UFZX-SS-U8-03PU采購管理用戶手冊

1、北京英斯泰泰克視頻頻技術(shù)有有限公司司操 作 手手 冊手冊名稱：采購業(yè)務(wù)應(yīng)應(yīng)用操作作手冊適用部門：采購部門、多多媒體部部門編寫人員：項目組編寫日期2003年年5月116日對口支持業(yè)務(wù)采購部門張國楨業(yè)務(wù)問題、操操作問題題多 媒 體體董 欣業(yè)務(wù)問題、操操作問題題總 調(diào) 室室沈 恒業(yè)務(wù)問題、操操作問題題技術(shù)財 務(wù) 部部白曉宇軟件問題、錯錯誤提示示計 算 機機網(wǎng)絡(luò)、硬件件、系統(tǒng)統(tǒng)故障目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc41328326 一、部門職職責(zé)： PAGEREF _Toc41328326 h 2 HYPERLINK l _Toc41328327 二、部門崗崗位劃分

2、分： PAGEREF _Toc41328327 h 2 HYPERLINK l _Toc41328328 四、英斯泰泰克采購購管理系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程： PAGEREF _Toc41328328 h 3 HYPERLINK l _Toc41328329 五、部門日日常業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)處處理： PAGEREF _Toc41328329 h 4 HYPERLINK l _Toc41328330 5.1、日日常業(yè)務(wù)務(wù)類型的的界定： PAGEREF _Toc41328330 h 4 HYPERLINK l _Toc41328331 5.2、應(yīng)應(yīng)明確的的問題： PAGEREF _Toc41328331 h

3、5 HYPERLINK l _Toc41328332 5.3、基基礎(chǔ)檔案案： PAGEREF _Toc41328332 h 5 HYPERLINK l _Toc41328333 5.4、期期初錄入入 PAGEREF _Toc41328333 h 6 HYPERLINK l _Toc41328334 5.5 普普通采購購流程 PAGEREF _Toc41328334 h 8 HYPERLINK l _Toc41328335 5511 采購購請購 PAGEREF _Toc41328335 h 8 HYPERLINK l _Toc41328336 5522采購訂訂單（合合同） PAGEREF _To

4、c41328336 h 11 HYPERLINK l _Toc41328337 5533采購請請款（國國內(nèi)部分分） PAGEREF _Toc41328337 h 12 HYPERLINK l _Toc41328338 5544普通采采購到貨貨流程處處理： PAGEREF _Toc41328338 h 15 HYPERLINK l _Toc41328339 56帳表表管理 PAGEREF _Toc41328339 h 24 HYPERLINK l _Toc41328340 六、月末結(jié)結(jié)帳 PAGEREF _Toc41328340 h 25一、部門職職責(zé)：采購部門的的日常工工作在EERP系系統(tǒng)處理

5、理中主要要工作有有：維護(hù)供應(yīng)商商資料，進(jìn)進(jìn)行供應(yīng)應(yīng)商資料料的維護(hù)護(hù)和添加加，加強強供應(yīng)商商資源管管理。及時錄入、審審核采購購訂單，為為總調(diào)室室安排生生產(chǎn)提供供依據(jù)。及時取得客客戶開出出的采購購發(fā)票，錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)，并及及時送交交到財務(wù)務(wù)。準(zhǔn)確掌握采采購發(fā)票票和采購購入庫單單之間的的對應(yīng)關(guān)關(guān)系，做做好采購購結(jié)算，確確定采購購成本及時、全面面掌握供供應(yīng)商供供貨質(zhì)量量、價格格，優(yōu)化化供應(yīng)商商結(jié)構(gòu)作好各種采采購統(tǒng)計計，需款款分析，為為決策層層提供分分析數(shù)據(jù)據(jù)。二、部門崗崗位劃分分：采購助理：采購管管理模塊塊供應(yīng)商商分類、供供應(yīng)商檔檔案、采采購訂單單/采購購到貨單單/采購購發(fā)票的錄入入、賬表表查詢。采購經(jīng)

6、理：對于采采購訂單單的最終終審核、對對于賬表表查詢、供供應(yīng)商分分析質(zhì)檢員：檢檢驗所購購的原材材料質(zhì)量量，對不不合格的的通知采采購人員員作到貨貨退回，對對合格品品出據(jù)質(zhì)質(zhì)檢單；檢驗公公司產(chǎn)成成品的質(zhì)質(zhì)量情況況，出據(jù)據(jù)質(zhì)檢單單方可以以進(jìn)行入入庫處理理和發(fā)貨貨處理?？傉{(diào)室人員員：內(nèi)請請購單錄錄入審核核、部分分采購訂訂單的錄錄入三、采購管管理模塊塊的作用用及與其其他模塊塊的關(guān)系系采購管理模模塊可以以對采購購業(yè)務(wù)的的全部流流程進(jìn)行行管理，提提供請購購、訂貨貨、到貨貨、入庫庫、開票票、采購購結(jié)算的的完整采采購流程程四、英斯泰泰克采購購管理系系統(tǒng)業(yè)務(wù)務(wù)處理流流程： 業(yè)務(wù)編號PU-0001業(yè)務(wù)名稱采購入庫業(yè)務(wù)

7、流程簡簡述各有采購申申請權(quán)的的部門根根據(jù)需要要辦理請請購單，計計劃管理理室審批批請購單單，國內(nèi)內(nèi)、國外外采購部部門根據(jù)據(jù)審批后后的請購購單尋找找供應(yīng)商商，詢價價、談判判、訂合合同，采采購經(jīng)理理審批采采購合同同，在貨貨物到達(dá)達(dá)后，采采購員和和質(zhì)檢部部初檢，質(zhì)質(zhì)檢部和和庫房復(fù)復(fù)檢，合合格品由由庫房填填制采購購入庫單單辦理入入庫，庫庫房主管管審核入入庫單，采采購員收收到供應(yīng)應(yīng)商發(fā)票票時參照照采購入入庫單錄錄入采購購發(fā)票，財財務(wù)部門門審核采采購發(fā)票票，采購購部（或或財務(wù)部部）對采采購入庫庫單和采采購發(fā)票票進(jìn)行核核銷處理理。流程適用范范圍公司計劃及及生產(chǎn)部部門的采采購需求求相關(guān)崗位及及權(quán)限崗位系統(tǒng)操作權(quán)

8、限請購員錄入請購單單請購單錄錄入計劃員審核請購單單請購單審審核采購助理錄入采購訂訂單采購訂單錄入入采購經(jīng)理審核采購訂訂單采購訂單審核采購助理錄入到貨單單/退貨貨單到貨單錄錄入庫管員錄入采購入入庫單采購入庫單單錄入庫房主管審核入庫單單采購入庫單單審核采購員錄入采購發(fā)發(fā)票采購發(fā)票錄入財務(wù)部審核采購發(fā)發(fā)票采購發(fā)票審核財務(wù)部核銷采購入入庫單和和采購發(fā)發(fā)票采購管理核銷系統(tǒng)提供的的查詢、統(tǒng)統(tǒng)計賬表表系統(tǒng)列表請購單列表表、采購購到貨單單列表、采采購訂單單列表、采購入庫單單列表、采采購發(fā)票票列表系統(tǒng)統(tǒng)計表表到貨明細(xì)表表、采購購明細(xì)表表、入庫庫明細(xì)表表、結(jié)算算明細(xì)表表、未完完成業(yè)務(wù)務(wù)明細(xì)表表、費用明細(xì)表表、增值

