實(shí)物庫(kù)存管理辦法概述

1、37/37*實(shí)物庫(kù)存治理方法總 則為加強(qiáng)*（以下簡(jiǎn)稱“公司”）庫(kù)存物資治理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存資源的科學(xué)調(diào)配和高效利用，依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)以及*物資治理通則等有關(guān)規(guī)定，制定本方法。實(shí)物庫(kù)存是指存放在公司各級(jí)倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)備定額物資（周轉(zhuǎn)物資、應(yīng)急物資、備品備件）、項(xiàng)目暫存物資、工程結(jié)余退庫(kù)物資、廢舊物資和退出退役保管資產(chǎn)等。本方法包括庫(kù)存出入庫(kù)治理、庫(kù)存物資利用、結(jié)余退庫(kù)治理、庫(kù)存信息治理等工作。本方法適用于公司總（分）部、各單位及所屬各級(jí)單位（含全資、控股單位）的庫(kù)存物資治理工作。代管單位和集體企業(yè)庫(kù)存物資治理工作參照本方法執(zhí)行。本方法涉及的術(shù)語(yǔ)定義：（一）庫(kù)存物資“一本帳”：公司通過(guò)企業(yè)治理信息系統(tǒng)（E

2、RP），規(guī)范倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存業(yè)務(wù)，對(duì)不同業(yè)務(wù)形成的實(shí)物庫(kù)存進(jìn)行有區(qū)不的治理，準(zhǔn)確反映實(shí)體倉(cāng)庫(kù)內(nèi)庫(kù)存實(shí)物信息，實(shí)現(xiàn)帳卡物的一致性。（二）工程結(jié)余物資：由于實(shí)際用量少于采購(gòu)量而產(chǎn)生的結(jié)余可利用物資，包括項(xiàng)目因規(guī)劃變更、項(xiàng)目打算取消、項(xiàng)目暫停、設(shè)計(jì)變化、需求打算不準(zhǔn)等緣故引起的結(jié)余物資。（三）退出退役資產(chǎn)：因自身性能、技術(shù)、經(jīng)濟(jì)性等緣故離開(kāi)安裝位置，退出運(yùn)行的設(shè)備和要緊材料。退出退役資產(chǎn)保管是指托付物資部門進(jìn)行保管的退出退役電網(wǎng)資產(chǎn)。職責(zé)分工*物資部（*招投標(biāo)治理中心）是公司實(shí)物庫(kù)存治理的歸口部門，其要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)制訂公司實(shí)物庫(kù)存治理的規(guī)章制度和方法。負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資“一本帳”治理，對(duì)公司庫(kù)存物資進(jìn)行集中

3、管控。負(fù)責(zé)建立庫(kù)存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)，定期更新、公布可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，審核跨省資源調(diào)撥打算。負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送治理等工作。負(fù)責(zé)審核公司直接治理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和盤點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織公司廢舊物資集中處置工作。負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)實(shí)物庫(kù)存治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。*物資有限公司在*物資部（*招投標(biāo)治理中心）的業(yè)務(wù)治理下，承擔(dān)公司庫(kù)存物資治理的具體實(shí)施工作，其要緊職責(zé)是： 負(fù)責(zé)公司庫(kù)存物資“一本帳”和統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)的信息治理，收集、匯總各級(jí)單位倉(cāng)庫(kù)可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析公司系統(tǒng)庫(kù)存物資信息。負(fù)責(zé)公司應(yīng)急物資需求、跨

4、省資源調(diào)撥申請(qǐng)的收集、整理、匯總，形成跨省庫(kù)存物資調(diào)撥打算，報(bào)物資部審核后組織實(shí)施。配合物資部制訂和優(yōu)化公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。負(fù)責(zé)公司總部直接治理倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常治理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。負(fù)責(zé)提出公司總部直接治理倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置打算，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提供資產(chǎn)處置殘值信息。省公司物資部是本單位庫(kù)存物資治理工作的歸口部門，其要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司庫(kù)存物資治理的有關(guān)規(guī)定。負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資“一本帳”治理，對(duì)本單位庫(kù)存物資進(jìn)行集中管控。負(fù)責(zé)建立本單位庫(kù)存資源統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)，定期更新、公布可調(diào)撥庫(kù)存物資信息。負(fù)

5、責(zé)審核和上報(bào)跨省資源調(diào)撥申請(qǐng)，審核跨地（市）資源調(diào)撥打算。負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展本單位儲(chǔ)備定額物資需求打算上報(bào)、采購(gòu)、倉(cāng)儲(chǔ)、配送治理等工作。負(fù)責(zé)審核省公司直接治理倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和盤點(diǎn)差異表。負(fù)責(zé)組織省公司廢舊物資集中處置工作。負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資治理工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。省公司物資公司在物資部的業(yè)務(wù)治理下，承擔(dān)本單位庫(kù)存物資治理的具體實(shí)施工作，其要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)本單位庫(kù)存物資“一本帳”和統(tǒng)一調(diào)配平臺(tái)的信息治理，收集、匯總各級(jí)倉(cāng)庫(kù)可調(diào)撥庫(kù)存物資信息，統(tǒng)計(jì)分析本單位庫(kù)存物資信息。 負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急物資需求、跨省、跨地（市）資源調(diào)撥申請(qǐng)的收集

