應收應付業(yè)務流程

1、寶峰DRP+RM系統(tǒng)培訓 -應收應付業(yè)務流程導航其他收款款銷售收款款銷售退款款收款調(diào)整整銷售沖應應收銷售沖減減采購付款款采購退款款收款調(diào)整整采購沖應應付應收業(yè)務務-其其他應收收應用場景景介紹：其他應收收款是由由銷售出出庫以外外的業(yè)務務產(chǎn)生的的應收款款項。其他應收收單是增增加客戶戶其他應應收的業(yè)業(yè)務憑據(jù)據(jù)。其他應收收單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制。在其他應應收功能能中可以以進行對對其他應應收單的的增加、修改、作廢、審核和和查詢的的操作。應收業(yè)務務-其其他應收收操作步驟驟：其他應收收單可以以直接錄錄入，也也可由其其他功能能自動生生成。其他應收收單可以以修改、作廢、審核、查詢。新增直接錄入入：

2、參照照欄目說說明錄入入或選擇擇數(shù)據(jù)后后點擊保存由其他功功能生成成：參照照出庫單單修改可以點擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要改單據(jù)據(jù)的條件件進行過過濾。在“修改改其他應應收單”列表中中將焦點點定位于于要修改改的其他他應收單單。點擊修修改，參照欄欄目說明明錄入或或選擇修修改后的的數(shù)據(jù)，點擊保存。作廢可以點擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要作廢單單據(jù)的條條件進行行過濾。在“作廢廢其他應應收單”列表中中將焦點點定位于于要作廢廢的其他他應收單單，點擊擊作廢廢。進入所選選單據(jù)的的詳細信信息窗口口，點擊擊作廢廢并確確定即對對所選單單據(jù)執(zhí)行行了作廢廢操作。審核進入其他他應收審審核功能能時系統(tǒng)統(tǒng)將顯示

3、示未審核核或?qū)徍撕诉^程中中的其他他應收單單的列表表。進入單據(jù)據(jù)審核頁頁面后點點擊審審核進進行審核核操作。應收業(yè)務務-其其他應收收應收業(yè)務務-其其他應收收單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成。來源單號號：自動動生成?？蛻簦褐敝苯愉浫肴霑r單選選；或從從來源單單據(jù)中獲獲得。部門、業(yè)業(yè)務員、應收類類型：單單選。金額：輸輸入。摘要：輸輸入。制單人：當前操操作員。 應用場景景說明：對由銷售售出庫業(yè)業(yè)務產(chǎn)生生的應收收款項實實際收款款時進行行的操作作。銷售收款款單是減減少客戶戶應收款款的業(yè)務務憑據(jù)。銷售收款款單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制

4、應收業(yè)務務-銷銷售收款款操作步驟驟:銷售收款款單可以以直接錄錄入、參參照訂單單錄入，也可由由其他功功能自動動生成。銷售收款款單可以以修改、作廢、審核、確認、核銷、查詢。新增參照訂單單收款進入銷售售訂單收收款功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示所所有的銷銷售訂單單列表。可以點擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要收款訂訂單的條條件進行行過濾。在“銷售售訂單收收款”列列表中將將焦點定定位于要要收款的的銷售訂訂單。點擊收收款，進入訂訂單收款款界面，參照欄欄目說明明錄入收收款業(yè)務務的相關關數(shù)據(jù)（如單據(jù)據(jù)金額）后，點點擊保保存。直接錄入入進入收款款單新增增功能，直接進進入銷售售收款單單新增界界面。參照欄目目說明錄錄入收款

5、款業(yè)務相相關數(shù)據(jù)據(jù)后，點點擊保保存。確認如果參數(shù)數(shù)“錄入入銷售收收款單時時自動確確認”為為選中狀狀態(tài)，銷銷售收款款單在保保存的同同時確認認。進入收款款單確認認功能，系統(tǒng)顯顯示收款款單列表表。可以點擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要確認收收款單的的條件進進行過濾濾。在“確認認銷售收收款單”列表中中將焦點點定位于于要確認認的銷售售收款單單。點擊確確認，進入確確認銷售售收款單單界面，將收款款單數(shù)據(jù)據(jù)與要確確認實際際數(shù)據(jù)進進行核對對，允許許對不一一致的部部分數(shù)據(jù)據(jù)（如：單據(jù)金金額、付付款日期期、結(jié)算算方式等等）進行行修改，核對相相符后，點擊確認。應收業(yè)務務-銷銷售收款款操作步驟驟（續(xù)）：核銷進入收

