的合同、客客戶和合合作渠道道； 6.公司非非向公眾眾公開的的財務(wù)情情況、銀銀行帳戶戶帳號； 7.股東會會或總經(jīng)經(jīng)理確定定應(yīng)當保保守的公公司其他他秘密事事項。 第三條 屬屬于公司司秘密的的文件、資資料，應(yīng)應(yīng)標明“秘密”字樣，由由專人負負責印制制、收發(fā)發(fā)、傳遞遞、保管管，非經(jīng)經(jīng)批準，不不準復(fù)印印、摘抄抄秘密文文件、資資料。 第四條 公公司秘密密應(yīng)根據(jù)據(jù)需要，限限于一定定范圍的的員工接接觸。接接觸公司司秘密的的員工，未未經(jīng)批準準不準向向他人泄泄露。非非接觸公公司秘密密的員

31、工工，不準準打聽公公司秘密密。 第五條 記記載有公公司秘密密事項的的工作筆筆記，持持有人必必須妥善善保管。如如有遺失失，必須須立即報報告并采采取補救救措施。 第六條 對對保守公公司秘密密或防止止泄密有有功的，予予以表揚揚、獎勵勵。 違違反本規(guī)規(guī)定故意意或過失失泄露公公司秘密密的，視視情節(jié)及及危害后后果予以以行政處處分或經(jīng)經(jīng)濟處罰罰，直至至予以除除名。 第七條 檔檔案室及及相關(guān)機機要重地地，非工工作人員員不得隨隨便進入入；工作作人員更更不能隨隨便帶人人進入。 第八條 辦辦公室應(yīng)應(yīng)定期檢檢查各部部門的保保密情況況。證照管理制制度第一條 公公司證照照由總經(jīng)經(jīng)辦指定定專人統(tǒng)統(tǒng)一管理理。第二條 證證照是

32、指指由上級級主管部部門頒發(fā)發(fā)的各類類證書、批批文等。如：營業(yè)執(zhí)執(zhí)照、法法人代碼碼證、法法定代表表人證書書、稅務(wù)務(wù)登記證證、ISSP經(jīng)營營許可證證等等。第三條 證證照的使使用包括括借用、復(fù)復(fù)印等。第四條 證證照使用用必須填填寫證照照使用申申請單。第五條 證證照借用用程序： 借用用人申請請部門負負責人復(fù)復(fù)核主管副副總經(jīng)理理審核總經(jīng)理理核準辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還借借用完畢畢后，應(yīng)應(yīng)在時限限內(nèi)歸還還證照保保理人。第六條 證證照復(fù)印印程序： 借用用人申請請部門負負責人復(fù)復(fù)核主管副副總經(jīng)理理核準辦理借借用手續(xù)續(xù)歸還（如如證照復(fù)復(fù)印件未未使用，應(yīng)應(yīng)立即退退還證照照保管人人）。第七條 如如需使用用原件，則則須總

33、經(jīng)經(jīng)理核準準。第八條 證證照復(fù)印印件必須須加蓋“再復(fù)印印無效章章”。第九條條 證照照保管人人必須做做出登記記，認真真填寫證證照使用用登記表表會議制度一、例會制制度原則上公司司實行每每周由各各部門組組織周例例會，每每月由公公司組織織月例會會，如遇遇特殊情情況總經(jīng)經(jīng)理或部部門負責責人可隨隨時召開開會議。二、會議時時間周例會，每每周一(節(jié)假日日順延)早晨上上班時間間后300分鐘，月例會，每每月一號號(節(jié)假假日順延延)下午午上班時時間后330分鐘鐘。三、會議要要求參加會議人人員務(wù)必必準時到到場。會會議主題題由會議議主持人人說明。會會議要求求秉承效效率第一一、做出出決策、積積極參與與、直諫諫敢言、解解決