6、、整理和匯總，形成跨省、跨地（市）庫(kù)存物資調(diào)撥打算，報(bào)省公司物資部審核后組織實(shí)施。配合省公司物資部制定和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額體系。負(fù)責(zé)省公司中心倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常治理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。負(fù)責(zé)提出省公司中心庫(kù)庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置打算，辦理中心庫(kù)庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提供資產(chǎn)處置殘值信息。負(fù)責(zé)定期將可利庫(kù)實(shí)物庫(kù)存清單發(fā)送原需求單位（部門），供其提報(bào)需求打算和組織設(shè)計(jì)單位時(shí)進(jìn)行利庫(kù)。負(fù)責(zé)審核省公司中心庫(kù)退庫(kù)物資申請(qǐng)，辦理退庫(kù)手續(xù)，核查及保管退庫(kù)物資相關(guān)信息、技術(shù)資料。地（市）公司物資供應(yīng)中心的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)本地（市）公司

7、庫(kù)存物資“一本帳”治理，收集、匯總本單位可調(diào)撥庫(kù)存物資信息；統(tǒng)計(jì)分析本單位庫(kù)存物資信息。負(fù)責(zé)本地（市）公司物資需求打算的收集、匯總，開(kāi)展平衡利庫(kù)；跨地（市）庫(kù)存資源調(diào)撥申請(qǐng)報(bào)省公司審核后實(shí)施。 負(fù)責(zé)組織制定和優(yōu)化本地（市）公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，組織開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資需求打算、倉(cāng)儲(chǔ)、配送治理等工作。負(fù)責(zé)本地（市）公司倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常治理，退出退役資產(chǎn)在庫(kù)保管。負(fù)責(zé)提出本單位庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置打算，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施，并提供資產(chǎn)處置殘值信息。負(fù)責(zé)定期將可利庫(kù)實(shí)物庫(kù)存清單發(fā)送原需求單位（部門），供其提報(bào)需求打算和組織設(shè)計(jì)單位時(shí)

8、進(jìn)行利庫(kù)。負(fù)責(zé)審核退庫(kù)物資申請(qǐng)，辦理退庫(kù)手續(xù)，核查及保管退庫(kù)物資相關(guān)信息、技術(shù)資料。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查本地（市）公司實(shí)物庫(kù)存治理工作?？h公司運(yùn)維檢修部（倉(cāng)儲(chǔ)班）的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)縣公司庫(kù)存物資“一本帳”治理，收集、匯總本單位可調(diào)撥庫(kù)存物資信息；統(tǒng)計(jì)分析庫(kù)存物資信息。負(fù)責(zé)跨縣公司庫(kù)存資源調(diào)撥申請(qǐng)報(bào)地（市）公司審核后實(shí)施。負(fù)責(zé)提出本縣公司庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額，開(kāi)展儲(chǔ)備定額物資需求打算、倉(cāng)儲(chǔ)、配送等工作。負(fù)責(zé)縣公司倉(cāng)庫(kù)的物資驗(yàn)收、出入庫(kù)、退庫(kù)、調(diào)撥、盤點(diǎn)等日常作業(yè)。負(fù)責(zé)提出本單位庫(kù)存物資利用打算、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)和廢舊物資處置打算，辦理庫(kù)存物資報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)審核后實(shí)施。負(fù)責(zé)審核退庫(kù)物資申請(qǐng)，辦理退庫(kù)手續(xù)

9、，核查及保管退庫(kù)物資相關(guān)信息、技術(shù)資料。公司總部專業(yè)治理部門的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織制訂本專業(yè)儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，審查、平衡和優(yōu)化各單位上報(bào)的庫(kù)存物資儲(chǔ)備定額。負(fù)責(zé)提出本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)鑒定原則和標(biāo)準(zhǔn)，提出退出退役資產(chǎn)維護(hù)、檢修和試驗(yàn)原則和標(biāo)準(zhǔn)。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)總部資產(chǎn)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資和資產(chǎn)申請(qǐng)，并辦理資產(chǎn)報(bào)廢手續(xù)。審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存跨省調(diào)撥和利用打算。信息通信部負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理。省（市）專業(yè)治理部門的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)按照公司專業(yè)部門制定的儲(chǔ)備定額標(biāo)準(zhǔn)，制訂和優(yōu)化本單位庫(kù)存物資