9、值稅抵扣扣明細(xì)表表、采購購綜合統(tǒng)統(tǒng)計表、采采購計劃劃綜合統(tǒng)統(tǒng)計表系統(tǒng)賬簿在途貨物余余額表、暫暫估入庫庫余額表表采購分析采購成本分分析、供供應(yīng)商價價格對比比分析、采采購類型型結(jié)構(gòu)分分析、采購資金比比重分析析、采購購費用分分析、采采購貨齡齡綜合分分析備注1.企業(yè)應(yīng)應(yīng)該就期期初已經(jīng)經(jīng)收到供供應(yīng)商的的發(fā)票但但貨物尚尚未入庫庫的發(fā)票票和貨物物已入庫庫但尚未未收到供供應(yīng)商發(fā)發(fā)票的入入庫單作作為采購購系統(tǒng)的的期初數(shù)數(shù)據(jù)錄入入，以利利于以后后的核銷銷處理。錄錄入完畢畢后再進(jìn)進(jìn)行采購購的期初初記賬。2.簡化計計量單位位組，鋼鋼板以張張為主計計量單位位（采購購、規(guī)劃劃、領(lǐng)用用均以張張為單位位），放放棄包的的單位，

10、鋼鋼管以根根為主機機量單位位（采購購、規(guī)劃劃、領(lǐng)用用均以根根為單位位）系統(tǒng)流程：總調(diào)部門根根據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)考考慮庫存存量結(jié)存存、安全全庫存等等因素進(jìn)進(jìn)行規(guī)劃劃運算，規(guī)規(guī)劃生成成采購計計劃。由由總調(diào)、財財務(wù)、總總工進(jìn)行行確認(rèn)，審審核完畢畢后，最最終由總總調(diào)在系系統(tǒng)中進(jìn)進(jìn)行審核核，進(jìn)行行打印下下發(fā)到采采購部門門。采購部門根根據(jù)總調(diào)調(diào)室下發(fā)發(fā)的采購購計劃，進(jìn)進(jìn)行對外外的詢價價、訂貨貨處理，在在系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)拷貝生生成采購購訂單。采購訂單由由本部門門經(jīng)理、總總調(diào)進(jìn)行行審核，手手工審核核完畢后后（具體體手工審審批流程程參考公公司相關(guān)關(guān)采購合合同管理理規(guī)定），由由總調(diào)在在采購管管理模塊塊內(nèi)對采采購訂單單進(jìn)行審審核

11、。供應(yīng)商材料料送到后后，由采采購人員員在采購購管理模模塊中添添置到貨貨單通知知單，進(jìn)行打打印，庫庫房根據(jù)據(jù)到貨通通知單，通通知質(zhì)量量檢驗人人員進(jìn)行行材料入入庫前檢檢驗。質(zhì)量檢驗人人員對入入庫材料料進(jìn)行檢檢驗，檢檢驗合格格后填寫寫質(zhì)檢單單；憑采采購人員員的到貨貨通知單單和質(zhì)檢檢單，庫庫房記賬賬人員在在庫存系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)采購到到貨單生生成采購購入庫單單進(jìn)行打打?。ㄒ皇?5聯(lián)？財財務(wù)、庫房、總總調(diào)、采采購），庫房房管理人人員點收收實物后后手工在在采購入入庫單上上進(jìn)行簽簽字，由由倉庫主主管在系系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)進(jìn)行采購購入庫單單審核。采購發(fā)票（增值稅發(fā)票/零售發(fā)票、運費發(fā)票、港雜費發(fā)票）到齊后，由財務(wù)往來會計進(jìn)行

12、采購結(jié)算，同時作付款或掛賬處理；如果月末未作采購結(jié)算處理，則系統(tǒng)自動記錄為暫估結(jié)算。五、部門日日常業(yè)務(wù)務(wù)系統(tǒng)處處理：5.1、日日常業(yè)務(wù)務(wù)類型的的界定：采購類型分分類：分分為材料料采購、商商品采購購、國外外采購，根據(jù)采購統(tǒng)計和財務(wù)核算的需要，在采購訂單的表頭欄目內(nèi)必須選擇對應(yīng)的采購類型，從以上3種分類中進(jìn)行選擇。業(yè)務(wù)類型按按照結(jié)算算情況分分為兩種種進(jìn)行界界定： 普通采購業(yè)業(yè)務(wù)：無無論付款款方式是是賒購還還是現(xiàn)結(jié)結(jié)，如果果采購的的貨物要要入倉庫庫，在增增加銷售售訂單時時選擇業(yè)業(yè)務(wù)類型型為普通通采購業(yè)業(yè)務(wù)。具具體操作作見普通通采購業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程直運采購：采購的的商品不不經(jīng)過公公司庫房房，直接接將商

13、品品從供應(yīng)應(yīng)商處發(fā)發(fā)送到客客戶方的的采購業(yè)業(yè)務(wù)，在在增加采采購訂單單時選擇擇業(yè)務(wù)類類型為：直運采采購。具具體操作作見直運運采購業(yè)業(yè)務(wù)處理理流程。因為兩種處處理方式式的業(yè)務(wù)務(wù)核算存存在不同同，所以以在增加加采購訂訂單時一一定要區(qū)區(qū)分清楚楚。5.2、應(yīng)應(yīng)明確的的問題：各個存貨應(yīng)應(yīng)盡量簡簡化該存存貨所使使用的計計量單位位個數(shù)， 以已有的存貨為例：鋼板和鋼管管設(shè)定浮浮動換算算率，鋼鋼板只有有張和公公斤兩個個計量單單位，其其中張是是主計量量單位（各各個系統(tǒng)統(tǒng)都如此此），采采購時的的包必須須換算成成張。 鋼管只只有根和和公斤兩兩個計量量單位，其其中根是是主計量量單位（各各個系統(tǒng)統(tǒng)都如此此），其其他存貨貨都

14、遵循循這個原原則，能能用單計計量單位位的盡量量用單計計量單位位，必須須用多計計量單位位的存貨貨要和其其他系統(tǒng)統(tǒng)關(guān)鍵用用戶協(xié)商商存貨檔案維維護(hù)和添添加由總總調(diào)度室室完成，采采購部門門如果用用到存貨貨檔案中中沒有的的存貨，要要及時通通知總調(diào)調(diào)度室添添加，并并告知該該存貨的的相關(guān)信信息。總總調(diào)度室室添加檔檔案時要要遵循對對換算率率的要求求，另外外要注意意: 一一種存貨貨只能有有唯一的的編碼，唯唯一的名名稱，對對于同種種存貨但但不同規(guī)規(guī)格型號號的存貨貨要給不不同的編編碼和名名稱；.存貨檔檔案中的的存貨屬屬性和計計量單位位應(yīng)錄入入準(zhǔn)確；存貨檔檔案中的的存貨參參考成本本應(yīng)該盡盡量錄入入，以方方便規(guī)劃劃資金

