RCPMIS實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)

資料范本本資料為word版本，可以直接編輯和打印，感謝您的下載RCPMIS實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)-投資管理地點(diǎn)： 時(shí)間： 說(shuō)明：本資料適用于約定雙方經(jīng)過(guò)談判，協(xié)商而共同承認(rèn)，共同遵守的責(zé)任與義務(wù)，僅供參考，文檔可直接下載或修改，不需要的部分可直接刪除，使用時(shí)請(qǐng)?jiān)敿?xì)閱讀內(nèi)容鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)V2.0RailwayConstructionProjectManagementInformationSystem實(shí)施指導(dǎo)手冊(cè)之五投資管理鐵道部信息技術(shù)中心2007年3月目錄第一章理論概述在批準(zhǔn)的投資限額內(nèi)完成工程項(xiàng)目建設(shè)是工程項(xiàng)目管理的目標(biāo)之一。所謂投資管理，就是采用科學(xué)的方法，在與質(zhì)量、進(jìn)度、安全、環(huán)保目標(biāo)協(xié)調(diào)的基礎(chǔ)上，為保證工程建設(shè)順利實(shí)施和提高投資效益、資金使用效率，確保實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo)而進(jìn)行的一系列管理活動(dòng)。投資管理的主要內(nèi)容是確定投資目標(biāo)、進(jìn)行項(xiàng)目投資的計(jì)劃管理、統(tǒng)計(jì)管理和概算對(duì)照等。計(jì)劃管理的功能是依據(jù)上級(jí)下達(dá)的投資計(jì)劃和工程的進(jìn)度要求，合理安排工程進(jìn)度和投資計(jì)劃，綜合平衡各種資源配置，以保證建設(shè)項(xiàng)目總體目標(biāo)和階段目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。支持建設(shè)單位進(jìn)行計(jì)劃的編報(bào)、下達(dá)、調(diào)整和對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查、監(jiān)督和考核。統(tǒng)計(jì)管理的功能是按照鐵道部的現(xiàn)行規(guī)定和項(xiàng)目的實(shí)際情況，支持建設(shè)單位規(guī)范、及時(shí)、準(zhǔn)確地進(jìn)行項(xiàng)目投資方面的統(tǒng)計(jì)工作。包括規(guī)范項(xiàng)目的統(tǒng)計(jì)范圍、指標(biāo)體系、統(tǒng)計(jì)口徑和計(jì)算方法，及時(shí)、準(zhǔn)確地統(tǒng)計(jì)、分析和反映建設(shè)規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、工程進(jìn)展、投資效果等方面的情況和問(wèn)題。充分發(fā)揮投資管理在工程項(xiàng)目建設(shè)中的支持和監(jiān)督作用。概算對(duì)照的功能是為建設(shè)單位提供招標(biāo)概算、鑒修概算與合同進(jìn)行收支分析，支持建設(shè)單位及時(shí)把握驗(yàn)工計(jì)價(jià)及支付情況、掌握資金流動(dòng)和投資控制情況。投資管理的依據(jù)是:（1） 國(guó)家和相關(guān)部委頒布的有關(guān)建設(shè)、投資、財(cái)務(wù)、計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)和審計(jì)等方面的法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定。（2） 建設(shè)項(xiàng)目的總體目標(biāo)和階段目標(biāo)，上級(jí)下達(dá)的項(xiàng)目投資總額、年度投資計(jì)劃，以及工程進(jìn)度計(jì)劃等。（3） 鐵道部和地方政府、項(xiàng)目投資人和建設(shè)單位及其上級(jí)單位的報(bào)表需求。第二章系統(tǒng)介紹2.1系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理（1） 工程建設(shè)投資計(jì)劃管理工作應(yīng)遵循“統(tǒng)籌安排，靜態(tài)控制，動(dòng)態(tài)管理，各負(fù)其責(zé)”的原則，對(duì)計(jì)劃的編報(bào)、下達(dá)、調(diào)整和對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查監(jiān)督和考核。