10、儲(chǔ)備定額。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展省公司在庫(kù)保管退役資產(chǎn)檢修、試驗(yàn)；對(duì)待報(bào)廢退出退役資產(chǎn)辦理報(bào)廢手續(xù)。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展本專業(yè)退庫(kù)和庫(kù)存物資、退出退役資產(chǎn)的技術(shù)鑒定，審核本專業(yè)待報(bào)廢物資申請(qǐng)。審核本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存物資跨部門、跨地區(qū)、跨項(xiàng)目的調(diào)撥和利用打算。信息化歸口治理部門負(fù)責(zé)物力集約化信息系統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)配送模塊建設(shè)，負(fù)責(zé)技術(shù)支持、應(yīng)用集成和系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)治理。各級(jí)項(xiàng)目治理部門的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目單位、設(shè)計(jì)單位從設(shè)計(jì)源頭開(kāi)展實(shí)物庫(kù)存的利庫(kù)工作，審核和實(shí)施本單位項(xiàng)目物資調(diào)撥和利用打算，審核物資需求打算。負(fù)責(zé)在利用替代物資或可用退役資產(chǎn)時(shí)，按實(shí)際情況調(diào)整項(xiàng)目預(yù)算。負(fù)責(zé)審批本專業(yè)工程結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)和應(yīng)退庫(kù)物資的種類、數(shù)

11、量及退庫(kù)緣故。負(fù)責(zé)組織開(kāi)展項(xiàng)目結(jié)余物資可用性鑒定，與物資公司（中心）辦理退庫(kù)手續(xù)。負(fù)責(zé)本專業(yè)工程結(jié)余退庫(kù)物資的利庫(kù)。各級(jí)項(xiàng)目建設(shè)治理單位的要緊職責(zé)：負(fù)責(zé)開(kāi)展本專業(yè)實(shí)物庫(kù)存的利庫(kù)工作，提出項(xiàng)目物資調(diào)撥和利用打算，平衡利庫(kù)后，提出物資需求打算。負(fù)責(zé)依照項(xiàng)目建設(shè)情況清查、暫存、整修退庫(kù)物資，開(kāi)展工程結(jié)余物資退庫(kù)前的技術(shù)鑒定，編制項(xiàng)目結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)。負(fù)責(zé)將退庫(kù)物資運(yùn)送到指定倉(cāng)庫(kù)，并與物資公司（中心）做好物資退庫(kù)和相關(guān)資料的交接工作。配合開(kāi)展項(xiàng)目物資的到貨驗(yàn)收工作，及時(shí)完成庫(kù)存領(lǐng)料。各級(jí)財(cái)務(wù)部門的要緊職責(zé)是：負(fù)責(zé)庫(kù)存物資的會(huì)計(jì)核算，負(fù)責(zé)按時(shí)做好有關(guān)物資流轉(zhuǎn)過(guò)程的賬務(wù)處理工作。負(fù)責(zé)配合做好庫(kù)存物資利用方

12、案的審核。負(fù)責(zé)按月稽核物資出入庫(kù)單，開(kāi)展物資庫(kù)存賬務(wù)稽核。配合做好庫(kù)存物資盤點(diǎn)工作，并對(duì)盤點(diǎn)差異進(jìn)行審核和賬務(wù)處理。配合做好退役資產(chǎn)、庫(kù)存物資報(bào)廢申請(qǐng)的審批。各級(jí)單位信通、審計(jì)、監(jiān)察等治理部門按照部門職責(zé)，做好庫(kù)存物資治理的配合和支撐工作。各直屬單位參照省公司庫(kù)存物資治理模式，開(kāi)展本單位的庫(kù)存物資治理工作。入庫(kù)治理實(shí)物庫(kù)存入庫(kù)分為采購(gòu)入庫(kù)、調(diào)撥入庫(kù)、工程結(jié)余物資退庫(kù)、退出退役資產(chǎn)保管入庫(kù)、廢舊物資入庫(kù)等。采購(gòu)物資入庫(kù)：對(duì)直接采購(gòu)入庫(kù)物資，物資公司（中心）（包括縣公司倉(cāng)儲(chǔ)班，以下均稱為“物資公司（中心）”）依照物資交接單、驗(yàn)收單和物資到貨驗(yàn)收有關(guān)要求，與供應(yīng)商辦理交接和驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手

13、續(xù)。專門物資或重要設(shè)備應(yīng)組織項(xiàng)目治理部門、專業(yè)治理部門、供應(yīng)商共同進(jìn)行驗(yàn)收。 對(duì)現(xiàn)場(chǎng)不具備交貨條件，需要在倉(cāng)庫(kù)暫存的項(xiàng)目物資，物資公司（中心）辦理完入庫(kù)手續(xù)后，要及時(shí)將入庫(kù)信息提供到相關(guān)項(xiàng)目治理部門。項(xiàng)目物資在倉(cāng)庫(kù)暫存時(shí)刻原則上不得超過(guò)180天。調(diào)撥物資入庫(kù)：同法人間調(diào)撥入庫(kù)，組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)入單位；調(diào)入單位物資公司（中心）依照調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，與調(diào)出單位辦理交接驗(yàn)收，完成收貨入庫(kù)?？绶ㄈ碎g調(diào)撥入庫(kù)，組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)入單位，調(diào)入單位物資公司（中心）按調(diào)撥通知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建采購(gòu)訂單，依

