金融保險(xiǎn)業(yè)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度

1、金 融 保 險(xiǎn)險(xiǎn) 業(yè) 財(cái) 務(wù) 統(tǒng) 計(jì)計(jì)報(bào) 表 制 度度(2005年統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)和22006年定定期報(bào)表)陜 西 省 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì) 局2005年122月本報(bào)表制度根據(jù)據(jù)中華人民民共和國(guó)統(tǒng)計(jì)計(jì)法的有關(guān)關(guān)規(guī)定制訂中華人民共和和國(guó)統(tǒng)計(jì)法第第三條規(guī)定：國(guó)家機(jī)關(guān)、社社會(huì)團(tuán)體、企企業(yè)事業(yè)組織織和個(gè)體工商商戶等統(tǒng)計(jì)調(diào)調(diào)查對(duì)象，必必須依照本法法和國(guó)家規(guī)定定，如實(shí)提供供統(tǒng)計(jì)資料，不不得虛報(bào)、瞞瞞報(bào)、拒報(bào)、遲遲報(bào)，不得偽偽造、篡改。中華人民共和和國(guó)統(tǒng)計(jì)法第第十五條規(guī)定定：統(tǒng)計(jì)機(jī)構(gòu)構(gòu)、統(tǒng)計(jì)人員員對(duì)在統(tǒng)計(jì)調(diào)調(diào)查中知悉的的統(tǒng)計(jì)調(diào)查對(duì)對(duì)象的商業(yè)秘秘密，負(fù)有保保密義務(wù)。本制度由陜西省省統(tǒng)計(jì)局負(fù)責(zé)責(zé)解釋?？偰夸浺?、總說明(2)二、報(bào)

2、表目錄(4)三、報(bào)表表式(一)年報(bào)表式式 金融保險(xiǎn)企企業(yè)財(cái)務(wù)狀況況表(一)(Q390-1表) (5) 金融保險(xiǎn)企企業(yè)財(cái)務(wù)狀況況表(二)(Q390-2表) (6)(二)定期報(bào)表表表式 銀行主要財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)季報(bào)報(bào)表(Q4990表) (7)四、指標(biāo)解釋(8)總 說 明明一、說明：本制度為省、市市(含楊凌示示范區(qū)，下同同)、縣(市市、區(qū)，下同同)三級(jí)通用用報(bào)表制度?？偪偛吭O(shè)在陜西西的各金融單單位除向省統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局上報(bào)所所有在陜經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)總體情情況報(bào)表外，設(shè)設(shè)在各市、縣縣的下屬企業(yè)業(yè)(如營(yíng)業(yè)部部等)應(yīng)向所所在地統(tǒng)計(jì)局局上報(bào)在當(dāng)?shù)氐亟?jīng)營(yíng)活動(dòng)情情況報(bào)表；總總部不在陜西西的各金融單單位除向省統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局上報(bào)在在陜總體經(jīng)

3、營(yíng)營(yíng)活動(dòng)情況報(bào)報(bào)表外，還應(yīng)應(yīng)向所在市、縣縣統(tǒng)計(jì)局上報(bào)報(bào)在當(dāng)?shù)亟?jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)情況報(bào)報(bào)表，以滿足足國(guó)民經(jīng)濟(jì)分分級(jí)核算的需需要。二、實(shí)施范圍：金融保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀況表表實(shí)施范圍圍為：凡在陜陜西省范圍內(nèi)內(nèi)從事金融、保保險(xiǎn)業(yè)務(wù)活動(dòng)動(dòng)的單位，具具體包括各類類銀行(包括括中央銀行、國(guó)國(guó)有商業(yè)銀行行、股份制商商業(yè)銀行、政政策性銀行、城城市商業(yè)銀行行和農(nóng)村信用用社)、各類類保險(xiǎn)公司、信信托投資公司司、金融服務(wù)務(wù)公司、金融融資產(chǎn)管理公公司、財(cái)務(wù)公公司、租賃公公司、證券公公司、郵政儲(chǔ)儲(chǔ)匯局及機(jī)關(guān)關(guān)下屬投資性性公司，不論論其隸屬關(guān)系系如何，均屬屬于本報(bào)表制制度實(shí)施范圍圍。銀行主要財(cái)務(wù)務(wù)指標(biāo)季報(bào)表表實(shí)施范圍圍為：各國(guó)有有商

