食品公司主要業(yè)務(wù)流程

1、分公司主要業(yè)務(wù)流程操作規(guī)范文檔說明流程描述工具如下:No.流程描述工具描述1CZZD業(yè)務(wù)流程的開始或者結(jié)束2系統(tǒng)處理的業(yè)務(wù)流程3系統(tǒng)自動(dòng)生成的賬表或單據(jù)4/人工處理的賬表或單據(jù)5判斷6Z/其他相關(guān)聯(lián)的業(yè)務(wù)流程7系統(tǒng)預(yù)先定義的業(yè)務(wù)流程主要業(yè)務(wù)流程描述文檔結(jié)構(gòu)如下:業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程簡述具體軟件操作流程業(yè)務(wù)流程圖具體業(yè)務(wù)描述定義財(cái)務(wù)類型（暫估入庫）開始錄入采購入庫單定義財(cái)務(wù)類型（暫估入庫）開始錄入采購入庫單所有財(cái)務(wù)類 型及對應(yīng)的 憑證模板巳 經(jīng)由總公司 定義完畢， 無須再次定 義。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品暫估入賬業(yè)務(wù)流程簡述貨到票未到，辦理入庫及暫估入賬手續(xù)具1111流程具體

2、描述基礎(chǔ)數(shù)據(jù)I庫存管理I總賬選擇入庫倉庫選擇價(jià)格類型（實(shí)價(jià)）錄入供應(yīng)商體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù) 先定義暫估入庫的財(cái) 務(wù)類型；并在庫存管理 中的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相對應(yīng)的憑證模板。2、選擇手工入庫中的采 購入庫，制作入庫單。3、制作入庫單時(shí)，要先選 擇入庫倉庫；然后在價(jià) 格類型中選擇實(shí)價(jià)；錄 入供應(yīng)商；在財(cái)務(wù)類型 的下拉框中選擇暫估 入庫；在物料明細(xì)行中 錄入物料數(shù)量、庫位、 價(jià)格（不含稅價(jià)）；至 于單據(jù)上其他內(nèi)容，應(yīng) 盡可能填制清楚。4、審核所作的入庫單。建 議由另外一個(gè)操作員 審核。5、進(jìn)入庫存核算中的憑 證管理，并選擇財(cái)務(wù)類 型為暫估入庫，核算方 向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。6、記賬

3、前，建議進(jìn)行單據(jù) 查看，再次確保記賬前 的數(shù)據(jù)正確性。7、對采購入庫單記賬生 成的憑證進(jìn)行存盤前， 系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款 科目所對應(yīng)的發(fā)票類 型00修訂為其他類型（這里我們選擇02）。8、存盤后自動(dòng)在總賬中 生成憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：庫存商品暫估入庫；所對應(yīng)的憑證模板為：庫存商 品暫估入庫。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱庫存商品沖暫估業(yè)務(wù)流程簡述沐林總公司開發(fā)票給分公司，根據(jù)發(fā)票數(shù)量、金額沖應(yīng)付賬款一暫估款具1流程具體描述總賬供應(yīng)商中心r, b-錄入憑證開始定義允許錄入供應(yīng)口 商科目體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項(xiàng)設(shè)置中定義允許 錄入供應(yīng)商科目。2、在總賬的憑證處理，根

4、據(jù)總公司所開發(fā)票，直 接錄入暫估沖紅憑證。3、錄入庫存商品借方紅 字時(shí)（數(shù)量是負(fù)數(shù)，單 價(jià)是正數(shù)）。4、在錄入應(yīng)付賬款一暫 估款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng) 自動(dòng)彈出輔助核算卡 片，要求輸入供應(yīng)商及 相關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的 是，卡片上的業(yè)務(wù)類型 必須選擇PC（也就是采 購回沖）。5、進(jìn)入供應(yīng)商中心的單 據(jù)管理，選擇應(yīng)付款核 銷，將該筆業(yè)務(wù)類型為 PC標(biāo)志的金額核銷掉， 并存入。6、憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng) 的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱正式入賬業(yè)務(wù)流程簡述暫估沖紅之后，根據(jù)沐林總公司開具的發(fā)票辦理正式入賬手續(xù)具流程具體描述總賬開始體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、預(yù)先在總賬中的基礎(chǔ) 選項(xiàng)設(shè)置中定義允許 錄入供應(yīng)商科目

5、。2、在總賬的憑證處理，根 據(jù)總公司所開發(fā)票，直 接錄入正式入賬憑證。3、錄入庫存商品借方數(shù) 量及金額。4、在錄入應(yīng)付賬款一貨 款明細(xì)科目時(shí)，系統(tǒng)自 動(dòng)彈出輔助核算卡片， 要求輸入供應(yīng)商及相 關(guān)信息。值得強(qiáng)調(diào)的 是，卡片上的業(yè)務(wù)類型 必須選擇PI（也就是采購發(fā)票）。5、憑證存盤后，進(jìn)行相應(yīng) 的審核工作。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱匯回總公司款（貨款支付）業(yè)務(wù)流程簡述向沐林總公司打貨款具11流程具體描述供應(yīng)商中心現(xiàn)金中心總賬開始錄入供應(yīng)商結(jié)算單體1、進(jìn)入現(xiàn)金中心子模塊業(yè)主界面，選擇銀行賬務(wù)戶，然后進(jìn)入供應(yīng)商結(jié)軟算，編制供應(yīng)商結(jié)算件單。操2、制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，作必須錄入左圖虛框中流所列示的供應(yīng)商、結(jié)

