報(bào)銷流程及情況說(shuō)明

報(bào)銷流程及情況說(shuō)明報(bào)銷流程及情況說(shuō)明報(bào)銷流程及情況說(shuō)明資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月報(bào)銷流程及情況說(shuō)明版本號(hào)：A修改號(hào)：1頁(yè)次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：費(fèi)用報(bào)銷流程及事項(xiàng)說(shuō)明一、報(bào)銷流程①發(fā)起人(經(jīng)辦人)填制單據(jù)→②部門負(fù)責(zé)人審核→③會(huì)計(jì)復(fù)核→④總務(wù)處主任簽字→⑤部門分管副校長(zhǎng)審簽→⑥校長(zhǎng)審批→⑦出納付款。備注：1、如有借款，報(bào)銷時(shí)須注明沖銷相應(yīng)的借款。2、相關(guān)原始單據(jù)必須保存完整，票面整潔。3、如無(wú)特殊情況，費(fèi)用報(bào)銷,不允許跨月。4、因個(gè)人責(zé)任造成的各種罰款，不予報(bào)銷。5、一次性報(bào)銷費(fèi)用在100元以內(nèi)，可持發(fā)票到財(cái)務(wù)直接辦理付款，支出金額在100元以上的必須通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬。6、費(fèi)用報(bào)銷單必須注明報(bào)銷內(nèi)容。原始單據(jù)必須與所辦事項(xiàng)一致，如不一致，附相關(guān)情況說(shuō)明（經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字同意）。7、如無(wú)特殊情況，報(bào)銷時(shí)間：每周二、四日全天提交審核單據(jù)，周三、周五付款。二、票據(jù)要求規(guī)范如下：(1)、將需要粘貼和不需要粘貼的票據(jù)分別分類，同類票據(jù)應(yīng)集中在一起。(2)不同種類的費(fèi)用盡量分開報(bào)銷，不要用一張報(bào)銷憑單報(bào)銷。(3)粘貼要求：粘貼在一張紙上的所有票據(jù)統(tǒng)一按上下、左右起止的順序均勻粘貼，確保粘貼后依然平整。注意事項(xiàng)如下：=1\*GB3①不要將票據(jù)顛倒放置、粘貼。②不要用訂書機(jī)訂票據(jù),不使用回型針、訂書釘、燕尾小夾子等③粘貼票據(jù)盡量用適量的膠水,粘貼時(shí)不要將票面額數(shù)字粘住。④對(duì)于粘貼不規(guī)范的票據(jù)，請(qǐng)自行重新粘貼。(5)大寫金額必須頂頭寫，不得留有空格，小寫金額前須加錢幣符號(hào)“￥”，大寫漢字要正確，大小寫金額均不得有涂改痕跡。(6)報(bào)銷憑單后附的各種發(fā)票上的單位名稱、金額大小寫及商品名稱等不得有涂改、挖補(bǔ)等現(xiàn)象，如有錯(cuò)誤，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開或更正，更正處應(yīng)加蓋出具單位印章，原始憑證金額有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開。(7)購(gòu)貨發(fā)票上必須寫明時(shí)間、收款內(nèi)容或物品名稱、規(guī)格、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量及金額等，金額的大小寫必須一致。(8)對(duì)于報(bào)銷票據(jù)要素不全的發(fā)票或不合規(guī)的各種票據(jù)，包括收據(jù)，假