某地區(qū)業(yè)務(wù)管理及管理知識(shí)操作規(guī)程

1、PAGE PAGE 45中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行湖北省分行公司業(yè)務(wù)同城票據(jù)交換業(yè)務(wù)操作規(guī)程業(yè)務(wù)概述同城票據(jù)交交換是為為了滿足足收、付付款人在在同一城城市或規(guī)規(guī)定區(qū)域域但不在在同一行行處開戶戶的企事事業(yè)單位位和個(gè)人人之間辦辦理資金金清算的的需要,由開戶戶銀行將將有關(guān)的的結(jié)算票票據(jù)持往往指定場(chǎng)場(chǎng)所相互互交換代代收、代代付票據(jù)據(jù),相互互交換清清算資金金頭寸的的金融行行為,是是商業(yè)銀銀行間結(jié)結(jié)算工作作的一項(xiàng)項(xiàng)重要內(nèi)內(nèi)容。同同城票據(jù)據(jù)交換由由當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行統(tǒng)一組組織實(shí)施施和管理理，通過過交換票票據(jù)方式式并按照照人行相相關(guān)規(guī)定定在同一一票據(jù)交交換區(qū)域域辦理各各商業(yè)銀銀行和金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)之間各各種款項(xiàng)項(xiàng)的票據(jù)據(jù)資金

2、清清算。同同城交換換與行內(nèi)內(nèi)匯劃、大大額實(shí)時(shí)時(shí)、小額額批量并并稱為資資金匯劃劃的四種種渠道。當(dāng)當(dāng)收款人人或付款款人在本本地他行行開戶時(shí)時(shí)，客戶戶可選擇擇同城交交換渠道道辦理資資金的結(jié)結(jié)算。由于各地人人民銀行行對(duì)票據(jù)據(jù)交換規(guī)規(guī)定有所所不同，本本規(guī)程以以京津冀冀地區(qū)票票交相關(guān)關(guān)規(guī)定修修訂，各各地可參參考本規(guī)規(guī)程，結(jié)結(jié)合當(dāng)?shù)氐厝诵芯呔唧w規(guī)定定制定實(shí)實(shí)施細(xì)則則。相關(guān)規(guī)定1支票、銀銀行匯票票、銀行行本票、特特種轉(zhuǎn)賬賬憑證、信匯、進(jìn)進(jìn)賬單、托托收憑證證、稅單單等遵循循各地人人民銀行行規(guī)定的的允許參參加同城城交換業(yè)業(yè)務(wù)的各各種票據(jù)據(jù)，統(tǒng)稱稱為交換換票據(jù)。托收憑證相關(guān)業(yè)務(wù)處理見委托收款、托收承付操作規(guī)程。2印

3、章的的管理與與使用1）同城清清算專用用章：屬屬重要業(yè)業(yè)務(wù)印章章。按當(dāng)當(dāng)?shù)厝诵行幸蟮牡氖綐咏y(tǒng)統(tǒng)一進(jìn)行行刻制，由由清算處處理崗保保管與使使用，在在提出的的票據(jù)上上加蓋 。2）交換場(chǎng)場(chǎng)次戳記記(如“一交”、“二交”)：非非重要業(yè)業(yè)務(wù)印章章。根據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)厝巳诵械囊?guī)規(guī)定刻制制并使用用。若當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行的的同城清清算專用用章上有有反映參參加場(chǎng)次次的內(nèi)容容，則不不需要交交換場(chǎng)次次戳記；否則在在提出的的票據(jù)上上需要加加蓋交換換場(chǎng)次的的戳記。由由清算處處理崗保保管與使使用。3同城票票據(jù)交換換資金清清算時(shí)，與人人行的資資金清算算通過清清算行在在人行開開立的清清算賬戶戶完成，行行內(nèi)各間間接參與與者與清清算行的的資

4、金清清算通過過其在省省行開立立的清算算賬戶來來完成。4參加票票據(jù)交換換的機(jī)構(gòu)構(gòu)必須堅(jiān)堅(jiān)持“及時(shí)處處理、差差額清算算；先借借后貸、收收妥抵用用；銀行行不予墊墊款”的原則則。例如如：收、付付款銀行行之間受受理支票票，在提提交開戶戶行以后后要等銀銀行通過過內(nèi)部賬賬務(wù)處理理（或票票據(jù)清算算）將款款項(xiàng)從出出票人賬賬戶付出出，并收收入持票票人賬戶戶后才能能抵用。5收妥抵抵用票據(jù)據(jù)退票規(guī)規(guī)定1）每日只只進(jìn)行一一場(chǎng)交換換清算的的，隔日日必須退退票。隔隔日未退退票的，提提出行于于隔日清清算完畢畢后（即即提出票票據(jù)后第第二天清清算完畢畢后）入入賬。2）每日進(jìn)進(jìn)行二場(chǎng)場(chǎng)交換清清算的，隔隔場(chǎng)必須須退票。隔隔場(chǎng)未退退票

5、的，提提出行于于提出票票據(jù)后第第二場(chǎng)清清算完畢畢后入賬賬。3）超過規(guī)規(guī)定的退退票時(shí)間間后不允允許退票票。（上上午100:300之前，下下午4:00之之前）6轉(zhuǎn)銷模模式交換行對(duì)于于提出借借記票據(jù)據(jù)的轉(zhuǎn)銷銷處理，分分為自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)銷模模式和手手工轉(zhuǎn)銷銷模式。1）自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式：系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)先維維護(hù)同同城交換換名冊(cè)，對(duì)對(duì)本交換換行和對(duì)對(duì)方交換換行參加加的交換換場(chǎng)次進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)。提出出票據(jù)后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)根根據(jù)交換換日期、本本交換行行和對(duì)方方交換行行參加的的交換場(chǎng)場(chǎng)次的組組合（22-2、1-11、2-11或1-22）、交換換軋差等等要素，計(jì)計(jì)算確定定提出票票據(jù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷時(shí)機(jī)機(jī)。轉(zhuǎn)銷銷時(shí)機(jī)到到，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)對(duì)對(duì)滿

6、足條條件的提提出票據(jù)據(jù)做轉(zhuǎn)銷銷的賬務(wù)務(wù)處理。適用于實(shí)行行不允許許隔場(chǎng)退退票、提提出借記記票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷時(shí)間間為隔場(chǎng)場(chǎng)、交換換場(chǎng)次每每日固定定且交換換資金清清算次數(shù)數(shù)與場(chǎng)次次匹配的的同城票票據(jù)交換換區(qū)域。 公司業(yè)務(wù)系系統(tǒng)對(duì)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式進(jìn)行參參數(shù)化設(shè)設(shè)置。我我行具有有同城票票據(jù)交換換資格的的營(yíng)業(yè)機(jī)機(jī)構(gòu)，可可根據(jù)所所參加的的票交所所的實(shí)際際情況選選擇設(shè)定定轉(zhuǎn)銷模模式。設(shè)設(shè)定自動(dòng)動(dòng)轉(zhuǎn)銷模模式的，系統(tǒng)統(tǒng)在交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換后，自動(dòng)對(duì)對(duì)滿足條條件的票票據(jù)進(jìn)行行轉(zhuǎn)銷的的賬務(wù)處處理。交換場(chǎng)次切切換由人人工發(fā)起起，對(duì)于于提入票票據(jù)尚未處理理完畢的的，系統(tǒng)統(tǒng)控制不不得切換場(chǎng)場(chǎng)次。2）手工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式：由操作作員根據(jù)據(jù)實(shí)

7、際情情況人工工確認(rèn)提提出票據(jù)據(jù)的轉(zhuǎn)銷銷時(shí)間。人工確確認(rèn)提出出票據(jù)的的轉(zhuǎn)銷要要素有：交換日日期、交交換場(chǎng)次次、對(duì)方方行交換換場(chǎng)次。適用于人行行對(duì)提入入票據(jù)的的退票時(shí)時(shí)間無嚴(yán)嚴(yán)格要求求、提出出借記票票據(jù)轉(zhuǎn)銷銷時(shí)間固固定或不不固定、交交換場(chǎng)次次資金清清算次數(shù)數(shù)不匹配配的同城城票據(jù)交交換區(qū)域域。交換場(chǎng)次切切換由人人工發(fā)起起，可以以跳空?qǐng)鰣?chǎng)次切換換；對(duì)提入入未處理理憑證不不進(jìn)行控控制，仍仍可以進(jìn)進(jìn)行場(chǎng)次次切換。7崗位分分離制度度辦理同城票票據(jù)交換換，實(shí)行行經(jīng)辦員員、復(fù)核核員、票票據(jù)交換換員（清清算處理理崗）三三分離，相相互制約約，不得得兼崗混混崗。票票據(jù)交換換員不得得兼管客客戶賬戶戶、系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)往來來賬戶