14、照調(diào)撥通知單、采購(gòu)訂單，與調(diào)出單位辦理交接驗(yàn)收，完成收貨入庫(kù)。工程結(jié)余物資退庫(kù)：工程竣工后，項(xiàng)目治理部門組織開(kāi)展工程結(jié)余物資的技術(shù)鑒定。鑒定可用物資，除應(yīng)滿足規(guī)定技術(shù)條件外，原則上需同時(shí)滿足以下條件：變電一次設(shè)備的退庫(kù)物資應(yīng)為整臺(tái)；變電二次設(shè)備的退庫(kù)物資應(yīng)為最小使用單元；桿塔類(鐵塔、鋼管桿、電桿)按照整基進(jìn)行退庫(kù)；線路材料的退庫(kù)物資導(dǎo)線、電纜、光纜單段長(zhǎng)度應(yīng)滿足最低使用需求量（導(dǎo)線單根重量在200公斤及以上；地線單根重量在200公斤及以上；架空絕緣線單根段長(zhǎng)在500米及以上；10kV及以上高壓電纜單根段長(zhǎng)在50米及以上；1kV及以下低壓電纜單根段長(zhǎng)在300米及以上）。材料類物資不滿足上述退庫(kù)

15、標(biāo)準(zhǔn)，有利用價(jià)值的，移交運(yùn)行單位作運(yùn)維材料；無(wú)利用價(jià)值的，在工程中作為邊角廢料進(jìn)行報(bào)廢處理項(xiàng)目建設(shè)單位編制“結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)表”（見(jiàn)附件1），明確退庫(kù)物料、退庫(kù)數(shù)量、鑒定情況等信息，經(jīng)本項(xiàng)目治理部門審核后，將結(jié)余物資退回倉(cāng)庫(kù)。退回省物資公司倉(cāng)庫(kù)的物資，技術(shù)鑒定結(jié)果須報(bào)省公司專業(yè)技術(shù)部門審核，必要時(shí)，能夠重新組織進(jìn)行技術(shù)鑒定或質(zhì)量檢測(cè)。物資公司（中心）接收退庫(kù)物資時(shí)，依據(jù)審批后的技術(shù)鑒定報(bào)告及退庫(kù)申請(qǐng)，核對(duì)物資的品名、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)資料，驗(yàn)收無(wú)誤后辦理結(jié)余物資退庫(kù)。鑒定不可用的項(xiàng)目結(jié)余物資，由項(xiàng)目治理部門辦理結(jié)余物資的報(bào)廢手續(xù)后，填寫“廢舊物資交接單”（見(jiàn)附件2）。辦理完報(bào)廢手續(xù)的結(jié)余物資與物

16、資公司（中心）辦理交接，進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置。退出退役資產(chǎn)保管入庫(kù)：退出退役資產(chǎn)在辦理保管入庫(kù)手續(xù)前，實(shí)物資產(chǎn)治理部門組織開(kāi)展技術(shù)鑒定。鑒定為可用資產(chǎn)由原實(shí)物資產(chǎn)使用部門編制“可用退役資產(chǎn)保管申請(qǐng)表”（見(jiàn)附件3），明確資產(chǎn)名稱、數(shù)量、利庫(kù)去向、打算利庫(kù)時(shí)刻、保管時(shí)刻等。物資公司（中心）依據(jù)審批后的技術(shù)鑒定單及保管申請(qǐng)，核對(duì)實(shí)物的品名、規(guī)格、數(shù)量及相關(guān)資料辦理入庫(kù)。入庫(kù)后退役資產(chǎn)與庫(kù)存物資分不存放，設(shè)立明顯標(biāo)志；可用資產(chǎn)在倉(cāng)庫(kù)暫存時(shí)刻原則上不得超過(guò)360天。鑒定為不可用退出退役資產(chǎn)由原實(shí)物資產(chǎn)使用部門辦理退役資產(chǎn)的報(bào)廢手續(xù)后，填寫“廢舊物資交接單”。辦理完報(bào)廢手續(xù)的退出退役資產(chǎn)與物資公司（中心）辦理

17、交接，進(jìn)行網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置。廢舊物資入庫(kù)：物資公司（中心）依照移交部門提供的廢舊物資報(bào)廢手續(xù)和交接單，核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格、數(shù)量，檢查廢舊物資的完整性，辦理入庫(kù)。各級(jí)倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立廢舊物資存放區(qū)域，用于存放、保管廢舊物資，并按*廢舊物資處置治理方法規(guī)定，及時(shí)整理廢舊物資清單，在電子商務(wù)平臺(tái)集中辦理網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置。物資退庫(kù)與資產(chǎn)保管物資退庫(kù)/退出退役資產(chǎn)保管前須進(jìn)行技術(shù)鑒定，出具鑒定書面意見(jiàn)（鑒定報(bào)告），包括可用、修復(fù)后可用、不可用。項(xiàng)目治理/專業(yè)治理部門審核鑒定報(bào)告及退庫(kù)申請(qǐng)/可用資產(chǎn)保管申請(qǐng)，與退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)一并移交物資公司（中心），辦理退庫(kù)/保管手續(xù)，嚴(yán)禁先退庫(kù)/保管后審批。重點(diǎn)設(shè)備材料

