某醫(yī)院建設(shè)項目固定資產(chǎn)貸款調(diào)查評估報告摘要

1、 xx 市第一人民醫(yī)院建設(shè)項目22000萬元固定資產(chǎn)貸款調(diào)查評估報告摘要 xxx 一一醫(yī)院因因承建xxx 第第一人民民醫(yī)院項項目，向向農(nóng)行申申請2220000 萬元元 固定資產(chǎn)貸貸款，用用以置換換其他金金融機構(gòu)構(gòu)短期貸貸款。我我們根據(jù)據(jù)中國國農(nóng)業(yè) 銀行固定資資產(chǎn)貸款款管理辦辦法的的有關(guān)要要求，對對客戶的的基本情情況、項項目情 況、項目效效益等進進行了盡盡職調(diào)查查評估。本本次貸款款為一般般固定資資產(chǎn)貸款款， 調(diào)查評估的的重點是是項目建建設(shè)單位位的綜合合還貸能能力。 一、承承貸單位位概況 xx 市第一一人民醫(yī)醫(yī)院由xxx 一一醫(yī)院籌籌建。xxx 一醫(yī)院院是xxx 規(guī)模模最 、功功能最全全、技術(shù)術(shù)力

2、量最最強、經(jīng)經(jīng)濟效益益最好的的綜合性性公立醫(yī)醫(yī)院，也也是 xx 區(qū)唯唯一一家家三級甲甲等醫(yī)院院。該醫(yī)醫(yī)院現(xiàn)址址位于xxx 車車站路224號，成成 立于19553年，營營運資金金327793萬萬元，核核定病床床6800張，法法人代表表楊正文文， 醫(yī)院持有合合法有效效的醫(yī)療療機構(gòu)執(zhí)執(zhí)業(yè)許可可證、事事業(yè)單位位法人證證書、組組織機 構(gòu)代碼證書書及人民民銀行貸貸款卡，具具備合法法的借款款主體。220077-20009 年該 醫(yī)院被我行行評定為為AAAA 級信信用單位位，銀院院關(guān)系良良好。 二、貸貸款項目目情況 xx 市第一一人民醫(yī)醫(yī)院位于于xx 河西西天元區(qū)區(qū)長江南南路4BB 區(qū)，占占地面積積 287.

3、669 畝畝，建筑筑面積11888857 ，總總投資9919996 萬萬元。建建設(shè)內(nèi)容容包括門門 診樓、綜合合樓、住住院樓、老老干病房房，醫(yī)療療輔助設(shè)設(shè)施及生生活設(shè)施施等。項項目 建設(shè)投資7771333 萬萬元，建建設(shè)期利利息1331933萬元，配配 流動動資金116700萬元。 項目建建設(shè)資金金來源構(gòu)構(gòu)成為：自籌資資本金2288116 萬萬元，申申請銀行行貸款 631800萬元，資資本金比比例311.322%。目目前項目目建設(shè)資資金已到到位7661322 萬元元， 其中到位資資本金1129552 萬萬元，建建行長期期貸款2249880 萬萬元，建建行短期期貸款 190000萬元，其其他金融融

4、機構(gòu)短短期貸款款192200萬萬元，尚尚有項目目資本金金158864 萬元在20010年年6月-20112 年年9月期期間分期期到位。 該項目目社會效效益良好好，綜合合還貸能能力強，評評估測算算項目建建成使用用后 可增加醫(yī)療療病床115000 張，年年平均門門診量999.66 萬人人次，年年均接待待住院病病 人5.222 萬人人次，年年均可實實現(xiàn)綜合合收入9997224 萬萬元，年年均收支支結(jié)余1117774 萬元，項目目財務(wù)內(nèi)內(nèi)部收益益率122.511%，財財務(wù)凈現(xiàn)現(xiàn)值3772511萬元，靜靜態(tài)投資資 回收期9.70年年，貸款款償還期期14.36年年。 1 - 頁面面 2- xxx xxx

5、市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 該項目目已列入入xx 國民經(jīng)經(jīng)濟和社社會發(fā)展展十一五五規(guī)劃，220088 年99 月 取得xx 發(fā)改委委立項批批復，國國土、環(huán)環(huán)保、建建設(shè)規(guī)劃劃等合法法建設(shè)手手續(xù)齊備備。 2008 年9 月項目目開工建建設(shè)，目目前完成成投資6697112 萬萬元，預預計20012 年9 月竣工，220122年100月投入入使用。 三、貸貸款擔保保措施： 該項目目為競爭爭性項目目，現(xiàn)已已有多家家金融機機構(gòu)介入入，項目目經(jīng)營穩(wěn)穩(wěn)定， 收益狀態(tài)良良好，醫(yī)醫(yī)院行業(yè)業(yè)資質(zhì)高高，其他他銀行均均以信用用方式發(fā)發(fā)放貸款款，該 客戶符合我我行事業(yè)

6、業(yè)法人收收費權(quán)質(zhì)質(zhì)押貸款款的有關(guān)關(guān)條件，因因此貸款款擔保方方式 為綜合收費費權(quán)質(zhì)押押。 四、評評估結(jié)論論與建議議： 同意將將xx 一一醫(yī)院列列入支持持類客戶戶，對xxx 市市第一人人民醫(yī)院院建設(shè)項項 目授信并發(fā)發(fā)放一般般固定資資產(chǎn)貸款款220000 萬元，貸貸款用途途為置換換他行貸貸款， 貸款方式為為綜合收收費權(quán)質(zhì)質(zhì)押貸款款，期 15年年，其中中寬 期期3年，貸貸款償 還期12年年。 五、貸貸款使用用條件及及信貸管管理要求求 （一一）貸款款使用條條件： 取得xxx 衛(wèi)衛(wèi)生行政政主管部部門同意意該項目目申請貸貸款的正正式批復復； （二二）信貸貸管理要要求： 1、落落實項目目資金專專戶管理理，與x

7、xx 市市國庫集集中支付付局協(xié)調(diào)調(diào)項目資資金 專戶，監(jiān)督督項目資資金使用用； 2、關(guān)關(guān)注xxx 市醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生體制改改革情況況，防范范體制風風險； 3、落落實分期期還款措措施，按按照項目目評估的的還款期期 和額額度收回回貸款。 2 - 頁面面 3- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 第一章章借款主主體資格格及資信信評價 1.1借款款人基本本情況 xx 一醫(yī)院院創(chuàng)建于于19553 年年5 月月，系一一所集醫(yī)醫(yī)療、科科研、教教學、預預 防保健于一一體的國國家三級級甲等綜綜合性醫(yī)醫(yī)院，同同時也是是xx 學學xx 醫(yī)學院院 xx 臨床床學

