財(cái)務(wù)軟件的操作流程與系統(tǒng)初始化

1、會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)務(wù)訓(xùn)練與與考核電算化部分分上機(jī)指指南目 錄錄 第一章 財(cái)務(wù)軟軟件的操操作流程程 1 第二章 系統(tǒng)初初始化 22 第三章 日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 7 第四章 UFOO報(bào)表 113 第五章 現(xiàn)金流流量表 117 用友財(cái)務(wù)軟軟件應(yīng)用用指南 用友ERRP-UU8是由用用友軟件件股份有有限公司司開(kāi)發(fā)的的，是目目前國(guó)內(nèi)內(nèi)使用最最多的軟軟件，國(guó)國(guó)內(nèi)用戶戶已近40萬(wàn)家，徐徐州用戶戶近20000家。用用友ERPP-U88的產(chǎn)品品很多，包包括財(cái)務(wù)務(wù)產(chǎn)品、供供應(yīng)鏈產(chǎn)產(chǎn)品、財(cái)財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)務(wù)一體化化、WEB購(gòu)銷存存、管理理駕駛艙艙等等。本次考核由于時(shí)間和手工操作內(nèi)容的限制，我們只選擇與手工操作配套的部分，即財(cái)務(wù)產(chǎn)品中的系

2、統(tǒng)管理、總賬系統(tǒng)和UFO報(bào)表等。 財(cái)務(wù)軟件的的操作流流程第二章 系系統(tǒng)初始始化一、建立賬賬套 為實(shí)施企企業(yè)建立立一整套套包括業(yè)業(yè)務(wù)處理理規(guī)則、證證、賬、表表等的一一套賬。這這項(xiàng)工作作在系統(tǒng)統(tǒng)管理模模塊下完完成。系系統(tǒng)管理理模塊提提供了一一個(gè)系統(tǒng)統(tǒng)集中管管理的操操作平臺(tái)臺(tái)，包括括新建賬賬套、新新建年度度賬、賬賬套修改改和刪除除、賬套套備份，操操作員的的建立、角角色的劃劃分和權(quán)權(quán)限的分分配等功功能。系系統(tǒng)管理理的使用用者為企企業(yè)的信信息管理理人員：系統(tǒng)管管理員（Admmin）和賬賬套主管管。 第一步 用戶登登錄注冊(cè)冊(cè)； 選【開(kāi)開(kāi)始】-【程序序】-【用友ERPP-U88】-【系統(tǒng)統(tǒng)服務(wù)】-【系統(tǒng)統(tǒng)管

3、理】，進(jìn)進(jìn)入系統(tǒng)統(tǒng)管理模模塊； 選【系系統(tǒng)】-【注冊(cè)冊(cè)】，進(jìn)進(jìn)入登錄錄系統(tǒng)界界面。在“操作員員”欄：輸輸入注冊(cè)冊(cè)身份：admmin在“密碼”欄輸入入密碼：密碼為為空，直直接按回回車鍵。 在“賬套”欄：選選入備選選數(shù)據(jù)源源。 第二步 設(shè)置用用戶（建建賬前先先指定用用戶，便便于為所所建賬套套指定賬賬套主管管）； 以系統(tǒng)管管理員（Admmin）身份份注冊(cè)后后，選【權(quán)限】-【用戶戶】， 增加兩兩位用戶戶：自己己(賬套主主管)和合作作者（負(fù)負(fù)責(zé)審核核憑證） 第三步 建立賬賬套 (考核中中建立賬賬套前先先調(diào)整機(jī)機(jī)器系統(tǒng)統(tǒng)時(shí)間為為20.112.11)；以系統(tǒng)管管理員身身份注冊(cè)冊(cè)后，選選擇【賬賬套】-【建立立

4、】，輸輸入賬套套信息： 賬套號(hào)：3位數(shù)字（考核核中同用用戶編號(hào)號(hào)）； 賬套名稱稱：考核核中為四四方電機(jī)機(jī)廠； 賬套路徑徑：可為為默認(rèn)或或自選（如C盤設(shè)還原卡，建議路徑設(shè)為D或E）； 啟用會(huì)計(jì)計(jì)期：新新建賬套套將被啟啟用的時(shí)時(shí)間，具具體到月，考核核為12月； 會(huì)計(jì)期間間設(shè)置：點(diǎn)選企企業(yè)的實(shí)實(shí)際核算算期間（考考核為12月份、不不用選）。 輸入單單位信息息 按提示示據(jù)需要要點(diǎn)選相相應(yīng)內(nèi)容容： 核算類型型設(shè)置 企業(yè)類類型：工工業(yè)； 行業(yè)性性質(zhì)：20007新會(huì)計(jì)計(jì)制度； 賬套主管管：選自自己； 按行業(yè)業(yè)預(yù)置科科目： 基礎(chǔ)信息息設(shè)置 存貨是是否分類類、客戶戶是否分分類、供供應(yīng)商是是否分類類和是否否有外幣幣