15、的的使用；存貨檔檔案中的的存貨提提前期應(yīng)應(yīng)該盡量量準(zhǔn)確，以以便總調(diào)調(diào)度室合合理規(guī)劃劃生產(chǎn)和和采購的的日期；對于比比較重要要的存貨貨要在存存貨檔案案中設(shè)立立安全庫庫存、最最低庫存存和最高高庫存，從從而為資資源的合合理配置置提供基基礎(chǔ)資料料，才可可以實現(xiàn)現(xiàn)庫存預(yù)預(yù)警供應(yīng)商檔案案由采購購經(jīng)理維維護(hù)，新新增供應(yīng)應(yīng)商時由由采購關(guān)關(guān)鍵用戶戶錄入，要要注意：供應(yīng)商商的檔案案應(yīng)該盡盡可能完完整，以以方便以以后的使使用；供供應(yīng)商的的的編碼碼、名稱稱、簡稱稱必須唯唯一，各各部門要要做好溝溝通工作作，杜絕絕出現(xiàn)多多種稱謂謂，供應(yīng)應(yīng)商的全全稱必須須準(zhǔn)確；供應(yīng)商商檔案的的其他部部分要盡盡量填寫寫清楚，為為往來管管理提供

16、供堅實準(zhǔn)準(zhǔn)確的平平臺，達(dá)達(dá)到資源源共享的的目的；供應(yīng)商商的稅號號、開戶戶銀行盡盡量填入入，為開開出和收收到增值值稅票作作準(zhǔn)備采購單據(jù)處處理時應(yīng)應(yīng)該首先先明確該該筆采購購行為所所采購的的貨物是是否要入入庫，如如果要入入庫則業(yè)業(yè)務(wù)類型型選擇普普通采購購，如果果不需要要入本公公司的倉倉庫，直直接運到到客戶那那里，則則業(yè)務(wù)類類型選擇擇直運采采購有可能在企企業(yè)的采采購業(yè)務(wù)務(wù)中，由由于運輸輸、裝卸卸等原因因采購的的貨物會會發(fā)生短短缺毀損損，應(yīng)根根據(jù)不同同情況，作作出相應(yīng)應(yīng)的賬務(wù)務(wù)處理。屬屬于定額額內(nèi)合理理損耗的的，應(yīng)視視同提高高入庫貨貨物的單單位成本本，不另另作賬處處理；運運輸部門門或供貨貨單位造造成的短

17、短缺毀損損，屬于于定額外外非合理理損耗的的，應(yīng)根根據(jù)不同同情況分分別進(jìn)行行賬務(wù)處處理。因因此企業(yè)業(yè)應(yīng)在此此事先設(shè)設(shè)置好本本企業(yè)可可能發(fā)生生的非合合理損耗耗類型以以及對應(yīng)應(yīng)的入賬賬科目，以以便采購購結(jié)算時時根據(jù)具具體的業(yè)業(yè)務(wù)選擇擇相應(yīng)的的非合理理損耗類類型，并并由存貨貨核算系系統(tǒng)根據(jù)據(jù)結(jié)算時時記錄的的非合理理損耗類類型自動動生成憑憑證5.3、基基礎(chǔ)檔案案：基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案填填加：供供應(yīng)商分分類增加加：原則則1-22-2-2供應(yīng)應(yīng)商分類類編碼：供應(yīng)商商分類編編碼必須須唯一。 供應(yīng)商分類類名稱：可以是是漢字或或英文字字母，不不能為空空修改分分類：只只能修改改分類名名稱。刪刪除分類類：已經(jīng)經(jīng)使用的的不能刪刪

18、除、存存在下級級的分類類不允許許刪除。操作路徑：【采購管理】【設(shè)置】【分類體系】【供應(yīng)商分類】供應(yīng)商檔案填加：本功能完成對供應(yīng)商檔案的設(shè)置和管理。供應(yīng)商檔案：供應(yīng)商編號原則供應(yīng)商分類+順序號（三位） 供應(yīng)商全稱、供應(yīng)商簡稱、供應(yīng)商所屬分類、所屬地區(qū)分類、所屬行業(yè)、開戶銀行、賬號、聯(lián)系人、地址等供應(yīng)商檔案修改：除供應(yīng)商檔案編號外，其他信息日常進(jìn)行修改。供應(yīng)商方案刪除、停用：已經(jīng)使用的檔案不能刪除，但可以停用，在供應(yīng)商檔案其他頁簽錄入停用日期即可，在新增單據(jù)中參照供應(yīng)商檔案不再出現(xiàn)。5.4、期期初錄入入期初暫估入入庫：沒沒有取得得供貨單單位的采采購發(fā)票票，而不不能進(jìn)行行采購結(jié)結(jié)算的入入庫單作作為期

19、初初入庫單單輸入系系統(tǒng)，以以便取得得發(fā)票后后進(jìn)行采采購的結(jié)結(jié)算; 操作作路徑：【采購管管理】【業(yè)務(wù)】【入庫】【入庫單單】 操作說說明表頭項項目:入庫單號：錄入或或自動生生成，必必填。用用戶可以以設(shè)定單單據(jù)生成成規(guī)則，同同一類型型的單據(jù)據(jù)號保證證唯一性性。入庫日期：錄入或或參照輸輸入貨物物的入庫庫日期，必必填。默默認(rèn)值為為進(jìn)入系系統(tǒng)時輸輸入的業(yè)業(yè)務(wù)日期期，即系系統(tǒng)登陸陸日期，可可修改。參參照日歷歷；錄入入必須符符合日期期格式，即即yyyyy-mmm-ddd”。期初單據(jù)日期必須小于系統(tǒng)啟用日期。操作說明表體項項目:存貨編號：錄入或或參照，必必填，參參照的內(nèi)內(nèi)容為存存貨檔案案，根據(jù)據(jù)存貨檔檔案進(jìn)行行

20、合法性性校驗。參參見 HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelp采購管理.chm:/存貨檔案.htm 存貨貨檔案參參照單據(jù)據(jù)時，根根據(jù)參照照單據(jù)自自動帶入入。根據(jù)據(jù)存貨編編號，系系統(tǒng)帶入入存貨名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、主計計量、單單位、換換算率等等欄目。采采購單據(jù)據(jù)參照存存貨時，只只能參照照存貨檔檔案中具具有“外外購”屬屬性的存存貨。采采購發(fā)票票可以參參照“應(yīng)應(yīng)稅勞務(wù)務(wù)”的存存貨，用用于采購購發(fā)票上上的運費費費用、包包裝費等等采購費費用。采采購發(fā)票票可以參參照設(shè)置置“是否否折扣”的的存貨，在在開票時時可以沒沒有數(shù)量量，只有有金額，或或者在藍(lán)藍(lán)字發(fā)票票中開成成負(fù)數(shù)。同同一

21、張單單據(jù)上可可以有相相同的存存貨。停用日日期不為為空的存存貨為停停用存貨貨：填制制單據(jù)時時不能再再參照。如如果手工工錄入已已停用的的存貨，系系統(tǒng)將提提示“此此存貨已已停用，請請選擇其其他存貨貨。” 期初在途存存貨：已已取得供供貨單位位的采購購發(fā)票，但但系統(tǒng)上上線時貨貨物沒有有入庫，而而不能進(jìn)進(jìn)行采購購結(jié)算的的發(fā)票輸輸入系統(tǒng)統(tǒng)，以便便貨物入入庫填制制入庫單單后進(jìn)行行采購結(jié)結(jié)算 操作作路徑：【采購管管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)票】【專用采采購發(fā)票票】 操作作路徑：【采購管管理】【業(yè)務(wù)】【發(fā)票】【普通采采購發(fā)票票】采購發(fā)票是是供應(yīng)商商開出的的銷售貨貨物的憑憑證，系系統(tǒng)將根根據(jù)采購購發(fā)票確確認(rèn)采購購成本，并并據(jù)