18、審核鑒定報(bào)告及退庫(kù)申請(qǐng)/可用資產(chǎn)保管申請(qǐng)，需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后，辦理退庫(kù)/保管手續(xù)。物資退庫(kù)/退出退役資產(chǎn)保管申請(qǐng)批準(zhǔn)后5個(gè)工作日內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位將退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)送到指定倉(cāng)庫(kù)。鑒定可用的，由項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位負(fù)責(zé)包裝完好、完整。鑒定為修復(fù)后可用的，由項(xiàng)目建設(shè)單位/實(shí)物資產(chǎn)使用單位組織修復(fù)可用后再辦理退庫(kù)/保管手續(xù)。鑒定不可用的，按照公司相關(guān)規(guī)定出具報(bào)廢審批手續(xù)，進(jìn)行報(bào)廢處置。項(xiàng)目建設(shè)單位在辦理退庫(kù)時(shí)，需保證退庫(kù)物資質(zhì)量合格、數(shù)量準(zhǔn)確、包裝完好、資料齊全（包括但不限于合格證、講明書、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等，在資料正本需存檔無(wú)法拆分時(shí)，可提供相關(guān)的資料

19、復(fù)印件）。退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)入庫(kù)后統(tǒng)一納入庫(kù)存物資治理，及時(shí)在ERP系統(tǒng)登記入賬，保證帳卡物一致。退庫(kù)物資/退出退役資產(chǎn)要建立庫(kù)存臺(tái)帳和卡片，做好保管保養(yǎng)工作。退庫(kù)/資產(chǎn)保管過(guò)程中，所發(fā)生的技術(shù)鑒定、運(yùn)輸、裝卸等費(fèi)用由項(xiàng)目所在單位成本中列支。庫(kù)存利用庫(kù)存物資利用堅(jiān)持“先利庫(kù)、后采購(gòu)”原則，建立省、地（市）、縣分級(jí)平衡利庫(kù)機(jī)制，工作流程見(jiàn)附件4。物資公司（中心）定期將可利用庫(kù)存物資信息表（見(jiàn)附件5）發(fā)送項(xiàng)目/需求單位所屬治理部門，作為提報(bào)需求打算和開(kāi)展設(shè)計(jì)的利庫(kù)依據(jù)。按照“誰(shuí)形成庫(kù)存、誰(shuí)負(fù)責(zé)利庫(kù)”的原則，項(xiàng)目/專業(yè)治理部門在項(xiàng)目可研、初步設(shè)計(jì)時(shí)期，對(duì)比可利用庫(kù)存物資信息表，優(yōu)先選用庫(kù)存物資或

20、可用退役資產(chǎn)，編制庫(kù)存物資利用打算表（見(jiàn)附件6），提供到物資公司（中心）。庫(kù)存物資平衡利庫(kù)流程:地（市）物資供應(yīng)中心收集本地（市）物資需求，與庫(kù)存物資匹配后形成庫(kù)存物資利用打算，并組織實(shí)施；本地（市）無(wú)法滿足需求時(shí)，在全省可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配，若滿足需要，形成跨地（市）調(diào)撥申請(qǐng)單（見(jiàn)附件7）；若不滿足需要，形成物資采購(gòu)需求，報(bào)省公司。省物資公司收集匯總省公司物資需求、各地（市）公司物資采購(gòu)需求和跨地（市）調(diào)撥申請(qǐng)單，在全省可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配和復(fù)核。若滿足需要，匯總形成本省庫(kù)存物資利用打算；省內(nèi)無(wú)法滿足需求時(shí)，在*可調(diào)撥庫(kù)存物資清單中進(jìn)行匹配，若滿足需要，形成跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，報(bào)

21、省物資部審核。不滿足需要的，執(zhí)行物資采購(gòu)流程。省物資部審核本省庫(kù)存物資利用打算，審核同意后由省物資公司下達(dá)調(diào)撥通知單（見(jiàn)附件8），組織實(shí)施物資調(diào)撥；審核跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，審核同意后，報(bào)*物資有限公司。*物資有限公司收集匯總公司物資需求，省公司上報(bào)的跨省調(diào)撥申請(qǐng)單，匹配后形成庫(kù)存物資利用打算，報(bào)*物資部。 *物資部審核庫(kù)存物資利用打算，審核同意后由*物資有限公司下達(dá)調(diào)撥通知單，組織實(shí)施物資調(diào)撥。庫(kù)存物資利用過(guò)程中，需求物資與可調(diào)撥庫(kù)存物資未完全匹配，但物資型號(hào)、規(guī)格相近的，在征求項(xiàng)目治理部門和專業(yè)治理部門意見(jiàn)后，宜采取“以大代小”、“型號(hào)替換”等方式進(jìn)行。在庫(kù)保管的退出退役資產(chǎn)，由實(shí)物資產(chǎn)治理部門