8、院，xxx 學臨床床醫(yī)學研研究生培培養(yǎng)基地地，衛(wèi)生生部國際際緊急救救援中 心網(wǎng)絡(luò)醫(yī)院院。該醫(yī)醫(yī)院屬公公立醫(yī)院院，主要要承擔xxx 轄內(nèi)及及周邊地地區(qū)城鄉(xiāng)鄉(xiāng)居 民診療任務(wù)務(wù)。 醫(yī)院持持有 xxx 省省衛(wèi)生廳廳頒發(fā)的的醫(yī)療療機構(gòu)執(zhí)執(zhí)業(yè)許可可證（號號碼為 4451778988743302003111A10001），有有經(jīng)年檢檢合格的的事業(yè)業(yè)單位法法人證書書（號號 碼為1433020000001111），組組織機構(gòu)構(gòu)代碼證證為44451178998-77，人民民銀行核核發(fā) 的貸款證證號碼碼為 443422000000002233896602，稅稅務(wù)登記記證號為為地稅湘湘字 43020044445177

9、89887，營營業(yè)外收收入依法法納稅。 該院具具備承貸貸主體資資格，符符合農(nóng)行行有關(guān)事事業(yè)法人人貸款準準入條件件。 1.22 組織織結(jié)構(gòu) 該醫(yī)院院隸屬xxx 衛(wèi)生生局管理理，現(xiàn)設(shè)設(shè)有377個臨床床科室，110個醫(yī)醫(yī)技科 室、1個體體檢中心心、6個個臨床實實驗室，有有省級重重點學科科1個， 級重點點學 科1個， 級特色色?？?5個。 現(xiàn)有在在職職工工14665人，其其中高級級職稱2224人人，中級級職稱4450人人，醫(yī) 學博士7人人，碩士士研究生生1066人；有有14名名xx 學碩士士研究生生導師，445 名xx 學兼兼職教授授；有主主任醫(yī)師師32人人，副主主任醫(yī)師師1111人。醫(yī)醫(yī)療專家家 人

10、數(shù)和師資資力量居居xx 衛(wèi)生系系統(tǒng)首位位。20009年年xx 一一醫(yī)院年年門診人人次 6559774人次次，住院院人次3344009人次次。 1.33 主要要管理人人員 法人代代表：楊楊正文，男男，現(xiàn)年年45 歲， 學本科科文化。119899 年77 月 任xx 二醫(yī)醫(yī)院醫(yī)師師，19991年年5月后后任xxx 衛(wèi)生生局科員員、副主主任、科科長 等職，20001年年10月月任xxx 婦婦幼保健健院院長長， 委委書記，220099年122月 調(diào)xx 一醫(yī)醫(yī)院任院院長，并并擔任xxx 市市第一人人民醫(yī)院院的籌建建負責人人。管理理 能力強，業(yè)業(yè)務(wù)熟悉悉，品行行良好，無無不良記記錄。 財務(wù)負負責人：李璨

11、,男,漢漢族,中中共 員員,現(xiàn)年年45 歲， 專文化化。19982 年6 月參參加工作作 ，119888年4 月任xxx 一一醫(yī)院財財務(wù)科副副科長 ，19999年年 3 - 頁面面 4- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 5月任財務(wù)務(wù)科長，220044年3月月任xxx 一一醫(yī)院財財務(wù)副院院長。該該同志從從事會 計工作200余年，熟熟悉醫(yī)院院財務(wù)管管理，經(jīng)經(jīng)驗豐富富，講求求誠信，與與我行合合作 意愿良好，無無不良信信用記錄錄。 1.44 業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營情情況 該醫(yī)院院始終堅堅持病人人利益高高于一切切，以人人為本，誠誠信服務(wù)務(wù)的理念念，

12、醫(yī)院發(fā)展一一年一個個新臺階階?，F(xiàn)有有總資產(chǎn)產(chǎn)8.887 億億元，其其中醫(yī)療療設(shè)備 1.55 億元，設(shè)置置開放床床位6880 張張，擁有有多臺進進口高、新新、尖醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備，能成成 功開展體外外循環(huán)心心內(nèi)直視視手術(shù)、人人工關(guān)節(jié)節(jié)置換術(shù)術(shù)、肺癌癌根治術(shù)術(shù)、冠狀狀動 脈搭橋術(shù)、肝肝移植、腎腎移植等等多項高高難度手手術(shù)。 近年來來，xxx 一醫(yī)醫(yī)院有330 多多項技術(shù)術(shù)創(chuàng)新成成果獲省省、 級級科研成成果 獎，2項獲獲國家星星火杯創(chuàng)創(chuàng)造發(fā)明明獎、77項獲國國家專利利。內(nèi)分分泌科的的“穿刺 治療良性甲甲狀腺瘤瘤”處國內(nèi)內(nèi)先進水水平；胸胸外科的的食道癌癌根治術(shù)術(shù)、法樂樂氏 四聯(lián)癥根治治術(shù)、心心臟換瓣瓣手術(shù)等

13、等20余余項技術(shù)術(shù)達到省省內(nèi)先進進水平，消消化內(nèi) 科診治水平平一直穩(wěn)穩(wěn)居省內(nèi)內(nèi)先進行行列。先先后獲得得全國百百佳醫(yī)院院、全國國百姓 放心示范醫(yī)醫(yī)院、全全國衛(wèi)生生系統(tǒng)先先進集體體、xxx省文明明醫(yī)院、xxx省消消費者信信 得過單位、xxx 省省維權(quán)工工作先進進單位等等榮譽稱稱號。 1.55 借款款人財務(wù)務(wù)狀況分分析 根據(jù)xxx 市市一醫(yī)院院提供的的20009年財財務(wù)報表表和報告告期財務(wù)務(wù)報表，其其主 要財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)如下： xxx 市一一醫(yī)院財財務(wù)狀況況表 單單位：萬萬元 項 目 20007年 20008年年 20009年年 20110年44 月 一、總資產(chǎn)產(chǎn) 3773455 5115322 888

14、6552 11122213 （一）流流動資產(chǎn)產(chǎn) 1112577 1225344 1147331 160056 1、貨幣資資金 27722 227866 9655 23664 2、應收醫(yī)醫(yī)療款 45592 555700 773933 82880 3、存貨 25539 221800 229422 28008 4、其他應應收款 14403 119977 330299 28886 （二）固固定資產(chǎn)產(chǎn) 2660888 3889977 7739221 961157 固定資產(chǎn) 1336577 1444955 1166772 169943 在建工程 1224311 2445011 5572449 792214

15、 二、總負債債 1886811 3009866 6641661 876660 （一）流流動負債債 60034 776800 992033 105514 1、短期借借款 20000 0 0 00 2、應付賬賬款 11150 227011 226599 30999 3、預收醫(yī)醫(yī)療款 4472 7721 5966 7774 4、其他應應付款 35511 442588 559488 66441 4 - 頁面面 5- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 （二）長長期借款款 99900 2209000 5545880 767780 三、凈資產(chǎn)產(chǎn)