5、核算均均不選。 建賬完完成后，可可以繼續(xù)續(xù)進(jìn)行相相關(guān)設(shè)置置，也可可以以后后從企業(yè)業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)中進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置。 分類碼設(shè)設(shè)置：科科目編碼碼級(jí)次根根據(jù)核算算需要設(shè)設(shè)置，本本次考核核可設(shè)4級(jí)，4-22-2-2； 數(shù)據(jù)精精度：小小數(shù)點(diǎn)后后2位； 系統(tǒng)啟用用：總賬，啟啟用日期期：20.112.11。修改賬套套（如賬賬套信息息有錯(cuò)） 用戶以賬賬套主管管的身份份注冊(cè)（用用戶名或或編號(hào)），選選擇【賬賬套】-【修改改】，則則進(jìn)入修修改賬套套的功能能。 第四步 為所增增用戶分分配權(quán)限限； 以系統(tǒng)管管理員身身份注冊(cè)冊(cè)后，選選【權(quán)限限】-【權(quán)限限】，進(jìn)進(jìn)行功能能權(quán)限分分配（各各模塊使使用權(quán)限限，如系系統(tǒng)管理理、總賬賬

6、等）。 選中欲分分配權(quán)限限用戶，點(diǎn)點(diǎn)【修改改】，在在欲賦予予的權(quán)限限前選，考核核中把合合作者只只分配審審核權(quán)限限和查詢?cè)儥?quán)限(在【總總賬】【憑證證】中) 第五步 設(shè)置備備份計(jì)劃劃，引入入（從外外部介質(zhì)質(zhì)引入到到本機(jī)）、輸輸出（備備份到外外部介質(zhì)質(zhì)）賬套套。（考考核要求求每天業(yè)業(yè)務(wù)完成成要備份份賬套，以以免賬套套丟失或或破壞） 系統(tǒng)管理理員或者者賬套主主管在系系統(tǒng)管理理界面單單擊【系系統(tǒng)】-【設(shè)置置備份計(jì)計(jì)劃】，設(shè)設(shè)置機(jī)器器自動(dòng)備備份。 系統(tǒng)管理理員在系系統(tǒng)管理理界面單單擊【賬賬套】-【引入入】/【輸出出】，則則可引入入/輸出賬賬套。（注注意需另另建文件件夾做備備份，不不能與所所建賬套套路徑同同

7、。） 二、系統(tǒng)統(tǒng)初始設(shè)設(shè)置 選擇【開(kāi)開(kāi)始】-【程序序】-【用友ERPP-U88】-【企業(yè)業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)】，以以賬套主主管身份份進(jìn)入企企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)，企企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)內(nèi)內(nèi)容包括括三個(gè)功功能頁(yè)簽簽。 【設(shè)置置】頁(yè)簽簽：包括括基本信信息、基基礎(chǔ)檔案案、數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限、單單據(jù)設(shè)置置等。 【業(yè)務(wù)務(wù)】頁(yè)簽簽：顯示示所有產(chǎn)產(chǎn)品目錄錄，考核核中使用用財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)產(chǎn)品品中的總總賬、UFO報(bào)表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表。 【工具具】頁(yè)簽簽：升級(jí)級(jí)工具、系系統(tǒng)管理理、總賬賬工具、數(shù)數(shù)據(jù)復(fù)制制等。 （一）基基礎(chǔ)信息息設(shè)置（【企企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)】-【設(shè)置置】頁(yè)簽簽下） 本子系統(tǒng)統(tǒng)可對(duì)基基本信息息（系統(tǒng)統(tǒng)啟用、編編碼方案案、數(shù)據(jù)據(jù)精度）設(shè)設(shè)

