股份有限公司制度匯編表

附件1：（通用）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)申請部門承辦部門辦公室人事部財(cái)務(wù)部采購部分管副總總經(jīng)理董事長公司級用章審批單○★煙酒報(bào)銷單○△★訂餐審批單○△★訂房審批單○△★訂票審批單○△★臨時維修施工單○△★職員建議（意見）審批單○△△★用工招聘審批單○△☆★職員調(diào)職通知單○△☆★職員考核表○△☆★新進(jìn)職員定崗定級定薪審批表○△☆★優(yōu)秀職員（月度、年度）審批表○△☆★付款通知單○△△☆★借款審批單○△△☆★費(fèi)用發(fā)票報(bào)銷○△△☆★內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單○△★物料采購申請單○△☆★物料領(lǐng)用單○△★（辦公室）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)辦公室銷售部人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長公司發(fā)文審批單○☆★安全整改審批單○△★車輛公里核算單○△△★（人事部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)人事部銷售部辦公室財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長工資表○△△☆★獎金（福利）發(fā)放審批表○△△☆★公積金付款通知單○☆★（銷售部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)銷售部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長坩堝報(bào)價單○△☆★銷售合同評審表○△△△△△☆★退換貨審批單○△△△☆★事故賠償審批單○△☆★客戶投訴辦理流程單○△△△☆★生產(chǎn)通知單○△△△☆★發(fā)貨通知單○△△△☆★開票通知單○△★運(yùn)輸費(fèi)用結(jié)算單○△△☆★（采購部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)采購部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部品管部銷售部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長采購合同評審表○△△△△☆★石英砂進(jìn)廠檢驗(yàn)單○△△△☆★輔助材料試驗(yàn)流程單○△△△☆★特采申請/緊急放行單○△△△★物料采購發(fā)票報(bào)銷○△△☆★（品管部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)品管部辦公室人事部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長糾正/預(yù)防措施單○△△★停產(chǎn)通知單○△★原材料不合格報(bào)告單○△☆★特采申請/緊急放行單○△△△☆★（生產(chǎn)部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)生產(chǎn)部辦公室人事部財(cái)務(wù)部品管部研發(fā)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長原輔材料采購申請單○△☆★外協(xié)加工單○△☆★（研發(fā)部）審批權(quán)限表審批事項(xiàng)研發(fā)部辦公室人事部財(cái)務(wù)部品管部生產(chǎn)部銷售部采購部監(jiān)審部分管副總總經(jīng)助常務(wù)副總總經(jīng)理董事長坩堝配料試驗(yàn)單○△△★坩堝配料方案審批單○△△△☆★生產(chǎn)工藝試驗(yàn)單○△△★生產(chǎn)工藝更改審批單○△△☆★設(shè)施技改方案審批單○△△☆★（商務(wù)函件）審批權(quán)限表部門類不項(xiàng)目經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人分管副總總經(jīng)理董事長采購部A一般郵件、傳真○☆★B輔助材料、設(shè)備質(zhì)量投訴函○△☆★C石英砂供貨商聯(lián)系函○△△☆★銷售部A一般郵件（報(bào)價、一般事務(wù)）○☆★B客戶投訴回復(fù)函○△☆★C事故賠償問題回復(fù)函○△△☆★辦公室A一般郵件、傳真○☆★B法律、合同事項(xiàng)○△☆★附2：付款事項(xiàng)部門歸口一覽表部門付款事項(xiàng)備注部門付款事項(xiàng)備注辦公室房租宿舍樓采購部原材料水費(fèi)公司廠區(qū)輔助材料水、電費(fèi)宿舍樓基建工程火車票、飛機(jī)票維修、裝飾餐費(fèi)機(jī)械設(shè)備住宿費(fèi)煙酒、禮品油卡、過路費(fèi)卡行政辦理費(fèi)軟件辦證照費(fèi)用網(wǎng)絡(luò)出國簽證費(fèi)用書刊財(cái)務(wù)部電費(fèi)公司廠區(qū)行政機(jī)關(guān)費(fèi)用稅金律師費(fèi)利息培訓(xùn)費(fèi)手續(xù)費(fèi)咨詢費(fèi)話費(fèi)專利費(fèi)人事部招聘費(fèi)用檢測費(fèi)工資、獎金宣傳費(fèi)銷售部運(yùn)輸費(fèi)快遞費(fèi)報(bào)關(guān)費(fèi)、進(jìn)倉費(fèi)贊助費(fèi)快遞費(fèi)房產(chǎn)過戶稅費(fèi)附3：職員調(diào)職申請書申請調(diào)職部門申請人員姓名調(diào)職日期年月日調(diào)至單位調(diào)職理由調(diào)出部門主管意見調(diào)入部門主管意見人事部門意見日期：年月日姓名：部門：工種：就職日期：職位部門薪金工齡獎其它原職：新職：緣故：□受獎□工資調(diào)整□晉升□試用期屆滿生效日期：年月日□調(diào)動□其它批準(zhǔn)人:變更理由：部門主管：分管副總：人力資源部：總經(jīng)理：董事長：附5：職員除名通知書編碼姓名部門到職日期離職日期崗位除名原因本部門主管意見簽字：人事主管意見簽字：總經(jīng)理意見簽字：附6:辭職申請書申請人姓名部門主管部門辭職日期職務(wù)工作年限辭職原因本部門主管意見簽字：人事部主管意見簽字：總經(jīng)理意見簽字：附7：出差審批表出差人員：出差人員部門：出差時刻：出差地點(diǎn)：出差事由：要緊行程安排時刻地點(diǎn)、事項(xiàng)住宿地部門意見部門負(fù)責(zé)人：日期：分管副總意見分管副總：日期：必須帶回資料包括：名片、客戶企業(yè)簡介需借出差經(jīng)費(fèi)：元（用途：）注：此表一式兩聯(lián)，由業(yè)務(wù)員填寫經(jīng)部門負(fù)責(zé)人及分管副總簽字后，一聯(lián)交由銷售內(nèi)勤保管，另一聯(lián)業(yè)務(wù)員自己保存。附8：客戶資料表編號：區(qū)域：日期：公司名稱往來銀行公司所在地賬號電話支付方式負(fù)責(zé)人代表人電話公休日地址實(shí)權(quán)者電話付款地址公司成立日期年月日公司資本額經(jīng)辦付款人性格及嗜好與本公司開始合作日期營業(yè)概況營業(yè)范圍性質(zhì)狀態(tài)職員人數(shù)經(jīng)辦人實(shí)權(quán)者性格嗜好公司規(guī)模月平均購買額制表人：注：需附加1、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；2、稅務(wù)登記證復(fù)印件；3、組織機(jī)構(gòu)代碼證。附6：總經(jīng)理年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1招聘打算完成率10100%下降1%扣2分2稅收產(chǎn)生滯納金、罰款100萬元有1萬扣2分3銷售收入303.5億元上升或下降200萬元獎扣1分4銷售資金回籠率1080%上升或下降1%獎扣1分5銷售毛利率1010%上升或下降1%獎扣2分6質(zhì)量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質(zhì)量事故獎5分7產(chǎn)品質(zhì)量合格率1090%上升或下降0.1%獎扣2分8安全事故發(fā)生次數(shù)100次機(jī)械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；無事故獎5分常務(wù)副總經(jīng)理年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1采購打算完成率10100%下降1%扣2分2供應(yīng)商履約率10100%下降1%扣3分3銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎扣1分4銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎扣1分5銷售毛利率2013%上升或下降1%獎扣2分總經(jīng)理助理年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1技術(shù)改造項(xiàng)目完成率10100%有一項(xiàng)未完成扣5分2新產(chǎn)品開發(fā)101項(xiàng)未完成扣10分，獲得上級獎勵獎3分3質(zhì)量事故次數(shù)100次5萬元以上扣3分，10萬元以上扣5分，20萬元以上扣10分，無質(zhì)量事故獎5分4產(chǎn)品質(zhì)量合格率3091%上升或下降0.1%獎扣2分5生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)100次機(jī)械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；人身：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分；無事故獎5分6廢品率101%下降或上升0.1%扣2分7萬元生產(chǎn)成本維修費(fèi)用10元/萬元下降或上升5元獎扣2分8主設(shè)備完好率1090％下降1％扣2分辦公室年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1安全事故發(fā)生（不含生產(chǎn)部人身、設(shè)備、質(zhì)量事故）300次發(fā)生盜竊1000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，發(fā)生消防事故損失1萬元以上扣3分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎3分2食堂中意度1085分下降1分扣3分3規(guī)章制度執(zhí)行力檢查3015次少1次或未整改到位扣5分4申項(xiàng)并獲批準(zhǔn)項(xiàng)目資金獎勵101項(xiàng)未完成扣10分，多報(bào)1項(xiàng)獎3分5車輛安全無事故200次發(fā)生事故損失5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，5萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分，全年無事故獎3分人事部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1招聘打算完成率20100%下降1%扣2分2人員流失率203%下降或上升1%獎扣1分3核心職員流失率202%下降或上升1%獎扣1分4培訓(xùn)打算完成率20100%下降1%扣2分5職員約談事項(xiàng)處理完成率20100%有一件未完成扣3分財(cái)務(wù)部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1票據(jù)入賬發(fā)生差錯次數(shù)300次有一處扣1分2外部相關(guān)部門投訴次數(shù)200次有一起扣5分3稅收產(chǎn)生滯納金、罰款300萬元有1萬扣2分4會計(jì)報(bào)表編制準(zhǔn)確、及時20100%有一次不及時、不準(zhǔn)確扣5分采購部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1采購打算完成率20100%下降1%扣2分2生產(chǎn)部對供應(yīng)商投訴次數(shù)2010次超一起扣3分3采購質(zhì)量合格率2095%上升或下降1%獎扣1分4供應(yīng)商履約率20100%下降1%扣3分5異常投訴處理完成率20100%有一件未完成扣2分銷售部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1銷售收入403.5億元上升或下降200萬元獎扣1分2銷售資金回籠率2080%上升或下降1%獎扣1分3銷售毛利率2013%上升或下降1%獎扣2分4合同履約率10100%下降1%扣2分522寸以上占銷售收入比重1040%下降1%扣1分品管部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1原輔材料現(xiàn)場使用合格率1095%下降1%扣2分2坩堝質(zhì)量緣故退貨率（外觀尺寸）301%下降或上升1%獎扣3分3批次產(chǎn)品質(zhì)量投訴率103%下降或上升1%獎扣1分4半成品檢驗(yàn)準(zhǔn)確率1095%下降1%扣3分5客戶投訴改善率10100%下降1%扣2分6質(zhì)量事故次數(shù)300次1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分，無質(zhì)量事故獎5分研發(fā)部年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1高新技術(shù)產(chǎn)品立項(xiàng)申報(bào)獲批204項(xiàng)少一項(xiàng)扣10分2專利申報(bào)獲批206項(xiàng)少一項(xiàng)扣10分，獲得發(fā)明專利獎3分/項(xiàng)3技術(shù)難題及時解答率3090%上升或下降1%獎扣1分4技術(shù)革新立項(xiàng)獲批104項(xiàng)少一項(xiàng)扣5分，獲得上級獎勵項(xiàng)目獎3分5技術(shù)改造項(xiàng)目完成率10100%有一項(xiàng)未完成扣5分6新產(chǎn)品開發(fā)101項(xiàng)未完成扣10分，獲得上級獎勵獎3分生產(chǎn)部（運(yùn)轉(zhuǎn)）年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1生產(chǎn)成本下降率202%上升或下降0.1%獎扣2分2生產(chǎn)打算完成率1098%下降0.1%扣2分3產(chǎn)品質(zhì)量合格率3090%上升或下降0.1%獎扣2分4生產(chǎn)安全事故發(fā)生次數(shù)300次機(jī)械：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；質(zhì)量：1萬元以上扣3分，5萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分，30萬元以上扣30分；無事故獎5分5廢品率101%下降或上升0.1%獎扣2分生產(chǎn)部（設(shè)備）年度工作目標(biāo)序號指標(biāo)分值目標(biāo)值考核方法1萬元生產(chǎn)成本維修費(fèi)用30元/萬元下降或上升5元獎扣2分2主設(shè)備完好率4090％下降1％扣2分3事故發(fā)生次數(shù)300次機(jī)械：5000元以上扣3分，1萬元以上扣5分，10萬元以上扣10分，20萬元以上扣20分；人身：2000元以上扣3分，5000元以上扣5分，1萬元以上扣10分，10萬元以上扣20分；無事故獎5分講明：上述考核方法中因指標(biāo)未完成而扣分，僅扣完單項(xiàng)項(xiàng)目；因指標(biāo)超額完成而獎分，以單項(xiàng)分值雙倍為限。附1：存貨盤點(diǎn)職責(zé)劃分表盤點(diǎn)事項(xiàng)負(fù)責(zé)人工作職責(zé)總盤人由總經(jīng)理擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和督查盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行及盤點(diǎn)異常事項(xiàng)的處理主盤人由生產(chǎn)部主管擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的推動及實(shí)施盤點(diǎn)人由倉儲人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作會點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部門指派專人擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)記錄工作協(xié)點(diǎn)人由采購部門擔(dān)任，負(fù)責(zé)盤點(diǎn)材料物品的搬運(yùn)及整理工作監(jiān)點(diǎn)人由總經(jīng)理室派人擔(dān)任，亦可依照實(shí)際情況由總盤人授權(quán)專人擔(dān)任，監(jiān)督盤點(diǎn)工作協(xié)調(diào)人為配合盤點(diǎn)工作的有效進(jìn)行，各有關(guān)部門應(yīng)指派專人負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)工作結(jié)束后，其職責(zé)自然消逝附2：存貨盤點(diǎn)方式一覽表盤點(diǎn)方式相關(guān)講明從時間上劃分定期盤點(diǎn)年中年終1．年終、年中盤點(diǎn)原則上應(yīng)采取全面盤點(diǎn)方式。2．盤點(diǎn)期間原則上暫停收發(fā)物料，關(guān)于各生產(chǎn)單位在盤點(diǎn)期間所需用料的領(lǐng)取，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，能夠做專門處理。3．盤點(diǎn)應(yīng)按順序進(jìn)行，采取科學(xué)的計(jì)量方法，每項(xiàng)財(cái)物的數(shù)量應(yīng)于確認(rèn)后，再進(jìn)行下一項(xiàng)盤點(diǎn)，盤點(diǎn)后不得更改。4．盤點(diǎn)物品時，會點(diǎn)人應(yīng)依據(jù)盤點(diǎn)實(shí)際數(shù)量作詳實(shí)記錄；盤點(diǎn)人應(yīng)按事先確定的方法進(jìn)行盤點(diǎn)；協(xié)點(diǎn)人應(yīng)大力配合盤點(diǎn)工作；監(jiān)點(diǎn)人要做好監(jiān)察工作。5．盤點(diǎn)結(jié)果必須經(jīng)有關(guān)人員簽名確認(rèn)，一經(jīng)確認(rèn)不得更改。6．盤點(diǎn)完畢，盤點(diǎn)人應(yīng)將“盤點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”匯總編制“盤存表”一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由經(jīng)管部門自存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部，供核算盤點(diǎn)盈虧金額。