6、算程3、方式、結(jié)算金額、項(xiàng)目 及備注。其中，項(xiàng)目選 擇是“匯回總公司款”， 備注輸入是“匯回總公 司款”。當(dāng)選擇供應(yīng)商為沐林 總公司時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)在 明細(xì)欄目中列出所有 歷史應(yīng)付款明細(xì)記錄。 此時(shí)，應(yīng)錄入明細(xì)的本 次結(jié)算金額，核銷應(yīng)付 貨款。4、在總賬模塊進(jìn)行相應(yīng) 的憑證審核工作。備注：1、在供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì) 行中錄入本次結(jié)算金 額時(shí)，所在行應(yīng)付賬款 科目必須是212101（應(yīng) 付賬款一貨款），并且 其第一列業(yè)務(wù)類型標(biāo) 識(shí)必須是應(yīng)付款。2、若供應(yīng)商結(jié)算單明細(xì) 行中沒有“應(yīng)付款”類 型的212101（應(yīng)收賬款 一貨款）科目，那么， 直接存盤，系統(tǒng)自動(dòng)會(huì) 要求你拆分該筆結(jié)算 金額。此時(shí)，可以選擇 2

7、12101 （應(yīng)付賬款一貨 款）科目。體業(yè)務(wù)軟件操作流程1、在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)模塊中預(yù) 先定義財(cái)務(wù)類型；并在 庫存管理中的基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中設(shè)置相對應(yīng)的憑 證模板。2、選擇手工出庫中的采 購?fù)素?，制作采購?fù)素?單。3、制作采購?fù)素泦蔚牟?作步驟同采購入庫單 一樣，區(qū)別在于兩者的 財(cái)務(wù)類型不一樣。4、審核所作的入庫單。建 議由另外一個(gè)操作員 審核。5、進(jìn)入庫存核算中的憑 證管理，并選擇財(cái)務(wù)類 型為向沐林總部退貨 沖應(yīng)付暫估款，核算方 向?yàn)槿霂斓膸齑鎲螕?jù)。6、記賬前，應(yīng)進(jìn)行單據(jù)查 看的操作，再次確保記 賬前的數(shù)據(jù)正確性。7、對采購?fù)素泦斡涃~生 成的憑證進(jìn)行存盤前， 系統(tǒng)要求將應(yīng)付賬款 科目所對應(yīng)的發(fā)票類型00修

8、訂為其他類型 （這里我們選擇02）。8、存盤后自動(dòng)在總賬中 生成“應(yīng)付賬款一暫 估”的紅字憑證。9、在供應(yīng)商中心中進(jìn)行 應(yīng)付賬款核銷。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款；所對應(yīng)的憑證模板 為：向沐林總部退貨沖暫估應(yīng)付款。向沐林總部退貨沖應(yīng)付款的業(yè)務(wù)流程和上圖中的“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”的業(yè)務(wù)流程一樣，唯一的區(qū)別在于所選擇的財(cái)務(wù)類型不一樣。以上業(yè)務(wù)流程操作注意事項(xiàng)：1、在制作采購入庫單和采購?fù)素泦螘r(shí)（實(shí)際上包括所有模塊的原始業(yè)務(wù)單據(jù)），其單據(jù) 上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)是實(shí)際入賬日期或?qū)嶋H入賬會(huì)計(jì)期（這是最應(yīng)注意的）；如果所輸入的業(yè)務(wù) 日期不是當(dāng)前的會(huì)計(jì)期，那么，該憑證是不能在

9、當(dāng)前會(huì)計(jì)期的庫存記賬操作中自動(dòng)生成會(huì)計(jì) 憑證。由于沐林各分公司今后幾個(gè)月的實(shí)施工作處于追賬、補(bǔ)賬的實(shí)施環(huán)節(jié)，因此，我們建 議：調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)時(shí)間，使之符合所追賬簿的會(huì)計(jì)期（如計(jì)算機(jī)默認(rèn)時(shí)間是2月18日， 而所追賬簿的會(huì)計(jì)期是1月，那么，調(diào)整計(jì)算機(jī)的默認(rèn)月份是1月，具體日期可自行定義）： 待所追賬簿的會(huì)計(jì)期與實(shí)際月份相符時(shí)，再調(diào)整回來（誤操作后的更正見第14頁）。2、采購入庫單或采購?fù)素泦斡涃~后，將自動(dòng)生成應(yīng)付的一般憑證或紅字憑證。若不做 任何修改，直接進(jìn)行存盤操作時(shí)，系統(tǒng)將會(huì)提示:“某行請正確選擇業(yè)務(wù)類型”。該提示并不 是說明你所選擇的財(cái)務(wù)類型是錯(cuò)誤，而是提示說明應(yīng)付賬款的輔助核算卡片中沒有

10、明確的發(fā) 票類型。因此，你得首先點(diǎn)擊應(yīng)付賬款所在行記錄，然后點(diǎn)擊輔助核算，將卡片上的發(fā)票類 型修改為明確的發(fā)票類型（或是增值稅發(fā)票、或是普通發(fā)票等）；如果存在多條應(yīng)付賬款記 錄，你得重復(fù)上述工作。選擇完畢之后，這張憑證才能存盤，才能在總賬中形成記錄。3、由于各分公司沐林飲料的進(jìn)價(jià)是基本不變的，因此，盡管是屬于暫估入賬業(yè)務(wù)，在 采購入庫單上的價(jià)格類型，請選擇“實(shí)價(jià)”，無需選擇其他價(jià)格類型。4、在總賬中直接進(jìn)行應(yīng)付暫估款沖銷時(shí)，輔助核算卡片上的業(yè)務(wù)類型應(yīng)選擇“采購回 沖”（軟件標(biāo)識(shí)碼為PC）。5、制作供應(yīng)商結(jié)算單時(shí)，不僅要輸入結(jié)算金額，而且要在明細(xì)的應(yīng)付款記錄上輸入“本 次結(jié)算金額”。注意：各明細(xì)

11、本次結(jié)算金額之和不能大于結(jié)算金額，否則該張單據(jù)不能存盤。6、“向沐林總部退貨沖應(yīng)付款”和“向沐林總部退貨沖應(yīng)付暫估款”這兩種業(yè)務(wù)類型的 采購?fù)素泦?，?jīng)記賬之后，生成紅字的采購應(yīng)付款憑證，系統(tǒng)中以PI （紅字）標(biāo)識(shí)。7、對PI （紅字）標(biāo)識(shí)的采購應(yīng)付款進(jìn)行核銷時(shí)，應(yīng)直接進(jìn)行手工核銷。并且，待核銷 應(yīng)付記錄（紅字PI）所在的核銷金額，應(yīng)輸入負(fù)數(shù)；而被核銷應(yīng)付記錄（蘭字PI）所在的 核銷金額，應(yīng)輸入正數(shù)。8、應(yīng)付（應(yīng)收）賬款的自動(dòng)核銷操作，要求所列出的各應(yīng)付（應(yīng)收）賬款明細(xì)余額必 須是“一借多貸”或“一貸多借”，而不能是“多借多貸”。如果存在“多借多貸”，則直接 進(jìn)行手工核銷。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名