16、 1886644 2205445 2244992 245552 四、總收入入 2666800 3327000 4408885 152215 （一）醫(yī)醫(yī)療收入入 1444266 1184442 2231110 86226 (二)藥品品收入 1008866 1137550 1173005 65885 (三)財政政補助 4474 3988 4044 00 (四)其他他收入 8894 1100 666 44 五、總支出出 2556799 3312771 3389663 149952 (一)醫(yī)療療支出 96679 1123771 1153112 64330 (二)藥品品支出 1006511 113655

17、4 1171559 62778 (三)管理理費用 48877 448888 60991 21009 (四)財務(wù)務(wù)費用 4413 3255 3911 1008 (五)其他他支出 660 32 100 288 六、收支節(jié)節(jié)余 10001 114299 19222 2663 1.5.11財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)說明明： （11）應收收醫(yī)療帳帳款83317 萬元，主主要是社社會醫(yī)療療保險結(jié)結(jié)算未及及時到 位形成； （2）其其它應收收款28881 萬元，主主要是個個人借款款、供應應給其它它機構(gòu)的的 醫(yī)療設(shè)備的的應收款款(帳款款帳齡均均在兩年年以內(nèi))； （33）在建建工程 792214 萬元,主要是是河西第第一人民民醫(yī)

18、院的的在建項項目 697133 萬元元，包括括實際投投入的4406113 萬萬元和用用于該項項目暫未未投入的的基建 賬戶存款2291000 萬萬元（一一醫(yī)院為為表明xxx 第第一人民民醫(yī)院項項目進展展及資金金籌 措情況，同同時便于于向 財財政申請請貼息，將將項目借借款暫未未用部分分全部列列入 在建工程科科目核算算）。其其余95500 萬元為為一醫(yī)院院原址已已完工但但尚未結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的 工程。 （44）應付付賬款330999萬元，主主要是應應付藥品品供應商商款項； （55）其他他應付款款66441 萬萬元，主主要是醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備、器械械、試劑劑及耗材材 應付款； （66）長期期借款 767780 萬元，

19、實實際包括括醫(yī)院的的短期流流動資金金借款 1 億元，第一一人民醫(yī)醫(yī)院項目目借款6667880 萬萬元。全全部銀行行借款列列入長期期借款 主要是醫(yī)院院考慮到到短期流流動資金金可以轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)貸，加加上為爭爭取財政政貼息，而而將 全部借款納納入長期期借款核核算。 1.5.22財務(wù)指指標分析析 5 - 頁面面 6- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 根據(jù)報報表數(shù)據(jù)據(jù)，對醫(yī)醫(yī)院主要要財務(wù)指指標分析析如下： （11）償債債能力： 指指標 20007年年 220088年 20009年 220100年4 月 資產(chǎn)負負債率% 550.002% 660.1

20、13% 72.37% 788.122% 流動動比率% 1886.556% 1163.20% 1600.077% 1522.711% 帶息負負債比% 553.000% 667.445% 85.07% 877.599% 該該醫(yī)院資資產(chǎn)負債債率偏高高，主要要是目前前處于第第一人民民醫(yī)院項項目建設(shè)設(shè)期， 固定資產(chǎn)投投入較 ；流動動比率較較好，主主要是將將部分短短期負債債列入長長期負 債核算；帶帶息負債債比逐漸漸升高，說說明醫(yī)院院財務(wù)負負擔偏重重，償債債能力一一般。 但隨著第一一人民醫(yī)醫(yī)院的投投入使用用，醫(yī)院院收入將將有較 提高，負負債將逐逐步 減少，長期期償債能能力較強強。 （22）盈利利能力 指標標

21、 220077年 20008年年 20009年 220100年4 月 收支支結(jié)余率率% 33.755% 4.37% 4.770% 11.733% 成本本費用結(jié)結(jié)余率% 33.900% 4.57% 4.993% 11.766% 自主主收入占占比% 998.222% 988.788% 99.01% 1100.00% 一一醫(yī)院近近三年來來收支結(jié)結(jié)余率基基本穩(wěn)定定在 44%的水水平。由由于醫(yī)院院屬公益益 事業(yè)單位，其其收費價價格受到到政府的的調(diào)控，賬賬面收支支結(jié)余率率不可能能達到較較 高水平。為為此，220099年醫(yī)院院在保證證正常人人員經(jīng)費費和正常常業(yè)務(wù)開開支需求求外， 增加了其它它 額專專項支付付

22、共計332677萬元，分分別為人人員經(jīng)費費增加7769萬萬元、 固定資產(chǎn)購購建和 修理費費24998 萬萬元（其其中專用用設(shè)備購購置費224555 萬元元）， 還原后收支支結(jié)余551899 萬元元，實際際的收支支結(jié)余率率達到112%；成本費費用結(jié)余余 率逐年提高高，自主主收入占占比均在在 988%以上上，說明明醫(yī)院的的盈利能能力較好好， 且保持穩(wěn)定定水平。 （33）經(jīng)營營及發(fā)展展能力 指標 20007年 20008年年 20009年年 20110年44 月 綜合收入增增長率% 14.89% 222.566% 255.033% / 自主收入增增長率% 13.51% 233.266% 255.32

23、2% / 凈資產(chǎn)增長長率% -1.51% 100.088% 199.200% / 20008年、220099年一醫(yī)醫(yī)院綜合合收入增增長率均均保持在在20%以上，且且主要 6 - 頁面面 7- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 是自主收入入的增長長，說明明醫(yī)院盡盡管受到到經(jīng)營面面積和病病人接待待能力的的制約， 但仍能最 限度地地利用了了醫(yī)療資資源，保保持業(yè)務(wù)務(wù)良性發(fā)發(fā)展；醫(yī)醫(yī)院20009年年凈 資產(chǎn)增長達達到 119.002%,說明醫(yī)醫(yī)院自身身發(fā)展較較快。第第一人民民醫(yī)院項項目建成成 投入使用后后，就醫(yī)醫(yī)環(huán)境優(yōu)優(yōu)化，發(fā)發(fā)展前景景更樂

24、觀觀。 1.66 信用用狀況 20007-220099年，xxx 一醫(yī)醫(yī)院連續(xù)續(xù)3年被被省分行行評定為為AAAA 級信信用客 戶，20009年我我行綜合合授信人人民幣1100000萬元元。目前前，xxx 一醫(yī)院院在各金金 融機構(gòu)信用用余額共共計7667800 萬元元，其中中農(nóng)行流流動資金金貸款1100000 萬萬元， 期 為1年年，采用用還舊借借新方式式循環(huán)使使用。 該院目目前在他他行的貸貸款結(jié)構(gòu)構(gòu)為：建建行貸款款余額3339880 萬萬元，其其中固 定資產(chǎn)貸款款249980 萬元，流流動資金金貸款1190000萬元元；工行行流動資資金貸款款 4800萬萬元；浦浦發(fā)銀行行xx 支行流流動資金金