月末對月末的存貨，由經(jīng)管部門及財(cái)務(wù)部門實(shí)施盤點(diǎn)。臨時盤點(diǎn)1．臨時盤點(diǎn)由總經(jīng)理視實(shí)際需要，隨時指派人員抽點(diǎn)。2．臨時盤點(diǎn)原則上不應(yīng)事先通知經(jīng)營部門，組織工作可適當(dāng)簡化。3．盤點(diǎn)的技術(shù)要求同年終、年中盤點(diǎn)。4．抽查盤點(diǎn)工作結(jié)束后，盤點(diǎn)小組應(yīng)出具抽查盤點(diǎn)報(bào)告，同時對盤點(diǎn)中的注意事項(xiàng)和庫存治理中存在的其他問題及隱患進(jìn)行文字闡述。5．盤點(diǎn)小組的報(bào)告經(jīng)財(cái)務(wù)部批閱后，由財(cái)務(wù)部依照盤點(diǎn)報(bào)告反映問題的重要程度分不采取上報(bào)總經(jīng)理審批、自行組織調(diào)整或賬務(wù)處理等措施。從工作需要上劃分全面盤點(diǎn)對企業(yè)所有存貨進(jìn)行逐一盤點(diǎn)。部分盤點(diǎn)對企業(yè)部門存貨進(jìn)行盤點(diǎn)。附3：存貨處置方式及處理部門一覽表存貨處置對象處置方式處置部門在庫存貨殘品1.銷毀、利用2.破裂變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置次品1.變賣2.利用、銷毀1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置冷品1.降價銷售2.非貨幣交易1.銷售部負(fù)責(zé)處置2.財(cái)務(wù)部參與處置背品1.銷售（變賣）2.非貨幣交易3.改變原有用途利用1.銷售部門負(fù)責(zé)處理2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置舊料1.利用2.變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置邊角余料1.利用2.變賣1.倉庫部門負(fù)責(zé)處置2.生產(chǎn)部和財(cái)務(wù)部參與處置現(xiàn)場存貨處置生產(chǎn)輔助品報(bào)廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部參與半成品報(bào)廢生產(chǎn)部負(fù)責(zé)，質(zhì)檢部和財(cái)務(wù)部參與附4：固定資產(chǎn)折舊年限和凈殘值率固定資產(chǎn)類不折舊計(jì)提年限（年）凈殘值率房屋及建筑物205%機(jī)器設(shè)備105%運(yùn)輸設(shè)備55%電子設(shè)備及其他55%附5：盤點(diǎn)時刻、方式和人員一覽表盤點(diǎn)時刻1.季度抽查2.年度盤點(diǎn)盤點(diǎn)方式1.依照固定資產(chǎn)賬冊每季度抽查一次，每一類不至少抽查10項(xiàng)2.年度實(shí)行實(shí)物盤點(diǎn)法盤點(diǎn)人員1.資產(chǎn)治理部門固定資產(chǎn)治理員2.財(cái)務(wù)部固定資產(chǎn)會計(jì)3.固定資產(chǎn)使用部門備注所有盤點(diǎn)公司總經(jīng)理、資產(chǎn)治理部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人均可進(jìn)行盤點(diǎn)監(jiān)督附1：石英砂二次料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)要求備注黑點(diǎn)①Φ≥0.05mm的黑點(diǎn)不同意針對所有二次料合格品②Φ﹤0.05mm的黑點(diǎn)不超過3個抽檢9.0kg二次料合格玻璃晶體不同意針對所有二次料合格品黃色異物不同意針對所有二次料合格品成團(tuán)晶體不同意針對所有二次料合格品附1：浮選機(jī)（甩干機(jī)、烘箱）保養(yǎng)工作內(nèi)容序號部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號方法周期1大小磨頭檢查是否磨損更換3個月2加熱裝置檢查水溫度是否達(dá)標(biāo)檢查溫控儀表日常3三角帶檢查是否磨損、張緊A1143更換3個月A17534減速機(jī)檢查是否正常WAP0.35KW速比1:30更換1年5主軸承檢查是否缺油6310更換加油1年62086主電機(jī)檢查是否異響Y100L2-43KW更換軸承1年7刮板電機(jī)檢查是否異響Y80M1-40.55KW更換軸承1年8管道檢查是否漏水更換日常9甩干機(jī)電機(jī)檢查電機(jī)是否異響更換日常10烘箱檢查加熱管、電源線更換日常11電阻絲檢查加熱電阻是否斷2KW更換日常12整機(jī)開關(guān)動作電氣操縱柜按鈕接觸器更換日常13其它包括衛(wèi)生清理日常附2：坩堝制造機(jī)（含焊機(jī)、真空泵、過濾罐）保養(yǎng)工作內(nèi)容序號部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號方法周期1儀器、儀表檢查是否靈敏正常0--0.1更換日常2冷卻水管、閥門、焊機(jī)檢查是否正常緊固、更換3個月3主軸密封圈檢查是否漏水、完好TC30.160.140進(jìn)口更換3年4滑板、旋轉(zhuǎn)模具、絲桿檢查是否缺油加油潤滑6個月5吸鐵（消聲節(jié)能線圈）檢查是否正常JWCJ15-2000A380V更換6個月6真空泵（密封圈）檢查軸承是否密封731050*2.65145*5.7更換3個月7真空泵油封、油位檢查是否密封SD65×85×10更換、加油3個月SD50×72×88電磁真空帶充氣閥檢查是否正常DDC-JQ80220V更換日常9伺服電機(jī)小車、旋轉(zhuǎn)、升降、扭轉(zhuǎn)西門子更換2年10真空過濾罐、過濾網(wǎng)檢查是否完好更換清理排污日常11排風(fēng)扇檢查是否正常更換日常12排風(fēng)機(jī)檢查是否異響SFG-4-21.5KW380V更換軸承1年13減速箱檢查是否正常EF48-K4-80西門子更換軸承2年14齒輪減速機(jī)CF68-K4-80西門子更換軸承1年15真空泵電機(jī)及三角皮帶檢查是否異響7.5KW11KW更換軸承、三角皮帶1年16整機(jī)電氣操縱柜限位開關(guān)215G1308整理、更換日常17其它包括衛(wèi)生清理日常序號部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號方法周期1噴槍、噴嘴氣嘴肌皮護(hù)套是否磨損Φ810個更換1個月2砂管檢查砂管是否磨穿Φ1330米更換1個月3氣管檢查氣管是否磨穿Φ8×Φ1220米更換1個月4回砂管檢查回砂管是否磨穿透明鋼絲內(nèi)徑Φ1522根更換1個月5旋風(fēng)分離器檢查抽塵管硅膠皮5mm硅膠皮更換，用膠水粘牢1個月6濾塵除塵器濾芯掛粉風(fēng)槍由內(nèi)向外吹嚴(yán)禁敲打1個月檢查除塵濾芯Φ220×Φ320×750更換1年7噴槍移動機(jī)構(gòu)檢查軸承6003-ZZ加油1個月8齒輪減速器檢查齒輪減速器N460潤滑油更換3個月9轉(zhuǎn)盤機(jī)構(gòu)立式減速電機(jī)0.75KW（CV750-40-S）更換軸承1年三角帶B型內(nèi)周長100”2條更換3個月10臺車和垂直移動臥式剎車減速電機(jī)2臺0.75KW（CV750-60-S-Z）更換軸承2年11水平移動機(jī)構(gòu)臥式減速電機(jī)0.75KW（CV750-60-S）更換軸承2年12抽塵機(jī)構(gòu)抽塵風(fēng)機(jī)5.5KW更換軸承1年13整機(jī)開關(guān)動作電氣操縱柜接近開關(guān)日常14其它包括衛(wèi)生清理日常附3：噴砂機(jī)保養(yǎng)工作內(nèi)容序號部位名稱內(nèi)容規(guī)格型號方法周期1切斷砂輪檢查是否磨損嚴(yán)峻外155×孔32×厚0.85更換1個月2倒棱砂輪檢查是否磨損嚴(yán)峻外100×孔20×厚8～20更換1個月3軸承部位檢查是否缺油加油1年4渦輪減速箱蝸桿、齒輪、渦輪、鏈輪、主速箱1：401：401：4022：2432：64加油潤滑6個月5主軸傳動箱兩滑座齒輪傳動倒棱砂輪箱油位是否達(dá)到油標(biāo)位置20號機(jī)械油注油6個月6導(dǎo)輪、導(dǎo)軌床身導(dǎo)輪、燕尾導(dǎo)軌40號機(jī)械油潤滑（操作工）日常7油封油封、CR30×47×8更換1個月骨架式橡油封30×5050×70GR51-48三角皮帶檢查強(qiáng)度、磨損狀況0-7100-914各三部更換3個月9電磁離合器檢查是否起離合作用DLM10-6AGDC24V更換1年DLM9-2AGDC24V10切邊進(jìn)給機(jī)構(gòu)變頻電機(jī)YVF2-90S-60.75KW更換軸承1年11夾爪定心機(jī)構(gòu)雙速交流電機(jī)YD90L-6∕40.85∕1.1KW更換軸承1年12切斷機(jī)構(gòu)切斷電機(jī)Y90S-21.5KW更換軸承1年13倒棱機(jī)構(gòu)倒棱電機(jī)A02-71220.55KW更換軸承1年14整機(jī)開關(guān)動作電氣操縱柜按鈕日常15其它包括衛(wèi)生清理日常附4：切斷機(jī)保養(yǎng)工作內(nèi)容附5：江蘇華爾光電材料有限公司設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄表編號日期修理范圍設(shè)備編號設(shè)備名稱設(shè)備型號故障情況：維護(hù)記錄：維護(hù)人：驗(yàn)收確認(rèn)：驗(yàn)收人：更換零（部）件記錄零件名稱型號規(guī)格數(shù)量金額零件名稱型號規(guī)格數(shù)量金額附6：江蘇華爾光電材料股份有限公司設(shè)備停用封存申請單日期設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格出廠編號出廠編號用途專用通用上次修理日期申請封存理由簽名：技術(shù)狀況簽名：隨機(jī)附件簽名：市場部意見簽名：設(shè)備科意見簽名：公司領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：附7：設(shè)施報(bào)廢申請單HE-QR6.3-01-06設(shè)備編號設(shè)備名稱型號規(guī)格制造廠商出廠年月已使用年限原值加工產(chǎn)品名稱理由：申請部門（使用單位）簽名：日期：設(shè)備主管意見：簽名：日期：生產(chǎn)部意見：簽名：日期：品管部意見：簽名：日期：公司領(lǐng)導(dǎo)意見：簽名：日期：附1：“6S"現(xiàn)場治理考核項(xiàng)目及檢查記錄日期:檢查人：序號檢查區(qū)域檢查考核內(nèi)容分值熱加工洗料噴砂切斷檢驗(yàn)酸洗終檢涂層包裝倉庫維修間1地面/門窗/墻身/通道/天花板通道順暢無物品占道/區(qū)域線劃分清晰5地面/機(jī)器或工具架底部與角落潔凈5物品存放一定區(qū)域內(nèi)5門窗定期清掃，保持明亮潔凈5墻壁無手腳印/無亂涂亂畫/亂張貼/無蜘蛛網(wǎng)5玻璃無破損、無積塵。