廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)

廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)xxx公司廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度泉州貴格紙業(yè)有限公司廢紙打包場(chǎng)籌建計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)人：日期：2008年8月1日

目錄一、概況二、籌建項(xiàng)目規(guī)模能力三、項(xiàng)目投資的可行性四、項(xiàng)目投資設(shè)施情況五、資金來(lái)源六、組織機(jī)構(gòu)及用工七、生產(chǎn)加工方案及工藝流程八、價(jià)格預(yù)測(cè)九、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析十、項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃十一、結(jié)論一、概況泉州貴格紙業(yè)有限公司系外商獨(dú)資企業(yè)，座落于南安市碼頭鎮(zhèn)佛內(nèi)工業(yè)區(qū)，距泉州市區(qū)50公里。公司創(chuàng)建于1999年10月，占地近300多畝。公司整體規(guī)劃為年產(chǎn)50萬(wàn)噸的高檔工業(yè)包裝用紙，目前已具備年產(chǎn)15萬(wàn)噸包裝紙的生產(chǎn)能力，主要生產(chǎn)原料為廢紙，年需求量在15萬(wàn)噸以上。生產(chǎn)出的產(chǎn)品質(zhì)量具有當(dāng)今領(lǐng)先水平，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均達(dá)到可以替代進(jìn)口產(chǎn)品。廢紙?jiān)偕檬堑湫偷沫h(huán)保型企業(yè)，符合國(guó)家循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)政策，取得了良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。企業(yè)通過(guò)了ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證及ISO14001環(huán)境管理體系認(rèn)證。公司現(xiàn)有職工360人，管理層90%以上具有大專以上水平，工程技術(shù)人員57名。公司設(shè)有生技部、品管部、銷售部、采購(gòu)部、物資部、行政部、財(cái)務(wù)部，大部分員工均為技工和大中專畢業(yè)生，形成了一支懂技術(shù)會(huì)管理的良好團(tuán)隊(duì)。公司十分注重以人為本的經(jīng)營(yíng)理念，培植并形成了良好的企業(yè)文化。為滿足現(xiàn)有企業(yè)的發(fā)展需求，公司現(xiàn)有多處獨(dú)立核算的分公司和服務(wù)公司的“衛(wèi)星工廠”，如銷售分公司、貿(mào)易公司、化工廠等，為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和良好經(jīng)營(yíng)創(chuàng)造顯著的效益。為了更好的適應(yīng)企業(yè)發(fā)展，公司決定在泉州市區(qū)成立一處廢紙回收打包加工公司，為獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)，主要產(chǎn)品銷售給總公司（泉州貴格紙業(yè)有限公司），預(yù)計(jì)租賃場(chǎng)地土地3000平方，賃場(chǎng)（或籌建）廠房500平方和購(gòu)置1套新設(shè)備，估計(jì)總投資400多萬(wàn)元，自籌?；I建項(xiàng)目與貴格紙業(yè)有限公司關(guān)系為隸屬于總公司領(lǐng)導(dǎo)，獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)。二、籌建項(xiàng)目名稱及規(guī)模能力項(xiàng)目名稱：廢紙回收打包場(chǎng)項(xiàng)目生產(chǎn)規(guī)模：年回收廢紙2萬(wàn)噸，完成分選打包2萬(wàn)噸。產(chǎn)品銷售：完全銷售給泉州貴格紙業(yè)有限公司建設(shè)地點(diǎn)：泉州市近郊投資建設(shè)期：30天三、項(xiàng)目投資的可行性1、本公司主要以廢紙為原料生產(chǎn)高檔包裝用紙，廢紙的年需求量很大，在15萬(wàn)噸以上，現(xiàn)主要依靠從美國(guó)、歐洲進(jìn)口，廢紙打包回收?qǐng)龅幕I建在產(chǎn)品的去向上主要供應(yīng)給本公司使用，滿足了公司進(jìn)口原料緊張的局面，也可節(jié)約大量的成本，且日處理60噸廢紙的打包場(chǎng)生產(chǎn)的廢紙與公司的用量相比相差仍然甚遠(yuǎn)，不存在供過(guò)于求問(wèn)題，因項(xiàng)目投資而是可行的。2、本公司主要是生產(chǎn)高檔包裝用紙，國(guó)內(nèi)廢紙質(zhì)量無(wú)論從纖維強(qiáng)度上還是從廢紙雜質(zhì)含量上都不亞于進(jìn)口廢紙質(zhì)量，用國(guó)內(nèi)替代進(jìn)口廢紙使用，在產(chǎn)品質(zhì)量上完全可以保證產(chǎn)品要求，在生產(chǎn)工藝上是可行的。3、泉州地區(qū)是福建省主要的工業(yè)城市，紙張的消耗量巨大，估計(jì)每年有30萬(wàn)噸的耗紙量，按60%的回收計(jì)算，泉州地區(qū)每年就要可回收廢紙近20萬(wàn)噸，按照我們擬建日處理60噸（2萬(wàn)噸/年）廢紙的打包場(chǎng)考慮，廢紙來(lái)源完全可以滿足，且有供大于需的趨勢(shì)。