公司物資采購管理制度

1、公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度公司物資采購管理制度xxx公司公司物資采購管理制度文件編號(hào)： 文件日期： 修訂次數(shù)：第 1.0 次更改 批 準(zhǔn)審 核制 定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司物資采購管理制度第一章總則第一條、為進(jìn)一步規(guī)范公司物資采購程序，加強(qiáng)內(nèi)部控制，明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任，確保生產(chǎn)經(jīng)營秩序規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況和相關(guān)法律法規(guī)特制定本制度。第二條、公司日常生產(chǎn)經(jīng)營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、辦公用品、值易耗品等均屬于本制度規(guī)范范圍。第三條、費(fèi)用報(bào)銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。第四條、公司固定資產(chǎn)的購置適用本制度。第二章 物資采購管理規(guī)定第五條、物資采購和保管實(shí)行歸

2、口管理制。各部門根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃提交申請(qǐng)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可采購，并對(duì)所采購物資的管理使用負(fù)責(zé)。辦公用品及其他具有公共性質(zhì)的物資采購由后勤部門負(fù)責(zé)。特殊情況下，經(jīng)董事長或總經(jīng)理批準(zhǔn)，可以指定專人進(jìn)行專項(xiàng)物資的采購。第六條、采購審批程序和權(quán)限。申請(qǐng)人填寫物資采購申請(qǐng)單部門負(fù)責(zé)人簽字分管領(lǐng)導(dǎo)審核董事長（總經(jīng)理）審批，辦公用品采購單筆金額200元及以下，其他物資采購單筆金額500元及以下，分管領(lǐng)導(dǎo)審批即可，超過須由董事長（總經(jīng)理）審批。第七條、負(fù)責(zé)物資采購的人員必須充分掌握市場信息，確保所采購物資質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。第八條、推行合同管理制度，大宗物資采購（指萬元以上物資）原則上要與供貨方簽訂合同，詳細(xì)注明供貨品種、

3、規(guī)格、質(zhì)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、貨款交付方式、供貨方式、違約經(jīng)濟(jì)責(zé)任等；否則，造成的損失由采購人員負(fù)責(zé)。第九條、實(shí)行比價(jià)采購制度，物資采購要貨比三家，確保所采購物資價(jià)格低廉，質(zhì)量上乘。大型設(shè)備或金額超5萬元以上物資采購建議實(shí)行招投標(biāo)制度。第十條、實(shí)行采購質(zhì)量責(zé)任制。采購人員對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)有全面責(zé)任。如因失職而采購偽劣產(chǎn)品，采購人員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣，一經(jīng)查證，除全額追繳回扣款項(xiàng)外，將視情節(jié)輕重進(jìn)行嚴(yán)肅處理。第十一條、采購物資進(jìn)廠須落實(shí)點(diǎn)驗(yàn)貨制度，需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的（如各類種子及包裝物等），公司檢驗(yàn)員要按相關(guān)規(guī)定抽檢，并形成書面檢驗(yàn)報(bào)告。第十二條、物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度，特殊情況下需預(yù)付款的單位，經(jīng)董事長（總經(jīng)理）批準(zhǔn)，可以辦理采購預(yù)付款手續(xù)。第十三條、采購付款實(shí)行審批制度，執(zhí)行兩條線管理形式，即發(fā)票入賬和簽批付款兩條線分步進(jìn)行的形式。具體程序如下：1、物資采購一律由采購人員辦理發(fā)票入賬手續(xù)后，方可進(jìn)行申請(qǐng)付款審批。否則財(cái)務(wù)有權(quán)不予批準(zhǔn)付款。2、付款程序：經(jīng)辦人簽字部門經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)根據(jù)發(fā)票入賬情況審核董事長（總經(jīng)理）審批出納辦理匯款。3、需要預(yù)付款的，直接填制轉(zhuǎn)賬匯款申請(qǐng)，經(jīng)財(cái)務(wù)審核、董事長或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后可先辦理匯款手續(xù)，財(cái)務(wù)部據(jù)此掛賬，待發(fā)票來到后再由經(jīng)辦部門辦理發(fā)票入賬手續(xù)沖賬。