8、置，也也可在系系統(tǒng)管理理建賬時(shí)時(shí)設(shè)置；可對(duì)基基礎(chǔ)檔案案（機(jī)構(gòu)構(gòu)設(shè)置、往往來(lái)單位位、財(cái)務(wù)務(wù)、收付付結(jié)算）設(shè)設(shè)置。 考核中需需對(duì)財(cái)務(wù)務(wù)進(jìn)行設(shè)設(shè)置。 第一步 設(shè)置會(huì)會(huì)計(jì)科目目； 選【基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)務(wù)】-【會(huì)計(jì)計(jì)科目】，在在已有的的標(biāo)準(zhǔn)科科目中根根據(jù)需要要逐級(jí)增增、刪、改改即可。第二步 設(shè)設(shè)置憑證證類別（兩兩種方式式，任選選其一）；選【基礎(chǔ)檔檔案】-【財(cái)務(wù)務(wù)】-【憑證證類別】；自選： 記記賬憑證證按總字字號(hào)排；或收付付轉(zhuǎn)三類各各有一套套流水號(hào)號(hào)。 注意：轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證證可設(shè)憑憑證必?zé)o無(wú)； 收款憑證證和付款款憑證不不要設(shè)置置限制類類型 （輸入入憑證時(shí)時(shí)對(duì)現(xiàn)金金流量項(xiàng)項(xiàng)目錄 入有限定定）。 第三步 設(shè)置

9、項(xiàng)項(xiàng)目目錄錄； 選【基礎(chǔ)礎(chǔ)檔案】-【財(cái)務(wù)務(wù)】-【項(xiàng)目目目錄】，進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目核算，如如存貨、現(xiàn)現(xiàn)金流量量核算等等。 本次考核核把現(xiàn)金金流量作作為項(xiàng)目目核算 在已有有的項(xiàng)目目大類“現(xiàn)金流流量項(xiàng)目目”下增加加項(xiàng)目分分類。 選擇【項(xiàng)項(xiàng)目分類類定義】-【增加加】： 分類編碼碼：00 分類名名稱：現(xiàn)現(xiàn)金之間間轉(zhuǎn)換，點(diǎn)點(diǎn)【確定定】； 同時(shí)增增加項(xiàng)目目目錄。選選擇【項(xiàng)項(xiàng)目目錄錄】-【維護(hù)護(hù)】-【增加】： 項(xiàng)目編號(hào)號(hào)：00 項(xiàng)目名名稱：現(xiàn)現(xiàn)金之間間轉(zhuǎn)換 所屬分分類碼：00 （二）總賬賬系統(tǒng)基基礎(chǔ)設(shè)置置（憑證證和賬簿簿的特殊殊要求及及錄入期期初余額額） 在【企業(yè)業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)務(wù)】頁(yè)簽簽-【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】-【

10、總賬賬】-【設(shè)置置】下：選擇【選項(xiàng)項(xiàng)】：系系統(tǒng)建立立新賬后后，如對(duì)對(duì)憑證和和賬簿有有進(jìn)一步步的管理理要求，可可用此項(xiàng)項(xiàng)功能。選擇【期初初余額】：所有科科目按明明細(xì)科目目錄入期期初數(shù)據(jù)據(jù)。第一步 錄錄入期初初余額；第二步 核核對(duì)期初初余額，并并進(jìn)行試試算平衡衡； 選擇【期期初余額額】-【試算算】 如試算不不平衡，應(yīng)修改。 第三步 期初對(duì)對(duì)賬 選擇【期期初余額額】-【對(duì)賬賬】：進(jìn)進(jìn)行賬賬賬核對(duì) 如果對(duì)賬賬后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有錯(cuò)誤誤，可按按顯示示對(duì)賬錯(cuò)錯(cuò)誤按按鈕，系系統(tǒng)將把把對(duì)賬中中發(fā)現(xiàn)的的問(wèn)題列列出來(lái)，用用戶進(jìn)行行相應(yīng)修修改。 如果試算算平衡，對(duì)對(duì)賬無(wú)誤誤，初始始化完畢畢，便可可進(jìn)行日日常業(yè)務(wù)務(wù)處理。第第三

11、章 日常業(yè)業(yè)務(wù)處理理 進(jìn)行日常常業(yè)務(wù)處處理，應(yīng)應(yīng)以相應(yīng)應(yīng)身份（賬賬套主管管、制單單、審核核等）注注冊(cè)進(jìn)入入【企業(yè)業(yè)應(yīng)用平平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)務(wù)】-【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】-【總賬賬】。 一、填制制憑證 記賬憑證證是登記記賬簿的的依據(jù)，是是總賬系系統(tǒng)唯一一的數(shù)據(jù)據(jù)源，電電子賬簿簿的準(zhǔn)確確性完全全依賴于于記賬憑憑證，因因此，實(shí)實(shí)際工作作中，必必須準(zhǔn)確確完整地地輸入記記賬憑證證。增加憑證 單擊【憑憑證】-【填制制憑證】-增加加按鈕鈕或按F55鍵，增增加一張張新憑證證。 步驟：點(diǎn)選憑憑證類別別，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)編編號(hào)，當(dāng)當(dāng)某憑證證不只一一頁(yè)，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)分?jǐn)?shù)標(biāo)標(biāo)號(hào)； 系統(tǒng)自自動(dòng)取當(dāng)當(dāng)前系統(tǒng)統(tǒng)日期為為記賬憑憑證填制制日期，日

