財務(wù)中心管理辦法

1、PAGE PAGE 22第三篇：工作流程一、工作流程編號工作流程主要對象2011CCW00012011CCW00022011CCW00032011CCW00042011CCW00052011CCW00062011CCW00072011CCW00082011CCW00092011CCW0110二、工作表表格編號表格時間對象2011CCWBB00112011CCWBB00222011CCWBBB00332011CCWBBB00442011CCWBBB00552011CCWBBB00662011CCWBBB00772011CCWBBB00882011CCWBBB00992011CCWBBB01002

2、011CCWBBB01112011CCWBBB01222011CCWBBB01332011CCWBBB0144作業(yè)流程責任部門財務(wù)部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單對賬財務(wù)/業(yè)務(wù)務(wù)/倉管管及時收取對對賬單；2、財財務(wù)根據(jù)據(jù)賬面數(shù)數(shù)據(jù)與對對賬單進進行比對對，針對對不一致致的數(shù)據(jù)據(jù)，通知知業(yè)務(wù)跟跟進倉管和財務(wù)務(wù)針對我我方的失失誤進行行調(diào)整采購入庫作作業(yè)流程程責任部門商品部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單 收貨 收貨倉管/數(shù)控控送至?xí)捍鎱^(qū)區(qū)倉管員據(jù)訂訂單及發(fā)發(fā)貨單核核對品名名、規(guī)格格、花色色、數(shù)量量后據(jù)實實際

3、到貨貨辦理入入庫手續(xù)續(xù)核對到貨商商品數(shù)量量、質(zhì)量量是否有有誤，填填寫呈報報單上交交品牌經(jīng)經(jīng)理如是新品，應(yīng)應(yīng)制定“商品檔檔案表”交由數(shù)數(shù)控。數(shù)控必須在在當天116：前前將商品品檔案建建好，116后收收到的必必須在當當天下班班前將檔檔案建好好。工作流程收貨問題反反饋表（呈呈報單寫寫）/商商品檔案案表 核對訂單 核對訂單品牌經(jīng)理根據(jù)采購訂訂單核對對到貨商商品是否否有差異異有差異與廠廠商溝通通原因，上上報商品品經(jīng)理協(xié)協(xié)商沒有訂的商商品退回回，轉(zhuǎn)“采購?fù)送素涀鳂I(yè)業(yè)流程”入庫入庫打單員1打單員員打單員員根據(jù)實實到到貨貨單生成成“采購入入庫單”當天16：30前前完成的的收貨必必須在當當天下班班前完成成系統(tǒng)入

4、入庫手續(xù)續(xù)，166：300以后完完成的收收貨在第第二天早早9：000前辦辦理全部部入庫手手續(xù)，并并于122：000前將“采購入入庫單”及廠商商“采購發(fā)發(fā)貨單”送數(shù)控。浩普系統(tǒng)操操作手冊冊采購入庫單單轉(zhuǎn)采購付款流程轉(zhuǎn)采購付款流程按采購付款款作業(yè)流流程采購?fù)素涀髯鳂I(yè)流程程責任部門財務(wù)部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單判定判定品牌經(jīng)理若品牌經(jīng)理理判定不不合格應(yīng)應(yīng)予退貨貨，與供應(yīng)應(yīng)商聯(lián)系系，并通通知收貨貨組退貨貨（若判判定讓步步接收，由由品牌經(jīng)經(jīng)理在收收貨問題題反饋單單上簽署署同意讓讓步接收收，其他他按采購購入庫作作業(yè)流程程作業(yè)）2根據(jù)“商品進進銷存情情況

5、表”分析，若若銷售不不良的商商品在退退貨期內(nèi)內(nèi)，與供供應(yīng)商聯(lián)聯(lián)系后通通知倉管管退貨。1、“商品品進銷存存情況表表”分析2、品牌退退貨政策策采購?fù)素浬晟暾埍硗素浲素泜}管員/打打單員裝箱打包辦辦理退貨貨通知品牌經(jīng)經(jīng)理已辦辦理退貨貨手續(xù)及及估計到到達供應(yīng)應(yīng)商的時時間及地地點等情情況打單員根據(jù)據(jù)退貨明明細打采采購?fù)素涁泦蝹}管將采購購?fù)素泦螁谓粩?shù)控控審單系統(tǒng)操作流流程采購?fù)素泦螁胃櫞_認跟蹤確認品牌經(jīng)理跟蹤供應(yīng)商商收到退退貨情況況要求供應(yīng)商商確認回回復(fù)結(jié)束結(jié)束銷售發(fā)貨作作業(yè)流程程責任部門商品部編號制作時間2007年年10月223日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單客戶建檔 客戶建檔跟單員/數(shù)

