企業(yè)信息化建設需求調研問題分類清單

1、-需求調研問題提綱行政人力資部財務部后平臺商務采購)部目錄第 1 章 行政人力資源部 誤!未義書。1。1。 部門組織結構2。2. 業(yè)務示意圖 錯誤!定義書。第 2 章 財務部 誤未定義簽。2。1. 總體調研內容 錯!定義書。2.2 實際業(yè)務核算 誤!未義書簽2。3 應付款方面信息調研 錯誤!未定義書簽。4. 發(fā)票管理 錯誤!未定書簽。. 付款管理 錯誤!未定書簽。6 報表 錯誤!定義書簽2. 應收款管理 錯誤!未義書簽2。8. 供應商管理 錯誤!未定義書。2。 客戶管理 錯誤!未定書簽。2.10. 現(xiàn)金管理 錯誤定義書簽。11. 現(xiàn)金管理業(yè)務 錯誤!未定義簽。2.1. 報表 錯!未定義書。第章

2、 后平臺管理部分 錯誤!未定書簽。31. 銷售管理（Or Maage 錯誤!未定義簽。3。2. 銷售預測 錯誤!未定書簽。3。. 銷售合同 錯誤!未定書簽。3。. 銷售訂單 錯!定義書。3。 銷售發(fā)貨 錯誤!未定義書。3。6。 銷售退貨 錯誤!未定書簽。第 4 章 商務（采購) 錯誤!未義書簽4.1 總體調研內容 錯!未定義書。42. 供應商管理 錯誤!未定義簽。4.3. 采購計劃 錯誤!未義書簽4。4. 采購訂單 錯誤!未定義書。4. 采購接收 錯誤!未定書簽。-行政人力資源部針對系統(tǒng)集成部項目提供的相關資料:1.1. 部門組織構畫出一個組織流程圖，列出各主要部門的人員職責及部門經(jīng)理姓名1.

3、 門的職能經(jīng)營）范圍2. 門的營運模式？3. 前部門軟、硬件基本情況(基本人員情況介紹)1.2. 業(yè)務示圖畫出一張業(yè)務示意圖，標明市場、銷售、采購、質量、財務等關鍵部門的位置。 1. 鍵的業(yè)務現(xiàn)狀？系統(tǒng)集、網(wǎng)絡安全成、信系統(tǒng)集成、絡設備集成2. 本需求及期望目標？3. 門經(jīng)營戰(zhàn)略與管理制度文件?4. 要想解決哪些問題？解決人資源匱乏的題、人素質（部分員獲得家認證，整素質不 )造成項拖延針對我們執(zhí)項目的流程項目經(jīng)的執(zhí)行不位監(jiān)督不到位 日志等程文檔過少5. 有的系統(tǒng)存在哪些不足?分析完題以后回答6. 門各業(yè)務具體流程業(yè)務流程圖系統(tǒng)集事業(yè)部業(yè)務程圖進銷存業(yè)務流程、批權限流轉、關鍵的控制7. 有單據(jù)、

4、憑證及報表業(yè)務表單施工過中的文檔，目管理提供相關資（工作檔）8. 有IS 系統(tǒng)相關文檔進銷存9. 有網(wǎng)絡拓樸圖及網(wǎng)絡、硬件、軟件配置情況-財務部針對系統(tǒng)集成相關問題，沒有專門針對部門的人員綜合財務部、全新疆區(qū)，直屬(集團財務總監(jiān)）設置一名財務經(jīng)理、一個出納、4 個 會計。往來（整體核算）預算: 中旬以前,總結、年計劃、指標、財務預算。指標下達各個部門的第 二年的財務指標、合同額、收入,計劃人數(shù)部門發(fā)展規(guī)模，拓展，整體業(yè)務目標。部門主管：費用考核表（與人力資源配合薪考核方式業(yè)績考核、考核基準。 徐總提供：第一針對績效考核，事業(yè)部經(jīng)理（按季度第二：項目經(jīng)理，針對項目考核（工作、進度、費用、質量）2

