sva管理流程手冊010827

管理流程程手冊上海廣電電信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)股份份有限公公司二OO一年八月月二十七七日亞商企業(yè)業(yè)咨詢股股份有限限公司廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份有限限公司流流程匯報(bào)報(bào)內(nèi)容戰(zhàn)略管理理：整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制訂流程程年度經(jīng)營營計(jì)劃制制訂流程程投資管理理：項(xiàng)目投資資管理決決策流程程項(xiàng)目投資資管理監(jiān)監(jiān)控流程程項(xiàng)目投資資登記管管理流程程資產(chǎn)處置置流程財(cái)務(wù)管理理：會(huì)計(jì)核算算流程年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制流程程月度預(yù)算算修訂流流程資金支出出管理流流程預(yù)算考評(píng)評(píng)管理流流程分公司銷銷售管理理流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程人力資源源管理：：人員招聘聘流程員工培訓(xùn)訓(xùn)流程員工績效效考核流流程目標(biāo)管理理廣電信息息/20010827_管理理流程廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份有限限公司戰(zhàn)戰(zhàn)略管理理流程整體發(fā)展展戰(zhàn)略制制訂流程程：主導(dǎo)部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—投投資管理理部、財(cái)財(cái)務(wù)中心心、戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—市市場規(guī)劃劃部、運(yùn)運(yùn)行管管理總總部、人人力資源源總部、、外部顧顧問、營營業(yè)本部部決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)年度經(jīng)營營計(jì)劃制制訂流程程：主導(dǎo)部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部、財(cái)財(cái)務(wù)中心心——預(yù)預(yù)算管理理部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部———投資管管理部、、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部——市市場規(guī)劃劃部、運(yùn)運(yùn)行管理理總部部———經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行部、、營業(yè)本本部、人人力資源源總部決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)說明：主導(dǎo)部門門：負(fù)責(zé)責(zé)牽頭和和整個(gè)流流程的主主導(dǎo)以及及最終方方案的出出臺(tái)，對(duì)對(duì)整個(gè)流流程負(fù)主主要責(zé)任任參與部門門：負(fù)責(zé)責(zé)協(xié)助主主導(dǎo)部門門整個(gè)流流程的運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)，對(duì)對(duì)流程負(fù)負(fù)次要責(zé)責(zé)任決策部門門：負(fù)責(zé)責(zé)最終的的決策審審批廣電信息息/20010827_管理理流程廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份有限限公司投投資管理理流程項(xiàng)目投資資管理決決策流程程：主導(dǎo)部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—投投資管理理部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部、技技術(shù)中心心、營業(yè)業(yè)本部、、財(cái)務(wù)中中心、外外部顧問問決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)項(xiàng)目投資資管理監(jiān)監(jiān)控流程程：主導(dǎo)部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—投投資管理理部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心、、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施部門門、相關(guān)關(guān)營業(yè)本本部決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)廣電信息息/20010827_管理理流程廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份有限限公司投投資管理理流程（（續(xù)）項(xiàng)目投資資登記管管理流程程：主導(dǎo)部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—投投資管理理部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心——會(huì)計(jì)核核算部、、總經(jīng)理理辦公室室——秘秘書室、、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施部門門資產(chǎn)處置置管理流流程：主導(dǎo)部門門：運(yùn)行行管理總總部—資資產(chǎn)管理理部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心、、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部—投資資管理部部、運(yùn)行行管理總總部—資資產(chǎn)管理理部、總總經(jīng)辦辦——秘秘書室決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)廣電信息息/20010827_管理理流程廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份有限限公司財(cái)財(cái)務(wù)管理理流程會(huì)計(jì)核算算流程主導(dǎo)部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心———會(huì)計(jì)計(jì)核算部部參與部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心———資金金管理部部、下屬屬公司財(cái)財(cái)務(wù)部門門、營業(yè)業(yè)本部負(fù)負(fù)責(zé)人決策部門門：總會(huì)會(huì)計(jì)師財(cái)務(wù)預(yù)算算制訂流流程主導(dǎo)部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心———預(yù)算算管理部部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部———戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部、、總會(huì)計(jì)計(jì)師、營營業(yè)本部部負(fù)責(zé)人人、業(yè)務(wù)務(wù)單位經(jīng)經(jīng)營管理理人員決策部門門：董事事會(huì)、總總經(jīng)理/管理委委員會(huì)預(yù)算修訂訂流程主導(dǎo)部門門：財(cái)務(wù)務(wù)中心———預(yù)算算管理部部參與部門門：戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部、營營業(yè)本部部負(fù)責(zé)人人、下屬屬公司決策部門門：總經(jīng)經(jīng)理/管管理委員員會(huì)、總總會(huì)計(jì)師師廣電信息/20010827_管理理流程廣電信息產(chǎn)業(yè)業(yè)股份有限公公司財(cái)務(wù)管理理流程（續(xù)））預(yù)算監(jiān)控管理理流程（月度度/年度）主導(dǎo)部門：財(cái)財(cái)務(wù)中心—預(yù)預(yù)算管理部參與部門：運(yùn)運(yùn)行管理總部部——經(jīng)濟(jì)運(yùn)運(yùn)行部、戰(zhàn)略略發(fā)展總部———戰(zhàn)略規(guī)劃劃部、審計(jì)監(jiān)監(jiān)察部、人人力資源總部部、營業(yè)本部部負(fù)責(zé)人、下下屬公司決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)、總總會(huì)計(jì)師大額資金支出出管理流程（（總部職能部部門/預(yù)算內(nèi)內(nèi)下屬公司））主導(dǎo)部門：財(cái)財(cái)務(wù)中心—預(yù)預(yù)算管理部參與部門：財(cái)財(cái)務(wù)中心—資資金管理部、、股份公司各各職能部門及及下屬公司、、職能部門負(fù)負(fù)責(zé)人、下下屬公司總經(jīng)經(jīng)理、下屬公公司財(cái)務(wù)決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)、總總會(huì)計(jì)師廣電信息/20010827_管理理流程廣電信息產(chǎn)業(yè)業(yè)股份有限公公司財(cái)務(wù)管理理流程（續(xù)））股份公司分公公司銷售收入入管理流程主導(dǎo)部門：財(cái)財(cái)務(wù)中心—資資金管理部參與部門：分分公司財(cái)務(wù)部部、客戶內(nèi)部審計(jì)流程程主導(dǎo)部門：審審計(jì)監(jiān)察部參與部門：下下屬公司決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)廣電信息/20010827_管理理流程廣電信息產(chǎn)業(yè)業(yè)股份有限公公司人力資源源管理流程人員招聘流程程主導(dǎo)部門：人人力資源總部部—人事管理理部參與部門：用用人部門決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)員工培訓(xùn)流程程主導(dǎo)部門：人人力資源總部部—?jiǎng)趧?dòng)工資資部參與部門：職職能部門/下下屬公司決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)員工績效考核核流程主導(dǎo)部門：人人力資源總部部—人事管理理部參與部門：財(cái)財(cái)務(wù)中心、審審計(jì)監(jiān)察部、、運(yùn)行管理總總部、技術(shù)中中心、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部—戰(zhàn)戰(zhàn) 略規(guī)劃部部、戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投投資管理部、、審計(jì)監(jiān)察部部、法律事務(wù)務(wù)部、 