12、稱一般銷售業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述一般銷售包括批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)I銷售管理; 客戶中心 I庫存管理具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)I銷售管理; 客戶中心 I庫存管理IYes關(guān)閉銷售訂單流程具體描述1、分別在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、客戶 中心及銷售管理中的 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)預(yù)先定義“啟 用輔助計(jì)量單位”、“客 戶卡片”、“采用商業(yè)折 扣”、“按物料定價(jià)”等 基礎(chǔ)設(shè)置。2、在訂單管理中錄入銷 售訂單，并進(jìn)行相應(yīng)的 審核工作。3、根據(jù)巳審核的訂單生 成銷售發(fā)貨單，并審 核。4、在發(fā)票管理子模塊中， 根據(jù)巳審核的發(fā)貨單 錄入內(nèi)部結(jié)算單。5、在庫存管理的系統(tǒng)出 庫子菜單中，根據(jù)巳審 核的銷售

13、發(fā)貨單，填制 銷售出庫單。6、假如該張銷售訂單的 貨物巳經(jīng)發(fā)完，那么， 在訂單管理中關(guān)閉銷 售訂單。操作注意事項(xiàng):1、任何未經(jīng)審核的單據(jù)，將不能被下一操作環(huán)節(jié)所引用；比如訂單未審核，那么，這張訂單將不能生成銷售發(fā)貨單。2、價(jià)格的引用：在訂單明細(xì)行中輸入物料編碼，系統(tǒng)自動(dòng)引用價(jià)格管理中預(yù)先定義的 標(biāo)準(zhǔn)價(jià)（含稅價(jià)）；也可直接錄入商品價(jià)格。如果該客戶在“客戶結(jié)算系數(shù)”中定義所采用 的結(jié)算價(jià)格（如出廠價(jià)、成本價(jià)、批發(fā)價(jià)、代理價(jià)、或其他價(jià)格），那么系統(tǒng)將自動(dòng)引用價(jià) 格管理中預(yù)先定義的各類價(jià)格（注意：結(jié)算系數(shù)一般設(shè)置為1）。3、扣率的輸入：在“銷售選項(xiàng)設(shè)置”中啟用商業(yè)折扣，在訂單明細(xì)行輸入完畢物料的 數(shù)量

14、之后，在訂單表頭中的“商業(yè)折扣”中輸入扣率（這里采用的是順扣，如打八折，扣率 為80%），“訂單金額”將自動(dòng)扣減折扣金額。4、買5送1的業(yè)務(wù)處理：雖然是送1，但在財(cái)務(wù)上是視同銷售。因此，在訂單明細(xì)行 中輸入物料的發(fā)貨數(shù)量為6,在“商業(yè)折扣”中輸入折算過的扣率（5/6,即扣率為83.33%）。5、發(fā)貨中如有散罐，比如“12箱5罐”的業(yè)務(wù)處理：在啟用“輔助計(jì)量單位”，及設(shè) 置“非標(biāo)計(jì)量單位”之后，在訂單明細(xì)行錄入物料時(shí)，系統(tǒng)允許選擇對計(jì)量單位進(jìn)行選擇。 因此，12箱5罐的業(yè)務(wù)，應(yīng)拆分成兩行明細(xì)記錄，一行計(jì)量單位是箱，數(shù)量為12；另一行 計(jì)量單位是罐，數(shù)量是5。注意：對于罐的銷售價(jià)格，系統(tǒng)自動(dòng)按照預(yù)

15、先的折算公式（標(biāo)準(zhǔn) 計(jì)量與非標(biāo)計(jì)量），計(jì)算出每罐的銷售單價(jià)。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱應(yīng)收款業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算業(yè)務(wù)流程簡述包括代銷、批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的應(yīng)收結(jié)算具體業(yè)務(wù)軟件操作流程客戶中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總賬銷售管理流程具體描述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程客戶中心基礎(chǔ)數(shù)據(jù)總賬銷售管理1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中按商品大類 設(shè)置財(cái)務(wù)類型；并 按所對應(yīng)的財(cái)務(wù) 類型設(shè)置相應(yīng)的 憑證模板；定義內(nèi) 部結(jié)算單所對應(yīng) 的發(fā)票本及發(fā)票 號(hào)。2、錄入內(nèi)部結(jié)算單。3、引入巳審核的發(fā) 貨單。4、選擇發(fā)貨單上同 一商品大類的物 料記錄

16、，引入。5、錄入待結(jié)算物料 的數(shù)量。6、根據(jù)所引入的商 品大類選擇不同 的財(cái)務(wù)類型。7、選擇結(jié)算方式，存 盤。8、審核內(nèi)部結(jié)算單。9、記賬。10、系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 中生成應(yīng)收賬款 憑證，并在客戶中 心中自動(dòng)生成應(yīng) 收單和應(yīng)收明細(xì) 記錄。備注：代銷業(yè)務(wù)和一般 銷售業(yè)務(wù)的區(qū)別僅僅 在于內(nèi)部結(jié)算單所引 用的發(fā)貨單類型不一 樣，而軟件具體操作是 相同的。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：XX型銷售收入或退貨；所對應(yīng)的憑證模板：XX 型銷售收入或退貨。操作注意事項(xiàng)：1、未審核的銷售發(fā)貨單將不能被內(nèi)部結(jié)算單引用。2、內(nèi)部結(jié)算單必須審核之后，才能記賬，才能自動(dòng)生成記賬憑證。3、發(fā)票的含義：在新中大intfi軟件

