實(shí)驗(yàn)十 購(gòu)銷(xiāo)存系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理

PAGEPAGE29實(shí)驗(yàn)十購(gòu)銷(xiāo)存日常業(yè)務(wù)處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹筷P(guān)內(nèi)容。掌握以上系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)處理方法。理解各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞關(guān)系?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】采購(gòu)訂貨業(yè)務(wù)普通采購(gòu)業(yè)務(wù)（單貨同行）銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù)普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)（單貨同行）材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)【實(shí)驗(yàn)資料】2008年01月份購(gòu)銷(xiāo)存業(yè)務(wù)如下：2日，供應(yīng)部周偉向北京方正電腦公司訂貨一批，貨物為方正電腦P4/1.7G5060006日。2．6日，供應(yīng)部周偉收到北京方正電腦公司提供的方正電腦P4/1.7G臺(tái)，商品已驗(yàn)收入硬件庫(kù)。（2）600017%351000票號(hào)“F001”（3）1月7日，企業(yè)開(kāi)出轉(zhuǎn)賬支票（支票號(hào)：ZP001）支付上述款項(xiàng)。3. 18A20020012日發(fā)貨。4．12日，市場(chǎng)一部趙紅向北京飛宇中學(xué)發(fā)出A200200元，1746800元。（2）同時(shí)開(kāi)出銷(xiāo)售普通發(fā)票一張。（3）114日，收到北京飛宇中學(xué)開(kāi)出的轉(zhuǎn)支票一張，票號(hào)為ZP002，做收款處理。115100張，用于生產(chǎn)B軟件。120日，收到生產(chǎn)部送來(lái)的A100套，驗(yàn)收入軟件庫(kù)。【實(shí)驗(yàn)準(zhǔn)備】引入光盤(pán)中“實(shí)驗(yàn)賬套\實(shí)驗(yàn)九”下的賬套數(shù)據(jù)【實(shí)驗(yàn)要求】以“44周偉”的身份進(jìn)行采購(gòu)管理、銷(xiāo)售管理、庫(kù)存管理、存貨核算的相關(guān)操作。【操作步驟】以操作員“44周偉”的身份啟動(dòng)并注冊(cè)用于通。。采購(gòu)訂貨業(yè)務(wù)（1。在采購(gòu)管理系統(tǒng)中填制采購(gòu)訂單并審核（如圖10-1所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購(gòu)→采購(gòu)訂單”命令，進(jìn)入“采購(gòu)訂單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2008-01-02輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“30025060002008-01-06。單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購(gòu)訂單”窗口。10-1提示：在填制采購(gòu)訂單時(shí)，單擊鼠標(biāo)右鍵可查看存貨現(xiàn)存量。信息。如果要修改訂單，必須先取消審核，然后才能修改。普通采購(gòu)業(yè)務(wù)——單貨同行（2。采購(gòu)入庫(kù)單處理采購(gòu)入庫(kù)單處理在采購(gòu)模塊中填制采購(gòu)入庫(kù)單（如圖10-2所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購(gòu)→采購(gòu)入庫(kù)單”命令，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。入庫(kù)日期“2008-01-06輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002506000單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。10-2提示：填制采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)，可單擊右鍵，參照已審核的采購(gòu)訂單在庫(kù)存模塊中審核采購(gòu)入庫(kù)單（如圖10-3所示）執(zhí)行“庫(kù)存→采購(gòu)入庫(kù)單審核”命令，進(jìn)入“采購(gòu)入庫(kù)單”窗口。單擊“審核”按鈕，單擊“退出”返回。10-3在核算模塊中對(duì)入庫(kù)單記賬（如圖10-4所示）對(duì)話框。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口。在要記賬的單據(jù)的選擇欄雙擊。單擊“記賬”按鈕，退出。10-4在核算模塊中對(duì)已記賬入庫(kù)單生成憑證（如圖10-5所示）執(zhí)行“核算→憑證→購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口。單擊工具欄上的“選擇”按鈕，打開(kāi)“查詢(xún)條件”對(duì)話框。選擇“采購(gòu)入庫(kù)單（暫估記賬單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“未生成憑證一覽表”窗口。10-5-1雙擊選擇要制單的記錄行，單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。10-5-214051402單擊“生成”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。