（2） 編制依據(jù)鐵道部有關(guān)計(jì)劃管理的規(guī)定；批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)文件、指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)和總概算；鐵道部（或投資公司）下達(dá)的年度投資計(jì)劃和調(diào)整計(jì)劃；施工承（發(fā)）包合同及其他合同；上級(jí)主管部門(mén)及公司關(guān)于工期、質(zhì)量、投資、安全、環(huán)保等各項(xiàng)管理規(guī)定；施工設(shè)計(jì)圖紙及現(xiàn)場(chǎng)施工條件；項(xiàng)目建設(shè)的進(jìn)展情況；建設(shè)資金來(lái)源情況。（3） 建設(shè)項(xiàng)目投資計(jì)劃要按章節(jié)安排，報(bào)送內(nèi)容包括：項(xiàng)目批復(fù)總概算、合同金額、歷年計(jì)劃及完成與累計(jì)、本年度預(yù)計(jì)完成、下年度建議計(jì)劃、工程形象進(jìn)度。（4）項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃的編制部批準(zhǔn)的項(xiàng)目總概算及工期安排是項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃編制的依據(jù)。項(xiàng)目分年度投資計(jì)劃是對(duì)工程建設(shè)全過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控的重要手段，應(yīng)依據(jù)批復(fù)的初步設(shè)計(jì)工程內(nèi)容和總概算，結(jié)合工程建設(shè)進(jìn)度安排和前期工作進(jìn)展情況編制。由計(jì)劃財(cái)務(wù)部組織相關(guān)部門(mén)在初步設(shè)計(jì)批準(zhǔn)后及時(shí)編報(bào)，經(jīng)審批后發(fā)布。（5） 年（季、月）度計(jì)劃的編制年度投資建議計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃季（月）度投資建議計(jì)劃和實(shí)施計(jì)劃年（季、月）度投資調(diào)整計(jì)劃（6） 統(tǒng)計(jì)人員應(yīng)主動(dòng)了解建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)內(nèi)容，對(duì)其中與統(tǒng)計(jì)工作直接有關(guān)的設(shè)計(jì)范圍、工程數(shù)量、概（預(yù)）算、合同、工程量清單等內(nèi)容必須熟悉，以便正確統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的投資、實(shí)物工程量等指標(biāo)。（7） 編制建設(shè)項(xiàng)目實(shí)物工程量完成情況統(tǒng)計(jì)表、建設(shè)項(xiàng)目投資完成情況統(tǒng)計(jì)表、鐵路固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計(jì)表。編制項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，說(shuō)明項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)展情況、重點(diǎn)工程及總工程形象進(jìn)度、實(shí)際投入的人力資源，實(shí)際投入的主要機(jī)械設(shè)備、項(xiàng)目資金到位及投資完成情況、工程質(zhì)量情況、存在問(wèn)題等。2.2系統(tǒng)功能根據(jù)系統(tǒng)設(shè)計(jì)原理，從實(shí)現(xiàn)功能上，RCPMIS投資管理子系統(tǒng)可以劃分為計(jì)劃管理、統(tǒng)計(jì)管理、收支管理和下達(dá)計(jì)劃四個(gè)功能模塊，其系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)如圖2-1所示。2.2.1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖圖2-1系統(tǒng)功能結(jié)構(gòu)圖2.2.2系統(tǒng)功能描述（1）編制計(jì)劃管理是根據(jù)施工單位報(bào)的下年建議計(jì)劃，由建設(shè)單位根據(jù)總體施組工期來(lái)安排全線(xiàn)工程情況，上報(bào)鐵道部后，建設(shè)單位再根據(jù)鐵道部批準(zhǔn)的計(jì)劃下達(dá)給施工單位。這時(shí)施工單位的建議計(jì)劃在通過(guò)建設(shè)單位的重新安排給施工單位進(jìn)行施工的整個(gè)過(guò)程進(jìn)行控制，并可以根據(jù)不同的要求匯總所要的表格。方便建設(shè)單位及時(shí)掌握年、季、月的投資情況并有效的安排資金。（2）下達(dá)計(jì)劃是根據(jù)每年鐵道部對(duì)各條線(xiàn)批的計(jì)劃反給建設(shè)單位，在由建設(shè)單位下達(dá)給施工單位進(jìn)行施工。（3） 編制月統(tǒng)計(jì)是建設(shè)單位掌握施工單位月完成情況，月統(tǒng)計(jì)具有及時(shí)、準(zhǔn)確性。