公司物資采購管理學(xué)習(xí)制度規(guī)章學(xué)習(xí)制度

1、企業(yè)物質(zhì)采買管理制度規(guī)章制度企業(yè)物質(zhì)采買管理制度第一章總則第一條為規(guī)范企業(yè)的采買行為和程序，降低采買成本，保證各項(xiàng)原資料、貨物等物質(zhì)的供應(yīng)，加強(qiáng)企業(yè)的物質(zhì)采買的督查管理，特擬定本規(guī)定。第二條本規(guī)定是企業(yè)物質(zhì)采買管理行為的基本規(guī)范。第三條采買人員應(yīng)當(dāng)依照市場信息做到比質(zhì)、比價采買；大宗物質(zhì)的采買，具備招標(biāo)條件的，應(yīng)推行招標(biāo)采買。第二章采買人員職責(zé)第四條采買人員詳細(xì)職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采買的擬定，采買的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物質(zhì)采買的的詢價、議價、比價、比質(zhì)和采買招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)準(zhǔn)時、按質(zhì)、按量地采買企業(yè)所需各種物質(zhì)。（四）負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生、安全工作。第五條采買原則（一）審查贊同。原則上，未經(jīng)審批

2、的物質(zhì)不予采買。（二）先進(jìn)先出原則。督查庫房管理和使用人員依照先進(jìn)先出原則使用物質(zhì)。（三）當(dāng)?shù)夭少I。在價格與質(zhì)量相當(dāng)條件下，以當(dāng)?shù)夭少I為主以降低運(yùn)輸成本。（四）銀行結(jié)算原則。對長遠(yuǎn)與大額度的貨物，應(yīng)經(jīng)過簽訂合同與銀行結(jié)算的方式。（五）比質(zhì)比價原則，在采買過程中，嚴(yán)格履行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨物比價格，同樣的價格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。（六）索取證件原則，要索取三證：食品生產(chǎn)贊同證；食品合格證；食品檢測化驗(yàn)單等。（七）試用原則。采買物質(zhì)應(yīng)盡量在使用后采買。第三章物質(zhì)采買管理第六條采買方式（一）對于用量大、耗資快、周轉(zhuǎn)頻頻的原資料，選擇供貨商送貨的方式。（二）對于使用頻率低，不簡單集中采買

3、的貨物可由采買人員自購。（三）對于一些特其他原資料需由外處發(fā)貨，按計劃如期申購。第七條供貨商的確定（一）初選供貨商。要深入認(rèn)真的進(jìn)行市場察看，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合察看，在察看中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物、價格、質(zhì)量及其目前的供貨情況。（二）試用供貨商。對于同類商品找出兩家同時供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較試一試。（三）確定供貨商。在使用兩個月的基礎(chǔ)上，由企業(yè)進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。（四）簽訂供貨合同。確定供貨商后，由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽訂供貨合同，合同的限時不得高出一年。（五）供貨商的更換與續(xù)用。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有

4、不履行合同的行為，在合同期滿前，由企業(yè)集中談?wù)摏Q定可否更換、續(xù)用。第八條市場檢查為充分追蹤市場價格動向，降低物質(zhì)成本，加強(qiáng)企業(yè)議價能力和水平，企業(yè)組織相關(guān)人員進(jìn)行如期市場檢查。（一）企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員、采買人員、廚師長每個月很多于兩次進(jìn)行市場檢查。檢查后需有檢查記錄，寫明檢查人員、檢查時間、地點(diǎn)及檢查結(jié)果，由全體人員簽字后交企業(yè)財務(wù)存檔。（二）檢查時間、地點(diǎn)的選擇。檢查項(xiàng)目的周期一般為15天，以批發(fā)市場早市開市時期為檢查區(qū)間，注意避開雨雪天等極端天氣的當(dāng)日或次日。市場的檢查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（三）檢查的方法和程序。檢查組應(yīng)依照先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨物的檢查不應(yīng)