22、以登登記應(yīng)付付賬款。采購發(fā)票按按業(yè)務(wù)性性質(zhì)分為為：藍(lán)字字發(fā)票、紅紅字發(fā)票票。 采購發(fā)票按按發(fā)票類類型分為為：增值稅專用用發(fā)票，增增值稅專專用發(fā)票票的單價價為無稅稅單價。普通發(fā)票：增值稅稅普通發(fā)發(fā)票包括括普通發(fā)發(fā)票、廢廢舊物資資收購憑憑證、農(nóng)農(nóng)副產(chǎn)品品收購憑憑證、其其他收據(jù)據(jù)，這些些發(fā)票的的單價、金金額都是是含稅的的。普通通發(fā)票的的默認(rèn)稅稅率為00，可修修改。運費發(fā)票，運運費主要要是指向向供貨單單位或提提供勞務(wù)務(wù)單位支支付的代代墊款項項、運輸輸裝卸費費、手續(xù)續(xù)費、違違約金（延延期付款款利息）、包包裝費、包包裝物租租金、儲儲備費、進(jìn)進(jìn)口關(guān)稅稅等。運運費發(fā)票票的單價價、金額額都是含含稅的。運運費發(fā)票

23、票的默認(rèn)認(rèn)稅率為為7，可可修改。在收到供貨貨單位的的發(fā)票后后，如果果沒有收收到供貨貨單位的的貨物，可可以對發(fā)發(fā)票壓單單處理，待待貨物到到達(dá)后，再再輸入系系統(tǒng)做報報賬結(jié)算算處理；也可以以先將發(fā)發(fā)票輸入入系統(tǒng)，以以便實時時統(tǒng)計在在途貨物物。錄入完畢期期初數(shù)據(jù)據(jù)后采購購期初記記賬，進(jìn)進(jìn)行本月月的業(yè)務(wù)務(wù)。相關(guān)概念：采購結(jié)結(jié)算 自動結(jié)算算自動結(jié)算功功能中有有三種結(jié)結(jié)算模式式：入庫庫單和發(fā)發(fā)票、紅紅藍(lán)入庫庫單、紅紅藍(lán)發(fā)票票。是由由計算機機系統(tǒng)自自動將相相同供貨貨單位的的，存貨貨相同且且數(shù)量相相等采購購入庫單單和采購購發(fā)票進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算。注意意：紅藍(lán)藍(lán)入庫單單對結(jié)，入入庫單上上必須有有金額，可可以不等等。1.

24、 用鼠鼠標(biāo)單擊擊【業(yè)務(wù)務(wù)】下的的【采購購結(jié)算】,再選擇擇【自動動結(jié)算】，屏屏幕顯示示自動結(jié)結(jié)算畫面面。2. 可以以根據(jù)需需要輸入入結(jié)算條條件，系系統(tǒng)將根根據(jù)企業(yè)業(yè)輸入的的條件范范圍進(jìn)行行結(jié)算。例例如，只只要對某某個供貨貨單位的的采購業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)行行結(jié)算，可可以輸入入該供貨貨單位的的名稱或或編號。3. 用鼠鼠標(biāo)單擊擊工具欄欄的開開始結(jié)算算按鈕鈕，計算算機自動動把采購購入庫單單和采購購發(fā)票相相同，供供貨單位位、存貨貨相同且且數(shù)量相相等的單單據(jù)進(jìn)行行結(jié)算，產(chǎn)產(chǎn)生結(jié)算算結(jié)果列列表。4. 用鼠鼠標(biāo)單擊擊工具欄欄的退退出按按鈕或單單擊窗體體右上角角的退出出按鈕，結(jié)結(jié)束自動動結(jié)算。5. 進(jìn)入入【采購購結(jié)算單單列

25、表】功功能，查查詢、打打印本次次自動結(jié)結(jié)算結(jié)果果。. 手動結(jié)結(jié)算使用“手工工結(jié)算”功能可可以進(jìn)行行正數(shù)入入庫單與與負(fù)數(shù)入入庫單結(jié)結(jié)算，正正數(shù)發(fā)票票與負(fù)數(shù)數(shù)發(fā)票結(jié)結(jié)算，正正數(shù)入庫庫單與正正數(shù)發(fā)票票結(jié)算，費費用發(fā)票票單獨結(jié)結(jié)算。手工結(jié)算時時可以結(jié)結(jié)算入庫庫單中部部分貨物物，未結(jié)結(jié)算的貨貨物可以以在今后后取得發(fā)發(fā)票后再再結(jié)算?？煽梢酝瑫r時對多張張入庫單單和多張張發(fā)票進(jìn)進(jìn)行報賬賬結(jié)算。1. 用鼠鼠標(biāo)單擊擊【業(yè)務(wù)務(wù)】下的的【采購購結(jié)算】，選選擇【手手工結(jié)算算】，屏屏幕顯示示手工結(jié)結(jié)算畫面面。2. 按過濾按鈕，顯顯示出結(jié)結(jié)算條件件輸入畫畫面，可可以根據(jù)據(jù)需要輸輸入結(jié)算算條件，系系統(tǒng)將把把滿足條條件的入入庫

26、單和和發(fā)票過過濾出來來，在選選擇入庫庫單和發(fā)發(fā)票時只只能選擇擇過濾出出來的入入庫單和和發(fā)票。3. 選擇擇要結(jié)算算的入庫庫單：用用鼠標(biāo)單單擊【入入庫】按按鈕，出出現(xiàn)入庫庫單選擇擇畫面，單單擊想要要結(jié)算的的發(fā)票左左側(cè)的選選擇欄，選選擇欄打打勾，表表示該行行數(shù)據(jù)選選擇上了了，可以以結(jié)算。用用鼠標(biāo)單單擊打勾勾標(biāo)志的的入庫單單數(shù)據(jù)左左側(cè)的選選擇欄，則則會取消消選擇。注意：選擇擇入庫單單時在工工具欄按按設(shè)置置按鈕鈕，可以以由用戶戶自行設(shè)設(shè)置入庫庫單顯示示項目。.選擇要結(jié)結(jié)算的發(fā)發(fā)票：用用鼠標(biāo)單單擊【發(fā)發(fā)票】按按鈕，出出現(xiàn)發(fā)票票選擇畫畫面，單單擊想要要結(jié)算的的發(fā)票左左側(cè)的選選擇欄，如如果最左左邊選擇擇欄打勾

27、勾，表示示該行數(shù)數(shù)據(jù)選擇擇上了，可可以結(jié)算算。用鼠鼠標(biāo)單擊擊打勾標(biāo)標(biāo)志的發(fā)發(fā)票數(shù)據(jù)據(jù)，則會會取消選選擇。5. 產(chǎn)生生結(jié)算匯匯總表：入庫單單、發(fā)票票選擇完完畢后，用用鼠標(biāo)按按確認(rèn)認(rèn)按鈕鈕，計算算機自動動將本次次選擇的的數(shù)據(jù)匯匯總，以以匯總表表顯示出出來。用用鼠標(biāo)按按確認(rèn)認(rèn)按鈕鈕進(jìn)行結(jié)結(jié)算，用用鼠標(biāo)按按取消消按鈕鈕，取消消本次結(jié)結(jié)算，可可以重新新選擇單單據(jù)進(jìn)行行結(jié)算。6. 結(jié)算算完成后后，計算算機把已已結(jié)算的的單據(jù)數(shù)數(shù)據(jù)從屏屏幕上清清除，您您可以繼繼續(xù)按以以上步驟驟進(jìn)行其其它采購購結(jié)算。結(jié)結(jié)算的結(jié)結(jié)果可以以在【采采購結(jié)算算列表】功功能中查查看到。注意：入庫單的的金額可可以與發(fā)發(fā)票金額額不等，入入庫

28、單金金額可以以為空，入入庫成本本以結(jié)算算金額為為準(zhǔn)。如果沒有有期初記記賬，則則不能進(jìn)進(jìn)行采購購結(jié)算。入庫單與與采購發(fā)發(fā)票可以以分次結(jié)結(jié)算，即即入庫單單的一條條記錄可可與采購購發(fā)票多多次結(jié)算算如果當(dāng)前前操作日日期在已已月末結(jié)結(jié)賬的日日期范圍圍，則不不能進(jìn)行行采購結(jié)結(jié)算，必必須注銷銷賬套，重重新注冊冊時調(diào)整整操作日日期。如如果采購購結(jié)算確確實應(yīng)核核算在當(dāng)當(dāng)前操作作日期所所在會計計月內(nèi)，那那么可以以先取消消該月的的月末結(jié)結(jié)賬后再再做采購購結(jié)算。 英斯泰泰克要求求入庫單單與采購購發(fā)票是是多對一一的關(guān)系系，另外外必須采采購的所所有貨票票和運費費發(fā)票到到后再一一起結(jié)算算5.5 普普通采購購流程 551 采

29、采購請購購采購請購是是指企業(yè)業(yè)內(nèi)部向向采購部部門提出出采購申申請，采采購系統(tǒng)統(tǒng)的請購購單由轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)播車、機機加、系系統(tǒng)集成成、結(jié)構(gòu)構(gòu)設(shè)計等等部門提提出，請請購是采采購業(yè)務(wù)務(wù)處理的的起點，在在此描述述和生成成采購的的需求，如如采購什什么貨物物、采購購多少、何何時使用用、誰用用等內(nèi)容容；同時時，也可可為采購購訂單提提供建議議內(nèi)容，如如建議供供應(yīng)商、建建議訂貨貨日期等等。由總總調(diào)負(fù)責(zé)責(zé)審核請請購單，采采購部門門根據(jù)審審核后的的請購單單進(jìn)行采采購，已已審核或或已執(zhí)行行的單據(jù)據(jù)可以關(guān)關(guān)閉操作路徑：【采購管管理】【業(yè)務(wù)務(wù)】【請請購】【請購購單】【操作流程程】進(jìn)入單據(jù)查查詢界面面。點擊增加加，進(jìn)進(jìn)入單據(jù)據(jù)錄入狀

30、狀態(tài)。輸入單據(jù)表表頭的各各項內(nèi)容容，輸入入單據(jù)表表體的各各項內(nèi)容容。填寫完畢，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯，可可以直接接將光標(biāo)標(biāo)移到有有關(guān)欄目目進(jìn)行修修改。在單據(jù)保存存前，可可以放棄棄當(dāng)前單單據(jù)，返返回單據(jù)據(jù)查詢界界面；未未保存單單據(jù)時，如如退出當(dāng)當(dāng)前界面面，則系系統(tǒng)提示示“此單單據(jù)尚未未保存，繼繼續(xù)退出出嗎？”，如如選擇是是，則不不做保存存退出；如選擇擇否，則則返回錄錄入狀態(tài)態(tài)。保存單據(jù)，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為未審審核。未未審核的的單據(jù)可可以修改改、刪除除。審核單據(jù)：未審核核的單據(jù)據(jù)可以審審核，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為已審審核，不不能修改改、刪除除。已審審核的單單據(jù)為有有效單據(jù)據(jù)，可被被其他單單據(jù)、其其他系統(tǒng)統(tǒng)參照使使用

31、。棄審單據(jù)：已審核核的單據(jù)據(jù)可以棄棄審，棄棄審后單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為未審審核。有有下游單單據(jù)生成成的，系系統(tǒng)視為為該單據(jù)據(jù)已執(zhí)行行，不能能棄審。執(zhí)行：已審審核的單單據(jù)為有有效單據(jù)據(jù)，可以以執(zhí)行，可可以被其其他單據(jù)據(jù)、其他他系統(tǒng)參參照使用用；已執(zhí)執(zhí)行的單單據(jù)不能能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核核或已執(zhí)執(zhí)行的單單據(jù)可以以關(guān)閉。已已關(guān)閉的的單據(jù)不不能執(zhí)行行、棄審審，但不不影響根根據(jù)該單單據(jù)生成成的下游游單據(jù)的的正常操操作。打開單據(jù)：已關(guān)閉閉的單據(jù)據(jù)可以打打開。打打開后的的單據(jù)狀狀態(tài)為關(guān)關(guān)閉前的的狀態(tài)，即即已審核核、已執(zhí)執(zhí)行。采購請購單單，從業(yè)業(yè)務(wù)上可可分為五五種狀態(tài)態(tài)：錄入入、未審審核、已已審核、已已執(zhí)行、關(guān)關(guān)閉

32、。.流程如如下圖所所示： 總調(diào)度室根根據(jù)采購購計劃和和生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的需需要，有有權(quán)填制制并審核核請購單單，請購購單列表表將符合合過濾條條件的請請購單記記錄以列列表的格格式顯示示，便于于用戶快快速查詢詢和操作作單據(jù)5522采購訂訂單（合合同）采購訂單是是企業(yè)與與供應(yīng)商商之間簽簽訂的采采購合同同、購銷銷協(xié)議等等，主要要內(nèi)容包包括采購購什么貨貨物、采采購多少少、由誰誰供貨，什什么時間間到貨、到到貨地點點、運輸輸方式、價價格、運運費等。它它可以是是企業(yè)采采購合同同中關(guān)于于貨物的的明細(xì)內(nèi)內(nèi)容，也也可以是是一種訂訂貨的口口頭協(xié)。指企業(yè)業(yè)根據(jù)采采購需求求，與供供貨單位位之間簽簽訂采購購合同、購購銷協(xié)議議，采購

33、購部門根根據(jù)審核核后的請請購單和和供應(yīng)商商接洽成成功后，在在系統(tǒng)中中填制采采購訂單單(合同同)，如如果有對對應(yīng)的請請購單或或采購計計劃或銷銷售訂單單（直運運業(yè)務(wù)）應(yīng)應(yīng)該參照照以上單單據(jù)生成成。由采采購主管管負(fù)責(zé)審審批【操作流程程】采購訂單可可以手工工錄入，也也可以參參照請購購單、銷銷售訂單單、采購購計劃、直直運銷售售訂單生生成。采購訂單可可以修改改、刪除除、審核核、棄審審、變更更、關(guān)閉閉、打開開。已審核未關(guān)關(guān)閉的采采購訂單單可以參參照生成成采購到到貨單、入入庫單、采采購發(fā)票票【操作流程程】進(jìn)入單據(jù)查查詢界面面。點擊增加加，進(jìn)進(jìn)入單據(jù)據(jù)錄入狀狀態(tài)。輸入單據(jù)表表頭的各各項內(nèi)容容，輸入入單據(jù)表表體的

