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公司內(nèi)部借款資金往來(lái)管理制度第一章總則第一條為支持分子公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的落實(shí)和新業(yè)務(wù)的開(kāi)展同時(shí)結(jié)合考慮公司整體資金狀況和資金安全特制定本制度。第二條制度所述借款僅限于流動(dòng)資金借款即借款資金只能用于公司 第三條借款對(duì)象僅限于納入公司報(bào)表合并的分公司及控股子公司。第四條借款方式采用借款單位從總公司直接獲取貨幣資金的方式。第二章相關(guān)規(guī)定第五條借款類(lèi)型 普通流動(dòng)資金借款、專(zhuān)用項(xiàng)目借款證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常進(jìn)行而發(fā)放的借款。專(zhuān)用借款是指企業(yè)為了特定項(xiàng)目進(jìn)行借入,并按規(guī)定用途使用的借款。第六條借款期限原則上不超過(guò) 12 個(gè)月，可據(jù)借款合同在到期后展期。3 日計(jì)算。第三章借款流程第八條 借款審批回款周期、采購(gòu)賬期等情況及公司要求的其他相關(guān)資料。第九條借款合同的簽訂通過(guò)借款審批后，需和資金出借公司簽定借款合同。第十條借款資金的借出置往來(lái)帳務(wù)記錄借款的借出和歸還情況，以便于資金的結(jié)算和對(duì)賬。第十一條本制度由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)解釋和落實(shí)。第十二條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件 借款申請(qǐng)書(shū)天利教育公司:我單位因資金需要，以保障業(yè)務(wù)利進(jìn)行,現(xiàn)提出借款 (大寫(xiě))萬(wàn)元.請(qǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)為.申請(qǐng)單:公年月日

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