2023年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文（通用5篇）

2023年財(cái)務(wù)部工作總結(jié)范文（通用5篇）一、會(huì)計(jì)根底工作方面

為了確保財(cái)務(wù)核算在單位的各項(xiàng)工作中發(fā)揮精確的指導(dǎo)作用，我們?cè)谧袷刎?cái)務(wù)制度的前提下，仔細(xì)履行財(cái)務(wù)工作要求，正確地發(fā)揮會(huì)計(jì)工作的重要性?？偨Y(jié)各方面工作的特點(diǎn)，制定財(cái)務(wù)工作規(guī)劃，扎實(shí)地做好財(cái)務(wù)根底工作，年初以來(lái)，我們把會(huì)計(jì)根底學(xué)習(xí)及集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)規(guī)劃、制度相結(jié)合，真實(shí)有效地把會(huì)計(jì)核算、會(huì)計(jì)檔案治理等幾項(xiàng)重要根底工作放到了重要工作日程上來(lái)，并根據(jù)每月份工作規(guī)劃，組織本部門(mén)人員按月對(duì)會(huì)計(jì)憑證進(jìn)展了裝訂歸檔，按時(shí)完成了憑證的裝訂工作。

二、會(huì)計(jì)治理方面

1、資產(chǎn)治理：自酒店開(kāi)業(yè)，資產(chǎn)眾多，價(jià)值極大。針對(duì)這種狀況，我們?cè)诎磿?huì)計(jì)制度要求進(jìn)展資產(chǎn)治理的根底上，更加有條不紊地堅(jiān)持集團(tuán)的各項(xiàng)制度，嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)部下發(fā)的資產(chǎn)治理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。仔細(xì)設(shè)置整體資產(chǎn)賬簿，對(duì)賬外資產(chǎn)設(shè)置備查登記，要求各部門(mén)建立資產(chǎn)治理卡片建全在用資產(chǎn)臺(tái)賬，并將責(zé)任落實(shí)到個(gè)人，堅(jiān)持每月盤(pán)點(diǎn)制度，對(duì)盤(pán)虧資產(chǎn)查明緣由從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時(shí)，仔細(xì)對(duì)其所經(jīng)營(yíng)的資產(chǎn)進(jìn)展審核，做到萬(wàn)無(wú)一失。

2、債權(quán)債務(wù)治理：對(duì)酒店債權(quán)，每月準(zhǔn)時(shí)供應(yīng)應(yīng)收款項(xiàng)的明細(xì)，實(shí)行應(yīng)收賬款回收率考核政策，確保應(yīng)收款項(xiàng)的準(zhǔn)時(shí)收回，削減公司損失；對(duì)公司的債務(wù)，實(shí)行暫壓供給商2-3月貨款政策，增加酒店資金的流淌性。

3、監(jiān)視職能：加大監(jiān)控力度，主要表現(xiàn)在如下幾個(gè)方面：

（1）財(cái)務(wù)監(jiān)控從第一環(huán)節(jié)做起，即從前臺(tái)收銀到審計(jì)、出納，每個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺(jué)問(wèn)題，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)。

（2）對(duì)日常選購(gòu)價(jià)格進(jìn)展監(jiān)視，制定了每周原材料選購(gòu)及定價(jià)制度（菜價(jià)、肉價(jià)、干調(diào)、冰鮮）。對(duì)供給商的進(jìn)貨價(jià)格進(jìn)展嚴(yán)格掌握，同時(shí)加強(qiáng)選購(gòu)的審批報(bào)賬環(huán)節(jié)及程序治理，從而準(zhǔn)時(shí)掌握和把握了購(gòu)進(jìn)物品的質(zhì)量與價(jià)格，準(zhǔn)時(shí)了解市場(chǎng)狀況及動(dòng)態(tài)。

4、貨幣資金治理：財(cái)務(wù)部嚴(yán)格遵守集團(tuán)財(cái)務(wù)規(guī)定，由會(huì)計(jì)人員監(jiān)視，定期對(duì)出納庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展抽盤(pán)，并定期對(duì)前臺(tái)收銀員庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)展抽盤(pán)，現(xiàn)金收支能?chē)?yán)格遵守財(cái)務(wù)制度，做到現(xiàn)金治理無(wú)過(guò)失。

