模擬公司運(yùn)營計(jì)劃書

模擬公司運(yùn)營計(jì)劃書模擬公司運(yùn)營計(jì)劃書模擬公司運(yùn)營計(jì)劃書xxx公司模擬公司運(yùn)營計(jì)劃書文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度公司名稱：大地紅模擬有限責(zé)任公司所屬院校：指導(dǎo)老師：【主聯(lián)系人】【職務(wù)】總經(jīng)理【電話號(hào)碼】【傳真號(hào)碼】【電子郵件】【地址】【郵政編碼】目錄執(zhí)行摘要 4公司概況 4注冊(cè)資金 4商業(yè)模式 5投資收益評(píng)價(jià) 5市場(chǎng)分析 6市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 6市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 6競(jìng)爭分析 6項(xiàng)目SWOT分析 6營銷策略 7產(chǎn)品特征 7產(chǎn)品定價(jià) 8銷售渠道 8宣傳推廣 8人員與組織結(jié)構(gòu) 9組織結(jié)構(gòu) 9團(tuán)隊(duì)成員 9部門/崗位職責(zé) 10財(cái)務(wù)分析報(bào)告 10固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 10原材料/商品采購成本 11銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 11啟動(dòng)資金需求 12啟動(dòng)資金來源 12利潤預(yù)測(cè) 13風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 14企業(yè)的愿景 14附錄 14附表１：經(jīng)營第一年利潤表 15附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 17《創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書》評(píng)估表 0執(zhí)行摘要公司概況公司名稱成都市大地紅模擬公司公司類型√有限責(zé)任公司□個(gè)體工商戶□個(gè)人獨(dú)資企業(yè)□合伙企業(yè)其他_______（打√選擇）注冊(cè)地址成都市高新區(qū)主要經(jīng)營范圍我公司主要經(jīng)營自主研發(fā)的健康環(huán)保無公害的純天然飲品及調(diào)味品

保健食品含有一定量的藥用功效成分，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，具有特定的功效，適用于特定人群。一般食品不具備特定功能，無特定的人群食用范圍。

產(chǎn)品/服務(wù)概況（產(chǎn)品制造和研發(fā)）GB16740-97《保?。üδ埽┦称吠ㄓ脴?biāo)準(zhǔn)》第條將保健食品定義為：“保?。üδ埽┦称肥鞘称返囊粋€(gè)種類，具有一般食品的共性，能調(diào)節(jié)人體的機(jī)能，適用于特定人群食用，但不以治療疾病為目的?！彼栽诋a(chǎn)品的宣傳上，也不能出現(xiàn)有效率、成功率、等相關(guān)的詞語。保健食品的保健作用在當(dāng)今的社會(huì)中，也正在逐步被廣大群眾所接受。而以枸杞為原材料的保健品目前還沒有完全進(jìn)入市場(chǎng)，所以有較好的市場(chǎng)前景。

市場(chǎng)機(jī)會(huì)中國保健食品產(chǎn)業(yè)盡管10年前規(guī)模很小，經(jīng)過多年快速發(fā)展，已經(jīng)逐漸壯大。雖然仍面臨諸多挑戰(zhàn)，但是，中國保健食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展前景是光明的。在市場(chǎng)需求、技術(shù)進(jìn)步和管理更新的推動(dòng)下，中國保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展空間巨大。未來發(fā)展將呈現(xiàn)消費(fèi)者群體多元化、保健品銷售模式專營化、宣傳模式推陳出新以及保健品成日常消費(fèi)四大趨勢(shì)注冊(cè)資金注冊(cè)資金：300萬元商業(yè)模式（贏利模式）我國作為新興經(jīng)濟(jì)體，每年銷售增幅達(dá)到37%以上。根據(jù)中國保健品協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2011年中國保健品市場(chǎng)容量至少在1200億元以上。該數(shù)據(jù)只來自于對(duì)納稅企業(yè)的統(tǒng)計(jì)，實(shí)際市場(chǎng)容量應(yīng)該在3000億元以上?？蛻羰巧系郏瑢?duì)于公司來講（特別是創(chuàng)業(yè)型的公司），客戶能為公司的提供源源不斷的資金來源，資金也是公司未來發(fā)展穩(wěn)定的最重要因素之一，創(chuàng)業(yè)前期的客戶群體積累的越龐大，則對(duì)公司的穩(wěn)定、發(fā)展就越有力。所以，我公司推出的以枸杞為原料的三種包括飲品，干果和調(diào)味品在內(nèi)的保健品，所以沒有固定的消費(fèi)群體。我公司的主要從事研發(fā)與生產(chǎn)加工，線下銷售通過零售商，批發(fā)商及大型超市。線上銷售通過自己的公司專有的銷售網(wǎng)站進(jìn)行銷售。我公司主要通過產(chǎn)品銷售及商家加盟和專利收費(fèi)獲利。投資收益評(píng)價(jià)總投資額（元）3000000投資收益率（第一年）%預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率%年增長率%135000033備注投資收益率＝凈利潤÷總投資額×100%預(yù)期凈利潤－第一年：見經(jīng)營第一年利潤表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)市場(chǎng)分析市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位1保健品；具有保健功效的枸杞干果2枸杞飲品；以枸杞為主要原料的健康飲品3調(diào)味品；以枸杞為主原料的調(diào)味品由于我公司推出的三款具有特色的產(chǎn)品并且在不同的行業(yè)，所以競(jìng)爭也有不同，保健品，調(diào)味品及飲品都有較大的競(jìng)爭，目標(biāo)客戶我公司主要研發(fā)生產(chǎn)健康產(chǎn)品，所以沒有固定的消費(fèi)群體。