5、.1.1。2。3。4。2.2.1.2.總體調內容財務部門的組織架構及部門職責？人員分配情況? 部門有幾套財務帳？之間關系如何?有無內部往來業(yè)務？ 現(xiàn)用財務管理系統(tǒng)? 您認為需要改進的地方？ 相關財務制度您認為需要改進的地方？實際業(yè)核算目前所使用的會計科目結構？憑證審批流程有哪些外幣業(yè)務？。會計年度及結帳流程？2.3. 應付款方面1. 相關應付款管理制度和流程手冊？賬目、部合同采購訂貨 ,務總監(jiān)、銷人員，購談 簽訂合同、款2。有無專門的應付管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接?-2.4.1.3.45.6.7.2.5.1。-發(fā)票管有沒有發(fā)票處理的政策與流程手冊?每月的發(fā)票大致數(shù)量？有無對發(fā)票進行詳細管理？

6、發(fā)票是否需要和采購單收貨單匹配。目前是如何處理的？ 運費,項費用如何處理發(fā)票的審批與入帳流程如何？月末貨物已到而發(fā)票未到如何處理？采用何種價格暫估? 付款管付款處理的政策與流程手冊.4。有無商業(yè)慣例中的付款條款對付款進行計劃與折扣獲取? 使用哪些支付方式，流程如何對應付余額是否進行帳齡分析？帳齡如何分時段?2.6.報表有那些主要應付報表？周期如何？ 2.7. 應收款管理1.相關應收帳管理制度和流程手冊？商務專：商務總監(jiān)集成類目 ,批 提交財務付款時、財務和商 ,必在周四 1以前提交（部流程 天時間）效率底可能會影項目進，很多供應在新疆地很,下年度重某一的產品 ,減 少談判期。 (內部流程及供應

7、管理）財務牽，每月月末 ,應款問題由銷售、業(yè)執(zhí)行部、銷售和甲的溝通每周 例會，后平臺業(yè)務系不大2。有無專門的銷售管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接?2.8. 現(xiàn)金管理總體調研內容1。相關資金管理制度及流程-2.2.9.1234。-有無專門的資金管理系統(tǒng)？如何和財務系統(tǒng)銜接？ 現(xiàn)金管業(yè)務如何進行銀行對帳如何編制現(xiàn)金流量表是否做現(xiàn)金預測方面的工作如何做？如何制定部門付款計劃？2.10.報表資金管理方面的主要報表33.1.1供應商理供應商的管理詳細程度、手段如何？。.4.供應商有無分類？分類依據(jù)？。 根據(jù)業(yè)供應商管理系統(tǒng)提供的信息？ 提供查有無對供應商進行詢價、報價管理?嚴格按商務處理5.有無對供應商進行

8、考核？指標有那些？沒有，西安進行討。如何查詢供應商的業(yè)務記錄并與供應商進行對帳？3.2.1。2到客戶管客戶的大約數(shù)量幾百個戶客戶的管理詳細程度及手段如何？-345.-CR交流應工具 )客戶的信用檢查與控制制度如何？主要是同檢查和約（ 80-90都政府客）客戶的對帳、催款管理如何？客的應收，參考財務分客戶的價格及折扣管理如何根據(jù)具的項目有沒有長期大宗協(xié)議客戶 多年的長行業(yè)戶（特合同，進入實階段，進入色通道3.3. 銷售管理（Order M）1。 銷售組織結構如何？每年售計徐總：級級下分，解指標銷售績效考 7 個級別，利（工、獎、 提成 ，有一完整的制度。 如何評估銷售人員的績？怎樣核算傭金?3