企業(yè)業(yè)文化部、各各營業(yè)本部決策部門：總總經(jīng)理/管理理委員會(huì)廣電信息/20010827_管理理流程廣電信息產(chǎn)業(yè)業(yè)股份有限公公司檔案收發(fā)發(fā)、管理流程程股份公司檔案案收發(fā)流程主導(dǎo)部門：總總經(jīng)理辦公室室——秘書室室參與部門：上上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)部門門、相關(guān)職能能部門、財(cái)務(wù)務(wù)中心決策部門：分分管領(lǐng)導(dǎo)股份公司檔案案管理流程主導(dǎo)部門：總總經(jīng)理辦公室室——秘書室室廣電信息/20010827_管理理流程廣電信息股份份有限公司流流程匯報(bào)———戰(zhàn)略管理流流程戰(zhàn)略管理：整體發(fā)展戰(zhàn)略略制訂流程年度經(jīng)營計(jì)劃劃制訂流程投資管理：項(xiàng)目投資管理理決策流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程項(xiàng)目投資登記記管理流程資產(chǎn)處置流程程財(cái)務(wù)管理：會(huì)計(jì)核算流程程年度財(cái)務(wù)預(yù)算算編制流程月度預(yù)算修訂訂流程資金支出管理理流程預(yù)算考評(píng)管理理流程分公司銷售管管理流程內(nèi)部審計(jì)流程程人力資源管理理：人員招聘流程程員工培訓(xùn)流程程員工績效考核核流程目標(biāo)管理廣電信息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃流程程的目的及原原則目的制定廣電股份份公司以及各各營業(yè)本部和和下屬業(yè)務(wù)單單位未來五年年的戰(zhàn)略發(fā)展展目標(biāo)，包括括在哪些市場場及如何進(jìn)行行競爭，以及及量化的財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)及資源源需求預(yù)測，，并定期滾動(dòng)動(dòng)修改公司領(lǐng)導(dǎo)通過過對(duì)各營業(yè)本本部戰(zhàn)略規(guī)劃劃的嚴(yán)格質(zhì)詢詢，指導(dǎo)各營營業(yè)本部和業(yè)業(yè)務(wù)單位的戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展方向向制定與五年戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)一致致、又有現(xiàn)實(shí)實(shí)基礎(chǔ)的一年年目標(biāo)，指導(dǎo)導(dǎo)經(jīng)營計(jì)劃的的落實(shí)原則戰(zhàn)略規(guī)劃是公公司發(fā)展宏圖圖的體現(xiàn)及細(xì)細(xì)化，是對(duì)將將來的展望，，公司總經(jīng)理理及營業(yè)本部部及業(yè)務(wù)單位位負(fù)責(zé)人“擁擁有”各自的的戰(zhàn)略規(guī)劃總經(jīng)理及公司司高層領(lǐng)導(dǎo)投投入大量時(shí)間間對(duì)各營業(yè)本本部提出的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃提出出嚴(yán)格的質(zhì)詢詢，以確保目目標(biāo)的可行性性及高度公司戰(zhàn)略發(fā)展展部門提供股股份公司高層層領(lǐng)導(dǎo)和營業(yè)業(yè)本部在規(guī)劃劃過程中的支支持，而不是是規(guī)劃的批準(zhǔn)準(zhǔn)者下屬業(yè)務(wù)單位位應(yīng)在戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃過程中積積極提供基本本信息和數(shù)據(jù)據(jù)的輸入戰(zhàn)略規(guī)劃必需需以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)氖惺袌黾案偁幮涡蝿莘治鰹榛A(chǔ)，戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃每年要進(jìn)進(jìn)行審核及向向前滾動(dòng)修正正，以適應(yīng)市市場變化的需需要廣電信息/20010827_管理理流程公司整體發(fā)展展戰(zhàn)略制訂流流程——負(fù)責(zé)責(zé)部門：戰(zhàn)略略發(fā)展總部——戰(zhàn)略規(guī)劃部部董事會(huì)總經(jīng)理/管理委員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展總部部—戰(zhàn)略規(guī)劃劃部營業(yè)本部負(fù)責(zé)責(zé)人戰(zhàn)略發(fā)展總部部—投資管理理部/市場規(guī)劃部制訂股份公司司及營業(yè)本部部戰(zhàn)略發(fā)展框框架修訂形成股份份公司戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃審批、確認(rèn)財(cái)務(wù)中心/運(yùn)運(yùn)營管理總部部/人力資源源總部接受使命，指指導(dǎo)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部開展工作作討論、審議提出營業(yè)本部部目標(biāo)的建議議提供市場、投投資項(xiàng)目信息息及時(shí)提供相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)、分析析報(bào)告及資源源需求分解戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)修正業(yè)務(wù)/產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)總結(jié)、落實(shí)股股份公司整體體發(fā)展戰(zhàn)略方方案目標(biāo)下達(dá)提交下達(dá)反饋，修改提交內(nèi)外部環(huán)境分分析外部顧問業(yè)務(wù)單位負(fù)責(zé)責(zé)人/規(guī)劃部部門提出要求，明確方向?qū)徟朴喒煞莨舅炯盃I業(yè)本部部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)規(guī)劃質(zhì)詢會(huì)提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)據(jù)、資料、初初步規(guī)劃修訂營業(yè)本部部戰(zhàn)略規(guī)劃通過戰(zhàn)略目標(biāo)設(shè)定制定戰(zhàn)略確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃廣電信息/20010827_管理理流程公司整體發(fā)展展戰(zhàn)略制訂流流程——流程程說明（1））目標(biāo)：本程序的制訂訂為公司持續(xù)續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)發(fā)展奠定基礎(chǔ)礎(chǔ)范圍：本程序適用于于股份公司長長期、中期經(jīng)經(jīng)營規(guī)劃的制制訂及調(diào)整廣電集團(tuán)長期期經(jīng)營規(guī)劃的的制訂需將本本程序中的時(shí)時(shí)間相應(yīng)提前前以便集團(tuán)與與股份公司長長期經(jīng)營規(guī)劃劃的銜接，相相關(guān)職能由集集團(tuán)公司的歸歸口部門完成成即可本程序與股股份公司的的年度經(jīng)營營計(jì)劃銜接接廣電信息/20010827_管理流流程公司整體發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略制制訂流程———流程說說明（2））職責(zé)：董事會(huì)提出公司遠(yuǎn)遠(yuǎn)景和戰(zhàn)略略目標(biāo)審批公司發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃總經(jīng)理/管管理委員會(huì)會(huì)提出公司長長期計(jì)劃的的目標(biāo)方針針質(zhì)詢營業(yè)本本部戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃參與討論、、審議和審審批營業(yè)本本部、公司司發(fā)展戰(zhàn)略略規(guī)劃負(fù)責(zé)召集有有關(guān)外部專專家顧問共共同審議討討論戰(zhàn)略方方案戰(zhàn)略發(fā)展總總部—戰(zhàn)略略規(guī)劃部領(lǐng)會(huì)集團(tuán)/董事會(huì)對(duì)對(duì)股份公司司發(fā)展的要要求取得股份公公司領(lǐng)導(dǎo)、、各營業(yè)本本部負(fù)責(zé)人人對(duì)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略的看法法和建議負(fù)責(zé)外部環(huán)環(huán)境分析負(fù)責(zé)內(nèi)部要要素分析制訂長期計(jì)計(jì)劃的目標(biāo)標(biāo)方針制訂各營業(yè)業(yè)本部發(fā)展展規(guī)劃及公公司整體戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃將長期規(guī)劃劃分解為分分年度的經(jīng)經(jīng)營計(jì)劃其他參與部部門技術(shù)中心、、財(cái)務(wù)中心心、運(yùn)行管管理總部、、戰(zhàn)略發(fā)展展總部—投投資管理部部/市場規(guī)規(guī)劃部、人人力資源總總部及下屬屬各業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營單位等等部門要準(zhǔn)準(zhǔn)確、及時(shí)時(shí)地提供戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展總總部—戰(zhàn)略略規(guī)劃部所所需信息廣電信息/20010827_管理流流程附件一：股股份公司總總體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃主要內(nèi)內(nèi)容主要內(nèi)容1.1a公司發(fā)展宏宏圖及五年年戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)1.2a宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)環(huán)境及行業(yè)業(yè)發(fā)展分析析及對(duì)對(duì)公司影影響的評(píng)估估今后五年公公司所處的的各行業(yè)的的發(fā)展展望望宏觀經(jīng)濟(jì)和和行業(yè)發(fā)展展將對(duì)本公公司造成的的影響主要發(fā)展機(jī)機(jī)會(huì)主要威脅1.3a本公司現(xiàn)狀狀分析各營業(yè)本部部及主要業(yè)業(yè)務(wù)單位情情況、業(yè)績績及趨勢各營業(yè)本部部及主要業(yè)業(yè)務(wù)單位在在所處行業(yè)業(yè)內(nèi)的地位位及優(yōu)勢、、弱點(diǎn)1.4a公司未來五五年戰(zhàn)略目目標(biāo)，分解解細(xì)化至年度目標(biāo)標(biāo)公司未來五五年業(yè)務(wù)重重組進(jìn)入哪些新新業(yè)務(wù)行業(yè)業(yè)放棄哪些產(chǎn)產(chǎn)業(yè)各營業(yè)本部部的發(fā)展側(cè)側(cè)重點(diǎn)主要戰(zhàn)略舉舉措新投資、合合資、合作作、兼并收收購關(guān)、停、并并、轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)組合及及組織架構(gòu)構(gòu)的調(diào)整1.5a股份公司經(jīng)經(jīng)營及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