12、日期可修修改, 系統(tǒng)日日期不得得早于制制單日期期； 輸入附附單據(jù)數(shù)數(shù)，未附附單據(jù)時(shí)時(shí)可直接接回車； 根據(jù)需需要輸入入憑證自自定義項(xiàng)項(xiàng)（雙擊擊）：如如憑證類類別設(shè)為為收、付付、轉(zhuǎn)時(shí)時(shí)，此處處可輸總總字號(hào)； 輸入摘摘要（常常用摘要要可點(diǎn)選選入）； 輸入科科目名稱稱： 錄入借借方或貸貸方金額額： 輸畢，點(diǎn)點(diǎn)【增加加】或F5進(jìn)行下下一張憑憑證輸入入； 憑證全全部輸入入完畢，按按保存存按鈕鈕或F66鍵保存存憑證。其他功能按按紐 余額：可查查詢當(dāng)前前科目的的最新余余額一覽覽表。 插分：插入入一條分分錄?？炜旖萱ICTRRL+II。 刪分：刪除除光標(biāo)當(dāng)當(dāng)前行分分錄?？炜旖萱ICTRRL+DD。 流量：查詢?cè)儺?dāng)前

13、科科目的現(xiàn)現(xiàn)金流量量明細(xì)。 備查：查詢?cè)儺?dāng)前科科目的備備查資料料。 22修改改憑證輸入過(guò)程中中發(fā)現(xiàn)錯(cuò)錯(cuò)誤，直直接修改改；輸入后未經(jīng)經(jīng)審核發(fā)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤誤，查詢?cè)?【憑證證】-【查詢?cè)儜{證】或或【憑證證】-【填制制憑證】-查詢?cè)?至該張張憑證，修修改之；審核時(shí)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤，審審核人標(biāo)標(biāo)錯(cuò)，制制單人修修改，改改后審核核人再取取消標(biāo)錯(cuò)錯(cuò),進(jìn)行審審核；記賬后發(fā)現(xiàn)現(xiàn)錯(cuò)誤，應(yīng)應(yīng)先沖銷銷憑證（【制制單】-【沖銷銷憑證】），再再編制一一張正確確憑證。刪除憑證 如作廢某某張憑證證，找至至該張憑憑證，單單擊【制制單】-【作廢/恢復(fù)】；如恢復(fù)復(fù)，再按按【作廢廢/恢復(fù)】，則則取消作作廢。作作廢憑證證仍保留留憑證內(nèi)內(nèi)容及憑憑

14、證編號(hào)號(hào)，作廢廢憑證不不能修改改，不能能審核。在在記賬時(shí)時(shí)，不對(duì)對(duì)作廢憑憑證作數(shù)數(shù)據(jù)處理理，相當(dāng)當(dāng)于一張張空憑證證。在賬賬簿查詢?cè)儠r(shí)，也也查不到到作廢憑憑證的數(shù)數(shù)據(jù)。如如刪除某某張憑證證，則應(yīng)應(yīng)先作廢廢憑證，再再單擊【制制單】-【整理理憑證】。查詢憑證常用憑證的的調(diào)用與與增加增加: 點(diǎn)點(diǎn)擊增增加，輸輸入編碼碼、說(shuō)明明、憑證證類別，再再點(diǎn)詳詳細(xì)， 輸入憑證證分錄內(nèi)內(nèi)容； 保存當(dāng)前前憑證為為常用憑憑證：點(diǎn)點(diǎn)【制單單】-【生成成常用憑憑證】制制作常用用憑證。調(diào)用：在制制單時(shí)單單擊【制制單】-調(diào)用用常用憑憑證，選選入修改改。 注意意：本張張憑證想想調(diào)用，要要在上一一張憑證證窗口上上進(jìn)行。圖例:產(chǎn)品品銷