三、對(duì)內(nèi)、對(duì)外協(xié)調(diào)方面

1、對(duì)內(nèi)：幫助酒店領(lǐng)導(dǎo)掌握本錢(qián)費(fèi)用開(kāi)支

（1）編制費(fèi)用預(yù)算，為各部門(mén)確定費(fèi)用使用上限，催促各部門(mén)從一點(diǎn)一滴節(jié)約費(fèi)用開(kāi)支；

（2）合理制定經(jīng)營(yíng)部門(mén)收入、本錢(qián)、毛利率各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，準(zhǔn)時(shí)精確地向各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)供應(yīng)所需要的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)資料，為領(lǐng)導(dǎo)決策供應(yīng)了依據(jù)。

2、對(duì)外：準(zhǔn)時(shí)了解稅收及各項(xiàng)法規(guī)新動(dòng)向，主動(dòng)詢(xún)問(wèn)稅收疑難問(wèn)題。與稅務(wù)人員多了解，多溝通，為酒店供應(yīng)合理避稅的依據(jù)。

四、其他工作：

1、酒店開(kāi)業(yè)，財(cái)務(wù)部編寫(xiě)了本部門(mén)各崗位工作職責(zé)及有關(guān)部門(mén)業(yè)務(wù)協(xié)作工作流程。標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種治理制度，并監(jiān)視檢查落實(shí)。對(duì)本部門(mén)收銀人員進(jìn)展了系統(tǒng)全面的理論學(xué)問(wèn)及實(shí)際業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

2、準(zhǔn)時(shí)填制酒店的納稅申報(bào)表，按時(shí)申報(bào)納稅，遇到問(wèn)題準(zhǔn)時(shí)與集團(tuán)財(cái)務(wù)部進(jìn)展溝通并解決。

3、根據(jù)集團(tuán)貨幣資金治理方法，按時(shí)上報(bào)資金收支規(guī)劃，合理使用資金。并按時(shí)上報(bào)資金日?qǐng)?bào)表，定時(shí)將款項(xiàng)送存銀行。

4、準(zhǔn)時(shí)根據(jù)集團(tuán)的要求，審核工資表，并準(zhǔn)時(shí)發(fā)放。對(duì)于人員變動(dòng)狀況，準(zhǔn)時(shí)與人事部溝通并解決。

5、對(duì)收據(jù)及發(fā)票的領(lǐng)、用、存進(jìn)展登記，并仔細(xì)復(fù)核治理。

6、做好20xx年收入、費(fèi)用規(guī)劃及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃。

五、工作心得及存在的缺乏

總結(jié)20xx年財(cái)務(wù)部所做的工作，根本完成了集團(tuán)下達(dá)的各項(xiàng)工作目標(biāo)，在日常工作中也順當(dāng)完成了酒店領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項(xiàng)任務(wù)。尤其是在資產(chǎn)治理及付款審核環(huán)節(jié)做得較好，緣由主要在于仔細(xì)執(zhí)行了資產(chǎn)治理制度及付款審批制度。但是在許多方面有所欠缺，主要表現(xiàn)在監(jiān)視力度還需加強(qiáng)，與部門(mén)之間的協(xié)作尚欠默契。在明年的工作中，財(cái)務(wù)部將更加堅(jiān)持在20xx年實(shí)際工作中證明行之有效的工作方法，同時(shí)在工作方法上進(jìn)展改良，連續(xù)完善進(jìn)貨及選購(gòu)環(huán)節(jié)的工作流程，削減紕漏，嚴(yán)格把關(guān)，更好的掌握酒店的本錢(qián)及費(fèi)用。加大業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)力度，加強(qiáng)對(duì)本部門(mén)人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)，提高工作效率，準(zhǔn)時(shí)與各部門(mén)溝通，做到即要能解決細(xì)節(jié)問(wèn)題又能促進(jìn)工作的全面開(kāi)展。對(duì)于各部門(mén)的臺(tái)帳勤檢查、勤監(jiān)視，準(zhǔn)時(shí)核對(duì)，多協(xié)作，相互協(xié)作，給領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)好參謀，使財(cái)務(wù)工作在明年更上一個(gè)臺(tái)階。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)2

