項目實施任務書V22

1、 - PAGE 108 - PAGE 109 -漢江制藥項項目項目實施任任務書陜西漢江藥藥業(yè)集團團股份有有限公司司金蝶軟件（中中國）有有限公司司2007年年一月前言尊敬的客戶戶，感謝謝您選擇擇金蝶軟軟件。“幫助顧顧客成功功”是金蝶蝶公司永永恒的服服務理念念，如何何幫助客客戶快速速、高效效、優(yōu)質質地完成成項目實實施工作作，使金金蝶軟件件能夠盡盡快為企企業(yè)帶來來效益，是是金蝶實實施顧問問一直以以來不懈懈的追求求。經過過廣大顧顧問長期期的摸索索與實踐踐，提煉煉了很多多資深顧顧問的項項目實施施經驗，編編寫了本本項目目實施任任務書，從從而實現現了實施施過程的的規(guī)范化化、標準準化、流流程化。本任務書主主要

2、適用用于K/3財務務、物流流產品模模塊的實實施，任任務書采采用了標標準化的的工作模模式，按按Kinngdeee WWay實實施方法法論的結結構將實實施過程程分為八八項工作作，每項項工作內內容都按按照PDDCA循循環(huán)的要要求，采采用“工作要要求”“工作執(zhí)執(zhí)行”“工作檢檢查”這樣的的標準結結構進行行。各項項工作相相互銜接接，循序序漸進地地完成整整個項目目的實施施過程。本任務書的的使用方方法：任任務書一一式兩份份，一份份由企業(yè)業(yè)項目經經理掌握握，按手手冊中的的指引完完成項目目實施工工作；另另一份由由金蝶實實施顧問問掌握，對對企業(yè)進進行指導導。在項項目實施施過程中中，每項項工作開開始前都都會由實實施顧

3、問問講解本本項工作作需處理理的內容容、要點點，與企企業(yè)項目目經理共共同討論論確定本本項工作作所需的的工作時時間，約約定完成成日期。企企業(yè)項目目經理則則參照每每項工作作的“工作內內容”、“工作方方法”、“注意事事項”有效地地進行當當前工作作，確保保按計劃劃進度執(zhí)執(zhí)行，在在約定完完成時間間內保質質保量地地完成項項目實施施工作。目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc157952658 1項目基本本情況 PAGEREF _Toc157952658 h 44 HYPERLINK l _Toc157952659 2項目準備備 PAGEREF _Toc157952659 h 5

4、HYPERLINK l _Toc157952660 2.1制訂訂項目公公約 PAGEREF _Toc157952660 h 5 HYPERLINK l _Toc157952661 2.2制定定并確認認實施計計劃 PAGEREF _Toc157952661 h 144 HYPERLINK l _Toc157952662 2.3環(huán)境境準備及及軟件安安裝 PAGEREF _Toc157952662 h 177 HYPERLINK l _Toc157952663 2.3.11硬件配配置表 PAGEREF _Toc157952663 h 118 HYPERLINK l _Toc157952664 2.3

5、.22軟件環(huán)環(huán)境要求求 PAGEREF _Toc157952664 h 18 HYPERLINK l _Toc157952665 2.3.33其他環(huán)環(huán)境要求求 PAGEREF _Toc157952665 h 18 HYPERLINK l _Toc157952666 2.3.44當前存存在問題題 PAGEREF _Toc157952666 h 21 HYPERLINK l _Toc157952667 3藍圖設計計 PAGEREF _Toc157952667 h 22 HYPERLINK l _Toc157952668 3.1軟件件標準功功能培訓訓 PAGEREF _Toc157952668 h

6、22 HYPERLINK l _Toc157952669 3.2確認認關鍵應應用流程程 PAGEREF _Toc157952669 h 26 HYPERLINK l _Toc157952670 3.2.11總賬部部分業(yè)務務流程（財財務） PAGEREF _Toc157952670 h 227 HYPERLINK l _Toc157952671 3.2.22報表系系統(tǒng)業(yè)務務流程（財財務部分分） PAGEREF _Toc157952671 h 355 HYPERLINK l _Toc157952672 3.2.33現金管管理系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務流流程（財財務部分分） PAGEREF _Toc15795267

7、2 h 377 HYPERLINK l _Toc157952673 3.2.44應收款款管理系系統(tǒng)業(yè)務務流程（財財務部分分） PAGEREF _Toc157952673 h 400 HYPERLINK l _Toc157952674 3.2.55應付款款管理系系統(tǒng)業(yè)務務流程（財財務部分分） PAGEREF _Toc157952674 h 422 HYPERLINK l _Toc157952675 3.2.66現金流流量表系系統(tǒng)流程程（財務務部分） PAGEREF _Toc157952675 h 48 HYPERLINK l _Toc157952678 3.2.77供應鏈鏈流程 PAGEREF

8、_Toc157952678 h 551 HYPERLINK l _Toc157952679 3.2.88存貨核核算管理理系統(tǒng)業(yè)業(yè)務流程程（供應應鏈部分分） PAGEREF _Toc157952679 h 599 HYPERLINK l _Toc157952680 4系統(tǒng)實現現 PAGEREF _Toc157952680 h 63 HYPERLINK l _Toc157952681 4.1建立立基礎資資料管理理原則 PAGEREF _Toc157952681 h 663 HYPERLINK l _Toc157952682 4.2數據據準備 PAGEREF _Toc157952682 h 666

9、HYPERLINK l _Toc157952683 4.2.11靜態(tài)數數據責任任表 PAGEREF _Toc157952683 h 677 HYPERLINK l _Toc157952684 4.2.22動態(tài)數數據準備備 PAGEREF _Toc157952684 h 70 HYPERLINK l _Toc157952685 4.2.33系統(tǒng)參參數表 PAGEREF _Toc157952685 h 773 HYPERLINK l _Toc157952686 4.2.44重要參參數設置置備忘 PAGEREF _Toc157952686 h 884 HYPERLINK l _Toc15795268