15、售掛掛賬 二、查詢?cè)儜{證 單擊【憑憑證】-【查詢?cè)儜{證】，輸輸入查詢?cè)儣l件查查詢。 三、出納納簽字 如加強(qiáng)強(qiáng)資金管管理，可可設(shè)出納納簽字，在在【憑證證】-【出納納簽字】下下，此項(xiàng)項(xiàng)工作可可在審核核之前進(jìn)進(jìn)行，也也可在審審核之后后記賬前前進(jìn)行。四、審核憑憑證 以審核人人身份重重新注冊(cè)冊(cè)，單擊擊【憑證證】-【審核核憑證】，輸輸入審核核憑證查查詢條件件，進(jìn)行行操作。 五、記賬賬記賬憑證經(jīng)經(jīng)審核簽簽字后，即即可用來(lái)來(lái)登記總總賬和明明細(xì)賬、日日記賬等等。 單擊【憑憑證】-【記賬賬】，利利用記賬賬向?qū)?，進(jìn)進(jìn)行操作作。 六、賬表表查詢、打打?。ㄓ杏新?lián)查功功能） 七、期末末處理 1系統(tǒng)統(tǒng)轉(zhuǎn)賬：有些業(yè)業(yè)務(wù)，定定

16、義轉(zhuǎn)賬賬憑證后后，利用用轉(zhuǎn)賬生生成，系系統(tǒng)可快快速生成成轉(zhuǎn)賬憑憑證，并并自動(dòng)追追加到未未記賬憑憑證中。 操作流程程：轉(zhuǎn)賬賬定義轉(zhuǎn)賬生生成。 轉(zhuǎn)賬定定義：不不同類型型業(yè)務(wù)有有不同定定義方式式，常用用的有3種。 自定義義轉(zhuǎn)賬（自自動(dòng)轉(zhuǎn)賬賬）： 可以自自定義轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬的業(yè)業(yè)務(wù)主要要有：1)費(fèi)用用分配的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 如：工工資分配配等。2)費(fèi)用用的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 如：分分配制造造費(fèi)用、輔輔助生產(chǎn)產(chǎn)等。 3)稅稅費(fèi)計(jì)算算的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 如：所所得稅、增增值稅、營(yíng)營(yíng)業(yè)稅、城城建稅、教教育費(fèi)附附加等。4)提取取各項(xiàng)費(fèi)費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。 如：壞壞賬準(zhǔn)備備、存貨貨跌價(jià)準(zhǔn)準(zhǔn)備等。5) 其他他項(xiàng)目的的結(jié)轉(zhuǎn)。 如：結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)成本本差異、結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)

17、入庫(kù)庫(kù)自制工工具價(jià)差差等。 操作步步驟單擊【期末末】-【轉(zhuǎn)賬賬定義】-【自定定義轉(zhuǎn)賬賬設(shè)置】，屏屏幕顯示示自動(dòng)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn) 賬設(shè)置置窗；單擊增加加按鈕鈕，錄入入主要信信息，點(diǎn)點(diǎn)確定，定義義轉(zhuǎn)賬憑憑證分錄錄信息；在金額公式式欄，按按F22鍵或雙雙擊后點(diǎn)點(diǎn)，利用用公式向向?qū)л斎肴肴?shù)公公式； 注意：如果是是組合公公式，則則單擊繼續(xù)輸輸入公式式選項(xiàng)，選選擇加、減減、乘、除除運(yùn)算符符號(hào)，并并單擊下一步步，繼繼續(xù)輸入入，輸畢畢，單擊擊完成成。 公式中中科目編編碼可以以為所需需的任一一級(jí)科目目。 例：自定定義計(jì)提提壞賬準(zhǔn)準(zhǔn)備憑證證。 點(diǎn)增加加，增加加轉(zhuǎn)賬序序號(hào)，輸輸入轉(zhuǎn)賬賬說(shuō)明；輸入摘摘要、科科目，選選擇方向向，

18、利用公公式向?qū)?dǎo)選擇相相應(yīng)公式式，輸入入公式信信息，如如需多個(gè)個(gè)公式，選選擇繼續(xù)續(xù)輸入公公式，可增行行、刪行行、插入入等，也也可直接接修改，最最后保存存。 銷售成成本結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：是將將月末商商品銷售售數(shù)量乘乘以庫(kù)存存商品的的平均單單價(jià)計(jì)算算各類商商品銷售售成本并并進(jìn)行結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)。（也也可自定定義結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)） 注意：選擇【期期末】-【轉(zhuǎn)賬賬定義】-【銷售售成本結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)】，輸輸入相關(guān)關(guān)信息； 庫(kù)存商商品科目目、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)收收入科目目、主營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)成成本科目目及下級(jí)級(jí)科目的的結(jié)構(gòu)必必須相同同，并且且都不能能帶輔助助賬類。 （考核中中，應(yīng)在在主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)收入入科目、主主營(yíng)業(yè)務(wù)務(wù)成本科科目下增增加一項(xiàng)項(xiàng)605新產(chǎn)品品）

