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倉(cāng)庫(kù)管理制度

1總則

1.1為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉(cāng)庫(kù)作業(yè)合理化，減少庫(kù)存資金占用,為了使本公司的倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)范化，保證財(cái)產(chǎn)物資的完好無(wú)損,根據(jù)企業(yè)管理和財(cái)務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些具體情況，特訂本規(guī)定。

1.2倉(cāng)庫(kù)管理工作的任務(wù)：

1.2.1根據(jù)本規(guī)定做好物資出庫(kù)和入庫(kù)工作，并使物資儲(chǔ)存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡銜接。

1.2.2做好物資的保管工作，如實(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬，經(jīng)常清查、盤點(diǎn)庫(kù)存物資，做到賬、卡、物相符。

1.2.3積極開展廢I日物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，協(xié)助做好積壓物資的處理工作。

1.2.4做好倉(cāng)庫(kù)安全保衛(wèi)工作，確保倉(cāng)庫(kù)和物資的安全。

1.2.5倉(cāng)庫(kù)管理人員納入其公司的財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一管理并由財(cái)務(wù)部門統(tǒng)一安排和調(diào)配。

1.3公司倉(cāng)庫(kù)分為五金材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、原料倉(cāng)庫(kù)、廢品倉(cāng)庫(kù)。

1.4本規(guī)定適用于本公司所有儲(chǔ)存物資的管理。

2.物資驗(yàn)收入庫(kù)

2.1外購(gòu)物資到貨后，按發(fā)票、送貨單等憑證所列品名的數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格清點(diǎn)或過(guò)磅，并仔細(xì)核對(duì)物資的型號(hào)、規(guī)格，核對(duì)無(wú)誤后入庫(kù),開具入庫(kù)單并登記好帳本。

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2.2對(duì)需要質(zhì)量驗(yàn)收的物資，進(jìn)庫(kù)時(shí)先標(biāo)識(shí)待驗(yàn)品，按規(guī)定及時(shí)驗(yàn)收,經(jīng)認(rèn)定合格的放入指定合格品區(qū)域。判定不合格則需隔離堆放，并標(biāo)志”不合格品”標(biāo)識(shí)，更不準(zhǔn)投入使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，保管員應(yīng)負(fù)失職的責(zé)任。

2.3如在驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、顏色、質(zhì)量及單據(jù)等不符合時(shí)，應(yīng)立即向有關(guān)上級(jí)及經(jīng)辦人反映，以便及時(shí)查清、解決問(wèn)題，必要時(shí)通告對(duì)方。

2.4對(duì)臨時(shí)寄存在倉(cāng)庫(kù)的貨品，必要時(shí)劃出區(qū)域，隔離存放，做好”待處理品”標(biāo)識(shí)。

2.5顧客提供的財(cái)產(chǎn)必要時(shí)在物資包裝上加注客戶名稱。

2.6入庫(kù)物資的堆放必須符合先進(jìn)先出的原則。

2.7對(duì)退貨產(chǎn)品的處理也必須按退貨清單明細(xì)進(jìn)行一一清點(diǎn)和入帳，并查明退貨原因，通知采購(gòu)部門進(jìn)行退貨。

3物資出庫(kù)

3.1物資出庫(kù)發(fā)放必須嚴(yán)格執(zhí)行發(fā)料須有領(lǐng)料憑證，而且手續(xù)完備、齊全，否則倉(cāng)庫(kù)管理人員有權(quán)拒發(fā)材料。領(lǐng)料單應(yīng)填明材料名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、圖號(hào)、零件名稱，車間領(lǐng)料應(yīng)由專人領(lǐng)取。屬規(guī)定審批的材料應(yīng)有審批人簽字。對(duì)緊急事項(xiàng)可即時(shí)領(lǐng)用

3.2按”推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)定供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)放材料常備用料，凡屬能夠分割拆零的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)拆零供應(yīng)，不準(zhǔn)一次性發(fā)料。。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及差錯(cuò)等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。

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3.3調(diào)撥材料，保管員要審查單價(jià)、貨款總金額并蓋有財(cái)務(wù)科收款章時(shí)方可發(fā)料。發(fā)現(xiàn)價(jià)格不符或貨款少收等，應(yīng)立即通知開票人更正后發(fā)貨。

3.5發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料車間辦理交接，當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止差錯(cuò)出門。

3.6所有發(fā)料憑證，保管員應(yīng)妥善保管，不可丟失。

3.7發(fā)往外單位委托加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在出庫(kù)單上注明，并設(shè)置”發(fā)外加工登記簿”進(jìn)行登記。

3.8來(lái)料加工客戶所提供的材料在使用時(shí)，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫(kù)手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實(shí)物賬，而是在”來(lái)料加工材料登記簿”上予以登記。