轉(zhuǎn)瞬已到年底了?；貞?022年工作，財(cái)務(wù)部在集團(tuán)公司董事會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞公司總體方針、政策，進(jìn)展了一些財(cái)務(wù)治理方法的修訂，標(biāo)準(zhǔn)了集團(tuán)公司個(gè)人借款治理制度、財(cái)務(wù)監(jiān)交治理制度和財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度。同時(shí)又重點(diǎn)抓了各項(xiàng)財(cái)務(wù)根底治理工作，包括對(duì)市內(nèi)外的銀行開(kāi)戶(hù)的治理，各種往來(lái)借款和個(gè)人名義的借款治理制度的落實(shí)等等；另外11年又新增了三家銀行的綜合授信，使公司流淌資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢。一年來(lái)的主要事項(xiàng)總結(jié)如下：

一、制度的修改與制定

1、《企業(yè)財(cái)務(wù)制度》的修改。依據(jù)公司經(jīng)理層要求，在去年各部門(mén)對(duì)制度進(jìn)展修訂并進(jìn)展了幾次專(zhuān)題爭(zhēng)論會(huì)議，跟據(jù)爭(zhēng)論意見(jiàn)，我們財(cái)務(wù)部在xx年對(duì)制度又進(jìn)展了修改和完善。

2、《財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度》制定。為了加強(qiáng)財(cái)務(wù)內(nèi)部掌握，有效躲避和防范公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，促進(jìn)公司的可持續(xù)進(jìn)展，制定了財(cái)務(wù)內(nèi)掌握度。保證了公司資產(chǎn)的安全，各項(xiàng)報(bào)告、統(tǒng)計(jì)數(shù)字的真實(shí)和完整；提高了工作效率和效勞質(zhì)量，保質(zhì)保量完成公司下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、日常治理工作總結(jié)

1、2022年各銀行的授信間續(xù)到期，為使公司流淌資金有序運(yùn)行，保證整體的資金鏈通暢，對(duì)授信到期銀行連續(xù)做了年度授信，并適當(dāng)?shù)脑黾恿司C合授信的額度；并另外又新增了三家銀行的授信，使已有授信的銀行達(dá)七家，有力的保證了集團(tuán)公司的資金需求。

2、同創(chuàng)股權(quán)轉(zhuǎn)讓工作。依據(jù)股東大會(huì)決議：同創(chuàng)所持集團(tuán)公司的股份轉(zhuǎn)讓給原自然人股東。財(cái)務(wù)部會(huì)同其他相關(guān)部門(mén)對(duì)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的有關(guān)稅務(wù)等手續(xù)進(jìn)展辦理。

3、編制2022年度集團(tuán)公司資金規(guī)劃。為標(biāo)準(zhǔn)集團(tuán)公司資金的治理和使用，最大限度地節(jié)省資金使用本錢(qián)，保障股東的利益，制訂和執(zhí)行了2022年度集團(tuán)公司資金使用規(guī)劃。

4、個(gè)人名義借款及往來(lái)帳款的清理。針對(duì)目前集團(tuán)公司借款數(shù)額過(guò)大，借款長(zhǎng)期不清，借款事項(xiàng)與實(shí)際用途不符的現(xiàn)象，對(duì)個(gè)人名義借款及往來(lái)款項(xiàng)進(jìn)展全面核對(duì)、清理、催報(bào)，并對(duì)今后借款作出了規(guī)定。

5、所得稅匯算清繳，對(duì)2022年度企業(yè)所得稅進(jìn)展匯算清繳。在年底辦理企業(yè)所得稅返還工作及水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅減免工作。經(jīng)過(guò)做稅務(wù)部門(mén)工作，目前已減免水利基金、房產(chǎn)稅、土地稅計(jì)50萬(wàn)元，企業(yè)所得稅返回192萬(wàn)元。