19、圖例: 期間損損益結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)：將損損益類科科目的余余額結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)到本年年利潤(rùn)科科目中。 選擇【期期末】-【轉(zhuǎn)賬賬定義】-【期間間損益】，錄錄入本年年利潤(rùn)科科目，點(diǎn)點(diǎn)【確定定】。 圖例: 轉(zhuǎn)賬生生成單擊【期末末】-【轉(zhuǎn)賬賬生成】，選選擇轉(zhuǎn)賬賬類型（如如自定義義轉(zhuǎn)賬等等），選選擇要進(jìn)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的月份份，在是否結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)欄選擇擇是否結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)（雙雙擊），按按確定定按鈕鈕生成憑憑證，如如與實(shí)際際有出入入可直接接修改，按按保存存按鈕鈕將當(dāng)前前憑證追追加到未未記賬憑憑證中。 注意： 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬生成成之前所所有記賬賬憑證最最好記賬賬，有時(shí)時(shí)會(huì)影響響生成憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)的準(zhǔn)確確性。期末對(duì)賬、結(jié)結(jié)賬 對(duì)賬正確確后，便便可以結(jié)結(jié)賬，結(jié)結(jié)

20、賬后不不能再輸輸入本月月記賬憑憑證，本本月業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)束，繼繼續(xù)下月月（年）業(yè)業(yè)務(wù)處理理。 注：此項(xiàng)項(xiàng)功能最最好在出出完報(bào)表表進(jìn)行，如如憑證有有錯(cuò)，還還可再改改。第四章 UUFO報(bào)表 UFO報(bào)報(bào)表是用用友股份份有限公公司開(kāi)發(fā)發(fā)的電子子表格軟軟件，實(shí)實(shí)用功能能豐富，具具有文件件管理、格格式管理理、數(shù)據(jù)據(jù)處理、打打印、二二次開(kāi)發(fā)發(fā)功能等等功能。與與賬務(wù)系系統(tǒng)結(jié)合合，可作作為通用用的財(cái)經(jīng)經(jīng)報(bào)表系系統(tǒng)使用用，易學(xué)學(xué)易用。 一、制制作報(bào)表表的基本本流程 本期所有有憑證輸輸入完畢畢記過(guò)賬賬后，即即可生成成報(bào)表。在在生成報(bào)報(bào)表之前前需對(duì)報(bào)報(bào)表的格格式、公公式等進(jìn)進(jìn)行設(shè)置置，如以以后會(huì)計(jì)計(jì)期間報(bào)報(bào)表內(nèi)容容有變化化

21、，做相相應(yīng)修改改即可?；玖鞒坛倘缦拢?報(bào)表系統(tǒng)統(tǒng)在【企企業(yè)應(yīng)用用平臺(tái)】-【業(yè)務(wù)務(wù)】-【財(cái)務(wù)務(wù)會(huì)計(jì)】-【UFO報(bào)表】下下。 啟動(dòng)UFOO設(shè)計(jì)報(bào)報(bào)表的格格式定義各各類公式式報(bào)表數(shù)數(shù)據(jù)處理理 打印報(bào)報(bào)表退出UFOO 二、利用用報(bào)表模模板（系系統(tǒng)設(shè)定定了常用用的會(huì)計(jì)計(jì)報(bào)表，調(diào)調(diào)用修改改） （一）調(diào)調(diào)用模板板 選擇【文文件】-【新建建】-【格式式】-【生成成常用報(bào)報(bào)表】，選選擇“生成所所有行業(yè)業(yè)報(bào)表”（有5張常用用報(bào)表），保保存欲生生成的報(bào)報(bào)表。（本本次考核核需生成成資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、利利潤(rùn)表、所所有者權(quán)權(quán)益變動(dòng)動(dòng)表、現(xiàn)現(xiàn)金流量量表，其其他任選選）（二）調(diào)整整修改模模板（根根據(jù)本單單位情況況，相應(yīng)應(yīng)修改