6、款款單核銷銷功能，系統(tǒng)顯顯示收款款單列表表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要核銷收收款單的的條件進進行過濾濾。在“核銷銷銷售收收款（明明細）”列表中中選中要要核銷的的銷售收收款單，復選框框打勾為為選中。點擊核核銷，進入核核銷銷售售收款（明細）界面，點擊被被核銷單單據(jù)的對對應按鈕鈕，按業(yè)業(yè)務規(guī)則則選擇符符合條件件的被核核銷單據(jù)據(jù)，點擊擊核銷銷。點擊批批量核銷銷，系系統(tǒng)將自自動按符符合條件件的記錄錄進行核核銷應收業(yè)務務-銷銷售收款款應收業(yè)務務-銷銷售收款款說明：只有已確確認的銷銷售收款款單才能能核銷。各種被核核銷單據(jù)據(jù)的過濾濾條件：銷售訂單單未收款款完畢、未作廢廢、非審審核拒絕絕結(jié)束。

7、銷售出出庫單已已出庫確確認、未未收款完完畢、未未作廢。紅字銷銷售出庫庫單驗收收完畢、已審核核通過結(jié)結(jié)束、未未核銷完完畢、未未作廢。銷售退退款單單單據(jù)來源源（直接接錄入/銷售退退貨/收收款調(diào)整整/門店店零售）、已確確認、未未核銷完完畢、未未作廢。其他應應收單未未收款完完畢、已已審核通通過結(jié)束束、未作作廢。訂訂單收款款、現(xiàn)款款銷售后后，記錄錄生成的的收款單單與銷售售訂單的的核銷信信息。收款單核核銷訂單單時，按按其銷售售出庫單單的確認認時間順順序自動動完成對對其已確確認出庫庫單的收收款核銷銷，已終終止訂單單的可核核銷金額額為其已已出庫確確認未核核銷金額額。出庫單確確認時，根據(jù)其其訂單收收款情況況，自

8、動動核銷該該出庫單單。出庫單收收款核銷銷時，自自動核銷銷其訂單單。收款單核核銷時，收款單單不可同同時核銷銷銷售訂訂單及銷銷售出庫庫單。由于未審審核訂單單也可核核銷，因因此訂單單中止、修改或或作廢會會導致訂訂單應收收總額低低于訂單單已核銷銷金額，因此當當以上操操作導致致訂單應應收總額額低于訂訂單已核核銷金額額時，系系統(tǒng)自動動進行反反核銷操操作，將將差異部部分反核核銷回原原有的收收款單。執(zhí)行批量量核銷時時，按銷銷售收款款單確認認日期由由小到大大的順序序逐張進進行自動動匹配處處理。執(zhí)行自動動匹配時時，按出出庫確認認日期由由小到大大的順序序匹配銷銷售出庫庫單。銷售收款款按商品品核銷時時，執(zhí)行行自動匹匹

9、配按出出庫單表表體順序序分配核核銷到此此單的金金額應收業(yè)務務-銷銷售收款款單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成。來源單號號：自動動生成客戶：直直接錄入入時單選選；或從從來源單單據(jù)中獲獲得。客戶付款款日期：直接錄錄入時單單選；或或從來源源單據(jù)中中獲得。收款確認認日期：收款確確認時默默認當前前日期，可修改改；或從從來源單單據(jù)中獲獲得。部門、業(yè)業(yè)務員、結(jié)算方方式：單單選。結(jié)算號、金額、摘要：輸入。制單人：當前操操作員。調(diào)整標記記：輸入入應收業(yè)務務-銷銷售收款款應收業(yè)務務-銷銷售收款款銷售收款款單核銷銷頁面表表頭欄目目可核銷金金額：銷售

10、收收款單金金額。已核銷金金額：銷售收收款單已已核銷明明細合計計。本次核銷銷金額：表體本本次核銷銷金額合合計。銷售收款款單核銷銷頁面表表體欄目目單據(jù)日期期：被核銷銷單據(jù)單單據(jù)日期期。單據(jù)類型型：被核銷銷單據(jù)單單據(jù)類型型。單據(jù)編號號：被核銷銷單據(jù)單單據(jù)編號號。商品：被被核銷單單據(jù)表體體商品，此列僅僅當銷售售收款按按商品核核銷時顯顯示?？珊虽N總總額：被核銷銷單據(jù)（銷售出出庫單可可核銷總總額=單單據(jù)金額額-累計計沖銷售售金額，其他被被核銷單單據(jù)可核核銷總額額單據(jù)據(jù)金額）已核銷金金額：被核銷銷單據(jù)（銷售出出庫單已已核銷金金額=累累計收款款金額+累計沖沖應收金金額，其其他被核核銷單據(jù)據(jù)已核銷銷金額累計已已