4、業(yè)銀行、股股份制商業(yè)銀銀行、政策性性銀行、城市市商業(yè)銀行和和農(nóng)村信用社社。三、統(tǒng)計(jì)填報(bào)單單位針對(duì)各類金融保保險(xiǎn)企業(yè)的不不同核算情況況，對(duì)統(tǒng)計(jì)單單位作如下規(guī)規(guī)定：1、在陜各類獨(dú)獨(dú)立核算的金金融、保險(xiǎn)企企業(yè)(一級(jí)法法人)，分別別作為一個(gè)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)單位整體體上報(bào)省統(tǒng)計(jì)計(jì)局；設(shè)在各各市、縣的非非獨(dú)立核算單單位也視同為為一個(gè)統(tǒng)計(jì)單單位，報(bào)所在在市、縣統(tǒng)計(jì)計(jì)局。2、總部不在陜陜西的銀行、保保險(xiǎn)公司(二二級(jí)法人)，以以省分行(分分公司)為一一個(gè)統(tǒng)計(jì)單位位整體上報(bào)省省統(tǒng)計(jì)局；設(shè)設(shè)在各市、縣縣的下屬單位位也視同為一一個(gè)統(tǒng)計(jì)單位位，報(bào)所在市市、縣統(tǒng)計(jì)局局。3、農(nóng)村信用社社，以陜西省省信用合作聯(lián)聯(lián)合會(huì)為一個(gè)個(gè)統(tǒng)計(jì)單位整

5、整體上報(bào)省統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局；設(shè)在在各市、縣的的下屬單位也也視同為一個(gè)個(gè)統(tǒng)計(jì)單位，報(bào)報(bào)所在市、縣縣統(tǒng)計(jì)局。4、本省證券公公司以公司為為統(tǒng)計(jì)單位整整體上報(bào)省統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局，設(shè)在在各市、縣的的證券營(yíng)業(yè)所所也視同為一一個(gè)統(tǒng)計(jì)單位位報(bào)所在市、縣縣統(tǒng)計(jì)局；省省外駐陜證券券機(jī)構(gòu)以每個(gè)個(gè)營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)為為統(tǒng)計(jì)單位，報(bào)報(bào)省及所在市市、縣統(tǒng)計(jì)局局。四、表式及資料料來源：金融保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀況表表(一)(Q390-1表)(損損益表)、金金融保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)狀況表表(二)(Q390-2表)(資資產(chǎn)負(fù)債表)，資料主要要來源于財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)表，除個(gè)個(gè)別指標(biāo)外，絕絕大部分指標(biāo)標(biāo)可直接從資資產(chǎn)負(fù)債表、損損益表和利潤(rùn)潤(rùn)分配表中取取得。同時(shí)經(jīng)經(jīng)營(yíng)人民幣及及