窗簾、窗臺潔凈5工作區(qū)域物品擺放有明確位置且整齊，工作臺面無雜物5工作區(qū)清掃潔凈，配備工具擺放整齊，無雜物垃圾。5及時收集整理現(xiàn)場剩余物料并放于指定位置。5物料置放于指定的區(qū)域加以標(biāo)識，無沒標(biāo)識物件。53物料各料區(qū)有標(biāo)識牌、存放的物料與標(biāo)識牌一致。5物料擺放整齊、且有標(biāo)識。區(qū)內(nèi)沒有不明物品。5坩堝半成品、成品分類放在指定位置5各種物料擺放規(guī)范整齊，無在區(qū)域線外現(xiàn)象54機(jī)器/設(shè)備/配備工具常用的機(jī)器清掃潔凈，配備工具擺放整齊5現(xiàn)場不常用/常用的配備工具應(yīng)固定存放并標(biāo)識55人員素養(yǎng)廠牌佩帶端正，廠服工帽穿著整齊，保持儀容清爽5遵守規(guī)章制度和操作規(guī)程，佩戴工作帽、手套、口罩等等規(guī)定著裝56安全和車間治理電線/線槽緊固/關(guān)好開關(guān)盒/無亂接線現(xiàn)象/電器開關(guān)有明確標(biāo)識。5無抽游煙現(xiàn)象（抽煙須在指定位置如衛(wèi)生間）5檢查合計(jì)得分100附1：年度安全生產(chǎn)操縱指標(biāo)和工作目標(biāo)的考核表序號考核目標(biāo)評價要點(diǎn)分?jǐn)?shù)（100）標(biāo)準(zhǔn)要求和評價方法備注1操縱目標(biāo)1．傷亡事故起數(shù)；2.傷亡人數(shù)；3．職業(yè)病。40不超過下達(dá)操縱指標(biāo)不扣分，輕傷事故每次發(fā)生一起扣5分，重傷事故每發(fā)生一起扣15分，發(fā)生死亡事故扣30分，發(fā)生職業(yè)病扣20分。以責(zé)任狀操縱指標(biāo)為準(zhǔn)2安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)1．將安全生產(chǎn)工作列入重要議事日程，并由車間主任親自抓（聽取匯報(bào)或回報(bào)），親自部署；2．每季召開一次安全生產(chǎn)例會，部署安全生產(chǎn)工作；3．各班組簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任狀；4．獎懲制度落實(shí)。5領(lǐng)導(dǎo)親自召開安全生產(chǎn)年會，達(dá)不到的扣2—4分；按要求召開安全生產(chǎn)工作例會不扣分。每少一次扣2分；無會議記錄，每少一次扣1分；未分解責(zé)任狀的扣3分；獎懲制度未落實(shí)的扣2—4分。年終實(shí)地考核3安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)1．安全生產(chǎn)宣傳教育工作情況；2．“安全月”活動情況；3．特種工持證情況。5未展開社會性宣傳教育活動的扣2—4分；未組織或組織不力的，扣2—4分；培訓(xùn)率低，組織工作差或培訓(xùn)結(jié)果檢查有問題的扣2—4分；特種工持證率低扣2—4分。年終考核4重大事故隱患監(jiān)控和安全專項(xiàng)治理1．對重大事故隱患和危險(xiǎn)源未進(jìn)行全面登記、建檔和監(jiān)控，制定隱患整改方案并組織整改；2．安全檢查和專項(xiàng)整治情況。10對重大事故或危險(xiǎn)源未進(jìn)行登記，建檔的扣6分；不合格的扣4分；未制定整改方案的，發(fā)覺一起扣5分；未及時更改的，發(fā)覺一起扣5分；未按規(guī)定進(jìn)行定期檢查和專項(xiàng)整治的，每少一次扣2分。年終考核5安全標(biāo)志警示1．安全標(biāo)志牌；2．安全警示牌。5安全標(biāo)志牌不全，扣3—4分；安全警示牌不全，扣3—4分；安全警示牌不清潔，扣2—3分；日常考核6安全生產(chǎn)資金投入情況1．安全生產(chǎn)的整改資金落實(shí)情況；2．安全勞防資金落實(shí)情況；3．安全教育培訓(xùn)專項(xiàng)資金落實(shí)情況。10未按規(guī)定落實(shí)勞防資金，扣5—6分；未按規(guī)定落實(shí)安全教育培訓(xùn)資金，扣5—6分；未按規(guī)定落實(shí)安全生產(chǎn)資金的投入，扣7—10分。年終考核7安全檢查整改情況1．安全檢查制度執(zhí)行情況；2．對隱患整改，處置和復(fù)查要求的執(zhí)行情況；3．檢查記錄的填寫情況。10未定期展開日常，專項(xiàng)檢查的扣2—4分；未按規(guī)定對隱患進(jìn)行整改和復(fù)查的扣5—10分；無檢查和隱患整改復(fù)查的記錄或隱患整改未如期完成的扣4—8分。日?？己?生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理情況1．生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度執(zhí)行情況；2。事故應(yīng)急預(yù)案修訂情況；3．指定專門救援人員情況；4．重大安全生產(chǎn)事故應(yīng)急救援按規(guī)定通過演練。5未執(zhí)行生產(chǎn)安全事故報(bào)告處理制度扣2—4分；事故應(yīng)急預(yù)案可操作性差或不及時修訂的扣2—4分；未對專門救援人員進(jìn)行培訓(xùn)的扣2—4分；無演練發(fā)覺一起扣2分。年終考核9報(bào)表和安全檔案治理1．及時、預(yù)備統(tǒng)計(jì)報(bào)送各類安全生產(chǎn)情況調(diào)查表；2．有關(guān)文件及材料及時報(bào)送、傳達(dá)、辦理情況；3各類安全治理檔案及臺帳。5統(tǒng)計(jì)信息未按時限上報(bào)或出現(xiàn)數(shù)值差錯，每次扣1—3分，瞞報(bào)扣5分；未按規(guī)定傳達(dá)辦理的扣1—4分；相關(guān)檔案，臺帳不健全的扣2—4分。日?？己?0工作創(chuàng)新及評優(yōu)情況1．安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及方法在全旗有借鑒意義；2．安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)及方法在全盟有借鑒意義；3．某項(xiàng)安全生產(chǎn)工作在全旗獲得表彰；4．某項(xiàng)安全生產(chǎn)工作在全盟獲得表彰。5有一項(xiàng)得3分；有一項(xiàng)得5分；有一項(xiàng)得3分；有一項(xiàng)得5分。以相關(guān)文件材料為依據(jù)附2：三級安全生產(chǎn)治理網(wǎng)絡(luò)圖：安全領(lǐng)導(dǎo)小組：辦公室安全領(lǐng)導(dǎo)小組：辦公室安全治理部門安全治理部門辦公室生產(chǎn)部保安部辦公室生產(chǎn)部保安部（運(yùn)轉(zhuǎn)）（設(shè)備）（運(yùn)轉(zhuǎn)）（設(shè)備）洗料冷加工熱加工洗料冷加工熱加工班組長班組長班組長班組長班組長班組長班組長班組長班組長班組長附1：供應(yīng)商考核指標(biāo)表考核項(xiàng)目權(quán)重考核指標(biāo)考核講明績優(yōu)目標(biāo)考核結(jié)果考核得分品質(zhì)評價40%退貨率0物料抽檢合格率100%物料在線合格率100%交期評價25%交貨及時率100%交貨差錯率0交貨破損率2%以內(nèi)總供貨滿足率100%價格評價15%1．依照市場最高價、最低價、平均價自行確定一標(biāo)準(zhǔn)價格（會計(jì)成本），此標(biāo)準(zhǔn)價格為15分2．價格高出標(biāo)準(zhǔn)價格____個百分點(diǎn)，減____分；價格低于標(biāo)準(zhǔn)價格____個百分點(diǎn)，加____分，以此類推服務(wù)評價15%配合度1．品質(zhì)異常時本公司要求采取的糾正和預(yù)防措施，未整改導(dǎo)致相同缺陷重復(fù)出現(xiàn)，每次減____分2．本公司生產(chǎn)打算提早，未專門好配合，減____～____分其他5%技術(shù)支持是否為公司提供及時的技術(shù)支持合計(jì)考核人考核日期附2：供應(yīng)商年度考核定級表日期：供應(yīng)商名稱各項(xiàng)考核分?jǐn)?shù)評定等級品質(zhì)等級交期等級價格等級服務(wù)等級其他經(jīng)理室簽字：編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修改標(biāo)記修改處數(shù)修改日期附1：

