財(cái)務(wù)部職責(zé)及財(cái)務(wù)管理制度

1、 崗位說明書 財(cái)務(wù)部第14頁 共14頁財(cái)務(wù)部部門職能1、參與制制定公司司年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃劃，組織編編制公司司年度財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)算算；2、監(jiān)檢總營和的情提整； 3、執(zhí)行行國家財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)政策、稅稅收政策策和法規(guī)規(guī)；制訂訂和執(zhí)行行公司會會計(jì)政策、納稅稅政策及及財(cái)務(wù)管理理制度；4、負(fù)責(zé)收收銀工作作和應(yīng)收收、應(yīng)付付款項(xiàng)的的管理； 5、公司的的會計(jì)核核算、會會計(jì)監(jiān)督督工作；6、妥善保保管會計(jì)計(jì)憑證、會會計(jì)帳簿簿、會計(jì)計(jì)報(bào)表和和其他會會計(jì)資料料； 7、編寫公公司經(jīng)營營管理狀狀況的財(cái)財(cái)務(wù)分析析報(bào)告，努力降降低成本本、增收收節(jié)支、提提高效益益； 8、建立經(jīng)經(jīng)營績效效考評體體系，組組織經(jīng)營營績效考考核； 9、綜合統(tǒng)統(tǒng)計(jì)

2、并分分析公司司債務(wù)、現(xiàn)金流流量及各各項(xiàng)業(yè)務(wù)務(wù)情況； 10、研究究公司融融資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)和資本本結(jié)構(gòu)，進(jìn)進(jìn)行融資資成本核核算，提提出融資資計(jì)劃和和方案，防范融融資風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)；11、員工工工資核核算、發(fā)發(fā)放； 12、其他他工作職職責(zé)。崗位說明書書崗位名稱： 財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理 定定 員員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)務(wù)部 直直接上級級： 常務(wù)務(wù)副總經(jīng)經(jīng)理 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述財(cái)務(wù)計(jì)劃、投投融資計(jì)計(jì)劃、財(cái)財(cái)務(wù)預(yù)決決算、稅稅務(wù)規(guī)劃劃、收入入費(fèi)用利利潤核算算等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求大專以上學(xué)學(xué)歷，財(cái)財(cái)務(wù)管理理類專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求五年以上財(cái)財(cái)務(wù)管理理工作經(jīng)經(jīng)驗(yàn)。熟熟悉財(cái)經(jīng)經(jīng)政策、

3、法法規(guī)和零零售業(yè)流流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)節(jié)。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求會計(jì)從業(yè)資資格。能 力 要要 求具有豐富的的財(cái)務(wù)專專業(yè)知識識和管理理能力；良好的的人際關(guān)關(guān)系和溝溝通協(xié)調(diào)調(diào)能力。輔 助 技技 能熟練操作各各種財(cái)務(wù)務(wù)軟件和和辦公軟軟件。素 質(zhì) 要要 求良好的職業(yè)業(yè)道德和和職業(yè)素素養(yǎng)；堅(jiān)堅(jiān)持原則則，廉潔自自律。身 體 狀狀 況健康，精力力充沛3工作職責(zé)1、貫徹執(zhí)執(zhí)行董事事會、總總經(jīng)理室室下達(dá)的的工作目目標(biāo)，落落實(shí)公司司財(cái)務(wù)方方面的目目標(biāo)任務(wù)務(wù)和具體體工作；2、參與制制定公司司發(fā)展規(guī)規(guī)劃和年年度經(jīng)營營計(jì)劃；3、負(fù)責(zé)起起草、制制定公司司的各項(xiàng)項(xiàng)財(cái)務(wù)管管理制度度；4、主持編編制公司司財(cái)務(wù)計(jì)計(jì)劃、信信貸計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)

4、算、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表等；5、審查公公司投資資項(xiàng)目及及各類經(jīng)經(jīng)濟(jì)合同同，對可行行性提出出評估意意見；6、執(zhí)行審審批制度度，按規(guī)規(guī)定的開開支范圍圍和標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)核報(bào)各各類費(fèi)用用；7、負(fù)責(zé)公公司各項(xiàng)項(xiàng)收支活活動(dòng)的檢檢查、監(jiān)監(jiān)督，合合理安排排資金，降降低財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；8、定期組組織編制制公司的的日常經(jīng)經(jīng)營情況況表，為為領(lǐng)導(dǎo)決決策提供供信息；9、正確掌掌握國家家的稅收收政策，合合理規(guī)劃劃公司的的稅收支支出，協(xié)協(xié)調(diào)與稅稅務(wù)部門門的關(guān)系系，處理理各項(xiàng)涉涉稅事宜宜；10、組織織公司的的年度審審計(jì)及專專項(xiàng)審計(jì)計(jì)工作的的落實(shí)；11、加強(qiáng)強(qiáng)與財(cái)稅稅、金融融機(jī)構(gòu)的的聯(lián)系，保保持良好好關(guān)系，拓拓寬融資資渠道；12、負(fù)責(zé)責(zé)本部門門員