8、、同同業(yè)往來來賬戶、其其他應(yīng)付付款等過過渡賬戶戶的賬務(wù)務(wù)處理與與對(duì)賬；不得兼兼管業(yè)務(wù)務(wù)專用章章和重要要空白憑憑證。8其他規(guī)規(guī)定遵照當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行的規(guī)定定執(zhí)行?；疽?各行要要根據(jù)當(dāng)當(dāng)?shù)厝诵行幸?，制制定票?jù)據(jù)交換管管理規(guī)定定。對(duì)提提出提入入票據(jù)的的控制、進(jìn)進(jìn)出交換換場(chǎng)地、交交換時(shí)間間、交換換人員身身份確認(rèn)認(rèn)、票據(jù)據(jù)交接簽簽收手續(xù)續(xù)、特殊殊情況處處理等作作出明確確規(guī)定。凡凡進(jìn)出本本營(yíng)業(yè)網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的交交換票據(jù)據(jù)一律由由指定專專人負(fù)責(zé)責(zé)受理、登登記、交交接。2認(rèn)真核核對(duì)有關(guān)關(guān)印章提出行對(duì)提提出交換換的憑證證要認(rèn)真真審查、復(fù)復(fù)核，無無誤后，按按規(guī)定加加蓋有關(guān)關(guān)印章，并并附提出出票據(jù)交交換清單單；提入入

9、行對(duì)提提入憑證證要審查查核對(duì)是是否加蓋蓋規(guī)定的的有關(guān)印印章，無無誤后才才能進(jìn)行行賬務(wù)處處理。3加強(qiáng)交交換票據(jù)據(jù)審核與與管理對(duì)提出、提提入的貸貸方憑證證必須認(rèn)認(rèn)真逐筆筆核對(duì)清清單上的的收付款款單位賬賬號(hào)、金金額，保保證原始始憑證與與清單上上的內(nèi)容容相符，防防止作案案分子偷偷換憑證證；認(rèn)真真核對(duì)憑憑證要素素，防止止錯(cuò)提；嚴(yán)密交交換票據(jù)據(jù)交接手手續(xù)，在在裝包前前或拆包包后要認(rèn)認(rèn)真核對(duì)對(duì)清單與與票據(jù)實(shí)實(shí)物是否否相符，防防止空提提。對(duì)交換的票票據(jù)必須須密封或或裝包加加鎖并按按規(guī)定進(jìn)進(jìn)行存放放保管，不不得將交交換的票票據(jù)帶回回家中，不不得委托托他人代代理交換換，不得得在交換換途中辦辦理與交交換無關(guān)關(guān)的事宜

10、宜。如委委托專業(yè)業(yè)公司代代為傳遞遞票據(jù)交交換包的的，應(yīng)與與公司簽簽訂協(xié)議議，明確確責(zé)任，并并建立交交接登記記簿，嚴(yán)嚴(yán)密交接接簽收手手續(xù)。交交換人員員應(yīng)定期期檢查交交換包是是否完好好無損，并并妥善保保管和使使用交換換包，確確保票據(jù)據(jù)、憑證證不被損損壞或丟丟失。4同城票票據(jù)交換換必須將將收受的的票據(jù)按按場(chǎng)次全全部提出出交換，不不得截留留積壓，不不得擅自自涂改、更更改票據(jù)據(jù)及附件件內(nèi)容；代收他他行票據(jù)據(jù)必須保保證收妥妥抵用，未未收妥款款項(xiàng)不得得提前簽簽發(fā)進(jìn)賬賬單回單單。5遵守查查詢查付付制度。對(duì)對(duì)出現(xiàn)的的出數(shù)正正常退票票范圍外外的票據(jù)據(jù)與清單單上的賬賬號(hào)不符符、金額額不符、空空提、清清單涂改改、提入

11、入貸方憑憑證無相相關(guān)印章章等情況況必須查查詢。查查詢查付付必須堅(jiān)堅(jiān)持有疑疑必查、查查必徹底底，有查查必復(fù)、復(fù)復(fù)必詳盡盡的原則則。6發(fā)展趨趨勢(shì)：實(shí)實(shí)行集中中處理提提回票據(jù)據(jù)的處理理模式1）對(duì)提回回的票據(jù)據(jù)原則上上不返回回原開戶戶行處理理，有條條件的行行應(yīng)集中中處理提提回票據(jù)據(jù)；實(shí)行行集中處處理提回回票據(jù)的的，應(yīng)做做好工作作場(chǎng)地、工工作人員員的管理理，確保保賬務(wù)不不錯(cuò)不亂亂。2）提回票票據(jù)集中中處理模模式，指指營(yíng)運(yùn)中中心（業(yè)業(yè)務(wù)集中中處理中中心）對(duì)其所轄轄同城票據(jù)據(jù)交換區(qū)域域內(nèi)的所有網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)的提提回票據(jù)據(jù)做集中、統(tǒng)統(tǒng)一處理理，以大大幅降低低管理和和運(yùn)營(yíng)成成本，提提升其會(huì)會(huì)計(jì)結(jié)算算業(yè)務(wù)集集約化經(jīng)經(jīng)營(yíng)和

12、扁扁平化管管理的水水平。3）交換提提回的票票據(jù)由營(yíng)營(yíng)運(yùn)中心心操作員員按規(guī)定進(jìn)行行審核，確確保提回回票據(jù)的的真實(shí)性性、合法法性、完完整性和和準(zhǔn)確性性。審核核無誤后后，按提入入行交換換號(hào)、收收付款方、業(yè)業(yè)務(wù)種類類分別進(jìn)進(jìn)行處理理。操作流程交換提出交換票據(jù)的的提出，是是由經(jīng)辦辦柜員在在受理支支票、銀銀行本票票、銀行行匯票、銀銀行承兌兌匯票、信匯等業(yè)務(wù)時(shí)，通過不同的交易，分別選擇“交換提出”渠道辦理的。通過交換提出，將票據(jù)提到交換所。客戶填單辦理支票、銀銀行本票票、銀行匯匯票和銀銀行承兌兌匯票付付款、儲(chǔ)儲(chǔ)蓄往來來處理時(shí)時(shí)，需填填“進(jìn)賬單單”（一式式三聯(lián)）；辦理匯匯兌匯出出業(yè)務(wù)需需填“信匯憑憑證”（一式

13、式四聯(lián)）；辦理其其他轉(zhuǎn)賬賬時(shí)，需需填特種種轉(zhuǎn)賬憑證。同同時(shí)提交交相應(yīng)的的票據(jù)。經(jīng)辦柜員審審核收到客戶提提交的需需通過同同城交換換提出的的票據(jù)后后，應(yīng)按規(guī)規(guī)定進(jìn)行行審核。審審核的主主要內(nèi)容容為：1票據(jù)和和結(jié)算憑憑證是否否按中國(guó)國(guó)人民銀銀行統(tǒng)一一規(guī)定印印制。2票據(jù)和和結(jié)算憑憑證的填填寫是否否按規(guī)定定記載，記記載的事事項(xiàng)是否否齊全，出出票金額額、出票票日期、收收款人名名稱不曾曾更改，其其他記載載事項(xiàng)更更改的是是否已由由原記載載人簽章章證明。3票據(jù)和和結(jié)算憑憑證的大大小寫金金額是否否一致，憑憑證上下下聯(lián)次金金額是否否相符。4背書轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的票票據(jù)是否否在規(guī)定定的范圍圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓讓，其背背書是否否連續(xù)，簽簽章是

14、否否符合規(guī)規(guī)定，背背書使用用粘單的的是否按按規(guī)定在在粘接處處簽章。5對(duì)不同同票據(jù)和和結(jié)算憑憑證還應(yīng)應(yīng)對(duì)其特特性方面面進(jìn)行審審核。具具體可參參見相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的的操作規(guī)規(guī)程。系統(tǒng)錄入及及實(shí)物傳傳遞本部分僅介介紹基本本流程，具具體操作作見匯票票、本票票、支票票等業(yè)務(wù)務(wù)相關(guān)規(guī)規(guī)程。1經(jīng)辦柜柜員（指指A柜或或B柜，下下同）經(jīng)辦員審核核無誤后后，根據(jù)據(jù)不同的的票據(jù)種種類，選擇調(diào)用用0660022活期存存款支取取、060001活活期存款款存入 、062204銀銀行本票票付款 、061105銀銀行匯票票代理付款款 、073303銀銀行承兌兌匯票付付款、080001匯匯兌匯出出 062205銀銀行本票票超期付付款