往來客戶信用等級評定指標(biāo)及評分表序號指標(biāo)名稱評分方法得分一對本公司的信用履約評價1采購打算(1)

對本公司制定有合理可行的采購打算,較好地兼顧供需雙方的利益,其打算得到本公司認(rèn)可,給本公司合理安排生產(chǎn)提供有益的關(guān)心；(2)

對本公司制定有采購打算,但打算不夠周密,有時給本公司合理安排生產(chǎn)造成一定困難；(3)對本公司的采購打算未能合理安排或隨意變更打算,不配合本公司合理安排生產(chǎn)；8-105-73分以下2要貨狀況(1)

嚴(yán)格遵守合同的要貨時刻準(zhǔn)時要貨,未給本公司增加不合理的庫存；(2)

較嚴(yán)格遵守合同的要貨時刻,有異常情況時能及時與本公司溝通并取得本公司的認(rèn)可；(3)

有時不遵守合同的要貨時刻,有異常情況時也未能及時與本公司溝通,給本公司如期交貨造成較大困難；(4)

極少遵守合同的要貨時刻及地點(diǎn),致使本公司交貨經(jīng)常遇上苦惱。8-106-74—52分以下3對公司安全庫存的配合狀況(1)

依照自身的產(chǎn)銷量配合本公司合理安排原材料庫存,未給本公司增加不合理庫存；(2)

依照自身的產(chǎn)銷量配合本公司合理安排原材料庫存,但對異常變動反饋不及時,有時給本公司增加不合理庫存；(3)

不情愿配合本公司做好安全庫存,給本公司的正常生產(chǎn)增大難度。8-105-73分以下4呆滯物料處理(1)

在本公司未有產(chǎn)成品的呆滯存貨，或雖有呆滯存貨，但不是客戶自身緣故造成，且能積極配合本公司進(jìn)行妥善的處理；(2)

在本公司雖有產(chǎn)成品的呆滯存貨，但不是客戶自身緣故造成，只是配合本公司進(jìn)行妥善的處理的態(tài)度不夠積極；(3)

在本公司有產(chǎn)成品的呆滯存貨，且是客戶自身緣故造成，但配合本公司進(jìn)行妥善的處理的態(tài)度專門積極；(4)

在本公司有產(chǎn)成品的呆滯存貨，且是客戶自身緣故造成，但配合本公司進(jìn)行妥善的處理的態(tài)度不積極，經(jīng)本公司多次督促后才配合處理；(5)

在本公司有產(chǎn)成品的呆滯存貨，且是客戶自身緣故造成，但不配合本公司進(jìn)行妥善的處理或推卸責(zé)任；10873－52分以下55對本公司的到期信用償還狀況(1)

無不良信用記錄；(2)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，但能按歸還絕大部份到期信用；(3)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還70％以上到期信用，或有1個月以上3個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還80％以上到期信用；(4)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還50％－70％的到期信用；(5)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還40％－50％的到期信用，或有1個月以上3個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還50％－70％的到期信用；(6)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還30％－40％的到期信用，或有1個月以上3個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還40％－50％的到期信用，或有3個月以上6個月以內(nèi)的逾期信用；(7)

