小學財務管理制度81050

1、 life 單測卷民安小學財務管制1貫徹執(zhí)行黨國家的有關針、政策和各項財政財務規(guī)章度， 以及上級位制定的財管理辦法。2按規(guī)定向級單位和財務門報年度預、月份用（繳款計劃、 月份會計表和年度決。3根據國家定和上級核定預算，辦理項財務收支，規(guī)定的權限內，配和辦理本位預算支出正核算，合理配資金，努增收 節(jié)支。4按照本校際，加強財務動分析，及發(fā)現(xiàn)和解決財收支中 的問題，力提高財務理水平和資金用效果。5健全財產資管理制度，期進行財產資的清查工作保護國 家財產的整和安全。6接受財政門、上級主管位及其他有部門的監(jiān)督和查，如 實反映情主動提供有資料。7組織、指、監(jiān)督所屬報單位的各項務收支及繳銷作。8按照國家計制

2、度的規(guī)定妥善保管會憑證、帳簿、表等檔 案資料。9每學期的費收支，大致況學期結束定期向教師代匯報并公示，征意見，做到主理財、精打算，合理安，注意效益D life 單測卷10各項經費出，都要按始憑證結報，格執(zhí)行開支準，不 得自行提或變相提高并實行校長 一筆批制度。11財務人員隨時主動向長室反映財務動情況，上財務月 報表，做忠于職守，時接受學校領的調查和意。12在一般情下，購物由人負責，購物票須有經手、驗收人或證明、審核人、長簽名，并注用途，以作查，不符合定的 事項有權絕支付。主辦會計職責、嚴格行帳務管理度及各項法法規(guī)；、審核始憑證，記會計總帳明帳等；、填寫帳憑證，記會計總帳明帳等；、編寫計報表，建

3、會計檔案；、做好度更替帳的結工作；、做好資報表，助金、獎學金審核發(fā)放工作、教職獎金審發(fā)工，調動人員、退休人員工辦理及工資 調整；、做好年預決算及查執(zhí)行情況做好水電費的算工作； 出納會計職責、辦理行結算和現(xiàn)收付；、復核付憑證，辦款項收付；D life 單測卷3工資、獎、助學金發(fā)放作，做好水費的收支工作、記好金和銀行存日記帳；、管好存現(xiàn)金和各有價證券、章；、辦理積金清算業(yè)；7貫徹執(zhí)行黨國家的有關針、政策和各項政財務規(guī)制度， 以及上級位制定的財管理辦法。8 按規(guī)定向上級單和財務部門年度預算、份用（繳）款 劃、月份計報表和年決算。9 根據國家規(guī)定和級核定的預，辦理各項務收支，在規(guī)的權限內支配和辦理單位

4、預算支出確核算，合分配資金，力增 收節(jié)支。10 按照本校實，加強財務動分析，及時現(xiàn)和解決財收支 中的問題努力提高財管理水平和資使用效果。11 健全財產物管理制度，期進行財產物的清查工作保護 國家財產完整和安全12 接受政部門、上主管單位及其有關部門的督和檢查， 如實反映況主動提供關資料。13 組織指導、監(jiān)督屬報銷單位的項財務收支繳銷工作。14 按照國家會計制度的規(guī)定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等D life 單測卷檔案資料15每學期的費收支，大情況學期結束定期向教師表匯報并公示，求意見，做民主理財、精細算，合理排，注意效。 16各項經費出，都要按始憑證結報，格執(zhí)行開支準，不得自行高或變相提，