)預(yù)測測*總銷售額/總營業(yè)收收入投資資本回回報(bào)(ROIC)1.6a主要資源需需求預(yù)測資本投資人力資源1.7a和前一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃的的差異及總總結(jié)*尤其是是第一年的的規(guī)劃目標(biāo)標(biāo)應(yīng)與經(jīng)營營計(jì)劃密切切相聯(lián)，可可直接轉(zhuǎn)化化為經(jīng)營財(cái)財(cái)務(wù)指標(biāo)，，指導(dǎo)相應(yīng)應(yīng)預(yù)算計(jì)劃劃的形成廣電信息/20010827_管理流流程附件件二二：：營業(yè)業(yè)本本部部戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃主主要要內(nèi)內(nèi)容容主要要內(nèi)內(nèi)容容1.1b該營營業(yè)業(yè)本本部部發(fā)發(fā)展展遠(yuǎn)遠(yuǎn)景景及及五五年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)1.2b宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)環(huán)境境及及行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展分分析析及及對(duì)對(duì)該該營營業(yè)業(yè)本本部部及下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位影影響響的的評(píng)評(píng)估估今后后五五內(nèi)內(nèi)年年國國內(nèi)內(nèi)、、外外宏宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)環(huán)境境發(fā)發(fā)展展變變化化趨趨勢勢今后后五五內(nèi)內(nèi)年年行行業(yè)業(yè)的的發(fā)發(fā)展展展展望望產(chǎn)品品發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢主要要法法規(guī)規(guī)及及經(jīng)經(jīng)營營環(huán)環(huán)境境變變化化宏觀觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)和和行行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展將將對(duì)對(duì)該該營營業(yè)業(yè)本本部部造造成成的的影影響響創(chuàng)造造的的主主要要機(jī)機(jī)會(huì)會(huì)造成成的的主主要要威威脅脅1.3b該營營業(yè)業(yè)本本部部現(xiàn)現(xiàn)狀狀分分析析該營營業(yè)業(yè)本本部部及及下下屬屬主主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位近近年年業(yè)業(yè)績績及及發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢該營營業(yè)業(yè)本本部部及及下下屬屬主主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位主主要要競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢及及弱弱點(diǎn)點(diǎn)下屬屬主主要要業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位面面臨臨的的主主要要競競爭爭對(duì)對(duì)手手分分析析(國國內(nèi)內(nèi)外外競競爭爭者者)營業(yè)業(yè)本本部部內(nèi)內(nèi)業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)組組合合，，資資源源的的整整合合、、發(fā)發(fā)展展及及共共享享1.4b該營營業(yè)業(yè)本本部部五五年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略(方方案案)，，分分解解細(xì)細(xì)化化至至年度度目目標(biāo)標(biāo)今后后五五年年將將在在哪哪些些市市場場競競爭爭地理理市市場場產(chǎn)品品定定位位業(yè)務(wù)務(wù)模模型型如何何競競爭爭：：主主要要競競爭爭手手段段主要要戰(zhàn)戰(zhàn)略略舉舉措措市場場、、渠渠道道及及產(chǎn)產(chǎn)品品的的發(fā)發(fā)展展重重點(diǎn)點(diǎn)資源源的的整整合合、、發(fā)發(fā)展展及及共共享享1.5b營業(yè)業(yè)本本部部及及下下屬屬業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位五五年年經(jīng)經(jīng)營營及及財(cái)財(cái)務(wù)目目標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測測（（含含一一年年目目標(biāo)標(biāo)））主要要增增長長點(diǎn)點(diǎn)預(yù)預(yù)測測總銷銷售售額額市場場份份額額投資資資資本本回回報(bào)報(bào)(ROIC)1.6b配合合股股份份公公司司戰(zhàn)戰(zhàn)略略的的主主要要資資源源需需求求預(yù)預(yù)測測資本本投投資資人力力資資源源1.7b和前前一一年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃的的差差異異及及總總結(jié)結(jié)廣電電信信息息/20010827_管管理理流流程程附件件三三：：業(yè)務(wù)務(wù)單單位位戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃主主要要內(nèi)內(nèi)容容主要要內(nèi)內(nèi)容容1.1c本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位五五年年戰(zhàn)戰(zhàn)略略目目標(biāo)標(biāo)1.2c行業(yè)業(yè)發(fā)發(fā)展展形形勢勢對(duì)對(duì)本本單單位位主主營營業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)影影響響的的評(píng)評(píng)估估市場場容容量量和和行行業(yè)業(yè)產(chǎn)產(chǎn)能能產(chǎn)品品發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢技術(shù)術(shù)趨趨勢勢消費(fèi)費(fèi)者者偏偏好好主要要法法規(guī)規(guī)及及經(jīng)經(jīng)營營環(huán)環(huán)境境變變化化1.3c本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位現(xiàn)現(xiàn)狀狀分分析析本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位近近年年業(yè)業(yè)績績及及發(fā)發(fā)展展趨趨勢勢本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位主主要要競競爭爭優(yōu)優(yōu)勢勢及及弱弱點(diǎn)點(diǎn)本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位面面臨臨的的主主要要競競爭爭對(duì)對(duì)手手分分析析(國國內(nèi)內(nèi)外外競競爭爭者者)競爭爭對(duì)對(duì)手手近近幾幾年年業(yè)業(yè)績績分分析析競爭爭對(duì)對(duì)手手今今后后五五年年可可能能采采取取的的戰(zhàn)戰(zhàn)略略舉舉措措對(duì)手手戰(zhàn)戰(zhàn)略略舉舉措措對(duì)對(duì)本本公公司司的的潛潛在在威威脅脅可能能進(jìn)進(jìn)入入本本行行業(yè)業(yè)的的新新競競爭爭對(duì)對(duì)手手可能能出出現(xiàn)現(xiàn)的的替替代代產(chǎn)產(chǎn)品品1.4c本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位五五年年業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品品規(guī)規(guī)劃劃(方方案案)，，分分解細(xì)細(xì)化化至至年年度度目目標(biāo)標(biāo)今后后五五年年將將在在哪哪些些市市場場競競爭爭地理理市市場場產(chǎn)品品定定位位業(yè)務(wù)務(wù)模模型型如何何競競爭爭：：主主要要競競爭爭手手段段主要要戰(zhàn)戰(zhàn)略略舉舉措措市場場擴(kuò)擴(kuò)張張新客客戶戶、、渠渠道道的的建建立立新產(chǎn)產(chǎn)品品的的開開發(fā)發(fā)1.5c本業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)單單位位五五年年經(jīng)經(jīng)營營及及財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)目目標(biāo)標(biāo)預(yù)預(yù)測測（（含含一一年年目目標(biāo)標(biāo)））主要增長長點(diǎn)預(yù)測測總銷售額額市場份額額投資資本本回報(bào)(ROIC)1.6c配合戰(zhàn)略略舉措的的主要資資源需求求預(yù)測資本投資資人力資源源1.7c和前一年年戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的差差異及總總結(jié)廣電信息息/20010827_管理理流程不同層面面戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃內(nèi)容容側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)各有不不同a.股份公司司側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)b.營業(yè)本部部側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)c.