10、7 4.3系統(tǒng)統(tǒng)上線 PAGEREF _Toc157952687 h 887 HYPERLINK l _Toc157952688 5驗收交付付 PAGEREF _Toc157952688 h 91 HYPERLINK l _Toc157952689 5.1實施施完畢確確認 PAGEREF _Toc157952689 h 9111項目基本本情況企業(yè)名稱：基本情況：陜西漢江藥藥業(yè)集團團股份有有限公司司前身為為陜西漢漢江制藥藥廠，成成立于119700年，經經過300多年的的發(fā)展已已成為擁擁有總資資產3.7億元元，生產產經營化化學原料料藥、醫(yī)醫(yī)藥中間間體、中中西藥制制劑產品品和中藥藥GAPP規(guī)范種種植

11、為主主的大型型醫(yī)藥集集團公司司。參股股控股企企業(yè)122戶，其其中中外外合資企企業(yè)4戶戶，控股股企業(yè)55戶。地址：陜西西省漢中中市漢臺臺區(qū)北郊郊李家橋橋楊鳳財務務總監(jiān)13999266933335葉頂萬09116-2221229644-555171389116233540013468864552377購買產品模模塊及站站點數：（請詳詳細列明明）總帳5報表2應收1應付1固定資產1現金1成本1采購2銷售2倉存8存貨核算22項目準備備2.1制訂訂項目公公約工作內容：確定項項目責任任、落實實人員、簽簽署項目目公約工作方法：由主管管實施的的高層牽牽頭，組組織各業(yè)業(yè)務部門門負責人人討論并并確定項項目小組組成員

12、，落落實工作作、明確確責任，通通過并簽簽署項項目公約約注意事項：eq oac(,1)企業(yè)項目目經理必必須具備備相應的的計劃控控制能力力和協調調能力，熟熟悉公司司管理運運作實務務，并且能能夠與金金蝶顧問問方建立立良好的的關系；eq oac(,2)應當仔細細選擇合合格的人人員參加加項目實實施小組組，確保保項目實實施小組組成員有有足夠的的時間參參與項目目實施，確確保項目目實施小小組成員員能有效效地轉變變管理工工作方式式，接受受新的管管理思想想與方法法；eq oac(,3)公司應應建立和和完善項項目運作作管理方方式、內部溝溝通及與金蝶顧問問組的溝溝通機制制。顧問現場時時間：00.5天天完成時間：200

13、06 年 122 月 277 日 漢江藥業(yè)（集集團）有有限公司司實施K3系系統(tǒng)項目目公約漢江藥業(yè)（集集團）有有限公司司 企業(yè)信信息化領領導小組組金蝶軟件（中中國）有有限公司司重慶分分公司 KK3ERRP項目目實施小小組二零零六年年十二月月項目公公約K3項目是是公司今今年重大大管理信信息技術術改造項項目。該該項目的的實施將將使公司司快速利利用先進進技術手手段和管管理思想想把人流流、物流流、資金金流和信信息流有有機集成成，從而而贏得市市場、贏贏得競爭爭。但是是，這些些項目的的實施將將牽涉公公司的方方方面面面，很多多業(yè)務流流程、日日常習慣慣會有相相關變化化。為確確保項目目實施按按計劃、進進度、目目標

14、、質質量進行行，現決決定成立立公司項項目組織織機構，全全面領導導和組織織實施KK3項目目。公司司要求項項目組織織機構認認真履行行其職責責，各部部門密切切配合，保保證各項項目圓滿滿成功，并并在實施施中不斷斷優(yōu)化程程序、組組織結構構，為公公司長遠遠發(fā)展打打好堅實實的基礎礎。一、組織機機構金蝶公司項項目實施施小組：組長：劉大大志（重重慶金蝶蝶副總經經理）項目經理：曾祥均均（重慶慶金蝶EERP實實施顧問問）實施顧問：范 ?。ㄖ刂貞c金蝶蝶實施顧顧問）培訓顧問：曹 梅（重重慶金蝶蝶講師）客戶經理：龍小武武（重慶慶金蝶技技術二部部經理）漢江藥業(yè)信信息化KK/3項項目實施施小組：組長(總負負責人)：張佳佳副總

15、項目經理：楊鳳總總監(jiān)系統(tǒng)管理員員：張波波、李強強實施小組（各各部門負負責人或或業(yè)務骨骨干）：姓 名名說 明劉光利財務部經理理劉宏物流部經理理張麗華國外銷售部部經理吳邁國內銷售部部經理候海錄倉儲負責人人二、金蝶項項目組成成員職責責（一）領導導小組組組長檢查考核項項目實施施工作，確確保項目目實施正正常進行行。督促、協調調金蝶公公司各項項資源，調調度必要要的實施施支持。根據實施計計劃，提提供高層層管理咨咨詢。（二）項目目經理1負責項項目調研研工作，起起草驗收收標準、實實施方案案,組織織項目的的實施，嚴嚴格按實實施計劃劃控制項項目進度度。2. 向金金蝶項目目小組組組長匯報報工作，負負責申請請實施所所需

16、各項項資源，負負責與漢漢江藥業(yè)業(yè)公司項項目實施施小組組組長、項項目經理理進行溝溝通，控控制項目目實施工工作。3與漢江江藥業(yè)公公司項目目實施小小組組長長、項目目經理一一起協商商確立項項目實施施目標，制制訂項目目實施計計劃，協協調解決決項目實實施中發(fā)發(fā)生的問問題。4根據實實施需要要，組織織并參加加項目工工作會議議，解決決項目實實施中的的問題。5負責項項目驗收收和系統(tǒng)統(tǒng)上線運運行。6確認實實施工作作記錄、簽簽署各種種實施文文檔。(三)實施施顧問嚴格、認真真工作，提提供項目目實施指指導，確確保自己己工作的的合理性性、有效效性。按金蝶公司司的實施施方法，根根據實施施計劃進進行項目目實施。尊重漢江藥藥業(yè)每