11、核銷金金額）本次核銷銷金額：輸入。應收業(yè)務務-銷銷售收款款應用場景景說明：銷售退款款單是增增加客戶戶應收的的業(yè)務憑憑據(jù)，與與銷售收收款單相相對。銷售退款款單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制。應收業(yè)務務-銷銷售退款款操作步驟驟：銷售退款款單可以以直接錄錄入，也也可由其其他功能能自動生生成。銷售退款款單可以以修改、作廢、審核、確認、核銷、查詢。應收業(yè)務務-銷銷售退款款應收業(yè)務務-銷銷售退款款銷售退款款單表頭頭欄目單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成。來源單號號：自動動生成?？蛻簦褐敝苯愉浫肴霑r單選選；或從從來源單單據(jù)中獲獲得。確認

12、日期期：退款款確認時時默認當當前日期期，可修修改；或或從來源源單據(jù)中中獲得。部門、業(yè)業(yè)務員、結(jié)算方方式:單單選。結(jié)算號、金額、摘要：輸入。制單人：當前操操作員。調(diào)整標記記：輸入入。應收業(yè)務務-銷銷售退款款銷售退款款單核銷銷頁面表表頭欄目目單據(jù)金額額：銷售售退款單單金額。已核銷金金額：銷銷售退款款單已核核銷明細細合計。本次核銷銷金額：表體本本次核銷銷金額合合計。銷售退款款單核銷銷頁面表表體欄目目單據(jù)日期期：被核核銷單據(jù)據(jù)單據(jù)日日期。單據(jù)類型型：被核核銷單據(jù)據(jù)單據(jù)類類型。單據(jù)編號號：被核核銷單據(jù)據(jù)單據(jù)編編號。商品：被被核銷單單據(jù)表體體商品，此列僅僅當銷售售收款按按商品核核銷時顯顯示?？珊虽N總總額：

13、被被核銷單單據(jù)（可可核銷總總額=單單據(jù)金額額）已核銷金金額：被被核銷單單據(jù)（已已核銷金金額=累累計已核核銷金額額）本次核銷銷金額：輸入。應收業(yè)務務-銷銷售退款款應收業(yè)務務-銷銷售退款款應用場景景說明：收款調(diào)整整單是調(diào)調(diào)整客戶戶應收的的業(yè)務憑憑據(jù)，收收款調(diào)整整單保存存后自動動生成銷銷售收款款單和銷銷售退款款單。收款調(diào)整整單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制應收業(yè)務務-收收款調(diào)整整操作步驟驟：收款調(diào)整整單可以以直接錄錄入。收款調(diào)整整單可以以修改、作廢、審核、查詢。收款調(diào)整整單的修修改條件件：未審審核、審審核過程程中且未未作廢。收款調(diào)整整單的作作廢條件件：未審審核通過過且未作作廢。收款調(diào)整整單的審審

14、核條件件：未審審核、審審核過程程中且未未作廢。收款調(diào)整整單保存存后按表表體信息息自動生生成多張張銷售收收款單（確認狀狀態(tài)：已已確認）和銷售售退款單單（確認認狀態(tài)：已確認認）。每張調(diào)整整單中的的調(diào)增金金額應當當?shù)扔谡{(diào)調(diào)減金額額。應收業(yè)務務-收收款調(diào)整整應收業(yè)務務-收收款調(diào)整整應用場景景說明：銷售沖應應收是在在銷售退退回時不不直接退退款，而而沖抵銷銷售給該該客戶的的應收款款。沖應收單單是減少少客戶應應收的業(yè)業(yè)務憑據(jù)據(jù)。沖應收單單可以按按部門進進行數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限控控制。應收業(yè)務務-銷銷售沖應應收操作步驟驟：沖應收單單可以直直接錄入入。沖應收單單可以修修改、作作廢、審審核、核核銷、查查詢應收業(yè)務務-銷銷售

15、沖應應收應收業(yè)務務-銷銷售沖應應收沖應收單單表頭欄欄目單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，可修修改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成。客戶：單單選。部門、業(yè)業(yè)務員：單選。金額、摘摘要：輸輸入。制單人：當前操操作員。沖應收單單核銷頁頁面表頭頭欄目單據(jù)金額額：沖應應收單金金額。已核銷金金額：沖沖應收單單已核銷銷明細合合計。本次核銷銷金額：表體本本次核銷銷金額合合計。沖應收單單核銷頁頁面表體體欄目單據(jù)日期期、類型型、編號號：被核核銷單據(jù)據(jù)對應的的單據(jù)日日期、類類型、編編號。商品：被被核銷單單據(jù)表體體商品，此列僅僅當銷售售收款按按商品核核銷時顯顯示?？珊虽N總總額：被被核銷單單據(jù)可供供核銷金金