34、問題題的原則則，有效效率地匯匯報工作作，解決決工作中中的問題題。經(jīng)會會議做出出的決策策，一經(jīng)經(jīng)決定，員員工必須須遵守，如如有問題題可向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)反映映，組織織會議進進行探討討。財務(wù)核算管管理制度度第一章 總總則第一條 為為了維護護公司、股股東和債債權(quán)人的的合法權(quán)權(quán)益，加加強財務(wù)務(wù)管理和和經(jīng)濟核核算，根根據(jù)公公司法和和企業(yè)業(yè)會計制制度等等相關(guān)法法規(guī)，結(jié)結(jié)合公司司實際情情況，制制定本規(guī)規(guī)定。第二條 公公司財務(wù)務(wù)管理的的基本任任務(wù)是：做好財財務(wù)預(yù)算算、控制制、核算算、分析析和考核核工作；規(guī)范公公司的財財務(wù)行為為，準確確計量公公司的財財務(wù)狀況況和經(jīng)營營成果；依法合合理籌集集資金，有有效控制制和合理理配置公

35、公司的財財務(wù)資源源：實現(xiàn)現(xiàn)公司價價值的最最大化。第三條 本本規(guī)定在在公司內(nèi)內(nèi)部暫時時執(zhí)行，隨隨著公司司業(yè)務(wù)的的正常開開展和不不斷拓展展，將進進行更改改、補充充和完善善。第二章 財財務(wù)管理理組織機機構(gòu)第一條 公公司實行行董事會會領(lǐng)導(dǎo)下下、總經(jīng)經(jīng)理負責責制的財財務(wù)管理理體制，公公司是獨獨立的企企業(yè)法人人，自主主經(jīng)營、自自我發(fā)展展、自負負盈虧、自自我約束束，一發(fā)發(fā)享有法法人財產(chǎn)產(chǎn)權(quán)和民民事權(quán)利利，承擔擔民事責責任。公公司設(shè)置置獨立的的財務(wù)機機構(gòu)即財財務(wù)部。第二條 公公司按照照會計計法和和會計計基礎(chǔ)工工作規(guī)范范等規(guī)規(guī)定，結(jié)結(jié)合公司司的核算算體制和和財務(wù)管管理的實實際需要要，配備備財會人人員，加加強對財

36、財會人員員的管理理。第三條 財財務(wù)部主主要負責責公司的的財務(wù)管管理和經(jīng)經(jīng)濟核算算，主要要職責為為：1.負責公公司財務(wù)務(wù)管理制制度和各各項會計計制度擬擬定。2.參與公公司籌資資方案的的擬定和和實施。3.參與公公司發(fā)展展新項目目、重大大投資、重重要經(jīng)濟濟合同的的可行性性研究，提提供財務(wù)務(wù)意見。4.參與公公司經(jīng)營營決策，統(tǒng)統(tǒng)一調(diào)度度資金。5.負責公公司財務(wù)務(wù)預(yù)算管管理、會會計核算算。6.負責編編制報表表，提供供財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)，如如實反映映公司的的財務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營成果果，并作作好項目目和財務(wù)務(wù)分析工工作。7.監(jiān)督財財務(wù)收支支，依法法計繳稅稅收。8.負責公公司財務(wù)務(wù)會計檔檔案保管管，票據(jù)據(jù)申購、使使用、核

37、核銷等管管理工作作。9.監(jiān)督、檢檢查資金金使用、費費用開支支及財產(chǎn)產(chǎn)管理，嚴嚴格審核核原始憑憑證及賬賬表、單單證，杜杜絕貪污污、浪費費及不合合理開支支。10.協(xié)調(diào)調(diào)處理與與各單位位的管理理。11.財務(wù)務(wù)部督查查制度，出出納員不不得監(jiān)管管稽核、會會計檔案案保管和和收入、費費用、債債權(quán)債務(wù)務(wù)賬目的的登記工工作。第三章 財財務(wù)報表表管理第一條 財財務(wù)會計計報表編編制范圍圍資產(chǎn)負債表表、利潤潤及利潤潤分配表表、現(xiàn)金金流量表表、納稅稅申報表表等；內(nèi)內(nèi)部管理理會計報報表還包包括：費費用支出出報表、資金來來往報表表、資金金計劃及及情況表表。第二條 財財務(wù)會計計報表的的編制原原則與要要求1.會計報報表必須須按