17、位位項目工工作人員員，并與與其進行行友好和和有效的的協商與與交流。按項目解決決方案，結結合實際際業(yè)務處處理，通通過使用用軟件實實現新的的業(yè)務操操作，及及時解決決實施過過程中的的技術問問題。負責實施過過程中的的文檔編編制，保保存接收收各種文文檔。6負責確確認實施施工作記記錄、簽簽署各種種實施文文檔。7. 與企企業(yè)實施施小組共共同制訂訂物料編編碼規(guī)則則，并進進行溝通通和確認認。三、漢江藥藥業(yè)項目目組成員員職責（一）項目目實施小小組組長長1審定項項目“實施規(guī)規(guī)劃方案案”、“考核方方案”、“驗收標標準”，嚴格格按實施施計劃控控制項目目實施進進度。2配合、協協助金蝶蝶公司的的項目組組織實施施工作，保保證

18、項目目投資的的落實，確確保項目目實施按按計劃進進行。3制定對對與項目目相關部部門及責責任人的的獎懲。4負責項項目組驗驗收和系系統(tǒng)上線線運行。（二）項目目經理1協同組組長審定定“實施規(guī)規(guī)劃方案案”、“考核方方案”、“驗收標標準”，嚴格格按實施施計劃控控制項目目實施進進度。2協同組組長配合合、協助助金蝶公公司的項項目組織織實施工工作，保保證項目目投資的的落實，確確保項目目實施按按計劃進進行。3協同組組長負責責部門與與項目組組、項目目組與技技術支持持單位的的工作協協調。4負責實實施項目目形成的的管理制制度、規(guī)規(guī)程的審審批。5協同組組長制定定對與項項目相關關部門及及責任人人的獎懲懲。6負責項項目組驗驗

19、收和系系統(tǒng)上線線運行。7組織項項目階段段實施鑒鑒定。8負責每每月召開開一次實實施專題題會議,協調解解決實施施問題。(三)K/3項目目實施領領導小組組K3項目實實施領導導小組是是漢江藥藥業(yè)該項項目的實實施機構構,全面負負責K33項目的的實施工工作。1. 嚴格格、認真真工作，按按照項目目經理的的要求完完成所分分配的任任務,確確保自己己工作之之數據的的準確性性、有效效性。2. 尊重重技術支支持單位位的顧問問，并與與其進行行友好和和有效的的協商與與交流。3. 依據據項目經經理要求求提供本本部門的的資源。4. 依據據項目進進展要求求和工作作要求對對項目開開展予以以支持與與配合。5. 保障障本部門門小組成

20、成員的員員工的日日常工作作不與項項目工作作的開展展發(fā)生沖沖突。6. 負責責給最終終用戶進進行系統(tǒng)統(tǒng)培訓工工作。保保障終端端用戶能能夠利用用系統(tǒng)正正常開展展工作。(四)K/3項目目實施執(zhí)執(zhí)行小組組K3項目實實施執(zhí)行行小組是是漢江藥藥業(yè)該項項目的實實施執(zhí)行行機構,負責KK3項目目的具體體操作。1. 嚴格格、認真真工作，按按照部門門的要求求完成所所分配的的任務,確保自自己工作作之數據據的準確確性、有有效性。2. 要正正確對待待由于實實施K/3而引引起的工工作方法法、工作作習慣等等的變化化。3. 尊重重技術支支持單位位的顧問問，并與與其進行行友好和和有效的的協商與與交流。4. 依據據項目進進展要求求和

21、工作作要求對對項目開開展予以以支持與與配合。(五)系統(tǒng)統(tǒng)管理員員1. 硬件件類：保保障公司司硬件設設備和網網絡（內內外網）正正常運行行。2. K33系統(tǒng)：服務器器端的軟軟件安裝裝和維護護，客戶戶端軟件件的安裝裝（包括括操作系系統(tǒng)，KK3客戶戶端，其其他應用用軟件），保保障K33系統(tǒng)正正常運行行，對KK3系統(tǒng)統(tǒng)的日常常維護。四、考核及及獎懲方方案本項目實施施的時間間較短，內內容多，任任務重實實施期間間相關人人員的工工作量增增加，項項目實施施的工作作與各部部門的工工作會產產生一定定的沖突突，所以以應建立立相應的的制度和和政策來來對項目目的實施施人員進進行激勵勵和約束束。由項目經理理領導項項目小組組

22、制定獎獎懲制度度，項目目實施過過程中，每每個項目目小組成成員所分分配的人人物作為為個人重重點工作作記入個個人工作作業(yè)績考考核。工工作出色色、提出出合理化化建議并并被采納納的人員員、及時時發(fā)現并并反饋問問題的人人員，按按公司考考核制度度給與獎獎勵。具體考核辦辦法：項目進度項目經理對對整個信信息化項項目的進進度負責責，實施施領導小小組成員員對各自自部門的的項目進進度負責責，在關關鍵時點點正負三三天之內內完成算算正常完完成。考勤制度項目實施組組成員和和相關崗崗位人員員必須參參加信息息化周會會議和階階段總結結會議，如如不能參參加必須須提前向向項目組組組長請請假。會會議無故故缺席者者按早會會制度進進行處

23、罰罰。培訓對無故缺席席培訓者者進行相相應處罰罰。經過過2次培培訓仍不不能掌握握操作技技能者，按按公司用用工制度度進行處處罰。流程整理在流程整理理的過程程中，工工作極不不認真，出出現明顯顯錯誤(整理出出的流程程與現實實情況明明顯不符符)，并并導致項項目延誤誤者，公公司將給給與一定定處罰。資料準備在項目資料料的準備備過程中中，工作作極不認認真，出出現重大大錯誤者者（含遺遺漏），公公司將給給與一定定處罰。運行在運行的過過程中，工工作極不不認真，按按出現的的錯誤率率進行考考核(根根據不同同崗位做做考核細細則)，對對錯誤率率超過規(guī)規(guī)定比率率者進行行處罰。五、項目公公約認可可各方人員已已完整閱閱讀并明明白