評定時點(diǎn)有1個月以內(nèi)的逾期信用，按期償還到期信用在30％以下，或有6個月以上的逾期信用。107-954310二在本公司的采購狀況(1)

在本公司的年采購額1200萬元以上且逐年增長；(2)

在本公司的年采購額1200萬元以上并保持原狀，或1000萬元以上1200萬元以下且逐年增長；(3)

在本公司的年采購額1200萬元以上但逐年下降，或1000萬元以上1200萬元以下并保持原狀；(4)

在本公司的年采購額800萬元以上1200萬元以下但逐年下降，或500萬元以上1200萬元以下且逐年增長；(5)

在本公司的年采購額500萬元以上800萬元以下并保持原狀，或200萬元以上500萬元以下且逐年增長；(6)

在本公司的年采購額200萬元以上500萬元以下但逐年下降，或200萬元以上300萬元以下并保持原狀；(7)

在本公司的年采購額150萬元以上200萬元以下但逐年下降，或50萬元以上100萬元以下且逐年增長；(8)

在本公司的年采購額50萬元以上100萬元以下并保持原狀；(9)

在本公司的年采購額50萬元以上100萬元以下但逐年下降，或50萬元以下。9－1087654321三社會信用評價

1資產(chǎn)狀況(1)

三千萬以上(2)

五百萬~三千萬(3)

五百萬以下8-107-43-12生產(chǎn)設(shè)備(1)

100臺以上(2)

50~100臺(3)

50臺以下5-43-213商譽(yù)情況(1)

高(2)

中(3)

差6-54-32-14經(jīng)營情況(1)

好(2)

中(3)

差4-32-10四彈性指標(biāo)

1銷售部部長調(diào)節(jié)分2分管副總調(diào)節(jié)分注：本表滿分為90分。另外10分由銷售部部長聽取具體業(yè)務(wù)員意見，依照主觀推斷，設(shè)銷售部和分管副總調(diào)節(jié)分。附表2：

往來客戶信用等級測評表客戶名稱：序號評級指標(biāo)權(quán)數(shù)A業(yè)務(wù)員測評銷售部部長測評財(cái)務(wù)部測評得分BB×10最終值A(chǔ)×B得分BB×10最終值A(chǔ)×B得分BB×10最終值A(chǔ)×B1采購打算5

2要貨狀況10

3對本公司安全庫存配合狀況5

4呆滯物料處理10

5對本公司到期信用的償還狀況30

6在本公司的采購狀況20

7資產(chǎn)狀況5

8年?duì)I業(yè)收入5

9同行業(yè)評價5

10供應(yīng)商與用戶5

11總分－

12信用得分（A×B）÷（A×10）

13銷售部經(jīng)理調(diào)節(jié)分

14分管副總調(diào)節(jié)分

業(yè)務(wù)員測評等級：

簽字：

年

月

日銷售部經(jīng)理測評：

簽字：

年

月

日財(cái)務(wù)部測評：

簽字：

年

月

日分管副總確認(rèn)等級：

簽字：

年

月

日附：3

合同（訂單）及出貨評審表客戶名稱

審查內(nèi)容簽訂合同訂單生產(chǎn)出貨操縱合同內(nèi)容合法合規(guī)性審查授信狀況審查存貨狀況審查正常存貨異常存貨貨款結(jié)算狀況審查上日應(yīng)收帳款余額其中：逾期應(yīng)收帳款30天以內(nèi)31－60天61－90天91－120天120天以上第三方催收

綜合評價

審查人簽字：

年

月

日經(jīng)理室審批意見

審批人簽字：

年

月

日附表4：

應(yīng)收帳款對帳通知單XXXX公司：貴公司截止

X

年

X月

X

日止尚欠我公司貨款人民幣X

X

X

元(詳見下頁附表《客戶對帳單》)，請貴公司收到本通知單后，在5個工作日內(nèi)進(jìn)行核對完畢，對立即到期或差不多到期的款項(xiàng)請及時安排資金歸還。

業(yè)務(wù)員：XXX

X年X

月

X

日

客戶反饋意見

XXXX有限公司：貴公司

X

年

X月

X日送來的應(yīng)收帳款對帳通知單已收悉。經(jīng)核對，通知單余額與本公司實(shí)際所欠金額相符（不相符，相差XXXX元，請貴公司來人或來函進(jìn)行核對），并打算于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元，于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元，于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元。

XXXX公司

經(jīng)辦人：XXX

X年X

月

X

日

客戶確認(rèn)意見XXXXXXX有限公司：

貴公司

X

年

X月

X日送來的應(yīng)收帳款余額對帳通知單已收悉。經(jīng)核對，通知單余額與本公司實(shí)際所欠金額相符（不相符，相差XXXX元，請貴公司來人或來函進(jìn)行核對），并打算于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元，于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元，于

X

年

X

月

X

日前歸還欠款XXXX元。

XXXX公司

經(jīng)辦人：XXX

X年X

月

X

日附表5：

客戶對帳單期限：客戶：

RMB幣不年摘

要增加額收款額退貨金額余額月日

此對帳單一式二份，截止日期為本月25日止，余額正數(shù)表款欠我公司款，負(fù)數(shù)表示我公司欠款，簽字蓋章的傳真件與原件同等生效?？蛻簦?/p>

銷售部：

應(yīng)收賬款余額對帳通知單XXXX公司：貴公司截止X年X

月

X

日止尚欠我公司貨款人民幣XXXX元(詳見《應(yīng)收賬款清單》)，請貴公司收到本通知單后，在5個工作日內(nèi)進(jìn)行核對完畢，對立即到期或差不多到期的款項(xiàng)請及時安排資金歸還。如超過對賬日期未作出書面回的，我公司將視同貴公司已確認(rèn)上述欠款金額。感謝合作！

財(cái)務(wù)部

X年X

月

X

日附表6：

應(yīng)收帳款清單單位：

科目：幣種：RMB

日期：

第

頁

年單據(jù)類型單據(jù)編號摘

要本期應(yīng)收本期已收應(yīng)收余額備

注月日

本月合計(jì)

本年累計(jì)

本月合計(jì)

本年累計(jì)

本月合計(jì)

本年累計(jì)

附表7：

準(zhǔn)/呆帳追收類應(yīng)收帳款清單業(yè)務(wù)員：項(xiàng)目序號客戶名稱欠款金額未收回緣故備注1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

銷售部意見：

簽字：

年

月

日財(cái)務(wù)部意見

簽字：年

月

日經(jīng)理室審批意見

簽字：

年

月

日

附8：第一次催收函范例尊敬的

公司：貴公司至

年

月

日止仍有部份貨款尚未結(jié)清（詳見未結(jié)算貨款清單），希望貴公司及時安排付出。收到本份文件后，請貴公司在

年

月

日前將款項(xiàng)匯入我公司在

銀行的賬戶。假如貴公司已將款項(xiàng)匯出在途，請勿介意本份文件。順祝商琪！

年

月

日第二次催收函范例尊敬的

公司：專門遺憾，在

年

月

日前我公司并未收到貴公司承諾的匯出款項(xiàng)RMB

元。我公司再一次以書面形式知會貴公司，請?jiān)谑盏奖痉菸募?，?/p>

個工作日內(nèi)將上述款項(xiàng)匯入我公司在

銀行的賬戶。如貴公司仍無法履約，將會對雙方的合作產(chǎn)生不良阻礙，且我公司將可能采取以下措施維護(hù)我公司的利益：1）停止供貨；2）托付第三方收款；3）向法院起訴。