5、工培培訓(xùn)、考評；13、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明書書崗位名稱： 會計(jì) 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上上級： 財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述負(fù)責(zé)日常會會計(jì)核算算工作；編制各類類財(cái)務(wù)報(bào)報(bào)表；稅稅務(wù)申報(bào)報(bào)、解繳繳；資產(chǎn)產(chǎn)管理等等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求大專以上學(xué)學(xué)歷，財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)類專業(yè)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求相作熟經(jīng)和業(yè)環(huán)執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求會計(jì)從業(yè)資資格。能 力 要要 求熟悉國家相相關(guān)的財(cái)財(cái)務(wù)、稅稅收制度度，具備備一定的的財(cái)務(wù)理理論知識識和實(shí)際際操作能能力，有有良好的的溝通、協(xié)協(xié)調(diào)及文文字表達(dá)達(dá)能力。輔 助 技技 能熟練操作財(cái)

6、財(cái)用軟件件、常用用辦公軟軟件。素 質(zhì) 要要 求具有團(tuán)隊(duì)合合作精神神，工作作認(rèn)真、細(xì)細(xì)致、責(zé)責(zé)任心強(qiáng)強(qiáng)。身 體 狀狀 況健康3工作職責(zé)1、協(xié)助部部門經(jīng)理理做好公公司的日日常會計(jì)計(jì)核算工工作，審審核各類類憑證，分分類匯總總；2、收集處處理財(cái)務(wù)務(wù)信息，定定期編制制經(jīng)營情情況報(bào)表表；3、負(fù)責(zé)應(yīng)應(yīng)付款、應(yīng)應(yīng)收款的的管理。檢查公司各類資金的收支情況，對有問題的收支提出相關(guān)改進(jìn)措施；4、審核各各專柜的的結(jié)算報(bào)報(bào)表；5、核算成成本費(fèi)用用，編制制成本報(bào)報(bào)表；6、負(fù)責(zé)公公司稅務(wù)務(wù)申報(bào)和和解繳工工作；7、負(fù)責(zé)編編制公司司月度財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表；8、負(fù)責(zé)會會計(jì)憑證證、會計(jì)計(jì)賬薄的的裝訂與與保管；9、負(fù)責(zé)員員工工資資的核算算

7、、發(fā)放放；10、協(xié)助助部門經(jīng)經(jīng)理進(jìn)行行年度預(yù)預(yù)決算的的編制；11、負(fù)責(zé)責(zé)公司資資產(chǎn)的管管理，對對各類資資產(chǎn)進(jìn)行行定期盤盤點(diǎn)；12、完成成上級領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)交辦辦的其他他工作。崗位說明書書崗位名稱： 出納 定 員： 1人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部 直接上上級： 財(cái)務(wù)務(wù)部經(jīng)理理 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述辦理資金收收付業(yè)務(wù)務(wù)；現(xiàn)金金管理；銀行帳帳目管理理；各類類票據(jù)保保管、開開具工作作等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求中專以上學(xué)學(xué)歷，財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)類專業(yè)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求一年以上相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)。熟熟悉出納納崗位工工作內(nèi)容容。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求會計(jì)從業(yè)資資格。能 力 要要 求熟悉會計(jì)基

8、基礎(chǔ)知識識、現(xiàn)金金管理知知識，良良好的溝溝通能力力。輔 助 技技 能熟練操作計(jì)計(jì)算機(jī)和和財(cái)務(wù)軟軟件。素 質(zhì) 要要 求具備良好的的職業(yè)操操守和極極強(qiáng)的責(zé)責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真。身 體 狀狀 況健康3工作職責(zé)1、現(xiàn)金的的日常收收支和保保管，銀銀行帳戶戶的開戶戶與銷戶戶；2、按財(cái)務(wù)務(wù)規(guī)定做做好報(bào)銷銷工作和和每天現(xiàn)現(xiàn)金盤點(diǎn)點(diǎn)，核對對賬目，補(bǔ)補(bǔ)充備用用金，定定期編制制出納報(bào)報(bào)表；3、登記現(xiàn)現(xiàn)金日記記帳，并并結(jié)出余余額，每每月同會會計(jì)對賬賬，與總分分類賬核核對；4、查實(shí)、匯匯報(bào)各銀銀行帳戶戶余額，定定期向上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)匯報(bào)具具體銀行行存款及及備用金金情況；5、登記銀銀行存款款日記賬賬，每月月根據(jù)銀銀行對賬賬單