34、各各項內(nèi)容容。填寫完畢，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯，可可以直接接將光標(biāo)標(biāo)移到有有關(guān)欄目目進(jìn)行修修改。在單據(jù)保存存前，可可以放棄棄當(dāng)前單單據(jù)，返返回單據(jù)據(jù)查詢界界面；未未保存單單據(jù)時，如如退出當(dāng)當(dāng)前界面面，則系系統(tǒng)提示示“此單單據(jù)尚未未保存，繼繼續(xù)退出出嗎？”，如如選擇是是，則不不做保存存退出；如選擇擇否，則則返回錄錄入狀態(tài)態(tài)。保存單據(jù)，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為未審審核。未未審核的的單據(jù)可可以修改改、刪除除。審核單據(jù)：未審核核的單據(jù)據(jù)可以審審核，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為已審審核，不不能修改改、刪除除。已審審核的單單據(jù)為有有效單據(jù)據(jù)，可被被其他單單據(jù)、其其他系統(tǒng)統(tǒng)參照使使用。棄審單據(jù)：已審核核的單據(jù)據(jù)可以棄棄審，棄棄審后單單據(jù)

35、狀態(tài)態(tài)為未審審核。有有下游單單據(jù)生成成的，系系統(tǒng)視為為該單據(jù)據(jù)已執(zhí)行行，不能能棄審。執(zhí)行：已審審核的單單據(jù)為有有效單據(jù)據(jù)，可以以執(zhí)行，可可以被其其他單據(jù)據(jù)、其他他系統(tǒng)參參照使用用；已執(zhí)執(zhí)行的單單據(jù)不能能棄審。關(guān)閉單據(jù)：已審核核或已執(zhí)執(zhí)行的單單據(jù)可以以關(guān)閉。已已關(guān)閉的的單據(jù)不不能執(zhí)行行、棄審審，但不不影響根根據(jù)該單單據(jù)生成成的下游游單據(jù)的的正常操操作。打開單據(jù)：已關(guān)閉閉的單據(jù)據(jù)可以打打開。打打開后的的單據(jù)狀狀態(tài)為關(guān)關(guān)閉前的的狀態(tài)，即即已審核核、已執(zhí)執(zhí)行。5533采購請請款（國國內(nèi)部分分）采購部門的的部分采采購要求求需要預(yù)預(yù)先付全全部或部部分款項項，采購購員拿審審批后的的采購訂訂單（尚尚沒有達(dá)達(dá)成

36、采購購訂單的的拿審批批之后的的請購單單）找財財務(wù)人員員申請預(yù)預(yù)付款，財財務(wù)主管管同意后后，應(yīng)付付會計做做付款單單，款項項類型為為預(yù)付，備備注欄填填寫該筆筆請購所所對應(yīng)的的采購訂訂單號，付付款單打打印出來來后，要要求領(lǐng)款款人員簽簽字確認(rèn)認(rèn)領(lǐng)到此此筆預(yù)付付款。應(yīng)收應(yīng)付會會計審核核預(yù)付款款單，確確認(rèn)該筆筆預(yù)付款款,預(yù)付付款單制制單既可可以審核核時進(jìn)行行，也可可以在制制單處理理菜單中中進(jìn)行，做憑證時貨物收到并并入庫后后，采購購人員在在采購系系統(tǒng)錄入入采購發(fā)發(fā)票，采采購發(fā)票票操作步步驟如下下：采購發(fā)票在在采購購管理不不需審核核，保存存單據(jù)即即為有效效單據(jù)，可可被其他他單據(jù)、其其他系統(tǒng)統(tǒng)參照使使用。有有下

37、游單單據(jù)生成成的，系系統(tǒng)視為為該單據(jù)據(jù)已執(zhí)行行，不可可修改、刪刪除?！静僮髁鞒坛獭窟M(jìn)入入單據(jù)查查詢界面面。點擊增加加，進(jìn)進(jìn)入單據(jù)據(jù)錄入狀狀態(tài)。參參見 HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelp采購管理.chm:/新增單據(jù).htm 新增增單據(jù)輸入單據(jù)表表頭的各各項內(nèi)容容，輸入入單據(jù)表表體的各各項內(nèi)容容。填寫完畢，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯，可可以直接接將光標(biāo)標(biāo)移到有有關(guān)欄目目進(jìn)行修修改。在單據(jù)保存存前，可可以放棄棄當(dāng)前單單據(jù)，返返回單據(jù)據(jù)查詢界界面；如如未保存存退出，系系統(tǒng)提示示“此單單據(jù)尚未未保存，確確定退出出嗎？”如如選擇是是，則不不保存單單據(jù)退出出；否則則返回錄錄入界面面

38、。保存單據(jù)，單單據(jù)可以以修改、刪刪除。參參見 HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelp采購管理.chm:/修改單據(jù).htm 修改改單據(jù)、 HYPERLINK mk:MSITStore:C:U8SOFThelp采購管理.chm:/刪除單據(jù).htm 刪除單單據(jù)【操作流程程】采購發(fā)票可可以手工工填制，也也可以參參照采購購訂單、入入庫單填填制；直直運業(yè)務(wù)務(wù)可以參參照直運運銷售發(fā)發(fā)票；采采購發(fā)票票也可以以拷貝其其他采購購發(fā)票填填制。采購發(fā)票可可以修改改、刪除除。采購發(fā)票可可以現(xiàn)付付、棄付付。采購發(fā)票與與采購入入庫單可可以進(jìn)行行采購結(jié)結(jié)算。采購發(fā)票可可以在應(yīng)應(yīng)付款管管理進(jìn)進(jìn)行

39、審核核?！咀⒁馐马楉棥啃略鰡螕?jù)為為“錄入入”狀態(tài)態(tài)，可以以進(jìn)行修修改、刪刪除操作作。在未保存前前可以按按放棄棄，放放棄當(dāng)前前填制的的單據(jù)。在保存后可可以按刪除，刪除除當(dāng)前未未執(zhí)行的的單據(jù)。同一張單據(jù)據(jù)上可以以有相同同存貨、相相同自由由項的記記錄存在在。用戶選擇或或輸入存存貨后，系系統(tǒng)自動動將該存存貨的代代碼、名名稱、規(guī)規(guī)格型號號、計量量單位、自自定義項項、單價價等信息息帶入單單據(jù)。采購人員應(yīng)應(yīng)該持采采購發(fā)票票到財務(wù)務(wù)消賬，應(yīng)應(yīng)付款會會計在應(yīng)應(yīng)付系統(tǒng)統(tǒng)中審核核采購發(fā)發(fā)票，確確認(rèn)此筆筆應(yīng)付款款。應(yīng)收應(yīng)付會會計對采采購發(fā)票票制單既既可以審審核時進(jìn)進(jìn)行，也也可以在在制單處處理菜單單中進(jìn)行行，做憑憑證時

40、5544普通采采購到貨貨流程處理理：采購的貨物物到貨，采采購員有有責(zé)任進(jìn)進(jìn)行初檢檢，如果果采購員員對所采采購的貨貨物的質(zhì)質(zhì)量有疑疑義，責(zé)責(zé)令供貨貨商退回回，在系系統(tǒng)中不不做處理理，如果果對數(shù)量量和質(zhì)量量沒有疑疑義，在在采購人人員在采采購管理理模塊參參照采購購訂單生生成采購購到貨單單。 采購購到貨單單（到貨貨退回單單）不需需審核，保保存單據(jù)據(jù)即為有有效單據(jù)據(jù)，可被被其他單單據(jù)、其其他系統(tǒng)統(tǒng)參照使使用。有有下游單單據(jù)生成成的，系系統(tǒng)視為為該單據(jù)據(jù)已執(zhí)行行，不可可修改、刪刪除?！静僮髁鞒坛獭窟M(jìn)入單據(jù)查查詢界面面。點擊增加加，進(jìn)進(jìn)入單據(jù)據(jù)錄入狀狀態(tài)。參參見 HYPERLINK mk:MSITStore