市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）從20世紀(jì)80年代起步的中國保健品行業(yè)，在短短十幾年時(shí)間里，已經(jīng)迅速發(fā)展成為一個(gè)獨(dú)特的產(chǎn)業(yè)。保健品產(chǎn)業(yè)之所以蓬勃發(fā)展，主要原因是人民生活水平明顯提高；其次，人民生活方式的改變，是保健品產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要契機(jī)；多層次的社會(huì)生活需要，為保健品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了廣闊空間。所以我公司預(yù)估前三年在保健品行業(yè)占有3%的市場(chǎng)份額，而在飲品行業(yè)占有5%的市場(chǎng)份額競(jìng)爭分析目前市場(chǎng)上有以下保健飲品公司；哇哈哈；其公司進(jìn)入市場(chǎng)早，已經(jīng)形成品牌及規(guī)模統(tǒng)一；幾乎占據(jù)飲品行業(yè)70%左右的市場(chǎng)份額，樹大根深，而且產(chǎn)品定價(jià)低康師傅；企業(yè)規(guī)模大，一般初創(chuàng)企業(yè)無法與之競(jìng)爭項(xiàng)目SWOT分析優(yōu)勢(shì)（Strengths）1.保健概念深入人心，符合市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)；生物技術(shù)的不斷發(fā)展，可以最大的保留枸杞中的營養(yǎng)成份。2我們的原材料通過合作農(nóng)戶種植，保證無污染，無公害的純天然產(chǎn)品3.我們通過線上線下不同的銷售渠道將我們的產(chǎn)品與消費(fèi)者日常生活緊密連接在一起劣勢(shì)（Weaknesses）1.初始資金不足，市場(chǎng)推廣較難，前期運(yùn)營競(jìng)爭過大。2.無法再短時(shí)間形成一定的規(guī)模及品牌知名度。機(jī)遇(Opportunities)1.生活水平的提高使得具有保健功效的食材越來越受消費(fèi)者歡迎。2.越來越多的人認(rèn)可及消費(fèi)純天然無公害的綠色健康食品威脅（Threats）1飲料行業(yè)的跟風(fēng)競(jìng)爭與其他保健品的反擊戰(zhàn)爭沒有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，容易走彎路枸杞種植地，季節(jié)，氣候等受限制，不能大規(guī)模的種植營銷策略產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色枸杞飲料果味飲品以枸杞為原材料的綠色健康飲品枸杞干果有一定的藥用療效以自然風(fēng)干的工藝對(duì)枸杞進(jìn)行加工，最大程度的保證營養(yǎng)成分不流失枸杞調(diào)味料保健功效的調(diào)味品可以與任意食材搭配，極為便利的發(fā)揮枸杞的保健功效產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*枸杞飲料瓶256枸杞干果千克507075枸杞調(diào)味品瓶815產(chǎn)品四注1：產(chǎn)品單價(jià)一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價(jià)有變化或者多種產(chǎn)品屬于同類產(chǎn)品，可按照產(chǎn)品均價(jià)計(jì)算；銷售渠道單位：元1.經(jīng)營地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因3015000客流量大2.銷售渠道√面向最終消費(fèi)者√通過零售商√通過批發(fā)商（打√選擇）選擇通過零售商級(jí)批發(fā)商極大的拓展市場(chǎng)，讓消費(fèi)者方便的接觸及消費(fèi)我們的產(chǎn)品，從而行成自己的品牌的規(guī)模該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體網(wǎng)絡(luò)及電視廣告，平面廣告欄等80000會(huì)展推廣參加給地方及全球性的農(nóng)展會(huì)40000促銷活動(dòng)無數(shù)據(jù)庫營銷共計(jì)1200000人員與組織結(jié)構(gòu)組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理總經(jīng)理經(jīng)理助理研發(fā)部財(cái)務(wù)部營銷部市場(chǎng)部經(jīng)理助理研發(fā)部財(cái)務(wù)部營銷部市場(chǎng)部團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢(shì)專長23總經(jīng)理本科機(jī)械無有極大的組織能力25經(jīng)理助理碩士工商有豐富的人事工作經(jīng)歷有較強(qiáng)的親和力30市場(chǎng)部碩士工商在其他企業(yè)從事過市場(chǎng)主管對(duì)市場(chǎng)的把控眼光獨(dú)到29營銷部碩士市場(chǎng)營銷有豐富的營銷經(jīng)驗(yàn)?zāi)軌蛱峁┖玫臓I銷策略26研發(fā)部本科生物工程在高校有科研經(jīng)歷生物工程領(lǐng)域有一定知識(shí)25財(cái)務(wù)部碩士會(huì)計(jì)在其他行業(yè)從事過財(cái)務(wù)管理恪盡職守，忠于企業(yè)部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理1、制定公司的發(fā)展方向2、領(lǐng)導(dǎo)開展公司的社會(huì)關(guān)系活動(dòng)3、主持、推動(dòng)關(guān)鍵的管理工作總經(jīng)理助理配合總經(jīng)理主持公司日常事務(wù)及人事工作市場(chǎng)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研，市場(chǎng)分析，市場(chǎng)拓廣，市場(chǎng)預(yù)測(cè)營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售，銷售渠道的管理，營銷方案制作等研發(fā)