15、、060003其其他轉(zhuǎn)賬賬、060005儲(chǔ)儲(chǔ)蓄往來來交易等交易易，交易易方式或或匯劃途途徑選擇擇“交換提提出”，同時(shí)輸輸入關(guān)鍵鍵要素，打印“內(nèi)部通通用憑證證”。記賬交交易成功功后，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)登記同同城票據(jù)據(jù)提出登登記簿，票據(jù)交換狀態(tài)顯示為“待提出”。 2復(fù)核柜柜員Ctrl+R”調(diào)用復(fù)核交易，輸輸入該筆筆業(yè)務(wù)的的“前臺(tái)流流水號(hào)”，輸入相關(guān)必錄錄事項(xiàng)。在票據(jù)、憑憑證相應(yīng)應(yīng)聯(lián)次上上加蓋柜柜員名章章，交經(jīng)經(jīng)辦員。若提出借方憑證，不需復(fù)核。3經(jīng)辦柜柜員1）經(jīng)辦柜柜員在票票據(jù)、憑憑證相應(yīng)聯(lián)次次上加蓋蓋“受理憑憑證專用用章”， 交客戶戶留存。若提出貸方票據(jù)，則在相應(yīng)票據(jù)上蓋“轉(zhuǎn)訖章”作當(dāng)天業(yè)務(wù)檔案留存。2

16、）每日定定時(shí)，調(diào)調(diào)用同同城票據(jù)據(jù)交換清單單打印交易，選選擇打印印“提出交交換票據(jù)據(jù)核對(duì)表表”，將各種種票據(jù)憑證證和“提出交交換票據(jù)據(jù)核對(duì)表表”一并交交票據(jù)交交換員。4票據(jù)交交換員（指指D柜，即即清算處處理崗，下下同）1）收齊本本機(jī)構(gòu)經(jīng)經(jīng)辦柜員員交來的的票據(jù)與與“提出交交換票據(jù)據(jù)核對(duì)表表”核對(duì)無無誤后，調(diào)調(diào)用101101交交換提出出交易易，根據(jù)交交易界面面提示輸輸入“交換所所號(hào)”“提出出交換日日期”“提出出交換場(chǎng)場(chǎng)次”等信息息“交換狀狀態(tài)”選擇“待提出出”界面反反顯所有有待提出出的票據(jù)據(jù)信息，逐逐筆核對(duì)對(duì)系統(tǒng)記記錄的信信息與實(shí)實(shí)物信息息一致后后，將改改變票據(jù)據(jù)的提出出狀態(tài)為為“已提出”。此時(shí)時(shí)，

17、“同城票票據(jù)提出出登記簿簿”中，票據(jù)據(jù)交換狀狀態(tài)為“已提出出”。2）調(diào)用140002同同城票據(jù)據(jù)交換清單單打印交易，打打印“匯總機(jī)機(jī)構(gòu)提出出清單”，與留檔檔的票據(jù)據(jù)、進(jìn)帳帳單一起起作為當(dāng)當(dāng)天業(yè)務(wù)務(wù)檔案留留存。3）當(dāng)?shù)仄逼睋?jù)交換換所，使用清清分機(jī)要要求打碼碼的，票據(jù)交換換員應(yīng)按按要求進(jìn)進(jìn)行打碼碼，并打印印提出批數(shù)數(shù)卡、總控卡卡等（具具體參照照當(dāng)?shù)厝巳诵幸?guī)定定）。按照當(dāng)當(dāng)?shù)厝诵行械囊笄笤谔岢龀銎睋?jù)上上加蓋“同城票票據(jù)清算算專用章章”。5業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)業(yè)務(wù)管管理員當(dāng)?shù)仄睋?jù)交交換所要要求進(jìn)行行電子數(shù)數(shù)據(jù)傳遞遞的，需需在本行行系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)導(dǎo)出提提出的電電子信息息，采用用磁盤傳傳遞或網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳輸輸?shù)男问绞缴?/p>

18、報(bào)人人民銀行行。業(yè)務(wù)務(wù)管理員員調(diào)用050002交換換票據(jù)文文件導(dǎo)出出交易易，在主機(jī)機(jī)生成提提出文件件，文件件名編寫寫規(guī)則：BERRGT_OUTT.9位位機(jī)構(gòu).8位日日期2位場(chǎng)次次。6票據(jù)交交換員1）按當(dāng)?shù)氐厝诵幸?guī)定定封裝交交換包，并并在“同城票票據(jù)交換換交接登登記簿”上登記記本次提提出票據(jù)據(jù)的“交接日日期”、“交接時(shí)時(shí)間”、“封袋鎖鎖扣號(hào)碼碼”等詳細(xì)細(xì)信息，簽簽字蓋章章。2）當(dāng)?shù)厝巳诵幸笄箅娮訑?shù)數(shù)據(jù)傳遞遞的，交換員員將符合合當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行規(guī)定的的提出文文件以磁磁盤或網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)方式式提出。會(huì)計(jì)分錄1支行提提出借方方憑證時(shí)時(shí)， 摘摘要為：提出借借方憑證證借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)交換換貸：

19、其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換提出戶戶2支行提提出貸方方憑證時(shí)時(shí)：摘要為：提提出貸方方憑證借：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算交換提入實(shí)物傳遞1.交換員員票據(jù)交換員員收到交換包包后，檢查查交換包包包裝完完好，在在交接登登記簿上上簽收。打開交換包后，檢查鎖扣號(hào)碼是否為袋內(nèi)記錄的號(hào)碼，核對(duì)交換清單上票據(jù)張數(shù)、金額與提入票據(jù)明細(xì)清單是否一致。對(duì)提入票據(jù)進(jìn)行審核和驗(yàn)?。ㄙJ方票據(jù)不需驗(yàn)?。到y(tǒng)錄入，錄入完畢交經(jīng)辦柜員。票據(jù)交換員員收到交換換提入的銀銀行匯票票解訖通通知聯(lián)后后，進(jìn)行行審核并并將銀行行匯票解解訖通知知聯(lián)進(jìn)行行驗(yàn)印、核押，核對(duì)無誤誤后，在在密押旁旁邊

20、加蓋蓋個(gè)人名名章，并并進(jìn)行系系統(tǒng)錄入入，錄入入完畢后后交經(jīng)辦柜員員。系統(tǒng)錄入手工提入 1票票據(jù)交換換員：票據(jù)交換員員審核票據(jù)據(jù)無誤后后，調(diào)用用1000011交換提入入交易，選選擇數(shù)據(jù)據(jù)來源，“1-手手工”，如果是是正常提提入，則則票據(jù)來來源選擇擇“正?！保籼崽崛氲氖鞘撬型送似?，票票據(jù)來源源選擇“退票”逐筆錄錄入提入入票據(jù)的的詳細(xì)信信息后提提交。系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)登記“同城票票據(jù)提入入登記簿簿”。 電子信息提提入1管理平平臺(tái)，業(yè)業(yè)務(wù)管理理員：業(yè)務(wù)管理員員調(diào)用050004交換換票據(jù)文文件導(dǎo)出出交易易，將收收到磁盤盤文件或或通過網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳輸輸?shù)奈募纤偷降街鳈C(jī)，按照“BERRGT_IN.9位機(jī)機(jī)構(gòu).8

21、8位日期期2位場(chǎng)次次”的規(guī)則編寫寫文件名名。 22票據(jù)據(jù)交換員員：調(diào)用1000011交換提入入交易易，根據(jù)據(jù)數(shù)據(jù)來來源，選選擇數(shù)據(jù)據(jù)來源：“2-磁磁盤”或“3-聯(lián)聯(lián)網(wǎng)”，輸入“文件名名稱”后，提提交。系統(tǒng)自自動(dòng)登記記“同城票票據(jù)提入入登記簿簿”。經(jīng)辦人員審審核經(jīng)辦人員收收到票據(jù)據(jù)交換員員交來的的票據(jù)后后對(duì)以下下內(nèi)容進(jìn)進(jìn)行審核核：1票據(jù)和和結(jié)算憑憑證是否否按中國(guó)國(guó)人民銀銀行統(tǒng)一一規(guī)定印印制。2票據(jù)和和結(jié)算憑憑證的填填寫是否否按規(guī)定定記載，記記載的事事項(xiàng)是否否齊全，出出票金額額、出票票日期、收款人名稱不曾更改，其他記載事項(xiàng)更改的是否已由原記載人簽章證明。3票據(jù)和和結(jié)算憑憑證的大大小寫金金額是否否一

22、致，憑憑證上下下聯(lián)次金金額是否否相符。4背書轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓的票票據(jù)是否否在規(guī)定定的范圍圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓讓，其背背書是否否連續(xù)，簽簽章是否否符合規(guī)規(guī)定，背背書使用用粘單的的是否按按規(guī)定在在粘接處處簽章。5.是否加加蓋提出出行同城城清算專專用章和和其它當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行要要求的章章戳。6.轉(zhuǎn)賬支支票的簽簽章是否否與預(yù)留留印鑒相相符。7對(duì)不同同票據(jù)和和結(jié)算憑憑證還應(yīng)應(yīng)對(duì)其特特性方面面進(jìn)行審審核。具具體可參參見相關(guān)關(guān)業(yè)務(wù)的的操作規(guī)規(guī)程。交換軋差完成交換提提入錄入入后，調(diào)調(diào)用1100002交換換軋差交易，將將本場(chǎng)提提入的票票據(jù)頭寸寸與上一一場(chǎng)提出出的票據(jù)據(jù)頭寸進(jìn)進(jìn)行軋差差，與人人行軋差差報(bào)單軋軋差金額額相核對(duì)對(duì)系統(tǒng)錄入1