38、照國國家相關(guān)關(guān)會計制制度和準準則編制制。2.財務(wù)管管理部門門必須保保證所提提供會計計信息的的及時、客客觀、準準確、完完整，全全面反映映公司的的財務(wù)狀狀況和經(jīng)經(jīng)營成果果。3.編制會會計報告告時，在在會計計計量和填填報方法法上，應(yīng)應(yīng)保持前前后會計計期間的的一致性性。會計計報告不不同報表表之間的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)應(yīng)保保持一致致。報表表附注，說明清清楚明了了，符合合規(guī)定要要求。4.會計核核算采用用權(quán)責發(fā)發(fā)生制原原則進行行。5.按月、季季、年分分別編制制月度、季季度、年年度財務(wù)務(wù)報表，并并做到異異常情況況說明。第三條 會會計期間間會計報表都都必須以以公歷年年度作為為會計期期間，自自公歷11月1日起至至12月3

39、1日止止(內(nèi)部報報表自公公歷2月1日起至至次年11月31日止止)；第四條 財財務(wù)會計計報表的的報出1.公司的的財務(wù)會會計賬簿簿和會計計報表的的時間統(tǒng)統(tǒng)一截止止為每月月末最后后一天，下下月資金金計劃表表及附表表于300日上午午上報，會會計報表表于次月月10日前前上報執(zhí)執(zhí)行董事事公司財財務(wù)管理理部門。第四章 工工資薪酬酬管理第一條 目目的規(guī)范各級員員工薪酬酬，穩(wěn)定定員工隊隊伍，適適應(yīng)企業(yè)業(yè)的發(fā)展展需要。第二條 內(nèi)內(nèi)容1.薪資組組成：總總薪資=基本工工資(崗位工工資)+職務(wù)津津貼+績效工工資+年資工工資+職位補補貼。2.基本工工資：是是指各部部門根據(jù)據(jù)實際工工作崗位位而設(shè)的的崗位底底薪，不不同崗位位

40、底薪不不同，主主要根據(jù)據(jù)：其職位位高低、工工作責任任及工作作難易程程度定的的額標。3.調(diào)資：憑其所所具有工工作經(jīng)驗驗，已經(jīng)經(jīng)超越該該等所需需專業(yè)工工作五年年以上或或完成一一至兩個個項目以以上，所所具能力力特別突突出，且且為公司司甚難挪挪置的人人才可作作正常調(diào)調(diào)薪；崗崗位異動動的員工工必須有有一至三三個月的的試用期期，試用用期滿后后根據(jù)其其實際工工作表現(xiàn)現(xiàn)可實行行異動調(diào)調(diào)薪。4.年資：公司全全體人員員都享有有年資，年年資從入入職之日日開始計計算，每每滿一年年即可獲獲1000元年資資。5.補貼：本公司司人員的的職位補補貼根據(jù)據(jù)各人員員的技術(shù)術(shù)等級、管管理職稱稱分級補補給，以以貼票報報銷形式式發(fā)放。

41、第三條 工工資審批批1.工資實實行嚴格格的審批批制度，月月度工資資的發(fā)放放由公司司執(zhí)行董董事和總總經(jīng)理副副總經(jīng)理理審核簽簽批。2.未經(jīng)審審批的工工資、福福利、津津貼、獎獎金等財財務(wù)部門門不得發(fā)發(fā)放。第四條 工工資復(fù)核核1.每月330日前前由辦公室室統(tǒng)計本月月工薪資資料和考考勤記錄錄，交財財務(wù)主管管會計編編制工資資表，交交領(lǐng)導(dǎo)審審批后，于于當月330日發(fā)發(fā)放(節(jié)假日日順延)。2.社保：根據(jù)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)簽批的的參保人人員名單單及繳納納標準，并并填制費費用報銷銷單，經(jīng)經(jīng)審批程程序后，申申報繳納納社保費費，個人人部分由由個人承承擔，工資中中扣回。3.獎金及及其他獎獎勵提成成：由各各部門提提供材料料、財