通過(guò)月統(tǒng)計(jì)并能及時(shí)的反映建設(shè)規(guī)模、投資結(jié)構(gòu)、工程進(jìn)展、投資效果等情況和問(wèn)題。（4） 建設(shè)單位根據(jù)招標(biāo)概算和鑒修概算錄入本系統(tǒng)后與合同清單形成對(duì)照。（5） 流程管理主要是查看流程信息和處理流程。（6） 其他信息主要是年計(jì)劃、季計(jì)劃、月計(jì)劃和月統(tǒng)計(jì)寫(xiě)一些編制說(shuō)明其他具有權(quán)限的人可以查閱。第三章系統(tǒng)實(shí)施3.1實(shí)施準(zhǔn)備工作3.1.1前期協(xié)調(diào)項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員與建設(shè)單位（建設(shè)單位）聯(lián)系，進(jìn)行系統(tǒng)實(shí)施前期協(xié)調(diào)工作，主要內(nèi)容包括：（1） 系統(tǒng)演示項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員向建設(shè)單位（建設(shè)單位）演示RCPMIS投資管理子系統(tǒng)，并作系統(tǒng)簡(jiǎn)要介紹，使建設(shè)單位（建設(shè)單位）對(duì)系統(tǒng)原理、功能、數(shù)據(jù)流程等有一定的了解。（2） 意見(jiàn)征集（3） 意見(jiàn)分析處理項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員對(duì)征集到的意見(jiàn)和建議逐一分析，歸類(lèi)整理。大致可分為兩類(lèi)：合理化的意見(jiàn)或建議。包括關(guān)于軟件功能、管理流程和軟件操作等方面的合理化意見(jiàn)或建議，可以進(jìn)行深入分析，作為軟件客戶(hù)化的依據(jù)。不合理的意見(jiàn)或建議對(duì)于建設(shè)單位（建設(shè)單位）投資管理人員提出的不符合國(guó)家或行業(yè)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)的不合理要求，項(xiàng)目協(xié)調(diào)人員應(yīng)一律嚴(yán)辭拒絕，不予采納，并出示相關(guān)依據(jù)。③合理但不合法的建議由于鐵路建設(shè)發(fā)展迅速，而國(guó)家制定標(biāo)準(zhǔn)又有一定的滯后性。因此，在現(xiàn)行的鐵路建設(shè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中，存在著與現(xiàn)代鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理相悖的環(huán)節(jié)。建設(shè)單位（建設(shè)單位）投資管理人員結(jié)合項(xiàng)目管理實(shí)踐，對(duì)系統(tǒng)所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)提出質(zhì)疑時(shí)，項(xiàng)目協(xié)調(diào)人員應(yīng)作詳細(xì)解釋?zhuān)佑行У刂笇?dǎo)鐵路建設(shè)項(xiàng)目管理工作和項(xiàng)目管理軟件的開(kāi)發(fā)。（4） 意見(jiàn)反饋?lái)?xiàng)目組協(xié)調(diào)人員將整理后的意見(jiàn)反饋給項(xiàng)目組軟件開(kāi)發(fā)人員，并討論研究對(duì)策。對(duì)于意見(jiàn)中提出的軟件中的錯(cuò)誤，軟件開(kāi)發(fā)人員應(yīng)及時(shí)改正；對(duì)于意見(jiàn)中提出的合理的、易于實(shí)現(xiàn)的功能或操作，軟件開(kāi)發(fā)人員應(yīng)及時(shí)完善；對(duì)于不影響當(dāng)時(shí)使用而尚待改進(jìn)的完善性意見(jiàn)，應(yīng)在系統(tǒng)版本升級(jí)時(shí)加以完善。項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員將與項(xiàng)目組軟件開(kāi)發(fā)人員商定的對(duì)策結(jié)果反饋給意見(jiàn)提供方，并向建設(shè)單位（建設(shè)單位）承諾盡快完成軟件的修改工作。（5） 培訓(xùn)事宜項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員與建設(shè)單位相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)協(xié)商共同確定培訓(xùn)方式及參加培訓(xùn)的單位。培訓(xùn)方式優(yōu)先采取首先集中培訓(xùn)然后到現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)的方式，根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)條件也可以選擇其他適合的方式。