23、.票據(jù)交交換員調(diào)調(diào)用100002交交換軋差差交易易，將系系統(tǒng)軋差差金額與與人行軋軋差報(bào)單單軋差金金額相核核對(duì)。系系統(tǒng)軋差差金額=（提出出借-提提出貸）+（提入入貸-提提入借），若金額為負(fù)數(shù)，說明應(yīng)扣我行在人行清算戶資金。2完成100002交交換軋差差交易后后，如需需對(duì)100001交交換票據(jù)據(jù)提入交易登登記的票票據(jù)進(jìn)行行修改，則需先對(duì)10002交換軋差交易進(jìn)行沖正，再進(jìn)行修改。修改后需重新調(diào)用10002交換軋差交易進(jìn)行軋差確認(rèn)。3當(dāng)手工工錄入的的人行軋軋差數(shù)與與系統(tǒng)軋軋差數(shù)核核對(duì)不符符時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)將提示示是否選選擇掛賬賬處理（掛掛賬金額額=人行行軋差單單金額系統(tǒng)自自動(dòng)計(jì)算算軋差數(shù)數(shù)）。4掛賬后后若

24、查明明原因，通通過0060003其他他轉(zhuǎn)賬交易向向相應(yīng)客客戶賬扣劃相相應(yīng)金額額。會(huì)計(jì)分錄1支行（票票據(jù)交換換行）為為清算行行的處理理1）與人行行軋差時(shí)時(shí)，如為為應(yīng)收人人行款，摘摘要為：收人行行同城清清算款借：存放中中央銀行行款項(xiàng)準(zhǔn)備金金貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算與人行軋差差時(shí)，如如為應(yīng)付付人行款款，摘要要為：付付人行同同城清算算款借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：存放中中央銀行行款項(xiàng)準(zhǔn)備金金2）軋差不不符，先先掛賬，如如為應(yīng)付付款（客客戶）時(shí)時(shí)，摘要要為：應(yīng)應(yīng)付多余余軋差款款借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：其他應(yīng)應(yīng)付款待轉(zhuǎn)同同城清算算款軋差不符，先先掛賬，如

25、如為應(yīng)收收款時(shí)，摘摘要為：應(yīng)收多多余軋差差款借：其他應(yīng)應(yīng)收款待轉(zhuǎn)同同城清算算款貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算3）掛賬后后，查明明原因需需付客戶戶賬（對(duì)對(duì)公賬戶戶）時(shí)，摘要為為：同城城多余應(yīng)應(yīng)付款入入賬借：其他應(yīng)應(yīng)付款待轉(zhuǎn)同同城清算算款貸：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X 活期存存款本金掛賬后，查查明原因因需付客客戶賬（儲(chǔ)儲(chǔ)蓄賬戶戶）時(shí)，摘摘要為：同城多多余應(yīng)付付款入賬賬借：其他應(yīng)應(yīng)付款待轉(zhuǎn)同同城清算算款貸：行內(nèi)資資金往來來儲(chǔ)蓄往往來掛賬后，查查明原因因需收客客戶賬（對(duì)對(duì)公賬戶戶）時(shí)，摘摘要為：同城多多余應(yīng)收收款入賬賬借：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X 活期存存款本金貸： 其他他應(yīng)收款款待轉(zhuǎn)同同城清算算款掛

26、賬后，查查明原因因需收客客戶賬（儲(chǔ)儲(chǔ)蓄賬戶戶）時(shí)，摘摘要為：同城多多余應(yīng)收收款入賬賬借：行內(nèi)資資金往來來儲(chǔ)蓄往往來貸：其他應(yīng)應(yīng)付款待轉(zhuǎn)同同城清算算款2二級(jí)分分行營(yíng)業(yè)業(yè)部或其其他支行行（票據(jù)據(jù)交換行行以外的的行）為為清算行行的處理理（略）3一級(jí)分分行為清清算行的的處理（略）退票提出票據(jù)退退票提出票據(jù)退退票即我我行提出出的票據(jù)據(jù)被他行行退回。電話退票3.4.11.1.1 實(shí)物傳遞遞當(dāng)我行提出出的他行行票據(jù)，被被他行退票票時(shí)，根根據(jù)當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行的規(guī)規(guī)定，在在規(guī)定的的退票通通知時(shí)限限內(nèi)，由由提入行行負(fù)責(zé)采采取電話話、傳真真或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的形式式，將票票據(jù)的詳詳細(xì)信息息和退票票理由通通知原票票據(jù)提出出行，

27、等等下一場(chǎng)場(chǎng)次進(jìn)行行實(shí)物退退票。票票據(jù)交換換員，確確認(rèn)票據(jù)據(jù)確為本本行提出出，且未未過人民民銀行規(guī)規(guī)定的退退票時(shí)限限后，接接受對(duì)方方的信息息，并回復(fù)復(fù)對(duì)方已已經(jīng)收到到退票信信息。票據(jù)交換員員手工填填制“退入票票據(jù)電話話記錄（通通知單）”（一式三聯(lián)），加蓋支行網(wǎng)點(diǎn)“轉(zhuǎn)訖章”和個(gè)人名章。將“退入票據(jù)電話記錄（通知單）”的第一聯(lián)交前臺(tái)經(jīng)辦柜員。票據(jù)交換員員在接收到的退退票信息息（傳真真件或網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)傳輸輸?shù)拇蛴∮〖┥仙霞由w“轉(zhuǎn)訖章章”與“退入票票據(jù)電話話記錄（通通知單）”第三聯(lián)一并保存。3.4.11.1.22 系統(tǒng)統(tǒng)錄入經(jīng)辦柜員接接到票據(jù)據(jù)交換員員送來的的“退入票票據(jù)電話話記錄（通通知單）”的第一聯(lián)后

28、，調(diào)用10201提出票據(jù)退票交易，錄入“憑證種類”、“憑證號(hào)碼”、“對(duì)方交換號(hào)”“提出交換日期”“提出交換場(chǎng)次”等信息后，退票方式選擇“電話退票”，根據(jù)提入行提示的退票理由選擇“退票理由”后，提交。3.4.11.1.3 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄1支行提提出借方方憑證發(fā)發(fā)生電話話退票時(shí)時(shí)，摘要要為：提提出借方方憑證電電話退票票借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換提出戶戶（活期期）貸：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換退票戶戶2支行提提出貸方方憑證發(fā)發(fā)生電話話退票時(shí)時(shí)， 摘要為為：提出出貸方憑憑證電話話退票借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換退票戶戶貸：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金實(shí)物退票3.4.11.2.11 實(shí)

29、物傳傳遞1票據(jù)交交換員票據(jù)交換員員在本場(chǎng)場(chǎng)提入的的票據(jù)中中收到他行行退票的的退票信信封。調(diào)調(diào)用1100001交換換提入交易，錄錄入信息，票據(jù)據(jù)來源選選擇“退票”，將退票票、退票票理由書書與“退入票票據(jù)電話話記錄（通通知單）”的第二聯(lián)，一并交前臺(tái)經(jīng)辦柜員。2經(jīng)辦柜柜員經(jīng)辦柜員接接到票據(jù)據(jù)交換員員交來的“退入票票據(jù)電話話記錄（通通知單）”的第二聯(lián)，登記“退票登記簿”，持票人來行時(shí)簽收，將退票和“退票理由書”退持票人。退票若需要重提的，則在系統(tǒng)進(jìn)行相關(guān)錄入后重新交給票據(jù)交換員進(jìn)行交換提出。3.4.11.2.2 系統(tǒng)錄錄入1經(jīng)辦柜柜員調(diào)用1002011提出票票據(jù)退票票交易易，錄入入“憑證種種類”、“憑

30、證號(hào)號(hào)碼”、“對(duì)方交交換號(hào)”“提出出交換日日期”“提出出交換場(chǎng)場(chǎng)次”等信息息后，退退票方式式選擇“實(shí)物退退票”，根據(jù)據(jù)提入行行提示的的退票理理由選擇擇“退票理理由”后，根根據(jù)票據(jù)據(jù)的實(shí)際際情況選選擇處理理標(biāo)志提提交。如如果票據(jù)據(jù)確實(shí)需需要退回回客戶，選選擇“0-入入賬”；如果票票據(jù)錯(cuò)提提入非出出票行，需需要重新新提出，選選擇“1-退退票重提提”，修改相相應(yīng)信息息，提交交，系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)動(dòng)在“同城票票據(jù)提出出登記簿簿”中記錄錄為“待提出”狀態(tài)，該筆退退票將在在下一場(chǎng)場(chǎng)次交換換提出，打印“提入退票處理清單”。2. 票據(jù)據(jù)交換員員票據(jù)交換員員調(diào)用101101交交換提出出交易易，將票票據(jù)狀態(tài)態(tài)從“待提出出”