42、務(wù)務(wù)部門編編制工薪薪表，交交各級審審批，出出納付款款。第五條 員員工離職職1.員工離離職時，行行政部門門應(yīng)通知知財務(wù)部部，由財財務(wù)部查查明是否否有借支支款項等等應(yīng)扣款款項。2.如有借借支款項項等應(yīng)扣扣款項，有有財務(wù)部部在其離離職時從從應(yīng)發(fā)工工資中扣扣除。第六條 工工資、獎獎金的發(fā)發(fā)放形式式工資、獎金金的發(fā)放放，采取取銀行代代發(fā)工資資和現(xiàn)金金代發(fā)形形式，如如采用現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)放放形式，現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)放放工資須須報公司司執(zhí)行董董事批準準。第七條 工工資獎金金發(fā)放員工工資一一般于每每月300日發(fā)放放本月工工資，年年終獎金金于春節(jié)節(jié)放假前前發(fā)放。費用管理制制度第一章 費費用報銷銷的一般般要求第一條 費費用報銷銷憑

43、證各部在業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生時時，原則則上應(yīng)取取得稅務(wù)務(wù)部認可可的合法法票據(jù)，即即應(yīng)取得得正規(guī)發(fā)發(fā)票或非非經(jīng)營性性統(tǒng)一收收據(jù)，發(fā)發(fā)票必須須是發(fā)票票聯(lián)或報報銷聯(lián)，用用復(fù)寫紙紙寫或計計算機打打印，不不得用圓圓珠筆或或鉛筆填填寫，存存根聯(lián)、發(fā)發(fā)貨聯(lián)、記記賬聯(lián)不不能做報報銷憑證證。第二條 報報銷發(fā)票票內(nèi)容發(fā)票內(nèi)容要要填制齊齊全，抬抬頭、日日期、品品名、單單價、數(shù)數(shù)量、金金額要清清楚，大大、小寫寫要一致致，涂改改無效。第三條 印印章齊全全印章要齊全全，須有有收款單單位公章章(或發(fā)票票專用章章)及收款款人簽字字(章)。事業(yè)業(yè)單位的的收據(jù)，要要有財務(wù)務(wù)專用章章。事業(yè)業(yè)單位的的收據(jù)，須須是稅務(wù)務(wù)部統(tǒng)一一印刷的的收據(jù)。第

44、四條 銷銷售方蓋蓋章的銷銷售清單單如購置多種種辦公用用品、禮禮品、材材料物資資等開具具一張發(fā)發(fā)票且未未單項列列示的，必必須同時時提供有有銷售方方蓋章的的銷售清清單，清清單列示示金額與與發(fā)票一一致方可可報銷。郵郵資報銷銷應(yīng)隨發(fā)發(fā)票提供供寄往目目的地的的憑證。第二章 業(yè)業(yè)務(wù)招待待費用管管理第一條 報報銷業(yè)務(wù)務(wù)招待費費時所附附發(fā)票必必須是開開有日期期的正式式發(fā)票，當當月報銷銷的發(fā)票票不能為為已過開開票日期期一個月月以上的的票據(jù)，并并且原則則上實行行誰開發(fā)發(fā)誰報銷銷的原則則。第二條 交交際應(yīng)酬酬客人產(chǎn)產(chǎn)生的禮禮品費報報銷，5500元元以上必必須出具具購貨單單位(商場、酒酒店等)的電腦腦打印明明細清單單

45、，否則則財務(wù)一一律不予予報銷。第三條 所所有招待待費用開開支原則則上必須須兩人以以上(含兩人人)經(jīng)手，但但陪客人人員不得得超過三三個，相相互監(jiān)督督，并由由最高職職務(wù)者接接待和報報賬，出出具發(fā)票票和本次次用餐菜菜單明細細，否則則不予報報銷。如如發(fā)現(xiàn)亂亂報、虛虛報、多多報等違違紀現(xiàn)象象，經(jīng)證證實后不不論金額額大小予予以警告告或罰款款情節(jié)嚴嚴重給予予開除處處罰。第四條 除除公司業(yè)業(yè)務(wù)送煙煙，其他他部及員員工原則則上不予予配煙，否否則不予予報銷。第五條 專專程陪客客旅游：經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理(或執(zhí)行行董事長長)批準，經(jīng)經(jīng)辦人在在總經(jīng)理理(或執(zhí)行行董事長長)批準的的定額內(nèi)內(nèi)掌握結(jié)結(jié)算。第六條 部部門主管管以下員員