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品的研發(fā)，改良等工作財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)狀況，資金調(diào)度，稅收等工作財(cái)務(wù)分析報(bào)告固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具單位：元項(xiàng)目原值月折舊率（％）月折舊金額備注生產(chǎn)工具和設(shè)備78000013000辦公家具1200002000電子設(shè)備1800003000電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具600001000汽車店鋪／廠房600001000租廠房合計(jì)備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的《企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》；月折舊率=1/折舊年數(shù)/12原材料/商品采購成本（月）單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額新鮮枸杞10000Kg15元150000干枸杞12000Kg50元600000三四合計(jì)750000銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)（月）類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用40000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000員工薪酬40000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費(fèi)20000其他財(cái)務(wù)費(fèi)用利息啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說明）固定資產(chǎn)購置合計(jì)1200000見表開辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)600工本費(fèi)等市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)36000市場(chǎng)調(diào)研費(fèi)各種許可證審批費(fèi)用600審批費(fèi)支付連鎖加盟費(fèi)用其他費(fèi)用合計(jì)1237200流動(dòng)資金原材料/商品采購800000三個(gè)月場(chǎng)地租金100000三個(gè)月員工薪酬100000三個(gè)月辦公用品及耗材60000三個(gè)月水、電、交通差旅費(fèi)60000三個(gè)月其他費(fèi)用合計(jì)1120000啟動(dòng)資金總計(jì)2357200啟動(dòng)資金來源單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東300100%私人拆借親屬、朋友%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)--300100%利潤預(yù)測(cè)（月）單位：元項(xiàng)目本期金額一、主營業(yè)務(wù)收入525000加：其他收入0減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本175600營業(yè)稅金及附加(按%計(jì)算)28875變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營業(yè)務(wù)收入-主營業(yè)務(wù)成本-營業(yè)稅金-銷售提成）/主營業(yè)務(wù)收入%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)20000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金15000員工薪酬60000辦公用品及耗材12000水、電、交通差旅費(fèi)40000固定資產(chǎn)折舊20000其他管理費(fèi)用0財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0二、利潤總額153525減：所得稅費(fèi)用（按25％計(jì)算）三、凈利潤備注：員工薪酬包括企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)公司剛進(jìn)入市場(chǎng)一段時(shí)間可能有其他競(jìng)爭者加入形成自己的規(guī)模及品牌，在技術(shù)，銷售，管理等領(lǐng)域超越對(duì)手政策風(fēng)險(xiǎn)國家對(duì)農(nóng)業(yè)的扶持力度不會(huì)降低，我們可以研發(fā)其他農(nóng)副產(chǎn)品相應(yīng)的附加品時(shí)刻關(guān)注國家對(duì)于該行業(yè)的政策，積極相應(yīng)國家的各項(xiàng)政策市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在短時(shí)間內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)飽和，積極擴(kuò)展其他市場(chǎng)，對(duì)市場(chǎng)變化有個(gè)清晰的了解及認(rèn)識(shí)技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)是不斷革新的，在研發(fā)過程中可能會(huì)有技術(shù)瓶頸主動(dòng)學(xué)習(xí)，引進(jìn)最新的技術(shù)，使我們的產(chǎn)品品質(zhì)不斷提高資金風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)是不斷變化的，可能公司真正開始運(yùn)行時(shí)會(huì)面臨資金不足的問題進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)融資，借貸等管理風(fēng)險(xiǎn)在制定計(jì)劃時(shí)可能會(huì)有忽略的地方準(zhǔn)確的進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，保證使公司能夠發(fā)展下去環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境因素可能會(huì)導(dǎo)致枸杞種植受損及時(shí)掌握信息，留有一定的風(fēng)險(xiǎn)保證金其他風(fēng)險(xiǎn)無無注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)的愿景我公司希望在未來的幾年在保健品行業(yè)有一定的市場(chǎng)份額，形成自己的品牌，在飲品行業(yè)占據(jù)10%左右的市場(chǎng)份額，品牌知名度能夠和現(xiàn)下一些企業(yè)相媲美，市場(chǎng)從地區(qū)到國內(nèi)再到海外，在我們?nèi)w員工的共同努力下將我們公司打造成一家以農(nóng)副產(chǎn)品為主要業(yè)務(wù)的大型跨國企業(yè)。