25、貸款440000 萬元元；中信信銀行長長沙分 行流動資金金貸款330000萬元；招商銀銀行xxx 支行行流動資資金貸款款30000萬元元； 交通銀行xxx 支支行流動動資金貸貸款80000萬萬元。上上述貸款款形態(tài)均均為正常常，無 逾期欠息現(xiàn)現(xiàn)象，經(jīng)經(jīng)人民銀銀行征信信系統(tǒng)查查詢，該該客戶無無不良信信用記錄錄，也 無民間高息息借貸。 該醫(yī)院院基本存存款帳戶戶在xxx建行，在在農(nóng)行開開立一般般帳戶和和工資專專用帳 戶。自20008年年醫(yī)院與與我行建建立全面面業(yè)務(wù)合合作關(guān)系系以來，銀銀院關(guān)系系融洽， 雙方簽訂銀銀院合作作協(xié)議、收收費權(quán)質(zhì)質(zhì)押貸款款 “承諾書書”（已取取得上級級主 管部門同意意），工工資

26、代發(fā)發(fā)及代收收代付業(yè)業(yè)務(wù)由農(nóng)農(nóng)行代理理。其第第一人民民醫(yī)院工工 程建設(shè)資金金在我行行也開立立了建設(shè)設(shè)項目專專戶，一一部分資資金通過過農(nóng)行賬賬戶結(jié) 算。 7 - 頁面面 8- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 第二章章項目概概況與建建設(shè)條件件分析 2.11項目建建設(shè)背景景 xx 市是xxx省第第二 城城市，地地處xxx省東部部，湘江江中游，東東與江西西省 接 ，自上上世紀550 年年代以來來，xxx 就是是我國重重要的工工業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)基地之之一。 全 總面積積112272 平方公公里，220099 年末末總?cè)丝诳?822.8 萬人，其其

27、中 區(qū)區(qū) 100.22 萬人人。國務(wù)務(wù)院已批批準建設(shè)設(shè)長xxx 潭兩兩型社會會實驗區(qū)區(qū)，隨著著長xxx 潭 經(jīng)濟一體化化戰(zhàn)略的的實施，xxx城 建設(shè)擴擴容加快快，城 格局發(fā)發(fā)生了較較 變 化。位于湘湘江西邊邊的新城城區(qū)天元區(qū)區(qū)，已逐逐漸發(fā)展展成為xxx 的的城市中中心 區(qū)，近年來來河西片片區(qū)人口口快速增增長。根根據(jù)xxx 城 20006年20220年總總 體規(guī)劃，到到20220年河河西天元元區(qū)居民民將達到到60萬萬人，占占xx 城區(qū)人人口的 三分之一以以上。 目前，相相對于城城 建設(shè)設(shè)的快速速發(fā)展，河河西片區(qū)區(qū)乃至整整個xxx 區(qū)的醫(yī)醫(yī) 療設(shè)施配 建設(shè)嚴嚴重滯后后。為此此，調(diào)整整全市醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生

28、生資源配配置，并并將原 集中在河東東老城區(qū)區(qū)的醫(yī)療療衛(wèi)生資資源逐步步轉(zhuǎn)移到到河西，提提升xxx 整整體醫(yī)療療 衛(wèi)生水平，成成為xxx 委、 政府為為百姓辦辦實事的的重要任任務(wù)之一一。xxx 十二屆人 第二次次會議已已確定，以以 一醫(yī)醫(yī)院為基基礎(chǔ)，在在河西新新建一座座高 標準的綜合合性醫(yī)院院。xxx 政政府xxx 政專專紀【220077】522號關(guān)關(guān)于xxx 第第一 人民醫(yī)院建建設(shè)有關(guān)關(guān)問題的的會議紀紀要中中明確，xxx 第一人人民醫(yī)院院采取“政 府支持、 一醫(yī)院院自建”的方式式建設(shè)。 發(fā)改委委xx發(fā)發(fā)改（220088）1771號 關(guān)于xxx 第一人人民醫(yī)院院建設(shè)項項目可行行性研究究報告的的批復

29、正正式批準準項 目開工建建設(shè)。 2.22項目建建設(shè)的必必要性分分析 2.2.11 項目目建設(shè)是是提升地地方醫(yī)療療衛(wèi)生公公共服務(wù)務(wù)水平，構(gòu)構(gòu)建和諧諧社會 的重要舉措措。發(fā)展展醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生事業(yè)業(yè)是構(gòu)建建和諧社社會的重重要內(nèi)容容，xxx 社社會 公共服務(wù)發(fā)發(fā)展第十十一個五五年規(guī)劃劃明確提提出，“十一五五”時期要要切實加加快包 括醫(yī)療衛(wèi)生生服務(wù)在在內(nèi)的公公共服務(wù)務(wù)體系建建設(shè)，實實現(xiàn) “總體發(fā)發(fā)展和諧諧化、基基 本服務(wù)普及及化、服服務(wù)手段段現(xiàn)代化化”，全面面提升公公共服務(wù)務(wù)水平。 委、 政 府在推進衛(wèi)衛(wèi)生事業(yè)業(yè)改革與與發(fā)展時時，既引引入 場場機制，更更堅持衛(wèi)衛(wèi)生事業(yè)業(yè)為 人民健康服服務(wù)的宗宗旨和公公益事業(yè)

30、業(yè)不變的的原則，增增加政府府對公共共醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生 事業(yè)的投入入，以適適應廣 人民群群眾的健健康需求求，構(gòu)建建和諧xxx。 8 - 頁面面 9- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 2.2.22項目建建設(shè)是保保障人們們的身體體健康需需要。至至20009年末末，xxx 擁 有各類醫(yī)療療衛(wèi)生機機構(gòu)(不不含診所所)1997 個個，床位位數(shù)1111800 張，衛(wèi)衛(wèi)生工作作人 員148554人，每每萬人擁擁有床位位數(shù)299.5 張。其其中 區(qū)區(qū)擁有衛(wèi)衛(wèi)生機構(gòu)構(gòu)62個個， 床位數(shù)61123 張，衛(wèi)衛(wèi)生工作作人員775322人，機機構(gòu)、床床位和衛(wèi)衛(wèi)生

