某中型制造業(yè)財(cái)務(wù)部職責(zé)及人員編制說(shuō)明書

PAGEPAGE5財(cái)務(wù)部部門職責(zé)及工作說(shuō)明書財(cái)務(wù)部組織結(jié)構(gòu)圖財(cái)務(wù)部人員員編制及及配置序號(hào)崗位人員編制（人人）實(shí)際人員配配置差距（人）1財(cái)務(wù)部經(jīng)理理112會(huì)計(jì)A113會(huì)計(jì)B114會(huì)計(jì)C115出納11合計(jì)55財(cái)務(wù)部部門門職責(zé)制度擬訂與與執(zhí)行貫徹執(zhí)行公公司各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度；建立健全公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理規(guī)規(guī)章制度度、業(yè)務(wù)務(wù)流程，并并監(jiān)督執(zhí)執(zhí)行；擬訂并執(zhí)行行部門管管理制度度和部門門工作流流程。投、融資管管理負(fù)責(zé)為公司司提供投投資分析析，幫助助公司管管理層在在投資決決策中運(yùn)運(yùn)用客觀觀評(píng)價(jià)指指標(biāo)對(duì)投投資項(xiàng)目目的可行行性進(jìn)行行論證；；制定公司融融資事項(xiàng)項(xiàng)的管理理辦法，提提出融資資事項(xiàng)具具體方案案，并負(fù)負(fù)責(zé)落實(shí)實(shí)；組織資金籌籌集，保保障公司司資金鏈鏈安全；；負(fù)責(zé)對(duì)公司司所有籌籌集資金金的使用用進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督與管管理；資金計(jì)劃管管理組織制定資資金計(jì)劃劃，合理理安排和和使用資資金；收集匯總各各部門的的資金計(jì)計(jì)劃，組組織資金金的調(diào)度度和管理理，監(jiān)督督資金的的使用；；測(cè)算資金需需用量和和使用量量，制定定年度季季度月度度資金計(jì)計(jì)劃，保保證資金金在總量量和時(shí)間間結(jié)點(diǎn)上上的平衡衡；保持合理的的資金結(jié)結(jié)構(gòu)，降降低資金金使用成成本，降降低財(cái)務(wù)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和和經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)；財(cái)務(wù)核算管管理依照財(cái)務(wù)管管理的基基本原則則，對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)人員員進(jìn)行合合理分工工，描述述財(cái)務(wù)職職能，設(shè)設(shè)立崗位位責(zé)任制制和崗位位工作目目標(biāo)，搭搭建財(cái)務(wù)務(wù)管理平平臺(tái)；負(fù)責(zé)對(duì)公司司業(yè)務(wù)體體系和職職能體系系的經(jīng)濟(jì)濟(jì)活動(dòng)、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和事項(xiàng)進(jìn)行審核和核算，編制會(huì)計(jì)核算報(bào)表；負(fù)責(zé)公司工工資的計(jì)計(jì)算、稽稽核、核核算和發(fā)發(fā)放工作作；負(fù)責(zé)按合同同進(jìn)行應(yīng)應(yīng)收和應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)的復(fù)核核、收取取和支付付工作；；全面預(yù)算管管理根據(jù)公司年年度戰(zhàn)略略目標(biāo)和和各部門門提供的的相關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)，編編制公司司年度預(yù)預(yù)算；根據(jù)公司年年度預(yù)算算，制定定、分解解、落實(shí)實(shí)各部門門財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算和各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃；；監(jiān)督、檢查查公司各各項(xiàng)預(yù)算算執(zhí)行情情況；財(cái)務(wù)分析管管理負(fù)責(zé)對(duì)公司司的償債債能力、營(yíng)營(yíng)運(yùn)能力力、贏利利能力、發(fā)發(fā)展能力力以及公公司的投投資效果果等進(jìn)行行財(cái)務(wù)分分析，為為公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的決決策服務(wù)務(wù)；組織公司年年度清產(chǎn)產(chǎn)核資工工作，分分析公司司經(jīng)營(yíng)狀狀況、財(cái)財(cái)務(wù)狀況況，并提提出改善善意見(jiàn)；；成本控制體體系管理理負(fù)責(zé)建立目目標(biāo)成本本控制體體系，組組織成本本的預(yù)測(cè)測(cè)、核算算、分析析和考核核等管理理工作，并并對(duì)產(chǎn)品品成本和和期間費(fèi)費(fèi)用等進(jìn)進(jìn)行控制制；通過(guò)成本管管理的宣宣傳和指指導(dǎo)，達(dá)達(dá)到提高高員工成成本控制制意識(shí)的的目的；；通過(guò)年度費(fèi)費(fèi)用預(yù)算算的編制制、實(shí)施施和考核核，達(dá)到到公司對(duì)對(duì)管理費(fèi)費(fèi)用控制制的目標(biāo)標(biāo)；材料、物資資及固定定資產(chǎn)管管理負(fù)責(zé)審核公公司各部部門材料料、物資資的購(gòu)置置計(jì)劃；；負(fù)責(zé)對(duì)公司司的流動(dòng)動(dòng)、長(zhǎng)期期資產(chǎn)等等進(jìn)行管管理，并并保證其其安全、完完整；負(fù)責(zé)公司固固定資產(chǎn)產(chǎn)的會(huì)計(jì)計(jì)核算工工作，對(duì)對(duì)固定資資產(chǎn)的保保管、使使用、增增減、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、報(bào)報(bào)廢等一一切變動(dòng)動(dòng)執(zhí)行情情況進(jìn)行行監(jiān)督和和檢查，并并組織公公司資產(chǎn)產(chǎn)的盤點(diǎn)點(diǎn)和匯總總處理；；統(tǒng)計(jì)、報(bào)表表、納稅稅申報(bào)籌籌劃負(fù)責(zé)月度、季季度、年年度統(tǒng)計(jì)計(jì)報(bào)表的的編制工工作，為為公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理提供統(tǒng)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)據(jù)；負(fù)責(zé)對(duì)外財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)告告的編制制工作，及及時(shí)向相相關(guān)部門門報(bào)送公公布；執(zhí)行國(guó)家稅稅收政策策法規(guī)，編編制納稅稅申報(bào)表表，報(bào)送送稅務(wù)部部門；保保證及時(shí)時(shí)足額上上繳應(yīng)納納稅款；；組織納稅籌籌劃，合合理應(yīng)用用國(guó)家的的稅收優(yōu)優(yōu)惠政策策；退稅相關(guān)申申報(bào)（稅稅務(wù)、海海關(guān)、商商檢、中中行）對(duì)外聯(lián)系負(fù)責(zé)與財(cái)政政、稅務(wù)務(wù)、金融融、統(tǒng)計(jì)計(jì)、民政政等部門門的聯(lián)系系，處理理好與這這些部門門的關(guān)系系，及時(shí)時(shí)掌握財(cái)財(cái)政、稅稅務(wù)和信信貸動(dòng)向向；負(fù)責(zé)辦理稅稅務(wù)等注注冊(cè)、年年檢手續(xù)續(xù)并負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)證證照的管管理和使使用，對(duì)對(duì)公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)相關(guān)關(guān)變更及及時(shí)向相相關(guān)部門門進(jìn)行登登記備案案；負(fù)責(zé)公司的的出口退退稅工作作；檔案和財(cái)務(wù)務(wù)信息管管理審核公司一一切經(jīng)濟(jì)濟(jì)合同，并并進(jìn)行保保管和使使用；對(duì)已裝訂后后的原始始憑證、記記賬憑證證、各類類賬簿、財(cái)財(cái)務(wù)報(bào)表表，以及及銀行對(duì)對(duì)賬單等等輔助資資料進(jìn)行行整理、立立卷和歸歸檔；負(fù)責(zé)保管會(huì)會(huì)計(jì)檔案案和印鑒鑒，按要要求辦理理會(huì)計(jì)檔檔案和印印鑒的借借閱（用用）、歸歸還登記記；定期對(duì)超過(guò)過(guò)檔案管管理期限限的會(huì)計(jì)計(jì)憑證和和有關(guān)輔輔助資料料進(jìn)行清清理，并并按財(cái)務(wù)務(wù)制度規(guī)規(guī)定登記記銷毀；；負(fù)責(zé)準(zhǔn)確、及及時(shí)和全全面的向向公司及及相關(guān)部部門提供供各類與與財(cái)務(wù)相相關(guān)的信信息、資資料；提供公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)時(shí)需要的的一切經(jīng)經(jīng)濟(jì)信