10-5-32008/01/0生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。10-5-4采購(gòu)發(fā)票處理采購(gòu)發(fā)票處理在采購(gòu)模塊中填制采購(gòu)發(fā)票（如圖10-6所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“采購(gòu)→采購(gòu)發(fā)票”命令，進(jìn)入“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2006-01-06F001輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。存貨編碼“3002506000單擊“保存”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票”窗口。10-6提示：輸完的采購(gòu)發(fā)票需要與入庫(kù)單進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。在采購(gòu)模塊中對(duì)采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行復(fù)核并結(jié)算（如圖10-7所示）在采購(gòu)發(fā)票填制窗口，單擊“復(fù)核”按鈕。單擊“是”按鈕。單擊“結(jié)算”按鈕，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。10-7-1單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算。10-7-2提示：注意:結(jié)算兩種方式。由于某種原因需要修改或刪除入庫(kù)單、采購(gòu)發(fā)票時(shí)，需先取消采購(gòu)結(jié)算。在核算模塊中對(duì)采購(gòu)發(fā)票生成應(yīng)付憑證（如圖10-8所示）對(duì)話框。單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“單據(jù)處理”窗口。10-8-1雙擊選擇需要審核的單據(jù)。單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。10-8-2單擊“保存”按鈕，憑證左上角出現(xiàn)“已生成”標(biāo)志，表示憑證已傳遞到總賬。圖10-8-3付款單處理付款單處理在采購(gòu)模塊中填制付款單并核銷(xiāo)（如圖10-9所示）入”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。2008-01-07351000單擊“保存”按鈕。10-9-1單擊“核銷(xiāo)”按鈕，輸入本次結(jié)算金額“351000單擊“保存”按鈕。10-9-2在核算模塊中對(duì)付款單生成付款憑證（如圖10-10所示）對(duì)話框。10-10-1雙擊選擇需要審核的單據(jù)。單擊“制單”按鈕，進(jìn)入“填制憑證”窗口。10-10-2到總賬。10-10-3銷(xiāo)售訂貨業(yè)務(wù)（3。在銷(xiāo)售管理系統(tǒng)中填制銷(xiāo)售訂單并審核（如圖10-11所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“銷(xiāo)售→銷(xiāo)售訂單”命令，進(jìn)入“銷(xiāo)售訂單”窗口。單擊“增加”按鈕。輸入或選擇表頭數(shù)據(jù)。訂單日期“2008-01-08輸入或選擇表體數(shù)據(jù)。20012002002008-01-12。單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。單擊“退出”按鈕，退出“采購(gòu)訂單”窗口。10-11提示：已保存的銷(xiāo)售訂單可以修改、刪除，但不允許修改他人填制的銷(xiāo)售訂單；如果企業(yè)要按業(yè)務(wù)員進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)績(jī)考核，必須輸入“業(yè)務(wù)員”信息。普通銷(xiāo)售業(yè)務(wù)——單貨同行（4。銷(xiāo)售發(fā)貨單單處理銷(xiāo)售發(fā)貨單單處理在銷(xiāo)售管理模塊填制并審核銷(xiāo)售發(fā)貨單（如圖10-12所示）執(zhí)行“銷(xiāo)售→銷(xiāo)售發(fā)貨單”命令，進(jìn)入“發(fā)貨單”窗口。單擊“增加”按鈕，打開(kāi)“選擇訂單”對(duì)話框，關(guān)閉。2008-01-12單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕，保存并審核發(fā)貨單，退出。10-12在庫(kù)存模塊中審核銷(xiāo)售出庫(kù)單（如圖10-13所示）執(zhí)行系統(tǒng)菜單“庫(kù)存→銷(xiāo)售出庫(kù)單”命令，進(jìn)入“銷(xiāo)售出庫(kù)單”窗口。單擊“生成”按鈕。選擇下面具體的發(fā)貨單。單擊“確認(rèn)”按鈕。10-13-1單擊“審核”按鈕。10-13-2在核算模塊中對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單記賬（如圖10-14所示）對(duì)話框。單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“正常單據(jù)記賬”窗口。的“全選”按鈕，選擇所有單據(jù)。10-14-1單擊工具欄中的“記賬”按鈕。10-14-2在核算模塊中對(duì)已記賬銷(xiāo)售出庫(kù)單生成憑證（如圖10-15所示）執(zhí)行“核算→憑證→購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”命令，進(jìn)入“生成憑證”窗口。單擊“選擇”按鈕，打開(kāi)“查詢(xún)條件”對(duì)話框。10-15-1按鈕，然后單擊工具欄中的“確定”按鈕，進(jìn)入“生成憑證”窗口。10-14-2賬憑證。生成”紅字標(biāo)記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。