第二十章-MM30-IM09-存貨盤點(diǎn)流程

1、最終用戶操作手冊-MM30_IM09流程上海震旦家具有限公司SAP實(shí)施專案 版本：1.0件名稱： FILENAME * MERGEFORMAT UM_MM30_IM09_Physical_Iventory_ok文件名Page PAGE 16 of NUMPAGES 16文件準(zhǔn)備: 錢國榮日期： DATE MM/dd/yy 10/01/22 TIME h:mm AM/PM 0:49 PM第二十章-MM30_IM09_存貨盤點(diǎn)流程流程說明本流程描述述存貨實(shí)實(shí)物盤點(diǎn)點(diǎn)差異帳帳面調(diào)整整在SAAP系統(tǒng)統(tǒng)中之處處理過程程。在SAP系系統(tǒng)中，有有貨物移移動(dòng)的地地方必須須設(shè)置“工廠”，無論論該“工廠”有無制制

2、造產(chǎn)品品。而且且一個(gè)公公司可以以有一個(gè)個(gè)或多個(gè)個(gè)“工廠”。根據(jù)據(jù)系統(tǒng)的的邏輯，針針對家具具公司的的“工廠”設(shè)置如如下表：工廠名稱說明FW00華東區(qū)及家家具生產(chǎn)產(chǎn)廠總部嘉定倉倉FW01東北區(qū)總部東北倉倉FW02華北區(qū)總部華北倉倉FW03華中區(qū)總部華中倉倉FW04華南區(qū)總部廣州倉倉和廈門門倉（廣廣州倉和和廈門倉倉以儲(chǔ)位位區(qū)分）FZ00總務(wù)工廠虛擬，一進(jìn)進(jìn)一出無無庫存F011浦西分公司司虛擬，一進(jìn)進(jìn)一出無無庫存F015廣州分公司司虛擬，一進(jìn)進(jìn)一出無無庫存在系統(tǒng)實(shí)際際帳面調(diào)調(diào)整前，必必須經(jīng)過過系統(tǒng)盤盤點(diǎn)后并并已產(chǎn)生生倉庫實(shí)實(shí)際盤點(diǎn)點(diǎn)憑證。否否則，不不可能存存在帳務(wù)務(wù)調(diào)整之之問題。調(diào)調(diào)帳后，系系統(tǒng)自動(dòng)動(dòng)

3、產(chǎn)生會(huì)會(huì)計(jì)憑證證，分錄錄為：借：相關(guān)存存貨之待待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失貸貸：相關(guān)關(guān)存貨其中相關(guān)存存貨之待待處理損損失會(huì)計(jì)計(jì)科目有有：原材材料-待處理理財(cái)產(chǎn)損損失(11401199000000)、自自制半成成品-待處理理財(cái)產(chǎn)損損失(11451199000000)、產(chǎn)產(chǎn)成品-待處理理財(cái)產(chǎn)損損失(11461199000000)、外外購商品品-待處理理財(cái)產(chǎn)損損失(11481199000000)。注意事項(xiàng)：存貨盤點(diǎn)時(shí)時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)將被盤盤點(diǎn)之物物料凍結(jié)結(jié)，直至至財(cái)務(wù)人人員將盤盤點(diǎn)差異異過帳并并產(chǎn)生會(huì)會(huì)計(jì)憑證證后，被被盤點(diǎn)之之物料才才被釋放放。不管實(shí)際盤盤點(diǎn)憑證證有無數(shù)數(shù)量差異異，均須須財(cái)務(wù)部部門全部部過帳，否否則

4、系統(tǒng)統(tǒng)認(rèn)為盤盤點(diǎn)尚未未結(jié)束而而引起倉倉庫部門門無法于于系統(tǒng)內(nèi)內(nèi)做進(jìn)出出作業(yè)。盤點(diǎn)差異過過帳時(shí)必必須逐個(gè)個(gè)對實(shí)際際盤點(diǎn)憑憑證進(jìn)行行，故當(dāng)當(dāng)產(chǎn)生多多個(gè)實(shí)際際盤點(diǎn)憑憑證時(shí)，必必須多次次盤點(diǎn)差差異過帳帳。盤點(diǎn)差異產(chǎn)產(chǎn)生后，倉倉庫部門門應(yīng)及時(shí)時(shí)查明差差異原因因，并書書面報(bào)告告相關(guān)權(quán)權(quán)責(zé)主管管。經(jīng)核核準(zhǔn)后，方方可從待待處理財(cái)財(cái)產(chǎn)損失失科目中中轉(zhuǎn)出。流程圖系統(tǒng)操作操作范例家具公司于于20001年44月上旬旬進(jìn)行盤盤點(diǎn)，盤盤點(diǎn)后，系系統(tǒng)生成成了實(shí)際際盤點(diǎn)憑憑證如下下：系統(tǒng)菜單及及交易代代碼后勤物料管管理實(shí)際際盤點(diǎn)差差額過帳帳交易代碼：MI007后勤物料管管理實(shí)際際盤點(diǎn)差差額清點(diǎn)點(diǎn)/差額額交易代碼：MI008后

5、勤物料管管理實(shí)際際盤點(diǎn)差差額差異異清單交易代碼：MI220系統(tǒng)屏幕及及欄位解解釋首先，檢核核實(shí)際盤盤點(diǎn)清單單中有哪哪些尚未未過帳。后勤物料管管理實(shí)際際盤點(diǎn)差差額差異異清單交易代碼：MI220由于實(shí)際盤盤點(diǎn)憑證證起訖號(hào)號(hào)碼事先先不知，故故輸入00000000000000-9999999999999范范圍。按按鈕進(jìn)入入下一個(gè)個(gè)畫面。檢核每一個(gè)個(gè)物料的的差異數(shù)數(shù)量，若若差異數(shù)數(shù)量比較較較合理理，則在在庫存盤盤點(diǎn)憑證證號(hào)碼前前的小框框內(nèi)選中中。若發(fā)發(fā)現(xiàn)有不不合理之之處，則則在庫存存盤點(diǎn)憑憑證號(hào)碼碼前的小小框內(nèi)暫暫緩選中中，并要要求倉庫庫人員進(jìn)進(jìn)行重盤盤，除非非有足夠夠理由證證明。假設(shè)本例有有部分料料號(hào)盤點(diǎn)點(diǎn)結(jié)果不不夠理想想，則將將有疑問問的庫存存盤點(diǎn)憑憑證號(hào)碼碼前的小小框內(nèi)暫暫緩選中中。操作作如下：按如畫面面在庫存存盤點(diǎn)憑憑證號(hào)碼碼前的小小框內(nèi)選選中后，再再按鈕進(jìn)進(jìn)入下一一個(gè)畫面面。此時(shí)系統(tǒng)自自動(dòng)切換換至后勤勤物料管管理實(shí)際際盤點(diǎn)差差額過帳帳(交易代代碼：MMI077)的畫面面上。按按鈕將實(shí)實(shí)際盤點(diǎn)點(diǎn)憑證110000007717進(jìn)進(jìn)行財(cái)務(wù)務(wù)過帳。過帳完畢后后，在畫畫面的左左下角產(chǎn)產(chǎn)生一筆筆物料憑憑證4990000006662。然然后，按按該物料料憑證找找出對應(yīng)應(yīng)的會(huì)計(jì)計(jì)憑證。操操作如下下