6、數(shù)控據(jù)客戶合作作申請表表內(nèi)容建建檔據(jù)客戶身份份證信息息填寫客客戶檔案案表由市市場總監(jiān)監(jiān)簽字交交數(shù)控制制建檔客戶檔案表表 創(chuàng)建銷售訂單 創(chuàng)建銷售訂單跟單員客戶合同量量簽字銷銷售訂單單數(shù)量進進行發(fā)配配戶補貨單與與庫存核核對是否否有貨根據(jù)庫存情情況指導(dǎo)導(dǎo)客戶補補貨按促銷活動動的政策策指導(dǎo)客客戶補貨貨在浩普系統(tǒng)統(tǒng)創(chuàng)建銷銷售訂單單通知客戶訂訂單情況況及金額額銷售訂單信用審批信用審批跟單員據(jù)客戶信用用額度對對是否超超信用進進行復(fù)核核，若超超出應(yīng)通通知客戶戶辦理收收款手續(xù)續(xù)，收取取款項后后辦理發(fā)發(fā)貨手續(xù)續(xù)對現(xiàn)金發(fā)貨貨的，在在核實品品名、數(shù)數(shù)量、單單價、金金額無誤誤后通知知客戶辦辦理收款款手續(xù)，收收取現(xiàn)款款并

7、辦理理準予發(fā)發(fā)貨手續(xù)續(xù)客戶信用額額度備貨備貨倉管員據(jù)審核無誤誤的銷售售訂單整整理配貨貨打單員據(jù)實實際的配配貨數(shù)量量打銷售售出貨單單銷售出貨單單裝箱發(fā)貨裝箱發(fā)貨檢貨員按銷售出庫庫單上注注明的花花色、品品種、規(guī)規(guī)格、數(shù)數(shù)量與實實際裝箱箱的貨物物進行核核實核對無誤確確認后封封箱交發(fā)發(fā)運人發(fā)發(fā)貨客戶托運資資料出貨貼轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程銷售退貨作作業(yè)流程程責任部門商品部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單 創(chuàng)建退貨申請 創(chuàng)建退貨申請跟單員接客戶退貨貨申請據(jù)客戶退換換貨政策策審核是是否可退退若可退通知知客戶退退貨，不不可退回回復(fù)原因因客戶退換貨貨政策客戶退

8、貨申申請表審核退貨審核退貨商品審核員員核對退貨申申請單是是否可退退簽署審核建建議交倉倉管通知客戶退退貨客戶退換貨貨政策清點貨物清點貨物倉管員據(jù)可退貨申申請表點點對貨物物不符合退貨貨申請的的商品通通知跟單單退還客客戶分品牌分類類分品種種及時準準確歸位位及時辦理系系統(tǒng)退貨貨入庫手手續(xù)按時將退貨貨單交數(shù)數(shù)控審單單銷售退貨單單轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)業(yè)流程沖沖抵客戶戶應(yīng)收賬賬款促銷商品作作業(yè)流程程責任部門商品部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單 創(chuàng)建商品促銷申請 創(chuàng)建商品促銷申請品牌經(jīng)理1據(jù)商品品進銷存存情況表表分析需需處理的的商品明明細2核算

9、促促銷活動動的盈虧虧金額商品進銷存存情況商品處理審審批表審核商品審核商品商品總監(jiān)審核所申請請商品是是否需要要處理審核促銷活活動的可可行性審核促銷價價格合理理性商品進銷存存情況商品處理審審批表通知客戶促銷方案通知客戶促銷方案跟單員據(jù)客戶的商商品銷售售情況分分析意向向客戶邀請或通知知客戶促促銷內(nèi)容容促銷商品必必須以買買斷形式式銷售，不不予以退退換促銷具體內(nèi)內(nèi)容轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程轉(zhuǎn)發(fā)貨作業(yè)流程倉管倉管按發(fā)貨貨作業(yè)流流程執(zhí)行行轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)流程轉(zhuǎn)收款作業(yè)業(yè)流程沖沖抵客戶戶應(yīng)收賬賬款銷售收款作作業(yè)流程程責任部門市場部編號制作時間2011年年1月1日環(huán)節(jié)責任崗位操作細則/控制點點需求知識生成表單 核

10、對應(yīng)收款 核對應(yīng)收款跟單員與客戶核對對應(yīng)收賬賬款經(jīng)客戶確認認后回復(fù)復(fù)對賬單催收款催收款跟單員據(jù)銷售合同同的信用用期及時時提示客客戶付款款每結(jié)客戶每每月5號號對上月月帳款，110號前前回款押單客戶確確認上單單貨款，無無誤后回回款4未在規(guī)規(guī)定時間間回款的的客戶通通知區(qū)域域負責人人催款1、明確客客戶信用用額度，短短信平臺臺協(xié)助對賬單核對欠款核對欠款區(qū)域負責人人對未在規(guī)定定時間回回款客戶戶，區(qū)域域負責人人催款2據(jù)客戶戶信用情情況區(qū)域域負責人人判斷是是否停止止發(fā)貨對賬單出具異常表出具異常表品牌經(jīng)理每月出具一一份應(yīng)收收賬款欠欠款分析析表報送商品總總監(jiān)、市市場總監(jiān)監(jiān)對壞帳、吊吊帳進行行處理異常情況分分析表結(jié)束結(jié)束第五篇：績績效考核核表姓名： 部部門： 職職務(wù)：財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)考核項目序號考核要點評估標準標準分自評初評終評此項目由部部門經(jīng)理理/主管初初評,終評人人員核定定增加分分值。合 計計100自評人:初評人: 終評人:姓名： 部部門： 職職務(wù)：財財務(wù)經(jīng)理理考核項目序號考核要點評估標準標準分