16、額（可可核銷總總額= 單據(jù)據(jù)金額）。已核銷金金額：被被核銷單單據(jù)已核核銷過的的金額（已核銷銷金額=累累計已核核銷金額額）。本次核銷銷金額：輸入。應收業(yè)務務-銷銷售沖應應收應收業(yè)務務-銷銷售沖應應收應收業(yè)務務-銷銷售沖減減應用場景景說明：沖銷售單單是減少少客戶銷銷售金額額的業(yè)務務憑據(jù)。沖銷售單單可以按按部門進進行數(shù)據(jù)據(jù)權(quán)限控控制。應收業(yè)務務-銷銷售沖減減操作步驟驟：沖銷售單單可以直直接錄入入、銷售售調(diào)整生生成。沖銷售單單可以修修改、作作廢、審審核、核核銷、查查詢。銷售調(diào)整整：會計期末末由于業(yè)業(yè)務需要要而對銷銷售收入入進行調(diào)調(diào)整要用用到本功功能。在出庫單單列表中中選中要要進行調(diào)調(diào)整的出出庫單，單擊

17、銷售調(diào)調(diào)整。在提示對對話框中中輸入要要調(diào)整比比例，系系統(tǒng)對符符合條件件的輸入入自動調(diào)調(diào)整。直接錄入入直接錄入入：參照照欄目說說明錄入入或選擇擇數(shù)據(jù)后后點擊保存應收業(yè)務務-銷銷售沖減減應收業(yè)務務-銷銷售沖減減沖銷售單單表頭欄欄目單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成?？蛻簦褐敝苯愉浫肴霑r單選選；或從從來源單單據(jù)中獲獲得。部門、業(yè)業(yè)務員：單選。沖銷售類類型：由由下拉框框帶出，可增加加類型。金額、摘摘要：輸輸入。制單人：當前操操作員。沖銷售單單核銷頁頁面表頭頭欄目可核銷金金額：沖沖應收單單金額。已核銷金金額：沖沖應收單單已核銷銷明細合合

18、計。本次核銷銷金額：表體本本次核銷銷金額合合計。沖銷售單單核銷頁頁面表體體欄目單據(jù)日期期、類型型、編號號：被核核銷單據(jù)據(jù)對應的的單據(jù)日日期、類類型、編編號。商品：銷銷售出庫庫單表體體商品?？蓻_減總總額：銷銷售出庫庫單單據(jù)據(jù)金額。已沖減金金額：銷銷售出庫庫單累計計沖銷售售金額。最大可沖沖減金額額銷售售出庫單單出庫金金額最最大可沖沖減比例例本次沖減減金額：輸入。應收業(yè)務務-銷銷售沖減減應用場景景說明：采購付款款單是減減少供應應商應付付的業(yè)務務憑據(jù)。采購付款款單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制應付業(yè)務務操作步驟驟：采購付款款單可以以直接錄錄入、也也可以參參照采購購入庫單單生成。采購付款款單可以以修

19、改、審核、確認、核銷、作廢、查詢。新增參照采購購入庫單單付款進入采購購入庫付付款功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示所所有的采采購入庫庫單列表表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要付款入入庫單的的條件進行過濾濾。在“采購購入庫付付款”列列表中將將焦點定定位于要要付款的的采購入入庫單。點擊付付款，進入采采購付款款界面，參照欄欄目說明明錄入付付款業(yè)務務的相關數(shù)數(shù)據(jù)（如如單據(jù)金金額）后后，點擊擊保存存。直接錄入入進入采購購付款新新增功能能，直接接進入采采購付款款單新增增界面。參照欄目目說明錄錄入付款款業(yè)務相相關數(shù)據(jù)據(jù)后，點點擊保保存應付業(yè)務務-采采購付款款操作步驟驟（續(xù)）：修改進入采購購付款修修改功能能，系