5、低于三家。檢查中要堅持集中檢查的原則，檢查時應(yīng)推行看、聞、摸等方式，必要時可進(jìn)行采樣。對被檢查的商品要詳細(xì)的認(rèn)識產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。在詢價后要進(jìn)行討價還價，切記只記錄買方一口價。（四）零星物品的市場檢查由廚師長或委托他人（采買人員除外）推行。第九條定價原則（一）對供貨商所供物品的定價，在市場檢查的基礎(chǔ)上，每半月擬定一次，零星物品的采買價格不如期進(jìn)行。（二）定價程序。由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同采買人員一起依照市場檢查的結(jié)果與供貨商討價還價后予以確認(rèn)，并由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、采買人員簽字以書面形式見告?zhèn)}管、財務(wù)履行。（三）價格管理原則。對于供貨價格推行最高限價制，依照不同樣的貨物，其最高限價范圍以下：1

6、.干雜、調(diào)料、糧油等履行價格不得高于市場批發(fā)價格的6%。低值易耗品的價格不得高于市場零售價的平均數(shù)。零星物品的價格不得高于市場零售價的5%。魚類、肉類、鮮貨價格不得高于市場批發(fā)價格的4%。蔬菜平均在一元以下者，其履行價格不得高于市場批發(fā)價格的15%;價格在一元以上者，其定價不得高于市場批發(fā)價的10%。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日時期以及災(zāi)害性天氣連續(xù)時間較長的月份，由于供貨價格顛簸太大，其定價原則可合適放寬。第十條申購程序（一）自購鮮活海鮮或零星物品類1對于經(jīng)常性項(xiàng)目的采買，應(yīng)由所需部門每周固準(zhǔn)時間如期報計劃，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由采買人員辦理。需臨時采買的物品由所需部門填寫申購單，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)

7、、財務(wù)負(fù)責(zé)人審查、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。寫明所需物品的品種、數(shù)量、規(guī)格等。3零星物品的申購時間原則上不得高出兩天。需要急購的物品由總經(jīng)理在申購單寫明，限時購買。采買人員依照申購單所列物品，與使用部門相關(guān)人員共同采買，非企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)贊同，采買員不得單獨(dú)出門采買。（二）供貨商送貨類需求部門填寫申購物品清單，由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，交采買人員辦理。庫管人員應(yīng)隨時檢查庫存，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式供貨商送貨。新進(jìn)酒水、物料由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)人員和采買人員簽字以書面形式通知庫管，不需填寫申購單。只有倉管人員能夠電話形式或書面形式按申購單上的要求通知供貨商送貨，其他人

8、員非企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)贊同不得擅自通知送貨。第十一審批流程與權(quán)限（一）對于單項(xiàng)（批次）物品價格低于2000元（含2000元），依照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使用部門提出申購采買人員詢價財務(wù)人員贊同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）對于單項(xiàng)（批次）物品價格高于2000元的，依照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批：使用部門提出申購采買人員詢價財務(wù)人員贊同企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批。第十二條采買數(shù)量的確定物質(zhì)采買管理制度一、目的：為加強(qiáng)采買計劃管理，規(guī)范采買工作，保障企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常連續(xù)供應(yīng)，降低采買成本，特擬定本制度。二、適用范圍本制度適用于企業(yè)對外采買與生產(chǎn)經(jīng)營相關(guān)的經(jīng)營性固定財富、資料及非經(jīng)營性固定財富、辦公用品、勞保用品的采買（

9、以下統(tǒng)稱為采買物品）。三、職責(zé)權(quán)限、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采買管理制度的審批；2、分管副總、財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采買管理制度的審查；3、人力資源行政部負(fù)責(zé)采買管理制度的擬定。、經(jīng)營性固定財富、資料、配件等物品（物質(zhì)）的采買由采買部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營性固定財富、辦公用品、勞保用品的采買由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采買原則1、詢價比價原則物品采買必定有三家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)進(jìn)步行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最后價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。、一致性原則采買人員定購的物品必定與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能夠滿足請購部門要求或成本過高的