4、泉州市區(qū)與公司距離不足50公里，交通便利，便于運(yùn)輸。四、項(xiàng)目投資設(shè)施說(shuō)明投資項(xiàng)目說(shuō)明價(jià)格（萬(wàn)元）土地占地面積（租）：3300m230（年租金）廠房廠房及辦公室面積：300m235設(shè)備打包機(jī)1臺(tái)53地磅1臺(tái)2工具叉車1輛裝載機(jī)1輛40車輛5噸小貨車2輛10其他辦公、生活設(shè)施5總投資=SUM(ABOVE)145五、資金來(lái)源自籌資金六、組織機(jī)構(gòu)與員工職員用工要求序號(hào)職位人數(shù)任務(wù)、職責(zé)和資質(zhì)1負(fù)責(zé)人1負(fù)責(zé)打包場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)管理2會(huì)計(jì)1負(fù)責(zé)賬務(wù)處理3采購(gòu)員2負(fù)責(zé)廢紙的采購(gòu)收集4過(guò)磅1負(fù)責(zé)原料產(chǎn)品的過(guò)磅及記錄5開(kāi)機(jī)1負(fù)責(zé)打包機(jī)的開(kāi)機(jī)6質(zhì)檢1負(fù)責(zé)原料及產(chǎn)品的質(zhì)量檢查7貨車司機(jī)2負(fù)責(zé)貨物的運(yùn)輸8叉車司機(jī)1負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的叉車操作9雜工3負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的上料、搬運(yùn)等工作合計(jì)13人人工成本職位人數(shù)資質(zhì)月工資（元）1負(fù)責(zé)人1男，高中以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)著優(yōu)先25002記賬1女，高中以上學(xué)歷，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)著先12003采購(gòu)2男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)2000×24過(guò)磅1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)12005開(kāi)機(jī)1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)15006質(zhì)檢1女，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)12007貨車司機(jī)2男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)1500×28叉車司機(jī)1男，有相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)15009雜工3男女不限1000×3合計(jì)18100七、生產(chǎn)方案及工藝流程八、價(jià)格預(yù)測(cè)1、根據(jù)現(xiàn)在廢紙市場(chǎng)調(diào)查，噸紙收購(gòu)價(jià)格為1300元左右，且連續(xù)3年來(lái)保持相當(dāng)穩(wěn)定。2、進(jìn)口廢紙價(jià)格1700元/噸左右（擬加工后廢紙按此價(jià)格供應(yīng)給總公司）。九、財(cái)務(wù)預(yù)算和經(jīng)濟(jì)效益分析（一）投資總額投資總額400萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資145萬(wàn)元，35萬(wàn)元用于基建廠房及辦公室，110萬(wàn)元用于購(gòu)置設(shè)備運(yùn)輸車輛等；場(chǎng)地年租金30萬(wàn)；流動(dòng)資金250萬(wàn)元。（二）、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及說(shuō)明在本經(jīng)濟(jì)分析中，廢紙料及產(chǎn)品價(jià)格參照國(guó)內(nèi)、外市場(chǎng)價(jià)格，根據(jù)有關(guān)資料，原材料及產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格較穩(wěn)定。稅收按新稅法有關(guān)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算。采用直線法提取折舊，其中：建筑物35萬(wàn)元按10年提取。（三）、經(jīng)濟(jì)效益分析1．年總銷售收入:3400萬(wàn)元人民幣（按2000噸，每噸1700元完全銷售計(jì)算）。2．生產(chǎn)總成本：萬(wàn)元人民幣/年。（1）原材料成本：2600萬(wàn)元人民幣/年；（2）人員工資：萬(wàn)元人民幣/年；（3）電費(fèi)：萬(wàn)元人民幣/年（6000度計(jì)）；（4）運(yùn)輸費(fèi)及其他：30萬(wàn)元人民幣/年（電按60000度計(jì)）；（5）場(chǎng)地租金及建筑分?jǐn)偅喝f(wàn)元（6）銀行利息：32萬(wàn)元（6）稅金及附加：30萬(wàn)元3、年銷售利潤(rùn)：萬(wàn)元4．項(xiàng)目投資回收期項(xiàng)目投資回收期=固定資產(chǎn)投資總額÷（利潤(rùn)＋折舊）＋建設(shè)期即為：400萬(wàn)元/（萬(wàn)元+萬(wàn)元）+30天的建設(shè)