5、并實行校長 一支筆審制度。17財務人員隨時主動向長室反映財務動情況，上財 務月報表做到忠于職，隨時接受學領導的調查意見。固定資產管理員職責、驗收管學校固定產，教學用、辦公用品、生用品、勞用品、五交電維修器等，履行各項產的進、出手續(xù)，熱情師生 服務。做好固定資產細分類帳，低值耐久性物帳低值易耗物品。 每學期進一次清倉盤，做到帳物相，基本無差。、做好重物品的保，搞好庫房防霉、防銹、蛀、防變質、加強安全識嚴格采防火、防盜等防范措施，確保財產全。 出差函授進修制度4教職工因公差，先都要征得部門負責人同。因公出差 者，市內共汽車費報 元，超過部分全部自理。6出差住宿費在規(guī)定額標準內憑據報銷，超過標準的分

6、自負。D life 單測卷7出差伙食助費，不分途和住宿每人天補助標準內一般地區(qū)(市外 元，市內 40 元，。已享受會議補貼者如已收會務費資料 費、培訓中已含生活的 ，再享受出差伙補助。公務接待制度為切實加黨風廉政建，規(guī)范招待開支行為，嚴控制招待費出，杜絕公款大吃大，經校黨政聯(lián)會議研究決，現(xiàn)就公務待問 題規(guī)定如：一 、上級部門及兄弟地市學校來人指導聯(lián)系工作的提倡吃工餐。工作餐標為中、晚餐人每餐不超過 30 元，早餐每每餐不超過 10 元，工作一律不安排水。二、凡屬級部門及有部門對學校行的評估、考、驗收等發(fā) 的招待費由學校承擔友好學校間往費用一律由校承擔。三 承部門憑公接待通知單定點接待飯安排。不

7、得先 招待后審，也不得超準接待。四、接待工作餐，必按實際人數。五、嚴格行“兩公開監(jiān)督”制度招待經費開支況每季度通 校務公開公布一次。學校財產管理制度一、任何資添置須經面（或口頭申請、報批，有關主管或D life 單測卷長同意后經總務處采。財產管理員收、登記后各方簽字后可報 銷。二、學校何財產歸總處統(tǒng)一管理各部門和個人得私自調動處理，凡廢物資須提書面申請并說原因，經總處轉報主管長同 意后，統(tǒng)由總務處處。三、財產管理應及時驗收帳定期與計各實驗電教中心、機房等有人員進行抽，核對工作，到帳帳相符帳冊相符、物相 符、帳卡符。四、凡教內物品或出物品實行誰用誰保管原則責任部門每 期結束進檢查，任何物 (包括

8、綠化損壞都應酌情償，并開據發(fā)或 收據。五、教室場館等臨時借或出租，須通過總務處校長室同意 并由總務按規(guī)定收費六、凡因作需要，向關部門借用保管的物品器，都要出據 條或登入人借物卡，用完畢應及時還。學校財務報銷制度1手人對需銷的憑證應按關規(guī)定在發(fā)或收據背面經手人、驗收或證人、復核人“一支筆”審人四者簽字并按規(guī)定填“單 據報銷封”，交財務報銷。2對需向會室解釋的有關項、內容應責向會計室經人員解D life 單測卷釋，對財人員退回需補辦手續(xù)的憑，應及時按定補辦手續(xù) 3報銷手續(xù)符合內部牽制度，批制度，計基礎工作規(guī)范及有關崗職責規(guī)定。4經辦人員報銷的發(fā)票或據，必須是稅務部門監(jiān)制發(fā)票、財政局監(jiān)的收據、符國家規(guī)定的有憑證，及學會計室印制結算 憑證。5對違反法、法規(guī)、政策有關制度的證，財會人員權予以 制止。采購員管理職責1、學校規(guī)定或務主任安排，按時保質量采購教學、辦公用品2各部門需物品應事先填購物申請單經主管領導審簽字后 方可購買3購回物品須經保管員驗，再持主管導審批簽字的式合法 發(fā)票到會或出納結清目。4購物領取金數額較大時需向校長請經同意后方可取。購物時，領的支票或現(xiàn)未用或未用完，必須及時還出納員。特殊 情況不能賬時，需經導批準。5采購物品，要勤跑路、詢問。6在一般