22、負(fù)責(zé)利庫(kù)調(diào)撥，協(xié)調(diào)項(xiàng)目治理部門優(yōu)先在基建、技改等項(xiàng)目中使用。項(xiàng)目治理部門在滿足項(xiàng)目需要的前提下，在項(xiàng)目可研、初步設(shè)計(jì)時(shí)期，對(duì)比可利用庫(kù)存信息表，優(yōu)先選用可用退役資產(chǎn)。出庫(kù)治理庫(kù)存物資出庫(kù)分為物資領(lǐng)料出庫(kù)、調(diào)撥物資出庫(kù)、退出退役資產(chǎn)出庫(kù)、廢舊物資出庫(kù)等。物資領(lǐng)料出庫(kù)：項(xiàng)目治理部門在辦理項(xiàng)目暫存物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)按原物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)，原則上在項(xiàng)目物資到貨后，180天內(nèi)完成領(lǐng)料。項(xiàng)目治理部門在辦理儲(chǔ)備定額物資領(lǐng)用手續(xù)時(shí)，在項(xiàng)目?jī)?nèi)創(chuàng)建物資需求，打印領(lǐng)料單，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意后與物資公司（中心）辦理領(lǐng)料手續(xù)。物資公司（中心）依照領(lǐng)料單，在系統(tǒng)

23、內(nèi)完成過(guò)賬，打印出庫(kù)單；依照出庫(kù)單，物資公司（中心）和項(xiàng)目治理部門進(jìn)行實(shí)物清點(diǎn)，完成出庫(kù)發(fā)料。物資出庫(kù)發(fā)料時(shí)，有配套設(shè)備（包括附件、工具備件等）、相關(guān)資料（包括但不限于合格證、講明書、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等）的，應(yīng)一并交予領(lǐng)料人員。調(diào)撥物資出庫(kù)：同法人間調(diào)撥出庫(kù)采納轉(zhuǎn)儲(chǔ)方式。組織實(shí)施的物資公司按照調(diào)撥通知單，在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，將調(diào)撥通知單和轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單同時(shí)下達(dá)到調(diào)出單位；調(diào)出單位物資公司（中心）依照調(diào)撥通知單、轉(zhuǎn)儲(chǔ)訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接?？绶ㄈ碎g調(diào)撥出庫(kù)采納銷售方式。組織實(shí)施的物資公司將調(diào)撥通知單下達(dá)到調(diào)出單位，調(diào)出單位物資公司（中心）按調(diào)撥通

24、知單在ERP系統(tǒng)內(nèi)創(chuàng)建銷售訂單（價(jià)格原則上按照移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)執(zhí)行，所屬地點(diǎn)法規(guī)另有要求的，從其規(guī)定），依照調(diào)撥通知單、銷售訂單，在系統(tǒng)內(nèi)完成發(fā)貨，組織物資配送，與調(diào)入單位完成實(shí)物交接。物資調(diào)撥采納銷售方式時(shí)，在物資發(fā)貨后，由調(diào)出單位財(cái)務(wù)部門依照銷售訂單和出庫(kù)單開(kāi)具銷售發(fā)票，調(diào)撥雙方及時(shí)按規(guī)定時(shí)刻在財(cái)務(wù)憑證協(xié)同平臺(tái)進(jìn)行發(fā)票確認(rèn)，辦理發(fā)票校驗(yàn)和付款手續(xù)。調(diào)撥利庫(kù)所產(chǎn)生的運(yùn)輸費(fèi)用由調(diào)出、調(diào)入雙方自行協(xié)商。調(diào)出單位配送費(fèi)用或調(diào)入單位自提費(fèi)用，列入本單位成本，工作流程見(jiàn)附件9。退出退役資產(chǎn)出庫(kù)：物資公司（中心）定期將在庫(kù)存保管的資產(chǎn)臺(tái)帳信息反饋各實(shí)物資產(chǎn)治理部門。實(shí)物資產(chǎn)治理部門負(fù)責(zé)退役資產(chǎn)利庫(kù)調(diào)撥，協(xié)