6、起草集團(tuán)公司2022年度利潤(rùn)安排預(yù)案；提請(qǐng)并獲股東大會(huì)通過(guò)。

7、企業(yè)資信等級(jí)評(píng)定工作。為了更好的加強(qiáng)銀行對(duì)我公司的`信譽(yù)度，協(xié)作招投標(biāo)市場(chǎng)的需要，在充分的預(yù)備后，今年又順當(dāng)取得2022年度三A資信證書(shū)。

8、由于法人代表更換，使得全部100多個(gè)開(kāi)戶(hù)銀行的有關(guān)資料和銀行印鑒章都要更換；財(cái)務(wù)部就依據(jù)各銀行的狀況帳戶(hù)的重要程度，有規(guī)劃的實(shí)施更換工作。

9、其他工作：集團(tuán)公司2.8億元貸款的融資轉(zhuǎn)貸工作，公司上市盡職調(diào)查工作等等。

三、學(xué)習(xí)與瞻望

為了提高會(huì)計(jì)人員的業(yè)務(wù)素養(yǎng)，在2022年度組織的幾次財(cái)務(wù)會(huì)議中，我們不但傳達(dá)、布置任務(wù)，做好承上啟下作用并使財(cái)務(wù)人員了解集團(tuán)公司的整體狀況；還相互溝通學(xué)習(xí)、相互體會(huì)心得，對(duì)我們會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)素養(yǎng)有肯定的幫忙。

2022年度快過(guò)去了，我們盼望2022年能在財(cái)務(wù)資金網(wǎng)絡(luò)化治理上有所創(chuàng)新，想通過(guò)對(duì)整個(gè)集團(tuán)資金的網(wǎng)絡(luò)化治理，來(lái)提升公司資金的利用效率，在資金治理上再上一臺(tái)階。隨著會(huì)計(jì)人員年齡構(gòu)造的變化，明年望有新的會(huì)計(jì)人員來(lái)補(bǔ)充我們的隊(duì)伍，對(duì)區(qū)域財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人進(jìn)展有限的調(diào)配，使財(cái)務(wù)人員配置更合理化。另外在稅收籌劃上有所突破，使財(cái)務(wù)部門(mén)能為集團(tuán)的進(jìn)展作出奉獻(xiàn)。

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)3

一、本錢(qián)掌握及審核工作方面。

公司上半年正常運(yùn)轉(zhuǎn)的工程只有xxx和xxx兩個(gè)工程。其中審核的重點(diǎn)是xxx工程。上半年經(jīng)過(guò)財(cái)務(wù)審核立項(xiàng)的xxx工程中高級(jí)店家數(shù)不多，初級(jí)店相對(duì)去年家數(shù)增多。從今年的xxx工程做店數(shù)量看，審核工作量不是太重，因此財(cái)務(wù)部根本能夠準(zhǔn)時(shí)予以審核，并辦理相關(guān)財(cái)務(wù)付款手續(xù)。在審核中發(fā)覺(jué)的相關(guān)問(wèn)題，財(cái)務(wù)部準(zhǔn)時(shí)提出，并得到相關(guān)部門(mén)人員的協(xié)作解決，根本實(shí)現(xiàn)公司財(cái)務(wù)本錢(qián)掌握的目的。但上半年財(cái)務(wù)審核掌握方面也存在很大問(wèn)題，那就是工程運(yùn)行整體本錢(qián)的上升問(wèn)題沒(méi)有得到掌握。上半年xxx工程的直接本錢(qián)占收入的比重相比去年有很大比例的上升，這點(diǎn)是財(cái)務(wù)部和工程部都沒(méi)有掌握好造成的結(jié)果，也和現(xiàn)實(shí)勞動(dòng)力本錢(qián)上升有很大關(guān)系。如何更好的掌握本錢(qián)，是審核掌握工作的一大挑戰(zhàn)。需要財(cái)務(wù)部人員和公司做出更深層次的思索。

