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erp沙盤模擬表格erp沙盤模擬表格erp沙盤模擬表格xxx公司erp沙盤模擬表格文件編號：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計，管理制度第組第年新年度規(guī)劃會議參加訂貨會/登記銷售訂單制定新年度計劃支付應(yīng)交稅費季初現(xiàn)金盤點更新短貸/還本付息/申請短貸更新應(yīng)付款/歸還應(yīng)付款原材料入庫下原料訂單更新生產(chǎn)/完工入庫投資新生產(chǎn)線/變賣生產(chǎn)線/生產(chǎn)線轉(zhuǎn)產(chǎn)開始下一批生產(chǎn)更新應(yīng)收款出售廠房按訂單交貨產(chǎn)品研發(fā)投資支付行政管理費其他現(xiàn)金收支情況支付長貸利息/更新長貸支付設(shè)備維護(hù)費支付租金/購買廠房計提折舊新市場開拓/ISO資格認(rèn)證投資結(jié)賬現(xiàn)金收入合計現(xiàn)金支出合計期末現(xiàn)金對賬第組第年綜合費用明細(xì)表簡易利潤表項目金額項目金額管理費銷售收入廣告費直接成本設(shè)備維護(hù)費毛利損失綜合費用轉(zhuǎn)產(chǎn)費折舊前利潤廠房租金折舊新市場開拓支付利息前利潤ISO資格認(rèn)證財務(wù)收入/支出產(chǎn)品研發(fā)稅前利潤信息費所得稅合計凈利潤簡易資產(chǎn)負(fù)債表項目金額項目金額現(xiàn)金長期負(fù)債應(yīng)收款短期負(fù)債在制品應(yīng)交所得稅產(chǎn)成品——原材料——流動資產(chǎn)合計負(fù)債合計廠房股東資本生產(chǎn)線利潤留存在建工程年度

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