31、工作作人員數(shù)數(shù) 分別占全市市的比例例為299.388%、554.448%和和50.70%。 由于就就診多數(shù)數(shù)習慣選選擇 醫(yī)醫(yī)院，各各 醫(yī)院院的門診診量占城城區(qū)總門門診量 的50以以上，造造成了各各城區(qū)重重點醫(yī)院院醫(yī)療設(shè)設(shè)施資源源配置狀狀況與人人們的就就 醫(yī)需求不相相適應，醫(yī)醫(yī)療設(shè)施施不足與與人們的的醫(yī)療衛(wèi)衛(wèi)生需求求矛盾日日益突出出， 尤其是河西西天元區(qū)區(qū)成立以以來，醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)構(gòu)僅有66個，醫(yī)醫(yī)療病床床僅1000 張張， 醫(yī)護人員662人，根根本不能能滿足該該區(qū)域醫(yī)醫(yī)療服務(wù)務(wù)的需求求。項目目建成后后不僅 可使xx 城區(qū)醫(yī)醫(yī)療病床床增加113.339%，也也將極大大地改善善天元區(qū)區(qū)醫(yī)療服服務(wù)現(xiàn) 狀

32、，解決河河西區(qū)居居民的“看病難難”問題。 2.2.33 項目目建設(shè)是是xx 一醫(yī)院院自身發(fā)發(fā)展的需需求。按按照xxx 一一醫(yī)院 的發(fā)展規(guī)劃劃，在220100 年左左右，將將發(fā)展成成為立足足xx，擁擁有人才才、技術(shù)術(shù)和 資本優(yōu)勢、在在省內(nèi)外外具有較較強競爭爭力的區(qū)區(qū)域性醫(yī)醫(yī)療服務(wù)務(wù)業(yè)龍頭頭。因此此， 加快醫(yī)療設(shè)設(shè)施的擴擴張、引引進先進進適用的的醫(yī)療設(shè)設(shè)備、提提高醫(yī)技技水平和和服務(wù) 能力已成為為該院現(xiàn)現(xiàn)階段的的緊迫任任務(wù)。但但是，由由于xxx 一醫(yī)醫(yī)院地處處中心城城 區(qū)，其周邊邊商業(yè)設(shè)設(shè)施、企企事業(yè)單單位、居居民住宅宅密集，已已無地域域擴張的的發(fā) 展空間。220055年以來來，一醫(yī)醫(yī)院病床床使用率

33、率平均達達到1337%，最最高達1167%， 診療接待能能力基本本達到了了極 ，從從現(xiàn)有設(shè)設(shè)施內(nèi)部部挖潛，做做 做強強醫(yī)療服服 務(wù)產(chǎn)業(yè)的思思路已難難以實施施，因此此必需尋尋求一個個新的發(fā)發(fā)展起點點。 2.33項目建建設(shè)規(guī)模模及內(nèi)容容 根據(jù)xxx 第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目可行性性研究報報告，該該項目建建設(shè)規(guī)模模 為：新增項項目建設(shè)設(shè)用地2287畝畝，新增增建筑物物面積118.88萬平方方米，新新增醫(yī) 療病床位115000張。 主要建建設(shè)內(nèi)容容為：新新建門診診樓、住住院樓、老老干及高高級專家家病房、醫(yī)醫(yī) 技樓、行政政辦公區(qū)區(qū)、醫(yī)生生公寓區(qū)區(qū)、后勤勤用房等等，以及及與之配配 的給給水排 水、污水

34、處處理、變變配電、弱弱電通訊訊、通風風空調(diào)、 能動力力、醫(yī)用用氣體、 總圖運輸?shù)鹊裙霉すこ獭?項目總總投資 919996 萬元，其其中建設(shè)設(shè)投資 771133 萬元，建建設(shè)期利利息 131933萬元，流流動資金金16770萬元元。 2.44項目建建設(shè)合法法性 9 - 頁面面 100- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 項目建建設(shè)已取取得xxx 發(fā)發(fā)改委立立項批復復（xxx發(fā)2200881771 號號），土土地 征用已完成成，項目目用地取取得了xxx 人民政政府的土土地劃撥撥決定書書，項目目設(shè) 計方案獲得得了xxx 建建設(shè)局的的批

35、復。目目前，xxx 建設(shè)設(shè)局對項項目建設(shè)設(shè)頒發(fā) 了建設(shè)用地地規(guī)劃許許可證、建建設(shè)工程程規(guī)劃許許可證、建建設(shè)工程程施工許許可證。 整個項目工工程建設(shè)設(shè)手續(xù)齊齊備，項項目建設(shè)設(shè)合法。 2.55項目建建設(shè)條件件 項目選選址在河河西新區(qū)區(qū)，位于于規(guī)劃的的長江南南路主干干道與濱濱江路之之間， 東臨濱江路路，場地地原為山山地、水水塘，北北高南低低，西高高東低，屬屬湘江階階地 邊緣帶，與與建設(shè)中中的沿江江風光帶帶相鄰。地地層分布布穩(wěn)定，未未發(fā)現(xiàn)活活動性斷斷 裂、滑坡、崩崩塌、泥泥石流等等不良地地質(zhì)作用用，亦無無較 的的地震誘誘發(fā)因素素。 項目建建設(shè)所需需的運輸輸、電力力、供水水等條件件較好，能能夠滿足足項目

36、建建設(shè) 施工的要求求。 2.66項目建建設(shè)進度度 項目建建設(shè)期四四年（220088年9 月至220122年9月月），分分前期工工作和建建設(shè) 期兩階段，項項目籌備備期半年年，包括括可行性性研究報報告的編編制、審審批，初初步 設(shè)計文件的的編制、審審批，工工程地質(zhì)質(zhì)詳勘，融融資談判判，設(shè)備備訂貨及及招標； 工程施工期期三年半半，內(nèi)容容包括拆拆遷安置置，施工工圖設(shè)計計及施工工準備，土土建 施工，設(shè)備備及管線線安裝及及設(shè)備調(diào)調(diào)試，計計劃20012 年9 月竣工工驗收，220122 年10月投投入使用用。 項目工工程設(shè)計計單位為為廣東省省建筑設(shè)設(shè)計院，主主體工程程施工單單位為 xx 省黃花建設(shè)設(shè)集團，工工

37、程監(jiān)理理單位為為xx 湖 建建設(shè)監(jiān)理理有 公公司、xxx 南南方 監(jiān)理咨詢有有 責任任公司，均均具備相相應的資資質(zhì)。 目前，項項目土建建工程基基本完成成，主體體工程已已提前封封頂。截截止 220100 年4月末，累累計完成成建設(shè)投投資4775555 萬元元，占全全部建設(shè)設(shè)投資的的52.34%。 根據(jù)第一人人民醫(yī)院院核算項項目明細細帳及基基建報表表，完成成的具體體投資項項目為： 第一人民民醫(yī)院向向xx 土地征征用處及及xx 第一人人民醫(yī)院院項目天天元 區(qū)征地拆遷遷指揮部部共計支支付1225922萬元； 完成第一一人民醫(yī)醫(yī)院項目目的建筑筑工程費費用投資資214454 萬元； 完成第一一人民醫(yī)醫(yī)院設(shè)