41、:C:U8SOFThelp采購管理.chm:/新增單據(jù).htm 新增增單據(jù)輸入單據(jù)表表頭的各各項內(nèi)容容，輸入入單據(jù)表表體的各各項內(nèi)容容。填寫完畢，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯，可可以直接接將光標(biāo)標(biāo)移到有有關(guān)欄目目進(jìn)行修修改。在單據(jù)保存存前，可可以放棄棄當(dāng)前單單據(jù)，返返回單據(jù)據(jù)查詢界界面；如如未保存存退出，系系統(tǒng)提示示“此單單據(jù)尚未未保存，確確定退出出嗎？”如如選擇是是，則不不保存單單據(jù)退出出；否則則返回錄錄入界面面。 質(zhì)檢部接到到采購到到貨單，有有責(zé)任對對貨物進(jìn)進(jìn)行復(fù)檢檢，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)不合格格的，在在系統(tǒng)中中作到貨貨單退回回，采購購人員將將不合格格的退回回，如果果認(rèn)為合合格要在在到貨單單上簽字字確認(rèn)，并并出具質(zhì)

42、質(zhì)檢單。 【操操作流程程】采購到貨退退回單可可以手工工錄入，也也可以參參照采購購訂單、原原采購到到貨單生生成。采購到貨退退回單可可以修改改、刪除除。采購到貨退退回單可可以參照照生成紅紅字入庫庫單。 倉庫如果對對質(zhì)檢部部檢驗過過的存貨貨進(jìn)行驗驗收入庫庫，根據(jù)據(jù)檢驗單單參照采采購到貨貨單在庫庫存管理理模塊中生生成采購購入庫單單，目前前管理要要求采購購發(fā)票和和采購入入庫單之之間是一一對多的的關(guān)系，即即要求入入庫單開開發(fā)票時時不能拆拆單，所所以采購購人員有有責(zé)任根根據(jù)開票票情況提提示庫房房人員是是否將本本次入庫庫的貨物物拆分成成幾張入入庫單， 采購人人員拿到到采購入入庫單中中的一聯(lián)聯(lián)作回執(zhí)執(zhí)，庫房房主

43、管審審核采購購入庫單單采購入庫單單參照訂訂單、到到貨單（到到貨退回回單）生生成。采購入庫單單修改、刪刪除、審審核、棄棄審。根據(jù) HYPERLINK l 修改現(xiàn)存量時點 修改現(xiàn)現(xiàn)存量時時點設(shè)置置，本系系統(tǒng)采購購入庫單單保存后后更新現(xiàn)現(xiàn)存量。采購入庫單單操作步步驟：進(jìn)入單據(jù)查查詢界面面。點擊增加加，進(jìn)進(jìn)入單據(jù)據(jù)錄入狀狀態(tài)；可可以生單單的，按按生單單進(jìn)行行參照生生單。輸入單據(jù)表表頭的各各項內(nèi)容容，輸入入單據(jù)表表體的各各項內(nèi)容容。填寫完畢，發(fā)發(fā)現(xiàn)單據(jù)據(jù)有錯，可可以直接接將光標(biāo)標(biāo)移到有有關(guān)欄目目進(jìn)行修修改。在單據(jù)保存存前，可可以放棄棄當(dāng)前單單據(jù)，返返回單據(jù)據(jù)查詢界界面；如如未保存存退出，系系統(tǒng)提示示“此

44、單單據(jù)尚未未保存，確確定退出出嗎？”如如選擇是是，則不不保存單單據(jù)退出出；否則則返回錄錄入界面面。保存單據(jù)，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為未審審核。未未審核的的單據(jù)可可以修改改、刪除除。審核單據(jù)：未審核核的單據(jù)據(jù)可以審審核，單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為已審審核，不不能修改改、刪除除。已審審核的單單據(jù)為有有效單據(jù)據(jù)，可被被其他單單據(jù)、其其他系統(tǒng)統(tǒng)參照使使用。有有下游單單據(jù)生成成的，系系統(tǒng)視為為該單據(jù)據(jù)已執(zhí)行行，不能能棄審。棄審單據(jù)：已審核核的單據(jù)據(jù)可以棄棄審，棄棄審后單單據(jù)狀態(tài)態(tài)為未審審核。采購人員收收到采購購貨物的的發(fā)票后后，將發(fā)發(fā)票錄入入系統(tǒng)（專專用票用用采購專專用發(fā)票票，普通通票用采采購普通通發(fā)票，稅稅率為00），然然

45、后將發(fā)發(fā)票實物物交給財財務(wù)的應(yīng)應(yīng)收應(yīng)付付會計，由由應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付會計計審核確確認(rèn)該筆筆應(yīng)付款款，如果果我方要要馬上付付款，由由應(yīng)收應(yīng)應(yīng)付會計計對采購購發(fā)票做做現(xiàn)付處處理運費發(fā)票是是記錄在在采購貨貨物過程程中發(fā)生生的運雜雜費、裝裝卸費、入入庫整理理費等費費用的單單據(jù)。運運費發(fā)票票記錄可可以在手手工結(jié)算算時進(jìn)行行費用分分?jǐn)?，也也可以單單獨進(jìn)行行費用結(jié)結(jié)算。本本系統(tǒng)中中采購中中發(fā)生運運費、港港雜費、關(guān)關(guān)稅等費費用應(yīng)該該分別在在存貨檔檔案中設(shè)設(shè)置應(yīng)稅稅勞務(wù)屬屬性的存存貨，收收到以上上費用發(fā)發(fā)票后，作作采購運運費發(fā)票票，在摘摘要欄中中注明對對應(yīng)的采采購入庫庫單號和和采購貨貨物發(fā)票票號 【業(yè)業(yè)務(wù)規(guī)則則】運費發(fā)

46、票的的表體存存貨只能能是在存存貨檔案案中設(shè)定定屬性為為“應(yīng)稅稅勞務(wù)”的的存貨。運費發(fā)票如如果與采采購入庫庫單或直直接與存存貨進(jìn)行行結(jié)算，會會產(chǎn)生一一張結(jié)算算單。手工結(jié)算：為了將將運費、關(guān)關(guān)稅等費費用都計計入該存存貨的成成本，要要求一種種貨物采采購必須須所有的的貨票和和運費票票都到齊齊后再進(jìn)進(jìn)行采購購手工結(jié)結(jié)算！ 菜單單路徑：【業(yè)務(wù)】【采購結(jié)結(jié)算】【手工結(jié)結(jié)算】【操作流程程】進(jìn)入手工結(jié)結(jié)算界面面。按選單按鈕，顯顯示結(jié)算算選單界界面。參參見 HYPERLINK 手工結(jié)算選單.htm 手工工結(jié)算選選單選單后返回回結(jié)算選選單界面面，窗口口上方帶帶入發(fā)票票記錄、入入庫單記記錄，窗窗口下方方帶入費費用折扣