附附表１：經(jīng)營第一年利潤表7項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)枸杞飲料平均售價(jià)666666666666銷售數(shù)量250003000030000350003200030000400003700036000350003500035000400000月銷售額1500001800001800002100001920001800002400002220002160002100002100002100002400000枸杞干果平均售價(jià)757575757575757575757575銷售數(shù)量5006005006005505004004504505005005006050月銷售額375004500037500450004125037500300003375033750375003750037500453750枸杞調(diào)味品平均售價(jià)151515151515151515151515銷售數(shù)量150002000017000180002000020000210002000019000170001600017000220000月銷售額2250003000002550002700003000003000003150003000002850002550002400002550003300000產(chǎn)品四平均售價(jià)銷售數(shù)量0月銷售額0000000000000一、主營業(yè)務(wù)收入41250052500047250052500053325051750058500055575053475050250048750050250061537加：其他收入0000000000000減：主營業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購成本1225001500001356001756001700001670001860001770001760001564001364001485001901000營業(yè)稅金及附加（按%計(jì)算）226872887525987288752932828462321753056629411276372681227637338456變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成0000000000000固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)400005000030000200001000030000300003000030000300003000030000360000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金150001500015000150001500015000150001500015000150001500015000180000員工薪酬300004000045000600007000070000700007000070000700007000070000735000辦公用品及耗材120001200012000120001200012000120001200012000120001200012000144000水電、交通差旅費(fèi)200003000050000400006000040000200005000045000300005000040000475000固定資產(chǎn)折舊20000200002000020000200002000020000200002000020000200002000222000開辦費(fèi)攤銷1001001001001001001001001001001001001200財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出0000000000000二、利潤總額130212179025138812153425146821134937199725151083137238141362127187157262179709減:所得稅費(fèi)用（按25%計(jì)算）325534475634703383563670533734499313777034309353403179639315449273三、凈利潤9765913426810410911506811011510120314979311331210292910602195390117946134782附表2：第一年現(xiàn)金流量表1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計(jì)月初現(xiàn)金017515591920928206013722103062355522249182526767192825131296316031042823234773--現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入4125005250004725005250005332505175005850005557505347505025004875005025006153750應(yīng)收款收入0000000000000股東投入現(xiàn)金3000000000000000003000000借貸收入0000000000000其它現(xiàn)金收入0000000000000現(xiàn)金流入小計(jì)34125005250004725005250005332505175005850005557505347505025004875005025009153750現(xiàn)金流出生產(chǎn)/采購122500150