31、改為“已提出出”3.4.11.2.3 會(huì)計(jì)分分錄1支行（受受托行）提提出借方方憑證發(fā)發(fā)生實(shí)物物退票時(shí)時(shí)，摘要為為：提出出借方憑憑證實(shí)物物退票借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換退票戶戶貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)交換換2支行（受受托行）提提出貸方方憑證發(fā)發(fā)生實(shí)物物退票時(shí)時(shí)，摘要要為：提提出貸方方憑證實(shí)實(shí)物退票票借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)清算算退票戶戶支行再次提提出貸方方憑證時(shí)時(shí)，摘要要為：提提出退回回貸方憑憑證借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)清算算退票戶戶貸：跨行清清算資金金往來同城票據(jù)據(jù)清算若付款人要要求不再再提出，則則增加付付款人賬賬戶資金金，摘要要為：

32、退退回貸方方憑證入入客戶賬賬借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)清算算退票戶戶貸：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金提入票據(jù)退退票電話退票我行提入的的票據(jù)因因大小寫寫金額不不符等原原因需要要退回給給提出行行時(shí)，根根據(jù)當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行規(guī)定定，票據(jù)據(jù)交換員員在規(guī)定定的退票票通知時(shí)時(shí)限內(nèi)，采采取電話話、傳真真或網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的形式式，將票票據(jù)的詳詳細(xì)信息息和退票票理由通通知原票票據(jù)提出出行，等等下一場(chǎng)場(chǎng)次進(jìn)行行實(shí)物退退票。實(shí)物退票3.4.22.2.11 實(shí)物傳傳遞1票據(jù)交交換員票據(jù)交換員員完成交交換票據(jù)據(jù)提入登登記后，將檢查不合格的票據(jù)轉(zhuǎn)交經(jīng)辦柜員，進(jìn)行退票處理。2經(jīng)辦柜柜員經(jīng)辦柜員填填制“退票理理由書”加蓋“業(yè)務(wù)

33、公公章”和經(jīng)辦辦人名章章，連同同票據(jù)一一并交票票據(jù)交換換員。由由票據(jù)交交換員裝裝入退票票專用信信封或票票據(jù)交換換信封，提出交換。登記“退票登記簿”。3.4.22.2.2 系統(tǒng)統(tǒng)錄入經(jīng)辦柜員調(diào)調(diào)用102002提入入票據(jù)退退票交交易，錄錄入憑證證類別、號(hào)號(hào)碼、金金額及提提入行號(hào)號(hào)、退票票理由等等，提交交，打印印“提入退退票處理理清單”。3.4.22.2.3 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄1提入借借方憑證證發(fā)生退退票的處處理，摘要為為：提入入借方憑憑證退票票借：其他應(yīng)應(yīng)收款同城票票據(jù)清算算退票戶戶貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算支行將退票票的票據(jù)據(jù)再次提提出時(shí)，摘要為為：提出出誤提入入借方憑憑證借：跨行清清算

34、資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：其他應(yīng)應(yīng)收款同城票票據(jù)清算算退票戶戶2提入貸貸方憑證證發(fā)生退退票的處處理支行提入時(shí)時(shí)發(fā)生退退票掛賬賬，摘要要為：提提入貸方方憑證退退票借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)清算算退票戶戶支行再次將將票據(jù)提提出時(shí)，摘要為：提出誤提入貸方憑證借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)清算算退票戶戶貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算透支退票相相關(guān)規(guī)定定及處理理1.可按人人行空空頭支票票行政處處罰操作作流程（暫時(shí)沒有）的有關(guān)規(guī)定，從客戶賬上扣取相應(yīng)的透支罰金，柜員可根據(jù)系統(tǒng)提示金額進(jìn)行手工罰款處理。2. 按照照規(guī)定代代扣補(bǔ)償償金的，填填制兩借借一貸“特種

35、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證”，調(diào)用其他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬交易扣扣收罰金金，一聯(lián)聯(lián)借方憑憑證做客客戶回單單，另一一聯(lián)借方方憑證提提出票據(jù)據(jù)交換，一一聯(lián)貸方方憑證作作為記賬賬憑證。3. 如果果客戶賬賬戶余額額不足支支付罰金金，則填填制兩借借一貸特特種轉(zhuǎn)賬賬憑證，專專夾保管管，待有有客戶資資金入賬賬時(shí)，調(diào)調(diào)用其他轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬交易扣扣收罰金金，一聯(lián)聯(lián)借方憑憑證作為為客戶回回單，另另一聯(lián)借借方、貸貸方憑證證分別作作借、貸貸方記賬賬憑證。4. 其他他操作同同提入票票據(jù)退票票操作流流程。入賬交換批次入入賬提出票據(jù)批批次轉(zhuǎn)銷銷入賬所有的提出出票據(jù)退退票處理理完畢后后，對(duì)需需本場(chǎng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷的上上一場(chǎng)提提出借記記票據(jù)，經(jīng)人工發(fā)起系統(tǒng)自動(dòng)進(jìn)行轉(zhuǎn)銷批次

36、入賬。3.5.11.1.1 系系統(tǒng)錄入入1經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用100003交交換批次次入賬交易，類類別選擇擇“0-正正常”，功能能選擇“1-轉(zhuǎn)銷銷”，根據(jù)界界面提示示錄入：“交換所所號(hào)”“交換換日期”“交換換行號(hào)”“交換換場(chǎng)次”等欄目目信息后后，提交交。2經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1440022同城交交換清單單打印 交易易，打印印“提出票票據(jù)未轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷清單單”， 將將報(bào)表中中轉(zhuǎn)銷狀狀態(tài)為“未處理理”的票據(jù)據(jù)，進(jìn)行行手工入入賬處理理。3.5.11.1.2 實(shí)物傳傳遞1.經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1440022同城交交換清單單打印 交易易，打印印“提出借借記轉(zhuǎn)銷銷成功明明細(xì)清單單”，對(duì)清清單上已已經(jīng)轉(zhuǎn)銷銷的票據(jù)據(jù)，在其其對(duì)

37、應(yīng)的的“進(jìn)賬單單”第二聯(lián)聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章章”和個(gè)人人名章作作記賬憑憑證, 日終后后將“進(jìn)賬單單”第二聯(lián)聯(lián)和“提出借借記轉(zhuǎn)銷銷成功明明細(xì)清單單”，連同同其他業(yè)業(yè)務(wù)憑證證歸檔，上上交事后后監(jiān)督。2.經(jīng)辦柜柜員在本本機(jī)構(gòu)提提出借記記票據(jù)已已經(jīng)成功功入賬的的“進(jìn)賬單單”第三聯(lián)聯(lián)上加蓋蓋“轉(zhuǎn)訖章章”，退持票票人。3.5.11.1.3 會(huì)計(jì)分分錄提出借記票票據(jù)未發(fā)發(fā)生退票票，直接接入客戶戶賬，摘要為為：提出出借方憑憑證入客客戶賬借：其他應(yīng)應(yīng)付款同城票票據(jù)交換換提出戶戶貸：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金提入票據(jù)批批次入賬賬交換軋差處處理完畢畢后，對(duì)對(duì)本場(chǎng)提提入的票票據(jù)，作作提入批次次入賬。3.5.11.

38、2.1 系系統(tǒng)錄入入1經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用100003交交換批次次入賬交易，類類別選擇擇“0-正正?！?，功能能選擇“1-提提入”，根據(jù)界界面提示示錄入：“交換所所號(hào)”“交換換日期”“交換換行號(hào)”“交換換場(chǎng)次”等欄目目信息后后，提交交。2經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1440022同城交交換清單單打印 交易易，打印印“提入票據(jù)據(jù)未入賬賬清單”， 將將報(bào)表中中轉(zhuǎn)銷狀狀態(tài)為“未處理理”的票據(jù)據(jù)，進(jìn)行行手工入入賬處理理。3如在100004交交換批次次入賬交易完完成后，發(fā)發(fā)現(xiàn)已入入賬的票票據(jù)需退退票時(shí)，需需通過140002同同城交換換清單打印印交易易，打印印出“提入票票據(jù)入賬賬成功清清單”，查出出該筆票票據(jù)入賬賬的交易易

39、流水號(hào)號(hào)，通過過1000033交換批批次入賬賬 類別別選擇“1-沖沖正”，經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)主管管授權(quán)后后，把該該筆款項(xiàng)項(xiàng)沖回到到交換換軋差后的未未處理狀狀態(tài)，再再進(jìn)行相相應(yīng)處理理。提入入票據(jù)入入賬的沖沖正，可可以進(jìn)行行單筆交交易的沖沖正。3.5.11.2.2實(shí)物物傳遞若提入貸方方票據(jù)，經(jīng)辦員在其對(duì)應(yīng)的“進(jìn)賬單”第二聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章”作記賬憑證, 日終后連同其他業(yè)務(wù)憑證歸檔，在“進(jìn)賬單”第三聯(lián)上加蓋“轉(zhuǎn)訖章”，交收款人做收款通知。若提入借方方票據(jù)，在在支票、匯匯票和本本票上蓋蓋“轉(zhuǎn)訖章章”，隨“交換提提入入賬賬成功清清單”作為當(dāng)當(dāng)天業(yè)務(wù)務(wù)檔案保保管。3.5.11.2.3 會(huì)會(huì)計(jì)分錄錄1）支行提提入借方方票