業(yè)務(wù)單位位側(cè)重點(diǎn)點(diǎn)整體戰(zhàn)略略重點(diǎn)的的鞏固或或轉(zhuǎn)移（（包括行行業(yè)和地地域）與戰(zhàn)略重重點(diǎn)相適適應(yīng)的業(yè)業(yè)務(wù)組合合宏觀經(jīng)濟(jì)濟(jì)環(huán)境及及其對(duì)市市場購買買力的影影響經(jīng)濟(jì)政策策的變化化和影響響技術(shù)領(lǐng)域域變化和和影響新的行業(yè)業(yè)投資機(jī)機(jī)遇整體行業(yè)業(yè)地位、、政策影影響力，，以及融融資能力力各營業(yè)本本部經(jīng)營營現(xiàn)狀分分析結(jié)果果的匯總總對(duì)整體行行業(yè)重點(diǎn)點(diǎn)和業(yè)務(wù)務(wù)組合調(diào)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行年年度分解解細(xì)化各營業(yè)本本部及下下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位年年度細(xì)化化結(jié)果的的匯總新投資產(chǎn)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域域的前景景預(yù)測分分析各營業(yè)本本部經(jīng)營營及財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)的的匯總、、調(diào)整匯總各營營業(yè)本部部的資源源需求，，通盤考考慮并進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整股份公司司層面進(jìn)進(jìn)行差異異分析，，并質(zhì)詢詢出現(xiàn)重重大差異異的營業(yè)業(yè)本部產(chǎn)品線和和相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域域的拓展展下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位的的協(xié)作調(diào)調(diào)整，及及其價(jià)值值創(chuàng)造空空間行業(yè)政策策的變化化和影響響所涉足領(lǐng)領(lǐng)域的技技術(shù)發(fā)展展趨勢及及其對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)的影影響產(chǎn)業(yè)鏈的的延伸/縮短的的可能性性及其價(jià)價(jià)值下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位間間的規(guī)模模效應(yīng)/協(xié)同效效應(yīng)下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位經(jīng)經(jīng)營現(xiàn)狀狀分析結(jié)結(jié)果的匯匯總對(duì)營業(yè)本本部業(yè)務(wù)務(wù)和產(chǎn)品品組合調(diào)調(diào)整目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行年年度分解解細(xì)化及及匯總資源的整整合、發(fā)發(fā)展及共共享主營業(yè)務(wù)務(wù)/產(chǎn)品品的行業(yè)業(yè)地位市市場份額額銷售收入入和利潤潤水平1.1五五年戰(zhàn)略略目標(biāo)1.2宏宏觀環(huán)境境/行業(yè)業(yè)分析1.3現(xiàn)現(xiàn)狀分析析1.4戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的分解解細(xì)化1.5經(jīng)經(jīng)營及財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)預(yù)測1.6資資源需求求預(yù)測1.7差差異預(yù)測測相關(guān)新產(chǎn)產(chǎn)品和新新業(yè)務(wù)拓拓展前景景的預(yù)測測分析下屬業(yè)務(wù)務(wù)單位經(jīng)經(jīng)營及財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)的匯總總、調(diào)整整匯總下屬屬業(yè)務(wù)單單位的資資源需求求，進(jìn)行行合理調(diào)調(diào)整營業(yè)本部部層面進(jìn)進(jìn)行差異異分析，，并質(zhì)詢詢出現(xiàn)重重大差異異的業(yè)務(wù)務(wù)單位主營產(chǎn)品品的發(fā)展展趨勢技術(shù)發(fā)展展消費(fèi)者偏偏好供求關(guān)系系及走向向本單位業(yè)業(yè)績現(xiàn)狀狀分析本單位位優(yōu)劣劣勢分分析競爭對(duì)對(duì)手分分析確定地地域和和細(xì)分分市場場明確產(chǎn)產(chǎn)品定定位選定業(yè)業(yè)務(wù)模模型和和競爭爭手段段細(xì)化具具體戰(zhàn)戰(zhàn)略舉舉措業(yè)務(wù)主主要增增長點(diǎn)點(diǎn)預(yù)測測主要產(chǎn)產(chǎn)品銷銷量/市場場份額額產(chǎn)品價(jià)價(jià)格/成本本空間間利潤水水平（以上上均需需含一一年目目標(biāo)））根據(jù)自自身業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展，，提出出下一一年及及未來來資源源需求求對(duì)業(yè)務(wù)務(wù)單位位層面面的差差異進(jìn)進(jìn)行滾滾動(dòng)分分析廣電信信息/20010827_管管理流流程戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)告書書樣板板（1/7）1.1、五五年戰(zhàn)戰(zhàn)略綜綜述發(fā)展的的遠(yuǎn)大大目標(biāo)標(biāo)為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)該遠(yuǎn)遠(yuǎn)大目目標(biāo)采采取的的戰(zhàn)略略舉措措闡述述廣電信信息/20010827_管管理流流程公司發(fā)發(fā)展宏宏圖及及五年年戰(zhàn)略略目標(biāo)標(biāo)的具具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)內(nèi)容公司發(fā)發(fā)展遠(yuǎn)遠(yuǎn)景公司戰(zhàn)戰(zhàn)略總總結(jié)未來五五年內(nèi)內(nèi)公司司的發(fā)發(fā)展目目標(biāo)選定的的重點(diǎn)點(diǎn)發(fā)展展行業(yè)業(yè)本公司司的競競爭能能力及及方式式預(yù)計(jì)需需投入入的資資源預(yù)定達(dá)達(dá)成的的財(cái)務(wù)務(wù)目標(biāo)標(biāo)及投投資回回報(bào)公司未未來五五年的的重要要戰(zhàn)略略舉措措概述述最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)層層共識(shí)識(shí)匯總以以下各各章節(jié)節(jié)(2-7章)的分分析重重點(diǎn)舉例主要成成果廣電股股份在在今后后五年年內(nèi)的的發(fā)展展戰(zhàn)略略議題信息來來源廣電信信息/20010827_管管理流流程戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)告書書樣板板（2/7）1.2、宏宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)與與行業(yè)業(yè)分析析具體內(nèi)內(nèi)容宏觀環(huán)環(huán)境分分析所含議議題宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)和和市場場購買買力增增長速速度宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展所所引發(fā)發(fā)的新新增長長點(diǎn)重大技技術(shù)突突破和和發(fā)展展及其其影響響分析資料來來源行業(yè)需需求特特點(diǎn)總體評(píng)評(píng)價(jià)行業(yè)供供應(yīng)特特點(diǎn)行業(yè)平平衡工業(yè)鏈鏈分析析行業(yè)進(jìn)進(jìn)入壁壁壘行業(yè)業(yè)業(yè)績潛在的的向前前及向向后整整合機(jī)機(jī)會(huì)這些機(jī)機(jī)會(huì)的的創(chuàng)造造價(jià)值值的潛潛力市場需需求和和增長長模式式價(jià)格趨趨勢潛在替替代產(chǎn)產(chǎn)品行業(yè)內(nèi)內(nèi)參與與者數(shù)數(shù)量及及各自自的份份額生產(chǎn)量量趨勢勢生產(chǎn)能能力發(fā)發(fā)展及及計(jì)劃劃WTO的影響響行業(yè)內(nèi)內(nèi)生產(chǎn)產(chǎn)能力力利用用預(yù)測測可能的的行業(yè)業(yè)突變變及潛潛在影影響投資需需求政府政政策控控制行業(yè)的的整體體發(fā)展展及利利潤率率營業(yè)本本部/業(yè)務(wù)務(wù)單位位規(guī)劃劃中無無需填填寫業(yè)務(wù)單單位規(guī)規(guī)劃中中無需需填寫寫廣電信信息/20010827_管管理流流程宏觀環(huán)環(huán)境和和行業(yè)業(yè)分析析的具具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)內(nèi)容宏觀環(huán)環(huán)境分分析行業(yè)與與競爭爭分析析(針針對(duì)廣廣電股股份的的主要要現(xiàn)有有業(yè)務(wù)務(wù)以及及可能能的新新業(yè)務(wù)務(wù))未來五五年內(nèi)內(nèi)中國國/上上海市市的經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)發(fā)展速速度中國加加入WTO后對(duì)廣廣電股股份各各種有有利與與不利利因素素的分分析(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅)政府在在五年年內(nèi)可可能改改變的的政策策及法法規(guī)，，以及及改變變政策策后對(duì)對(duì)廣電電股份份的影影響(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅分分析)五年內(nèi)內(nèi)可能能的技技術(shù)領(lǐng)領(lǐng)域變變化以以及對(duì)對(duì)廣電電股份份的意意義(機(jī)會(huì)會(huì)與威威脅)五年內(nèi)內(nèi)行業(yè)業(yè)的發(fā)發(fā)展?jié)摑摿εc與速度度行業(yè)的的競爭爭情況況以及及進(jìn)入入/退退出壁壁壘行業(yè)的的關(guān)鍵鍵成功功因素素分析析行業(yè)整整體的的業(yè)績績情況況(利利潤率率)行業(yè)結(jié)結(jié)構(gòu)以以及價(jià)價(jià)值鏈鏈分析析，考考慮整整合機(jī)機(jī)會(huì)近期可可能的的競爭爭環(huán)境境變化化政府部部門的的訪談?wù)勎墨I(xiàn)檢檢索宏觀經(jīng)經(jīng)濟(jì)專專家訪訪談專攻市市場調(diào)調(diào)查行業(yè)協(xié)協(xié)會(huì)行業(yè)專專家訪訪談行業(yè)內(nèi)內(nèi)主要要競爭爭者訪訪談主要競競爭者者的年年報(bào)表表國際行行業(yè)分分析文獻(xiàn)檢檢索舉例主要成成果廣電股股份在在今后后五年年內(nèi)的的主要要威脅脅可能的的新機(jī)機(jī)會(huì)議題信息來來源廣電信信息/20010827_管管理流流程戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃報(bào)報(bào)告書書樣板板（3/7）1.3、現(xiàn)現(xiàn)狀分分析1.3.1公公司整整體實(shí)實(shí)力差距分分析(弱點(diǎn)點(diǎn)及潛潛在威威脅、、挑戰(zhàn)戰(zhàn)）該行業(yè)業(yè)的機(jī)機(jī)會(huì)行業(yè)成成功要要素營業(yè)本本部/業(yè)務(wù)務(wù)單位位無需需填寫寫XX產(chǎn)品/業(yè)務(wù)務(wù)X營業(yè)本本部/業(yè)務(wù)務(wù)單位位行業(yè)領(lǐng)領(lǐng)先者者差異分分析1.3.2產(chǎn)產(chǎn)品/業(yè)務(wù)務(wù)分析析行業(yè)地地位政策影影響力力融資能能力銷售收收入市場份份額單位現(xiàn)現(xiàn)金成成本銷售收收入比比上年年增長長率營銷開開銷廣電信信息/20010827_管管理流流程現(xiàn)狀分分析具具體內(nèi)內(nèi)容具體內(nèi)內(nèi)容議題信息來來源各營業(yè)業(yè)本部部業(yè)績績各營業(yè)業(yè)本部部發(fā)展展能力力政策影影響力力分析析資金取取得能能力已投入入資本本及過過去五五年回回報(bào)率率市場份份額(按行行業(yè)分分析)獲利能能力與與行業(yè)業(yè)平均均利潤潤率之之比較較技術(shù)水平優(yōu)優(yōu)勢/弱點(diǎn)點(diǎn)成本水平優(yōu)優(yōu)勢/弱點(diǎn)點(diǎn)市場滲透能能力與開拓拓能力(營營銷網(wǎng)絡(luò)、、市場定位位、客戶關(guān)關(guān)系)對(duì)政府行業(yè)業(yè)政策的影影響力與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系融資來源及及期望回報(bào)報(bào)銀行關(guān)系資金市場趨趨勢內(nèi)部分析行業(yè)協(xié)會(huì)/統(tǒng)計(jì)內(nèi)部分析市場訪談/反饋客戶訪談內(nèi)部分析案例分析內(nèi)部分析投資人訪談?wù)勁e例廣電信息/20010827_管理流流程戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)報(bào)告書樣板板（4/7）1.4、未未來五年戰(zhàn)戰(zhàn)略分析業(yè)務(wù)所屬行行業(yè)分析資料來源：： 