9、部門的銷售管理制度。公司一的 有無完整的客戶信息管理5 現(xiàn)有客戶信息的具體內容？如:稱、地址等。報表：6 客戶所在國家或地區(qū)分布情況？主要客戶地區(qū)分布情況是否將按地區(qū)分類 是否對客戶按照某種則分類如按行業(yè)分類有 有無集團客戶情況即同一客戶是否有不同的發(fā)運地址和發(fā)票寄送地址？ 有-3.4.銷售預銷售預測的依據(jù)？發(fā)改委重點行業(yè)、委行業(yè)前一年的報表銷售預測的方法 憑經(jīng)驗3.5.1.2.銷售合銷售合同是如何形成的？目前有哪些種類？銷售類軟件開發(fā)類集成類銷售合同是如何管理的?合同的審表單、銷談判、部流程、財、銷售管、商務、目管理平臺、師3.6.1。銷售訂銷售人員是如何接收訂單的主根據(jù)市機會及報表2。3。

10、3.7.如何進行訂單的批準、調整和取消銷售報、依據(jù)流程申請單市場報表（務總監(jiān)認是否投入源） 出口訂單與國內訂單有何聯(lián)系和不同有沒銷售發(fā)1 銷售網(wǎng)絡情況？2 銷售開銷貨單時，具體登錄哪些信息？大庫廠商項經(jīng)理傳真或者 反饋到項目上 3 發(fā)貨計劃如何制定?領料單。 是否對要發(fā)貨的訂單作發(fā)啟運計劃？計劃內容是否包括：車輛、運費方法、車 輛的體積、重量等5 如何進行發(fā)貨確認-3.8.1.2。3。4.1.1.23.-銷售退有無退貨？退貨流程如何？審批權限如何控制？如何處理未收到客戶款的銷售退回業(yè)務？如何處理收到客戶款的銷售退回業(yè)務？總體調內容部門目前對原料的采購行為是否直接受生產部門物料需求的影響？ 部門

11、目前對原料的采購采取何種方式?A 按量采購B. 按單一訂單需求采購C. 按最低庫存量采購采購組織結構 采購人員構成B. 采購崗位職責C。采購流轉單據(jù)4.2.供應商理1 對于采購，供應商的確認原則是什么？. 現(xiàn)行的供應商認證與管理工作是怎樣運作的？采購部負責哪些工作？ 3。 是否進行供應商評估？若有，評估標準如何？如：價格、質量和服務等。 4 有無完善的供應商信息管理？5。 現(xiàn)有供應商信息的內容？如名稱、地址等。4.3.采購計。生產的計劃內需求和計劃外需求分別是如何生成請購計劃的 ?請購計劃的審批流程和權限是怎樣的2.對于請購計劃否建立了合理采購批次或采購量的管理方法？采購庫存的控制由誰負責？-

12、。-請購計劃是否存在調整的情況？它們的審批程序是怎樣的?采購申請1。2。4.4.采購申請的提交、變更和批準怎樣處理？是否所有采購都需首先提交采購申請？ 采購訂采購業(yè)務是否全部通過標準訂單的形式執(zhí)行？對固定（穩(wěn)定）供應商，是否存在一攬子協(xié)議或框架性協(xié)議的方式？2。除了標準采購訂單，還有幾種采購定單？ 如合同、協(xié)議等。采購訂單的審批流程是怎樣的？審批流程中各審批人的權限如何？ 金額限制 帳戶限制4.采購訂單生成后是否存在調整的情況如果存在,會哪些情況？它們的處理審批程序是怎樣的？5.4.5.有無對采購合同執(zhí)行率的考核制度？ 采購接 貨物運抵倉庫后多久可以入庫？2。 是否與采購訂單核對？有誰負 ?是否知道倉庫接收的這批貨物對應哪一個采購訂 單、哪一個發(fā)貨通知？如何得知？3 是否進行數(shù)量與質量的驗收? 由誰負責？質檢入庫流程是怎樣的?不合格物料如何處 理?4。 如果運抵的