24、該公公約所描描述的各各項條款款及責任任。金蝶蝶公司、漢漢江藥業(yè)業(yè)將按照照上述條條款進行行項目的的實施組組織工作作，除非各各方另行行協商對對以上條條款進行行調整。金蝶公司項項目實施施小組：漢江藥業(yè)信信息化KK/3項項目實施施小組：組長(總負負責人)： 項目經理： 實施小組：姓名簽字通訊方式劉毅王磊李壓薇馬可葉頂萬趙飛魯漢強趙研杜建華客戶項目負負責人（或或委托負負責人）：張佳20006年112月月26日金蝶項目負負責人（或或委托負負責人）：曾祥均均20006年112月月26日制訂項目公公約工作作確認：實施任務計劃時間實際時間列明未按計計劃完成成原因項目公約閱閱讀、確確認2006-12-262006

25、-12-26項目經理任任命2006-12-262006-12-26項目組織的的建立2006-12-262006-12-262.2制定定并確認認實施計計劃工作內容：編制、討討論并確確認實施施計劃工作方法：由顧問問提供實實施計劃劃初稿和和企業(yè)項項目經理理討論并并確認工工作計劃劃注意事項：eq oac(,1)計劃必必須明確確到每個個任務的的開始時時間和結結束時間間；eq oac(,2)實施計計劃必須須明確到到工作任任完成的的對應負負責人eq oac(,33)實施計計劃一旦旦確認，不不能隨意意修改，如如果需要要修改，雙雙方必須須以書面面的形式式列出計計劃調整整原因，經經企業(yè)項項目經理理及金蝶蝶實施顧顧

26、問簽字字確認；顧問現場時時間：00.5天天完成時間：20006 年12 月月 277 日 TEP-001-003 項目實實施計劃劃漢江藥業(yè)集集團股份份有限公公司K/3項目目實施計計劃WBS名稱開始時間完成時間資源名稱1第一階段項項目準備備2006-12-232006-12-23項目準備1.1建立顧問組組2006-12-232006-12-23金蝶PM1.2指導建立客客戶項目目組織2006-12-232006-12-23金蝶PM1.3客戶建立項項目組織織2006-12-232006-12-23客戶PM1.4項目進度計計劃擬訂訂2006-12-232006-12-23金蝶PM1.5系統(tǒng)環(huán)境準準備2

27、006-12-232006-12-23客戶PM1.6系統(tǒng)環(huán)境檢檢查應用用軟件安安裝2006-12-232006-12-25雙方PM2第二階段業(yè)業(yè)務藍圖圖2006-12-232006-12-25藍圖設計2.1項目組K/3財務務、供應應鏈產品品標準培培訓2006-12-232006-12-26雙方PM2.2成本產品標標準培訓訓2006-12-282006-12-28雙方PM2.3企業(yè)管理業(yè)業(yè)務流程程整理2006-12-272006-12-30客戶PM3第三階段藍藍圖實現現2006-12-272006-12-30藍圖實現3.1靜態(tài)數據編編碼規(guī)則則培訓2006-12-272006-12-27金蝶PM3

28、.2制訂靜態(tài)數數據編碼碼規(guī)則2006-12-272006-12-27客戶PM3.3靜態(tài)數據準準備2006-12-272006-12-30客戶PM3.4財務物流成成本初始始化數據據準備2006-12-302006-12-30客戶PM3.5初始數據錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)，物流流成本系系統(tǒng)上線線2006-12-302006-12-31雙方PM3.6財務初始化化數據準準備2007-1-882007-1-115客戶PM3.7初始數據錄錄入系統(tǒng)統(tǒng)，財務務系統(tǒng)上上線2007-1-1152007-1-115客戶PM3.8系統(tǒng)上線運運行處理理咨詢，與與系統(tǒng)運運行結果果核對、確確認2007-1-112007-2-55雙方P

29、M4第四階段驗驗收交付付2007-1-3312007-2-110驗收交付4.1整理項目文文檔2007-2-112007-2-110金蝶PM4.4項目驗收會會2007-2-1102007-2-110雙方PM漢江藥業(yè)集集團股份份有限公公司：金蝶軟件（中中國）有有限公司司重慶分分公司項目負責人人（委托托負責人人）：項目負責人人（委托托負責人人）：日期：20006年年 月月日日期：20006年年 月月日實施計劃完完成確認認單實施任務計劃時間實際時間列明未按計計劃完成成原因實施計劃的的討論2006-12-262006-12-26實施計劃確確認2006-12-282006-12-282.3環(huán)境境準備及及軟

30、件安安裝工作內容：為系統(tǒng)統(tǒng)的正式式安裝運運行準備備好軟硬硬件環(huán)境境，并進進行系統(tǒng)統(tǒng)安裝。工作方法：企業(yè)項項目經理理根據金金蝶顧問問給出的的軟硬件件配置建建議，安安排信息息部門負負責按計計劃時間間要求完完成軟硬硬件的采采購及安安裝。注意事項：eq oac(,1)硬件配配置尤其其是服務務器的硬硬件配置置是軟件件運行的的基礎條條件，硬硬件配置置方面特特別需要要強調的的環(huán)節(jié)，一一定要對對未來業(yè)業(yè)務量有有一定的的預估，采采用合理理的硬件件配置方方案；eq oac(,22)對每項項軟硬件件的配置置都要按按表中的的要求逐逐項確認認，防止止遺漏。顧問現場時時間：00.5天天完成時間：20006 年年 122

31、月 277 日2.3.11硬件配配置表硬件環(huán)境建議使用配配置企業(yè)的實際際配置服務器CPU主頻頻2G或以以上，或或者采用用雙CPPU效果果更好，EECC內內存2GG或以上上，SCCSI磁磁盤系統(tǒng)統(tǒng)，1000M服服務器專專用網卡卡數據庫庫服務器器內存關鍵1G中間層層服務器器CPU關鍵鍵P2.8GG HZZ客戶端CPU主頻頻2G或以以上，內內存至少少2566兆（推推薦5112兆）CPU主頻頻2G，內內存2556兆網絡至少百兆網網，全交交換更好好，推薦薦采用域域結構，域域服務器器不要跟跟K/33服務器器裝在一一起百兆網2.3.22軟件環(huán)環(huán)境要求求硬件環(huán)境操作系統(tǒng)要要求企業(yè)當前環(huán)環(huán)境服務器Windoow