10-14-2銷(xiāo)售發(fā)票處理銷(xiāo)售發(fā)票處理在銷(xiāo)售管理模塊根據(jù)發(fā)貨單填制并復(fù)核銷(xiāo)售發(fā)票（如圖10-16所示）執(zhí)行“銷(xiāo)售→銷(xiāo)售發(fā)票”命令，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票”窗口。輸入開(kāi)票日期“2008-01-12單擊“保存”按鈕。單擊“復(fù)核”按鈕。10-16在核算模塊中，根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票生成銷(xiāo)售收入憑證（如圖10-17所示）(1)執(zhí)行“核算→憑證→客戶(hù)往來(lái)制單”命令，打開(kāi)“制單查詢(xún)”對(duì)話框。(2)選中“發(fā)票制單”復(fù)選框.單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“銷(xiāo)售發(fā)票制單”窗口。10-17-1單擊工具欄中的“全選”按鈕，選擇窗口中的所有單據(jù)。(7)單擊“保存”按鈕，憑證左上角顯示“已生成”紅字標(biāo)記，表示已將憑證傳遞到總賬系統(tǒng)。10-17-2收款單處理收款單處理在銷(xiāo)售模塊填制收款單并與銷(xiāo)售發(fā)票核銷(xiāo)（如圖10-18所示）執(zhí)行“銷(xiāo)售→客戶(hù)往來(lái)→收款結(jié)算”命令，進(jìn)入“收款單”窗口。單擊“增加”按鈕。(4)輸入結(jié)算日期“2008-01-1446800單擊“保存”按鈕。單擊“核銷(xiāo)”按鈕。在本次結(jié)算欄中輸入“46800單擊“保存”按鈕。10-18在核算模塊中，根據(jù)核銷(xiāo)的收款單生成收款憑證（如圖10-19所示）(1)執(zhí)行“核算→憑證→客戶(hù)往來(lái)制單”命令，打開(kāi)“制單查詢(xún)”對(duì)話框。(2)選中“核銷(xiāo)制單”復(fù)選框.單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“核銷(xiāo)制單”窗口。10-19-1選擇憑證類(lèi)別為“收款憑證”.單擊“保存”按鈕。10-19-2材料領(lǐng)用業(yè)務(wù)（5。在庫(kù)存模塊中填制材料出庫(kù)單（如圖10-20所示）單擊“增加”按鈕。2008-01-151002單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕。10-20在核算系統(tǒng)中對(duì)材料出庫(kù)單記賬并生成憑證（如圖10-21所示）(1)執(zhí)行“核算→核算→正常單據(jù)記賬”命令，對(duì)材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬處理。(2)執(zhí)行“核算→憑證→購(gòu)銷(xiāo)單據(jù)制單”命令，選擇“材料出庫(kù)單”生成憑證。(4輸入存貨科目“140301單擊“生成”按鈕。在生成憑證窗口輸入科目“500101”的項(xiàng)目核算名稱(chēng)“B單擊“保存”按鈕。圖10-21產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)（6。在庫(kù)存模塊中錄入產(chǎn)成品入庫(kù)單并審核（如圖10-22所示）(1)執(zhí)行“庫(kù)存→產(chǎn)成品入庫(kù)單”命令，進(jìn)入“產(chǎn)成品入庫(kù)單”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。輸入入庫(kù)日期“2008-01-20選擇存貨“A50單擊“保存”按鈕。單擊“審核”按鈕，完成對(duì)該單據(jù)的審核。圖10-22注意：產(chǎn)成品入庫(kù)單上無(wú)需填寫(xiě)單價(jià)，待產(chǎn)成品成本分配后會(huì)自動(dòng)寫(xiě)入。在核算模塊中錄入生產(chǎn)總成本并進(jìn)行產(chǎn)成品成本分配（如圖10-23所示）窗口。圖10-23-1輸入“A軟件”金額“8000單擊“確定”按鈕返回。圖10-23-2在核算系統(tǒng)中對(duì)產(chǎn)成品入庫(kù)單進(jìn)行記賬并生成憑證（如圖10-24所示）記賬處理。生成憑證。（4）輸入對(duì)方科目“500101單擊“生成”按鈕。在生成憑證窗口輸入科目“500101”的項(xiàng)目核算名稱(chēng)“A單擊“保存”按鈕。圖10-24【參考答案】本實(shí)驗(yàn)由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的憑證，自動(dòng)傳遞到總賬，在總賬系統(tǒng)中可以查詢(xún)到如表10-1所示憑證。業(yè)借方貸方務(wù)日期業(yè)借方貸方務(wù)日期摘要會(huì)計(jì)科目來(lái)源金額金額號(hào)112-02不生成憑證201-06采購(gòu)入庫(kù)單庫(kù)存商品300000核算在途物資30000001-06專(zhuān)用發(fā)票在途物資300000采購(gòu)應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/進(jìn)項(xiàng)稅額51000應(yīng)付賬款35100001-07付款單應(yīng)付賬款銀行存款/工行存款351000351000采購(gòu)301-08不生成憑證401-12銷(xiāo)售出庫(kù)單主營(yíng)業(yè)務(wù)成本16000核算庫(kù)存商品1600001-12專(zhuān)用發(fā)票應(yīng)收賬款46800銷(xiāo)售主營(yíng)業(yè)務(wù)收入40000應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/銷(xiāo)項(xiàng)稅額680001-14核銷(xiāo)銀行存款/工行存款46800銷(xiāo)售應(yīng)收賬款46800501-15材料出庫(kù)單生產(chǎn)成本/直接材料（B軟件）原材料/空白光盤(pán)200200核算601-20產(chǎn)成品入庫(kù)