17、，發(fā)票的意義主要在于向總賬、客戶中心傳遞應(yīng)收 信息，并形成應(yīng)收記錄。為使系統(tǒng)中使用的發(fā)票和實(shí)際通過稅控系統(tǒng)開具的發(fā)票有所區(qū)別， 在沐林各分公司賬套中，我們通過“內(nèi)部結(jié)算單”來生成應(yīng)收賬款記賬憑證。4、內(nèi)部結(jié)算單錄入時(shí)，需注意單據(jù)表頭上的錄入日期應(yīng)符合應(yīng)收款入賬日期。5、一張發(fā)貨單存在不同商品大類的物料：由于銷售收入的明細(xì)會(huì)計(jì)科目是按商品大類 劃分的，因此，財(cái)務(wù)類型也是按商品大類劃分的，相應(yīng)地，銷售憑證模板也是按商品大類劃 分的。如果一張發(fā)貨單上存在多個(gè)不同商品大類的物料，比如，既存在普通型的沐林飲料， 又存在增強(qiáng)型的沐林飲料（注：包裝規(guī)格不受影響），那么，在根據(jù)這張發(fā)貨單生成內(nèi)部結(jié) 算單時(shí)，需

18、要對物料按大類進(jìn)行拆分，也就是說，要做2張內(nèi)部結(jié)算單，并通過記賬自動(dòng)生 成2張應(yīng)收記賬憑證。6、多張發(fā)貨單開一張發(fā)票：顯然，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票，其前提是同一個(gè)客戶。系 統(tǒng)支持這項(xiàng)操作流程。不過，多張發(fā)貨單開一張發(fā)票之后，系統(tǒng)很難對這張發(fā)票所對應(yīng)的發(fā) 貨單進(jìn)行跟蹤處理。因此，實(shí)務(wù)中，我們還是采用一張發(fā)貨單對應(yīng)一張內(nèi)部結(jié)算單、一張應(yīng) 收賬款記賬憑證，或一張發(fā)貨單對應(yīng)多張內(nèi)部結(jié)算單、多張應(yīng)收賬款記賬憑證。7、“棄審”就是取消審核的意思。其功能鍵沒有直接顯示在主界面上，而是在對已審核 的單據(jù)點(diǎn)擊“審核”功能鍵時(shí)，“棄審”會(huì)顯示在操作主界面上。不僅內(nèi)部結(jié)算單是這樣， 其他任何單據(jù)（訂單、銷售發(fā)貨單、退

19、貨單、入庫單、出庫單、憑證等）也都是這樣。8、對于已記賬的內(nèi)部結(jié)算單不能進(jìn)行刪除、作廢、去審核等操作。9、“刪除”只能針對未審核的內(nèi)部結(jié)算單。刪除之后，該張單據(jù)將不占用內(nèi)部結(jié)算單號(hào) 碼（發(fā)票號(hào)碼）。10、“作廢”只能針對已審核未記賬的內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行操作。作廢之后，該張單據(jù)將繼 續(xù)占用一個(gè)內(nèi)部結(jié)算單號(hào)碼（發(fā)票號(hào)碼）。11、對于已審核、未記賬的內(nèi)部結(jié)算單，發(fā)現(xiàn)有誤，可先進(jìn)行去審核操作，然后可以修 改內(nèi)部結(jié)算單。12、對于已審核、已記賬、并已在總賬中生成記賬憑證的內(nèi)部結(jié)算單，事后檢查發(fā)現(xiàn)有 誤，比如財(cái)務(wù)類型選錯(cuò)了，應(yīng)該是普通型的，結(jié)果選成了增強(qiáng)型的。像這些問題，可對該張 內(nèi)部結(jié)算單進(jìn)行沖紅，系統(tǒng)自動(dòng)

20、生成沖紅憑證，然后重新制作內(nèi)部結(jié)算單，重新生成憑證。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售出庫及銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)對像批發(fā)、直銷、團(tuán)體購買、個(gè)人購買等業(yè)務(wù)產(chǎn)生的銷售發(fā)貨單辦理出 庫手續(xù)，并在月末進(jìn)行銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)。流程具體描述1、具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售管理庫存管理總賬2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義銷售出 庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的財(cái)務(wù)類型，并在 庫存管理的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。選擇系統(tǒng)出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。1、具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)銷售管理庫存管理總賬2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義銷售出 庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 的財(cái)務(wù)類型，并在 庫存管理的

21、基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。選擇系統(tǒng)出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。選擇出庫倉庫，引 入銷售發(fā)貨單，并 選擇相應(yīng)的財(cái)務(wù) 類型，最后錄入實(shí) 際的出庫數(shù)量及 相應(yīng)的庫位。審核銷售出庫單。 會(huì)計(jì)期末，進(jìn) 入庫存核算中期 末處理，對庫存所 有巳審核的單據(jù) 進(jìn)行過帳處理。過帳完了之后，進(jìn) 入憑證管理，選擇 財(cái)務(wù)類型為銷售 出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成 本，核算方向?yàn)槌?庫的單據(jù)，記賬。 系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 生成成本結(jié)轉(zhuǎn)憑 證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的憑證模板是：銷 售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。操作注意事項(xiàng):1、注意銷售出庫單表頭上的業(yè)務(wù)日期應(yīng)符合成本結(jié)轉(zhuǎn)的會(huì)計(jì)期要求。2、引入發(fā)貨

22、單后，銷售出庫單明細(xì)行中的數(shù)量是銷售發(fā)貨單上的數(shù)量，如與實(shí)際出庫 不符，應(yīng)進(jìn)行修改。3、銷售出庫單上的出庫價(jià)格無需填寫，系統(tǒng)會(huì)按照既定的計(jì)價(jià)方法，在期末過帳之后， 自動(dòng)反填在銷售出庫單上。4、任何業(yè)務(wù)類型的庫存單據(jù)（包括系統(tǒng)預(yù)先定義的，沐林自定義的）只要核算方向是 出庫，那么，必須要等到所有庫存單據(jù)錄入完畢、審核完畢、并進(jìn)行期末過帳之后，才能進(jìn) 行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。銷售出庫單的核算方向是出庫，因此，須等到期末過帳之后， 系統(tǒng)才能根據(jù)銷售出庫單，自動(dòng)生成結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本憑證。核算方向是入庫的單據(jù)，比如采購 入庫單，可在審核完畢之后，直接進(jìn)行單據(jù)記賬及自動(dòng)生成憑證。5、過帳是一件非常重大的庫存事