6、外匯業(yè)務(wù)的的，應(yīng)根據(jù)合合并表填列。五、報(bào)送時(shí)間及及要求：1、金融保險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀狀況表：各各單位于20006年3月月底前將本報(bào)報(bào)表與本單位位原始財(cái)務(wù)核核算報(bào)表一套套、保險(xiǎn)企業(yè)業(yè)年度業(yè)務(wù)統(tǒng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表一套套同時(shí)報(bào)陜西西省統(tǒng)計(jì)局核核算處及所在在市、縣統(tǒng)計(jì)計(jì)局。2、銀行主要要財(cái)務(wù)指標(biāo)季季報(bào)表：季季后5日前報(bào)報(bào)陜西省統(tǒng)計(jì)計(jì)局核算處及及所在市、縣縣統(tǒng)計(jì)局。六、陜西省統(tǒng)計(jì)計(jì)局核算處地地址：西安市市新城省政府大樓樓13層省統(tǒng)計(jì)局；電話：872994441 872944435二、報(bào) 表 目目 錄表號(hào)表名報(bào)告期別報(bào)送單位報(bào)送日期及方式式、要求頁(yè)碼 (一)年報(bào)Q390-1表表金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)狀況表(一)年報(bào)各類銀行

7、、保險(xiǎn)險(xiǎn)公司、信托托投資公司、金金融服務(wù)公司司、金融資產(chǎn)產(chǎn)管理公司、財(cái)財(cái)務(wù)公司、租租賃公司、證證券公司、郵郵政儲(chǔ)匯局及及機(jī)關(guān)下屬投投資公司2006年3月月底前郵寄報(bào)省統(tǒng)計(jì)局局及所在市、縣統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局5Q390-2表表金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)狀況表(二)年報(bào)各類銀行、保險(xiǎn)險(xiǎn)公司、信托托投資公司、金金融服務(wù)公司司、金融資產(chǎn)產(chǎn)管理公司、財(cái)財(cái)務(wù)公司、證證券公司、郵郵政儲(chǔ)匯局及及機(jī)關(guān)下屬投投資公司2006年3月月底前郵寄報(bào)省統(tǒng)計(jì)局局及所在市、縣統(tǒng)統(tǒng)計(jì)局6(二)定期報(bào)表表Q490表銀行主要財(cái)務(wù)指指標(biāo)季報(bào)表季報(bào)各類銀行季后5日前報(bào)省統(tǒng)計(jì)局及所在市、縣統(tǒng)計(jì)計(jì)局7三、報(bào) 表 表 式(一)年報(bào)表式式 金 融 保 險(xiǎn) 企 業(yè)

8、 財(cái) 務(wù) 狀 況 表(一)( 損益表 )表 號(hào)：Q 3 99 0-11表制 表 機(jī) 關(guān)關(guān)：陜 西 省 統(tǒng)計(jì)局局單位名稱： 20005年 文 號(hào)：陜統(tǒng)發(fā)發(fā)(20055)57號(hào)詳細(xì)地址： 有有 效 期 至：2 00 0 6 年 6 月郵政編碼： 單 位：千 元指 標(biāo) 名名 稱編碼本 年上年同期收入小計(jì)011、主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入02其中：貸款利息息收入03其中：農(nóng)業(yè)貸款款利息收入04工業(yè)貸款利息收收入05商業(yè)(貿(mào)易)貸貸款利息收入入06固定資產(chǎn)貸款利利息收入07保費(fèi)收入(限保保險(xiǎn)公司填報(bào)報(bào))08手續(xù)費(fèi)收入092、其他收入103、投資收益114、轉(zhuǎn)回準(zhǔn)備金金(限保險(xiǎn)公公司填報(bào))12二、支出小計(jì)131、主營(yíng)

9、業(yè)務(wù)支支出14其中：存款利息息支出15其中：儲(chǔ)蓄利息息支出16手續(xù)費(fèi)支出172、營(yíng)業(yè)(管理理)費(fèi)用18其中：職工工資資19職工福利費(fèi)20勞動(dòng)及待業(yè)保險(xiǎn)險(xiǎn)費(fèi)21勞動(dòng)保護(hù)費(fèi)22職工教育經(jīng)費(fèi)23工會(huì)經(jīng)費(fèi)24取暖降溫費(fèi)25差旅會(huì)議費(fèi)26修理費(fèi)27稅金28住房公積金29鈔幣運(yùn)送費(fèi)303、營(yíng)業(yè)稅金及及附加314、本年固定資資產(chǎn)折舊325、其他支出33三、準(zhǔn)備金提轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)差(限保險(xiǎn)險(xiǎn)公司填報(bào))34四、利潤(rùn)總額35 附：本年提提取準(zhǔn)備金_千元元，上年同期期_千千元(限保險(xiǎn)險(xiǎn)公司填報(bào))平衡關(guān)系：355=01-113-34單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)系電話話： 報(bào)報(bào)出日期20006年 月 日金融保險(xiǎn)企業(yè)財(cái)財(cái)務(wù)狀況表(二