麥肯錫錫分析行業(yè)結(jié)構(gòu)經(jīng)營行為行業(yè)整體業(yè)業(yè)績業(yè)務(wù)與公司司主體業(yè)務(wù)務(wù)的關(guān)系規(guī)模效應(yīng)協(xié)同效應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈的延延伸/縮短短具體內(nèi)容所含討論議議題分析資料來源行業(yè)壁壘政策法規(guī)投資需求退出成本總體評(píng)價(jià)具體產(chǎn)品/市場舉措措目標(biāo)地域/細(xì)分市場場產(chǎn)品的價(jià)值值定位業(yè)務(wù)模型和和競爭手段段由業(yè)務(wù)單位位填寫關(guān)鍵鍵數(shù)據(jù)和分分析廣電信息/20010827_管理流流程未來五年戰(zhàn)戰(zhàn)略分析的的具體內(nèi)容容具體內(nèi)容議題信息來源行業(yè)重點(diǎn)/業(yè)務(wù)組合合方向業(yè)務(wù)組合和和企業(yè)調(diào)整整舉措具體產(chǎn)品/市場舉措措進(jìn)入哪些新新業(yè)務(wù)/行行業(yè)(原因因、方式)退出哪些行行業(yè)(原因因、退出方方式)營業(yè)本部業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展側(cè)側(cè)重點(diǎn)及所所需資源下屬公司的的關(guān)閉、停停業(yè)、合并并、出售下屬公司可可能進(jìn)行的的合資、聯(lián)聯(lián)盟目標(biāo)地域/細(xì)分市場場的供求分分析關(guān)鍵購買因因素分析價(jià)值定位的的差異化方方向銷售渠道和和方式競爭和業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展的可可能模式內(nèi)部分析外部信息分分析外部咨詢內(nèi)部分析市場分析可能對(duì)象的的建議書內(nèi)部分析外部信息分分析市場分析外部咨詢舉例廣電信息/20010827_管理流流程戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)報(bào)告書樣板板（5/7）1.5.1、經(jīng)營目目標(biāo)-分分產(chǎn)品/業(yè)務(wù)戰(zhàn)略舉措：：20012002200320042005銷售收入銷售量市場規(guī)模預(yù)預(yù)測市場份額價(jià)格市場最高價(jià)價(jià)格與最高價(jià)格格差距銷售成本單位成本行業(yè)領(lǐng)先水水平差距成本降低幅幅度銷售量銷售費(fèi)用行業(yè)領(lǐng)先水水平差距費(fèi)用降低幅幅度資料來源：： 麥肯錫錫分析主要由業(yè)務(wù)務(wù)單位和營營業(yè)本部填填寫廣電信息/20010827_管理流流程經(jīng)營目標(biāo)具具體內(nèi)容具體內(nèi)容議題信息來源銷售收入銷售成本銷售費(fèi)用市場規(guī)模及及其年增長長率預(yù)測目前主要競競爭對(duì)手及及其市場份份額目前廣電的的市場份額額市場舉措可可能獲得的的份額增長長目前廣電產(chǎn)產(chǎn)品的價(jià)格格主要競爭對(duì)對(duì)手價(jià)格水水平市場整體價(jià)價(jià)格走勢產(chǎn)品成本曲曲線（反映映行業(yè)平均均水平、領(lǐng)領(lǐng)先者水平平，及生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模對(duì)成成本的影響響）成本控制舉舉措可獲得得的下降空空間新技術(shù)可可能獲得得的成本本下降空空間目前銷售售渠道效效率和費(fèi)費(fèi)用本行業(yè)銷銷售費(fèi)用用水平及及走勢達(dá)到目標(biāo)標(biāo)銷量可可能需要要的渠道道拓展和和效率提提高及其其相應(yīng)費(fèi)費(fèi)用行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)行業(yè)專家家訪談行業(yè)分析析文獻(xiàn)檢索索運(yùn)作企業(yè)業(yè)行業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)行業(yè)專家家訪談行業(yè)分析析運(yùn)作企業(yè)業(yè)行業(yè)專家家訪談行業(yè)分析析運(yùn)作企業(yè)業(yè)舉例廣電信息息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書書樣板（（5/7）1.5.2、財(cái)財(cái)務(wù)目標(biāo)標(biāo)銷售收入入成本費(fèi)用稅息前利利潤所得稅稅息后利利潤折舊資本性支支出運(yùn)營資本本變動(dòng)現(xiàn)金流20012002200320042005投資資本本回報(bào)率率業(yè)務(wù)單位位、營業(yè)業(yè)本部和和股份公公司公司司三個(gè)層面分分別填報(bào)報(bào)，逐級(jí)級(jí)匯總、、平衡調(diào)調(diào)整廣電信息息/20010827_管理理流程財(cái)務(wù)分析析及價(jià)值值評(píng)估具具體內(nèi)容容具體內(nèi)容容議題信息來源源產(chǎn)業(yè)經(jīng)營營效益指指標(biāo)投資資本本回報(bào)率率新業(yè)務(wù)機(jī)機(jī)會(huì)價(jià)值值分析價(jià)值評(píng)估估單位產(chǎn)量量利潤單位產(chǎn)量量成本(分解)產(chǎn)能各營業(yè)本本部營業(yè)業(yè)利潤率率(分解解)營運(yùn)資本本周轉(zhuǎn)率率固定資產(chǎn)產(chǎn)周轉(zhuǎn)率率本公司在在新業(yè)務(wù)務(wù)的銷售售、成本本及利潤潤預(yù)測經(jīng)營及投投資現(xiàn)金金流量測測算投資計(jì)劃劃預(yù)期的第第一年樂樂觀及保保守經(jīng)營營狀況詳詳細(xì)分析析今后五年年經(jīng)營狀狀況估計(jì)計(jì)五年凈現(xiàn)現(xiàn)值計(jì)算算每種價(jià)值值評(píng)估方方案背后后的詳細(xì)細(xì)假設(shè)投資資本本回報(bào)率率與加權(quán)權(quán)資本成成本比較較營業(yè)本部部未來5年-10年自自由現(xiàn)金金流量營業(yè)本部部凈現(xiàn)值值運(yùn)作企業(yè)業(yè)財(cái)務(wù)部門門協(xié)助財(cái)務(wù)部門門協(xié)助舉例廣電信息息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃劃報(bào)告書書樣板1.6、、主要資資源需求求財(cái)務(wù)資源源資本額資本來源源20012002200320042005人力資源人才需求人才來源其它資源業(yè)務(wù)單位、營營業(yè)本部和股股份公司公司司三個(gè)層面分別填填報(bào)，逐級(jí)匯匯總、平衡調(diào)調(diào)整廣電信息/20010827_管理理流程主要資源需求求預(yù)測的具體體內(nèi)容具體內(nèi)容包含之議題信息來源資本需求固定資產(chǎn)投資資資金要求預(yù)測的融資計(jì)計(jì)劃及成本各種融資渠道道及方案的吸吸引力評(píng)價(jià)揭示可能導(dǎo)致致資本需求變變化的情形及及條件投資計(jì)劃實(shí)施施的時(shí)間建議議財(cái)務(wù)部門協(xié)助助其他資源要求求其他資源要求求的預(yù)測(如如外部咨詢，，高級(jí)管理層層時(shí)間，項(xiàng)目目領(lǐng)導(dǎo)人才，，勞動(dòng)力及行行政支持)其他資源成本本的詳細(xì)預(yù)測測其他部門及人人力資源部門門協(xié)助舉例廣電信息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告告書樣板1.7、與前前一年戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的差異總總結(jié)本年戰(zhàn)略規(guī)劃劃同上一年的的差異差異解釋廣電信息/20010827_管理理流程公司前一年戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃目標(biāo)標(biāo)差異的具體體內(nèi)容具體內(nèi)容差異分析改進(jìn)方法目標(biāo)達(dá)成情況況總覽目標(biāo)未達(dá)成差差異分析重大差異(超出與不足足)原因檢討討提出對(duì)今年度度目標(biāo)設(shè)定方方法的修正提出對(duì)重大差差異應(yīng)負(fù)責(zé)單單位(人員)的處理建議議內(nèi)部分析行業(yè)信息舉例主要成果廣電股份前一一年戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)差異議題信息來源廣電信息/20010827_管理理流程營業(yè)本部戰(zhàn)略略質(zhì)詢會(huì)––會(huì)議議程程及目的會(huì)議目的：為股份公司設(shè)設(shè)定未來五年年發(fā)展藍(lán)圖的的最重要管理理會(huì)議，對(duì)各各營業(yè)本部及及下屬業(yè)務(wù)單單位的戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃進(jìn)行質(zhì)詢詢，提出修改改意見，以確確保其嚴(yán)謹(jǐn)性性及可行性會(huì)議議程：議題股份公司總經(jīng)經(jīng)理介紹公司司總體戰(zhàn)略方方向及其目標(biāo)標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理介紹公司司總體戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃(初稿)戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理宣布會(huì)議議規(guī)則各營業(yè)本部呈呈報(bào)營業(yè)本部部/業(yè)務(wù)單單位戰(zhàn)略規(guī)劃劃，接受與會(huì)會(huì)人員質(zhì)詢戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結(jié)發(fā)言言，介紹修正正后的公司總總體戰(zhàn)略規(guī)劃劃，明確各營營業(yè)本部需修修改的要點(diǎn)及及時(shí)間表股份公司總經(jīng)經(jīng)理總結(jié)/宣宣布閉會(huì)時(shí)間(小時(shí))11.54X310.515小時(shí)參加人員：股份公司總經(jīng)經(jīng)理，戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