46、工不經(jīng)經(jīng)批準不不能進行行應(yīng)酬、接接待活動動，接待待對象、地地點及規(guī)規(guī)格需事事先征得得主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)同意意并有一一個隨同同人員，先先斬后奏奏一律不不予報銷銷。會計檔案管管理制度度第一章 總總則第一條 制制度目的的和內(nèi)容容：為了了加強檔檔案管理理，統(tǒng)一一會計檔檔案管理理制度，根根據(jù)中中華人民民共和國國會計法法和中中華人民民共和國國檔案法法的規(guī)定定，結(jié)結(jié)合本公公司實際際及內(nèi)部部管理需需要，制制度本制制度。第二條 本本制度適適用范圍圍，為會會計部、合合同資料料管理部部門。第三條 本本制度由由行政部部行使監(jiān)監(jiān)察權(quán)力力。第二章 會會計檔案案管理要要求第一條 會會計檔案案的整理理會計檔案由由形成檔檔案的各各部門

47、和和人員按按照歸檔檔的要求求，負責責整理立立卷或裝裝訂成冊冊，對同同一年度度的會計計憑證、會會計帳本本、會計計報表和和其他會會計資料料四大類類別進行行歸類，對對每一類類中的會會計檔案案再根據(jù)據(jù)不同保保管年限限和檔案案形成時時間順序序分別進進行整理理、立卷卷、裝訂訂成冊。第二條 會會計檔案案的查閱閱由于工作需需要調(diào)閱閱會計檔檔案，須須遵守下下列規(guī)定定：1.公司內(nèi)內(nèi)部人員員需調(diào)閱閱會計檔檔案，必必須填寫寫“會計檔檔案查閱閱申請單單”，先由由本部門門負責人人簽字后后，再由由會計檔檔案管理理部門負負責人簽簽章同意意后，方方可調(diào)閱閱；其中中，機密密級以上上檔案經(jīng)經(jīng)會計部部門主管管或總經(jīng)經(jīng)理簽字字同意后后

48、，方可可調(diào)閱。申申請單一一式兩聯(lián)聯(lián)，一聯(lián)聯(lián)查閱結(jié)結(jié)束歸回回檔案后后退還查查檔人；一聯(lián)由由檔案管管理員編編號后留留存裝訂訂。2.審計、財財稅部門門因?qū)徲嬘嫼筒橘~賬事項需需調(diào)閱會會計檔案案時，應(yīng)應(yīng)出具審審計或查查賬公文文，并由由公司接接待部門門填寫“會計檔檔案查閱閱申請單單”，申請請單經(jīng)公公司會計計檔案管管理部門門負責人人簽章同同意后，方方可查閱閱；其中中，機密密級以上上檔案的的調(diào)閱，須須經(jīng)會計計部門主主管批準準。3.公安、檢檢察、法法院、工工商等部部門因處處理相關(guān)關(guān)案件需需調(diào)閱會會計檔案案時，應(yīng)應(yīng)出具正正式公文文或介紹紹信，經(jīng)經(jīng)公司法法務(wù)部門門審核認認可后填填寫“會計檔檔案查閱閱申請單單”，經(jīng)會

49、會計檔案案管理負負責人簽簽章同意意后，方方可查閱閱。查閱閱取證時時可以抄抄錄、照照相或復(fù)復(fù)印，但但不得將將檔案帶帶走。4.外單位位人員調(diào)調(diào)閱檔案案，需由由會計部部門人員員陪同，查查閱完畢畢，應(yīng)立立即歸還還檔案室室。向外外單位提提供利用用時，須須經(jīng)本單單位主管管領(lǐng)導(dǎo)及及會計負負責人簽簽字批準準，會計計檔案原原則上不不得借出出。5.查閱檔檔案時，嚴嚴禁拆散散原卷并并不得把把檔案原原件抽走走、涂改改、勾劃劃或損壞壞，查閱閱后，應(yīng)應(yīng)由查閱閱人在檔檔案封底底備查欄欄內(nèi)注明明日期和和原因。6.檔案管管理員對對查閱完完畢歸還還的檔案案應(yīng)檢查查其完整整性。7.會計檔檔案保管管部門應(yīng)應(yīng)建立“查閱檔檔案登記記簿”