38、備備投資9956 萬元； 支付建設(shè)設(shè)單位管管理費（115277萬元）、勘勘察設(shè)計計費用（8875萬萬元）、合合 同公證費及及工程質(zhì)質(zhì)量監(jiān)測測費（4417 萬元）等等共計228199 萬元元; 預付工程程款4991 萬萬元； 10 - 頁面面 111- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 支付項目目貸款利利息46698 萬元。 自有土地地1011畝入賬賬45445 萬萬元。 111 - 頁面面 122- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 第三三章項目目市場環(huán)環(huán)境分析析 3

39、.11 xxx 市國國民經(jīng)濟濟和社會會發(fā)展概概況 xx 市位于于xx 省中東東部， 區(qū)跨湘湘江兩岸岸，地理理位置優(yōu)優(yōu)越，自自上世 紀以來就是是我國南南方重要要的交通通樞紐。京京廣、滬滬昆鐵路路及京港港澳高速速、 滬昆高速在在此呈十十字交匯匯，武廣廣高鐵從從城 西西部經(jīng)過過，xxx 交交通運輸輸條 件得天獨厚厚，使xxx 成成為江南南重要的的商貿(mào)物物流中心心。 xxx 現(xiàn)轄轄荷塘、蘆蘆淞、天天元、石石峰4個個行政區(qū)區(qū)和xxx、醴陵陵、攸縣縣、 2 茶陵、炎陵陵5個縣縣市，總總面積1112772kmm 。220099年全 總戶數(shù)數(shù)1144萬戶， 總?cè)丝?882.88萬人，常常住人口口3733.4萬

40、萬人，其其中 區(qū)區(qū)人口1100.2 萬萬人， 縣域人口2282.6 萬萬人，全全 城鎮(zhèn)鎮(zhèn)人口1192.55 萬人，城城 化率率為500.3%， 其中城區(qū)城城 化率率為911.9%，人口口自然增增長率77.344。 xx是是我國重重要的老老工業(yè)基基地之一一，冶金金、機械械、化工工、建材材在國內(nèi)內(nèi) 同行業(yè)中占占有重要要地位。近近幾年，新新能源、新新材 和和裝備制制造產(chǎn)業(yè)業(yè)為核 心的新型工工業(yè)在xxx 逐逐漸崛起起，已形形成一定定規(guī)模。220099 年全全 實現(xiàn)現(xiàn)國民 生產(chǎn)總值110233億元，增增長144.2%，其中中工業(yè)產(chǎn)產(chǎn)值4993億元元，增長長17.1%。 完成全社會會固定資資產(chǎn)投資資563

41、3 億元元，增長長44.9%，實實現(xiàn)財政政總收入入實現(xiàn) 100億元元，增長長22.2%。 3.22 醫(yī)療療市場現(xiàn)現(xiàn)狀分析析 3.2.11 國內(nèi)內(nèi)醫(yī)療服服務(wù)市場場現(xiàn)狀 改革開開放300年來，隨隨著人們們生活水水平的提提高和保保健意識識的增強強，國 內(nèi)醫(yī)療服務(wù)務(wù) 場得得到快速速發(fā)展。根根據(jù)中中國衛(wèi)生生統(tǒng)計年年鑒顯顯示，220077 年，國內(nèi)醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生機構(gòu)接接待診療療人數(shù)達達到288.422億人次次，增長長16.14%， 其中出院病病人達到到98227 萬萬人次，增增長299.155%。在在國內(nèi)醫(yī)醫(yī)療 場場體系中中， 公立醫(yī)院繼繼續(xù)保持持主體地地位。220077年全國國各類醫(yī)醫(yī)院接待待診療116.

42、338億人人 次，出院病病人64487 萬人次次，其中中非盈利利性醫(yī)院院接待診診療155.599億人次次， 出院病人662088 萬人人，占比比高達995.117%和和95.70%。 20007年國國內(nèi)醫(yī)療療 場分分布情況況表 其其中：非非盈利醫(yī)醫(yī)院 項目目 行業(yè)合合計 其其中：綜綜合性 合合計 其中：綜合性性 診療人次次（億） 288.422 166.388 155.599 11.79 出院人人次（萬萬） 998277 64887 662088 50005 112 - 頁面面 133- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 病床床使

43、用率率% 770.99 78.2 779.99 880 人均門診費費用（元元） 1128.3 1331.22 人均住院費費用(元元) 49911.5 49001.66 20007年末末全國公公辦醫(yī)院院總數(shù)995655所，其其中綜合合性醫(yī)院院56993所，衛(wèi)衛(wèi)生行政部門門主管的的47557 所所。公辦辦醫(yī)院平平均46689 萬元，平平均支出出48886 萬元，總體體處于虧虧損狀態(tài)態(tài)，但衛(wèi)衛(wèi)生部門門主管的的醫(yī)院平平均收入入為75506 萬元， 平均支出773277 萬元元，收支支略有結(jié)結(jié)余，經(jīng)經(jīng)營情況況好于整整個行業(yè)業(yè)。 從人均均醫(yī)療收收費水平平看，220077年公辦辦醫(yī)院門門診人均均收費1128

44、.3元， 其中綜合性性醫(yī)院1131.2元，衛(wèi)衛(wèi)生部門門主管的的醫(yī)院門門診人均均收費1136.1元； 公辦醫(yī)院出出院病人人人均醫(yī)醫(yī)療費用用49111.55 元，綜綜合性醫(yī)醫(yī)院為449011.6 元， 衛(wèi)生部門主主管醫(yī)院院為49973.8元。衛(wèi)衛(wèi)生部門門主管的的醫(yī)院收收費水平平普遍高高于 普通公辦醫(yī)醫(yī)院。 從醫(yī)療療設(shè)施利利用情況況看，綜綜合性醫(yī)醫(yī)院病床床使用率率高于行行業(yè)平均均水平， 而公辦綜合合性醫(yī)院院又高于于一般綜綜合性醫(yī)醫(yī)院。尤尤其是三三級甲等等醫(yī)院平平均病 床使用率達達到1000.33，顯顯示了其其良好的的 場競競爭優(yōu)勢勢。 3.2.22 醫(yī)療療服務(wù)價價格走勢勢 根據(jù)中中國衛(wèi)生生年鑒統(tǒng)統(tǒng)計

45、，國國內(nèi)醫(yī)療療服務(wù)價價格呈較較快增長長趨勢。 其中19995-220000 年期期間增長長較快，人人均門診診收費價價格年平平均增長長23%， 人均住院醫(yī)醫(yī)療費增增長166.988%；220011-20005年年期間增增速有所所放緩，220077年 起增速趨于于平穩(wěn)。 從收費費水平看看，醫(yī)院院規(guī)模 小與收收費水平平基本呈呈正比，部部屬醫(yī)院院收 費高于省屬屬醫(yī)院，省省屬醫(yī)院院又高于于地級醫(yī)醫(yī)院，基基層小醫(yī)醫(yī)院的收收費價格格較 低。 國內(nèi)內(nèi)醫(yī)療服服務(wù)價格格情況表表 年年均 年均均 平均均 項目目 19995年年 20000年年 220055年 20006年年 20007年年 增增長 增增長 增長長