20、統(tǒng)統(tǒng)顯示付付款單列列表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要修改付付款單的的條件進進行過濾濾。在“采購購付款修修改列表表”中將將焦點定定位于要要修改的的付款單單。點擊修修改，進入采采購付款款修改界界面，對對允許修修改的數(shù)數(shù)據(jù)（如如：單據(jù)據(jù)金額、付款日日期、結(jié)結(jié)算方式式等）進進行修改改，核對對相符后后，點擊擊保存存。審核進入采購購付款審審核功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付付款單列列表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要審核付付款單的的條件進進行過濾濾。在“采購購付款修修改列表表”中將將焦點定定位于要要審核的的付款單單。點擊審審核，進入采采購付款款審核界界面，再再點擊該該界面的的審核核，選選

21、擇審核核結(jié)果并并輸入審審核意見見。確認如果參數(shù)數(shù)“錄入入采購付付款單時時自動確確認”為為選中狀狀態(tài)，采采購付款款單在保保存的同同時確認認。進入采購購付款確確認功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付付款單列列表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要確認付付款單的的條件進進行過濾濾。在“采購購付款確確認”列列表中將將焦點定定位于要要確認的的付款單單。點擊確確認，進入采采購付款款確認界界面，將將付款單單數(shù)據(jù)與與要確認認實際數(shù)數(shù)據(jù)進行行核對，允許對對不一致致的部分分數(shù)據(jù)（如：單單據(jù)金額額、付款款日期、結(jié)算方方式等）進行修修改，核核對相符符后，點點擊確確認。應付業(yè)務務-采采購付款款操作步驟驟（續(xù)）：核銷進入采購購

22、付款核核銷功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付付款單列列表。可以點擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要核銷付付款單的的條件進進行過濾濾。在“采購購付款核核銷”列列表中選選中要核核銷的付付款單，復選框框打勾為為選中。點擊核核銷，進入采采購付款款核銷界界面，點點擊被核核銷單據(jù)據(jù)的對應應按鈕，按業(yè)務務規(guī)則選選擇符合合條件的的被核銷銷單據(jù)，點擊核銷。點擊批批量核銷銷，系系統(tǒng)將自自動按符符合條件件的記錄錄進行核核銷。作廢進入采購購付款作作廢功能能，系統(tǒng)統(tǒng)顯示付付款單列列表?？梢渣c擊擊查詢詢條件在彈出出對話框框輸入要要作廢付付款單的的條件進進行過濾濾。在“采購購付款作作廢”列列表中將將焦點定定位于要要作廢的的付款單單，

23、點擊擊作廢廢。進入所選選單據(jù)的的詳細信信息窗口口，點擊擊作廢廢并確確定即對對所選單單據(jù)執(zhí)行行了作廢廢操作。應付業(yè)務務-采采購付款款應付業(yè)務務-采采購付款款應收業(yè)務務-采采購付款款采購付款款單表頭頭欄目單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。單據(jù)編號號：按單單據(jù)編號號規(guī)則自自動生成成。供應商：直接錄錄入時單單選；或或從來源源單據(jù)中中獲得。確認日期期：付款款確認時時默認當當前日期期，可修修改；或或從來源源單據(jù)中中獲得。部門、采采購員、結(jié)算方方式：單單選。結(jié)算號、金額、摘要：輸入。制單人：當前操操作員。調(diào)整標記記：輸入入。采購付款款單核銷銷頁面表表頭欄目目可核銷金金額：采采購付款

24、款單金額額。已核銷金金額：采采購付款款單已核核銷明細細合計。本次核銷銷金額：表體本本次核銷銷金額合合計。采購付款款單核銷銷頁面表表體欄目目單據(jù)日期期、類型型、編號號：被核核銷單據(jù)據(jù)對應的的單據(jù)日日期、類類型、編編號。商品：被被核銷單單據(jù)表體體商品，此列僅僅當采購購付款按按商品核核銷時顯顯示。可核銷總總額：被被核銷單單據(jù)單據(jù)據(jù)金額。已核銷金金額：被被核銷單單據(jù)累計計已核銷銷金額。本次核銷銷金額：輸入。應收業(yè)務務-采采購退款款應用場景景說明：采購退款款單是增增加供應應商應付付的業(yè)務務憑據(jù)。采購退款款單可以以按部門門進行數(shù)數(shù)據(jù)權(quán)限限控制。應收業(yè)務務-采采購退款款操作步驟驟：采購退款款單可以以直接錄錄入、也也可由其其他功能能自動生生成。采購退款款單可以以確認、核銷、作廢、查詢應收業(yè)務務-采采購退款款應收業(yè)務務-采采購退款款采購退款款單頁面面表頭欄欄目：單據(jù)日期期：單據(jù)據(jù)生成時時的日期期，直接接錄入時時可修改改。供應商：直接錄錄入時單單選；或或從來源源單據(jù)中中獲得