展部經(jīng)理、、公司財(cái)務(wù)負(fù)負(fù)責(zé)人、人力力資源部經(jīng)理理、營業(yè)本部部部長，及各各營業(yè)本部下下屬業(yè)務(wù)單位位總經(jīng)理(只只在質(zhì)詢本單單位規(guī)劃時(shí)出出席)時(shí)間：一天半(在公公司以外的會(huì)會(huì)議地點(diǎn)，以以避免干擾)廣電信息/20010827_管理理流程營業(yè)本部戰(zhàn)略略質(zhì)詢會(huì)––會(huì)議規(guī)則則需提前準(zhǔn)備的的材料：材料戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的會(huì)會(huì)議議程及規(guī)規(guī)則，材料要要求戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理下達(dá)的公公司總體戰(zhàn)略略規(guī)劃(初稿稿)各營業(yè)本部戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃提前期3周4~5周2周會(huì)議規(guī)則：各營業(yè)本部及及業(yè)務(wù)單位的的呈報(bào)材料圖圖表一律用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)格式質(zhì)詢及對(duì)質(zhì)詢詢的應(yīng)答要求求以事實(shí)及數(shù)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)質(zhì)詢對(duì)事，不不對(duì)人與會(huì)人員對(duì)各各營業(yè)本部規(guī)規(guī)劃有質(zhì)詢權(quán)權(quán)，股份公司司總經(jīng)理對(duì)修修正要求有最最終決定權(quán)會(huì)后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)：戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)經(jīng)理總結(jié)、分分發(fā)會(huì)議上關(guān)關(guān)于各營業(yè)本本部規(guī)劃修改改要求的要點(diǎn)點(diǎn)，規(guī)劃完成成時(shí)間表責(zé)成修改，戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展部跟跟蹤進(jìn)度，股股份公司總經(jīng)經(jīng)理最終審批批廣電信息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢問題舉例例（1/3））戰(zhàn)略目標(biāo)重要發(fā)展戰(zhàn)略略的目標(biāo)如何何設(shè)定的？市場競爭目標(biāo)標(biāo)(如：市場場份額、價(jià)格格指)如何？？運(yùn)作目標(biāo)(如如：產(chǎn)能使用用、產(chǎn)出良率率)如何？管理人員能力力開發(fā)目標(biāo)？？這些戰(zhàn)略目標(biāo)標(biāo)的加總是否否能達(dá)成股份公司總體的目標(biāo)？？這些目標(biāo)的積積極程度如何何？能幫助我我們?nèi)〉煤畏N種市場定位？？財(cái)務(wù)分析是否否支持戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃的設(shè)想？？現(xiàn)金流可行行嗎？

回報(bào)報(bào)率高過資本本成本嗎？使使用哪些預(yù)測測假設(shè)？行業(yè)發(fā)展前景景看法的根據(jù)據(jù)是什么？競競爭者的看法法呢？對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的考慮慮是否完全、、充分？有無無好的對(duì)策？？最差的結(jié)局是是什么？對(duì)此此考慮與準(zhǔn)備備是否充分？？可行性需要哪些資源源(內(nèi)、外部部)才能實(shí)行行所設(shè)定的戰(zhàn)戰(zhàn)略目標(biāo)？今年對(duì)成本控控制的具體方案案是什么？按資源投入的的需求判斷，，這個(gè)項(xiàng)目的的回報(bào)率如何何？資源需求廣電信息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢問題舉例例（2/3））市場的規(guī)模多多大(全市場場的總銷售量量/金額是多多少)？市場是在成長還是衰退退？影響供給與需需求的主要變變數(shù)是什么？？主要驅(qū)動(dòng)行業(yè)業(yè)成長的因素素是什么？市場我們對(duì)顧客需需求的了解是是什么？決定購買的主主要原因？誰誰作決定？對(duì)產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)品質(zhì)的要求求如何？我們的產(chǎn)品/服務(wù)一般如如何被顧客使使用？我們的顧客如如何細(xì)分？目標(biāo)細(xì)分市場場有何特殊需求求？市場對(duì)顧客的的需求有哪些些還不能滿足足的？我們?nèi)绾芜x定定目標(biāo)客戶群群？競爭對(duì)手所選選定的目標(biāo)客客戶群是誰？？為什么？我們的成本結(jié)結(jié)構(gòu)是如何的的？競爭者與與我們比較如如何？我們目標(biāo)中的的市場占有率率是否過于樂樂觀？客戶競爭廣電信息/20010827_管理理流程戰(zhàn)略質(zhì)詢會(huì)中中高層領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)點(diǎn)–質(zhì)質(zhì)詢問題舉例例（3/3））價(jià)值定位我們的產(chǎn)品和和服務(wù)對(duì)顧客客有什么利益益？為他們解解決什么問題題？產(chǎn)品本身有何何特色？(運(yùn)運(yùn)用的技術(shù)與與客戶所感受受到的特色)產(chǎn)品的周邊服服務(wù)(如：運(yùn)運(yùn)送、集后服服務(wù))有何特特色？與競爭對(duì)手相相比，我們的的產(chǎn)品特色如如何？客戶使用我們們的產(chǎn)品和服服務(wù)要支付哪哪些成本？(直接購入價(jià)價(jià)格與日后維維修等)如使使用競爭對(duì)手手的產(chǎn)品呢？？比較客戶可得得到的好處與與成本，我們們比競爭對(duì)手手有何優(yōu)勢？？我們的價(jià)值定定位可以經(jīng)得得住市場考驗(yàn)驗(yàn)嗎？有沒有有評(píng)估過其他他更好的定位位？我們的價(jià)值定定位是否完全全切合目標(biāo)客客戶群的需求求？我們使用資源源的方式夠不不夠有效率？？還考慮過哪哪些更經(jīng)濟(jì)的的方式而能達(dá)達(dá)到幾乎相同同的效果？我們的人員技技能是否足以以支持戰(zhàn)略舉舉措的要求？？如果不夠，，如何加強(qiáng)？？下屬業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)責(zé)人歷年的達(dá)達(dá)標(biāo)記錄如何何？是否總是是過于樂觀或或過于保守？？需要上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)加強(qiáng)管控控還是放手經(jīng)經(jīng)營？資源要求與自自身能力廣電信息/20010827_管理理流程年度經(jīng)營計(jì)劃劃制訂流程———主要負(fù)責(zé)責(zé)部門：戰(zhàn)略略發(fā)展總部——戰(zhàn)略規(guī)劃部部、財(cái)務(wù)中心心—預(yù)算管理理部股份公司年度度經(jīng)營目標(biāo)各業(yè)務(wù)單位年年度經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)分解新年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃年度經(jīng)營計(jì)劃劃及預(yù)算草案案討論、審核協(xié)調(diào)，聯(lián)合下下達(dá)修正建議議修改年度經(jīng)營營計(jì)劃與財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算匯總、形成年年度經(jīng)營計(jì)劃劃匯總，形成年年度財(cái)務(wù)預(yù)算算審批各業(yè)務(wù)單位年年度經(jīng)營計(jì)劃劃、年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算董事會(huì)總經(jīng)理/管理委員會(huì)財(cái)務(wù)中心—預(yù)算管理部戰(zhàn)略發(fā)展總部部—戰(zhàn)略規(guī)劃劃部營業(yè)本部負(fù)責(zé)責(zé)人/下屬業(yè)業(yè)務(wù)單位運(yùn)行管理總部部—經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行部公司年度經(jīng)營營計(jì)劃分解、下達(dá)相關(guān)財(cái)務(wù)信息息相關(guān)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行行信息新年度財(cái)務(wù)預(yù)預(yù)算溝通、協(xié)調(diào)公司年度經(jīng)營營計(jì)劃、年度度財(cái)務(wù)預(yù)算匯匯總公司年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算分解、下達(dá)廣電信息/20010827_管理理流程公司年度經(jīng)營營計(jì)劃制訂流流程——流程程說明（1））目標(biāo)：配合股份公司司的戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃，使規(guī)規(guī)劃得以順利利實(shí)施與落實(shí)實(shí)，迅速有效效地編制公司司的年度經(jīng)營營計(jì)劃范圍圍：：本程程序序適適用用于于廣廣電電信信息息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)業(yè)股股份份有有限限公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃的的編編制制作作業(yè)業(yè)本程程序序與與股股份份公公司司的的整整體體發(fā)發(fā)展展規(guī)規(guī)劃劃相相銜銜接接集團(tuán)團(tuán)公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃的的制制訂訂需需將將本本程程序序中中的的時(shí)時(shí)間間相相應(yīng)應(yīng)提提前前，，以以便便集集團(tuán)團(tuán)與與股股份份公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃的的銜銜接接，，相相關(guān)關(guān)職職能能由由集集團(tuán)團(tuán)公公司司的的歸歸口口部部門門完完成成即即可可。。