10、)( 資產(chǎn)負(fù)債表表 )表 號(hào)：Q 3 9 0-22 表制表機(jī)關(guān)：陜 西 省 統(tǒng) 計(jì) 局單位名稱： 20005年 文文 號(hào)：陜統(tǒng)發(fā)(22005)557號(hào)詳細(xì)地址： 有效期至：2 0 0 6 年 6 月郵政編碼： 單 位：千 元指 標(biāo) 名 稱稱編 碼年 初年 末指 標(biāo) 名 稱稱編 碼年 初年 末ABAB資產(chǎn)合計(jì)01二、負(fù)債及所有有者權(quán)益合計(jì)計(jì)30固定資產(chǎn)原值02短期借款31減：累計(jì)折舊03各類長(zhǎng)期借款32在建工程04應(yīng)付債券33固定資產(chǎn)清理05各類存款34待處理固定資產(chǎn)產(chǎn)損失06短期存款35無形、遞延及其其他長(zhǎng)期資產(chǎn)產(chǎn)07其中：城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄蓄存款36現(xiàn)金08企業(yè)存款37其中：外幣占款款09機(jī)關(guān)團(tuán)體存款

11、38銀行存款10財(cái)政存款39貴金屬11長(zhǎng)期存款40自營(yíng)投資12其中：城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄蓄存款41其中：債券投資資13租賃業(yè)務(wù)負(fù)債42股票投資14保險(xiǎn)準(zhǔn)備金43直接投資15財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備備金44各項(xiàng)貸款及委托托投資16人身險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備備金45其中：短期貸款款17保戶儲(chǔ)金46其中：工業(yè)貸款款18代理及回購(gòu)證券券款項(xiàng)47農(nóng)業(yè)貸款19金融機(jī)構(gòu)往來48建筑業(yè)貸款20各類應(yīng)付款49私營(yíng)企業(yè)及個(gè)體體貸款21或有負(fù)債50其他短期貸款22其他負(fù)債51中長(zhǎng)期貸款23所有者權(quán)益52租賃業(yè)務(wù)占款24其中：實(shí)收資本本53代理及返售證券券款項(xiàng)25其中：股本54金融機(jī)構(gòu)往來26各類應(yīng)收款27附：在企業(yè)存款款中：101或有資產(chǎn)28工業(yè)企

12、業(yè)存款102其他流動(dòng)資產(chǎn)29農(nóng)業(yè)企業(yè)存款103建筑業(yè)企業(yè)存款款104其他企業(yè)存款105平衡關(guān)系：11=2-3+4+5+66+7+8+10+111+12+116+24+25+266+27+228+29 01=300 1213+14+15530=31+32+333+34+442+43+46+477+48+449+50+51+522 43=444+45單位負(fù)責(zé)人： 填填表人： 聯(lián)系電話話： 報(bào)出日期期 20006年 月 日(二)定 期 報(bào) 表 表表 式銀 行 主 要要 財(cái) 務(wù) 指 標(biāo) 季季 報(bào) 表表 號(hào)：Q 4 9 00 表制表機(jī)關(guān)：陜 西 省 統(tǒng)統(tǒng) 計(jì)局單位名稱： 文 號(hào)：陜統(tǒng)發(fā)發(fā)(20055)5

