實驗十 購銷存系統(tǒng)日常業(yè)務處理

PAGEPAGE29實驗十購銷存日常業(yè)務處理【實驗目的】關內(nèi)容。掌握以上系統(tǒng)的日常業(yè)務處理方法。理解各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關系?！緦嶒瀮?nèi)容】采購訂貨業(yè)務普通采購業(yè)務（單貨同行）銷售訂貨業(yè)務普通銷售業(yè)務（單貨同行）材料領用業(yè)務產(chǎn)成品入庫業(yè)務【實驗資料】2008年01月份購銷存業(yè)務如下：2日，供應部周偉向北京方正電腦公司訂貨一批，貨物為方正電腦P4/1.7G5060006日。2．6日，供應部周偉收到北京方正電腦公司提供的方正電腦P4/1.7G臺，商品已驗收入硬件庫。（2）600017%351000票號“F001”（3）1月7日，企業(yè)開出轉(zhuǎn)賬支票（支票號：ZP001）支付上述款項。3. 18A20020012日發(fā)貨。4．12日，市場一部趙紅向北京飛宇中學發(fā)出A200200元，1746800元。（2）同時開出銷售普通發(fā)票一張。（3）114日，收到北京飛宇中學開出的轉(zhuǎn)支票一張，票號為ZP002，做收款處理。115100張，用于生產(chǎn)B軟件。120日，收到生產(chǎn)部送來的A100套，驗收入軟件庫?！緦嶒灉蕚洹恳牍獗P中“實驗賬套\實驗九”下的賬套數(shù)據(jù)【實驗要求】以“44周偉”的身份進行采購管理、銷售管理、庫存管理、存貨核算的相關操作?！静僮鞑襟E】以操作員“44周偉”的身份啟動并注冊用于通。。采購訂貨業(yè)務（1。在采購管理系統(tǒng)中填制采購訂單并審核（如圖10-1所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購→采購訂單”命令，進入“采購訂單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2008-01-02輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“30025060002008-01-06。單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購訂單”窗口。10-1提示：在填制采購訂單時，單擊鼠標右鍵可查看存貨現(xiàn)存量。信息。如果要修改訂單，必須先取消審核，然后才能修改。普通采購業(yè)務——單貨同行（2。采購入庫單處理采購入庫單處理在采購模塊中填制采購入庫單（如圖10-2所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購→采購入庫單”命令，進入“采購入庫單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。入庫日期“2008-01-06輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002506000單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購入庫單”窗口。10-2提示：填制采購入庫單時，可單擊右鍵，參照已審核的采購訂單在庫存模塊中審核采購入庫單（如圖10-3所示）執(zhí)行“庫存→采購入庫單審核”命令，進入“采購入庫單”窗口。單擊“審核”按鈕，單擊“退出”返回。10-3在核算模塊中對入庫單記賬（如圖10-4所示）對話框。單擊“確認”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口。在要記賬的單據(jù)的選擇欄雙擊。單擊“記賬”按鈕，退出。10-4在核算模塊中對已記賬入庫單生成憑證（如圖10-5所示）執(zhí)行“核算→憑證→購銷單據(jù)制單”命令，進入“生成憑證”窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。選擇“采購入庫單（暫估記賬單擊“確認”按鈕，進入“未生成憑證一覽表”窗口。10-5-1雙擊選擇要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口。10-5-214051402單擊“生成”按鈕，進入“填制憑證”窗口。10-5-32008/01/0生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。10-5-4采購發(fā)票處理采購發(fā)票處理在采購模塊中填制采購發(fā)票（如圖10-6所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購→采購發(fā)票”命令，進入“采購專用發(fā)票”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2006-01-06F001輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002506000單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購專用發(fā)票”窗口。10-6提示：輸完的采購發(fā)票需要與入庫單進行采購結(jié)算。在采購模塊中對采購發(fā)票進行復核并結(jié)算（如圖10-7所示）在采購發(fā)票填制窗口，單擊“復核”按鈕。單擊“是”按鈕。單擊“結(jié)算”按鈕，進行采購結(jié)算。10-7-1單擊“確認”按鈕，進行采購結(jié)算。10-7-2提示：注意:結(jié)算兩種方式。由于某種原因需要修改或刪除入庫單、采購發(fā)票時，需先取消采購結(jié)算。在核算模塊中對采購發(fā)票生成應付憑證（如圖10-8所示）對話框。單擊“確認”按鈕，進入“單據(jù)處理”窗口。10-8-1雙擊選擇需要審核的單據(jù)。單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”窗口。10-8-2單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標志，表示憑證已傳遞到總賬。圖10-8-3付款單處理付款單處理在采購模塊中填制付款單并核銷（如圖10-9所示）入”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2008-01-07351000單擊“保存”按鈕。10-9-1單擊“核銷”按鈕，輸入本次結(jié)算金額“351000單擊“保存”按鈕。10-9-2在核算模塊中對付款單生成付款憑證（如圖10-10所示）對話框。10-10-1雙擊選擇需要審核的單據(jù)。單擊“制單”按鈕，進入“填制憑證”窗口。10-10-2到總賬。10-10-3銷售訂貨業(yè)務（3。