廣電電信信息息/20010827_管管理理流流程程公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃制制訂訂流流程程————流流程程說說明明（（2））職責(zé)責(zé)：：董事事會(huì)會(huì)審批批股股份份公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營目目標(biāo)標(biāo)股份份公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃、、年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算的的審審批批總經(jīng)經(jīng)理理/管管理理委委員員會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)對(duì)各各種種草草案案進(jìn)進(jìn)行行審審議議參與與股股份份公公司司年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃、、年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算的的審審議議、、討討論論戰(zhàn)略略發(fā)發(fā)展展總總部部——戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃部部負(fù)責(zé)責(zé)年年度度經(jīng)經(jīng)營營方方針針、、目目標(biāo)標(biāo)、、計(jì)計(jì)劃劃的的制制訂訂、、修修訂訂、、分分解解及及落落實(shí)實(shí)主持持召召開開年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃討討論論會(huì)會(huì)財(cái)務(wù)務(wù)中中心心——預(yù)預(yù)算算管管理理部部負(fù)責(zé)責(zé)年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算計(jì)計(jì)劃劃的的制制訂訂、、修修訂訂、、分分解解及及落落實(shí)實(shí)負(fù)責(zé)責(zé)為為制制訂訂年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃提提供供必必要要的的信信息息支支持持下屬屬各各業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)經(jīng)營營單單位位負(fù)責(zé)責(zé)提提交交本本單單位位年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃及及預(yù)預(yù)算算草草案案負(fù)責(zé)責(zé)參參與與戰(zhàn)戰(zhàn)略略規(guī)規(guī)劃劃部部召召開開的的年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃和和預(yù)預(yù)算算草草案案的的討討論論會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)責(zé)本本經(jīng)經(jīng)營營單單位位計(jì)計(jì)劃劃和和預(yù)預(yù)算算的的實(shí)實(shí)施施其他他參參與與部部門門負(fù)責(zé)責(zé)為為制制訂訂年年度度經(jīng)經(jīng)營營計(jì)計(jì)劃劃和和年年度度財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)預(yù)算算提提供供必必要要的的信信息息支支持持廣電信信息/20010827_管管理流流程公司年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制制訂流流程———流流程說說明（（3））說明：：年度經(jīng)經(jīng)營目目標(biāo)提提出公司董董事會(huì)會(huì)每年年定期期、及及時(shí)提提出公公司下下年度度經(jīng)營營方針針、經(jīng)經(jīng)營目目標(biāo)計(jì)劃分分解戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部——戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部將將公司司整體體戰(zhàn)略略規(guī)劃劃和下下年度度公司司經(jīng)營營目標(biāo)標(biāo)細(xì)化化分解解,為為下下屬業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)經(jīng)營單單位制制訂年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃和和年度度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算算草案案提供供依據(jù)據(jù)計(jì)劃制制訂各業(yè)務(wù)務(wù)單位位依據(jù)據(jù)年度度經(jīng)營營目標(biāo)標(biāo)和分分管營營業(yè)本本部負(fù)負(fù)責(zé)人人討論論制訂訂各自自的年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃并并形成成草案案，交交戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部匯匯總戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部部、財(cái)財(cái)務(wù)中中心匯匯總整整理后后，形形成新新年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃和預(yù)預(yù)算草草案，，報(bào)總總經(jīng)理理和管管理委委員會(huì)會(huì)審查查初審總經(jīng)理理召開開管理理委員員會(huì)會(huì)會(huì)議完完成對(duì)對(duì)計(jì)劃劃的初初審，，并將將審查查意見見反饋饋給戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部部廣電信信息/20010827_管管理流流程公司年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制制訂流流程———流流程說說明（（4））說明：：討論戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部——戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部牽牽頭組組織召召開年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃討討論會(huì)會(huì),股股份公公司總總經(jīng)理理、副副總、、職能能部門門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)、各各業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營營單位位負(fù)責(zé)責(zé)人列列席會(huì)會(huì)議，，各部部門對(duì)對(duì)計(jì)劃劃的全全面性性、可可行性性、提提出異異議，，對(duì)計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行進(jìn)進(jìn)一步步修訂訂下發(fā)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部——戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部、、財(cái)務(wù)務(wù)中心心將意意見匯匯總、、整理理形成成整體體年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃和預(yù)預(yù)算方方案，，報(bào)總總經(jīng)理理審批批后,提請(qǐng)請(qǐng)董事事長召召開董董事會(huì)會(huì)審議議、討討論，，通過過后將將年度度經(jīng)營營計(jì)劃劃和預(yù)預(yù)算計(jì)計(jì)劃正正式分分解下下發(fā)部門工工作計(jì)計(jì)劃各部門門根據(jù)據(jù)公司司年度度計(jì)劃劃制訂訂部門門年度度計(jì)劃劃,分分解到到人,形形成方方案后后報(bào)戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部-戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部，，戰(zhàn)略略發(fā)展展總部部-戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部部及時(shí)時(shí)將公公司一一、二二級(jí)年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃整整理、、打印印、下下發(fā)檢查戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部——戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部每每季度度對(duì)公公司年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃完完成情情況進(jìn)進(jìn)行落落實(shí),報(bào)總總經(jīng)理理診斷戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總總部——戰(zhàn)略略規(guī)劃劃部每每半年年對(duì)年年度經(jīng)經(jīng)營計(jì)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行一一次診診斷，，由各各部門門將目目標(biāo)的的完成成情況況、存存在問問題、、改進(jìn)進(jìn)措施施等.寫出出工作作小結(jié)結(jié)報(bào)戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部部，戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部部進(jìn)行行綜合合分析析，形形成診診斷報(bào)報(bào)告，，報(bào)總總經(jīng)理理審批批，對(duì)對(duì)部分分目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行行調(diào)整整廣電信息/20010827_管理流流程廣電信息股股份有限公公司流程匯匯報(bào)——投投資管理流流程戰(zhàn)略管理：：整體發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略制訂流流程年度經(jīng)營計(jì)計(jì)劃制訂流流程投資管理：：項(xiàng)目投資管管理決策流流程項(xiàng)目投資管管理監(jiān)控流流程項(xiàng)目投資登登記管理流流程資產(chǎn)處置置流程財(cái)務(wù)管理理：會(huì)計(jì)核算算流程年度財(cái)務(wù)務(wù)預(yù)算編編制流程程月度預(yù)算算修訂流流程預(yù)算考評(píng)評(píng)管理流流程資金支出出管理流流程分公司銷銷售管理理流程內(nèi)部審計(jì)計(jì)流程人力資源源管理：：人員招聘聘流程員工培訓(xùn)訓(xùn)流程員工績效效考核流流程目標(biāo)管理理廣電信息息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資資管理決決策流程程——主主要負(fù)責(zé)責(zé)部門：：戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部—投資資管理部部董事會(huì)總經(jīng)理/管理委員員會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展展總部——戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部營業(yè)本部部項(xiàng)目建議議初選研究立項(xiàng)項(xiàng)研究審批決策提議評(píng)估審議、篩篩選立項(xiàng)準(zhǔn)備備討論、審審議審批審批開展項(xiàng)目目研究，，提交階階段性評(píng)評(píng)估報(bào)告告提交項(xiàng)目目可行性性分析報(bào)報(bào)告批準(zhǔn)立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告權(quán)限內(nèi)？？