13、7號(hào)詳細(xì)地址： 20006年1- 季 有效期期至：2 0 0 7年1月月郵政編碼： 單單 位位：千 元元指 標(biāo) 名名 稱編碼本期上年同期本期比上年同期期增減(%)一、收入小計(jì)011、主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入02其中：貸款利息息收入032、其他收入043、投資收益05二、支出小計(jì)061、主營(yíng)業(yè)務(wù)支支出07其中：存款利息息支出08其中：儲(chǔ)蓄利息息支出092、營(yíng)業(yè)(管理理)費(fèi)用10其中：稅金113、營(yíng)業(yè)稅金及及附加124、本年固定資資產(chǎn)折舊135、其他支出14三、利潤(rùn)總額15附報(bào)：期末各項(xiàng)項(xiàng)存款余額16期末各項(xiàng)貸款余余額17其中：短期貸款款18注：第一季度報(bào)報(bào)1-2月數(shù)數(shù)據(jù)；第二季季度報(bào)1-55月數(shù)據(jù)；第第三

14、季度報(bào)11-8月數(shù)據(jù)據(jù)；第四季度度報(bào)1-111月數(shù)據(jù)。單位負(fù)責(zé)人： 填表人： 聯(lián)聯(lián)系電話： 報(bào)出日期期：2006年 月月 日四、指標(biāo)解釋一、金融保險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀狀況表(一)主欄指標(biāo)標(biāo)1、收入小計(jì)：指金融企業(yè)業(yè)各種業(yè)務(wù)收收入的總額。包包括利息收入入、金融機(jī)構(gòu)構(gòu)往來收入、手手續(xù)費(fèi)收入、保保費(fèi)收入、證證券業(yè)務(wù)收入入、租賃收益益、匯兌收益益、其他營(yíng)業(yè)業(yè)收入、投資資收益和營(yíng)業(yè)業(yè)外收入等。應(yīng)應(yīng)等于損益表表中的所有各各項(xiàng)收入小計(jì)計(jì)。2、主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入：根據(jù)本本企業(yè)主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)的收入數(shù)數(shù)據(jù)填列。銀銀行、財(cái)務(wù)公公司及信托投投資機(jī)構(gòu)為貸貸款利息收入入和金融企業(yè)業(yè)往來收入之之和；保險(xiǎn)公公司為保費(fèi)收收入；證券公公司為證

15、券業(yè)業(yè)務(wù)收入。3、其中：貸款款利息收入：根據(jù)損益表表中的“利息收入”項(xiàng)填列。4-7、其中：某行業(yè)貸款款利息收入：指分產(chǎn)業(yè)貸貸款利息收入入。11、投資收益益：指金融企企業(yè)對(duì)外投資資后，按合同同或協(xié)議規(guī)定定分得的投資資利潤(rùn)、股票票的股息、紅紅利收入以及及債券投資的的債息收入等等，可根據(jù)損損益表中的“投資收益”項(xiàng)填列。12、轉(zhuǎn)回準(zhǔn)備備金：根據(jù)保保險(xiǎn)公司損益益表中“轉(zhuǎn)回未到期期責(zé)任準(zhǔn)備金金”項(xiàng)填列。13、支出小計(jì)計(jì)：包括利息息支出、金融融機(jī)構(gòu)往來支支出及手續(xù)費(fèi)費(fèi)支出、營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用、匯兌兌損失、其他他營(yíng)業(yè)支出、營(yíng)營(yíng)業(yè)外支出及及專項(xiàng)支出等等。應(yīng)等于損損益表中的所所有各項(xiàng)支出出小計(jì)。14、主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)支出：銀行