25、調(diào)和制訂利用打算。物資公司（中心）依照利用打算，與需求部門（單位）辦理可用退役資產(chǎn)交接?？捎猛艘圪Y產(chǎn)的相關(guān)配件和資料（含在庫(kù)代保管時(shí)的試驗(yàn)報(bào)告等），于交接時(shí)一并移交。廢舊物資出庫(kù)：省物資公司組織開(kāi)展廢舊物資網(wǎng)上競(jìng)價(jià)處置，在成交后通知申報(bào)廢舊物資的物資供應(yīng)中心和回收商，公布成交通知書。物資公司（中心）及時(shí)聯(lián)系回收商，確定廢舊物資移交數(shù)量和成交金額等，督促回收商完成回收款支付。依照成交通知書（廢舊物資銷售訂單）、經(jīng)財(cái)務(wù)部門確認(rèn)的付款憑證，物資公司（中心）與回收商依照廢舊物資交接單核對(duì)廢舊物資的品名、規(guī)格，并清點(diǎn)、過(guò)磅，確認(rèn)無(wú)誤后完成交接。庫(kù)存治理庫(kù)存物資治理遵循“合理儲(chǔ)備，加快周轉(zhuǎn)，永續(xù)盤存，保質(zhì)

26、可用”的原則。庫(kù)存物資遵循“合理儲(chǔ)備”原則，按照“定額儲(chǔ)備、按需領(lǐng)用、動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)、定期補(bǔ)庫(kù)”模式運(yùn)作。公司對(duì)物資儲(chǔ)備量實(shí)行定額治理，由公司總部、省公司制定兩級(jí)物資儲(chǔ)備定額。各單位編制物資儲(chǔ)備定額，以滿足生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)需要為前提，合理確定儲(chǔ)備數(shù)量，幸免庫(kù)存積壓。優(yōu)化庫(kù)存儲(chǔ)備策略，應(yīng)用供應(yīng)商協(xié)議儲(chǔ)備、寄售、聯(lián)合儲(chǔ)備等多種方式，降低庫(kù)存水平。物資公司（中心）負(fù)責(zé)協(xié)議儲(chǔ)備、寄售、聯(lián)合儲(chǔ)備的日常治理。加強(qiáng)庫(kù)存物資供應(yīng)和消耗基礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集與治理，定期修訂完善儲(chǔ)備定額。庫(kù)存物資遵循“加快周轉(zhuǎn)”的原則，加強(qiáng)庫(kù)存物資的集中管控，加快動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)。建立三級(jí)平衡利庫(kù)工作機(jī)制，嚴(yán)把采購(gòu)關(guān)口，凡是倉(cāng)庫(kù)內(nèi)可利庫(kù)物資，原則上不同意重新

27、采購(gòu)。加強(qiáng)儲(chǔ)備物資集中治理，以省公司為單位，實(shí)施儲(chǔ)備物資統(tǒng)一采購(gòu)、集中儲(chǔ)備、統(tǒng)一配送，加快動(dòng)態(tài)周轉(zhuǎn)，有效滿足生產(chǎn)運(yùn)維和事故搶修的物資需求。專業(yè)治理部門（單位）要減少由于物資過(guò)量采購(gòu)而造成的庫(kù)存積壓，按照“誰(shuí)形成庫(kù)存，誰(shuí)負(fù)責(zé)利庫(kù)”的原則，加大專業(yè)利庫(kù)力度，加快庫(kù)存周轉(zhuǎn)。庫(kù)存物資遵循“永續(xù)盤存”的原則。逐日逐項(xiàng)記錄物資收、發(fā)、轉(zhuǎn)儲(chǔ)、退庫(kù)等信息，確保當(dāng)日實(shí)物與賬面數(shù)量保持一致。定期組織開(kāi)展庫(kù)存物資實(shí)物盤點(diǎn)。盤點(diǎn)要緊內(nèi)容：重點(diǎn)核對(duì)賬卡物數(shù)量是否一致；檢查庫(kù)存物資有無(wú)積壓物資；檢查庫(kù)存數(shù)量是否高于或低于儲(chǔ)備定額。盤點(diǎn)后續(xù)處置：會(huì)同財(cái)務(wù)部門，依照實(shí)盤數(shù)量分析盤點(diǎn)差異緣故，提出處理意見(jiàn)，編制盤點(diǎn)差異報(bào)告，經(jīng)

28、本單位領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)后，由財(cái)務(wù)部門辦理賬務(wù)處置。依照積壓物資類型，分析積壓緣故，將信息反饋到各專業(yè)治理部門。高于儲(chǔ)備定額的物資納入可調(diào)撥物資，在資源信息表中更新和上報(bào)；低于儲(chǔ)備定額的物資提出補(bǔ)庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)，組織補(bǔ)庫(kù)。庫(kù)存物資遵循“保質(zhì)可用”的原則，定期檢查，及時(shí)組織檢驗(yàn)，保證庫(kù)存物資質(zhì)量完好，隨時(shí)可用。維護(hù)保養(yǎng)工作。物資公司（中心）負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行日常巡視檢查、維護(hù)保養(yǎng)、整理和清潔。對(duì)需要進(jìn)行電氣和機(jī)械性能保養(yǎng)維護(hù)的物資，由專業(yè)治理部門組織開(kāi)展。在庫(kù)保管退出退役資產(chǎn)試驗(yàn)治理。實(shí)物資產(chǎn)治理部門申請(qǐng)和落實(shí)試驗(yàn)費(fèi)用，按年度或季度下達(dá)在庫(kù)保管退出退役資產(chǎn)試驗(yàn)托付單（詳見(jiàn)附件10）。物資公司（中心）配合開(kāi)