年

月

日

第三次催收函范例尊敬的

公司：截止

年

月

日貴公司仍有RMB

元的貨款未支付同時逾期

天以上。我公司對這一狀況深感不安。在過去的時刻里，我公司多次以各種方式進(jìn)行了催收，但仍無效果。我公司決定在

年

月

日前假如仍未收到貴公司支付的款項(xiàng)的，將于

年

月

日采取法律行動，在

法院起訴。

年

月

日附9：

準(zhǔn)呆帳類應(yīng)收帳款移送起訴審批表項(xiàng)目序號客戶名稱合同編號出庫單號金

額起訴原因備

注12345678910財(cái)務(wù)部意見：

呈報(bào)人簽字：

年

月

日銷售部意見：

審查人簽字：

年

月

日經(jīng)理室審批意見：

審批人簽字：

年

月

日

附10：

異?？蛻粼聢?bào)表項(xiàng)目序號客戶名稱異常1（授信）異常2（存貨）異常3（應(yīng)收帳款）異常4（其他）異常緣故講明筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額12345678910銷售部呈報(bào)意見：呈報(bào)人簽字：

年

月

日經(jīng)理室審批意見：

審批人簽字：

年

月

日

附11：

結(jié)轉(zhuǎn)呆賬/呆帳核銷審批表項(xiàng)目序號客戶名稱欠款金額備

注12345678910111213合

計(jì)財(cái)務(wù)部意見呈報(bào)人簽字：

年

月

日銷售部意見審查人簽字：

年

月

日經(jīng)理室意見審查人簽字：

年

月

日董事長意見審查人簽字：

年

月

日

附12：危險(xiǎn)企業(yè)的推斷查核表是不清晰否有關(guān)財(cái)務(wù)的事項(xiàng)1．銀行依靠性甚高，利息負(fù)擔(dān)專門重?2．自有資金過少，負(fù)債比率過高?3．慘淡經(jīng)營，長期沒有利潤?4．設(shè)備投資過于龐大?5．開始著手投資新的設(shè)備?6．開始進(jìn)行多角落化的經(jīng)營?7．庫存過多，資金負(fù)擔(dān)增大?8．收少開銷多，資金負(fù)擔(dān)增大?9．企業(yè)的經(jīng)營年資短淺，變動要素多?10．經(jīng)常出現(xiàn)回收不易的呆帳?

附1：客戶資料卡(1)客戶名稱：客戶地址：負(fù)責(zé)人：要緊經(jīng)營項(xiàng)目：主要聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系方式：與本公司業(yè)務(wù)往來狀況：交易金額記錄：年度年年年年年年交易金額備注：客戶需提供營業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證副本附2：客戶資料卡(2)一般資料公司名稱檢驗(yàn)狀況設(shè)備□佳□一般□差經(jīng)辦人員起止日期姓名地址人員素養(yǎng)□佳□一般□差公司地址檢驗(yàn)人員□佳□一般□差公司名稱決定人數(shù)□佳□一般□差接洽人員負(fù)責(zé)人檢驗(yàn)方法采購本公司產(chǎn)品金額年度要緊產(chǎn)品金額法人代表嚴(yán)格程度聯(lián)絡(luò)人其它付款狀況付款日期每月營業(yè)狀況營業(yè)項(xiàng)目手續(xù)營業(yè)額業(yè)務(wù)員人數(shù)付款方式支票日廠商相關(guān)產(chǎn)品金額職員人數(shù)態(tài)度□爽快□為難□常欠尾款□難以確定營業(yè)旺季往來廠商投資額生產(chǎn)能力其它講明財(cái)力狀況進(jìn)展?jié)摿Ω?：工序檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)─熱加工工序檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)─噴砂工序檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)─切斷工序檢驗(yàn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)─清洗附2：工作檢查表工作人員姓名：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形總評工作進(jìn)度是否按規(guī)定程序工作是否能與他人配合工作效率與質(zhì)量工作情緒與精神工作熟練度是否有改進(jìn)工作方法的意見建議其他附3：生產(chǎn)操作檢查表操作人員姓名：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注操作前的預(yù)備工作是否完成是否按操作標(biāo)準(zhǔn)來操作工作場所的布置是否適宜通風(fēng)照明溫度等是否符合規(guī)定附近環(huán)境是否清潔對異常狀況是否掌握處理程序是否有改進(jìn)工作方法的意見建議其他檢查人員：附4：自我質(zhì)量操縱檢查表操作人員姓名：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注是否按檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查感官檢查的限度樣本是否標(biāo)準(zhǔn)檢查的儀器、量規(guī)是否精準(zhǔn)是否有漏檢情況漏檢的緣故對不合格品是否妥善處理其他檢查人員：附5：外部協(xié)作廠商質(zhì)量治理檢查表□協(xié)作廠商□試用廠商□原料供應(yīng)商□外協(xié)加公司商年月日1-1廠商名稱：4-1制程上有否按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)操作：□是□否1-2廠商的地址電話：4-2制程中有否按規(guī)定的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查：□有□沒有1-3負(fù)責(zé)供應(yīng)本廠的原料，加工品名稱：4-3制程檢查記錄是否保存？□有□沒有1-4經(jīng)辦人員職稱姓名：4-4制程中發(fā)覺不良品的處理：2-1有無質(zhì)量治理組織表□有□無5-1對本公司供料儲存情況：2-2質(zhì)量治理負(fù)責(zé)人姓名職稱：5-2產(chǎn)成品檢驗(yàn)如何實(shí)施：□全檢□抽檢□不檢驗(yàn)2-3質(zhì)量治理部門是否獨(dú)立存在□單獨(dú)存在□不獨(dú)立存在5-3被退貨時實(shí)施措施：□改換包裝再送□等催貨急時再送回□全檢后再送回2-4檢驗(yàn)人員共計(jì)人1.進(jìn)料驗(yàn)收人員人2.制造過程檢驗(yàn)人員人3.產(chǎn)品檢驗(yàn)人員人4.其他人員人5-4本公司要求的水平和廠商生產(chǎn)能力比較（廠商的意見）□要求過高□要求過低□要求適中2-5檢驗(yàn)人員是否兼作其他工作□是□否5-5不良率能否降低：□照規(guī)定□打算降低2-6關(guān)于不良反應(yīng)是否有人負(fù)責(zé)處理□有□沒有5-6現(xiàn)有同意本公司訂購事項(xiàng)進(jìn)度情況3-1進(jìn)料時，有無檢驗(yàn)：□有□無□有時有，有時沒有5-7其他3-3進(jìn)料時發(fā)覺不良品的處理：□批退□選通□選購□重購□照用□其他6需要本公司協(xié)助事項(xiàng)：3-4進(jìn)料驗(yàn)收單是否有保存？□有□沒有附6：質(zhì)量保管檢查表檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注存放是否定位及是否整潔溫度濕度通風(fēng)照明是否適宜是否備有消防設(shè)備危險(xiǎn)性物品是否與其他物品隔離良品、不良品未經(jīng)檢驗(yàn)是否分不存放實(shí)際的數(shù)量是否與帳面符合度量衡的器具是否精確存放的地點(diǎn)是否有進(jìn)出的治理物品的質(zhì)量是否發(fā)生變化其他檢查人員：附7：設(shè)備維護(hù)檢查表操作人員姓名：年月日檢查項(xiàng)目實(shí)際情形備注附近的環(huán)境是否整潔是否依操作標(biāo)準(zhǔn)操作是否依規(guī)定保養(yǎng)使用人對異常狀況是否掌握處理程序保養(yǎng)、修養(yǎng)是否有記錄其他檢查人員：附8：質(zhì)量治理培訓(xùn)記錄表質(zhì)量治理培訓(xùn)記錄欄職務(wù)調(diào)動欄年月日課程名稱時刻日間備注年月日單位名稱職稱（職位）附9：附10：石英坩堝外觀圖附11：規(guī)格要求項(xiàng)規(guī)目格外徑D

