某咨詢管理咨詢公司新豐化纖項(xiàng)目組出納職務(wù)說明書

1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.職務(wù)說明書崗位名稱出納崗位編號所在部門昌順公司崗位定員1人直接上級昌順公司會會計(jì)主管管職系直接下級工資等級所轄人員崗位分析日日期2003/12/11本職： 做做好日常常資金管管理與協(xié)協(xié)調(diào)，保保證資金金正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)職責(zé)與工作作任務(wù)： 職責(zé)一職責(zé)表述： 點(diǎn)收收工作時(shí)間百百分比：20% 工作任務(wù) 點(diǎn)收收各款項(xiàng)項(xiàng)、支票票、有價(jià)價(jià)證券，并并填開收收款收據(jù)據(jù)及領(lǐng)據(jù)據(jù)職責(zé)二職責(zé)表述： 保管管工作時(shí)間百百分比：10% 工作任務(wù) 保管管代收現(xiàn)現(xiàn)金、各各種票據(jù)據(jù)、支票票薄、匯匯票

2、本、存存單、有有價(jià)證券券等職責(zé)三職責(zé)表述： 填具具工作時(shí)間百百分比：10% 工作任務(wù) 填具具繳款書書、收款款單等，辦辦理繳款款存款手手續(xù)職責(zé)四職責(zé)表述： 辦理理收入退退還等有有關(guān)手續(xù)續(xù)工作時(shí)間百百分比：10% 工作任務(wù) 核對對金額后后，辦理理收入退退還有關(guān)關(guān)手續(xù)職責(zé)五職責(zé)表述：工薪、資資金發(fā)放放及費(fèi)用用報(bào)銷 工作時(shí)間百百分比： 300%工作任務(wù) 辦理理員工工工資、獎(jiǎng)獎(jiǎng)金、加加班費(fèi)、差差旅費(fèi)、交交際應(yīng)酬酬費(fèi)等造造冊發(fā)放放及劃撥撥、轉(zhuǎn)存存入帳職責(zé)六職責(zé)表述： 扣繳繳款項(xiàng)工作時(shí)間百百分比： 100%工作任務(wù) 根據(jù)據(jù)會計(jì)憑憑證或其其他合法法通知，扣扣繳各種種稅款、借借支款項(xiàng)項(xiàng)等，并并系統(tǒng)所所得及暫暫繳稅款款，每期填制扣扣繳憑單單申報(bào)所所得稅。職責(zé)七職責(zé)表述：完成上上級交辦辦的其他他工作工作時(shí)間百百分比：10%權(quán)力： 對資金金保管的的權(quán)利 對貨款款票據(jù)的的真實(shí)性性初審 工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系新豐公司資資金室外部協(xié)調(diào)關(guān)關(guān)系客戶、銀行行、工商商、稅務(wù)務(wù)任職資格：教育水平中專以上文文化程度度專業(yè)與會計(jì)相關(guān)關(guān)專業(yè)培訓(xùn)經(jīng)歷接受過會計(jì)計(jì)從業(yè)資資格、電電算化、珠珠算知識識培訓(xùn)與與考核經(jīng)驗(yàn)一年以上相相關(guān)工作作經(jīng)驗(yàn)知識了解和掌握握出納操操作手冊冊專業(yè)知知識技能技巧取得會計(jì)從從業(yè)資格格證書其它：使用工具設(shè)設(shè)備一般辦公自自動化設(shè)設(shè)備工作環(huán)境辦公樓環(huán)境境工作時(shí)間特特征正常工作時(shí)時(shí)間，偶偶爾加班班所需記