23、務(wù)處理環(huán)節(jié)。過帳之后，庫存將不能進(jìn)行 單據(jù)的錄入、去審核、作廢等操作。因此，過帳之前，必須進(jìn)行數(shù)據(jù)備份；并確 定本會(huì)計(jì)期不再輸入任何單據(jù)。如無必要，不要輕易進(jìn)行過帳操作。實(shí)務(wù)中，建 議過帳的操作權(quán)限僅分配給財(cái)務(wù)主管或某個(gè)指定的操作員。6、“模擬過帳”僅僅影響庫存的各類匯總報(bào)表。庫存通過模擬過賬，可動(dòng)態(tài)、實(shí)時(shí)地反 映庫存狀況。模擬記賬后，系統(tǒng)仍然可以進(jìn)行單據(jù)錄入、審核、去審核、作廢等操作。7、系統(tǒng)并不直接提供對庫存單據(jù)的修改性操作，而是分別提供“單據(jù)價(jià)格更正”、“單 據(jù)數(shù)量更正”及“單據(jù)表頭更正”等修訂性操作。原因在于實(shí)務(wù)中大多數(shù)企業(yè)的倉庫數(shù)量管 理與價(jià)格管理是分離的。注意：要進(jìn)行上述更正操作，

24、該單據(jù)必須是未審核或已棄審。8、由于操作疏忽，本來是1月入賬的入庫單或出庫單，結(jié)果輸入的日期是2月某日， 并且已進(jìn)行相應(yīng)的審核工作。系統(tǒng)不會(huì)提供對該類單據(jù)進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”的操作?？蛇M(jìn) 入“單據(jù)作廢”中，直接對該單據(jù)進(jìn)行作廢處理，然后重新制作單據(jù)。9、對于入賬日期是當(dāng)前會(huì)計(jì)期的錯(cuò)誤單據(jù)，可通過前面所提到的三項(xiàng)修訂性操作進(jìn)行 更正。10、在進(jìn)行“單據(jù)數(shù)量更正”操作時(shí)，注意的是，由于沐林在庫存管理上采用的是雙計(jì) 量單位（箱與罐），因此，在更正完標(biāo)準(zhǔn)計(jì)量單位（箱）的數(shù)量后，尚須更正輔助計(jì)量單位（罐）的數(shù)量。11、在進(jìn)行“單據(jù)表頭更正”操作時(shí)，注意的是，不能更正業(yè)務(wù)類型、倉庫、部門、價(jià) 格類型。如果

25、上述這些出現(xiàn)錄入錯(cuò)誤，須得進(jìn)行單據(jù)作廢操作，然后重新制作單據(jù)。12、庫存單據(jù)表頭上的“項(xiàng)目”無需填寫。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱一般銷售的退貨業(yè)務(wù)及沖紅業(yè)務(wù)具體業(yè)務(wù)軟件操作流程總賬 ! 庫存管理 |銷售管理!客戶中心具體業(yè)務(wù)軟件操作流程總賬 ! 庫存管理 |銷售管理!客戶中心由于過去、破損、保質(zhì)期等因素引起的一般銷售的退貨入庫業(yè)務(wù)、銷售 收入的沖紅業(yè)務(wù)及銷售成本的沖紅業(yè)務(wù)流程具體描述1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中預(yù)定義銷售 退貨沖銷售成本 的財(cái)務(wù)類型，并在 庫存管理中定義 其憑證模板。2、錄入銷售退貨申 請單。3、審核銷售退貨單， 批準(zhǔn)退貨數(shù)量。4、根據(jù)銷售退貨申 請單生成銷售退 貨單，并審核。5、

26、根據(jù)巳審核的銷 售退貨單生成財(cái) 務(wù)類型為“某某型 銷售或退貨”的內(nèi) 部結(jié)算單，審核。6、對巳審核的內(nèi)部 結(jié)算單記賬，并在 總賬中自動(dòng)生成 紅字的銷售收入 憑證，在客戶中心、 生成紅字的應(yīng)收 單記錄（標(biāo)識(shí)為 PC），此時(shí)應(yīng)在客 戶中心進(jìn)行相應(yīng) 的應(yīng)收賬款核銷。7、在庫存管理，根據(jù) 巳審核的銷售退 貨單生成銷售退貨入庫單，審核。8、在會(huì)計(jì)期期末進(jìn) 行過帳、記賬等操 作后，自動(dòng)在總賬 中生成紅字的銷 售成本結(jié)轉(zhuǎn)憑證。操作注意事項(xiàng)：1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：XX型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本;所對應(yīng)的憑證模板分別是：XX型銷售或退貨、銷售退貨入庫沖成本。2、由于銷售退貨和銷售發(fā)貨的收入

27、憑證模板只是紅字與蘭字的區(qū)別，因此，不再重新 定義新的財(cái)務(wù)類型及憑證模板，一般銷售收入和銷售退貨將共享“XX型銷售或退貨”憑證 模板。3、系統(tǒng)提供兩個(gè)銷售退貨單的生成流程：第一是根據(jù)銷售退貨申請單，第二是直接錄 入。沐林各分公司所采用的第一種業(yè)務(wù)流程。4、銷售退貨申請單表頭上的退貨倉庫無需填寫。5、銷售退貨申請單必須審核后，才能被銷售退貨單引入。6、對銷售退貨申請單進(jìn)行審核操作，實(shí)際上是個(gè)審批過程，即允許客戶退貨多少。7、銷售退貨單上的“入庫倉庫”必須選擇。8、銷售退貨單表頭上的“退貨單類型”應(yīng)選擇是退貨，而不是換貨。9、銷售退貨單表頭上的“退貨形式”應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況選擇次品退貨或銷售退貨。10