(mm)高度H

(mm)厚度(mm)標(biāo)稱半徑R(mm)標(biāo)稱半徑r(mm)W1W2W316"406±3290±310.0±210.0±210.0±24509018"456±3322±39.0±210.0±210.0±250012020"506±2375±310.0±211.0±211.0±25089022"556±3387±311.0±212.0±212.0±255813024"610±3400±312.0±213.0±313.0±361012028"706±3420±313.0±214.0±214.0±2660130實(shí)際尺寸要求需依照客戶要求而定附12：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)項(xiàng)目外徑小于20"（508mm)外徑≥20"(508mm)方法雜質(zhì)點(diǎn)坩堝內(nèi)表面不同意有雜質(zhì)點(diǎn)，夾層中雜質(zhì)點(diǎn)Ф＞3.0mm不同意，1.5＜Ф≤3.0同意3個，0.5＜Ф≤1.5同意6個，Ф≤0.5數(shù)量不計(jì)，但不同意密集存在。坩堝內(nèi)表面不同意有雜質(zhì)點(diǎn)，夾層中雜質(zhì)點(diǎn)Ф＞3.0mm不同意，1.5＜Ф≤3.0同意5個，0.5＜Ф≤1.5同意7個，Ф≤0.5數(shù)量不計(jì)，但不同意密集存在。目測氣泡表面不同意有開口氣泡存在；上口40mm內(nèi)Ф≤4.0mm夾層氣泡同意存在1個，40mm以下夾層中2.0＜Ф≤3.0同意1個，1.0＜Ф≤2.0同意3個，0.5＜Ф≤1.0同意8個，Ф≤0.5數(shù)量不計(jì)，但不同意密集存在。表面不同意有開口氣泡存在；上口40mm內(nèi)Ф≤4.0mm夾層氣泡同意存在1個，40mm以下夾層中2.0＜Ф≤3.0同意2個，1.0＜Ф≤2.0同意4個，0.5＜Ф≤1.0同意10個，Ф≤0.5數(shù)量不計(jì)，但不同意密集存在。目測氣泡群坩堝內(nèi)表面不同意，夾層中直壁上Ф＞3.0mm不同意，2.0＜Ф≤3.0同意2個，Ф≤2.0同意3個；弧底Ф＞2.0mm不同意，Ф≤2.0mm同意存在2個。坩堝內(nèi)表面不同意，夾層中直壁上3.0＜Ф≤4.0同意1個，2.0＜Ф≤3.0同意2個，Ф≤2.0同意3個；弧底Ф＞2.0mm不同意，Ф≤2.0mm同意存在2個。目測瘤子弧度以下Ф≤1.0mm且表面光滑同意存在1個。目測劃痕不同意目測凹坑無光澤凹坑不同意，凹坑光滑且能滿足壁厚要求，在700mm2范圍內(nèi)不同意超過3個。目測附著物不同意目測石英砂顆粒/毛刺不同意目測裂紋不同意目測透明點(diǎn)不同意目測

附13：28英寸石英坩堝技術(shù)及性能指標(biāo)技術(shù)及性能指標(biāo)名稱技術(shù)要求外徑703mm≤Φ≤709mm高度420mm厚度13±2mm偏壁度≤1mm橢圓度≤2mm涂層厚10±1μm鋁、鐵、鈣、鎂、鈦、銅、鈷、錳、鎳、鋰、鈉、鉀、硼等十三種元素總含量≤17×10-6鋰、鈉、鉀三種元素總含量≤2×10-6鐵含量≤0.3×10-6硼含量≤0.1×10-6劃傷不同意裂紋不同意雜質(zhì)點(diǎn)位于坩堝內(nèi)表面的雜質(zhì)點(diǎn)：Φ≥1.5mm的雜質(zhì)點(diǎn)不同意存在；0.5mm≤Φ＜1.5mm的雜質(zhì)點(diǎn)不應(yīng)超過4個；0.3mm≤Φ＜0.5mm的雜質(zhì)點(diǎn)不應(yīng)超過10個；小于0.3mm的雜質(zhì)點(diǎn)不計(jì)。位于坩堝壁內(nèi)的雜質(zhì)點(diǎn)：Φ≥3.0mm的雜質(zhì)點(diǎn)不同意存在；1.5mm≤Φ＜3.0mm的雜質(zhì)點(diǎn)不應(yīng)超過5個；0.5≤Φ＜1.5mm的雜質(zhì)點(diǎn)不應(yīng)超過8個；0.3mm≤Φ＜0.5mm的雜質(zhì)點(diǎn)不應(yīng)超過20個；小于0.3mm的雜質(zhì)點(diǎn)不計(jì)。氣泡坩堝內(nèi)表面透明層：不同意有開口氣泡及因氣泡造成凸出的點(diǎn)。關(guān)于位于坩堝壁內(nèi)透明層的氣泡：Φ≥2.5mm氣泡不同意存在；1.5mm≤Φ＜2.5mm氣泡不應(yīng)超過8個；1.0mm≤Φ＜1.5mm氣泡不應(yīng)超過15個；0.5mm≤Φ＜1.0mm氣泡不應(yīng)超過20個0.3mm≤Φ＜0.5mm氣泡不應(yīng)超過30個；Φ0.3以下的氣泡不計(jì)附著物大于0.3mm的附著物不同意存在；1.0mm≤Φ＜3.0mm的附著物不應(yīng)超過3個；小于1.0mm的附著物不應(yīng)超過5個，且不得集中存在。析晶內(nèi)表面不同意。凹坑無光澤凹坑不同意；凹坑光滑且能滿足壁厚要求，在700mm2范圍內(nèi)不同意超過3個。崩邊不同意。坩堝端口加工后無明顯的切割痕及毛刺，內(nèi)倒角應(yīng)大于2mm。外壁必須磨除浮沙。附1：會議工作細(xì)節(jié)審核一覽表工作項(xiàng)目核查工作項(xiàng)目核查1、活動的主旨。2、活動的規(guī)范。3、預(yù)算。4、招待對象的層次。5、參加的總?cè)藬?shù)（查對邀請回函）。6、活動日期及時刻（注意是否與其他同業(yè)的活動相沖突）。7、活動日數(shù)。8、籌備單位。9、活動的負(fù)責(zé)人。10、活動作業(yè)分工明細(xì)。11、會場的預(yù)訂：主會場、開會場地、禮品包裝作業(yè)、訂制數(shù)量（要多出20%的預(yù)備）、洽談室、展示場、來賓休息室、主辦單位休息室、演藝人員休息室。12、制作來賓名冊：包括姓名、地址、公司名稱、電話、職銜等項(xiàng)并核對其準(zhǔn)確與否。13、邀請函：信封、邀請卡、回函明信片、紀(jì)念品兌換券、停車券、餐券、訂制數(shù)量、信封書寫作業(yè)、投遞作業(yè)承辦員、投遞日期（提早二、三周寄達(dá)對方）。14、紀(jì)念品方面：紀(jì)念品的選定、決定包裝紙、外包裝書寫作業(yè)、禮品題款作業(yè)、姓名書寫作業(yè)、蝴蝶結(jié)裝飾作業(yè)、雕冰花飾、胸花、饋贈用花束、典禮臺花飾、禮桌花飾、文字花飾、吊掛花飾、蠟燭、展示品花飾、禮花禮品包裝作業(yè)、訂制數(shù)量。15、