二、本錢(qián)統(tǒng)計(jì)。

在審核各個(gè)工程的本錢(qián)開(kāi)支后，財(cái)務(wù)部還需要做的一項(xiàng)工作就是準(zhǔn)時(shí)的進(jìn)展各工程的本錢(qián)統(tǒng)計(jì)。財(cái)務(wù)部人員始終對(duì)每一個(gè)數(shù)字都賜予了極大的關(guān)注，如每一張單據(jù)，每一筆花費(fèi)，都分門(mén)別類(lèi)并逐筆登錄入相關(guān)明細(xì)費(fèi)用表，每一筆付款都準(zhǔn)時(shí)予以記錄，每一個(gè)工程完工后都準(zhǔn)時(shí)的收集各方面信息，并準(zhǔn)時(shí)登記入冊(cè)等，保證了本錢(qián)統(tǒng)計(jì)的正確性。

三、財(cái)務(wù)報(bào)表（告）。

在20xx年以前，財(cái)務(wù)部始終是根據(jù)半年或一年的進(jìn)度向治理層供應(yīng)財(cái)務(wù)報(bào)告，但是從20xx年1月開(kāi)頭，財(cái)務(wù)部新增的工作任務(wù)就是按月供應(yīng)公司治理層需要的財(cái)務(wù)報(bào)表。雖然最開(kāi)頭的時(shí)候執(zhí)行遇到過(guò)困難，但財(cái)務(wù)部還是克制了各種困難，于過(guò)去的6個(gè)月里，按時(shí)完成了此項(xiàng)任務(wù)。

四、賬務(wù)處理、納稅申報(bào)

去年財(cái)務(wù)部處理賬務(wù)速度較慢，做賬拖遢。經(jīng)過(guò)公司總經(jīng)理批判指正之后，財(cái)務(wù)部下決心轉(zhuǎn)變了這一不好的做法，在今年6月底，財(cái)務(wù)部就按規(guī)定完成了1-5月的賬務(wù)處理。提高了工作效率。稅務(wù)工作方面，上半年財(cái)務(wù)部接待了一次國(guó)稅局的稽查，財(cái)務(wù)部努力協(xié)作稅務(wù)人員的檢查，圓滿(mǎn)完成了公司稅務(wù)問(wèn)題的處理。

五、往來(lái)款項(xiàng)的治理。

公司往來(lái)款項(xiàng)包含應(yīng)收款的治理，應(yīng)付款的治理，以及內(nèi)部員工借款的治理。應(yīng)收款治理方面，財(cái)務(wù)部準(zhǔn)時(shí)督促到了回收期的款項(xiàng)。保證可以收回的款項(xiàng)準(zhǔn)時(shí)到賬。財(cái)務(wù)部還會(huì)關(guān)注工程已完工未開(kāi)票，以及工程在建的工程進(jìn)度等狀況。盼望能保證公司的資金運(yùn)轉(zhuǎn)正常。今年由于xx工程的大訂單到期需開(kāi)新訂單的緣由。導(dǎo)致去年的工程有一大批完工無(wú)法開(kāi)動(dòng)身票出去，就無(wú)法完成后續(xù)收款等。導(dǎo)致公司資金鏈消失斷裂。造成此種局面，財(cái)務(wù)部是最不情愿看到的。財(cái)務(wù)部盼望能和公司各個(gè)層面的人相互協(xié)作渡過(guò)此困難時(shí)期。并在以后的工作中留意不要再消失此種局面。那就是緊抓工期，緊抓進(jìn)度，完成后準(zhǔn)時(shí)驗(yàn)收準(zhǔn)時(shí)結(jié)算等。使公司應(yīng)收款處于一個(gè)良性循環(huán)中。應(yīng)付款的治理。理清每一筆付款，核對(duì)每一個(gè)單價(jià)，使每筆應(yīng)付款精確無(wú)誤，不會(huì)多付一分錢(qián)。員工借款的治理，準(zhǔn)時(shí)清理員工借款，并準(zhǔn)時(shí)督促借款報(bào)賬。監(jiān)視借款人準(zhǔn)時(shí)、精確的進(jìn)展報(bào)賬，使公司和公司產(chǎn)品、勞務(wù)的供應(yīng)者都實(shí)現(xiàn)雙盈合作。