28、、雖然銷售退貨入庫單的庫存方向是入庫，但是其核算方向是出庫，因 此，根據(jù)銷售退貨入庫單自動(dòng)生成憑證必須等到過帳之后；同時(shí)，進(jìn)入憑證管 理，系統(tǒng)要求操作員選擇財(cái)務(wù)類型及核算方向之時(shí)，“銷售退貨入庫沖銷售成本” 的財(cái)務(wù)類型所對應(yīng)的庫存核算方向必須是“出庫”，否則，將不能對銷售退貨單 進(jìn)行記賬操作。11、銷售退貨入庫單上的庫位應(yīng)根據(jù)實(shí)際入庫商品狀況選擇“破損、過期”“距保質(zhì)期 6個(gè)月”、或“完好”等庫位。12、同暫估沖紅類似，系統(tǒng)在生成紅字的收入憑證后，自動(dòng)地在客戶中心生成紅字的應(yīng) 收單。此時(shí)，應(yīng)去客戶中心做應(yīng)收賬款核銷，以便及時(shí)地反映應(yīng)收賬款的變動(dòng)信息，同時(shí)， 也使賬齡分析更準(zhǔn)確。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)

29、流程名稱一般銷售的換貨業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程簡述錄入 銷售出庫單口銷售發(fā)貨單1k一1J/1r11審核 銷售出庫單1-系統(tǒng)自動(dòng)寫入換貨完成標(biāo)識(shí)一|1F111庫存管理 I 銷售管理錄入銷售退貨申請單審核（批）銷售退貨申請單具體業(yè)務(wù)軟件操作流程11庫存管理 I 銷售管理錄入銷售退貨申請單審核（批）銷售退貨申請單具體業(yè)務(wù)軟件操作流程1111 _錄入銷售退貨（換）單11F1111審核 銷售退貨（換）單111錄入 銷售退貨入庫單111一銷售退貨L（換）單.-V111審核 銷售退貨入庫單1111錄入 銷售發(fā)貨單審核銷售發(fā)貨單流程具體描述1、換貨主要由退貨 和發(fā)貨兩塊業(yè)務(wù) 組成。2、錄入銷售退貨申 請單，填制申請退 貨

30、數(shù)量等內(nèi)容。3、審核銷售退貨申 請單，核定允許退 貨數(shù)量。4、根據(jù)巳審核的銷 售退貨申請單制 作銷售退貨（換） 單，并審核。5、在庫存管理中根 據(jù)巳審核的銷售 退貨（換）單制作 銷售退貨入庫單， 并審核。6、根據(jù)銷售退貨（換）單生成銷售 發(fā)貨單，并審核。7、在庫存管理生成 銷售出庫單，并審 核。8、系統(tǒng)自動(dòng)將出庫 數(shù)量寫入到銷售 退貨（換）單，標(biāo) 識(shí)為換貨完成。結(jié)束操作注意事項(xiàng):1、換貨由兩塊業(yè)務(wù)組成：一塊是退貨，一塊是發(fā)貨。因此，欲完成換貨業(yè)務(wù)，須先辦理退貨業(yè)務(wù)，然后辦理發(fā)貨業(yè)務(wù)。2、在根據(jù)已審核的銷售退貨申請單生成銷售退貨單，其表頭“退貨單類型”選擇為“換 貨”。否則，系統(tǒng)將無法完成換貨業(yè)

31、務(wù)。3、系統(tǒng)提供三種發(fā)貨單生成流程，這里的發(fā)貨單生成流程應(yīng)選擇“由換貨類型的退貨 單產(chǎn)生”。4、由于換貨業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的庫存變動(dòng)不在財(cái)務(wù)上反映，因此，制作“銷售退貨入庫單” 和“銷售出庫單”時(shí)，不選擇財(cái)務(wù)類型。體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、預(yù)定義：在客戶卡 片中設(shè)置客戶的 銷售類型為代銷； 在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè) 置代銷調(diào)撥出庫 的財(cái)務(wù)類型；在庫 存基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中定 義相對應(yīng)的憑證 模板。體 業(yè) 務(wù) 軟 件 操 作 流 程1、2、錄入銷售訂單并 審核。3、錄入發(fā)貨單并審 核。4、在庫存管理的系 統(tǒng)出庫中，選擇調(diào) 撥出庫，錄入調(diào)撥 出庫單，內(nèi)容同左 圖所示5、在庫存管理的系 統(tǒng)入庫中，根據(jù)調(diào) 撥出庫單制

32、作調(diào) 撥入庫單。6、審核調(diào)撥入庫單， 并對調(diào)撥出庫單 進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自 動(dòng)在總賬中生成 代銷調(diào)撥出庫記 賬憑證。操作注意事項(xiàng):1、上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷調(diào)撥出庫；所對應(yīng)的庫存憑證模板是：代銷調(diào)撥出庫。2、只有在客戶卡片或客戶維護(hù)中定義客戶的銷售類型為代銷，且代銷編碼在銷售類型 中為01，系統(tǒng)才能提供代銷的業(yè)務(wù)處理流程。3、在庫存管理中設(shè)置一個(gè)代銷商倉庫，其性質(zhì)為獨(dú)立資金核算倉庫。4、制作銷售（代銷）訂單，系統(tǒng)要求必須輸入要貨倉庫，如代銷商虛擬倉庫。5、向代銷商發(fā)運(yùn)貨物，是在“庫存管理一系統(tǒng)出庫一調(diào)撥出庫”中實(shí)現(xiàn)的。6、制作調(diào)撥出庫單時(shí)，系統(tǒng)不允許修改調(diào)撥數(shù)量。也就是說，發(fā)多少，出

33、多少。7、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷調(diào)撥出庫”。8、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)；在物 料明細(xì)行中，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售發(fā)貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此，必須將其手工 調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含稅）為112.8 元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：88.2051元。9、注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程簡述根據(jù)代銷商的銷售清單開銷售出庫單，并結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存管理總賬1、流程具體描述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義代銷巳 實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié) 轉(zhuǎn)銷售成本，并在 庫存管