10、情況下，采買人員須及時反響信息供申請部門更正請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能夠完好與請購單一致，經(jīng)審查后，差值不得高出請購量的510%。、低價找尋原則采買人員隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，認(rèn)識市場最新動向及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采買。、廉潔原則（1）自覺保護(hù)企業(yè)利益，努力提高采買物質(zhì)量量，降低采買成本。（2）廉潔自律，不收禮，不賄賂，不接受吃請，更不能夠向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采買制度和程序做事，自覺接受督查。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握與采買業(yè)務(wù)相關(guān)的新資料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出差錯，不因自己工作失誤給企業(yè)造成損失。5、招標(biāo)采買原則凡大宗或經(jīng)常使

11、用的物品，都應(yīng)經(jīng)過詢議價或招標(biāo)的形式，由采買、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采買程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采買價格。、審計督查原則：采買人員要自覺接受財務(wù)部或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對采買活動的督查和質(zhì)詢。對采買人員在采買過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，企業(yè)有權(quán)對相關(guān)人員依照企業(yè)員工獎懲制度等進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、采買流程1、采買申請：經(jīng)營性物品采買,（物質(zhì)）需求部門依照生產(chǎn)或經(jīng)營的實(shí)質(zhì)需要，由采買部負(fù)責(zé)采買物品，非經(jīng)營性物品采買,每個月25日前由人力資源行政部負(fù)責(zé)采買物

12、品。每個月25日前，需求部門提出采買申請，填寫請購單，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參照價格、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采買申請流程，由各相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理贊同后交采買部門采買。各審查環(huán)節(jié)對采買申請?zhí)岢鲎h異者，應(yīng)于2個工作日內(nèi)將建議反響給采買申請部門。、詢價比價議價：（1）每一種物品（物質(zhì)）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采買員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采買。（3）屬以下情況者，不用進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品

13、供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采買人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣辦理，以便今后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）擁有合法經(jīng)營主體者。（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件優(yōu)異者。（3）信譽(yù)優(yōu)異者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采買人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽訂：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采買部門與選定的供應(yīng)商簽訂合同。（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依照合同的鑒定條款進(jìn)行辦理。6、進(jìn)度跟催（1）為保證準(zhǔn)時交貨，采買人員應(yīng)提前采用電話、傳真或親自到供應(yīng)商處跟催，以保證物品（物質(zhì)）能合時供應(yīng)。（2

14、）若采買物品（物質(zhì)）無法在預(yù)準(zhǔn)時間內(nèi)交貨的，采買人員須提前通知需求部門，追求解決方法，并須重新和供應(yīng)商確定新的交貨期，并知會需求部門。、查收入庫：采買物品（物質(zhì)）到企業(yè)后，屬經(jīng)營性固定財富、資料、配件等物品（物質(zhì)）、非經(jīng)營性固定財富、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門查收，辦公用品等常用品經(jīng)庫管查收合格后，庫管開具入庫單，按流程辦理入庫手續(xù)。如查收不合格的，由查收部門通知采買部門，2日內(nèi)辦理換（退）貨手續(xù)。、對帳付款：采買物品（物質(zhì)）辦理入庫后，由采買員憑入庫單按合同或約定的付款方式辦理付款手續(xù)。9、采買流程圖：（附后）六、核查凡違犯本制度的人員，依照企業(yè)相關(guān)管理制度進(jìn)行處罰。七、本制度講解權(quán)歸人力資源

15、行政部，自xx年1月1日起履行。八、本制度附件：1、請購單2、采買詢價記錄表采買流程圖企業(yè)物質(zhì)采買管理制度一、目的：為加強(qiáng)采買計劃管理，規(guī)范采買工作，保障企業(yè)及子企業(yè)運(yùn)營所需物品的正常連續(xù)供應(yīng)，降低采買成本，特擬定本制度。二、適用范圍本方法適用于企業(yè)總部所有物質(zhì)（包括固定財富、易耗品、營銷禮品等）的采買。三、職責(zé)權(quán)限1、企業(yè)董事長負(fù)責(zé)采買管理制度的審批；3、企業(yè)財務(wù)部負(fù)責(zé)采購管理制度的。3、產(chǎn)品中心負(fù)責(zé)采買管理制度的擬定。原則1、詢價比價原則四、采買物品采買必定有兩家以上供應(yīng)商供應(yīng)報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)進(jìn)步行綜合評估，并與供應(yīng)商進(jìn)一步議定最后價格，