32、s220000 seerveer、wwinddowss20003 sservver數據庫庫服務器器Windoows220000 seerveer、wwinddowss20003 sservverwindoows220033 seerveer中間層層服務器器Windoows220000 seerveer、wwinddowss20003 sservver，windoows220033 seerveer客戶端Win20000、xxp pproffessson；xp prrofeessoon數據庫Microosofft SSQL Serrverr 20000Microosofft SSQL Serrv

33、err 200002.3.33其他環(huán)環(huán)境要求求數據庫服務務器系統(tǒng)所需環(huán)環(huán)境軟件件是否必需是否安裝責任人Windoows 20000 SServvicee Paack4WindoowsXP Serrvicce PPackk 1Microosofft DDCOMM98Microosofft IInteerneet EExplloreer WWebCConttrolls VV1.00Microosofft IInteerneet EExplloreer 66Microosofft VVM ffor JAVVAMicroosofft 數數據訪問問組件 2.88Microosofft 數數據訪問問組件

34、2.55Microosofft SSQL Serrverr 20000 SP33aAdobee SVVG VViewwer 3.00Microosofft.NNET框框架軟件件包 Activve DDireectoory CliienttIBM 446144 POOS機接接口MSDE 20000Microosofft JJet 4.00 Seerviice Pacck 88Microosofft VVisuual Bassic forr Apppliicattionns中間層服務務器系統(tǒng)所需環(huán)環(huán)境軟件件是否必需是否安裝責任人Windoows 20000 SServvicee Paack4Win

35、doowsXP Serrvicce PPackk 1Microosofft DDCOMM98Microosofft IInteerneet EExplloreer WWebCConttrolls VV1.00Microosofft IInteerneet EExplloreer 66Microosofft VVM ffor JAVVAMicroosofft 數數據訪問問組件 2.88Microosofft 數數據訪問問組件 2.55Microosofft SSQL Serrverr 20000 SP33aAdobee SVVG VViewwer 3.00Microosofft.NNET框框架軟

36、件件包 Activve DDireectoory CliienttIBM 446144 POOS機接接口MSDE 20000Microosofft JJet 4.00 Seerviice Pacck 88Microosofft VVisuual Bassic forr Apppliicattionns客戶端共計計安裝并并檢查了了個客客戶端系統(tǒng)所需環(huán)環(huán)境軟件件是否必需是否安裝責任人Windoows 20000 SServvicee Paack4WindoowsXP Serrvicce PPackk 1Microosofft DDCOMM98Microosofft IInteerneet EExp

37、lloreer WWebCConttrolls VV1.00Microosofft IInteerneet EExplloreer 66Microosofft VVM ffor JAVVAMicroosofft 數數據訪問問組件 2.88Microosofft 數數據訪問問組件 2.55Microosofft SSQL Serrverr 20000 SP33aAdobee SVVG VViewwer 3.00Microosofft.NNET框框架軟件件包 Activve DDireectoory CliienttIBM 446144 POOS機接接口MSDE 20000Microosofft

38、JJet 4.00 Seerviice Pacck 88Microosofft VVisuual Bassic forr ApppliicattionnsTEP-001-004軟件件安裝完完成確認認單2.3.44當前存存在問題題在上系統(tǒng)的的過程中中銷售員員不愿提提供客戶戶名單：這些資資料應該該提供該該項公司司（并應應繼續(xù)提提供聯系系人，聯聯系地址址等而下下之更詳詳細的信信息）現有暫估比比較混亂亂，有很很多物料料特別是是材料未未做暫估估，而且且有些倉倉庫上了了賬并下下了，但但財務只只減了賬賬（采購購沒有報報賬，但但已領用用），物物流和總總賬對比比存在很很多問題題。成本核算是是在產品品入庫后后根據

39、SSOP按按比例倒倒算，不不能考核核產品的的真實成成本。由于采用手手工賬，即即時數據據很難得得到，財財務結賬賬一般需需要155天左右右。物料名稱極極不規(guī)范范，名稱稱相同，但但規(guī)格為為空或規(guī)規(guī)格叫見見圖1，見見圖2，但但誰也不不知道見見圖1是是什么規(guī)規(guī)格。（動動力配件件一箱，被被車間整整箱領用用，造成成浪費）外購入庫單單上無具具體供應應商，經經常存在在采購報報賬時張張冠李戴戴，鉤稽稽不上。質檢部要求求庫管員員必須有有手工出出入庫記記錄，用用于國內內國外審審計。十二期財務務結賬太太晚，應應收應付付可能要要5日才才能出來來。財務成本按按標準材材料成本本（本期期投入產產量*單單位標準準材料成成本）3藍

40、圖設計計3.1軟件件標準功功能培訓訓工作內容：對軟件件功能、應應用及各各種業(yè)務務處理的的培訓工作方法： 由顧顧問對企企業(yè)的應應用人員員進行軟軟件操作作培訓注意事項：eq oac(,1)企業(yè)培培訓環(huán)境境的準備備，投影影儀、培培訓教室室或是會會議室，如如不具備備以上條條件至少少提供一一個可以以集中培培訓的地地方eq oac(,2)參加培培訓人員員至少具具有計算算機基礎礎操作能能力eq oac(,3)參加培培訓人員員必須是是業(yè)務操操作或是是業(yè)務操操作的相相關負責責人eq oac(,4)培訓現現場紀律律要求，將將手機調調為振動動、不得得在現場場大聲喧喧嘩、不不得在現現場提與與培訓內內容無關關的問題題e