34、理的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。選擇人工出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存管理總賬1、流程具體描述具體業(yè)務(wù)軟件操作流程2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義代銷巳 實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié) 轉(zhuǎn)銷售成本，并在 庫存管理的基礎(chǔ) 數(shù)據(jù)中設(shè)置相應(yīng) 的憑證模板。選擇人工出庫中 的銷售出庫，制作 銷售出庫單。選擇出庫倉庫、選 擇相應(yīng)的財(cái)務(wù)類 型，最后錄入實(shí)際 的出庫數(shù)量及相 應(yīng)的庫位?？蛻舻?其他信息也應(yīng)填 寫。審核銷售出庫單。會(huì)計(jì)期末，進(jìn) 入庫存核算中期 末處理，對庫存所 有單據(jù)進(jìn)行過帳 處理。過帳完了之后，進(jìn) 入憑證管理，選擇 財(cái)務(wù)類型為代銷 巳實(shí)現(xiàn)銷售出庫 結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本，核

35、算方向?yàn)槌鰩斓?單據(jù)，記賬。系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 中產(chǎn)生銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn)憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；所對應(yīng)的 憑證模板分別是：代銷已實(shí)現(xiàn)銷售出庫結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本。業(yè)務(wù)流程名稱I代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回 代銷商將未實(shí)現(xiàn)銷售的商品退回分公司流程具體描述1、具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存管理銷售管理總賬2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義代銷未 實(shí)現(xiàn)銷售商品退 回，并在庫存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板。 錄入銷售退貨申 請單，并審核。 錄入銷售退貨單， 并審核。錄入調(diào)撥出庫單。 其內(nèi)容如左圖所 示，包括調(diào)出倉 庫、調(diào)入倉庫等。 錄入調(diào)撥出庫單，

36、 其內(nèi)容包括調(diào)入 倉庫、財(cái)務(wù)類型、 價(jià)格類型等。 審核調(diào)撥入庫單， 進(jìn)入憑證管理，選 擇財(cái)務(wù)類型為代 銷未實(shí)現(xiàn)銷售商 品退回，核算方向 為出庫的單據(jù)，記 賬。1、具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫存管理銷售管理總賬2、3、4、5、6、7、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義代銷未 實(shí)現(xiàn)銷售商品退 回，并在庫存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板。 錄入銷售退貨申 請單，并審核。 錄入銷售退貨單， 并審核。錄入調(diào)撥出庫單。 其內(nèi)容如左圖所 示，包括調(diào)出倉 庫、調(diào)入倉庫等。 錄入調(diào)撥出庫單， 其內(nèi)容包括調(diào)入 倉庫、財(cái)務(wù)類型、 價(jià)格類型等。 審核調(diào)撥入庫單， 進(jìn)入憑證管理，選 擇財(cái)務(wù)類型為代 銷未實(shí)現(xiàn)銷售商 品退

37、回，核算方向 為出庫的單據(jù)，記 賬。系統(tǒng)自動(dòng)在總賬 中產(chǎn)生銷售成本 結(jié)轉(zhuǎn)紅字憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型是：代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回；所對應(yīng)的憑證模板是: 代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回。操作注意事項(xiàng):1、制作銷售退貨申請單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“退貨倉庫”此時(shí)應(yīng)選擇“代銷商虛擬 倉庫”。否則，調(diào)撥出庫單將無法引入銷售退貨單。2、制作銷售退貨單時(shí)，表頭上的退貨形式應(yīng)選擇“銷售退貨”。3、制作銷售退貨單時(shí)，系統(tǒng)提示必須輸入“入庫倉庫此時(shí)不能選擇“代銷商虛擬倉 庫”，而應(yīng)選擇實(shí)際所入倉庫，如“XX沐林分公司本庫”或“XX辦事處”。4、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，選擇財(cái)務(wù)類型為“代銷未實(shí)現(xiàn)銷售商品退回”。5、制作調(diào)

38、撥入庫單時(shí)，系統(tǒng)要求輸入價(jià)格類型，此處我們選擇實(shí)價(jià)。6、制作調(diào)撥入庫單時(shí)，由于系統(tǒng)自動(dòng)引用銷售退貨單上的標(biāo)準(zhǔn)價(jià)，因此, 必須將其手工調(diào)整為不含稅價(jià)。以普通型24罐裝沐林飲料為例，標(biāo)準(zhǔn)售價(jià)（含 稅）為112.8元，因此，必須將其手工調(diào)整為購貨的不含稅價(jià)：88.2051元。、注意：制作調(diào)撥出庫單時(shí)，無須選擇任何財(cái)務(wù)類型。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù) I庫存管理具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù) I庫存管理I 總賬賬憑證。4、錄入其他入庫單，業(yè)務(wù)流程簡述例如將12罐（或6罐）裝沐林飲料換成24罐（或12罐）裝沐林飲料流程具體描述1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中分別定義換 包裝出庫和換包 裝入庫兩種財(cái)務(wù) 類型，在

39、庫存管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè)置 相應(yīng)的憑證模板， 并定義“換包裝出 庫”和“換包裝入 庫”兩種業(yè)務(wù)類 型。2、錄入其他出庫單，其內(nèi)容包括出庫 倉庫、業(yè)務(wù)類型、 財(cái)務(wù)類型、庫位、 數(shù)量等，并審核。3、其他出庫單審核 后，在會(huì)計(jì)期末經(jīng) 過帳、記賬等操作 后，可自動(dòng)產(chǎn)生記其內(nèi)容同左。5、會(huì)計(jì)期末，對庫存 所有巳審核的單 據(jù)進(jìn)行過帳。6、過帳之后，對財(cái)務(wù) 類型為換包裝出 庫的其他入庫單 進(jìn)行記賬，系統(tǒng)自動(dòng)地在總賬產(chǎn)生 記賬憑證。上述業(yè)務(wù)流程所對應(yīng)的財(cái)務(wù)類型分別是：換包裝出庫、換包裝入庫；所對應(yīng)的憑證模板 分別是：換包裝出庫、換包裝入庫。操作注意事項(xiàng):1、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的出庫單是在“庫存管理一手工出庫一其