40、據(jù)，入入賬時(shí)摘摘要為：提入借借方憑證證借：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金貸：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算2）支行提提入貸方方票據(jù)，入入賬時(shí)摘摘要為：提入貸貸方憑證證借：跨行清清算資金金往來同城票票據(jù)清算算貸：?jiǎn)挝换罨钇诖婵羁頧X活活期存款款本金交換手工入入賬銀行匯票和和大額其他他票據(jù)的轉(zhuǎn)銷和和入賬，須須經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)主管授授權(quán)，進(jìn)進(jìn)行手工入賬賬。其它它需單筆筆入賬的票據(jù)據(jù)也可進(jìn)進(jìn)行手工工入賬，電電子驗(yàn)印印未通過過的票據(jù)據(jù)，手工工入賬前前需再次次進(jìn)行電電子驗(yàn)印印。轉(zhuǎn)銷手工入入賬3.5.22.1.1 系系統(tǒng)錄入入1經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1440022同城交交換清單單打印交易打打印“提出票票據(jù)未轉(zhuǎn)

41、轉(zhuǎn)銷清單單”，將報(bào)表表中轉(zhuǎn)銷銷狀態(tài)為為“未處理理”的票據(jù)據(jù)，進(jìn)行行交換手手工入賬賬。2經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1000044交換手手工入賬賬交易易，交易易類別選選擇“0-正正?！?，功能能選擇“1-轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷”，錄入入“交換所所號(hào)”、“交換行行號(hào)”、“交換日日期”、“交換場(chǎng)場(chǎng)次”的信息息后，提提交。根根據(jù)界面面反顯的的待轉(zhuǎn)銷銷的票據(jù)據(jù)明細(xì)信信息，逐逐筆選定定，選擇擇處理標(biāo)標(biāo)志“1-入賬賬”，提交交。對(duì)于于超出系系統(tǒng)設(shè)定定的同城城大額交交易參數(shù)數(shù)的票據(jù)據(jù)及銀行行匯票轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷和入入賬，須須經(jīng)業(yè)務(wù)務(wù)主管授授權(quán)。3.5.22.1.2 實(shí)物傳傳遞1.經(jīng)辦柜柜員調(diào)用用1440022同城交交換清單單打印 交易易，打印印“提

42、出借借記轉(zhuǎn)銷銷成功明明細(xì)清單單”，對(duì)清清單上已已經(jīng)轉(zhuǎn)銷銷的票據(jù)據(jù)，在其其對(duì)應(yīng)的的“進(jìn)賬單單”第二聯(lián)聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章章”作記賬賬憑證, 日終終后填寫寫“進(jìn)賬單單”第二聯(lián)聯(lián)和“提出借借記轉(zhuǎn)銷銷成功明明細(xì)清單單”，連同同其他業(yè)業(yè)務(wù)憑證證歸檔，上上交事后后監(jiān)督。2.經(jīng)辦柜柜員在本本機(jī)構(gòu)提提出借記記票據(jù)已已經(jīng)成功功入賬的的“進(jìn)賬單單”第三聯(lián)聯(lián)上加蓋蓋“轉(zhuǎn)訖章章”，退持票票人。提入手工入入賬3.5.22.2.11 系統(tǒng)統(tǒng)錄入1.操作員員調(diào)用140002同同城票據(jù)據(jù)交換清單單打印交易，打打印“提入票據(jù)據(jù)未入賬賬清單”，找出出其對(duì)應(yīng)應(yīng)的提入入票據(jù)，調(diào)用10004交換手工入賬交易，進(jìn)行人工入賬。2.如有因因余額不

43、不足待處處理的票票據(jù)，由由柜面人人員負(fù)責(zé)責(zé)通知客客戶。如如客戶在在規(guī)定時(shí)時(shí)間內(nèi)將將頭寸補(bǔ)補(bǔ)足的，調(diào)用10004交換手工入賬交易作手工入賬處理；如客戶在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能將頭寸補(bǔ)足的，調(diào)用交換票據(jù)退票交易做退票處理。3手工入入賬后，如如果發(fā)現(xiàn)現(xiàn)將不應(yīng)應(yīng)入賬的的票據(jù)進(jìn)進(jìn)行了入入賬，可可以將該該筆交易易進(jìn)行沖沖正。原原經(jīng)辦柜柜員在原原交易當(dāng)當(dāng)日，調(diào)調(diào)用1100004交換換手工入入賬交交易，交交易類別別選擇“1-沖沖正”，輸入入原“入賬日日期”“入賬賬流水”，提交交。界面面反顯該該筆票據(jù)據(jù)的詳細(xì)細(xì)信息，確確認(rèn)無誤誤后，經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)主主管授權(quán)權(quán)后，提提交。3.5.22.2.2實(shí)物物傳遞若提入貸方方票據(jù)，經(jīng)經(jīng)辦員

44、在在其對(duì)應(yīng)應(yīng)的“進(jìn)賬單單”第二聯(lián)聯(lián)加蓋“轉(zhuǎn)訖章章”作記賬賬憑證, 日終終后連同同其他業(yè)業(yè)務(wù)憑證證歸檔，在在“進(jìn)賬單單”第三聯(lián)聯(lián)上加蓋蓋“轉(zhuǎn)訖章章”，交收收款人做做收款通通知。若提入借方方票據(jù)，在在支票、匯匯票和本本票上蓋蓋“轉(zhuǎn)訖章章”，隨“交換提提入入賬賬成功清清單”作為當(dāng)當(dāng)天業(yè)務(wù)務(wù)檔案保保管。交換場(chǎng)次切切換交換場(chǎng)次切切換后，受受理的票票據(jù)將作作為下一一批票據(jù)據(jù)進(jìn)行提提出?；疽?guī)定1.自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式下，由人人工發(fā)起起系統(tǒng)自自動(dòng)進(jìn)行行交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換，并且且按日期期和場(chǎng)次次遞增的的方式切切換。參加兩兩場(chǎng)交換換的網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)一天必必須切換換兩次；參加一一場(chǎng)交換換的網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)一天只只能切換換一次。對(duì)提入入未

45、處理理憑證進(jìn)進(jìn)行控制制，即提提入票據(jù)據(jù)未處理理完不可可切換場(chǎng)場(chǎng)次；手工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式下，由人人工進(jìn)行行交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換，可以以跳空?qǐng)鰣?chǎng)次切換換；對(duì)提提入未處處理憑證證不進(jìn)行行控制，仍仍然可以以進(jìn)行場(chǎng)場(chǎng)次切換換。關(guān)于于自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式和手工工轉(zhuǎn)銷模模式將在在同城參參數(shù)維護(hù)護(hù)部分詳詳細(xì)介紹紹。2.每個(gè)交交換場(chǎng)次次只能切切換一次次。3.如果交交換場(chǎng)次次日期、場(chǎng)場(chǎng)次的切切換發(fā)生生錯(cuò)誤，須須報(bào)維護(hù)護(hù)部門進(jìn)進(jìn)行修改改。4.具有交交換行號(hào)號(hào)的網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，即使使當(dāng)天沒沒有發(fā)生生交換業(yè)業(yè)務(wù)，在在規(guī)定時(shí)時(shí)間也必必須執(zhí)行行1001022交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換交易易。系統(tǒng)錄入本場(chǎng)次提出出票據(jù)處處理完畢畢后，柜柜員或操操作員調(diào)調(diào)用

46、101102交交換場(chǎng)次次切換交易，把把交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換到下一一個(gè)場(chǎng)次次。緊急更改場(chǎng)場(chǎng)次基本規(guī)定1在交換換場(chǎng)次切切換以后后，出現(xiàn)現(xiàn)需要修修改交換換場(chǎng)次的的票據(jù)（如如場(chǎng)次切切換后，有有一張急急需提出出或作了了提出又又不需提提出的票票據(jù)）時(shí)時(shí)，緊急急變更場(chǎng)場(chǎng)次。2對(duì)同一一筆票據(jù)據(jù)，只能能允許緊緊急變更更一次場(chǎng)場(chǎng)次。3變更的的場(chǎng)次范范圍：只只允許將將原交換換場(chǎng)次向向前或向向后變更更一個(gè)場(chǎng)場(chǎng)次。 44緊急急變更場(chǎng)場(chǎng)次需要要支行網(wǎng)網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)務(wù)主管授授權(quán)。系統(tǒng)錄入票據(jù)交換員員調(diào)用102203緊緊急更改改場(chǎng)次交易，根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況，選擇交交易功能能。修改改單筆交交換場(chǎng)次次時(shí)，選擇擇“單筆變變更”； 修改整整個(gè)場(chǎng)