50、，對內(nèi)內(nèi)部和外外部的查查閱情況況做好記記錄，以以備查用用。資金管理制制度第一章 總總則第一條 公公司結(jié)算算現(xiàn)金的的范圍是是1.辦公用用品、運運雜費日日常零星星支出；2.職工的的工資及及各項勞勞保福利利費用；3.差旅費費支出；4.為正常常業(yè)務(wù)而而準備的的備用金金。第二條 公公司嚴格格按照國國家關(guān)于于現(xiàn)金管管理的規(guī)規(guī)定結(jié)算算現(xiàn)金。公公司與其其他單位位的經(jīng)濟濟來往，凡凡是能夠夠通過轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬結(jié)算算的，不不得現(xiàn)金金結(jié)算。第三條 所所有現(xiàn)金金收入款款項都應(yīng)應(yīng)于當日日如數(shù)存存入銀行行，當日日下班后后發(fā)生的的現(xiàn)金收收入應(yīng)出出納人員員保管在在保險柜柜中，須須上報財財務(wù)負責責人并于于第二天天上報時時及時存存入銀行行

51、。在法法定節(jié)假假日獲得得的現(xiàn)金金，公司司任何員員工不得得以庫存存現(xiàn)金收收入直接接支付各各項開支支(即不準準坐支現(xiàn)現(xiàn)金)。第四條 對對發(fā)生的的一切現(xiàn)現(xiàn)金收支支業(yè)務(wù)，必必須取得得或者填填制合法法、完整整、正確確的原始始憑證。對對各種收收支款項項的原始始憑證必必須為原原件，復(fù)復(fù)印件不不得作為為原始憑憑證。如如遇特殊殊情況必必須經(jīng)公公司總經(jīng)經(jīng)理批準準。第五條 各各單位應(yīng)應(yīng)建立嚴嚴格的授授權(quán)審批批制度，明明確現(xiàn)金金支出業(yè)業(yè)務(wù)的授授權(quán)批準準人和現(xiàn)現(xiàn)金報銷銷的標準準，不得得越權(quán)審審批。對對發(fā)生的的一切庫庫存現(xiàn)金金收支憑憑證(收據(jù)、報報銷發(fā)票票等)是否合合法、合合規(guī)、準準確、完完整，財財務(wù)部須須進行嚴嚴格、認

52、認真的審審核。對對不符合合報銷制制度的單單據(jù)，財財務(wù)部負負責人、主主管會計計或出納納人員有有權(quán)拒絕絕辦理，或或要求更更換及補補充。如如情節(jié)嚴嚴重，報報銷人員員拒不執(zhí)執(zhí)行的，可可直接向向公司總總經(jīng)理報報告。第六條 公公司設(shè)置置“現(xiàn)金日日記賬”，及時時、全面面、連續(xù)續(xù)、逐筆筆記錄現(xiàn)現(xiàn)金收入入的來源源和現(xiàn)金金支出的的用途，隨隨時掌握握現(xiàn)金的的動態(tài)，防防止收支支不清和和發(fā)生差差錯。第七條 現(xiàn)現(xiàn)金出納納員根據(jù)據(jù)審核無無誤的收收支憑證證，按經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生的的先后順順序逐日日逐筆登登記現(xiàn)金金日記賬賬，并做做到日清清日結(jié)，賬賬款相符符。第八條 公公司嚴格格管理支支票、印印鑒1.財務(wù)專專用章、公公司法人人章及

53、支支票必須須分開保保管，公公司法人人章由財財務(wù)負責責人保管管，財務(wù)務(wù)專用章章由會計計人員保保管，支支票由出出納員保保管。財財務(wù)負責責人或會會計人員員不在單單位期間間，印鑒鑒應(yīng)由法法定代表表人指定定的專人人保管。印印鑒代管管須辦理理交接手手續(xù)，并并由行政政部監(jiān)管管全部移移交程序序，代管管人員必必須對印印章的結(jié)結(jié)算情況況進行登登記。2.公司嚴嚴禁出納納員在保保管空白白支票的的同時，保保管與存存取現(xiàn)金金、進行行擔保等等須用的的有關(guān)印印鑒。3.財務(wù)部部原則上上不得將將已加蓋蓋財務(wù)專專用章及及公司法法人章的的支票預(yù)預(yù)留在公公司，如如因工作作需要，需需先填好好限額，并并經(jīng)公司司總經(jīng)理理批準；4.開具的的支