22、報(bào)報(bào)表格式式、公式式等） 在格式狀狀態(tài)： 1選擇擇【文件件】-【打開(kāi)開(kāi)】，打打開(kāi)欲修修改的報(bào)報(bào)表，點(diǎn)點(diǎn)左下角角【格式式/數(shù)據(jù)】為為格式狀狀態(tài)，修修改編輯輯報(bào)表。 2在【編編輯】下下，可插插入、追追加、交交換、刪刪除行列列。 3設(shè)置置關(guān)鍵字字：目的的是通過(guò)過(guò)關(guān)鍵字字對(duì)多張張表頁(yè)準(zhǔn)準(zhǔn)確定位位，方便便報(bào)表取取數(shù)。 在格式狀狀態(tài)下，選選中欲放放置關(guān)鍵鍵字的單單元格，點(diǎn)點(diǎn)【數(shù)據(jù)據(jù)】-【關(guān)鍵鍵字】-【設(shè)置置】，依依需要點(diǎn)點(diǎn)選（可可設(shè)單位位、年、月月），設(shè)設(shè)為關(guān)鍵鍵字的表表中顯示示為紅字字。如調(diào)整關(guān)鍵鍵字位置置，點(diǎn)【數(shù)數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵鍵字】-【偏移移】；如取消關(guān)鍵鍵字，點(diǎn)點(diǎn)【數(shù)據(jù)據(jù)】-【關(guān)鍵鍵字】-【取消消】

23、。 4報(bào)表表公式定定義 在格式狀狀態(tài)下： 輸入公公式 選中待定定義的公公式單元元（如貨貨幣資金金的年初初數(shù)），輸輸入公式式。 輸入方方式有兩兩種： 利用函數(shù)數(shù)向?qū)?選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】-【編輯輯公式】-【單元元公式】（或或按“=”或單擊fx）, 如資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表中貨幣幣資金期期初數(shù)，步步驟如下下圖例： 選中中欲定義義公式單單元，單單擊fx，出現(xiàn)現(xiàn)定義公公式界面面，選擇擇函數(shù)向向?qū)В?選擇用用友賬務(wù)務(wù)函數(shù)，期期初（QC），點(diǎn)點(diǎn)選下一一步，出出現(xiàn)用友友賬務(wù)函函數(shù)界面面； 點(diǎn)參照照，按提提示輸入入科目、期期間、方方向等； 再點(diǎn)確確認(rèn)，一一項(xiàng)公式式輸畢； 如數(shù)據(jù)據(jù)來(lái)源需需幾項(xiàng)公公式來(lái)確確認(rèn)，各各項(xiàng)公式式間用

24、算算術(shù)符（+-*/）連接接，下一一項(xiàng)公式式輸入同同理。直接輸入（函函數(shù)格式式熟悉后后） 選選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】-【編輯輯公式】-【單元元公式】下下（或按按“=”或單擊fx）,直接輸輸入。 修改公公式 雙擊待修修改單元元或點(diǎn)【數(shù)數(shù)據(jù)】-【編輯輯公式】-【單元元公式】或或單擊fx，其他他同輸入入。 其他計(jì)計(jì)算公式式，類似似EXCCEL. 55保存存 (三)報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)據(jù)處理 在數(shù)據(jù)據(jù)狀態(tài)：打開(kāi)報(bào)表：【文件件】-【打開(kāi)開(kāi)】表賬套初始 (為哪套套賬出報(bào)報(bào)表)在【數(shù)據(jù)】下下選擇【計(jì)計(jì)算時(shí)提提示選擇擇賬套】,計(jì)算報(bào)報(bào)表時(shí)輸輸入賬套套；如不不選，則則默認(rèn)為為當(dāng)前登登陸賬套套。增加表頁(yè)：（如一一年同時(shí)時(shí)保留12個(gè)月的

25、的資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表，便便于取數(shù)數(shù)） 在【編輯輯】下，可可插入、追追加、交交換、刪刪除表頁(yè)頁(yè)。本次考核要要求出兩兩張資產(chǎn)產(chǎn)負(fù)債表表（11、12月），資資產(chǎn)負(fù)債債表下應(yīng)應(yīng)增加表表頁(yè)。錄入關(guān)鍵字字： 在數(shù)據(jù)狀狀態(tài)下，選選擇表頁(yè)頁(yè)，點(diǎn)【數(shù)數(shù)據(jù)】-【關(guān)鍵鍵字】-【錄入入】。如資產(chǎn)負(fù)債債表，錄錄入四方方電機(jī)廠廠20.111.330，則可可生成11的報(bào)表表； 錄入四方方電機(jī)廠廠20.112.331，則可可生成12的報(bào)表表。生成報(bào)表：選擇【數(shù)數(shù)據(jù)】-【整表表重算/表頁(yè)重重算】，按按提示操操作。報(bào)表打印 三、自定定義報(bào)表表建立新表選擇【文件件】-【新建建】，格格式狀態(tài)態(tài)下，點(diǎn)點(diǎn)【格式式】，設(shè)設(shè)立表尺尺寸、行行高、列