16、行、財(cái)務(wù)公司司及信托投資資機(jī)構(gòu)為存款款利息支出和和金融企業(yè)往往來支出之和和；保險(xiǎn)公司司為賠款支出出。根據(jù)本企企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)的主要支出出項(xiàng)目填列。15、其中：存存款利息支出出：指金融企企業(yè)支付各項(xiàng)項(xiàng)存款的利息息支出。可根根據(jù)損益表中中的“利息支出”項(xiàng)填列。16、其中：儲(chǔ)儲(chǔ)蓄利息支出出：指支付給給居民儲(chǔ)蓄存存款的所有利利息總和。包包括保值補(bǔ)貼貼利息。18、營(yíng)業(yè)費(fèi)用用：指金融企企業(yè)為開展經(jīng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)而發(fā)發(fā)生的各種業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)用、管管理費(fèi)用以及及其他有關(guān)的的營(yíng)業(yè)費(fèi)用。根根據(jù)損益表中中的“營(yíng)業(yè)費(fèi)用”項(xiàng)填列。19-30、各各項(xiàng)根據(jù)營(yíng)業(yè)業(yè)費(fèi)用中對(duì)應(yīng)應(yīng)數(shù)據(jù)填列。其其中“稅金”指管理費(fèi)中中的稅金支出出，包括房產(chǎn)產(chǎn)稅、

17、車船使使用稅、土地地使用稅及印印花稅等。31、營(yíng)業(yè)稅金金及附加：指指金融企業(yè)按按規(guī)定繳納的的應(yīng)由經(jīng)營(yíng)收收入負(fù)擔(dān)的各各種稅金及附附加費(fèi)。包括括營(yíng)業(yè)稅、城城市維護(hù)建設(shè)設(shè)稅及教育費(fèi)費(fèi)附加等。可可根據(jù)損益表表中的“營(yíng)業(yè)稅金及及附加”項(xiàng)填列。32、本年固定定資產(chǎn)折舊：指當(dāng)年折舊舊。34、準(zhǔn)備金提提轉(zhuǎn)差：根據(jù)據(jù)保險(xiǎn)公司的的同一科目填填寫。35、利潤(rùn)總額額：指當(dāng)年實(shí)實(shí)現(xiàn)的全部利利潤(rùn)(+)或或虧損(-)總額。等于于收入小計(jì)減減支出小計(jì)再再減準(zhǔn)備金提提轉(zhuǎn)差。二、金融保險(xiǎn)險(xiǎn)企業(yè)財(cái)務(wù)狀狀況表(二)主欄指標(biāo)標(biāo)1、資產(chǎn)合計(jì)：指企業(yè)擁有有的各種資產(chǎn)產(chǎn)。包括各種種財(cái)產(chǎn)、債權(quán)權(quán)和其他權(quán)利利。資產(chǎn)按其其流動(dòng)性(即即資產(chǎn)的變現(xiàn)現(xiàn)

18、能力和支付付能力)劃分分為：流動(dòng)資資產(chǎn)、長(zhǎng)期投投資、固定資資產(chǎn)、無形資資產(chǎn)、遞延資資產(chǎn)和其他資資產(chǎn)。根據(jù)資資產(chǎn)負(fù)債表的的“資產(chǎn)合計(jì)”項(xiàng)填列。2、固定資產(chǎn)原原值：指企業(yè)業(yè)在建造、購(gòu)購(gòu)置、安裝、改改建、擴(kuò)建及及技術(shù)改造某某項(xiàng)固定資產(chǎn)產(chǎn)時(shí)所支 出出的全部貨幣幣總額。根據(jù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表中“固定資產(chǎn)原原值”項(xiàng)填列。3、累計(jì)折舊：指企業(yè)在報(bào)報(bào)告期末提取取的歷年固定定資產(chǎn)折舊累累計(jì)數(shù)。根據(jù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表中“累計(jì)折舊”項(xiàng)填列。4、在建工程：根據(jù)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表中“在建工程”數(shù)據(jù)填列。5、固定資產(chǎn)清清理：根據(jù)資資產(chǎn)負(fù)債表中中“固定資產(chǎn)清清理”項(xiàng)填列。6、待處理固定定資產(chǎn)損失：根據(jù)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表中“待處理固定定資產(chǎn)損失