9、進(jìn)行行核對，并并同會計(jì)計(jì)對賬，與總分分類賬核核對；6、收款收收據(jù)、發(fā)發(fā)票、空空白銀行行票據(jù)的的領(lǐng)購、保保管與開開具，定定期整理理裝訂銀銀行對賬賬單；7、做好結(jié)結(jié)付貨款款工作，核核對結(jié)算算支票、匯匯票，并并解繳銀銀行，保保證貨款款及時(shí)到到位；8、辦理工工資銀行行卡，發(fā)發(fā)放工資資，辦理理各類信信用卡，交交存現(xiàn)金金；9、在保障障安全、準(zhǔn)準(zhǔn)確、及及時(shí)辦理理資金收收付業(yè)務(wù)務(wù)的前提提下，適適當(dāng)協(xié)助助會計(jì)人人員辦理理外勤工工作；10、完成成上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。崗位說明書書崗位名稱： 樓層層核算結(jié)結(jié)算 定 員： 5人 所轄人人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)財(cái)務(wù)部 直直接上級級： 會計(jì)計(jì) 序號項(xiàng)目要素具 體

10、內(nèi) 容容1工作概述商品信息、供供應(yīng)商信信息錄入入；日銷銷售結(jié)帳帳；每月月貨款、成成本結(jié)算算等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求高中或中專專以上學(xué)學(xué)歷，財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)類專業(yè)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求有相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)，熟熟悉公司司業(yè)務(wù)流流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求會計(jì)從業(yè)資資格。能 力 要要 求熟悉會計(jì)基基礎(chǔ)知識識，熟練練操作財(cái)財(cái)務(wù)軟件件。輔 助 技技 能熟練電腦操操作。素 質(zhì) 要要 求具備良好的的職業(yè)道道德、極極強(qiáng)的責(zé)責(zé)任心，工作細(xì)致認(rèn)真。身 體 狀狀 況健康3工作職責(zé)1、按規(guī)定定及時(shí)整整理、編編制、錄錄入商品品信息和和供應(yīng)商商信息；2、經(jīng)銷商商品及時(shí)時(shí)做好商商品驗(yàn)收收單、付付款單、退退貨單；每月進(jìn)進(jìn)行盤點(diǎn)點(diǎn)，

11、與各各專柜及及時(shí)核對對，如有有帳實(shí)不不符的情情況及時(shí)時(shí)上報(bào)財(cái)財(cái)務(wù)部；負(fù)責(zé)日日銷售結(jié)結(jié)帳工作作，配合合收銀主主管及時(shí)時(shí)核對錯(cuò)錯(cuò)帳，并并予以調(diào)調(diào)整；4、與各專專柜的手手工記錄錄核對，準(zhǔn)準(zhǔn)確編制制專柜結(jié)結(jié)帳單；5、做好每每月的貨貨款結(jié)算算工作，準(zhǔn)確結(jié)算成本，及時(shí)上報(bào)給財(cái)務(wù)部；6、協(xié)助各各樓層商商場打印印標(biāo)價(jià)簽簽；7、完成上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。崗位說明書書崗位名稱： 電腦腦維護(hù)員員 定 員： 2人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)財(cái)務(wù)部 直直接上級級： 會計(jì)計(jì) 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述負(fù)責(zé)銷售管管理系統(tǒng)統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)、電子子設(shè)備的的管理與與維護(hù)。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求大專以上學(xué)學(xué)

12、歷，計(jì)計(jì)算機(jī)專專業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求有同職工作作經(jīng)驗(yàn)，熟熟悉公司司業(yè)務(wù)流流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求能 力 要要 求扎實(shí)的電腦腦軟件開開發(fā)和硬硬件維護(hù)護(hù)專業(yè)知知識，有有一定的的創(chuàng)新能能力；動(dòng)動(dòng)手能力力強(qiáng)，能能解決各各類突發(fā)發(fā)問題。輔 助 技技 能一定的財(cái)務(wù)務(wù)基礎(chǔ)知知識。素 質(zhì) 要要 求良好的職業(yè)業(yè)道德，高度負(fù)責(zé)的工作態(tài)度，吃苦耐勞。身 體 狀狀 況健康，精力力充沛3工作職責(zé)1、公子的維定查時(shí)各障2、負(fù)責(zé)公公司網(wǎng)絡(luò)絡(luò)的建設(shè)設(shè)與維護(hù)護(hù)；3、負(fù)責(zé)公公司銷售售管理系系統(tǒng)的開開發(fā)、維維護(hù)，及及時(shí)處理理突發(fā)故故障，確確保安全全性；4、做好信信息資料料的備份份保存及及保密工工作；5、及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確開通通促銷活活