41、q oac(,5)做好培培訓簽到到與培訓訓效果調調查顧問現場時時間：22天完成時間：20006 年年 122 月月 266 日TEP-002-001培訓訓大綱：階段功能、模塊塊關鍵業(yè)務點點注意事項備注初始化幣 別新增、修改改、刪除除憑 證 字新增、修改改、刪除除倉 庫新增、修改改、刪除除屬性設置部 門新增、修改改、刪除除職 員新增、修改改、刪除除供 應 商新增、修改改、刪除除客 戶新增、修改改、刪除除計量單位新增、修改改、刪除除默認、常用用區(qū)別科 目新增、修改改、刪除除核算項目設設置物 料新增、修改改、刪除除屬性設置結算方式新增、修改改、刪除除科目初始化化數據期初余額，借借、貸方方累計金金額實

42、際損益發(fā)發(fā)生額現金初始數數據應收初始數數據應付初始數數據物流初始數數據期初數量、金金額，累累計收、發(fā)發(fā)數量、金金額單價倒算初始暫估數數據以前期的入入未到票票的單據據不含在初始始數據中中固定資產數數據固定資產卡卡片明細細財務運行總賬憑證錄入、修修改、刪刪除各種賬薄的的查詢憑證審核、過過賬操作作自動結轉損損益憑證打印格格式的修改、刪除除過賬的的憑證多欄賬的編編制報表新建報表編制報表公公式、修修改公式式報表表項的的設置基礎本函數數的掌握握財務運行報表報表打印格格式的設設置現金管理引入現金、銀銀行日記記賬進行總賬、現現金管理理的對賬賬銀行對賬單單的錄入入出具余額調調節(jié)表現金管理期期未處理理應收賬款管管

43、理形成應收賬賬款的業(yè)業(yè)務處理理收款的業(yè)務務處理預收款業(yè)務務的處理理預收款沖應應收款應收賬款轉轉銷三方轉賬業(yè)業(yè)務應收單到憑憑證收款單到憑憑證預收單到憑憑證單據到憑證證單據到憑證證單據到憑證證應付賬款管管理形成應付賬賬款的業(yè)業(yè)務處理理付款業(yè)務的的處理預付款業(yè)務務處理預付沖應付付款的業(yè)業(yè)務處理理應付款的轉轉銷三方轉賬業(yè)業(yè)務的處處理應付單到憑憑證付款單到憑憑證預付單到憑憑證單據到憑證證單據到憑證證單據到憑證證固定資產固定資產購購入固定資產的的變動固定資產清清理計提折舊折舊變動與總賬對賬賬卡片到憑證證卡片到憑證證卡片到憑證證現金流量表表指定現金流流量表主主表指定現金流流量表附附表出具打印報報表供應鏈日常

44、常運行采購管理采購申請到到外購入入庫業(yè)務流程的的講解修改已經勾勾稽單子子訂單、入庫庫單、發(fā)發(fā)票的新新增、修修改刪除除采購發(fā)票的的錄入、修修改刪除除費用發(fā)票的的錄入、修修改刪除除發(fā)票與入庫庫單的勾勾稽各種單據的的審核、反反審核、下下推倉存管理各種出入庫庫單據的的新增、修修改、刪刪除、審審核生產領料單單的錄入入、修改改、審核核、刪除除其他出入庫庫單的錄錄入、修修改、審審核、刪刪除銷售管理銷售訂單的的錄入、修修改、審審核、刪刪除；銷售出庫單單的錄入入、修改改、審核核、刪除除銷售發(fā)票的的錄入、修修改、審審核、刪刪除銷售發(fā)票與與銷售出出庫勾稽稽各種銷售報報表的查查詢存貨核算存貨出、入入庫核算算各種單據生

45、生成憑證證的業(yè)務務處理成本調整單單的業(yè)務務處理各種報表的的查詢物流期未處處理TEP-002-002系統(tǒng)統(tǒng)培訓完完成確認認單：實施任務計劃時間實際時間列明未按計計劃完成成原因培訓環(huán)境的的準備2006-12-232006-12-23財務模塊培培訓2006-12-242006-12-24采購模塊培培訓2006-12-252006-12-25銷售模塊培培訓2006-12-252006-12-25倉存模塊培培訓2006-12-262006-12-263.2確認認關鍵應應用流程程工作內容：確認各各關鍵業(yè)業(yè)務的應應用流程程，以確確保系統(tǒng)統(tǒng)上線后后各業(yè)務務環(huán)節(jié)可可以標準準的處理理流程進進行，保保障系統(tǒng)統(tǒng)高效運

46、運行工作方法：項目小小組成員員與金蝶蝶實施顧顧問在金金蝶標準準業(yè)務應應用流程程的指導導下，分分別與各各業(yè)務環(huán)環(huán)節(jié)確定定關鍵業(yè)業(yè)務流程程注意事項：eq oac(,1)區(qū)別企企業(yè)現有有流程與與系統(tǒng)應應用流程程，不要要試圖將將現有手手工流程程強行搬搬到系統(tǒng)統(tǒng)中，而而是要遵遵循系統(tǒng)統(tǒng)規(guī)律，采采用金蝶蝶標準的的業(yè)務操操作規(guī)程程，確保保系統(tǒng)順順暢運作作；eq oac(,2)在確確定各業(yè)業(yè)務環(huán)節(jié)節(jié)的業(yè)務務流程時時，要遵遵循局部部服從整整體、次次要流程程服從關關鍵流程程的原則則，保證證企業(yè)核核心業(yè)務務、關鍵鍵流程能能夠快速速上線，順順暢運作作；eq oac(,3)企業(yè)業(yè)應在此此基礎上上建立和和完善業(yè)業(yè)務規(guī)范范

47、管理制制度，確確保流程程的落實實和執(zhí)行行。顧問現場時時間：00.51天（2006-12-29完成）完成時間：20006 年年12 月29日3.2.11總賬部部分業(yè)務務流程（財財務）1、業(yè)務處處理說明明：業(yè)務描述總賬模塊是是軟件運運行的基基礎及核核心，同同樣也各各種數據據統(tǒng)計分分析的平平臺，同同樣也是是最貼近近財務人人員實際際工作范范圍的模模塊；財財務人員員的日常常業(yè)務處處理全部部集中在在此模塊塊在進行行；主要要處理的的工作內內容：會會計憑證證的錄入入、修改改、審核核、過賬賬、結轉轉損益等等；查詢詢各類賬賬薄、報報表等。序號業(yè)務說明選擇責任部門責任人1憑證的錄入入與審核核業(yè)務處處理：a、根據已審