16、臨時性應(yīng)急購買的物品除外。、一致性原則采買人員定購的物品必定與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能夠滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采買人員須及時反響信息供申請部門更正請購單或作參加。如確因特定條件數(shù)量不能夠完好與請購單一致，經(jīng)審查后，差值不得高出請購量的510%。、低價找尋原則采買人員隨時收集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，認(rèn)識市場最新動向及最低價格，實(shí)現(xiàn)最優(yōu)化采買。、廉潔原則（1）自覺保護(hù)企業(yè)利益，努力提高采買物質(zhì)量量，降低采買成本。2）廉潔自律，不收禮，不賄賂，不接受吃請，更不能夠向供應(yīng)商伸手。（3）嚴(yán)格按采買制度和程序做事，自覺接受督查。（4）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，廣泛掌握

17、與采買業(yè)務(wù)相關(guān)的新資料、新設(shè)備及市場信息。（5）工作認(rèn)真認(rèn)真，不出差錯，不因自己工作失誤給企業(yè)造成損失。5、招標(biāo)采買原則凡大宗或經(jīng)常使用的物品，都應(yīng)經(jīng)過詢議價或招標(biāo)的形式，由采買、財務(wù)等相關(guān)部門共同參加，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采買程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的物品，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨時掌握市場行情，調(diào)整采買價格。、審計督查原則：采買人員要自覺接受財務(wù)部或企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對采買活動的督查和質(zhì)詢。對采買人員在采買過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，企業(yè)有權(quán)依照企業(yè)相關(guān)制度對相關(guān)人員進(jìn)行處罰直至追究其法律責(zé)任。五、物質(zhì)分類：（一）物質(zhì)分類1、固定

18、財富類：單位價值在1000元以上，使用年限在一年以上的有形財富。2、經(jīng)營物質(zhì)類：與經(jīng)營相關(guān)的各種物品。3、營銷禮品類：節(jié)日禮品、營銷禮品等。4、辦公用品類：與辦公相關(guān)的物品。5、后勤物質(zhì)類：指廚房和宿舍方面的物品。6、其他種類物質(zhì)：其他需要采買的相關(guān)物品。（二）采買安排：由總企業(yè)一致采買：經(jīng)辦人填寫申購單，經(jīng)所在部門經(jīng)理審批，子企業(yè)總經(jīng)理審查后，原則上由總企業(yè)產(chǎn)品銷售中心一致采買。（子企業(yè)辦公用品類、后勤類的食堂菜品及調(diào)料、店內(nèi)經(jīng)營所供的小吃、水果等臨時性易耗品經(jīng)部門經(jīng)理造冊報子企業(yè)總經(jīng)理審批，財務(wù)審查后可由子企業(yè)自行采買）六、采買流程：1、采買申請：使用部門填寫申購單經(jīng)部門經(jīng)理及子企業(yè)總經(jīng)理

19、審批后交產(chǎn)品銷售中心，申購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、參照價格、用途等。、詢價比價議價：（1）每一種物品（物質(zhì)）原則上需三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行報價。（2）采買員接到報價單后，需進(jìn)行比價、議價，并填寫詢價記錄表，按低價原則進(jìn)行采買。（3）屬以下情況者，不用進(jìn)行比價、議價：獨(dú)家代理、獨(dú)家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。、樣品供應(yīng)和確認(rèn)：（1）若須進(jìn)行樣品供應(yīng)和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采買人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進(jìn)行確認(rèn)，必要時需會同財務(wù)部等部門相關(guān)人員予以確認(rèn)。（2）對于需要保存樣品的，須作封樣辦理，以便今后作收貨比較。4、供應(yīng)商選擇：（1）擁有合法經(jīng)營主體者。（2）質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等條件優(yōu)異者。（3）信譽(yù)優(yōu)異者。（4）客戶認(rèn)可的供應(yīng)商。采買人員須建立供應(yīng)商信息臺帳。5、合同簽訂：（1）供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由采買部門與選定的供應(yīng)商