40、他出庫”中制作；“換 包裝”業(yè)務(wù)類型的入庫單是在“庫存管理一手工入庫一其他入庫”中制作。2、“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他出庫單，其表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝出庫”； “換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單，其單據(jù)表頭上的業(yè)務(wù)類型必須選擇“換包裝入庫”。3、制作“換包裝”業(yè)務(wù)類型的其他入庫單時(shí)，輸入的單價(jià)是新包裝商品的價(jià)格。比如 普通型12罐裝沐林飲料換包裝成24罐裝沐林飲料，入庫單價(jià)應(yīng)是24罐裝的不含稅價(jià)（即 88.2051）。業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨(dú)立資金核算倉庫間的移動(dòng)庫存管理具體業(yè)務(wù)軟件操作流程業(yè)務(wù)流程簡述庫存商品在非獨(dú)立資金核算倉庫間的移動(dòng)庫存管理具體業(yè)務(wù)軟件操作流程流程具體描述1、錄入移

41、庫出庫單，其內(nèi)容同左圖所 示，包括出庫倉 庫、入庫倉庫、庫 位、數(shù)量等。2、錄入移庫入庫單， 其內(nèi)容同左圖所 示，包括入庫倉庫操作注意事項(xiàng)：1、移庫業(yè)務(wù)不在財(cái)務(wù)賬上反映，因此，制作移庫入庫單和移庫出庫單不選擇財(cái)務(wù)類型。2、移庫出庫單是在“庫存管理一手工出庫一移庫出庫”中制作，而移庫入庫單是在“庫 存管理一系統(tǒng)出庫一移庫入庫”中制作。3、移庫業(yè)務(wù)僅僅適用于非獨(dú)立資金核算倉庫。比如庫存商品從“XX沐林分公司本庫” 移至“乂乂辦事處”，而庫存商品從“XX沐林分公司本庫”移至“代銷商虛擬倉庫”我們 認(rèn)為是調(diào)撥業(yè)務(wù)，應(yīng)制作“調(diào)撥出庫單”和“調(diào)撥入庫單”（見前面“代銷發(fā)運(yùn)”業(yè)務(wù)流程）。發(fā)生在“完好”、“破

42、損、過期”、“距保質(zhì)期6個(gè)月”等庫位之間的物料業(yè)務(wù)流程簡述移動(dòng)，比如將“破損、過期”庫位中的飲料，經(jīng)分揀后將完好的物料移動(dòng)至“完好”庫位上。庫存管理開始錄入其他出庫單具體業(yè)務(wù)軟件操作流程i選擇出庫倉庫II iI選擇業(yè)務(wù)類型|I換庫位出庫 |i錄入出庫物料編I !碼、庫位、數(shù)量| ! 存盤 !錄入其他入庫單i選擇入庫倉庫|IIi選擇業(yè)務(wù)類型|i換庫位入庫|i ii選擇實(shí)價(jià)|I錄入入庫物料編| !碼、庫位、數(shù)ii量、價(jià)格i存盤結(jié)束流程具體描述1、預(yù)定義：在庫存管 理的業(yè)務(wù)類型中 自定義兩個(gè)業(yè)務(wù) 類型，即換庫位出 庫和換庫位入庫。2、選擇手工出庫中 的其他出庫，制作 換庫位出庫單。錄 入內(nèi)容包括出庫

43、 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數(shù)量等。3、選擇手工入庫中 的其他出庫，制作 換庫位入庫單。錄 入內(nèi)容包括入庫 倉庫、“換庫位出 庫”、物料編碼、 庫位、數(shù)量、單價(jià)由于非獨(dú)立資金核算倉庫之間的物料移動(dòng)，并不影響庫存資金的變動(dòng)，因此，無論是其他入庫單還是其他出庫單，都不輸入財(cái)務(wù)類型。業(yè)務(wù)流程編號(hào)業(yè)務(wù)流程名稱促銷贈(zèng)飲出庫業(yè)務(wù)流程簡述促銷贈(zèng)飲出庫具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)I庫存管理I 總賬具體業(yè)務(wù)軟件操作流程基礎(chǔ)數(shù)據(jù)I庫存管理I 總賬流程具體描述1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義財(cái)務(wù)類 型為促銷贈(zèng)飲出 庫，并在庫存管理 的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)中設(shè) 置相應(yīng)的憑證模 板。在庫存管理的 業(yè)務(wù)類型中自定 義業(yè)

44、務(wù)類型一促 銷贈(zèng)飲出庫。2、在庫存管理一手 工出庫一其他出 庫中制作出庫單。 選擇出庫倉庫，并 選擇業(yè)務(wù)類型為 促銷贈(zèng)飲出庫，選 擇財(cái)務(wù)類型也是 促銷贈(zèng)飲出庫，最 后輸入物料編碼、 庫位、數(shù)量等。3、會(huì)計(jì)期末，在 庫存所有業(yè)務(wù)單 據(jù)審核完畢之后， 執(zhí)行過帳。4、過帳完畢之后，選 擇促銷贈(zèng)飲出庫 單據(jù)進(jìn)行記賬，并 自動(dòng)在總賬中生 成記賬憑證。具體業(yè)務(wù)軟件操作流程現(xiàn)金中心!客戶中心!總賬具體業(yè)務(wù)軟件操作流程現(xiàn)金中心!客戶中心!總賬業(yè)務(wù)流程名稱分公司代墊款項(xiàng)沖應(yīng)付總公司貨款 分公司代墊廣告費(fèi)沖應(yīng)付總公司貨款流程具體描述1、預(yù)定義：在基礎(chǔ)數(shù) 據(jù)中定義總公司 既是供應(yīng)商，又是 客戶；在總賬中設(shè) 置113304（其他應(yīng) 收款一內(nèi)部往來 結(jié)算）作為過渡科 目，