48、核核過的原原始憑據據手工錄錄入憑證證（或者者系統(tǒng)（其其他業(yè)務務模塊：應收款款管理、應應付款管管理、現現金管理理、采購購管理、銷銷售管理理、倉存存管理、存存貨核算算管理）自自動生成成憑證以以及自動動轉賬生生成憑證證、結轉轉損益生生成憑證證。）b、如憑證錄入入無問題題，則在在K/33系統(tǒng)憑證查查詢功能能中對已已錄入憑憑證進行行審核c、不能錄入以以前期間間的憑證證2、憑證的過賬賬與對賬賬業(yè)務處處理a、檢查待過賬賬憑證，是是否具備備過賬條條件，如如是否已已審核（非非必須的的，根據據參數設設置確定定），是是否業(yè)務務單據已已生成憑憑證b、檢查通過后后，對所所有應過過賬憑證證進行過過賬。c、核對總賬與與明細

49、賬賬3、憑證的反過過賬、反反審核和和修改業(yè)業(yè)務：a、憑證未過賬賬且未審審核情況況下如憑憑證錄入入有問題題，通知知制單人人依據原原始憑據據檢查和和修改憑憑證b、憑證未過賬賬但憑證證已審核核后情況況下如發(fā)發(fā)現憑證證錄入有有問題，由由主管會會計進行行判斷是是否進行行反審核核憑證，如如果同意意反審核核，反審審核后由由制單人人修改憑憑證；如如果不同同意，則則手工錄錄入紅藍藍字憑證證進行調調整和沖沖減。c、憑證已過賬賬且憑證證已審核核后情況況下如發(fā)發(fā)現憑證證錄入有有問題，由由主管會會計進行行判斷是是否進行行反過賬賬、反審審核憑證證，如果果同意反反過賬、反反審核，則則反過賬賬、反審審核后由由制單人人修改憑憑

50、證；如如果不同同意，則則手工錄錄入紅藍藍字憑證證進行調調整和沖沖減。（建建議：為為了維護護賬務的的嚴肅性性，盡量量減少使使用反過過賬。可可用紅藍藍字憑證證進行調調整和沖沖減）d、如果要修改改的憑證證處于已已結賬期期間，則則必須先先進行反反結帳后后，再進進行憑證證的反過過賬、反反審核和和憑證修修改操作作（建議議：以前前期間憑憑證的修修改采用用紅藍字字調整和和沖減，盡盡量避免免使用反反結帳）4、期末處理業(yè)業(yè)務流程程：a、期末處理條條件檢查查（、其其他模塊塊業(yè)務是是否已經經生成憑憑證并且且結賬；所有憑憑證是否否已經過過賬；是是否已結結轉損益益；、結結轉損益益憑證是是否已審審核、已已過賬；）b、期末處

51、理，進進行結賬賬，結賬賬結束后后，系統(tǒng)統(tǒng)顯示已已進入下下一個會會計期間間c、結賬后發(fā)現現錯誤，可可進行反反結賬，但但此功能能只有系系統(tǒng)管理理員才有有權限使使用標準業(yè)務流流程圖憑證的錄入入與審核核業(yè)務流流程圖：是否是否合格已審核的原始單據1、錄入原始數據至會計憑證或檢查系統(tǒng)自動生成憑證財務部總賬會計會計憑證2、憑證審核已審核憑證財務部主管會計結 束憑證錄入與審核開始是否是否合格已審核的原始單據1、錄入原始數據至會計憑證或檢查系統(tǒng)自動生成憑證財務部總賬會計會計憑證2、憑證審核已審核憑證財務部主管會計結 束憑證錄入與審核開始憑證的過賬賬與對賬賬業(yè)務流流程圖：財務部門門總賬會計4、對賬財務部門門總賬會

52、計2、憑證過賬財務部門門總賬會計3、通知相關人員查找原因，并及時改正否財務部門門總賬會計1、檢查待過賬憑證轉下頁是否具備過賬條件開始已過帳的憑證是否財務部門門總賬會計4、對賬財務部門門總賬會計2、憑證過賬財務部門門總賬會計3、通知相關人員查找原因，并及時改正否財務部門門總賬會計1、檢查待過賬憑證轉下頁是否具備過賬條件開始已過帳的憑證是否錯誤的帳薄錯誤的帳薄承上頁正確的帳薄結束總賬與明細賬是否一致財務部門門總賬會計5、反過賬憑證的反過過賬、反反審核與與修改業(yè)業(yè)務流程程圖:否4、反審核憑證財務部主管會計是是否已過賬或結賬是否1、是否同意反審核申請反審核的憑證3、反過賬或反結賬后再反過賬至當前期間財

53、務部主管會計2、紅字沖銷或藍字更正未審核憑證財務部總賬會計結 束憑證反審核開始否4、反審核憑證財務部主管會計是是否已過賬或結賬是否1、是否同意反審核申請反審核的憑證3、反過賬或反結賬后再反過賬至當前期間財務部主管會計2、紅字沖銷或藍字更正未審核憑證財務部總賬會計結 束憑證反審核開始期末處理業(yè)業(yè)務流程程圖：是否是否轉下頁3.結轉損益財務部主管會計2.是否已自動轉帳和匯兌損益基本憑證已全部過帳？1.期末處理條件檢查財務部主管會計符合結帳條件的已過帳憑證開始是否是否轉下頁3.結轉損益財務部主管會計2.是否已自動轉帳和匯兌損益基本憑證已全部過帳？1.期末處理條件檢查財務部主管會計符合結帳條件的已過帳憑