46、增速速 門診人均均醫(yī) 339.99 855.8 233.011% 1126.9 9.58% 1128.7 1366.1 55.755% 9.994% 療費用（元元） 省屬醫(yī)醫(yī)院 665.88 1344.5 200.888% 1192.5 8.62% 1189.7 2000 55.433% 8.337% 地級醫(yī)醫(yī)院 443.33 922.2 222.599% 1130.7 8.35% 1132.3 1399.2 55.222% 9.334% 出院病人人均 16667.8 30883.77 166.988% 446611.5 10.23% 46668.9 49773.88 66.533% 8.44

47、8% 醫(yī)療費（元元） 省屬醫(yī)醫(yī)院 39915.9 65113.88 133.277% 998711.2 10.31% 996866 102200.6 55.311% 6.775% 地級醫(yī)醫(yī)院 22205.8 37718 133.711% 554522.4 9.33% 53351.6 58992.55 100.111% 7.882% 13 - 頁面面 144- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 3.2.33xx 市醫(yī)療療服務(wù)市市場現(xiàn)狀狀 “十五”時時期，xxx 市市的衛(wèi)生生事業(yè)穩(wěn)穩(wěn)步發(fā)展展，綜合合實力明明顯增強強，基 礎(chǔ)設(shè)施和服服務(wù)

48、功能能明顯提提高。220099年，xxx 城城鎮(zhèn)居民民參與醫(yī)醫(yī)保人數(shù)數(shù)54.4 萬人，新農(nóng)農(nóng)村合作作醫(yī)療參參與人數(shù)數(shù)達2552 萬萬人。全全 擁有有各類醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生機 構(gòu)(不含診診所等)1977 個，床床位數(shù)1111880 張張，衛(wèi)生生工作人人員1448544 人，每每 萬人擁有床床位數(shù)229.55 張。其其中， 區(qū)擁有有衛(wèi)生機機構(gòu)622個，床床位數(shù)661233張，衛(wèi)生工工作人員員75332人，機機構(gòu)、床床位和衛(wèi)衛(wèi)生工作作人員數(shù)數(shù)分別占占全市的的 比例為299.388%、554.448%和和50.70%,每萬萬人擁有有醫(yī)療病病床張661 張張。 20009 年年xx 醫(yī)療救救護機構(gòu)構(gòu)進行診診療

49、的人人數(shù)為5505005355 人次次，其中中門 急診人次4442556866人次，入入院人數(shù)數(shù)24119299人，每每百名急急診人次次的入院院人 次為5.55。全 居民中中，每百百人年診診療人次次為1114.11，每百百人年入入院人次次 為6.077。居民民的醫(yī)療療需求比比較強烈烈，診療療 場規(guī)規(guī)模較 。 3.2.44 市一一醫(yī)院的的市場地地位 xx 城區(qū)現(xiàn)現(xiàn)有144 家規(guī)規(guī)模性醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)構(gòu)，可研研報告反反映，220077 年xxx 市一醫(yī)院門門診人次次在 區(qū)區(qū)規(guī)模性性醫(yī)院的的 場占占比為 30.2%，住住院人次次 場占比為223.33%，均均處于第第一，是是xx規(guī)規(guī)模最 、功能能最齊全全的

50、綜合合性醫(yī) 院，在xxx 市醫(yī)醫(yī)療衛(wèi)生生系統(tǒng)處處于行業(yè)業(yè)龍頭地地位。220099 年，該該院共接接待診 療人數(shù)699.033 萬人人，其中中門診665.559 萬萬人次，入入院人數(shù)數(shù)3.444人次次，分別別 占全 （含含區(qū)縣）醫(yī)醫(yī)療 場場的133.677%、114.882%和和14.22%。 3.33項目市市場前景景預測 3.3.11項目市市場覆蓋蓋范圍的的估計 其一，項項目所在在區(qū)天元元區(qū)為xxx 新建建城區(qū)，目目前區(qū)內(nèi)內(nèi)尚無一一座 型型 綜合性醫(yī)院院，并且且在 “十一五五”規(guī)劃期期，區(qū)內(nèi)內(nèi)無其他他 型綜綜合性醫(yī)醫(yī)院規(guī) 劃項目，因因此本項項目建成成后，將將成為該該區(qū)域居居民選擇擇醫(yī)療服服務(wù)機

51、構(gòu)構(gòu)的首 選醫(yī)院，同同時也會會對該區(qū)區(qū)域外的的 區(qū)其其他區(qū)域域居民產(chǎn)產(chǎn)生一定定的吸引引力。 其二，項項目所在在地交通通進出條條件方便便，距京京港澳高高速公路路出口公公里， 距武廣高鐵鐵車站不不到100公里，因因此對 區(qū)以外外的xxx 縣縣域地區(qū)區(qū)構(gòu)成較較 的輻輻射作用用，并對對相鄰的的湘潭、江江西萍鄉(xiāng)鄉(xiāng)等 外外區(qū)域居居民看病病就醫(yī)產(chǎn)產(chǎn) 生較 的影影響。 其三，項項目建設(shè)設(shè)和經(jīng)營營單位為為現(xiàn)xxx 一醫(yī)醫(yī)院，該該醫(yī)院是是目前xxx 規(guī)模最 、科科室設(shè)置置最全、醫(yī)醫(yī)療技術(shù)術(shù)最強、醫(yī)醫(yī)療設(shè)備備最先進進的醫(yī)療療機構(gòu)， 在xx 市市醫(yī)療服服務(wù) 場場中具有有龍頭地地位和極極高的聲聲譽，對對項目建建成后的的

52、經(jīng) 114 - 頁面面 155- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 營產(chǎn)生積極極影響。 3.3.22 醫(yī)療療服務(wù)的的需求總總量預測測 就我國國目前實實際情況況而言，盡盡管居民民收入增增加改善善了居民民的健康康狀 況，但同時時，居民民生活條條件改善善后龐 的醫(yī)療療服務(wù)潛潛在需求求也會被被釋放 出來。隨著著醫(yī)療保保障體系系的建設(shè)設(shè)完善，人人們建康康生活理理念的形形成，將將對 醫(yī)療服務(wù)提提出更高高更新的的要求。此此外，隨隨著農(nóng)村村醫(yī)療保保險制度度的完善善， 農(nóng)村居民被被收入水水平所約約束的醫(yī)醫(yī)療需求求也會得得到釋放放，農(nóng)村村居民就就醫(yī)率