29、展退出退役資產(chǎn)的托付試驗(yàn)工作，并將試驗(yàn)結(jié)果及時(shí)報(bào)送實(shí)物資產(chǎn)治理部門。庫(kù)存物資經(jīng)鑒定（或試驗(yàn)）不滿足技術(shù)條件或已到保質(zhì)期限需報(bào)廢的，應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)辦理報(bào)廢手續(xù)，進(jìn)入廢舊物資處置環(huán)節(jié)。庫(kù)存物資信息公司*應(yīng)急儲(chǔ)備庫(kù)、省公司中心庫(kù)、地（市）周轉(zhuǎn)庫(kù)、縣倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)庫(kù)存物資納入ERP系統(tǒng)統(tǒng)一治理，實(shí)現(xiàn)庫(kù)存“一本帳”。專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)由省公司統(tǒng)一備案治理，由所屬單位負(fù)責(zé)日常治理和領(lǐng)用出庫(kù)。專業(yè)倉(cāng)儲(chǔ)點(diǎn)庫(kù)存物資設(shè)立實(shí)物臺(tái)帳，實(shí)時(shí)記錄庫(kù)存信息。具備信息化條件的單位，逐步納入庫(kù)存“一本帳”治理。公司總部和省公司分級(jí)建設(shè)庫(kù)存物資調(diào)配平臺(tái)。物資公司（中心）負(fù)責(zé)整理、上報(bào)、公布庫(kù)存物資信息。庫(kù)存物資發(fā)生變動(dòng)后，物資公司（中心）要及時(shí)完

30、成庫(kù)存物資信息的變更和維護(hù)。各單位建立庫(kù)存物資治理分析機(jī)制，定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)與分析，及時(shí)發(fā)覺(jué)問(wèn)題并制定解決措施。檢查考核*物資部、省公司物資部負(fù)責(zé)庫(kù)存物資治理工作的監(jiān)督、檢查與評(píng)價(jià)，對(duì)庫(kù)存物資治理的規(guī)范性、準(zhǔn)確性和信息模塊應(yīng)用等情況進(jìn)行檢查、通報(bào)和考核，并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果納入同業(yè)對(duì)標(biāo)和企業(yè)負(fù)責(zé)人業(yè)績(jī)考核。各級(jí)物資公司（中心）加強(qiáng)與專業(yè)支撐單位的協(xié)同，及時(shí)公布可調(diào)撥庫(kù)存物資，對(duì)在庫(kù)時(shí)刻臨近180天的項(xiàng)目暫存物資和在庫(kù)保管臨近360天的可用退出退役資產(chǎn)，向項(xiàng)目建設(shè)治理單位提供清單進(jìn)行預(yù)警和提示。物資部對(duì)各項(xiàng)目/專業(yè)治理部門積壓資源的生成和利用情況進(jìn)行通報(bào)。附 則本方法由*物資部（*招投標(biāo)治理中心）負(fù)責(zé)解

31、釋并監(jiān)督執(zhí)行。本方法自2014年6月1日起施行。附件1結(jié)余物資退庫(kù)申請(qǐng)表退庫(kù)申請(qǐng)部門（公章）： 項(xiàng)目（工單）名稱： 項(xiàng)目（工單）編號(hào)： 原出庫(kù)單號(hào)： 編號(hào)：結(jié)余物資情況講明序號(hào)物料編碼物料描述計(jì)量單位原領(lǐng)用數(shù)量退回?cái)?shù)量鑒定情況資料完備情況擬使用去向擬使用時(shí)刻備注講明：退料時(shí)應(yīng)提供結(jié)余物資技術(shù)鑒定表和物資配套的相關(guān)資料。制單人： 退料部門審核人： 項(xiàng)目主管部門（簽章）日期： 頁(yè)碼： 注：1、結(jié)余物資退回時(shí)，原則上在庫(kù)時(shí)刻不同意超過(guò)180天。2、結(jié)余物資退回時(shí)，需附物資鑒定報(bào)告。 3、結(jié)余物資退回時(shí)，需包括以下資料：合格證、講明書、裝箱單、技術(shù)資料、商務(wù)資料等。附件2廢舊物資交接單移交單位： 項(xiàng)目名稱：交接地點(diǎn)： 交接時(shí)刻：序號(hào)廢舊物資編碼廢舊物資描述規(guī)格型號(hào)資產(chǎn)編號(hào)計(jì)量單位應(yīng)交接數(shù)量實(shí)際交接數(shù)量完整情況備注講明：固定資產(chǎn)需附審批后的報(bào)廢手續(xù)。移交人簽字： 接收人簽字：日期： 頁(yè)碼：注：廢舊物資入庫(kù)時(shí)，