3.1.2培訓(xùn)準(zhǔn)備（1） 軟件修改項(xiàng)目組開(kāi)發(fā)人員針對(duì)系統(tǒng)實(shí)施單位提出的意見(jiàn)，盡快完成對(duì)軟件適應(yīng)性的修改。（2） 培訓(xùn)條件實(shí)施人員項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員與實(shí)施組討論，確定實(shí)施人員。培訓(xùn)資料實(shí)施人員準(zhǔn)備培訓(xùn)資料，包括系統(tǒng)使用手冊(cè)等。系統(tǒng)安裝測(cè)試由項(xiàng)目組實(shí)施人員到實(shí)施單位安裝系統(tǒng)，并進(jìn)行初步測(cè)試。3.2基礎(chǔ)工作由項(xiàng)目組協(xié)調(diào)人員與系統(tǒng)用戶(hù)協(xié)調(diào)，確定實(shí)施后，安排項(xiàng)目組實(shí)施人員與系統(tǒng)用戶(hù)共同完成系統(tǒng)實(shí)施的基礎(chǔ)工作。投資管理系統(tǒng)在實(shí)施前的工作主要有：（1） 建設(shè)單位管理員給施工單位管投資人員授予投資管理權(quán)限。（2） 施工單位投資管理人員設(shè)置投資管理填報(bào)項(xiàng)目。（3） 定義完成填報(bào)項(xiàng)目后投資管理人員輸入各年的滾動(dòng)計(jì)劃、年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、月度統(tǒng)計(jì)等數(shù)據(jù)。（4） 收支管理只要是建設(shè)單位（建設(shè)單位）來(lái)錄入招標(biāo)概算和鑒修概算分別錄本系統(tǒng)。3.3系統(tǒng)實(shí)施建設(shè)單位管理員給施工單位和建設(shè)單位填寫(xiě)數(shù)據(jù)的人員授投資管理和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)編輯權(quán)限，其他人員如要查閱授投資管理和計(jì)劃統(tǒng)計(jì)閱覽權(quán)限。第四章系統(tǒng)操作在清單設(shè)置中不管是計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)只設(shè)置一次就可以了，如計(jì)劃設(shè)置了清單，那么統(tǒng)計(jì)就不要在對(duì)清單項(xiàng)目在進(jìn)行設(shè)置，因?yàn)榍鍐卧O(shè)置是對(duì)計(jì)劃和統(tǒng)計(jì)來(lái)設(shè)置的。投資管理子系統(tǒng)中的計(jì)劃管理、統(tǒng)計(jì)管理和收支管理流程如圖4-1、圖4-2、圖4-3所示。圖4-1計(jì)劃管理和下達(dá)計(jì)劃操作流程圖4-2月統(tǒng)計(jì)操作流程圖4-3收支管理操作流程4.1計(jì)劃管理4.1.1制定滾動(dòng)計(jì)劃在以下所有計(jì)劃的制定過(guò)程中，首先要在工程項(xiàng)目樹(shù)中選擇所要進(jìn)行操作的標(biāo)段，以下的所有計(jì)劃均以“重點(diǎn)隧道Sdl標(biāo)/中鐵一局集團(tuán)公司”為例。滾動(dòng)計(jì)劃用來(lái)預(yù)計(jì)加上今年三年以?xún)?nèi)的工程完成情況，如圖4-4所示，其操作步驟如下：圖4-4制定滾動(dòng)計(jì)劃（1） 單擊“計(jì)劃統(tǒng)計(jì)”模塊的下子功能“滾動(dòng)計(jì)劃”，進(jìn)入滾動(dòng)計(jì)劃的制定界面。（2） 選中制定滾動(dòng)計(jì)劃的年份，如“2006”年，則可以制定2006年到2008年的滾動(dòng)計(jì)劃，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“打開(kāi)”，系統(tǒng)自動(dòng)讀取合同單價(jià)中定義的所有工程項(xiàng)目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算其價(jià)值。（3） 如果用戶(hù)要?jiǎng)h除某些不是特別關(guān)注的工程項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)編輯按鈕中的刪除行按鈕，刪除某工程項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。（4） 確定好工程項(xiàng)目后，用戶(hù)就可以制定三年的滾動(dòng)計(jì)劃了，本系統(tǒng)提供了兩種制定滾動(dòng)計(jì)劃的方法，第一種方法是從“驗(yàn)工計(jì)價(jià)表”中提取數(shù)據(jù)；第二種方法是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)直接制定滾動(dòng)計(jì)劃。如果要從“驗(yàn)工計(jì)價(jià)表”中提數(shù)據(jù)，請(qǐng)單“工具欄”上的“”復(fù)選框，使其顯示為“”如圖4-4所示，再單擊菜單項(xiàng)“打開(kāi)”，便計(jì)算出所有數(shù)據(jù)。計(jì)算方法的詳細(xì)說(shuō)明：不提驗(yàn)工數(shù)據(jù)本年預(yù)計(jì)完成二滾動(dòng)計(jì)劃表中的上年開(kāi)累完成。提驗(yàn)工數(shù)據(jù)本年預(yù)計(jì)完成二驗(yàn)工計(jì)價(jià)表中的開(kāi)累完成。（5）在制定滾動(dòng)計(jì)劃時(shí)，只需制定最底層工程項(xiàng)目的預(yù)計(jì)數(shù)量，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“保存”，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)匯總計(jì)算出所有的工程項(xiàng)目的數(shù)量，并通過(guò)提取合同單價(jià)中定義的單價(jià)自動(dòng)計(jì)算得出其價(jià)值，自動(dòng)顯示在數(shù)據(jù)區(qū)中，并保存在系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中，以備以后對(duì)其進(jìn)行操作。（6）對(duì)于已制定的滾動(dòng)計(jì)劃，為了便于對(duì)其進(jìn)行查看和保存歸檔等各種操作，本系統(tǒng)提供了打印功能，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“打印”，便進(jìn)入打印頁(yè)面，如圖4-5所示，在此頁(yè)面，用戶(hù)可以進(jìn)行打印、預(yù)覽等各種操作，也可以保存到指定的文件夾中。圖4-5打印滾動(dòng)計(jì)劃4.1.2調(diào)整計(jì)劃本系統(tǒng)提供了調(diào)整計(jì)劃的功能，使用戶(hù)可以根據(jù)已完成計(jì)劃情況，實(shí)時(shí)對(duì)以后的計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，以使調(diào)整后的計(jì)劃更合理，更接近實(shí)際，如圖4-6所示。圖4-6調(diào)整計(jì)劃（1） 點(diǎn)擊“計(jì)劃統(tǒng)計(jì)”模塊的下子功能“調(diào)整計(jì)劃”，進(jìn)入調(diào)整計(jì)劃界面。（2） 選中調(diào)整計(jì)劃的年份，如“2006”年，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)目打開(kāi)，系統(tǒng)自動(dòng)讀取合同單價(jià)中定義的所有工程項(xiàng)目及其基礎(chǔ)數(shù)據(jù)即數(shù)量和單價(jià)，并自動(dòng)計(jì)算其價(jià)值，如圖4-7所示。圖4-7調(diào)整2006年計(jì)劃（3） 如果用戶(hù)要?jiǎng)h除某些不是特別關(guān)注的工程項(xiàng)目的數(shù)據(jù)，可以通過(guò)編輯按鈕中的刪除行按鈕，刪除某工程項(xiàng)目的數(shù)據(jù)。（4） 根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)提取的設(shè)計(jì)計(jì)劃和建設(shè)單位本年計(jì)劃，及計(jì)劃的實(shí)施情況，用戶(hù)制定本年調(diào)整計(jì)劃，點(diǎn)擊菜單項(xiàng)“保存”，系統(tǒng)將會(huì)根據(jù)用戶(hù)確定的本年調(diào)整計(jì)劃及已定義的合同單價(jià)自動(dòng)計(jì)算本年計(jì)劃合成、開(kāi)累預(yù)計(jì)完成及剩余工程數(shù)量和價(jià)值，自動(dòng)顯示在數(shù)據(jù)區(qū)并自動(dòng)保存到系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫(kù)中。計(jì)劃數(shù)量，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)計(jì)算匯總所有工程項(xiàng)目的工程數(shù)量。②本系統(tǒng)提供了兩種調(diào)整的方法，第一種方法是從“驗(yàn)工計(jì)價(jià)表”中提取數(shù)據(jù)；第二種方法是根據(jù)經(jīng)驗(yàn)直接調(diào)整計(jì)劃。如果要從“驗(yàn)工計(jì)價(jià)表”中提數(shù)據(jù)，請(qǐng)單擊“工具欄”上的“”復(fù)選框，使其顯示為“”如圖4-8所示，再單擊菜單項(xiàng)“打開(kāi)”，便計(jì)算出所有數(shù)據(jù)。圖4-8提取驗(yàn)工數(shù)據(jù)計(jì)算方法的詳細(xì)說(shuō)明：不提驗(yàn)工數(shù)據(jù)本年預(yù)計(jì)完成二調(diào)整計(jì)劃表中的上年開(kāi)累完成。提驗(yàn)工數(shù)據(jù)本年預(yù)計(jì)完成二驗(yàn)工計(jì)價(jià)表中的開(kāi)累完成。（5）對(duì)于已調(diào)整的計(jì)劃，為了便于對(duì)其進(jìn)行查看和保存歸檔等各種操作，本系統(tǒng)提供了打印功