47、次次所有已已提出的的票據(jù)的的交換場(chǎng)場(chǎng)次時(shí)，選擇擇“交換區(qū)區(qū)域變更更”； 修改指指定的提提入行的的已提出出票據(jù)的的交換場(chǎng)場(chǎng)次時(shí)，選擇擇“單一機(jī)機(jī)構(gòu)變更更”。根據(jù)據(jù)界面提提示，輸輸入：“交換所所號(hào)”、 “原交換換日期”、“原交換換場(chǎng)次”、“新交換換日期”、“新交換換場(chǎng)次”欄目信信息后，經(jīng)業(yè)業(yè)務(wù)主管管授權(quán)，提交。單一機(jī)構(gòu)變更時(shí)必須輸入“對(duì)方交換行號(hào)”。選擇“單筆變更”時(shí)，還必須輸入“對(duì)方交換行號(hào)”、“借貸別”、“憑證種類”、“憑證號(hào)碼”、“憑證金額”的信息。同城參數(shù)維維護(hù)（業(yè)業(yè)務(wù)管理理平臺(tái)操操作）同城參數(shù)維維護(hù)主要要對(duì)交換換所號(hào)、交交換行號(hào)號(hào)、交換換模式等等參數(shù)進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)。這里里，首先先對(duì)交換換模

48、式作作一概述述。根據(jù)據(jù)系統(tǒng)對(duì)對(duì)交換場(chǎng)場(chǎng)次切換換、借記記票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷等同同城交換換相關(guān)事事項(xiàng)的控控制方式式，目前前交換模模式分為為自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式和手工工轉(zhuǎn)銷模模式兩種種。1）自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式關(guān)于借記票票據(jù)轉(zhuǎn)銷銷：系統(tǒng)統(tǒng)預(yù)先維維護(hù)同同城交換換名冊(cè)，對(duì)對(duì)本交換換行和對(duì)對(duì)方交換換行參加加的交換換場(chǎng)次進(jìn)進(jìn)行維護(hù)護(hù)。提出出票據(jù)后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)根根據(jù)交換換日期、本本交換行行和對(duì)方方交換行行參加的的交換場(chǎng)場(chǎng)次的組組合（22-2、1-11、2-11或1-22）、交換換軋差等等要素，計(jì)計(jì)算確定定提出票票據(jù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷時(shí)機(jī)機(jī)。轉(zhuǎn)銷銷時(shí)機(jī)到到，經(jīng)人人工發(fā)起起系統(tǒng)自自動(dòng)對(duì)滿滿足條件件的提出出票據(jù)做做轉(zhuǎn)銷的的賬務(wù)處處理。關(guān)于

49、場(chǎng)次切切換：交交換場(chǎng)次次切換由由人工發(fā)發(fā)起，對(duì)對(duì)于提入入票據(jù)尚尚未處理理完畢的的，系統(tǒng)統(tǒng)控制不不得切換場(chǎng)場(chǎng)次。自動(dòng)轉(zhuǎn)銷模模式適用用于實(shí)行行不允許許隔場(chǎng)退退票、托托收票據(jù)據(jù)轉(zhuǎn)銷時(shí)時(shí)間為隔隔場(chǎng)、交交換場(chǎng)次次每日固固定且交交換資金金清算次次數(shù)與場(chǎng)場(chǎng)次匹配配的同城城票據(jù)交交換區(qū)域域。2）手工轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷模式式：關(guān)于借記票票據(jù)轉(zhuǎn)銷銷：由操操作員根根據(jù)實(shí)際際情況人人工確認(rèn)認(rèn)提出票票據(jù)的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷時(shí)間間。人工確確認(rèn)提出出票據(jù)的的轉(zhuǎn)銷要要素有：交換日日期、交交換場(chǎng)次次、對(duì)方方行交換換場(chǎng)次。關(guān)于場(chǎng)次切切換：交交換場(chǎng)次次切換由由人工發(fā)發(fā)起，可可以跳空空?qǐng)龃吻星袚Q；對(duì)提入入未處理理憑證不不進(jìn)行控控制，仍仍可以進(jìn)進(jìn)行場(chǎng)次次切換

50、。手工轉(zhuǎn)銷模模式適用用于人行行對(duì)提入入票據(jù)的的退票時(shí)時(shí)間無嚴(yán)嚴(yán)格要求求、借記記票據(jù)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷時(shí)間間固定或或不固定定、交換換場(chǎng)次資資金清算算次數(shù)不不匹配的的同城票票據(jù)交換換區(qū)域。交換參數(shù)維維護(hù)票據(jù)交換所所是指實(shí)實(shí)施票據(jù)據(jù)交換及及清算職職能的當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行的的執(zhí)行機(jī)機(jī)構(gòu)。交交換所號(hào)號(hào)是系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)區(qū)別別各地區(qū)交交換所編編制的號(hào)號(hào)碼。交交換所號(hào)號(hào)由4位位數(shù)字組組成，交交換所號(hào)號(hào)的編碼碼規(guī)則：前2位位省代碼碼，后22位順序序號(hào)。一級(jí)分行負(fù)負(fù)責(zé)管理理分行內(nèi)內(nèi)交換所所號(hào)。下下級(jí)機(jī)構(gòu)構(gòu)需要新增增交換所所號(hào)，由由申請(qǐng)單單位提出出書面申申請(qǐng)，由由一級(jí)分分行按照照順序編編排交換換所號(hào)，并并在系統(tǒng)統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行行維護(hù)。1新增（

51、1）業(yè)務(wù)務(wù)管理平平臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，調(diào)用用050014交交換所號(hào)號(hào)維護(hù)交易，提交后后，選擇擇“添加”選項(xiàng)，按按照界面面提示輸輸入“交換所所號(hào)”“交換換所名稱稱”“每天天交換場(chǎng)場(chǎng)次數(shù)”“ 年終交交換場(chǎng)次次數(shù)”欄目，提提交。（2）服務(wù)務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，操作作標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)更新新交易，更更新同城城票據(jù)交交換所編編碼表。2刪除（1）業(yè)務(wù)務(wù)管理平平臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，調(diào)用用0550144交換所所號(hào)維護(hù)護(hù)交易易，提交后后，選擇擇指定的的交換所所號(hào)，“刪除”選項(xiàng)，提提交。（2）服務(wù)務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，操作作標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)更新新交易，更更新同城城票據(jù)交交

52、換所編編碼表。交換行號(hào)維維護(hù)支行網(wǎng)點(diǎn)提提出書面面申請(qǐng)加加入當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行同城城票據(jù)交交換，得得到同意意批復(fù)，由由人民銀銀行確定定生效時(shí)時(shí)間，并并領(lǐng)取同同城票據(jù)據(jù)清算章章。1新增交交換行號(hào)號(hào)支行網(wǎng)點(diǎn)通通過管轄轄行向當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行提提出書面面申請(qǐng)，加加入同城城票據(jù)交交換。當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行審審批通過過后，確確定生效效時(shí)間，發(fā)放同城票據(jù)清算章。（1）新增增交換行行號(hào)業(yè)務(wù)管理平平臺(tái)的業(yè)業(yè)務(wù)管理理員，根根據(jù)當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行的批批復(fù)，調(diào)調(diào)用0050113交換換參數(shù)維維護(hù)交易，提提交后，選選擇“添加”選項(xiàng)，按按照界面面提示輸輸入：“交換機(jī)機(jī)構(gòu)交換換行號(hào)”“交換換所號(hào)”“ 本行機(jī)機(jī)構(gòu)號(hào)” “交換模模式”“

53、代理行行標(biāo)志” “交換日日期” “交換場(chǎng)場(chǎng)次” 欄目，提提交。（2）更新新同城交交換名冊(cè)冊(cè)表業(yè)務(wù)管理平平臺(tái)業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，調(diào)用用0550166同城交交換名冊(cè)冊(cè)表維護(hù)護(hù)交易，新新增同城城票據(jù)交交換名冊(cè)冊(cè)。具體體參見同同城交換換名冊(cè)表表維護(hù)部部分的規(guī)規(guī)定。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管，調(diào)調(diào)用0014004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)更更新交易，更更新交換換名冊(cè)。（3）更新新機(jī)構(gòu)信信息 更新直接參參與和間間接參與與同城票票據(jù)交換換的支行行網(wǎng)點(diǎn)的的機(jī)構(gòu)信信息。一一級(jí)分行行業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)，綜合合管理員員，調(diào)用用011001機(jī)構(gòu)構(gòu)維護(hù)交易，經(jīng)經(jīng)綜合主主管授權(quán)權(quán)，修改改機(jī)構(gòu)信信息欄中中的“交換所所號(hào)”，