54、票須須寫明經(jīng)經(jīng)批準同同意的收收款人全全稱，收收取的發(fā)發(fā)票須與與收款相相符。如如收款人人因特殊殊情況需需要公司司予以配配合支付付給第三三者，必必須有收收款人的的書面通通知并經(jīng)經(jīng)公司總總經(jīng)理批批準；第九條 公公司5萬元以以上大額額現(xiàn)金的的存取，必必須有112人陪同同。根據(jù)據(jù)現(xiàn)金的的存取金金額的大大小，其其陪同人人數(shù)及具具體陪同同人員由由財務(wù)部部部門經(jīng)經(jīng)理臨時時指定。為為安全起起見，110萬元元以上的的現(xiàn)金存存取，必必須由公公司派車車且有22人在場場；510萬元元的現(xiàn)金金存取可可由公司司派車或或乘出租租車進行行現(xiàn)金的的存取，但但必須由由2人在場場。第十條 加加強對現(xiàn)現(xiàn)金的管管理，除除現(xiàn)金出出納員每每

55、天核實實、自查查外，財財務(wù)部負負責人須須定期(每月至至少一次次)不定期期地對本本部現(xiàn)金金進行盤盤點，出出納員應(yīng)應(yīng)主動配配合，查查后若發(fā)發(fā)現(xiàn)盤盈盈、盈虧虧，應(yīng)及及時查明明原因、報報批處理理。禁止止出納人人員白條條頂庫。發(fā)發(fā)生違紀紀，追究究有關(guān)責責任人的的責任。第二章 銀銀行存款款的管理理第一條 公公司發(fā)生生的一切切首付款款項，除除相關(guān)制制度規(guī)定定可用現(xiàn)現(xiàn)金支付付的以外外，都必必須通過過銀行辦辦理轉(zhuǎn)賬賬結(jié)算。嚴嚴格按照照中國人人民銀行行發(fā)布的的支付付結(jié)算辦辦法及及相關(guān)法法規(guī)執(zhí)行行，遵守守銀行結(jié)結(jié)算紀律律，保證證結(jié)算業(yè)業(yè)務(wù)的正正常進行行。第二條 公公司可用用采用銀銀行匯款款、匯兌兌、支票票等結(jié)算算方

56、式進進行收款款。第三條 為為隨時掌掌握銀行行存款的的收支和和結(jié)存情情況，合合理組織織貨比資資金的收收支，按按個開戶戶銀行及及其他金金融機構(gòu)構(gòu)、存款款種類，設(shè)設(shè)置“銀行存存款日記記賬”進行序序時核算算。第四條 按按規(guī)定至至少每隔隔一天到到開戶銀銀行收取取銀行結(jié)結(jié)算憑證證。第五條 對對所有的的銀行結(jié)結(jié)算憑證證，財務(wù)務(wù)負責人人須進行行嚴格審審核，以以防止和和杜絕挪挪用、貪貪污等違違法犯罪罪行為的的發(fā)生。第六條 出出納根據(jù)據(jù)審核后后的原始始憑證和和收付款款記賬憑憑證，逐逐日逐筆筆登記“銀行存存款日記記賬”、第七條 “銀行存存款日記記賬”應(yīng)定期期與“銀行對對賬單”核對清清楚(每月至至少核對對一次)，發(fā)現(xiàn)