13、動(dòng)條碼碼；6、負(fù)責(zé)電電子設(shè)備備及耗材材的購買買；7、完成上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。崗位說明書書崗位名稱： 收收銀主管管 定 員： 1人 所所轄人數(shù)數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)務(wù)部 直接接上級： 會會計(jì) 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述營業(yè)款安全全收回，解解交銀行行；收款款日報(bào)表表編制、審審核；收收銀員、收收銀臺的的管理。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求高中或中專專以上學(xué)學(xué)歷，財(cái)財(cái)務(wù)會計(jì)計(jì)類專業(yè)業(yè)。工作經(jīng)驗(yàn)要要求二年以上收收銀工作作經(jīng)驗(yàn)，熟悉公司收銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求會計(jì)從業(yè)資資格。能 力 要要 求有一定的管管理能力力和協(xié)調(diào)調(diào)能力，能解決收銀過程中出現(xiàn)的問題。熟練掌握收銀軟件操作，解

14、決簡單的收銀故障。輔 助 技技 能一定的財(cái)務(wù)務(wù)基礎(chǔ)知知識。素 質(zhì) 要要 求具備良好的的職業(yè)操操守，工工作細(xì)致致嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)認(rèn)真負(fù)責(zé)責(zé)。身 體 狀狀 況健康3工作職責(zé)1、執(zhí)行公公司收銀銀程序，保保證營業(yè)業(yè)款項(xiàng)安全全收回；2、負(fù)責(zé)收收銀臺管管理，添添置收銀銀用品，配配、換找找零款，協(xié)協(xié)同保安安人員每每日將營營業(yè)款解解交銀行行；3、審核收收款日報(bào)報(bào)表，核核對正確確無誤后后交財(cái)務(wù)務(wù)部；4、及時(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確傳達(dá)達(dá)、布置置促銷活活動(dòng)中需需要收銀銀員配合合的有關(guān)關(guān)工作及及注意事事項(xiàng)；5、及時(shí)協(xié)協(xié)調(diào)解決決收銀過過程中出出現(xiàn)的問問題，并并將有關(guān)關(guān)問題反反饋給柜柜組及有有關(guān)部門門；6、收的管合節(jié)保銀正轉(zhuǎn)7、負(fù)責(zé)收收銀員的

15、的培訓(xùn)、評評估、考考核工作作，樹立立收銀臺臺良好的服服務(wù)形象象；8、熟悉收收銀操作作規(guī)范，解決簡單的收銀故障；9、完成上上級領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)交辦的的其他工工作。崗位說明書書崗位名稱： 收銀員員 定 員： 288人 所轄轄人數(shù)： 人所屬部門： 財(cái)務(wù)部部 直接上上級： 收收銀主管管 序號項(xiàng)目要素具 體 內(nèi) 容容1工作概述營業(yè)款收取取；收款款日報(bào)表表填制；收銀設(shè)設(shè)備保管管、維護(hù)護(hù)等。2任職資格學(xué)歷及專業(yè)業(yè)要求高中或中專專以上學(xué)學(xué)歷。工作經(jīng)驗(yàn)要要求有收銀工作作經(jīng)驗(yàn)，熟熟悉收銀銀流程。執(zhí)業(yè)、技術(shù)術(shù)資格要要求能 力 要要 求熟練操作收收銀軟件件，一定定的辨鈔鈔、點(diǎn)鈔鈔水平。輔 助 技技 能一定的財(cái)務(wù)務(wù)基礎(chǔ)知知識。素 質(zhì) 要要 求良好的服務(wù)務(wù)態(tài)度，品品行端正正，工作作責(zé)任心心強(qiáng)。身 體 狀狀 況健康3工作職責(zé)1、掌握收收銀工作作必備的的財(cái)務(wù)、電電腦知識識；2、熟練掌掌握收銀銀各環(huán)節(jié)節(jié)及相關(guān)關(guān)制度，保保證收銀銀工作質(zhì)質(zhì)