否實(shí)施項(xiàng)目實(shí)施施技術(shù)中心心外部顧問問是財(cái)務(wù)中心心廣電信息息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資資管理決決策流程程——流流程說明明（1））目標(biāo)：使股份公公司項(xiàng)目目投資決決策科學(xué)學(xué)、合理理，防止止決策的的主觀性性和隨意意性范圍：本程序適適用于廣廣電信息息產(chǎn)業(yè)股股份公司司及其下下屬公司司經(jīng)營性性投資管管理本程序與與股份公公司財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度相銜銜接本程序與與項(xiàng)目投投資管理理監(jiān)控程程序相銜銜接集團(tuán)公司司項(xiàng)目投投資管理理程序的的制訂只只需將本本程序中中的相關(guān)關(guān)職能由由集團(tuán)公公司的歸歸口部門門完成即即可廣電信息息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資資管理決決策流程程——流流程說明明（2））職責(zé)：董事長負(fù)責(zé)組織織董事會(huì)會(huì)討論投投資方案案的可行行性，并并作出投投資決議議總經(jīng)理/管理委委員會(huì)負(fù)責(zé)審核核投資計(jì)計(jì)劃和投投資項(xiàng)目目可行性性報(bào)告,并轉(zhuǎn)呈呈董事會(huì)會(huì)負(fù)責(zé)審批批權(quán)限內(nèi)內(nèi)項(xiàng)目投投資戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部負(fù)責(zé)聯(lián)合合戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部—戰(zhàn)略略規(guī)劃部部和技術(shù)術(shù)中心等等有關(guān)部部門對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)行行評(píng)估負(fù)責(zé)向總總經(jīng)理上上報(bào)投資資計(jì)劃和和投資項(xiàng)項(xiàng)目可行行性報(bào)告告負(fù)責(zé)項(xiàng)目目立項(xiàng)和和立項(xiàng)后后的項(xiàng)目目研究其他參與與部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目目投資的的市場調(diào)調(diào)查、篩篩選、與與專家聯(lián)聯(lián)系論證證、編寫寫項(xiàng)目可可行性研研究報(bào)告告負(fù)責(zé)項(xiàng)目目投資協(xié)協(xié)議的簽簽訂、投投資協(xié)議議的執(zhí)行行，項(xiàng)目目產(chǎn)品生生產(chǎn)的前前期準(zhǔn)備備負(fù)責(zé)配合合投資發(fā)發(fā)展部完完成投資資活動(dòng)的的可行性性研究報(bào)報(bào)告負(fù)責(zé)配合合投資發(fā)發(fā)展部收收集有關(guān)關(guān)信息廣電信息息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資資管理決決策流程程——流流程說明明（3））說明：項(xiàng)目建議議的提出出戰(zhàn)略發(fā)展展總部——戰(zhàn)略規(guī)規(guī)劃部、、戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部—投資資管理部部、技術(shù)術(shù)中心及及營業(yè)本本部根據(jù)據(jù)公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃和產(chǎn)業(yè)業(yè)規(guī)劃均均有權(quán)進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目目提議。。項(xiàng)目初選選戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部聯(lián)聯(lián)合戰(zhàn)略略發(fā)展總總部—戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃部和技技術(shù)中心心、財(cái)務(wù)務(wù)中心和和營業(yè)本本部對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目建議議進(jìn)行初初步評(píng)估估對(duì)聯(lián)合評(píng)評(píng)估通過過的項(xiàng)目目建議由由投資管管理部撰撰寫項(xiàng)目目研究立立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)報(bào)告，，報(bào)總經(jīng)經(jīng)理和管管理委員員會(huì)討論論審議和和篩選立項(xiàng)研究究戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部對(duì)對(duì)批注通通過的項(xiàng)項(xiàng)目建議議組織立立項(xiàng)，聯(lián)聯(lián)合相關(guān)關(guān)部門開開展項(xiàng)目目研究戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部需需定期與與不定期期的向總總經(jīng)理和和管理委委員會(huì)提提交階段段性的項(xiàng)項(xiàng)目評(píng)估估報(bào)告，，總經(jīng)理理和委員員會(huì)對(duì)階階段性報(bào)報(bào)告進(jìn)行行討論、、審議，，根據(jù)討討論結(jié)果果有權(quán)立立即終止止項(xiàng)目研研究戰(zhàn)略發(fā)展展總部——投資管管理部在在項(xiàng)目終終結(jié)時(shí)向向總經(jīng)理理提交項(xiàng)項(xiàng)目研究究報(bào)告，，由總經(jīng)經(jīng)理視情情況召開開管理委委員會(huì)討討論審議議審批討論審議議通過的的項(xiàng)目投投資方案案，在總總經(jīng)理權(quán)權(quán)限范圍圍之內(nèi)的的由總經(jīng)經(jīng)理直接接批準(zhǔn)下下達(dá)，由由戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展總部部—投資資管理部部組織實(shí)實(shí)施在總經(jīng)理審批批權(quán)限范圍之之外的項(xiàng)目投投資，需由總總經(jīng)理報(bào)呈董董事會(huì)討論批批準(zhǔn)實(shí)施廣電信息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程———主要負(fù)責(zé)責(zé)部門：戰(zhàn)略略發(fā)展總部——投資管理部部董事會(huì)總經(jīng)理/管理委員會(huì)財(cái)務(wù)中心戰(zhàn)略發(fā)展總部部—投資管理理部項(xiàng)目實(shí)施部門門計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目信息收集分析建議決策實(shí)施監(jiān)控措施項(xiàng)目年度投資資計(jì)劃、預(yù)算項(xiàng)目運(yùn)作、提提交項(xiàng)目監(jiān)控控報(bào)告參與財(cái)務(wù)信息息收集、分析匯總監(jiān)控報(bào)告告分析偏差原因因、提出監(jiān)控控措施討論、審議實(shí)施監(jiān)控措施施并進(jìn)行監(jiān)督督接受質(zhì)詢、參與分析配合監(jiān)控措施施的實(shí)施相關(guān)營業(yè)本部廣電信息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程———流程說明明（1）目標(biāo)：保證項(xiàng)目投資資的有效實(shí)施施，降低項(xiàng)目目投資風(fēng)險(xiǎn)范圍：本程序適用于于廣電信息產(chǎn)產(chǎn)業(yè)股份公司司及其下屬公公司經(jīng)營性投投資管理本程序與股份份公司財(cái)務(wù)管管理制度相銜銜接本程序與項(xiàng)目目投資管理決決策程序相銜銜接廣電信息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程———流程說明明（2）職責(zé)：董事長討論審議重大大項(xiàng)目的監(jiān)控控報(bào)告，并審審議通過監(jiān)控控措施總經(jīng)理/管理理委員會(huì)、營營業(yè)本部負(fù)責(zé)審議項(xiàng)目目監(jiān)控報(bào)告，，并審議通過過監(jiān)控措施戰(zhàn)略發(fā)展總部部—投資管理理部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目整整體運(yùn)作的監(jiān)監(jiān)控負(fù)責(zé)匯總項(xiàng)目目運(yùn)作信息和和相關(guān)財(cái)務(wù)信信息，形成監(jiān)監(jiān)控報(bào)告，及及時(shí)向上級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)負(fù)責(zé)監(jiān)控項(xiàng)目目投資進(jìn)度，，并向總經(jīng)理理匯報(bào)負(fù)責(zé)投資活動(dòng)動(dòng)所需資金的的調(diào)度負(fù)責(zé)項(xiàng)目監(jiān)控控措施的實(shí)施施和監(jiān)督項(xiàng)目實(shí)施部門門負(fù)責(zé)具體項(xiàng)目目的實(shí)施工作作，總結(jié)和報(bào)報(bào)告項(xiàng)目具體體運(yùn)作情況負(fù)責(zé)分析項(xiàng)目目運(yùn)行中產(chǎn)生生的問題接受上級(jí)部門門的質(zhì)詢參與項(xiàng)目監(jiān)控控措施的實(shí)施施財(cái)務(wù)中心負(fù)責(zé)提供項(xiàng)目目運(yùn)作相關(guān)的的財(cái)務(wù)信息，，并提供財(cái)務(wù)務(wù)分析報(bào)告廣電信息/20010827_管理理流程項(xiàng)目投資管理理監(jiān)控流程———流程說明明（3）說明：項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告告項(xiàng)目實(shí)施部門門依據(jù)項(xiàng)目計(jì)計(jì)劃和預(yù)算進(jìn)進(jìn)行項(xiàng)目運(yùn)作作，定期/不不定期提交項(xiàng)項(xiàng)目監(jiān)控報(bào)告告戰(zhàn)略發(fā)展總部部—投資管理理部及時(shí)匯總總、整理項(xiàng)目目實(shí)施部門提提交的項(xiàng)目監(jiān)監(jiān)控報(bào)告和財(cái)財(cái)務(wù)中心提供供的財(cái)務(wù)信息息和分析報(bào)告告項(xiàng)目分析與與建議戰(zhàn)略發(fā)展總總部—投資資管理部根根據(jù)收集到到的信息和和報(bào)告及時(shí)時(shí)分析偏差差原因，并并提出相應(yīng)應(yīng)監(jiān)控措施施，報(bào)總經(jīng)