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文檔簡介

目錄一、債券根本要素23實際控制人人民幣9,260萬元D二、發(fā)行人根本情況注冊資本注冊地址加工制造業(yè)江蘇省A市A經(jīng)濟開發(fā)區(qū)〔北區(qū)〕揚子路北側所屬行業(yè)公司名稱A市B經(jīng)營范圍皮革加工、皮包、沙發(fā)、皮鞋、皮腰帶，皮革化料加工、銷售，毛皮收購；自營和代理各類商品及技術的進出口業(yè)務行業(yè)地位擁有國內(nèi)生牛皮加工最大單體廠房的優(yōu)質藍礬皮供給商三、發(fā)行人主營業(yè)務及行業(yè)情況原材料生牛皮主營業(yè)務制作藍礬皮終端商品皮制品下游產(chǎn)品成品皮全部進口自北美、澳洲等地國內(nèi)面積最大單體工廠奧康皮鞋等終端消費品主要客戶興業(yè)科技、奧康集團等三、發(fā)行人主營業(yè)務及行業(yè)情況6數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局網(wǎng)和中國海關網(wǎng)三、發(fā)行人主營業(yè)務及行業(yè)情況6發(fā)行人的市場優(yōu)勢與原料進口地分布圖四、發(fā)行人財務情況6總資產(chǎn)及資產(chǎn)負債結構(萬元)營業(yè)收入與凈利潤(萬元)數(shù)據(jù)來源：2021年度及2021年度A市B審計報告四、發(fā)行人財務情況6項

目2011年度2010年度毛利率凈利率凈資產(chǎn)收益率總資產(chǎn)收益率存貨周轉率（倍）總資產(chǎn)周轉率（倍）項

目2011度/末2010度/末資產(chǎn)總計（萬元）負債總計（萬元）資產(chǎn)負債率流動比率（倍）速動比率（倍）利息保障倍數(shù)（倍）發(fā)行人近兩年償債能力指標發(fā)行人近兩年盈利能力指標五、募集資金用途6現(xiàn)有加工生產(chǎn)能力不能匹配每年250萬張生牛皮的進口配額用于購置3條生產(chǎn)線，其中：1條用于生產(chǎn)中間品種藍礬皮2條用于生產(chǎn)成品皮其余用于補充流動資金年加工250萬張生牛皮牛皮制革領域龍頭企業(yè)最具影響力企業(yè)之一募資動機最終目標募資用途六、償債資金來源6七、擔保事項6八、本期債券的投資價值分析7

本期次級債券優(yōu)良的投資價值

本期中小企業(yè)私募債券優(yōu)良的投資價值擔保方全額不可撤銷擔保增信發(fā)行人卓越的市場地位

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