六、公司資產(chǎn)的治理

每月底盤(pán)點(diǎn)公司的幾個(gè)庫(kù)房資產(chǎn)，并指導(dǎo)庫(kù)管人員做好庫(kù)房物資的進(jìn)出登記工作。保證公司庫(kù)房的財(cái)產(chǎn)物資的完整。每半年做一次固定資產(chǎn)清查工作。保證公司資產(chǎn)的清晰、財(cái)產(chǎn)完整。

七、公司資金的收付工作，工資表的制作、發(fā)放以及以及其他財(cái)務(wù)工作。

財(cái)務(wù)部始終嚴(yán)格根據(jù)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度來(lái)辦事，是財(cái)務(wù)部工作人員的權(quán)利也是義務(wù)。有時(shí)候會(huì)由于嚴(yán)格無(wú)私而使人產(chǎn)生不快，但財(cái)務(wù)人堅(jiān)決對(duì)事不對(duì)人的辦事方針。盼望在以后的工作中，財(cái)務(wù)部人員能和各位同事更加開(kāi)心的合作。使公司的業(yè)務(wù)進(jìn)展更快更好！

財(cái)務(wù)部工作總結(jié)4

山東銀光化工集團(tuán)有限公司財(cái)務(wù)部是一支獨(dú)立設(shè)置的會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)，配備了符合條件的會(huì)計(jì)人員，主管人員及財(cái)務(wù)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人員。集團(tuán)財(cái)務(wù)部始終靠著一股韌勁，真抓實(shí)干，任勞任怨，敬業(yè)奉獻(xiàn)，帶著各公司財(cái)務(wù)人員為集團(tuán)各項(xiàng)工作做出奉獻(xiàn)。20xx年，我們財(cái)務(wù)部在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和各部門(mén)的通力合作下，圓滿(mǎn)完成了財(cái)務(wù)部各項(xiàng)工作，很好地協(xié)作了集團(tuán)公司的中心工作，在如何做好資金調(diào)度，保證工程工程款的支付，準(zhǔn)時(shí)精確無(wú)誤地辦理銀行貸款等方面也取得了驕人的成績(jī)。固然，在取得成績(jī)的同時(shí)也還存在一些缺乏，現(xiàn)匯報(bào)如下：

一、財(cái)務(wù)核算和財(cái)務(wù)治理工作

隨著這些年銀光集團(tuán)的進(jìn)展，集團(tuán)財(cái)務(wù)部工作業(yè)務(wù)也不斷擴(kuò)大，目前集團(tuán)財(cái)務(wù)部治理著集團(tuán)公司本部的財(cái)務(wù)核算；匯總每一個(gè)分公司子公司的報(bào)表數(shù)據(jù)；集團(tuán)工會(huì)的財(cái)務(wù)工作；外商投資企業(yè)臨沂銀升建立開(kāi)發(fā)有限公司的各項(xiàng)工作處理；集團(tuán)物業(yè)公司的一些清算工作；集團(tuán)下屬的餐廳，醫(yī)務(wù)室的會(huì)計(jì)核算工作等，為了辦理好各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作。財(cái)務(wù)部始終進(jìn)展會(huì)計(jì)電算化，每個(gè)財(cái)務(wù)人員都能嫻熟把握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作，這樣節(jié)省了時(shí)間，還大大提高了數(shù)據(jù)的查詢(xún)功能，為財(cái)務(wù)分析打下了良好的根底，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。財(cái)務(wù)部始終人手較少，但在我們高效，有序的組織下，能夠輕重緩急妥當(dāng)處理各項(xiàng)工作。財(cái)務(wù)部每天都離不開(kāi)資金的收付與財(cái)務(wù)報(bào)帳，記帳工作。這是財(cái)務(wù)部最尋常最繁重的工作，一年來(lái)，我們準(zhǔn)時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動(dòng)供應(yīng)了應(yīng)有的支持。根本上滿(mǎn)意了各部門(mén)對(duì)我部門(mén)的財(cái)務(wù)要求。公司資金流量始終很大，財(cái)務(wù)部人員本著仔細(xì)，認(rèn)真，嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ髯黠L(fēng)，各項(xiàng)資金收付安全，精確，準(zhǔn)時(shí)，沒(méi)有消失過(guò)任何過(guò)失。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái)務(wù)人員盡職盡責(zé)，仔細(xì)處理每一筆業(yè)務(wù)，財(cái)務(wù)部全年審核原始單據(jù)6762張，處理睬計(jì)憑證1554張，精確無(wú)誤地出具各類(lèi)會(huì)計(jì)報(bào)表很多。