19、”數(shù)據(jù)填列。7、無形、遞延延及其他長(zhǎng)期期資產(chǎn)：根據(jù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表中的無形、遞遞延及其他長(zhǎng)長(zhǎng)期資產(chǎn)合計(jì)計(jì)數(shù)填列。8、現(xiàn)金：根據(jù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表中的“現(xiàn)金”項(xiàng)填列。9、其中：外幣幣占款：指銀銀行庫(kù)存現(xiàn)金金中外幣的數(shù)數(shù)額，折合成成人民幣后填填列。10、銀行存款款：指各金融融機(jī)構(gòu)自身的的各項(xiàng)存款。包包括人民幣和和外匯存款。根根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債債表中“銀行存款”數(shù)據(jù)填列。不不包括屬于金金融機(jī)構(gòu)往來來的存款，如如：存款準(zhǔn)備備金等。11、貴金屬：指銀行庫(kù)存存的金、銀等等貴金屬的價(jià)價(jià)值，可根據(jù)據(jù)銀行對(duì)應(yīng)科科目填列。12、自營(yíng)投資資：指金融企企業(yè)自營(yíng)的各各類投資。等等于資產(chǎn)負(fù)債債表中“短期投資”、“長(zhǎng)期投資”、“一年內(nèi)

20、到期期的長(zhǎng)期債券券投資”及“自營(yíng)證券”之和。13、其中：債債券投資：指指金融企業(yè)認(rèn)認(rèn)購(gòu)財(cái)政、金金融企業(yè)和其其他企業(yè)發(fā)行行的債券而進(jìn)進(jìn)行的投資。等等于長(zhǎng)、短期期投資科目的的二級(jí)科目“債券投資”、“一年內(nèi)到期期的長(zhǎng)期債券券投資”和自營(yíng)證券券中的“債券投資”部分之和。14、股票投資資：指金融企企業(yè)認(rèn)購(gòu)股票票而進(jìn)行的投投資。為長(zhǎng)、短短期投資科目目的二級(jí)科目目“股票投資”及自營(yíng)證券券中的股票投投資部分之和和。15、直接投資資：指金融機(jī)機(jī)構(gòu)以貨幣、材材料、固定資資產(chǎn)及無形資資產(chǎn)等向外投投資的金額合合計(jì)。等于長(zhǎng)長(zhǎng)、短期投資資科目的二級(jí)級(jí)科目中“其他投資”之和。16、各類貸款款及委托貸款款：包括“長(zhǎng)期貸款”、

21、“短期貸款”、“逾期貸款”、“貼現(xiàn)”、“押匯”、“委托貸款”及“委托投資”等。17、其中：短短期貸款：可可按資產(chǎn)負(fù)債債表中對(duì)應(yīng)科科目填列。18、其中：工工業(yè)貸款；119、農(nóng)業(yè)貸貸款；20、建建筑業(yè)貸款；21、私營(yíng)營(yíng)企業(yè)及個(gè)體體貸款；22、其他短期期貸款?？筛鶕?jù)短期貸款款明細(xì)科目計(jì)計(jì)算填列。23、中長(zhǎng)期貸貸款：指長(zhǎng)期期貸款與逾期期貸款之和。24、租賃業(yè)務(wù)務(wù)占款：本項(xiàng)項(xiàng)按“租賃資產(chǎn)”、“應(yīng)收租賃款款”、“未收租賃利利益”及“應(yīng)收轉(zhuǎn)租貸貸款”的合計(jì)數(shù)填填列。25、代理及返返售證券款項(xiàng)項(xiàng)：可根據(jù)資資產(chǎn)負(fù)債表中中的“代理證券”和“買入返售證證券”之和填列。26、金融機(jī)構(gòu)構(gòu)往來：指各各金融機(jī)構(gòu)之之間以及