54、“交換行行號(hào)”，“是否直直接參與與者”三個(gè)欄欄目的內(nèi)內(nèi)容。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)主主管下載載標(biāo)準(zhǔn)數(shù)數(shù)據(jù)，更更新機(jī)構(gòu)構(gòu)信息。2變更交交換行號(hào)號(hào)已參加同城城票據(jù)交交換的金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)變更交交換所號(hào)號(hào)、交換換場(chǎng)次、票票據(jù)交換換號(hào)等事事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)應(yīng)由其管管轄行向向當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行提交書書面申請(qǐng)請(qǐng)。由當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行對(duì)對(duì)申報(bào)的的信息進(jìn)進(jìn)行審核核。審核核通過的的，當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行確定定生效時(shí)時(shí)間，并并下發(fā)生生效通知知。（1）修改改交換行行號(hào)分行業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)的業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，根據(jù)據(jù)當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行的批復(fù)復(fù)，調(diào)用用0550166交換參參數(shù)維護(hù)護(hù)交易，提提交后，選選定需要要修改的的信息后后，

55、按照照界面回回顯的信信息：“交換機(jī)機(jī)構(gòu)交換換行號(hào)”“交換換所號(hào)”“ 本行機(jī)機(jī)構(gòu)號(hào)” “交換模模式”“ 代理行行標(biāo)志” “交換日日期” “交換場(chǎng)場(chǎng)次” ，修改改相應(yīng)欄欄目的內(nèi)內(nèi)容后，提提交。（2）更新新同城交交換名冊(cè)冊(cè)表分行業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)，業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，調(diào)用用0550166同城交交換名冊(cè)冊(cè)表維護(hù)護(hù)交易，修修改同城城票據(jù)交交換名冊(cè)冊(cè)。具體體參見同同城交換換名冊(cè)表表維護(hù)部部分的規(guī)規(guī)定。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管，調(diào)調(diào)用0014004標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)更更新交易，更更新交換換名冊(cè)。（3）更新新機(jī)構(gòu)信信息更新直接參參與和間間接參與與同城票票據(jù)交換換的支行行網(wǎng)點(diǎn)的的機(jī)構(gòu)信信息。一一級(jí)分行

56、行業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)，綜合合管理員員，調(diào)用用011001機(jī)構(gòu)構(gòu)維護(hù)交易，經(jīng)經(jīng)綜合主主管授權(quán)權(quán)，修改改機(jī)構(gòu)信信息欄中中的“交換所所號(hào)”，“交換行行號(hào)”，“是否直直接參與與者”三個(gè)欄欄目的內(nèi)內(nèi)容。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管下下載標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，更更新機(jī)構(gòu)構(gòu)信息。刪除金融機(jī)構(gòu)申申請(qǐng)退出出同城票票據(jù)交換換，應(yīng)由由其管轄轄行向當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行提提出書面面申請(qǐng)，。當(dāng)?shù)厝嗣胥y行審核并確定生效時(shí)間后，下發(fā)生效通知，同時(shí)，收回票據(jù)清算章。（1）修改改交換行行號(hào)業(yè)務(wù)管理平平臺(tái)的業(yè)業(yè)務(wù)管理理員，根根據(jù)當(dāng)?shù)氐厝嗣胥y銀行的批批復(fù)，調(diào)調(diào)用交交換參數(shù)數(shù)維護(hù)交易，提提交后，選選定需要要修改的的信息后后，按照照

57、界面回回顯的信信息：“交換機(jī)機(jī)構(gòu)交換換行號(hào)”“交換換所號(hào)”“ 本行機(jī)機(jī)構(gòu)號(hào)” “交換模模式”“ 代理行行標(biāo)志” “交換日日期” “交換場(chǎng)場(chǎng)次” ，修改改相應(yīng)欄欄目的內(nèi)內(nèi)容后，提提交。（2）更新新同城交交換名冊(cè)冊(cè)表分行業(yè)務(wù)管管理平臺(tái)臺(tái)，業(yè)務(wù)務(wù)管理員員，調(diào)用用0550166同城交交換名冊(cè)冊(cè)表維護(hù)護(hù)交易，修修改同城城票據(jù)交交換名冊(cè)冊(cè)。具體體參見同同城交換換名冊(cè)表表維護(hù)部部分的規(guī)規(guī)定。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管，調(diào)調(diào)用0050116標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)更更新交易，更更新交換換名冊(cè)。（3）更新新機(jī)構(gòu)信信息更新直接參參與和間間接參與與同城票票據(jù)交換換的支行行網(wǎng)點(diǎn)的的機(jī)構(gòu)信信息。一一級(jí)分行行業(yè)務(wù)

58、管管理平臺(tái)臺(tái)，綜合合管理員員，調(diào)用用011001機(jī)構(gòu)構(gòu)維護(hù)交易，經(jīng)經(jīng)綜合主主管授權(quán)權(quán)，修改改機(jī)構(gòu)信信息欄中中的“交換所所號(hào)”，“交換行行號(hào)”，“是否直直接參與與者”三個(gè)欄欄目的內(nèi)內(nèi)容。服務(wù)器指定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管下下載標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，更更新機(jī)構(gòu)構(gòu)信息。交換所營(yíng)業(yè)業(yè)日歷維維護(hù)行內(nèi)系統(tǒng)默默認(rèn)為營(yíng)營(yíng)業(yè)日歷歷為交換換所營(yíng)業(yè)業(yè)日歷，年年終時(shí)對(duì)對(duì)下一年年度的交交換所營(yíng)營(yíng)業(yè)日歷歷進(jìn)行維維護(hù)。如如遇到國(guó)國(guó)家法定定假日修修改時(shí)，只只需要修修改營(yíng)業(yè)業(yè)日歷，交交換所營(yíng)營(yíng)業(yè)日歷歷自動(dòng)更更新。當(dāng)進(jìn)行場(chǎng)次次切換時(shí)時(shí)，遇非非營(yíng)業(yè)日日期，自自動(dòng)跳過過，直接接切換到到下一個(gè)個(gè)營(yíng)業(yè)日日期的場(chǎng)場(chǎng)次。刪刪除參數(shù)數(shù)設(shè)置

59、，原原日期變變更為營(yíng)營(yíng)業(yè)日期期，場(chǎng)次次切換時(shí)時(shí)，該日日仍為營(yíng)營(yíng)業(yè)日期期。遇同城票據(jù)據(jù)交換所所，營(yíng)業(yè)業(yè)日期變變更，接接到當(dāng)?shù)氐仄睋?jù)交交換所的的通知后后，一級(jí)級(jí)/二級(jí)級(jí)分行業(yè)業(yè)務(wù)管理理平臺(tái)，業(yè)業(yè)務(wù)管理理員調(diào)用用050016交交換所營(yíng)營(yíng)業(yè)日歷歷維護(hù)交易添添加或刪刪除非營(yíng)營(yíng)業(yè)日期期。同城交換名名冊(cè)維護(hù)護(hù)已參加同城城票據(jù)交交換的金金融機(jī)構(gòu)構(gòu)變更行行名、地地址、交交換場(chǎng)次次、退票票聯(lián)系電電話以及及暫停、啟啟用票據(jù)據(jù)交換號(hào)號(hào)等事項(xiàng)項(xiàng)時(shí)，向向當(dāng)?shù)厝巳嗣胥y行行提交書書面申請(qǐng)請(qǐng)。由中中國(guó)人民民銀行天天津分行行進(jìn)行審審核。審審核通過過的，當(dāng)當(dāng)?shù)厝嗣衩胥y行確確定生效效時(shí)間，并并下發(fā)生生效通知知。1新增(1)收到到當(dāng)?shù)?/p>

60、票票據(jù)交換換所定期期更新的的同城票票據(jù)交換換名冊(cè)信信息后，由由一級(jí)/二級(jí)分分行業(yè)務(wù)務(wù)管理平平臺(tái)，業(yè)業(yè)務(wù)管理理員，調(diào)調(diào)用050016同同城交換換名冊(cè)表表維護(hù)交易，選選擇添加加，根據(jù)據(jù)交易界界面提示示的信息息輸入“數(shù)據(jù)來來源”“交換換所號(hào)”“交換換行號(hào)”“交換換行名稱稱”“交換換場(chǎng)數(shù)”“交換換行電話話”“地址址”“郵編編”“行別別標(biāo)志”“交換換場(chǎng)次控控制”欄目的的信息，提提交。(2)服務(wù)務(wù)器制定定的標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)下下載網(wǎng)點(diǎn)點(diǎn)，業(yè)務(wù)務(wù)主管，操操作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)數(shù)據(jù)更更新交易易，更新新交換名名冊(cè)。2修改(1)收到到當(dāng)?shù)仄逼睋?jù)交換換所定期期更新的的同城票票據(jù)交換換名冊(cè)信信息后，由由一級(jí)/二級(jí)分分行業(yè)務(wù)務(wù)管理平平臺(tái)，