47、扣存貨發(fā)發(fā)票記錄錄、運費費發(fā)票記記錄。選擇費用分分?jǐn)偡绞绞剑喊唇鸾痤~、按按數(shù)量。費用名稱、發(fā)發(fā)票號、對對應(yīng)倉庫庫、對應(yīng)應(yīng)存貨、金金額：根根據(jù)所選選擇的費費用折扣扣存貨發(fā)發(fā)票記錄錄、運費費發(fā)票記記錄帶入入。供貨單位、代代墊單位位、發(fā)票票日期、規(guī)規(guī)格型號號、數(shù)量量、計量量單位、單單價：根根據(jù)所選選擇的費費用折扣扣存貨發(fā)發(fā)票記錄錄、運費費發(fā)票記記錄帶入入。入庫數(shù)量與與發(fā)票數(shù)數(shù)量不符符時，可可錄入溢溢余短缺缺數(shù)量、金金額，將將兩者數(shù)數(shù)量調(diào)平平。參見見 HYPERLINK 溢余短缺結(jié)算處理.htm 溢余短短缺結(jié)算算費用分?jǐn)偅河脩艨煽梢园涯衬承┻\費費、挑選選整理費費等費用用按會計計制度可可以攤?cè)肴氩少彸沙?/p>

48、本，按按選單單時手手工選擇擇費用折折扣存貨貨的發(fā)票票記錄，或或按選選單時時選擇運運費發(fā)票票記錄，所所選記錄錄顯示在在窗口下下方的費費用結(jié)算算列表。選擇分?jǐn)偡椒绞剑喊窗唇痤~、按按數(shù)量，然然后按分?jǐn)倓t將費費用折扣扣分?jǐn)偟降饺霂靻螁?。進(jìn)行結(jié)算：入庫單單、發(fā)票票選擇完完畢后，按按結(jié)算算按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動將將本次選選擇的數(shù)數(shù)據(jù)進(jìn)行行結(jié)算。結(jié)算完成后后，系統(tǒng)統(tǒng)把已結(jié)結(jié)算的單單據(jù)數(shù)據(jù)據(jù)從屏幕幕上清除除，您可可以繼續(xù)續(xù)277步驟進(jìn)進(jìn)行其它它采購結(jié)結(jié)算。按關(guān)閉按鈕，退退出手工工結(jié)算界界面。結(jié)算的結(jié)果果可以在在結(jié)算單單列表功功能中查查看。業(yè)務(wù)規(guī)則入庫單與發(fā)發(fā)票：存存貨、結(jié)結(jié)算數(shù)量量相等的的入庫和和發(fā)票記記錄可以以

49、結(jié)算，如如選擇了了“相同同供應(yīng)商商”，則則必須供供應(yīng)商、存存貨、結(jié)結(jié)算數(shù)量量相同才才可結(jié)算算。發(fā)票票記錄金金額作為為入庫單單記錄的的實際成成本。記記錄結(jié)算算到行。紅藍(lán)入庫單單：存貨貨相同、結(jié)結(jié)算數(shù)量量之和為為0的入入庫單（退退庫單）記記錄可結(jié)結(jié)算。如如選擇了了“相同同供應(yīng)商商”，則則必須供供應(yīng)商、存存貨、結(jié)結(jié)算數(shù)量量相同才才可結(jié)算算。結(jié)算算的成本本即為各各入庫單單記錄的的暫估金金額。記記錄結(jié)算算到行。紅藍(lán)采購發(fā)發(fā)票： 存貨相相同、結(jié)結(jié)算數(shù)量量之和為為0的紅紅藍(lán)采購購發(fā)票記記錄對應(yīng)應(yīng)結(jié)算，生生成結(jié)算算單。如如選擇了了“相同同供應(yīng)商商”，則則必須供供應(yīng)商、存存貨、數(shù)數(shù)量相同同才可結(jié)結(jié)算。金金額不同

50、同的紅藍(lán)藍(lán)發(fā)票記記錄也可可結(jié)算，此此時業(yè)務(wù)務(wù)含義為為實物退退回，購購銷雙方方各自承承擔(dān)一部部分損失失。結(jié)算算的金額額即為各各發(fā)票記記錄的金金額。記記錄結(jié)算算到行。暫估錄入單單價：對對于當(dāng)月月貨物已已入庫，但但是到了了月底采采購發(fā)票票仍然未未到，在在存貨核核算中進(jìn)進(jìn)行存貨貨價格的的暫估處處理，手手工輸入入該存貨貨的暫估估單價（不不含稅價價） 錄入單價價完畢后后點擊保保存，暫暫估處理理后，采采購入庫庫單上自自動回寫寫該存貨貨暫估的的單價暫估處理：單據(jù)中中的單價價填入后后，可計計入存貨貨明細(xì)賬賬，此操操作可以以每月多多次進(jìn)行行，也可可以月末末一次記記賬。存存貨核算算模塊記記賬時，有有單價的的單據(jù)都都

51、允許記記賬，包包括已暫暫估的采采購入庫庫單，不不允許記記賬的單單據(jù)在系系統(tǒng)中以以藍(lán)色標(biāo)標(biāo)出，需需要手工工填入后后或者對對上游單單據(jù)記賬賬后才允允許記賬賬對于普通已已結(jié)算的的采購入入庫單，在在存貨核核算中月月末制憑憑證時對于暫估入入庫的采采購入庫庫單，在在存貨核核算中月月末填制制憑證時時：在存貨核算算模塊中中，采用用單到回回沖的方方式，即即下個月月發(fā)票已已到并和和采購入入庫單結(jié)結(jié)算后，自自動生成成一張紅紅字回沖沖單，將將暫估時時的分錄錄沖回同時系統(tǒng)產(chǎn)產(chǎn)生一張張藍(lán)字回回沖單，憑憑證如下下：采購?fù)素浗Y(jié)算前全額額退貨即已錄入采采購入庫庫單但未未進(jìn)行采采購結(jié)算算，并且且全額退退貨。這這時，需需填制一一張

52、全額額數(shù)量的的退貨單單（負(fù)數(shù)數(shù)入庫單單），把把這張退退貨單與與原入庫庫單進(jìn)行行結(jié)算，沖沖抵原入入庫單數(shù)數(shù)據(jù)。方方法請參參照采購購入庫及及手工結(jié)結(jié)算。結(jié)算前部分分退貨退已錄入采采購入庫庫單但未未進(jìn)行采采購結(jié)算算，并且且部分退退貨。這這時，需需填制一一張部分分?jǐn)?shù)量的的退貨單單（負(fù)數(shù)數(shù)入庫單單），把把這張退退貨單與與原入庫庫單、采采購發(fā)票票（發(fā)票票上的數(shù)數(shù)量=原原入庫單單數(shù)量-退貨單單數(shù)量）進(jìn)進(jìn)行結(jié)算算，沖抵抵原入庫庫單數(shù)據(jù)據(jù)。方法法請參照照采購入入庫及手手工結(jié)算算。結(jié)算后退貨貨即已錄入采采購入庫庫單、采采購發(fā)票票、并且且已進(jìn)行行采購結(jié)結(jié)算。這這時，需需填制一一張退貨貨單（負(fù)負(fù)數(shù)入庫庫單），再再填制一一張紅字字發(fā)票（負(fù)負(fù)數(shù)發(fā)票票），把把這張退退貨單與與紅字