22、各金金融機(jī)構(gòu)與人人民銀行或各各總行(公司司)之間，由由于辦理清算算、調(diào)撥資金金、同業(yè)往來來而發(fā)生的所所有資金劃撥撥清算業(yè)務(wù)(借方)之和和。本項(xiàng)按“總行往來”、“境內(nèi)其他金金融機(jī)構(gòu)往來來”及“境外金融機(jī)機(jī)構(gòu)往來”的合計(jì)數(shù)填填列。27、各類應(yīng)收收款：指各種種應(yīng)收未收的的款項(xiàng)。包括括應(yīng)收利息、應(yīng)應(yīng)收保費(fèi)及其其他應(yīng)收款項(xiàng)項(xiàng)。28、或有資產(chǎn)產(chǎn)：根據(jù)所有有“或有資產(chǎn)”科目的匯總總數(shù)據(jù)填列。29、其他流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)：包括括“呆帳準(zhǔn)備金金”、“投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)準(zhǔn)備金”及“待處理流動(dòng)動(dòng)資產(chǎn)損失”等。30、負(fù)債及所所有者權(quán)益合合計(jì)：指金融融企業(yè)投資人人的負(fù)債及對(duì)對(duì)企業(yè)凈資產(chǎn)產(chǎn)的所有權(quán)。根根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債債表“負(fù)債及所有有者權(quán)益

23、”項(xiàng)填列。31、短期借款款：指金融企企業(yè)向銀行及及金融機(jī)構(gòu)借借入尚未歸還還的一年以下下的款項(xiàng)?？煽筛鶕?jù)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表中“短期借款”項(xiàng)填列。32、各類長(zhǎng)期期借款：指金金融企業(yè)向銀銀行及金融機(jī)機(jī)構(gòu)借入尚未未歸還的一年年以上的借款款。根據(jù)資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表中“長(zhǎng)期借款”和“一年內(nèi)到期期的長(zhǎng)期負(fù)債債”合計(jì)數(shù)填列列。33、應(yīng)付債券券：指金融企企業(yè)應(yīng)付給投投資人的債券券款項(xiàng)。可根根據(jù)資產(chǎn)負(fù)債債表中“發(fā)行短期債債券”與“發(fā)行長(zhǎng)期債債券”之和填列。34、各類存款款：指金融企企業(yè)接受居民民、企業(yè)、行行政事業(yè)和其其他單位存入入的各種存款款之和。根據(jù)據(jù)資產(chǎn)負(fù)債表表中“儲(chǔ)蓄存款”、“企業(yè)存款”、“部隊(duì)存款”、“個(gè)體存款”、“信托委托存存款”、“應(yīng)解匯款”、“匯出匯款”及“存入保證金金”等項(xiàng)填列。35、短期存款款：指存期一一年以內(nèi)的各各種存款?？煽筛鶕?jù)資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表中相應(yīng)應(yīng)科目填列。36、其中：城城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款款；37、企企業(yè)存款；338、機(jī)關(guān)團(tuán)團(tuán)體；39、財(cái)政存款款：可根據(jù)存存款科目計(jì)算算填列。40、長(zhǎng)期存款款：指存期在在一年以上的的存款。41、其中：城城鄉(xiāng)儲(chǔ)蓄存款款，根據(jù)儲(chǔ)蓄蓄存款明細(xì)科科目填寫。42、租賃業(yè)務(wù)務(wù)負(fù)債：指金金融企業(yè)進(jìn)行行轉(zhuǎn)租賃業(yè)務(wù)務(wù)應(yīng)付給出租租企業(yè)的租金金?？筛鶕?jù)資資產(chǎn)負(fù)債表中中的“應(yīng)付轉(zhuǎn)租賃賃租金”項(xiàng)填列。43、保險(xiǎn)準(zhǔn)備備金