54、證開始與自動轉帳與匯兌損益相關業(yè)務處理財務部主管會計主管會計財務部5.期末結帳，進入下一個會計期間具備結帳條件的所有已過帳憑證4.損益憑證審核與過帳財務部主管會計損益類憑證承上頁結束與自動轉帳與匯兌損益相關業(yè)務處理財務部主管會計主管會計財務部5.期末結帳，進入下一個會計期間具備結帳條件的所有已過帳憑證4.損益憑證審核與過帳財務部主管會計損益類憑證承上頁結束3.2.22報表系系統(tǒng)業(yè)務務流程（財財務部分分）1、業(yè)務處處理說明明：業(yè)務描述K/3報表表系統(tǒng)提提供了數數百個靈靈活的取取數公式式，滿足足各層次次用戶不不同需要要；而且且其與EEXCEEL類似似的操作作風格，用用戶經過過簡單培培訓就能能獨立操

55、操作編制制自己所所需報表表，降低低企業(yè)培培訓費用用。序號業(yè)務說明選擇責任部門責任人1、新建報表2、編制修改公公式3、修改報表格格式（包包括：頁頁眉頁腳腳）4、設置取數參參數5、重算報表、核核對報表表數據6、保存報表2、標準業(yè)業(yè)務流程程圖開始開始新建報表編制修改公式設置報表格式設置公式取數參數重算報表是否正確保存報表結束否3.2.33現金管管理系統(tǒng)統(tǒng)業(yè)務流流程（財財務部分分）1、業(yè)務處處理說明明：業(yè)務描述現金管理系系統(tǒng)能處處理企業(yè)業(yè)中的日日常出納納業(yè)務，包包括從銀銀行領取取或存入入現金；現金收收付；現現金賬錄錄入與核核對；票票據管理理及其相相關報表表；同時時會計人人員能在在該系統(tǒng)統(tǒng)中根據據出納錄

56、錄入的收收付款信信息生成成憑證并并傳遞到到總賬系系統(tǒng)。序號業(yè)務說明選擇責任部門責任人1、是否與總賬賬部分連連用。該該項主要要影響如如下三點點：a、現金日日記賬、銀銀行存款款日記賬賬是否能能夠從總總賬憑證證中引入入。b、現金流流水賬是是否需要要生成總總賬憑證證。c、是否需需要同總總賬進行行對賬2、現金業(yè)務主主要包括括三部分分：從銀銀行領取取或存入入現金；現金收收付；現現金賬錄錄入與核核對a、根據當當日現金金支出額額，填寫寫支票，并并加蓋財財務章b、將支票票送交銀銀行，提提取現金金c、進行當當天的現現金收付付d、會計人人員根據據原始單單據填制制現金憑憑證，出出納人員員根據會會計憑證證登記現現金日記

57、記賬（或或者在軟軟件操作作中，現現金管理理系統(tǒng)的的業(yè)務數數據可以以從總賬賬中導入入，要注注意導入入日期為為憑證錄錄入日期期）e、每日結結束，由由出納盤盤點現金金，填制制現金盤盤點卡f、總賬現現金明細細賬與現現金日記記賬需每每月核對對3、銀行業(yè)務主主要包括括：銀行行存款收收付、銀銀行對賬賬單錄入入、銀行行日記賬賬與銀行行對賬單單對賬、銀銀行票據據的處理理。a、銀行收收款業(yè)務務：出納納人員登登記日記記賬（或或者從總總賬引入入）b、銀行付付款業(yè)務務：根據據付款憑憑據開出出付款票票據，審審核后加加蓋印鑒鑒，交由由銀行支支付。根根據銀行行回單，由由會計人人員填制制付款憑憑證，出出納人員員據此登登記銀行行

58、日記賬賬（或者者可由總總賬導入入銀行日日記賬，但但需注意意，導入入日期為為憑證錄錄入的日日期）c、月末錄錄入銀行行對賬單單。d、銀行日日記賬與與銀行對對賬單進進行核對對f、查看余余額調節(jié)節(jié)表，檢檢查是否否正確，如如有問題題，則查查找原因因，并改改正4、其他內容：1、往來結結算（應應用結算算中心）2、標準業(yè)業(yè)務流程程圖財務部門總賬會計3.在T型賬戶中指定現金流向財務部門總賬會計2.提取數據財務部門總賬會計1.方案設置或選擇轉下頁欲編制流量表的帳套現金流量表報表方案開始相關憑證5.登記現金日記帳財務部出納4.編制記帳憑證財務部會計是否是否正確當日核對月末核對現金日報表7.盤點現金，填制現金日報表財

59、務部出納當日現金帳6.結當日現金帳財務部費用會計總帳現金明細帳現金日記帳收付單據承上頁結束財務部門總賬會計3.在T型賬戶中指定現金流向財務部門總賬會計2.提取數據財務部門總賬會計1.方案設置或選擇轉下頁欲編制流量表的帳套現金流量表報表方案開始相關憑證5.登記現金日記帳財務部出納4.編制記帳憑證財務部會計是否是否正確當日核對月末核對現金日報表7.盤點現金，填制現金日報表財務部出納當日現金帳6.結當日現金帳財務部費用會計總帳現金明細帳現金日記帳收付單據承上頁結束3.2.44應收款款管理系系統(tǒng)業(yè)務務流程（財財務部分分）1、業(yè)務處處理說明明：業(yè)務描述應收款管理理系統(tǒng)，通通過銷售售發(fā)票、其其它應收收單、

60、收收款單等等單據的的錄入，對對企業(yè)的的往來賬賬款進行行綜合管管理，及及時、準準確地提提供給客客戶往來來賬款余余額資料料，提供供各種分分析報表表，如賬賬齡分析析表、周周轉分析析、欠款款分析、壞壞賬分析析、回款款分析、合合同收款款情況分分析等，通通過各種種分析報報表，幫幫助您合合理地進進行資金金的調配配，提高高資金的的利用效效率。同同時系統(tǒng)統(tǒng)還提供供了各種種預警、控控制功能能，如到到期債權權列表的的列示以以及合同同到期款款項列表表，幫助助您及時時對到期期賬款進進行催收收，以防防止發(fā)生生壞賬，信信用額度度的控制制有助于于您隨時時了解客客戶的信信用情況況。該系統(tǒng)既可可獨立運運行，又又可與銷銷售系統(tǒng)統(tǒng)、