財(cái)務(wù)部除要仔細(xì)負(fù)責(zé)地處理公司內(nèi)部財(cái)務(wù)關(guān)系外，還要妥當(dāng)處理外部各方面的財(cái)務(wù)關(guān)系。與外部建立并保持良好的聯(lián)系。本年度財(cái)務(wù)部友好妥當(dāng)?shù)靥幚砹烁鲉挝坏耐鶃?lái)款項(xiàng)的收支。同時(shí)與銀行建立了優(yōu)良的銀企關(guān)系，與稅務(wù)機(jī)構(gòu)建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿(mǎn)完成了對(duì)財(cái)政，稅務(wù)，統(tǒng)計(jì)，工商，外匯治理等各部門(mén)有關(guān)資料的申報(bào)。

二、資金調(diào)度和信貸工作

資金對(duì)于企業(yè)來(lái)說(shuō)，就如血液對(duì)于人體一樣重要。今年大鎂工程工程建立全面鋪開(kāi)，各經(jīng)營(yíng)治理機(jī)構(gòu)逐步建立。資金需求日益增加。公司承受了巨大的資金壓力。我們財(cái)務(wù)部依據(jù)工程工程建立和公司進(jìn)展的要求，為確保資金使用單位各項(xiàng)工作的順當(dāng)開(kāi)展，與其他公司一起籌劃，合理安排調(diào)度資金。同時(shí)我們準(zhǔn)時(shí)向銀行做好融資業(yè)務(wù)，在全體財(cái)務(wù)人員共同努力下，20xx年取得新增短期借款23400萬(wàn)元，承兌匯票：38400萬(wàn)元保證了集團(tuán)建立的順當(dāng)進(jìn)展，準(zhǔn)時(shí)歸還了銀行到期貸款，歸還短期借款6200萬(wàn)元，到期歸還承兌320xx萬(wàn)元，在辦理融資業(yè)務(wù)期間，財(cái)務(wù)部全力以赴收集，整理了大量資料，編制各類(lèi)貸款報(bào)告，常常出差去臨沂，濟(jì)南等地與銀行人員商談貸款工作，屢次接待銀行各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的視察，在完成貸款工作的同時(shí)與銀行建立了良好的合作伙伴關(guān)系，同時(shí)使我們對(duì)貸款工作有了全面的了解，學(xué)到了新的業(yè)務(wù)學(xué)問(wèn)。

三、堅(jiān)持財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提高整個(gè)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)水平

山東銀光化工集團(tuán)財(cái)務(wù)部擔(dān)負(fù)著財(cái)務(wù)治理和監(jiān)視的重任，為了加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)人員的理論學(xué)習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，今年先后組織在費(fèi)縣，濟(jì)南等地進(jìn)展稅務(wù)培訓(xùn)，財(cái)務(wù)治理的學(xué)習(xí)以及會(huì)計(jì)連續(xù)教育。在每年一度的會(huì)計(jì)職稱(chēng)考試、注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試和會(huì)計(jì)從業(yè)資格考試中，發(fā)動(dòng)鼓舞廣闊會(huì)計(jì)人員踴躍報(bào)名，增加了財(cái)會(huì)人員學(xué)業(yè)務(wù)的積極性和愛(ài)崗敬業(yè)意識(shí)。

時(shí)間飛逝，20xx年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史。一年中，財(cái)務(wù)部有許多應(yīng)做而未做，應(yīng)做好而未做好的工作，比方在各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)費(fèi)用的掌握上，在標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)核算程序，