57、現(xiàn)差錯，應(yīng)應(yīng)及時查查明更正正。月份份終了，“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額應(yīng)該相等，如有不符，必須逐筆核對，查明原因，并編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進行調(diào)節(jié)，調(diào)節(jié)后的“銀行存款日記賬”余額與“銀行對賬單”余額必須完全一致。調(diào)節(jié)表上的掛賬數(shù)應(yīng)在下月全部催辦入賬，及時處理。嚴禁出現(xiàn)一個月以上的未達賬項。第八條 公公司嚴格格遵守銀銀行賬戶戶管理辦辦法，不不準出租租、出借借銀行賬賬戶。第九條 領(lǐng)領(lǐng)用支票票，需向向財務(wù)部部門填制制“用款申申請單”，寫明明日期、收收款單位位、用途途及限額額(或應(yīng)付付金額)，由財財務(wù)人員員簽發(fā)支支票。領(lǐng)領(lǐng)用人員員應(yīng)在支支票登記記簿上登登記簽字字，并按按規(guī)定限限期核銷

58、銷。不準準攜帶蓋蓋好印章章的空白白支票外外出采購購。第十條 公公司不準準簽發(fā)遠遠期支票票和空頭頭支票；不準出出借、出出租或?qū)⒅鞭D(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓給其其他單位位結(jié)算。第十一條 支票領(lǐng)領(lǐng)用后，應(yīng)應(yīng)于當月月內(nèi)報賬賬。如確確因有特特殊情況況不能及及時報賬賬，最遲遲下月報報賬。在在支票報報賬時，應(yīng)應(yīng)于“用款申申請單”核對收收款單位位、用途途、支付付金額等等。如發(fā)發(fā)現(xiàn)不一一致，應(yīng)應(yīng)向總經(jīng)經(jīng)理匯報報，并查查明原因因，及時時處理。第十二條 收據(jù)的的管理；不準收收據(jù)和印印鑒一人人保管，不不準出現(xiàn)現(xiàn)改了公公司財務(wù)務(wù)章的收收據(jù)交由由出納自自行開票票。出納納收款開開票，會會計復(fù)核核蓋章。第一條 設(shè)設(shè)計洽商商變更1.局部設(shè)設(shè)計

59、變更更：以文文字寫明明變更設(shè)設(shè)計的原原施工圖圖編號，設(shè)設(shè)計變更更的部位位、原因因(或依據(jù)據(jù))及變更更事項。2.整版設(shè)設(shè)計變更更：施工工圖中部部分或全全部圖紙紙版次變變更，以以新版施施工圖替替代原施施工圖，應(yīng)應(yīng)由設(shè)計計單位辦辦理設(shè)設(shè)計變更更通知單單。設(shè)設(shè)計變更更通知單單應(yīng)以文文字寫明明設(shè)計變變更原因因(或依據(jù)據(jù))及時變變更事項項、作廢廢的原施施工編號號。第二條 現(xiàn)現(xiàn)場簽證證計量單單1.應(yīng)明確確現(xiàn)場簽簽證計量量依據(jù)，準準確描述述簽證計計量的工工程內(nèi)容容、工程程特征、計計量事項項及計量量原則等等。2.工程量量原則上上應(yīng)以圖圖示方式式表達，只只有無法法用圖示示方式表表達時方方可現(xiàn)場場直接計計量實物物工

60、程量量。物流園區(qū)規(guī)規(guī)章制度度一、物業(yè)模模塊常務(wù)副總管管理本部部門日常常管理經(jīng)經(jīng)營活動動，管理理物業(yè)部部及保安安部，設(shè)設(shè)立崗位位分別為為物業(yè)部部主任下下設(shè)客服服經(jīng)理、網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)主管管、水電電專員、文文員、物物業(yè)管理理員，其其部門職職責如下下：1.常務(wù)副副總職責責1具體檢查查、監(jiān)督督、指導(dǎo)導(dǎo)分管部部門日常常經(jīng)營及及業(yè)務(wù)管管理工作作狀況，并并使各部部門高效效、有序序、專業(yè)業(yè)的運作作和發(fā)展展，培養(yǎng)養(yǎng)和開發(fā)發(fā) HYPERLINK t _blank 物業(yè)管管理專業(yè)業(yè)人才。（部部門月、季季度、年年度考核核）2協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理參與與政府職職能部門門、上級級主管部部門以及及社會各各界的會會議、溝溝通、聯(lián)聯(lián)絡(luò)和關(guān)關(guān)系的保