在銷售管理系統(tǒng)中填制銷售訂單并審核（如圖10-11所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“銷售→銷售訂單”命令，進入“銷售訂單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。訂單日期“2008-01-08輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。20012002002008-01-12。單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購訂單”窗口。10-11提示：已保存的銷售訂單可以修改、刪除，但不允許修改他人填制的銷售訂單；如果企業(yè)要按業(yè)務員進行銷售業(yè)績考核，必須輸入“業(yè)務員”信息。普通銷售業(yè)務——單貨同行（4。銷售發(fā)貨單單處理銷售發(fā)貨單單處理在銷售管理模塊填制并審核銷售發(fā)貨單（如圖10-12所示）執(zhí)行“銷售→銷售發(fā)貨單”命令，進入“發(fā)貨單”窗口。單擊“增加”按鈕，打開“選擇訂單”對話框，關閉。2008-01-12單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕，保存并審核發(fā)貨單，退出。10-12在庫存模塊中審核銷售出庫單（如圖10-13所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“庫存→銷售出庫單”命令，進入“銷售出庫單”窗口。單擊“生成”按鈕。選擇下面具體的發(fā)貨單。單擊“確認”按鈕。10-13-1單擊“審核”按鈕。10-13-2在核算模塊中對銷售出庫單記賬（如圖10-14所示）對話框。單擊“確定”按鈕，進入“正常單據(jù)記賬”窗口。的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)。10-14-1單擊工具欄中的“記賬”按鈕。10-14-2在核算模塊中對已記賬銷售出庫單生成憑證（如圖10-15所示）執(zhí)行“核算→憑證→購銷單據(jù)制單”命令，進入“生成憑證”窗口。單擊“選擇”按鈕，打開“查詢條件”對話框。10-15-1按鈕，然后單擊工具欄中的“確定”按鈕，進入“生成憑證”窗口。10-14-2賬憑證。生成”紅字標記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。10-14-2銷售發(fā)票處理銷售發(fā)票處理在銷售管理模塊根據(jù)發(fā)貨單填制并復核銷售發(fā)票（如圖10-16所示）執(zhí)行“銷售→銷售發(fā)票”命令，進入“銷售發(fā)票”窗口。輸入開票日期“2008-01-12單擊“保存”按鈕。單擊“復核”按鈕。10-16在核算模塊中，根據(jù)銷售專用發(fā)票生成銷售收入憑證（如圖10-17所示）(1)執(zhí)行“核算→憑證→客戶往來制單”命令，打開“制單查詢”對話框。(2)選中“發(fā)票制單”復選框.單擊“確認”按鈕，進入“銷售發(fā)票制單”窗口。10-17-1單擊工具欄中的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)。(7)單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅字標記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。10-17-2收款單處理收款單處理在銷售模塊填制收款單并與銷售發(fā)票核銷（如圖10-18所示）執(zhí)行“銷售→客戶往來→收款結(jié)算”命令，進入“收款單”窗口。單擊“增加”按鈕。(4)輸入結(jié)算日期“2008-01-1446800單擊“保存”按鈕。單擊“核銷”按鈕。在本次結(jié)算欄中輸入“46800單擊“保存”按鈕。10-18在核算模塊中，根據(jù)核銷的收款單生成收款憑證（如圖10-19所示）(1)執(zhí)行“核算→憑證→客戶往來制單”命令，打開“制單查詢”對話框。(2)選中“核銷制單”復選框.單擊“確認”按鈕，進入“核銷制單”窗口。10-19-1選擇憑證類別為“收款憑證”.單擊“保存”按鈕。10-19-2材料領用業(yè)務（5。在庫存模塊中填制材料出庫單（如圖10-20所示）單擊“增加”按鈕。2008-01-151002單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。10-20在核算系統(tǒng)中對材料出庫單記賬并生成憑證（如圖10-21所示）(1)執(zhí)行“核算→核算→正常單據(jù)記賬”命令，對材料出庫單進行記賬處理。(2)執(zhí)行“核算→憑證→購銷單據(jù)制單”命令，選擇“材料出庫單”生成憑證。(4輸入存貨科目“140301單擊“生成”按鈕。在生成憑證窗口輸入科目“500101”的項目核算名稱“B單擊“保存”按鈕。圖10-21產(chǎn)成品入庫業(yè)務（6。在庫存模塊中錄入產(chǎn)成品入庫單并審核（如圖10-22所示）(1)執(zhí)行“庫存→產(chǎn)成品入庫單”命令，進入“產(chǎn)成品入庫單”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。輸入入庫日期“2008-01-20選擇存貨“A50單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕，完成對該單據(jù)的審核。圖10-22注意：產(chǎn)成品入庫單上無需填寫單價，待產(chǎn)成品成本分配后會自動寫入。在核算模塊中錄入生產(chǎn)總成本并進行產(chǎn)成品成本分配（如圖10-23所示）窗口。圖10-23-1輸入“A軟件”金額“8000單擊“確定”按鈕返回。圖10-23-2在核算系統(tǒng)中對產(chǎn)成品入庫單進行記賬并生成憑證（如圖10-24所示）記賬處理。生成憑證。（4）輸入對方科目“500101單擊“生成”按鈕。在生成憑證窗口輸入科目“500101”的項目核算名稱“A單擊“保存”按鈕。圖10-24【參考答案】本實驗由各業(yè)務系統(tǒng)生成的憑證，自動傳遞到總賬，在總賬系統(tǒng)中可以查詢到如表10-1所示憑證。業(yè)借方貸方務日期業(yè)借方貸方務日期摘要會計科目來源金額金額號112-02不生成憑證201-06采購入庫單庫存商品300000核算在途物資30000001-06專用發(fā)票在途物資300000采購應交稅費/應交增值稅/進項稅額51000應付賬款35100001-07付款單應付賬款銀行存款/工行存款351000351000采購301-08不生成憑證401-12銷售出庫單主營業(yè)務成本16000核算庫存商品1600001-12專用發(fā)票應收賬款46800銷售主營業(yè)務收入40000應交稅費/應交增值稅/銷項稅額680001-14核銷銀行存款/工行存款46800銷售應收賬款46800501-15材料出庫單生產(chǎn)成本/直接材料（B軟件）原材料/空白光盤200200核算601-20產(chǎn)成品入庫