4物資的儲(chǔ)存保管及防護(hù)

4.1倉(cāng)庫(kù)設(shè)商品材料實(shí)物保管賬（簡(jiǎn)稱”倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬”）和實(shí)物登記卡，倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進(jìn)行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時(shí)，在每一商品材料存放點(diǎn)設(shè)置商品材料實(shí)物登記卡，跟入庫(kù)單、出庫(kù)單和領(lǐng)料單等及時(shí)登記倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬及實(shí)行卡，保證賬、卡、物相符。

4.2物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，結(jié)合倉(cāng)庫(kù)條件，采用不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進(jìn)出和盤點(diǎn)方便。

4.3每月必須對(duì)庫(kù)存的商品材料進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)一次，財(cái)務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉(cāng)管員填寫制盤點(diǎn)表一式三份，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)，并將實(shí)物盤點(diǎn)數(shù)與倉(cāng)庫(kù)實(shí)物資料內(nèi)容僅供您學(xué)習(xí)參考，如有不當(dāng)或者侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系改正或者刪除。

賬核對(duì)，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點(diǎn)表中相關(guān)欄目?jī)?nèi)填列，經(jīng)財(cái)務(wù)部門核實(shí)，并報(bào)有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，方可作調(diào)賬處理，以保證財(cái)務(wù)賬、倉(cāng)庫(kù)實(shí)物賬、實(shí)物登記卡和實(shí)物相符合。

4.4倉(cāng)庫(kù)物資的計(jì)量工作應(yīng)按通用的計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行，對(duì)不同物資采用不同的計(jì)量方法，確保物資計(jì)量的準(zhǔn)確性。

4.5倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作,經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，檢查有無(wú)可疑跡象。要認(rèn)真做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)匯報(bào)。定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障物資財(cái)產(chǎn)的安全。

4.6倉(cāng)庫(kù)做到通風(fēng)、干燥、清潔、安全，防塵和避光防止產(chǎn)品損壞變質(zhì)。儲(chǔ)存易燃、易爆等危險(xiǎn)品應(yīng)單獨(dú)存放，同時(shí)采取防護(hù)安全措施。

4.7做好物資的標(biāo)識(shí)管理，嚴(yán)防誤用。

4.8倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)庫(kù)存、代保管、待驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤盈、盤虧等，保管員不得采取”發(fā)生盈時(shí)多送，虧時(shí)克扣”的違紀(jì)做法。

4.9入庫(kù)后的物資，未經(jīng)上級(jí)同意，一律不準(zhǔn)擅自借出。

4.10倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，未經(jīng)批準(zhǔn)，禁止在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)進(jìn)行明火作業(yè)，如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后，做好防火措施后才能夠進(jìn)行，保管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識(shí)。

4.11對(duì)有貯存期限要求的物資，及時(shí)按保持期限檢查庫(kù)存情況，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)變質(zhì)。對(duì)超期物資標(biāo)志待處理標(biāo)識(shí)并及時(shí)請(qǐng)技術(shù)人員重

新驗(yàn)證，驗(yàn)證符合要求的標(biāo)志合格品可繼續(xù)使用，不符合要求的標(biāo)志”不合格品”移交廢品庫(kù)。并作好記錄。

4.12對(duì)于長(zhǎng)期庫(kù)存（既超過(guò)保質(zhì)期限經(jīng)檢驗(yàn)合格的庫(kù)存物資）在帳本中做好標(biāo)識(shí)及匯報(bào)財(cái)務(wù)部。

4.13非工藝損耗或其它原因而產(chǎn)生的材料多余，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)配合車間做好退料工作，退料需查清余料原因，核對(duì)材料的應(yīng)余數(shù)，及時(shí)辦理退料手續(xù)及入帳。

4.14對(duì)于殘余的原材料或不滿包裝的材料根據(jù)實(shí)際包裝情況，進(jìn)行封口或封箱處理。

4.15如有特殊材料的儲(chǔ)存，須按技術(shù)部門的相關(guān)規(guī)定的要求執(zhí)行。

5原材料的報(bào)廢

5.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料的報(bào)廢，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)原材料因技術(shù)工程變更的，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單，報(bào)副總經(jīng)理簽字后，倉(cāng)庫(kù)出賬并把物料轉(zhuǎn)移到報(bào)廢品放置區(qū)統(tǒng)一處理

5.2倉(cāng)庫(kù)原輔材料因保質(zhì)期或其它原因需要報(bào)廢時(shí)，由倉(cāng)庫(kù)主管填寫報(bào)廢單給技術(shù)部相關(guān)人員評(píng)審、填