53、 的提高將會會增加衛(wèi)衛(wèi)生所及及一般醫(yī)醫(yī)療機構(gòu)構(gòu)的就醫(yī)醫(yī)人數(shù)，那那么勢必必也會導導致 部分就醫(yī)人人員重新新選擇 型綜合合性醫(yī)院院，從而而使 型型綜合性性醫(yī)院就就醫(yī)人 數(shù) 幅增長長?？梢砸灶A計，本本項目所所覆蓋的的 場范范圍內(nèi)的的醫(yī)療服服務(wù)需求求將 會進一步增增加，由由于 “十一五五”及后十十年是我我國醫(yī)療療體制改改革的重重要時 期， 果收收入水平平增長率率保持基基本不變變，居民民的醫(yī)療療服務(wù)需需求將可可能超 常增長一段段時間。 根據(jù)可可行性研研究報告告提供的的資 ，以以20006年xxx 市市醫(yī)療機機構(gòu)診療療及 入院人數(shù)數(shù)數(shù)據(jù)為基基數(shù)，并并賦予一一定的增增長率，對對xx 20010 年和2201

54、55 年的醫(yī)療需需求總量量規(guī)模進進行估算算。估算算方案和和結(jié)果如如下表。 xx 市醫(yī)療療機構(gòu)診診療人次次及入院院人數(shù)預預測 類別 20007 20110 年年均增長長% 20115 年年均增長長% 住院人人次 22304409 22720061 6.03 33622240 6.63 門診人人次 422149939 577231153 111.933 866318837 100.166 估算結(jié)結(jié)果顯示示，xxx 市醫(yī)醫(yī)療 場場有較 的需求求動力。 3.3.33 市一一醫(yī)院業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展趨勢分分析 據(jù)統(tǒng)計計，近55年xxx 一一醫(yī)院的的平均年年門診和和住院人人次平均均增長率率分 別%和%。 2200

55、55年220099年市一一醫(yī)院門門診量和和住院量量統(tǒng)計表表 類別 20005 20006 220077 20008 20009 年均增增長% 住院人次次 241100 2255446 2773833 2992722 344409 99.411 門診人人次 49550000 55247700 54431889 58116322 66559974 77.244 通過上上表分析析，xxx 一一醫(yī)院診診療人數(shù)數(shù)呈平穩(wěn)穩(wěn)增長趨趨勢。由由于本項項目 不僅地處河河西天元元區(qū)，在在區(qū)域競競爭上有有優(yōu)勢，而而且項目目建成后后將顯著著提 升一醫(yī)院的的醫(yī)療診診治條件件，因此此對一醫(yī)醫(yī)院的發(fā)發(fā)展將產(chǎn)產(chǎn)生積極極影響，醫(yī)

56、醫(yī)療 15 - 頁面面 166- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 服務(wù) 場的的份額將將進一步步提高。 該項目目建成以以后,開開設(shè)住院院病床115000張，門門診日接接待量達達45000人次次。 至20155年門診診量和住住院量將將分別達達到944 萬人人次和333萬人人次。 116 - 頁面面 177- xxx xxx 市第第一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 第第四章 項目投投資估算算和資金金籌措 4.11 投資資估算依依據(jù) 本次評評估的投投資估算算依據(jù)為為： xx 省國際際工程咨咨詢中

57、心心編制的的xxx 第一一人民醫(yī)醫(yī)院項目目可行性性研究 報告； 建建設(shè)項目目經(jīng)濟評評價方法法與參數(shù)數(shù)第三三版； 中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行固固定資產(chǎn)產(chǎn)貸款管管理辦法法、中中國農(nóng)業(yè)業(yè)銀行固固定資產(chǎn)產(chǎn) 貸款貸款項項目評估估指引； xx 市一醫(yī)醫(yī)院提供供財務(wù)報報表數(shù)據(jù)據(jù)及項目目工程建建設(shè)資 。 4.22項目投投資估算算范圍 項目評評估估算算的總投投資包括括土地征征用、項項目主體體工程、輔輔助設(shè)施施、 生活管理設(shè)設(shè)施、場場內(nèi)綠化化、其他他費用、建建設(shè)期利利息。 4.33 總投投資估算算及構(gòu)成成 評估估估算xxx 第一一人民醫(yī)醫(yī)院項目目總投資資919996 萬元。較較可行性性研究 報告增加1131993萬元元。具

58、體體投資情情況如下下表： 項目投投資估算算表 單位位：萬元元 序號號 項目名名稱 金額額 備注 1 建筑筑工程 349958 2 安裝裝工程 95114 3 設(shè)備備購置 90228 4 其他他工程和和費用 1166222 44.1 前前期工程程費用 9711 44.2 建設(shè)設(shè)單位管管理費 5355 44.3 無形形資產(chǎn) 1129446 含自自有土地地1011畝計445455 萬元元 44.4 其他他費用 21770 5 基基本預備備費用 70112 9 建設(shè)期期利息 1131993 10 流動動資金 16770 11 合合 計 9919996 17 - 頁面面 188- xxx xxx 市第第

59、一人民民醫(yī)院建建設(shè)項目目220000萬萬元固定定資產(chǎn)貸貸款調(diào)查查評估報報告 評評估總投投資增加加的原因因是對項項目建設(shè)設(shè)期利息息進行了了估算，增增加投資資 134077 萬元元。該項項目建設(shè)設(shè)資金多多數(shù)來源源于銀行行貸款，對對建設(shè)期期間支付付的 利息費用按按規(guī)定計計入項目目總投資資，雖然然政府已已承諾建建設(shè)期利利息由財財政進 行補貼，評評估時將將政府貼貼息資金金轉(zhuǎn)作項項目自籌籌資金。 截截止評估估時點，項項目已支支付建設(shè)設(shè)期利息息43886 萬萬元，財財政已貼貼補利息息 2487 萬元，銀銀行貸款款631180 萬元已已全部到到位，按按照長期期貸款基基準利率率計 算，20110年需需支付利利息

60、32200萬萬元，建建設(shè)期利利息總計計131193萬萬元。 44.4 配套流流動資金金 項項目可行行性研究究報告認認為，項項目需配配 流動動資金116700萬元。根根據(jù)目 前醫(yī)院的銀銀行貸款款結(jié)構(gòu)和和財務(wù)狀狀況分析析，評估估認為項項目流動動資金可可由 一醫(yī)院自籌籌，不需需增加流流動資金金貸款。主主要原因因是 一一醫(yī)院目目前已在在我 行辦理1000000 萬元元流動資資金貸款款，可以以周轉(zhuǎn)使使用，第第一人民民醫(yī)院項項目建 成營運后一一醫(yī)院現(xiàn)現(xiàn)有設(shè)備備和人員員轉(zhuǎn)入到到第一人人民醫(yī)院院，不需需增加較較多的 流動資金，因因此本次次評估將將配 流流動資金金列入自自籌范圍圍。 4.55 資金金來源評評價