26、列寬、表表格劃線線、單元元屬性等等。設(shè)置公式、關(guān)關(guān)鍵字 格式式狀態(tài)下下，點(diǎn)【格格式】，設(shè)設(shè)置公式式、關(guān)鍵鍵字。生成報(bào)表 數(shù)據(jù)狀態(tài)態(tài)下，輸輸入關(guān)鍵鍵字，輸輸入相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，計(jì)計(jì)算生成成報(bào)表。相關(guān)單元公公式在計(jì)算公式式中，可可以運(yùn)用用用友賬賬務(wù)函數(shù)數(shù)（其他他函數(shù)）取取數(shù)，也也可報(bào)表表取數(shù)。用友賬務(wù)函函數(shù)：參參見(jiàn)系統(tǒng)統(tǒng)幫助報(bào)表取數(shù)：取本表（本本頁(yè)、他他頁(yè)）數(shù)數(shù)據(jù) 目標(biāo)區(qū)區(qū)域=數(shù)據(jù)據(jù)源區(qū)域域頁(yè)號(hào)號(hào) 取本頁(yè)頁(yè)數(shù)， 頁(yè)號(hào)號(hào)缺省?。?取他頁(yè)數(shù)數(shù)，指定定頁(yè)號(hào)號(hào)。 例：在產(chǎn)產(chǎn)品成本本計(jì)算表表中 分配率=生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用凈額額/定額成成本 D5=DD4/(C6+C7) -表示示產(chǎn)品成成本計(jì)算算表各頁(yè)頁(yè)D5單元(分配率)均

27、取當(dāng)當(dāng)前表D4單元值(生產(chǎn)費(fèi)費(fèi)用凈額額)再除以以當(dāng)前表表C6單元（月月末在產(chǎn)產(chǎn)品定額額成本）與C7單元（完工產(chǎn)品定額成本）的和。取其他報(bào)表表的數(shù)據(jù)據(jù) 目標(biāo)區(qū)區(qū)域=“他表表表名”-數(shù)據(jù)據(jù)源區(qū)域域頁(yè)號(hào)號(hào) 如取他表表某頁(yè)，需需指定頁(yè)頁(yè)號(hào)。 例：在產(chǎn)產(chǎn)品成本本計(jì)算表表中 材料定定額成本本=完工數(shù)數(shù)量單臺(tái)材材料定額額 C8=“c:產(chǎn)品定定額資料料表.reep”-BB4*BB8 -表表示產(chǎn)品品成本計(jì)計(jì)算表各各頁(yè)C8單元(STT7000的材料料定額成成本)均取產(chǎn)產(chǎn)品定額額資料表表中B4單元值(STT7000 的單臺(tái)臺(tái)材料定定額成本本)再乘以以當(dāng)前表表B8單元值值（ST7700完工數(shù)數(shù)量）。 第五章 現(xiàn)現(xiàn)金流量量表 用友財(cái)務(wù)務(wù)軟件設(shè)設(shè)計(jì)了兩兩種現(xiàn)金金流量表表的編制制方法,一是利利用UFO報(bào)表和和現(xiàn)金流流量項(xiàng)目目核算結(jié)結(jié)合的隨隨時(shí)確認(rèn)認(rèn)法;一是憑憑證分析析法。 一、隨時(shí)時(shí)確認(rèn)法法 會(huì)計(jì)人員員在平時(shí)時(shí)處理經(jīng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)務(wù)編制記記賬憑證證時(shí)就確確定現(xiàn)金金流量表表的具體體項(xiàng)目，期期末匯總總，編制制現(xiàn)金流流量表。 電算化處處理時(shí)應(yīng)應(yīng)注意：設(shè)置科目時(shí)時(shí)，要指指定現(xiàn)金金流量科科目在【編輯】-【指定定科目】-【現(xiàn)金金流量科科目】，選選定現(xiàn)金金和銀行行存款科科目。在【總賬】-【設(shè)置置】-【選項(xiàng)項(xiàng)】下，憑憑證控制制中必選選“現(xiàn)金流流量科目目必錄入入現(xiàn)金流流